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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (10) 6627-0167
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.20661.21061.20601.21000.00060.05%暂停申购李达夫,张清宁
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.67771.74871.67171.74270.00600.36%开放申购史向明
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案0.83971.30970.82291.29290.01682.04%开放申购陶棣溦
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.03991.04131.03971.04110.00020.02%开放申购李更,程卓
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.01471.01471.01151.01150.00320.32%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.20681.20681.21271.2127-0.0059-0.49%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案0.57711.29710.57001.29000.00711.25%开放申购张俊
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案1.02551.08551.01331.07330.01221.20%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.47021.47021.47721.4772-0.0070-0.47%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案0.97290.9729------------暂停申购张学明
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.04161.0646------------暂停申购于跃
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.98860.98860.98900.9890-0.0004-0.04%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.07221.14421.07161.14360.00060.06%暂停申购于跃
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13221.13221.13191.13190.00030.03%开放申购王侃
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.09281.09281.09261.09260.00020.02%开放申购吴志鹏,欧阳帆,张晶
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.02061.02061.01751.01750.00310.30%开放申购尹润泉,胡泽元
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.03101.03101.03051.03050.00050.05%暂停申购李达夫,张清宁
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.11051.12051.11041.12040.00010.01%开放申购罗汇
005068长信富海纯债一年定开债A  基金吧  档案1.09571.3102------------暂停申购张文琍
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.15752.15752.13042.13040.02711.27%开放申购廖凌,姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案1.00521.0352------------暂停申购黄浩荣
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.09351.09351.09321.09320.00030.03%开放申购吴志鹏,欧阳帆,张晶
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.75291.82391.74661.81760.00630.36%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合  基金吧  档案1.36501.61501.34601.59600.01901.41%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.39901.73911.39501.73510.00400.29%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案0.80201.26700.78601.25100.01602.04%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案1.01021.3081------------封闭期杨兴风,陈纪靖
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案1.00471.0347------------暂停申购黄浩荣
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案1.01131.3442------------封闭期杨兴风,陈纪靖
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.13351.22551.13321.22520.00030.03%开放申购王侃
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案0.97360.9736------------暂停申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.09381.23381.09351.23350.00030.03%限大额吴志鹏,欧阳帆,张晶
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.01161.2116------------封闭期程卓
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.98770.98770.98820.9882-0.0005-0.05%开放申购陆玲玲
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.38961.68031.38571.67640.00390.28%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.06801.23991.06781.23970.00020.02%暂停申购颜文浩,张清宁
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购周宏成,杨晗
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.70601.76501.70301.76200.00300.18%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.06261.07261.06251.07250.00010.01%开放申购罗汇
519953长信富海纯债一年定开债C  基金吧  档案1.09301.3617------------暂停申购张文琍
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.07821.21821.07791.21790.00030.03%限大额吴志鹏,欧阳帆,张晶
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购周宏成,杨晗
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.01031.1773------------封闭期程卓
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.03921.0582------------暂停申购鲍越愚
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02641.1508------------暂停申购臧淑玲,顾飞辰
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.04021.04421.03971.04370.00050.05%暂停申购丁士恒,胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.22791.23191.22731.23130.00060.05%暂停申购李达夫,张清宁
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案1.04371.10371.03121.09120.01251.21%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案1.04091.0791------------暂停申购曹建华
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.03731.0618------------暂停申购姚航
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.40521.6010%0.43531.6050%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.38381.5220%0.41421.5260%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.55681.8510%0.47531.8540%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.52361.7270%0.44261.7300%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.48881.7090%0.45921.6920%颜文浩,张清宁
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.48811.7100%0.46061.6930%颜文浩,张清宁
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.44931.7660%0.47961.7700%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.40301.4500%0.39551.4380%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.44141.5920%0.43351.5800%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.48801.7100%0.46031.6960%颜文浩,张清宁
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.20661.21061.20601.21000.00060.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.03101.03101.03051.03050.00050.00%
015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C  基金吧  档案------------------
015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A  基金吧  档案------------------
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.22791.23191.22731.23130.00060.00%
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