海富通纯债债券A(519061)基金净值_估值

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海富通纯债债券A(519061

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净值估算(18-05-25 11:17)

1.7253

+0.0003+0.02%

近1月：0.12%

近1年：4.36%

单位净值 (2018-05-24): 1.72500.00%; 近3月：1.29%; 近3年：5.40%

累计净值: 2.2650; 近6月：2.50%; 成立来：130.50%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：10.67亿元（2018-03-31）	基金经理：何谦等
成立日：2014-04-02	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
09潍投债	5.65%	--	--
17荣盛	5.55%	--	--
国开1703	5.02%	--	基本资料
14华融G1	4.58%	--	基本资料
16市政01	4.37%	--	基本资料

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7天4.91%14天4.57%
30天4.71%60天4.38%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	1.7250	2.2650	0.00%
05-23	1.7250	2.2650	0.06%
05-22	1.7240	2.2640	0.00%
05-21	1.7240	2.2640	0.06%
05-18	1.7230	2.2630	0.00%
05-17	1.7230	2.2630	0.00%
05-16	1.7230	2.2630	0.00%
05-15	1.7230	2.2630	0.00%
05-14	1.7230	2.2630	0.00%
05-11	1.7230	2.2630	0.00%
05-10	1.7230	2.2630	0.00%

更多净值信息>

海富通纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-11-30 每份派现金0.5400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★
招商证券 2018-01-26 ★★
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★
招商证券	2018-01-26	★★
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-05-24

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.12%	1.29%	2.50%	2.13%	4.36%	7.75%	5.40%
同类平均	0.04%	-0.04%	1.15%	2.17%	1.98%	4.82%	6.27%	5.94%
沪深300	-0.95%	-0.42%	-5.99%	-6.75%	-5.05%	11.77%	24.93%	-22.70%
同类排名	461 \| 1317	399 \| 1312	631 \| 1288	594 \| 1256	654 \| 1270	532 \| 1173	108 \| 692	326 \| 558
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	一般

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.36%	0.36%	0.90%	0.66%	0.49%	0.06%	2.17%	0.25%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	756 \| 1336	432 \| 1331	623 \| 1349	733 \| 1305	425 \| 1242	73 \| 892	242 \| 763	379 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.43%	2.04%	25.84%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	409 \| 1331	162 \| 648	19 \| 564	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：纯债基金，业绩优秀，2015年涨幅同类中排名前4%。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-30~至今	何谦张靖爽	329天	3.42%
2016-11-17~2017-06-29	谈云飞何谦张靖爽	224天	0.60%
2016-05-06~2016-11-16	谈云飞何谦	194天	3.75%
2016-04-29~2016-05-05	谈云飞	6天	0.13%
2016-04-22~2016-04-28	赵恒毅谈云飞	6天	-0.25%

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