海富通纯债债券A(519061)基金净值_估值

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海富通纯债债券A(519061

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单位净值 (2024-12-20): 1.17630.38%; 近1月：2.36%; 近1年：6.64%

累计净值: 2.4113; 近3月：4.17%; 近3年：2.14%

: 近6月：3.89%; 成立来：156.19%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.27亿元（2024-09-30）	基金经理：陈轶平
成立日：2014-04-02	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 17.17% --
23光明01 9.98% --
23中交K1 9.85% --
24国债04 9.24% --
24特国02 7.01% --
前五持仓占比合计：53.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	17.17%	--
23光明01	9.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1763	2.4113	0.38%
12-19	1.1719	2.4069	-0.06%
12-18	1.1726	2.4076	0.00%
12-17	1.1726	2.4076	-0.26%
12-16	1.1756	2.4106	-0.16%
12-13	1.1775	2.4125	-0.03%
12-12	1.1779	2.4129	0.35%
12-11	1.1738	2.4088	0.32%
12-10	1.1701	2.4051	0.65%
12-09	1.1626	2.3976	0.09%
12-06	1.1615	2.3965	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	2.36%	4.17%	3.89%	5.71%	6.64%	4.31%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 818	69 \| 815	114 \| 794	108 \| 765	161 \| 705	136 \| 704	608 \| 646	514 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.49%	0.39%	-0.75%	-0.41%	-0.90%	0.74%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 800	653 \| 3365	3007 \| 3231	2917 \| 3113	2813 \| 2944	2765 \| 2851	1516 \| 2778	251 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.31%	-2.61%	0.68%	-0.74%	5.01%	6.47%	2.43%	2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2689 \| 3113	2329 \| 2732	2019 \| 2414	1664 \| 2201	306 \| 1724	488 \| 1271	243 \| 1021	142 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.26%
2023-06-30 0.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，业绩优秀，2015年涨幅同类中排名前4%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.26%
2023-06-30	0.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-05~至今	陈轶平	47天	2.78%
2019-11-25~2024-11-04	何谦	4年又346天	1.49%
2017-06-30~2019-11-24	何谦张靖爽	2年又147天	10.20%
2016-11-17~2017-06-29	谈云飞何谦张靖爽	224天	0.60%
2016-05-06~2016-11-16	谈云飞何谦	194天	3.69%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-07	每份派现金0.0370元
2020-05-26	每份派现金0.0600元
2019-12-06	每份派现金0.0970元
2019-05-31	每份派现金0.1820元
2018-07-24	每份派现金0.3190元
2015-11-30	每份派现金0.5400元

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