嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金净值_估值

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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532

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单位净值 (2025-11-20): 1.8566-2.19%; 近1月：-4.78%; 近1年：11.69%

累计净值: 1.8566; 近3月：1.64%; 近3年：86.59%

: 近6月：9.13%; 成立来：85.66%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：14.72亿元（2025-09-30）	基金经理：张钟玉等
成立日：2022-09-15	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.8566	1.8566	-2.19%
11-19	1.8981	1.8981	0.53%
11-18	1.8881	1.8881	-1.09%
11-17	1.9089	1.9089	-0.82%
11-14	1.9247	1.9247	-0.01%
11-13	1.9249	1.9249	-1.92%
11-12	1.9625	1.9625	-0.11%
11-11	1.9646	1.9646	-0.27%
11-10	1.9699	1.9699	2.10%
11-07	1.9293	1.9293	-0.30%
11-06	1.9352	1.9352	-1.86%

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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.55%	-4.78%	1.64%	9.13%	11.14%	11.69%	37.49%	86.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.75%	-2.72%	1.93%	10.94%	20.50%	20.37%	39.05%	53.40%
沪深300	-3.77%	-3.35%	3.86%	13.72%	13.18%	11.64%	24.37%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-3.07%	-3.53%	4.74%	14.99%	15.36%	16.87%	52.13%	109.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	168 \| 357	258 \| 355	174 \| 353	169 \| 345	222 \| 330	229 \| 326	137 \| 272	39 \| 186
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.39%	16.39%	-7.92%	5.77%	-0.70%	7.15%	6.29%	12.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	213 \| 355	66 \| 349	261 \| 341	57 \| 330	271 \| 319	78 \| 310	112 \| 280	63 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.63%	52.15%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 330	18 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 113.33%
2023-06-30 161.64%
2022-12-31 93.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
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报告期	基金换手率
2023-12-31	113.33%
2023-06-30	161.64%
2022-12-31	93.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	张钟玉蒋一茜	1年又27天	14.55%
2024-02-01~2024-10-27	张钟玉	269天	14.48%
2022-09-22~2024-01-31	张钟玉刘珈吟	1年又131天	44.57%
2022-09-15~2022-09-21	张钟玉	6天	-2.07%

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34	0	现在大家投资都偏爱稳健，港股高股息资产的热度居高不	股友5076	11-20 13:31
36	0	市场避险情绪浓厚，银行板块作为防御性龙头，成了资金	倾城一时	11-20 12:35
43	0	上车	毒酒刺心	11-19 15:46
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27	0	银行的资本管理能力不断提升，核心一级资本充足率稳步	好运小露	11-19 11:54
35	0	权益市场热度不减，可转债跟着水涨船高，既能分享正股	银河落日圆	11-19 11:26
62	1	买不买	股友216q07I879	11-18 17:15
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