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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.84311.91411.84111.91210.00200.11%开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00041.05441.00021.05420.00020.02%暂停申购程卓
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.01301.07701.01201.07600.00100.10%暂停申购于跃
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00611.00611.00611.00610.00000.00%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.36891.36891.37261.3726-0.0037-0.27%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.08961.17661.08951.17650.00010.01%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13401.15901.13371.15870.00030.03%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.06811.11811.06751.11750.00060.06%开放申购尹润泉,胡泽元
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.10901.13401.10751.13250.00150.14%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.82822.82822.83132.8313-0.0031-0.11%开放申购姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案1.00711.0768------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.93342.00441.93132.00230.00210.11%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.25202.50202.23602.48600.01600.72%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.44851.91351.44151.90650.00700.49%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.04961.3582------------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.05511.4007------------封闭期杨兴风,陈纪靖
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.37441.38531.36521.37610.00920.67%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.12241.26241.12201.26200.00040.04%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案0.99780.99780.99190.99190.00590.59%开放申购胡启聪
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.47271.80641.47011.80380.00260.18%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.03421.26881.03401.26860.00020.02%暂停申购张清宁,陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案0.96000.96000.95780.95780.00220.23%暂停申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.85801.91701.85601.91500.00200.11%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.06481.08981.06341.08840.00140.13%开放申购汪曼琪
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.01991.17431.01951.17390.00040.04%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.00082.06081.97882.03880.02201.11%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案1.01451.1033------------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.01191.07641.01061.07510.00130.13%暂停申购姚航
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.14051.22671.13681.22300.00370.33%暂停申购李达夫,张清宁
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.53302.00301.52561.99560.00740.49%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案0.99880.99880.99280.99280.00600.60%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.05681.10581.05621.10520.00060.06%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.62021.62021.60311.60310.01711.07%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.24691.96691.23691.95690.01000.81%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案1.95622.01621.93471.99470.02151.11%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.98431.98431.96341.96340.02091.06%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.36611.37701.35691.36780.00920.68%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.11861.11861.11831.11830.00030.03%限大额张晶,施俊峰,邹舟
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.99171.04590.98851.04270.00320.32%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.12181.12181.12151.12150.00030.03%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.25102.25102.23502.23500.01600.72%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.48471.86781.48211.86520.00260.18%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案1.00731.0734------------暂停申购黄浩荣
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案0.95990.95990.95770.95770.00220.23%暂停申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.14011.25711.13981.25680.00030.03%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.10221.3022------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.35941.35941.36301.3630-0.0036-0.26%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.10251.24251.10221.24220.00030.03%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.10041.2674------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06601.08501.06551.08450.00050.05%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00061.06661.00031.06630.00030.03%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.14141.24761.13771.24390.00370.33%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.35401.1880%0.34341.1870%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.33191.1070%0.32181.1060%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.40351.3530%0.35771.3760%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.37611.2320%0.31911.2540%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.40071.1850%0.29761.1320%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.40061.1850%0.29811.1320%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.39761.3500%0.38751.3490%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.47871.2550%0.30801.1720%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.51711.3950%0.34641.3110%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.40791.1820%0.29471.1310%颜文浩
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.35670.7170%0.34640.5300%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.41991.2620%0.31991.2360%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.14051.22671.13681.22300.00370.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.99171.04590.98851.04270.00320.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.14141.24761.13771.24390.00370.00%
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