托管银行列表
渤海银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 渤海银行股份有限公司 | 英文名称 | China Bohai Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005-12-30 | 注册资本 | 144.50亿元 |
| 法人代表 | 李伏安 | 总 经 理 | 屈宏志 |
| 联系地址 | 天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室 | 网站地址 | www.cbhb.com.cn |
| 邮政编码 | 300012 | 客服邮箱 | enquiry@cbhb.com.cn |
| 电话号码 | 400-888-8811 | 传真号码 | 010-66270167 |
| 经营范围 | 渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证 服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批 准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关 的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至 2016 年 06 月 05 日)。 | ||
渤海银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2020-05-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-05-25 | 2020-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2158 | 1.2116 | 1.2156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李达夫 |
| 660009 | 农银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.6575 | 1.7285 | 1.6588 | 1.7298 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 史向明,周宇 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.3050 | 1.0550 | 1.3050 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李玉良 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.4246 | 1.2185 | 1.4236 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 桑俊 |
| 660109 | 农银增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.6063 | 1.6773 | 1.6076 | 1.6786 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 史向明,周宇 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3157 | 1.3033 | 1.3183 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 骆海涛 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9869 | 1.0957 | --- | --- | 封闭期 | 罗薇,梁钧 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9869 | 1.1115 | --- | --- | 封闭期 | 罗薇,梁钧 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0856 | 1.0291 | 1.0861 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李达夫,徐栋 |
| 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 张鹏程 |
| 003176 | 德邦景颐债券A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1267 | 1.0582 | 1.1282 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 杨严 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3113 | 1.3313 | 1.3138 | 1.3338 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 骆海涛 |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1000 | 1.0120 | 1.1020 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 程卓 |
| 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9966 | 0.9966 | --- | --- | 暂停申购 | 吴祖尧 |
| 007553 | 中信建投医改混合C 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4678 | 1.4678 | 0.0266 | 1.81% | 开放申购 | 谢玮 |
| 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张鹏程 |
| 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9966 | 0.9966 | --- | --- | 暂停申购 | 吴祖尧 |
| 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2058 | 1.4358 | --- | --- | 暂停申购 | 梁福涛 |
| 002408 | 中信建投医改混合A 基金吧 档案 | 1.7905 | 1.7905 | 1.7585 | 1.7585 | 0.0320 | 1.82% | 开放申购 | 谢玮 |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.3727 | 1.2160 | 1.3717 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 桑俊 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1036 | 1.0480 | 1.1051 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 李达夫,颜文浩 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2960 | 1.2360 | 1.2950 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 余志勇,许富强 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0779 | 1.2164 | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李瑾懿 |
| 003177 | 德邦景颐债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1246 | 1.0562 | 1.1262 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 杨严 |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0830 | 1.0110 | 1.0850 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 程卓 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0105 | 1.0105 | --- | --- | 暂停申购 | 吴胤希 |
| 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2322 | 1.2279 | 1.2319 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李达夫 |
| 005068 | 长信富海纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0778 | 1.1518 | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5358 | 1.5358 | 1.5272 | 1.5272 | 0.0086 | 0.56% | 开放申购 | 颜伟鹏 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2020-05-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-05-25 | 2020-05-22 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 000640 | 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 | 0.8695 | 2.2260% | 0.4411 | 2.0950% | 谢志华,潘飞 |
| 000641 | 诺安理财宝货币B 基金吧 档案 | 0.8696 | 2.2270% | 0.4404 | 2.0970% | 谢志华,潘飞 |
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 | 0.5341 | 2.5880% | 0.5655 | 2.6620% | 颜文浩,李达夫 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 | 0.5341 | 2.5880% | 0.5655 | 2.6620% | 颜文浩,李达夫 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 | 0.4874 | 1.6690% | 0.4525 | 1.6780% | 颜文浩,李达夫 |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B 基金吧 档案 | 0.4874 | 1.6690% | 0.4525 | 1.6780% | 颜文浩,李达夫 |
| 001026 | 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 | 0.8705 | 2.2270% | 0.4403 | 2.0970% | 谢志华,潘飞 |
| 004151 | 先锋日添利A 基金吧 档案 | 0.6369 | 2.2860% | 0.6305 | 2.2090% | 刘领坡,杜旭 |
| 004152 | 先锋日添利B 基金吧 档案 | 0.7045 | 2.5330% | 0.7004 | 2.4550% | 刘领坡,杜旭 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2020-05-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2020-05-25 | 2020-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 001585 | 国投瑞银新活力定开混合C 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2158 | 1.2116 | 1.2156 | 0.0002 | 0.00% | |
| 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2058 | 1.4358 | --- | --- | |
| 001584 | 国投瑞银新活力定开混合A 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2322 | 1.2279 | 1.2319 | 0.0003 | 0.00% | |