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国投瑞银顺景一年定开债(010758
)

单位净值 (2025-09-09)

1.0469-0.08%
近1月:-0.61%
近1年:1.84%

累计净值

1.1219
近3月:-0.64%
近3年:8.17%

近6月:0.34%
成立来:12.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:79.59亿元(2025-06-30)基金经理:宋璐
成 立 日:2021-09-08管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-24/09-24
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0469 1.1219 -0.08%
    09-08 1.0477 1.1227 -0.11%
    09-05 1.0489 1.1239 -0.10%
    09-04 1.0499 1.1249 -0.02%
    09-03 1.0501 1.1251 0.10%
    09-02 1.0491 1.1241 0.03%
    09-01 1.0488 1.1238 0.06%
    08-29 1.0482 1.1232 0.03%
    08-28 1.0479 1.1229 -0.10%
    08-27 1.0489 1.1239 -0.01%
    08-26 1.0490 1.1240 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    -0.61%
    -0.64%
    0.34%
    -0.51%
    1.84%
    6.15%
    8.17%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2727 | 3158
    2630 | 3157
    2684 | 3109
    2597 | 2995
    2635 | 2956
    1840 | 2800
    1234 | 2250
    1154 | 1913
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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