中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金净值_估值

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中银鑫盛一年持有债券A(018537

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单位净值 (2024-12-20): 1.05880.28%; 近1月：1.38%; 近1年：5.66%

累计净值: 1.0588; 近3月：1.72%; 近3年：--

: 近6月：2.00%; 成立来：5.88%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.55亿元（2024-09-30）	基金经理：易芳菲
成立日：2023-08-31	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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23国开 14.49% --
24国开 14.23% --
24国开 14.13% --
24水发 7.28% --
前五持仓占比合计：65.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	15.29%	--
23国开	14.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0588	1.0588	0.28%
12-19	1.0558	1.0558	0.03%
12-18	1.0555	1.0555	0.06%
12-17	1.0549	1.0549	-0.17%
12-16	1.0567	1.0567	-0.16%
12-13	1.0584	1.0584	-0.03%
12-12	1.0587	1.0587	0.12%
12-11	1.0574	1.0574	0.21%
12-10	1.0552	1.0552	0.31%
12-09	1.0519	1.0519	0.11%
12-06	1.0507	1.0507	0.04%

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中银鑫盛一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.38%	1.72%	2.00%	5.10%	5.66%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	454 \| 818	355 \| 815	346 \| 794	429 \| 765	241 \| 705	239 \| 704	-- \| 646	-- \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.03%	1.71%	1.37%	0.75%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	577 \| 800	66 \| 497	94 \| 445	175 \| 401	-- \| 384	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-31~至今易芳菲 1年又113天 5.88%
更多中银鑫盛一年持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	易芳菲	1年又113天	5.88%

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70	0	公告中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-24 09:05
165	1	请问几月几号可以赎回？	基民ATIoZa	10-11 09:54
102	0	认购和申购的费率都是0.6%？	恭喜多谋de日向宁次	09-05 09:20
230	0	公告中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-31 09:09
105	0	请问几月几号开放赎回？	基民ATIoZa	08-07 19:06
112	0	请问几月几号可以开放赎回？	基民ATIoZa	08-07 19:06
80	0	啥时候开放赎回？	基民1z3751330L	07-30 10:34
73	0	公告中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金2024年第2	基金资讯	07-18 09:08
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179	2	请问什么时候可以赎回？	基民ATIoZa	06-17 10:46
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