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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (10) 6627-0167
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.18401.18801.18561.1896-0.0016-0.13%暂停申购李达夫
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.69971.77071.69321.76420.00650.38%开放申购史向明,周宇
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.02861.49861.01741.48740.01121.10%开放申购李国林,陶棣溦
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.03191.03331.03381.0352-0.0019-0.18%暂停申购李更,程卓
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.01911.01911.01641.01640.00270.27%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.41861.41861.39921.39920.01941.39%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案0.59591.31590.57571.29570.02023.51%开放申购张俊
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案1.18971.24971.15691.21690.03282.84%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.72641.72641.70281.70280.02361.39%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案------------------张学明
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02731.0503------------暂停申购于跃
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.06171.13371.06321.1352-0.0015-0.14%暂停申购于跃
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.12171.12171.12241.1224-0.0007-0.06%开放申购王侃
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.07781.07781.07851.0785-0.0007-0.06%开放申购吴志鹏,欧阳帆
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.02411.02411.02141.02140.00270.26%开放申购尹润泉,胡泽元
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.01141.01141.01281.0128-0.0014-0.14%暂停申购李达夫
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.10301.11301.10331.1133-0.0003-0.03%开放申购罗汇
005068长信富海纯债一年定开债A  基金吧  档案1.08501.2995------------暂停申购张文琍
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.13832.13832.13792.13790.00040.02%开放申购廖凌,姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案1.00481.0278------------暂停申购黄浩荣
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.07791.07791.07861.0786-0.0007-0.06%开放申购吴志鹏,欧阳帆
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.77451.84551.76781.83880.00670.38%开放申购史向明,周宇
001743诺安优选回报混合  基金吧  档案1.56001.81001.53601.78600.02401.56%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.40911.74921.40881.74890.00030.02%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案0.98441.44940.97371.43870.01071.10%开放申购李国林,陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.01371.2872------------暂停申购杨兴风,陈纪靖
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案1.00461.0276------------暂停申购黄浩荣
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.02391.3217------------暂停申购杨兴风,陈纪靖
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.12221.21421.12281.2148-0.0006-0.05%开放申购王侃
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案------------------张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.07821.21821.07891.2189-0.0007-0.06%限大额吴志鹏,欧阳帆
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.03301.2060------------封闭期程卓
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.40001.69071.39971.69040.00030.02%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.05711.22901.05781.2297-0.0007-0.07%暂停申购颜文浩,张清宁
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购周宏成
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.70001.75901.69901.75800.00100.06%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.05461.06461.05491.0649-0.0003-0.03%开放申购罗汇
519953长信富海纯债一年定开债C  基金吧  档案1.08341.3521------------暂停申购张文琍
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.06341.20341.06411.2041-0.0007-0.07%限大额吴志鹏,欧阳帆
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购周宏成
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.02801.1720------------封闭期程卓
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.02661.0456------------暂停申购鲍越愚
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.01761.1420------------暂停申购臧淑玲,顾飞辰
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.02541.02941.02791.0319-0.0025-0.24%暂停申购丁士恒,胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.20471.20871.20631.2103-0.0016-0.13%暂停申购李达夫
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案1.20961.26961.17621.23620.03342.84%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案1.03031.0685------------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.02531.0498------------暂停申购姚航
[货币型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.45141.7850%0.47971.9280%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.43021.7060%0.45911.8490%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.52951.9940%0.52532.0050%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.49671.8730%0.49251.8830%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.52861.9490%0.52941.9670%颜文浩,张清宁
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.52841.9500%0.52971.9680%颜文浩,张清宁
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.49591.9500%0.52462.0930%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.37751.5670%0.73461.5660%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.52881.9500%0.53021.9680%颜文浩,张清宁
[创新型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.18401.18801.18561.1896-0.00160.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.01141.01141.01281.0128-0.00140.00%
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.20471.20871.20631.2103-0.00160.00%
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