嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金净值_估值

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嘉实丰安6个月定期债券(004030

)

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净值估算(19-01-18 11:30)

1.0348

+0.0001+0.01%

近1月：1.24%

近1年：8.03%

单位净值 (2019-01-17): 1.03470.04%; 近3月：2.40%; 近3年：--

累计净值: 1.1017; 近6月：4.16%; 成立来：10.37%

基金类型：定开债券	基金规模：15.50亿元（2019-01-11）	基金经理：王亚洲
成立日：2016-12-29	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：01-21～01-25/01-21～01-25

开放申购时间：
2019年01月18日15:00~01月25日15:00
开放赎回时间：
2019年01月18日15:00~01月25日15:00

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
09国开 3.76% --
18国开 3.21% --
12海螺02 2.59% --
14京国 2.58% --
14鄂交 2.57% --
前五持仓占比合计：14.71%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
09国开	3.76%	--
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7天3.80%14天3.41%
30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0347	1.1017	0.04%
01-16	1.0343	1.1013	0.08%
01-15	1.0335	1.1005	0.00%
01-14	1.0335	1.1005	0.00%
01-11	1.0335		0.01%
01-10	1.0334	1.1004	0.05%
01-09	1.0329	1.0999	0.07%
01-08	1.0322	1.0992	0.14%
01-07	1.0308	1.0978	0.13%
01-04	1.0295		0.07%
01-03	1.0288	1.0958	0.14%

更多净值信息>

嘉实丰安6个月定期债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-18 每份派现金0.0500元
2017-12-26 每份派现金0.0170元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.24%	2.40%	4.16%	0.88%	8.03%	10.29%	--
同类平均	0.15%	1.06%	2.38%	3.78%	0.83%	6.17%	7.92%	10.31%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	96 \| 224	86 \| 242	111 \| 238	105 \| 225	103 \| 242	51 \| 175	35 \| 130	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.96%	1.89%	1.49%	1.76%	-0.26%	0.68%	0.89%	0.65%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	265 \| 590	208 \| 576	80 \| 570	154 \| 529	298 \| 473	297 \| 444	113 \| 424	62 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.29%	1.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	123 \| 590	150 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今王亚洲 2年又20天 10.37%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	王亚洲	2年又20天	10.37%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-18	每份派现金0.0500元
2017-12-26	每份派现金0.0170元

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