宝盈盈旭纯债债券C(008685)基金净值_估值

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宝盈盈旭纯债债券C(008685

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单位净值 (2024-11-21): 1.04170.03%; 近1月：0.19%; 近1年：4.49%

累计净值: 1.0817; 近3月：0.16%; 近3年：7.18%

: 近6月：1.16%; 成立来：8.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：卢贤海
成立日：2020-07-15	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22桐投 8.38% --
22嵊州 8.38% --
22虞资 8.34% --
22新城债 8.26% --
23镜湖 8.17% --
前五持仓占比合计：41.53%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0417	1.0817	0.03%
11-20	1.0414	1.0814	-0.02%
11-19	1.0416	1.0816	0.02%
11-18	1.0414	1.0814	0.01%
11-15	1.0413	1.0813	0.03%
11-14	1.0410	1.0810	0.02%
11-13	1.0408	1.0808	0.03%
11-12	1.0405	1.0805	0.05%
11-11	1.0400	1.0800	0.04%
11-08	1.0396	1.0796	0.03%
11-07	1.0393	1.0793	0.05%

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宝盈盈旭纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-12 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.19%	0.16%	1.16%	3.67%	4.49%	7.01%	7.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	392 \| 1615	1236 \| 1610	1294 \| 1565	1058 \| 1500	393 \| 1384	297 \| 1319	609 \| 1141	925 \| 1002
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	优秀	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.52%	1.51%	1.54%	0.84%	0.83%	-0.15%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2460 \| 3195	612 \| 3365	592 \| 3231	142 \| 3113	420 \| 2944	2303 \| 2851	2707 \| 2778	951 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.09%	-0.85%	1.25%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1751 \| 3113	2300 \| 2732	1999 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	卢贤海	2年又304天	5.79%
2021-11-26~2022-01-21	高宇卢贤海	56天	1.13%
2020-07-15~2021-11-25	高宇	1年又133天	1.11%

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681	4	2024.2.21早盘10:30行情：利率债晴，信	小小加债基	02-21 12:15
766	2	2024.1.31尾盘16:00行情：利率债，信用	小小加债基	01-31 22:11
467	0	盘子又不大限一百太难加了，没耐心了	卓豹居	01-30 20:05
815	2	基金规模18.35万，这么小的盘子，会不会清盘？	基民a	01-29 14:42
980	0	2024.1.26尾盘16:00行情：利率债多云，	小小加债基	01-26 16:18
1356	0	2024.1.19早盘10:30行情：利率债晴，信	小小加债基	01-19 10:31
852	0	公告宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:30
1191	0	2024.1.16尾盘行情：利率债阴，信用债多云！	小小加债基	01-17 20:36

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