嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金净值_估值

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嘉实丰安6个月定期债券(004030

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-16): 1.03080.02%; 近1月：0.22%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.2480; 近3月：0.90%; 近3年：7.90%

: 近6月：1.91%; 成立来：27.23%

类型：债券型-长债	规模：10.17亿元（2024-03-31）	基金经理：王亚洲
成立日：2016-12-29	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-29～05-22/2024-04-29～05-22

开放申购时间：
2024年04月26日15:00~05月22日15:00
开放赎回时间：
2024年04月26日15:00~05月22日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
23渝两 5.99% --
23洪市 4.98% --
23宁波 4.91% --
16附息 4.39% --
21中财G3 4.05% --
前五持仓占比合计：24.32%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0308	1.2480	0.02%
05-15	1.0306	1.2478	0.01%
05-14	1.0305	1.2477	0.01%
05-13	1.0304	1.2476	-0.01%
05-10	1.0305	1.2477	0.02%
05-09	1.0303	1.2475	0.00%
05-08	1.0303	1.2475	-0.02%
05-07	1.0305	1.2477	0.06%
05-06	1.0299	1.2471	0.05%
04-30	1.0294	1.2466	0.05%
04-29	1.0289	1.2461	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★
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封闭期收益

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.22%	0.90%	1.91%	1.47%	3.07%	4.99%	7.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.30%	1.33%	2.69%	2.05%	4.46%	7.72%	12.32%
沪深300	-0.11%	2.17%	7.76%	0.52%	5.68%	-9.32%	-9.09%	-29.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2455 \| 2822	1386 \| 2815	2172 \| 2717	1990 \| 2563	1976 \| 2674	1833 \| 2375	1741 \| 2038	1541 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.01%	0.79%	0.34%	0.95%	0.56%	-0.17%	0.72%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2059 \| 3230	1838 \| 3112	2291 \| 2943	2098 \| 2851	1948 \| 2778	1262 \| 2732	2048 \| 2598	1365 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	1.84%	2.92%	2.26%	4.15%	7.29%	1.97%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2184 \| 3112	1776 \| 2732	1795 \| 2413	1242 \| 2201	631 \| 1724	286 \| 1271	357 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今王亚洲 7年又141天 27.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	王亚洲	7年又141天	27.23%

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