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证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-11-03～11-14/2025-11-03～11-14
预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年10月31日15:00~11月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-30 1.2916 1.2916 0.04% 12-27 1.2911 1.2911 0.09% 12-26 1.2900 1.2900 0.00% 12-25 1.2900 1.2900 -0.05% 12-24 1.2906 1.2906 -0.03% 12-23 1.2910 1.2910 0.05% 12-20 1.2904 1.2904 0.09% 12-19 1.2893 1.2893 0.00% 12-18 1.2893 1.2893 -0.06% 12-17 1.2901 1.2901 -0.03% 12-16 1.2905 1.2905 0.13%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.99%2.05%2.28%5.20%5.20%10.63%10.32%同类平均0.32%1.25%2.12%3.72%5.31%5.31%6.07%1.04%沪深3001.66%2.11%-0.47%15.52%16.55%16.55%3.29%-18.74%同类排名1029 | 1260737 | 1248453 | 1233773 | 1182512 | 1082512 | 1082101 | 90959 | 728四分位排名
不佳
一般
良好
一般
良好
良好
优秀
优秀
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
报告期 基金换手率 2022-12-31 0.15% 2022-06-30 0.36% 2021-12-31 3.03% 2021-06-30 2.10% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 恒生前海恒源臻利债券C
近1年 48.43%
恒生前海恒源臻利债券A近1年 47.95%
工银瑞盈18个月定开债近1年 20.75%
西部利得鑫泓增强债券A近1年 16.53%
工银添祥一年定开债券近1年 5.20%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 431人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 531人 |
| 易方达消费行业股票 | 554人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 456人 |
| 南方宝元债券A | 403人 |
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