博时中债3-5政金融债指数C(007963)基金净值_估值

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博时中债3-5政金融债指数C(007963

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单位净值 (2024-12-20): 1.11890.22%; 近1月：2.01%; 近1年：7.30%

累计净值: 1.2011; 近3月：2.15%; 近3年：13.44%

: 近6月：3.71%; 成立来：21.06%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.44亿元（2024-09-30）	基金经理：魏桢
成立日：2019-12-19	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.14% --
23农发 12.07% --
24国开 10.14% --
19进出 9.45% --
19国开 8.34% --
前五持仓占比合计：52.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1189	1.2011	0.22%
12-19	1.1164	1.1986	0.10%
12-18	1.1153	1.1975	-0.06%
12-17	1.1160	1.1982	-0.06%
12-16	1.1167	1.1989	0.16%
12-13	1.1149	1.1971	0.25%
12-12	1.1121	1.1943	0.13%
12-11	1.1107	1.1929	0.05%
12-10	1.1101	1.1923	0.33%
12-09	1.1064	1.1886	0.14%
12-06	1.1049	1.1871	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	2.01%	2.15%	3.71%	6.70%	7.30%	11.00%	13.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.26%	1.45%	1.71%	1.93%	2.03%	2.45%	2.97%	2.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 553	105 \| 542	88 \| 520	80 \| 487	59 \| 400	57 \| 389	52 \| 311	69 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.75%	1.75%	1.42%	1.00%	0.45%	1.54%	0.53%	-0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.23%	0.54%	-0.22%	0.97%	-0.39%	0.78%	-0.81%	-0.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 526	51 \| 495	97 \| 447	66 \| 408	152 \| 365	70 \| 358	126 \| 348	265 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.56%	2.20%	4.57%	2.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 408	221 \| 341	65 \| 309	101 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	魏桢	284天	5.53%
2023-10-26~2024-03-11	吕瑞君	137天	2.18%
2022-09-09~2023-10-25	万志文倪玉娟吕瑞君	1年又46天	2.31%
2021-08-17~2022-09-08	万志文	1年又22天	4.23%
2019-12-19~2021-08-16	张鹿	1年又241天	5.27%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2024-07-09	每份派现金0.0040元
2024-04-12	每份派现金0.0029元
2023-10-17	每份派现金0.0026元
2023-07-21	每份派现金0.0051元
2023-06-29	每份派现金0.0047元
2023-03-27	每份派现金0.0042元
2022-12-20	每份派现金0.0098元
2022-10-18	每份派现金0.0012元
2022-07-12	每份派现金0.0096元
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