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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-112025-07-10日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.16261.23881.16261.23880.00000.00%暂停申购李达夫,张清宁
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.78181.85281.78081.85180.00100.06%开放申购史向明
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.05551.52551.06341.5334-0.0079-0.74%开放申购陶棣溦
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.01211.05561.01221.0557-0.0001-0.01%暂停申购程卓
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.07211.07211.07311.0731-0.0010-0.09%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.55591.55591.51961.51960.03632.39%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案0.73571.45570.74191.4619-0.0062-0.84%开放申购张俊
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案1.22231.28231.22721.2872-0.0049-0.40%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.90271.90271.85831.85830.04442.39%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.25101.26191.24791.25880.00310.25%开放申购张学明
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02421.08821.02431.0883-0.0001-0.01%暂停申购于跃
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00241.00241.00261.0026-0.0002-0.02%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.26271.26271.25191.25190.01080.86%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.10281.17481.10301.1750-0.0002-0.02%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13141.15641.13151.1565-0.0001-0.01%开放申购王侃
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.11451.11451.11461.1146-0.0001-0.01%限大额张晶
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.08241.08241.08341.0834-0.0010-0.09%开放申购尹润泉,胡泽元
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00381.05601.00391.0561-0.0001-0.01%暂停申购李达夫,张清宁
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.11901.14401.11911.1441-0.0001-0.01%开放申购罗汇,汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.46442.46442.46742.4674-0.0030-0.12%开放申购廖凌,姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案1.01261.0643------------暂停申购黄浩荣
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.11691.11691.11701.1170-0.0001-0.01%限大额张晶
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.86691.93791.86591.93690.00100.05%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合  基金吧  档案1.84302.09301.84302.09300.00000.00%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.47771.86081.47831.8614-0.0006-0.04%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.00041.46541.00791.4729-0.0075-0.74%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.04141.3478------------封闭期杨兴风,陈纪靖
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案1.01981.0619------------暂停申购黄浩荣
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.04561.3884------------封闭期杨兴风,陈纪靖
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.13621.25321.13631.2533-0.0001-0.01%开放申购王侃
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.25671.26761.25371.26460.00300.24%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.11741.25741.11751.2575-0.0001-0.01%限大额张晶
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.09791.2979------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.25661.25661.24591.24590.01070.86%开放申购陆玲玲
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.46631.80001.46681.8005-0.0005-0.03%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.03121.26581.03151.2661-0.0003-0.03%暂停申购张清宁,陈伟旸
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购杨晗
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.80201.86101.80001.85900.00200.11%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.07321.09821.07341.0984-0.0002-0.02%开放申购罗汇,汪曼琪
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.09871.23871.09881.2388-0.0001-0.01%限大额张晶
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购杨晗
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.09621.2632------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06861.08761.06871.0877-0.0001-0.01%暂停申购鲍越愚
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02371.16811.02361.16800.00010.01%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.06481.06881.06491.0689-0.0001-0.01%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.17561.26181.17571.2619-0.0001-0.01%暂停申购李达夫,张清宁
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案1.24821.30821.25321.3132-0.0050-0.40%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案1.01551.1043------------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.02311.08761.02331.0878-0.0002-0.02%暂停申购姚航
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-112025-07-10基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.61041.4230%0.34911.2850%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.58851.3420%0.32741.2040%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.38031.4520%0.39911.4620%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.34611.3290%0.36631.3400%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.47591.4180%0.35761.3960%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.47551.4170%0.35801.3960%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.65431.5860%0.39321.4480%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.30541.2040%0.40571.2460%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.34381.3440%0.44141.3860%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.49001.4160%0.34231.3940%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-112025-07-10日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.16261.23881.16261.23880.00000.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00381.05601.00391.0561-0.00010.00%
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.17561.26181.17571.2619-0.00010.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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