托管银行列表
渤海银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 渤海银行股份有限公司 | 英文名称 | China Bohai Bank Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005-12-30 | 注册资本 | 85.00亿元 |
| 法人代表 | 李伏安 | 总 经 理 | 付钢 |
| 联系地址 | 天津市河东区海河东路218号 | 网站地址 | www.cbhb.com.cn |
| 邮政编码 | 300012 | 客服邮箱 | enquiry@cbhb.com.cn |
| 电话号码 | 400-888-8811 | 传真号码 | 010-66270167 |
| 经营范围 | 渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号，客服联系电话为400-888-8811，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证 服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批 准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关 的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至 2016 年 06 月 05 日)。 | ||
渤海银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2019-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-21 | 2019-11-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李达夫 |
| 660009 | 农银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.6530 | 1.5825 | 1.6535 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 史向明,周宇 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 李玉良 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.3282 | 1.2542 | 1.3303 | -0.0021 | -0.17% | 暂停申购 | 桑俊 |
| 660109 | 农银增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.5354 | 1.6064 | 1.5360 | 1.6070 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 史向明,周宇 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.1066 | 1.0989 | 1.1139 | -0.0073 | -0.66% | 开放申购 | 骆海涛 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 罗薇,梁钧 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 罗薇,梁钧 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0495 | 1.0122 | 1.0492 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李达夫,徐栋 |
| 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0068 | -0.70% | 限大额 | 张鹏程 |
| 003176 | 德邦景颐债券A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨严 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.1157 | 1.1020 | 1.1220 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 骆海涛 |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 007553 | 中信建投医改混合C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1970 | 1.1970 | -0.0130 | -1.09% | 开放申购 | 谢玮 |
| 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0067 | -0.70% | 限大额 | 张鹏程 |
| 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁福涛 |
| 002408 | 中信建投医改混合A 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0150 | -1.05% | 开放申购 | 谢玮 |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.2771 | 1.2525 | 1.2792 | -0.0021 | -0.17% | 暂停申购 | 桑俊 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李达夫,颜文浩 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.2290 | 1.1710 | 1.2300 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 余志勇,许富强 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1723 | 1.0333 | 1.1718 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张文琍 |
| 003177 | 德邦景颐债券C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨严 |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 007112 | 凯石秦纯债三个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高海宁 |
| 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李达夫 |
| 005068 | 长信富海纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.1072 | 1.0327 | 1.1067 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张文琍 |
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.2164 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0091 | -0.74% | 开放申购 | 颜伟鹏 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2019-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-21 | 2019-11-20 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000640 | 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 | 0.5071 | 2.5830% | 0.7261 | 2.6430% | 谢志华,潘飞 |
| 000641 | 诺安理财宝货币B 基金吧 档案 | 0.5080 | 2.5820% | 0.7252 | 2.6420% | 谢志华,潘飞 |
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 | 0.7895 | 2.9290% | 1.0303 | 2.9020% | 颜文浩,李达夫 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 | 0.7895 | 2.9290% | 1.0303 | 2.9020% | 颜文浩,李达夫 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 | 0.6871 | 2.2010% | 0.5633 | 2.1670% | 颜文浩,李达夫 |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B 基金吧 档案 | 0.6871 | 2.2010% | 0.5633 | 2.1670% | 颜文浩,李达夫 |
| 001026 | 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 | 0.5079 | 2.5830% | 0.7256 | 2.6430% | 谢志华,潘飞 |
| 004151 | 先锋日添利A 基金吧 档案 | 0.2539 | 0.9310% | 0.2539 | 0.9310% | 刘领坡 |
| 004152 | 先锋日添利B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | 刘领坡 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2019-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2019-11-21 | 2019-11-20 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |