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嘉实丰安6个月定期债券(004030
)

单位净值 (2025-07-08)

1.0566-0.03%
近1月:0.18%
近1年:2.21%

累计净值

1.2738
近3月:0.47%
近3年:7.39%

近6月:0.86%
成立来:30.42%
类型:债券型-长债规模:10.40亿元(2025-03-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2016-12-29管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-22~01-12/12-22~01-12
预估开放申购时间:
2025年12月19日15:00~2026年01月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月19日15:00~2026年01月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.0566 1.2738 -0.03%
    07-07 1.0569 1.2741 0.02%
    07-04 1.0567 1.2739 0.01%
    07-03 1.0566 1.2738 0.02%
    07-02 1.0564 1.2736 0.03%
    07-01 1.0561 1.2733 0.01%
    06-30 1.0560 1.2732 0.01%
    06-27 1.0559 1.2731 0.02%
    06-26 1.0557 1.2729 0.00%
    06-25 1.0557 1.2729 0.00%
    06-24 1.0557 1.2729 -0.01%
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    近3月
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    0.05%
    0.18%
    0.47%
    0.86%
    0.92%
    2.21%
    5.09%
    7.39%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.41%
    3.21%
    9.52%
    5.52%
    1.61%
    17.54%
    4.52%
    -9.72%
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