海富通纯债债券A(519061)基金净值_估值

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海富通纯债债券A(519061

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净值估算(19-10-24 09:27)

1.3220

0.00000.00%

近1月：-0.15%

近1年：3.06%

单位净值 (2019-10-23): 1.3220-0.08%; 近3月：-0.08%; 近3年：10.81%

累计净值: 2.3630; 近6月：0.31%; 成立来：145.79%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：19.32亿元（2019-09-30）	基金经理：何谦等
成立日：2014-04-02	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
13赣州 5.72% --
广汽转债 5.61% --
桐昆转债 5.17% --
17沪仪 5.16% --
核能转债 5.13% --
前五持仓占比合计：26.79%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
13赣州	5.72%	--
广汽转债	5.61%	--
桐昆转债	5.17%	--
17沪仪	5.16%	--
核能转债	5.13%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.3220	2.3630	-0.08%
10-22	1.3230	2.3640	0.00%
10-21	1.3230	2.3640	-0.30%
10-18	1.3270	2.3680	-0.15%
10-17	1.3290	2.3700	-0.15%
10-16	1.3310	2.3720	-0.15%
10-15	1.3330	2.3740	-0.22%
10-14	1.3360	2.3770	0.30%
10-11	1.3320	2.3730	0.53%
10-10	1.3250	2.3660	0.15%
10-09	1.3230	2.3640	0.15%

更多净值信息>

海富通纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-05-31 每份派现金0.1820元
2018-07-24 每份派现金0.3190元
2015-11-30 每份派现金0.5400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-0.15%	-0.08%	0.31%	2.29%	3.06%	9.04%	10.81%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	1814 \| 1915	1536 \| 1919	1776 \| 1829	1575 \| 1706	1319 \| 1536	1240 \| 1383	610 \| 1182	281 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.30%	-0.65%	2.65%	1.17%	2.28%	1.52%	1.36%	0.36%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1736 \| 1965	1428 \| 1822	428 \| 1682	840 \| 1542	134 \| 1404	238 \| 1345	756 \| 1339	433 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.47%	2.43%	2.04%	25.84%	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	424 \| 1542	412 \| 1334	163 \| 650	19 \| 570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，业绩优秀，2015年涨幅同类中排名前4%。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-30~至今	何谦张靖爽	2年又116天	10.28%
2016-11-17~2017-06-29	谈云飞何谦张靖爽	224天	0.60%
2016-05-06~2016-11-16	谈云飞何谦	194天	3.75%
2016-04-29~2016-05-05	谈云飞	6天	0.13%
2016-04-22~2016-04-28	赵恒毅谈云飞	6天	-0.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1428	0	终于回本全部出掉了，后来人好运吧	买个基霸	10-23 01:29
1087	2	我从今年3月买入，至今持有已半年，收益还是负数，你	买个基霸	09-27 12:15
941	0	好像是个瘟鸡。	桃子满天下1	09-24 21:08
1999	0	[基金行情走势图]	飞扬谢	09-22 08:35
1084	0	收益稳定	股友BcK2PX	09-04 13:16
1904	0	分散投资	股友oFjZ9W	08-25 11:50
1341	0	看好它	将来会更好007	07-23 11:58
1440	0	这只基金不行，谨慎购买，赔钱了	基民nkT8p2	07-02 13:16
1759	0	这只基金分红多长时间能到账？这都十来天了	晴时不见羽	06-16 10:33
1561	0	这只基金分红多长时间能到账？这都十来天了	基民goNHPI	06-14 10:25
2283	3	大家记得之后千万别买海富通基金就行了，写的纯债券基	小村拌豆腐	06-06 13:27
1542	0	这只基金要发红了	基民nkT8p2	05-29 13:22
1567	0	这支基金怎么做到别人跌它也跌，别人涨它还是跌的状态	买个基霸	05-21 14:58
1405	0	继续买入	将来会更好007	05-20 11:01
1478	0	买的份额多了	将来会更好007	04-18 18:42
1327	0	开始定投	基民YK7v3M	04-17 08:04
1299	0	此基近期从病鸡裂变成石鸡一一一生命力全无。	盈赢利润	04-16 20:36
1404	0	比较喜欢	基民YK7v3M	04-15 14:27
1448	0	自买了这只破基，天天跌！	n142605076936d41	04-12 21:11
1376	0	这种破基，自从买入就天天跌跌不休	基民YikCmM	04-10 12:01

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-31	每份派现金0.1820元
2018-07-24	每份派现金0.3190元
2015-11-30	每份派现金0.5400元

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不佳

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