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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.84741.91841.84311.91410.00430.23%开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00051.05451.00041.05440.00010.01%暂停申购程卓
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.01291.07691.01301.0770-0.0001-0.01%暂停申购于跃
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00631.00631.00611.00610.00020.02%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.36461.36461.36891.3689-0.0043-0.31%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.08981.17681.08961.17660.00020.02%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13411.15911.13401.15900.00010.01%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.07031.12031.06811.11810.00220.21%开放申购尹润泉,胡泽元
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.10941.13441.10901.13400.00040.04%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.84272.84272.82822.82820.01450.51%开放申购姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------1.00711.0768------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.93802.00901.93342.00440.00460.24%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.25202.50202.25202.50200.00000.00%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.44401.90901.44851.9135-0.0045-0.31%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------1.04961.3582------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------1.05511.4007------封闭期杨兴风,陈纪靖
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.38731.39821.37441.38530.01290.94%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.12261.26261.12241.26240.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案1.00541.00540.99780.99780.00760.76%开放申购胡启聪
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.47341.80711.47271.80640.00070.05%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.03431.26891.03421.26880.00010.01%暂停申购张清宁,陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案0.97440.97440.96000.96000.01441.50%暂停申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.86301.92201.85801.91700.00500.27%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.06531.09031.06481.08980.00050.05%开放申购汪曼琪
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02001.17441.01991.17430.00010.01%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.01132.07132.00082.06080.01050.52%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------1.01451.1033------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.01181.07631.01191.0764-0.0001-0.01%暂停申购姚航
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.14281.22901.14051.22670.00230.20%暂停申购李达夫,张清宁
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.52841.99841.53302.0030-0.0046-0.30%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案1.00641.00640.99880.99880.00760.76%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.05891.10791.05681.10580.00210.20%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.59391.59391.62021.6202-0.0263-1.62%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.25771.97771.24691.96690.01080.87%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案1.96632.02631.95622.01620.01010.52%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.95221.95221.98431.9843-0.0321-1.62%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.37891.38981.36611.37700.01280.94%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.11881.11881.11861.11860.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.99371.04790.99171.04590.00200.20%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.12201.12201.12181.12180.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.25002.25002.25102.2510-0.0010-0.04%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.48541.86851.48471.86780.00070.05%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------1.00731.0734------暂停申购黄浩荣
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案0.97430.97430.95990.95990.01441.50%暂停申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.14031.25731.14011.25710.00020.02%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------1.10221.3022------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.35501.35501.35941.3594-0.0044-0.32%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.10271.24271.10251.24250.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------1.10041.2674------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06621.08521.06601.08500.00020.02%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00091.06691.00061.06660.00030.03%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.14371.24991.14141.24760.00230.20%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.27551.1720%0.35401.1880%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.25321.0910%0.33191.1070%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.35851.3440%0.40351.3530%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.32571.2230%0.37611.2320%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.29541.1600%0.40071.1850%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.29531.1610%0.40061.1850%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.31941.3340%0.39761.3500%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.30761.2010%0.47871.2550%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.34601.3430%0.51711.3950%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.29611.1560%0.40791.1820%颜文浩
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.27821.2060%0.35670.7170%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.31991.2430%0.41991.2620%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.14281.22901.14051.22670.00230.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.99371.04790.99171.04590.00200.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.14371.24991.14141.24760.00230.00%
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