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嘉实致盈债券D(023716
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单位净值 (2025-07-17)

1.04070.01%
近1月：0.22%
近1年：--

累计净值

1.0507
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：--
成立来：1.72%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：10.00亿元（2025-03-31）基金经理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    07-16 1.0406 1.0506 -0.03%
    07-15 1.0409 1.0509 0.16%
    07-14 1.0392 1.0492 -0.06%
    07-11 1.0398 1.0498 -0.01%
    07-10 1.0399 1.0499 -0.12%
    07-09 1.0412 1.0512 0.00%
    07-08 1.0412 1.0512 -0.06%
    07-07 1.0418 1.0518 0.01%
    07-04 1.0417 1.0517 0.08%
    07-03 1.0409 1.0509 0.00%
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    --
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    同类平均
    0.12%
    0.61%
    1.47%
    1.76%
    1.90%
    4.63%
    7.40%
    9.50%
    沪深300
    0.61%
    4.24%
    6.95%
    5.83%
    2.53%
    15.22%
    4.33%
    -5.04%
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    267 | 770
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    454 | 757
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    -- | 679
    -- | 582
    -- | 533
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