渤海银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 渤海银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
成立日期 | 2005-12-30 | 注册资本 | 177.62亿元 |
法人代表 | 总 经 理 | 屈宏志 | |
联系地址 | 天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室 | 网站地址 | www.cbhb.com.cn |
邮政编码 | 300012 | 客服邮箱 | enquiry@cbhb.com.cn |
电话号码 | 400-888-8811,95541 | 传真号码 | +86 (10) 6627-0167 |
经营范围 | 渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30,现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室,客服联系电话为400-888-8811,95541,一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。 |
渤海银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
001585 | 国投瑞银新活力混合C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1727 | 1.1682 | 1.1722 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 李达夫 |
660109 | 农银增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.7124 | 1.7834 | 1.7065 | 1.7775 | 0.0059 | 0.35% | 开放申购 | 史向明,周宇 |
017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9548 | 1.4248 | 0.9332 | 1.4032 | 0.0216 | 2.31% | 开放申购 | 李国林,陶棣溦 |
017514 | 博时富盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0274 | 1.0249 | 1.0263 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 李更,程卓 |
016716 | 建信渤泰债券C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
007553 | 中信建投医改混合C 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.4815 | 1.4815 | 0.0275 | 1.86% | 开放申购 | 谢玮 |
006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6110 | 1.3310 | 0.5986 | 1.3186 | 0.0124 | 2.07% | 开放申购 | 张俊 |
009243 | 中加核心智造混合C 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2637 | 1.1891 | 1.2491 | 0.0146 | 1.23% | 开放申购 | 张一然 |
002408 | 中信建投医改混合A 基金吧 档案 | 1.8356 | 1.8356 | 1.8021 | 1.8021 | 0.0335 | 1.86% | 开放申购 | 谢玮 |
016009 | 中加博盈一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0185 | 1.0415 | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
008785 | 中加博裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1282 | 1.0556 | 1.1276 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 于跃 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王侃 |
021025 | 德邦景颐债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 吴志鹏,欧阳帆 | |
016715 | 建信渤泰债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
020929 | 国投瑞银新活力混合D 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李达夫 |
014258 | 国联恒泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1101 | 1.0996 | 1.1096 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石霄蒙,罗汇 |
005068 | 长信富海纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0803 | 1.2948 | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0936 | 2.0936 | 2.0768 | 2.0768 | 0.0168 | 0.81% | 开放申购 | 廖凌,姚晨飞 |
008439 | 融通通华五年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0013 | 1.0243 | --- | --- | 暂停申购 | 黄浩荣 |
012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
021024 | 德邦景颐债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 吴志鹏,欧阳帆 | |
660009 | 农银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.7872 | 1.8582 | 1.7810 | 1.8520 | 0.0062 | 0.35% | 开放申购 | 史向明,周宇 |
001743 | 诺安优选回报混合 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.8360 | 1.5690 | 1.8190 | 0.0170 | 1.08% | 开放申购 | 杨谷 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A 基金吧 档案 | 1.4003 | 1.7404 | 1.3974 | 1.7375 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺,殷瑞飞 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9145 | 1.3795 | 0.8939 | 1.3589 | 0.0206 | 2.30% | 开放申购 | 李国林,陶棣溦 |
002689 | 红塔红土长益定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0027 | 1.2732 | --- | --- | 暂停申购 | 杨兴风,陈纪靖 |
008440 | 融通通华五年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0013 | 1.0243 | --- | --- | 暂停申购 | 黄浩荣 |
002688 | 红塔红土长益定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0124 | 1.3069 | --- | --- | 暂停申购 | 杨兴风,陈纪靖 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.2082 | 1.1156 | 1.2076 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王侃 |
003176 | 德邦景颐债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.2113 | 1.0709 | 1.2109 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴志鹏,欧阳帆 |
003564 | 博时安诚3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0280 | 1.2010 | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C 基金吧 档案 | 1.3915 | 1.6822 | 1.3886 | 1.6793 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺,殷瑞飞 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.2227 | 1.0502 | 1.2221 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 颜文浩,张清宁 |
015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9378 | 0.9378 | --- | --- | 暂停申购 | 周宏成 |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.7490 | 1.6880 | 1.7470 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
014257 | 国联恒泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0615 | 1.0510 | 1.0610 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 石霄蒙,罗汇 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0793 | 1.3480 | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
003177 | 德邦景颐债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1969 | 1.0565 | 1.1965 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴志鹏,欧阳帆 |
015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9438 | 0.9438 | --- | --- | 暂停申购 | 周宏成 |
003565 | 博时安诚3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0240 | 1.1680 | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0201 | 1.0391 | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0245 | 1.1379 | --- | --- | 暂停申购 | 臧淑玲,顾飞辰 |
018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0262 | 1.0211 | 1.0251 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 丁士恒,胡智磊 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1931 | 1.1885 | 1.1925 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李达夫 |
009242 | 中加核心智造混合A 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2833 | 1.2084 | 1.2684 | 0.0149 | 1.23% | 开放申购 | 张一然 |
014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0623 | 1.0238 | 1.0620 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0174 | 1.0419 | --- | --- | 暂停申购 | 姚航 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000640 | 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 | 0.5260 | 1.9640% | 0.5104 | 2.3440% | 潘飞 |
000641 | 诺安理财宝货币B 基金吧 档案 | 0.5030 | 1.8830% | 0.4921 | 2.2640% | 潘飞 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 | 0.7154 | 2.1560% | 0.5275 | 2.1250% | 颜文浩,张清宁 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 | 0.6825 | 2.0340% | 0.4947 | 2.0020% | 颜文浩,张清宁 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 | 0.9085 | 2.2170% | 0.5436 | 2.2330% | 颜文浩,张清宁 |
000869 | 国投瑞银增利宝货币B 基金吧 档案 | 0.9080 | 2.2170% | 0.5432 | 2.2310% | 颜文浩,张清宁 |
001026 | 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 | 0.5690 | 2.1270% | 0.5578 | 2.5090% | 潘飞 |
004151 | 先锋日添利A 基金吧 档案 | 0.4134 | 1.5370% | 0.4134 | 1.5560% | 杜旭,黄意球 |
004152 | 先锋日添利B 基金吧 档案 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 杜旭,黄意球 |
018608 | 国投瑞银增利宝货币D 基金吧 档案 | 0.9083 | 2.2170% | 0.5432 | 2.2320% | 颜文浩,张清宁 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
001585 | 国投瑞银新活力混合C 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1727 | 1.1682 | 1.1722 | 0.0005 | 0.00% | |
020929 | 国投瑞银新活力混合D 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0005 | 0.00% | |
015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9378 | 0.9378 | --- | --- | |
015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9438 | 0.9438 | --- | --- | |
001584 | 国投瑞银新活力混合A 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1931 | 1.1885 | 1.1925 | 0.0006 | 0.00% |
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