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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86(22)5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案------1.87141.9424------开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00431.06161.00421.06150.00010.01%暂停申购程卓,颜灵珊
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案------1.01881.0828------暂停申购王飒
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案------1.01731.0173------开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案------1.28211.2821------开放申购陆玲玲
026385中航甄选领航混合发起C  基金吧  档案1.21871.21871.16691.16690.05184.44%开放申购方岑
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案------1.10441.1914------暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.14841.17341.14821.17320.00020.02%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.08781.13781.08811.1381-0.0003-0.03%开放申购尹润泉,胡泽元
026680永赢产业机遇智选混合发起A  基金吧  档案1.18781.18781.21551.2155-0.0277-2.28%开放申购欧子辰,陈思远
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.11681.14181.11661.14160.00020.02%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案------2.95552.9555------开放申购王皓非
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案1.02151.0912------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案------1.96572.0367------开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.90903.15902.92303.1730-0.0140-0.48%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案------2.25462.7196------开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
026681永赢产业机遇智选混合发起C  基金吧  档案1.18671.18671.21441.2144-0.0277-2.28%开放申购欧子辰,陈思远
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.49291.50381.49161.50250.00130.09%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案------1.15001.2900------限大额张晶,施俊峰,邹舟
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案------1.04661.0466------开放申购胡启聪
026384中航甄选领航混合发起A  基金吧  档案1.21991.21991.16811.16810.05184.43%开放申购方岑
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.04911.28371.04901.28360.00010.01%暂停申购陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案------1.06911.0691------开放申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案2.13002.18902.18202.2410-0.0520-2.38%开放申购余志勇,刘舒乐,王迪
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.07381.09881.07351.09850.00030.03%开放申购汪曼琪
025090百嘉百裕成长混合发起式A  基金吧  档案1.03891.03891.05071.0507-0.0118-1.12%开放申购陈鹤明
026274平安数字经济精选混合发起式C  基金吧  档案1.05851.05851.06161.0616-0.0031-0.29%开放申购俞瑶
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02811.18251.02811.18250.00000.00%暂停申购臧淑玲
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案------3.37363.4336------开放申购于成琨
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案1.02081.1173------------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01921.0837------暂停申购宋立军
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.21351.29971.21261.29880.00090.07%暂停申购李达夫,张清宁
026273平安数字经济精选混合发起式A  基金吧  档案1.06011.06011.06321.0632-0.0031-0.29%开放申购俞瑶
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案------2.39462.8646------开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案------1.05041.0504------开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.07451.12351.07481.1238-0.0003-0.03%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案------1.41171.4117------开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案------1.72352.4435------开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案------3.29253.3525------开放申购于成琨
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案------1.73211.7321------开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.48121.49211.47991.49080.00130.09%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案------1.14511.1451------限大额张晶,施俊峰,邹舟
025091百嘉百裕成长混合发起式C  基金吧  档案1.03851.03851.05031.0503-0.0118-1.12%开放申购陈鹤明
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.05561.10981.05491.10910.00070.07%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案------1.14931.1493------限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.90102.90102.91502.9150-0.0140-0.48%开放申购杨谷
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案1.02021.0863------------暂停申购黄浩荣
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案------1.06781.0678------开放申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.15601.27301.15581.27280.00020.02%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.11711.3171------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案------1.26971.2697------开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案------1.12841.2684------限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.11521.2822------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.03391.09991.03381.09980.00010.01%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00921.07521.00911.07510.00010.01%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.21501.32121.21411.32030.00090.07%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.29231.0560%0.25081.0620%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.26940.9710%0.22530.9780%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.35251.2640%0.34131.2590%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案------0.29611.1310%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.43991.1800%0.37491.1000%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案------0.37611.1000%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.33521.2140%0.29061.2210%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.28611.0400%0.28341.0380%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.32451.1810%0.32151.1790%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.43991.1800%0.37471.0990%颜文浩
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.29451.0620%0.24781.0680%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.45911.2520%0.39531.1710%颜文浩
026297国投瑞银钱多宝货币D  基金吧  档案0.35791.2840%0.34681.2790%颜文浩,张清宁
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-082026-05-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.21351.29971.21261.29880.00090.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.05561.10981.05491.10910.00070.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.21501.32121.21411.32030.00090.00%
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