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嘉实致盈债券D(023716
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1.02980.01%
近1月：0.56%
近1年：--

累计净值

1.0459
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：0.08%
成立来：1.26%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：8.59亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    10-31 1.0297 1.0458 0.11%
    10-30 1.0286 1.0447 0.09%
    10-29 1.0277 1.0438 0.03%
    10-28 1.0274 1.0435 0.16%
    10-27 1.0258 1.0419 0.06%
    10-24 1.0252 1.0413 -0.04%
    10-23 1.0256 1.0417 -0.04%
    10-22 1.0260 1.0421 0.00%
    10-21 1.0260 1.0421 0.05%
    10-20 1.0255 1.0416 -0.08%
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    --
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    同类平均
    0.23%
    0.41%
    0.85%
    2.12%
    2.77%
    4.67%
    8.43%
    10.01%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
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    739 | 773
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    -- | 541
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