嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金净值_估值

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嘉实丰安6个月定期债券(004030

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单位净值 (2024-12-05): 1.0435-0.01%; 近1月：0.27%; 近1年：3.10%

累计净值: 1.2607; 近3月：0.66%; 近3年：7.73%

: 近6月：1.09%; 成立来：28.80%

类型：债券型-长债	规模：10.28亿元（2024-09-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2016-12-29	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-30～06-06/2025-05-30～06-06

预估开放申购时间：
2025年05月29日15:00~06月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月29日15:00~06月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24深能 4.88% --
24国开 4.86% --
24交通 4.79% --
24工商 4.78% --
前五持仓占比合计：24.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0435	1.2607	-0.01%
12-04	1.0436	1.2608	0.02%
12-03	1.0434	1.2606	0.02%
12-02	1.0432	1.2604	0.08%
11-29	1.0424	1.2596	0.04%
11-28	1.0420	1.2592	0.01%
11-27	1.0419	1.2591	0.01%
11-26	1.0418	1.2590	0.01%
11-25	1.0417	1.2589	0.00%
11-22	1.0417	1.2589	0.00%
11-21	1.0417	1.2589	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.27%	0.66%	1.09%	2.72%	3.10%	5.67%	7.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.80%	0.94%	1.98%	4.35%	5.00%	8.86%	12.02%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2637 \| 2901	2735 \| 2890	2037 \| 2817	2404 \| 2690	2107 \| 2447	2087 \| 2386	1764 \| 2026	1541 \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	0.72%	1.01%	0.79%	0.34%	0.95%	0.56%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1162 \| 3195	2767 \| 3365	2059 \| 3231	1838 \| 3113	2291 \| 2944	2098 \| 2851	1948 \| 2778	1262 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	1.84%	2.92%	2.26%	4.15%	7.29%	1.97%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2184 \| 3113	1776 \| 2732	1796 \| 2414	1242 \| 2201	631 \| 1724	286 \| 1271	357 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今王亚洲 7年又344天 28.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	王亚洲	7年又344天	28.80%

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