海富通纯债债券A(519061)基金净值_估值

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海富通纯债债券A(519061

)

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净值估算(18-08-21 15:00)

1.4463

+0.0013+0.02%

近1月：0.59%

近1年：5.20%

单位净值 (2018-08-21): 1.4450-0.07%; 近3月：2.40%; 近3年：10.90%

累计净值: 2.3040; 近6月：3.78%; 成立来：135.89%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：10.51亿元（2018-06-30）	基金经理：何谦等
成立日：2014-04-02	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 9.78% --
18农发 9.34% --
16国开 9.10% --
17国开 7.53% --
18进出 5.77% --
前五持仓占比合计：41.52%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	9.78%	--
18农发	9.34%	--
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7天3.97%14天4.20%
30天4.14%60天4.59%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.4450	2.3040	-0.07%
08-20	1.4460	2.3050	0.00%
08-17	1.4460	2.3050	-0.07%
08-16	1.4470	2.3060	-0.07%
08-15	1.4480	2.3070	0.00%
08-14	1.4480	2.3070	0.00%
08-13	1.4480	2.3070	-0.07%
08-10	1.4490	2.3080	-0.07%
08-09	1.4500	2.3090	-0.21%
08-08	1.4530	2.3120	-0.07%
08-07	1.4540	2.3130	0.21%

更多净值信息>

海富通纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-07-24 每份派现金0.3190元
2015-11-30 每份派现金0.5400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-08-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.59%	2.40%	3.78%	4.52%	5.20%	6.22%	10.90%
同类平均	-0.39%	0.35%	1.01%	2.47%	3.03%	3.62%	4.61%	9.37%
沪深300	-1.37%	-4.76%	-15.16%	-16.14%	-17.47%	-11.08%	-1.14%	-7.32%
同类排名	623 \| 1295	248 \| 1288	80 \| 1253	238 \| 1216	269 \| 1198	197 \| 1160	128 \| 726	155 \| 534
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.52%	1.36%	0.36%	0.90%	0.66%	0.49%	0.06%	2.17%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	238 \| 1343	755 \| 1337	432 \| 1332	623 \| 1350	734 \| 1304	427 \| 1243	74 \| 893	242 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.43%	2.04%	25.84%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	411 \| 1332	163 \| 649	19 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：纯债基金，业绩优秀，2015年涨幅同类中排名前4%。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-30~至今	何谦张靖爽	1年又52天	5.84%
2016-11-17~2017-06-29	谈云飞何谦张靖爽	224天	0.60%
2016-05-06~2016-11-16	谈云飞何谦	194天	3.75%
2016-04-29~2016-05-05	谈云飞	6天	0.13%
2016-04-22~2016-04-28	赵恒毅谈云飞	6天	-0.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
110	0	为什么不能定投？	大钰宝	08-21 11:30
967	1	这个，俺要出手了，2w玩玩先。	山中有奇峰	08-17 19:48
637	0	经理小幅操底成功，大家有盼头，继续努力吧。	走眼了	08-07 21:15
705	0	经理低配些股票小操底。	股友KexncG	08-03 11:24
1918	0	不好意思海通年年升收益我看错了，结转后才能显示出来	宁静致远855	06-05 15:23
1792	0	民营投资公司的债券或者理财产品都不能碰，去年买的建	宁静致远855	06-05 14:03
9764	0	12.22赎回到今天12.26 10.30分也没见	c8286331434458467	12-26 22:53
10053	0	垃圾	什mario	11-08 20:04
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-24	每份派现金0.3190元
2015-11-30	每份派现金0.5400元

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