平安3-5年政策性金融债C(006935)基金净值_估值

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平安3-5年政策性金融债C(006935

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单位净值 (2024-12-30): 1.1375-0.01%; 近1月：1.62%; 近1年：6.17%

累计净值: 1.2595; 近3月：2.66%; 近3年：11.13%

: 近6月：3.17%; 成立来：27.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：张璐等
成立日：2019-01-31	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 56.52% --
23进出 26.36% --
23进出 16.90% --
22农发 9.86% --
24国开 9.85% --
前五持仓占比合计：119.49%
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23农发	56.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1375	1.2595	-0.01%
12-27	1.1376	1.2596	0.05%
12-26	1.1370	1.2590	0.01%
12-25	1.1369	1.2589	-0.08%
12-24	1.1378	1.2598	0.03%
12-23	1.1375	1.2595	0.16%
12-20	1.1357	1.2577	0.14%
12-19	1.1341	1.2561	0.11%
12-18	1.1328	1.2548	-0.03%
12-17	1.1331	1.2551	-0.04%
12-16	1.1336	1.2556	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.62%	2.66%	3.17%	6.16%	6.17%	8.32%	11.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2934	336 \| 2924	306 \| 2863	312 \| 2741	295 \| 2453	295 \| 2453	1145 \| 2074	843 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.54%	1.33%	0.56%	0.30%	1.19%	-0.04%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	924 \| 3195	550 \| 3365	1057 \| 3231	2631 \| 3113	2409 \| 2944	1378 \| 2851	2696 \| 2778	812 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.02%	2.58%	9.30%	2.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2560 \| 3113	774 \| 2732	52 \| 2414	1116 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-21~至今	张璐苏宁	193天	3.43%
2023-08-28~2024-06-20	刘晓兰张璐苏宁	297天	2.95%
2023-06-28~2023-08-27	刘晓兰张璐	60天	0.70%
2023-04-19~2023-06-27	刘晓兰	69天	1.07%
2022-01-20~2023-04-18	曾小丽	1年又88天	1.99%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-16	每份派现金0.0100元
2024-03-07	每份派现金0.0020元
2022-09-02	每份派现金0.0300元
2022-03-30	每份派现金0.0310元
2021-08-27	每份派现金0.0290元
2020-02-26	每份派现金0.0200元

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