渤海银行股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 渤海银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
成立日期 | 2005-12-30 | 注册资本 | 177.62亿元 |
法人代表 | 总 经 理 | 屈宏志 | |
联系地址 | 天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室 | 网站地址 | www.cbhb.com.cn |
邮政编码 | 300012 | 客服邮箱 | enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn |
电话号码 | 400-888-8811,95541 | 传真号码 | +86 (22) 5831-6529 |
经营范围 | 渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30,现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室,客服联系电话为400-888-8811,95541,一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。 |
渤海银行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2025-07-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
001585 | 国投瑞银新活力混合C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2388 | 1.1626 | 1.2388 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
660109 | 农银增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.7818 | 1.8528 | 1.7808 | 1.8518 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 史向明 |
017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.5255 | 1.0634 | 1.5334 | -0.0079 | -0.74% | 开放申购 | 陶棣溦 |
017514 | 博时富盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0556 | 1.0122 | 1.0557 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 程卓 |
016716 | 建信渤泰债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
007553 | 中信建投医改混合C 基金吧 档案 | 1.5559 | 1.5559 | 1.5196 | 1.5196 | 0.0363 | 2.39% | 开放申购 | 谢玮 |
006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7357 | 1.4557 | 0.7419 | 1.4619 | -0.0062 | -0.84% | 开放申购 | 张俊 |
009243 | 中加核心智造混合C 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.2823 | 1.2272 | 1.2872 | -0.0049 | -0.40% | 开放申购 | 张一然 |
002408 | 中信建投医改混合A 基金吧 档案 | 1.9027 | 1.9027 | 1.8583 | 1.8583 | 0.0444 | 2.39% | 开放申购 | 谢玮 |
021182 | 中欧价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.2619 | 1.2479 | 1.2588 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 张学明 |
016009 | 中加博盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0882 | 1.0243 | 1.0883 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 于跃 |
023491 | 民生加银恒悦债券 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 关键 |
021027 | 太平医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2519 | 1.2519 | 0.0108 | 0.86% | 开放申购 | 陆玲玲 |
008785 | 中加博裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1748 | 1.1030 | 1.1750 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1564 | 1.1315 | 1.1565 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王侃 |
021025 | 德邦景颐债券E 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张晶 |
016715 | 建信渤泰债券A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
020929 | 国投瑞银新活力混合D 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0560 | 1.0039 | 1.0561 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
014258 | 国联恒泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1440 | 1.1191 | 1.1441 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 罗汇,汪曼琪 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4644 | 2.4644 | 2.4674 | 2.4674 | -0.0030 | -0.12% | 开放申购 | 廖凌,姚晨飞 |
008439 | 融通通华五年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0643 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄浩荣 |
012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
021024 | 德邦景颐债券D 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张晶 |
660009 | 农银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.8669 | 1.9379 | 1.8659 | 1.9369 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 史向明 |
001743 | 诺安优选回报混合 基金吧 档案 | 1.8430 | 2.0930 | 1.8430 | 2.0930 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨谷 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A 基金吧 档案 | 1.4777 | 1.8608 | 1.4783 | 1.8614 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 敬夏玺,殷瑞飞 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.4654 | 1.0079 | 1.4729 | -0.0075 | -0.74% | 开放申购 | 陶棣溦 |
002689 | 红塔红土长益定开债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.3478 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨兴风,陈纪靖 |
008440 | 融通通华五年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0619 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄浩荣 |
002688 | 红塔红土长益定开债A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.3884 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨兴风,陈纪靖 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.2532 | 1.1363 | 1.2533 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王侃 |
021181 | 中欧价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2676 | 1.2537 | 1.2646 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 张学明 |
003176 | 德邦景颐债券A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2574 | 1.1175 | 1.2575 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张晶 |
003564 | 博时安诚3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.2979 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪玉娟,卞竑 |
021028 | 太平医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2566 | 1.2566 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0107 | 0.86% | 开放申购 | 陆玲玲 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.8000 | 1.4668 | 1.8005 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 敬夏玺,殷瑞飞 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2658 | 1.0315 | 1.2661 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张清宁,陈伟旸 |
015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗 |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8020 | 1.8610 | 1.8000 | 1.8590 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
014257 | 国联恒泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0982 | 1.0734 | 1.0984 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 罗汇,汪曼琪 |
003177 | 德邦景颐债券C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.2387 | 1.0988 | 1.2388 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张晶 |
015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗 |
003565 | 博时安诚3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.2632 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪玉娟,卞竑 |
016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0876 | 1.0687 | 1.0877 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1681 | 1.0236 | 1.1680 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 臧淑玲,顾飞辰 |
018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0688 | 1.0649 | 1.0689 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 胡智磊 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.2618 | 1.1757 | 1.2619 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
009242 | 中加核心智造混合A 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.3082 | 1.2532 | 1.3132 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 张一然 |
014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1043 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华,吴洵 |
016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0876 | 1.0233 | 1.0878 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 姚航 |
[货币型基金] 最新更新日期:2025-07-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000640 | 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 | 0.6104 | 1.4230% | 0.3491 | 1.2850% | 潘飞 |
000641 | 诺安理财宝货币B 基金吧 档案 | 0.5885 | 1.3420% | 0.3274 | 1.2040% | 潘飞 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 | 0.3803 | 1.4520% | 0.3991 | 1.4620% | 颜文浩,张清宁 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 | 0.3461 | 1.3290% | 0.3663 | 1.3400% | 颜文浩,张清宁 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 | 0.4759 | 1.4180% | 0.3576 | 1.3960% | 颜文浩 |
000869 | 国投瑞银增利宝货币B 基金吧 档案 | 0.4755 | 1.4170% | 0.3580 | 1.3960% | 颜文浩 |
001026 | 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 | 0.6543 | 1.5860% | 0.3932 | 1.4480% | 潘飞 |
004151 | 先锋日添利A 基金吧 档案 | 0.3054 | 1.2040% | 0.4057 | 1.2460% | 杜旭,黄意球 |
004152 | 先锋日添利B 基金吧 档案 | 0.3438 | 1.3440% | 0.4414 | 1.3860% | 杜旭,黄意球 |
018608 | 国投瑞银增利宝货币D 基金吧 档案 | 0.4900 | 1.4160% | 0.3423 | 1.3940% | 颜文浩 |
[创新型基金] 最新更新日期:2025-07-11 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
001585 | 国投瑞银新活力混合C 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.2388 | 1.1626 | 1.2388 | 0.0000 | 0.00% | |
020929 | 国投瑞银新活力混合D 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0560 | 1.0039 | 1.0561 | -0.0001 | 0.00% | |
015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
001584 | 国投瑞银新活力混合A 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.2618 | 1.1757 | 1.2619 | -0.0001 | 0.00% |
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