宝盈盈旭纯债债券C(008685)基金净值_估值

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宝盈盈旭纯债债券C(008685

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单位净值 (2024-12-30): 1.0404-0.01%; 近1月：0.60%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.0904; 近3月：1.39%; 近3年：6.90%

: 近6月：1.44%; 成立来：9.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：卢贤海
成立日：2020-07-15	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22桐投 8.38% --
22嵊州 8.38% --
22虞资 8.34% --
22新城债 8.26% --
23镜湖 8.17% --
前五持仓占比合计：41.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22桐投	8.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0404	1.0904	-0.01%
12-27	1.0405	1.0905	0.13%
12-26	1.0392	1.0892	-0.01%
12-25	1.0393	1.0893	-0.05%
12-24	1.0398	1.0898	-0.07%
12-23	1.0405	1.0905	0.03%
12-20	1.0402	1.0902	0.05%
12-19	1.0397	1.0897	-0.02%
12-18	1.0399	1.0899	-0.03%
12-17	1.0402	1.0902	-0.03%
12-16	1.0505	1.0905	0.08%

更多净值信息>

宝盈盈旭纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-17 每份派现金0.0100元
2024-06-12 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.60%	1.39%	1.44%	4.54%	4.55%	7.77%	6.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2322 \| 2934	2291 \| 2924	2104 \| 2863	2188 \| 2741	1256 \| 2453	1259 \| 2453	1376 \| 2074	1674 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.52%	1.51%	1.54%	0.84%	0.83%	-0.15%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2460 \| 3195	612 \| 3365	592 \| 3231	142 \| 3113	420 \| 2944	2303 \| 2851	2707 \| 2778	951 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.09%	-0.85%	1.25%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1751 \| 3113	2300 \| 2732	1999 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	卢贤海	2年又344天	6.70%
2021-11-26~2022-01-21	高宇卢贤海	56天	1.13%
2020-07-15~2021-11-25	高宇	1年又133天	1.11%

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743	3	2024.3.11债基产蛋播报表	小小加债基	03-14 09:57
682	4	2024.2.21早盘10:30行情：利率债晴，信	小小加债基	02-21 12:15
766	2	2024.1.31尾盘16:00行情：利率债，信用	小小加债基	01-31 22:11
477	0	盘子又不大限一百太难加了，没耐心了	卓豹居	01-30 20:05
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980	0	2024.1.26尾盘16:00行情：利率债多云，	小小加债基	01-26 16:18
1356	0	2024.1.19早盘10:30行情：利率债晴，信	小小加债基	01-19 10:31
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派现金0.0100元
2024-06-12	每份派现金0.0400元

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