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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (10) 6627-0167
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.19861.20261.19821.20220.00040.03%暂停申购李达夫,张清宁
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.68291.75391.68531.7563-0.0024-0.14%开放申购史向明
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案0.87791.34790.89161.3616-0.0137-1.54%开放申购李国林,陶棣溦
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.03741.03881.03691.03830.00050.05%暂停申购李更,程卓
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.01991.01991.02261.0226-0.0027-0.26%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.25801.25801.27491.2749-0.0169-1.33%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案0.60181.32180.60711.3271-0.0053-0.87%开放申购张俊
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案1.09731.15731.11731.1773-0.0200-1.79%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.53211.53211.55271.5527-0.0206-1.33%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购张学明
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案------------------暂停申购于跃
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.06891.14091.06851.14050.00040.04%暂停申购于跃
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.12861.12861.12811.12810.00050.04%开放申购王侃
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.08861.08861.08831.08830.00030.03%开放申购吴志鹏,欧阳帆
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.02561.02561.02831.0283-0.0027-0.26%开放申购尹润泉,胡泽元
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.02411.02411.02371.02370.00040.04%暂停申购李达夫,张清宁
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.10811.11811.10751.11750.00060.05%开放申购罗汇
005068长信富海纯债一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购张文琍
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.22422.22422.22722.2272-0.0030-0.13%开放申购廖凌,姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.08911.08911.08891.08890.00020.02%开放申购吴志鹏,欧阳帆
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.75801.82901.76051.8315-0.0025-0.14%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合  基金吧  档案1.47301.72301.49201.7420-0.0190-1.27%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.41121.75131.40841.74850.00280.20%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案0.83891.30390.85211.3171-0.0132-1.55%开放申购李国林,陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------1.00391.3001------封闭期杨兴风,陈纪靖
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------1.00481.3358------封闭期杨兴风,陈纪靖
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.12971.22171.12921.22120.00050.04%开放申购王侃
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.08951.22951.08921.22920.00030.03%限大额吴志鹏,欧阳帆
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程卓
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购陆玲玲
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.40191.69261.39911.68980.00280.20%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.06481.23671.06441.23630.00040.04%暂停申购颜文浩,张清宁
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购周宏成,杨晗
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.70801.76701.70901.7680-0.0010-0.06%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.06011.07011.05961.06960.00050.05%开放申购罗汇
519953长信富海纯债一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购张文琍
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.07401.21401.07371.21370.00030.03%限大额吴志鹏,欧阳帆
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购周宏成,杨晗
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程卓
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购鲍越愚
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购臧淑玲,顾飞辰
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.03581.03981.03461.03860.00120.12%暂停申购丁士恒,胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.21971.22371.21931.22330.00040.03%暂停申购李达夫,张清宁
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案1.11641.17641.13671.1967-0.0203-1.79%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购姚航
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.32061.7300%0.44551.8510%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.29971.6490%0.42351.7710%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.48781.8370%0.49381.8560%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.45491.7150%0.46101.7350%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.39371.7320%0.48762.0850%颜文浩,张清宁
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.39271.7310%0.48692.0850%颜文浩,张清宁
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.36481.8930%0.48952.0140%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.42701.5570%0.43861.5440%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.46531.6990%0.47681.6860%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.39231.7310%0.48732.0810%颜文浩,张清宁
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.19861.20261.19821.20220.00040.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.02411.02411.02371.02370.00040.00%
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.21971.22371.21931.22330.00040.00%
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