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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.85921.93021.86071.9317-0.0015-0.08%开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.01091.05441.01071.05420.00020.02%暂停申购程卓
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.01611.08011.01451.07850.00160.16%暂停申购于跃
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00611.00611.00571.00570.00040.04%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.38901.38901.35061.35060.03842.84%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.10391.17591.10341.17540.00050.05%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13441.15941.13391.15890.00050.04%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.07421.12421.07341.12340.00080.07%开放申购尹润泉,胡泽元
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.11291.13791.11031.13530.00260.23%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.85912.85912.88082.8808-0.0217-0.75%开放申购姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案1.00461.0743------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.94982.02081.95142.0224-0.0016-0.08%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.39402.64402.39302.64300.00100.04%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.47711.94211.53522.0002-0.0581-3.78%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.04691.35471.04611.35370.00080.08%限大额杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.05211.39681.05121.39570.00090.09%限大额杨兴风,陈纪靖
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.40181.41271.40261.4135-0.0008-0.06%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.12191.26191.12171.26170.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案0.99750.99750.99280.99280.00470.47%开放申购胡启聪
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.47761.81131.47711.81080.00050.03%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.03411.26871.03331.26790.00080.08%暂停申购张清宁,陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案------------------认购期徐中华
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.85801.91701.85801.91700.00000.00%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.06841.09341.06591.09090.00250.23%开放申购汪曼琪
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.01801.17241.01801.17240.00000.00%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.04892.10892.16352.2235-0.1146-5.30%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案1.01381.1026------------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.01591.08041.01401.07850.00190.19%暂停申购姚航
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.16051.24671.15331.23950.00720.62%暂停申购李达夫,张清宁
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.56242.03241.62382.0938-0.0614-3.78%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案0.99800.99800.99330.99330.00470.47%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.06321.11221.06241.11140.00080.08%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.65131.65131.53691.53690.11447.44%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.27611.99611.33172.0517-0.0556-4.18%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案2.00382.06382.11592.1759-0.1121-5.30%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案2.02192.02191.88171.88170.14027.45%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.39381.40471.39451.4054-0.0007-0.05%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.11831.11831.11811.11810.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00901.06321.00271.05690.00630.63%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.12141.12141.12111.12110.00030.03%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.39402.39402.39202.39200.00200.08%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.48951.87261.48901.87210.00050.03%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案1.00501.0711------------暂停申购黄浩荣
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案------------------认购期徐中华
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.14021.25721.13971.25670.00050.04%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.10151.3015------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.37991.37991.34181.34180.03812.84%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.10231.24231.10211.24210.00020.02%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.09971.2667------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06671.08571.06571.08470.00100.09%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.01351.06751.01261.06660.00090.09%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.16141.26761.15411.26030.00730.63%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.31561.1370%0.30051.1460%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.29351.0560%0.27881.0650%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.36841.4320%0.37051.4340%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.34041.3080%0.32741.3110%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.31541.1780%0.31501.1770%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.31531.1780%0.31551.1770%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.35931.2990%0.34471.3090%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.54781.3020%0.32001.2960%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.58621.4440%0.35821.4380%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.32661.1830%0.31281.1810%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.16051.24671.15331.23950.00720.01%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00901.06321.00271.05690.00630.01%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.16141.26761.15411.26030.00730.01%
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