海富通纯债债券A(519061)基金净值_估值

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海富通纯债债券A(519061

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净值估算(20-02-17 11:30)

1.2608

+0.0008+0.07%

近1月：-0.55%

近1年：2.94%

单位净值 (2020-02-14): 1.26000.00%; 近3月：2.75%; 近3年：14.42%

累计净值: 2.3980; 近6月：2.36%; 成立来：152.74%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：8.44亿元（2019-12-31）	基金经理：何谦
成立日：2014-04-02	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
核能转债 9.98% --
电气转债 9.95% --
广汽转债 9.92% --
13赣州 8.25% --
中鼎转2 7.95% --
前五持仓占比合计：46.05%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
核能转债	9.98%	--
电气转债	9.95%	--
广汽转债	9.92%	--
13赣州	8.25%	--
中鼎转2	7.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.2600	2.3980	0.00%
02-13	1.2600	2.3980	0.00%
02-12	1.2600	2.3980	0.48%
02-11	1.2540	2.3920	0.08%
02-10	1.2530	2.3910	0.08%
02-07	1.2520	2.3900	0.08%
02-06	1.2510	2.3890	0.24%
02-05	1.2480	2.3860	0.40%
02-04	1.2430	2.3810	0.57%
02-03	1.2360	2.3740	-1.51%
01-23	1.2550	2.3930	-0.55%

更多净值信息>

海富通纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-06 每份派现金0.0970元
2019-05-31 每份派现金0.1820元
2018-07-24 每份派现金0.3190元
2015-11-30 每份派现金0.5400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	-0.55%	2.75%	2.36%	0.16%	2.94%	11.20%	14.42%
同类平均	0.39%	0.80%	2.84%	3.83%	1.32%	6.13%	12.19%	15.50%
沪深300	2.25%	-4.82%	2.10%	8.29%	-2.66%	17.21%	0.52%	16.06%
同类排名	361 \| 2144	2066 \| 2114	543 \| 1999	1051 \| 1853	2030 \| 2105	1453 \| 1591	655 \| 1203	490 \| 1003
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.66%	0.30%	-0.65%	2.65%	1.17%	2.28%	1.52%	1.36%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	313 \| 2110	1738 \| 1967	1428 \| 1825	428 \| 1682	840 \| 1542	134 \| 1404	238 \| 1345	756 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.01%	6.47%	2.43%	2.04%	25.84%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	618 \| 2110	424 \| 1542	412 \| 1334	163 \| 650	19 \| 571	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：纯债基金，业绩优秀，2015年涨幅同类中排名前4%。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-25~至今	何谦	84天	2.75%
2017-06-30~2019-11-24	何谦张靖爽	2年又147天	10.20%
2016-11-17~2017-06-29	谈云飞何谦张靖爽	224天	0.60%
2016-05-06~2016-11-16	谈云飞何谦	194天	3.75%
2016-04-29~2016-05-05	谈云飞	6天	0.13%

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2292	0	分散投资	股友oFjZ9W	08-25 11:50
1744	0	看好它	将来会更好007	07-23 11:58
1844	0	这只基金不行，谨慎购买，赔钱了	基民nkT8p2	07-02 13:16
2107	0	这只基金分红多长时间能到账？这都十来天了	晴时不见羽	06-16 10:33
1971	0	这只基金分红多长时间能到账？这都十来天了	基民goNHPI	06-14 10:25
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-06	每份派现金0.0970元
2019-05-31	每份派现金0.1820元
2018-07-24	每份派现金0.3190元
2015-11-30	每份派现金0.5400元

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