中银鑫盛一年持有债券A(018537)基金净值_估值

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中银鑫盛一年持有债券A(018537

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.03160.02%; 近1月：1.16%; 近1年：--

累计净值: 1.0316; 近3月：2.31%; 近3年：--

: 近6月：3.21%; 成立来：3.16%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.63亿元（2024-03-31）	基金经理：易芳菲
成立日：2023-08-31	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
海澜之家 0.20% -0.22% 股吧
招商公路 0.13% -2.55% 股吧
前十持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22光证G3 9.38% --
23国债16 5.14% --
兴业转债 4.82% --
23复星 4.77% --
23张家 4.77% --
前五持仓占比合计：28.88%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海澜之家	0.20%	-0.22%	股吧
招商公路	0.13%	-2.55%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光证G3	9.38%	--
23国债16	5.14%	--
兴业转债	4.82%	--
23复星	4.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0316	1.0316	0.02%
04-25	1.0314	1.0314	-0.01%
04-24	1.0315	1.0315	0.00%
04-23	1.0315	1.0315	0.06%
04-22	1.0309	1.0309	-0.02%
04-19	1.0311	1.0311	0.04%
04-18	1.0307	1.0307	0.13%
04-17	1.0294	1.0294	0.25%
04-16	1.0268	1.0268	-0.08%
04-15	1.0276	1.0276	-0.01%
04-12	1.0277	1.0277	0.11%

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中银鑫盛一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.16%	2.31%	3.21%	2.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.63%	1.79%	2.53%	1.74%	3.12%	6.47%	12.12%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 454	35 \| 449	44 \| 430	73 \| 409	36 \| 418	-- \| 380	-- \| 301	-- \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.37%	0.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 445	175 \| 399	-- \| 384	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 399	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-31~至今易芳菲 240天 3.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-31~至今	易芳菲	240天	3.16%

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