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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称China Bohai Bank Co., Ltd.
成立日期2005-12-30注册资本144.50亿元
法人代表李伏安总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811传真号码010-66270167
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30,现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室,客服联系电话为400-888-8811,一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证 服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批 准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关 的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至 2016 年 06 月 05 日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力定开混合C  基金吧  档案1.21181.21581.21161.21560.00020.02%暂停申购李达夫
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.65751.72851.65881.7298-0.0013-0.08%开放申购史向明,周宇
001743诺安优选回报混合  基金吧  档案1.05501.30501.05501.30500.00000.00%限大额李玉良
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.21951.42461.21851.42360.00100.08%暂停申购桑俊
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.60631.67731.60761.6786-0.0013-0.08%开放申购史向明,周宇
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.30071.31571.30331.3183-0.0026-0.20%开放申购骆海涛
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------0.98691.0957------封闭期罗薇,梁钧
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------0.98691.1115------封闭期罗薇,梁钧
005996国投瑞银顺昌纯债债券  基金吧  档案1.02861.08561.02911.0861-0.0005-0.05%开放申购李达夫,徐栋
168106九泰盈华量化混合(LOF)A  基金吧  档案1.03471.03471.03311.03310.00160.15%开放申购张鹏程
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.05671.12671.05821.1282-0.0015-0.14%开放申购杨严
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.31131.33131.31381.3338-0.0025-0.19%开放申购骆海涛
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案1.01001.10001.01201.1020-0.0020-0.20%开放申购程卓
008342九泰科鑫策略精选混合A  基金吧  档案------0.99660.9966------暂停申购吴祖尧
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.49441.49441.46781.46780.02661.81%开放申购谢玮
168107九泰盈华量化混合(LOF)C  基金吧  档案1.01641.01641.01491.01490.00150.15%开放申购张鹏程
008343九泰科鑫策略精选混合C  基金吧  档案------0.99660.9966------暂停申购吴祖尧
006430凯石澜龙头经济定开混合  基金吧  档案------1.20581.4358------暂停申购梁福涛
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.79051.79051.75851.75850.03201.82%开放申购谢玮
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.21701.37271.21601.37170.00100.08%暂停申购桑俊
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.04651.10361.04801.1051-0.0015-0.14%暂停申购李达夫,颜文浩
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.23701.29601.23601.29500.00100.08%限大额余志勇,许富强
519953长信富海纯债一年定开债C  基金吧  档案------1.07791.2164------暂停申购张文琍
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案------------------认购期李瑾懿
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.05461.12461.05621.1262-0.0016-0.15%开放申购杨严
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案1.00901.08301.01101.0850-0.0020-0.20%开放申购程卓
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案------1.01051.0105------暂停申购吴胤希
001584国投瑞银新活力定开混合A  基金吧  档案1.22821.23221.22791.23190.00030.02%暂停申购李达夫
005068长信富海纯债一年定开债A  基金吧  档案------1.07781.1518------暂停申购张文琍
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案1.53581.53581.52721.52720.00860.56%开放申购颜伟鹏
[货币型基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.86952.2260%0.44112.0950%谢志华,潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.86962.2270%0.44042.0970%谢志华,潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.53412.5880%0.56552.6620%颜文浩,李达夫
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.53412.5880%0.56552.6620%颜文浩,李达夫
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.48741.6690%0.45251.6780%颜文浩,李达夫
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.48741.6690%0.45251.6780%颜文浩,李达夫
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.87052.2270%0.44032.0970%谢志华,潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.63692.2860%0.63052.2090%刘领坡,杜旭
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.70452.5330%0.70042.4550%刘领坡,杜旭
[创新型基金] 最新更新日期:2020-05-25 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-05-252020-05-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力定开混合C  基金吧  档案1.21181.21581.21161.21560.00020.00%
006430凯石澜龙头经济定开混合  基金吧  档案------1.20581.4358------
001584国投瑞银新活力定开混合A  基金吧  档案1.22821.23221.22791.23190.00030.00%
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