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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.86461.93561.85911.93010.00550.30%开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00841.05191.00791.05140.00050.05%暂停申购程卓
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.00971.07371.00891.07290.00080.08%暂停申购于跃
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00181.00181.00151.00150.00030.03%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.51331.51331.47971.47970.03362.27%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.09761.16961.09741.16940.00020.02%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.12861.15361.12811.15310.00050.04%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.07191.12191.06981.11980.00210.20%限大额尹润泉,胡泽元
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.10231.12731.09991.12490.00240.22%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.82002.82002.81732.81730.00270.10%开放申购姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案1.00181.0715------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.95512.02611.94932.02030.00580.30%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.43802.68802.41702.66700.02100.87%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.43971.90471.44191.9069-0.0022-0.15%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.03911.3448------------限大额杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.04401.3864------------限大额杨兴风,陈纪靖
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.39021.40111.38201.39290.00820.59%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.11951.25951.11941.25940.00010.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期胡启聪
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.47581.80951.47481.80850.00100.07%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.02791.26251.02741.26200.00050.05%暂停申购张清宁,陈伟旸,余文朝
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.85601.91501.85201.91100.00400.22%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.05791.08291.05561.08060.00230.22%开放申购汪曼琪
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.01681.17121.01681.17120.00000.00%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.04992.10992.09372.1537-0.0438-2.09%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案1.00731.0961------------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.00711.07161.00581.07030.00130.13%暂停申购姚航
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.14511.23131.14041.22660.00470.41%暂停申购李达夫,张清宁
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.52171.99171.52401.9940-0.0023-0.15%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.06121.11021.05911.10810.00210.20%限大额尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.70231.70231.66791.66790.03442.06%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.27961.99961.30012.0201-0.0205-1.58%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案2.00562.06562.04842.1084-0.0428-2.09%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案2.08362.08362.04142.04140.04222.07%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.38271.39361.37461.38550.00810.59%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.11611.11611.11601.11600.00010.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.99551.04970.99151.04570.00400.40%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.11901.11901.11881.11880.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.43802.43802.41702.41700.02100.87%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.48761.87071.48661.86970.00100.07%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案1.00261.0687------------暂停申购黄浩荣
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.13421.25121.13361.25060.00060.05%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.09941.29941.09921.29920.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.50411.50411.47061.47060.03352.28%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.10021.24021.10001.24000.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.09771.26471.09751.26450.00020.02%开放申购倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06101.08001.06001.07900.00100.09%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00891.06291.00841.06240.00050.05%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.14581.25201.14111.24730.00470.41%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.34121.2430%0.30741.2620%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.31981.1620%0.28531.1810%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.38771.4320%0.38901.4260%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.35481.3110%0.35641.3050%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.35361.1860%0.32471.1510%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.35451.1860%0.32491.1510%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.38511.4050%0.35131.4240%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.34631.4590%0.32691.5620%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.38431.6020%0.36541.7050%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.35431.1860%0.32341.1510%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.14511.23131.14041.22660.00470.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.99551.04970.99151.04570.00400.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.14581.25201.14111.24730.00470.00%
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