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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.20121.22741.20101.22720.00020.02%暂停申购李达夫,张清宁
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.74161.81261.74381.8148-0.0022-0.13%开放申购史向明
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.04991.51991.09361.5636-0.0437-4.00%开放申购陶棣溦
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.05311.05451.05281.05420.00030.03%暂停申购程卓
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.04701.04701.05101.0510-0.0040-0.38%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.24231.24231.26431.2643-0.0220-1.74%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案0.61421.33420.61511.3351-0.0009-0.15%开放申购张俊
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案1.09611.15611.14271.2027-0.0466-4.08%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.51781.51781.54461.5446-0.0268-1.74%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.12141.13231.13291.1438-0.0115-1.02%开放申购张学明
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.02071.08471.02021.08420.00050.05%暂停申购于跃
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.10651.10651.13141.1314-0.0249-2.20%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.09431.16631.09421.16620.00010.01%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.12571.15071.12541.15040.00030.03%开放申购王侃
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.10661.10661.10641.10640.00020.02%限大额张晶
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.05601.05601.06011.0601-0.0041-0.39%开放申购尹润泉,胡泽元
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.02381.04601.02371.04590.00010.01%暂停申购李达夫,张清宁
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.11811.14311.11751.14250.00060.05%开放申购罗汇
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.25502.25502.25962.2596-0.0046-0.20%开放申购廖凌,姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.10861.10861.10841.10840.00020.02%限大额张晶
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.82361.89461.82591.8969-0.0023-0.13%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合  基金吧  档案1.66901.91901.69501.9450-0.0260-1.53%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.44841.83151.44811.83120.00030.02%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案0.99691.46191.03851.5035-0.0416-4.01%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.12971.24671.12941.24640.00030.03%开放申购王侃
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.12551.13641.13701.1479-0.0115-1.01%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.10901.24901.10891.24890.00010.01%限大额张晶
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.10041.10041.12511.1251-0.0247-2.20%开放申购陆玲玲
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.43751.77121.43721.77090.00030.02%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.02441.25901.02431.25890.00010.01%暂停申购张清宁,陈伟旸
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购杨晗
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.78301.84201.78101.84000.00200.11%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.07161.09661.07101.09600.00060.06%开放申购罗汇
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.09111.23111.09101.23100.00010.01%限大额张晶
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购杨晗
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06431.08331.06401.08300.00030.03%暂停申购鲍越愚
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02041.16481.02041.16480.00000.00%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.06141.06541.06091.06490.00050.05%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.22371.24991.22351.24970.00020.02%暂停申购李达夫,张清宁
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案1.11831.17831.16591.2259-0.0476-4.08%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.02031.08481.01971.08420.00060.06%暂停申购姚航
[货币型基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.36711.3650%0.37071.3690%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.34531.2850%0.34961.2890%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.44351.6370%0.44481.6430%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.41061.5150%0.41181.5200%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.65261.5380%0.44671.5480%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.65231.5370%0.44741.5470%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.41131.5290%0.41501.5320%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.36331.8460%0.34641.8550%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.00000.0000%0.00000.0000%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.65281.5370%0.44711.5470%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.20121.22741.20101.22720.00020.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.02381.04601.02371.04590.00010.00%
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.22371.24991.22351.24970.00020.00%
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