托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-232025-12-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.84931.92031.84981.9208-0.0005-0.03%开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00091.05491.00141.0554-0.0005-0.05%暂停申购程卓
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.00891.07291.00821.07220.00070.07%暂停申购王飒
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00741.00741.00731.00730.00010.01%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.30381.30381.30931.3093-0.0055-0.42%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.09021.17721.09001.17700.00020.02%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13501.16001.13471.15970.00030.03%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.07371.12371.07441.1244-0.0007-0.07%开放申购尹润泉,胡泽元
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.10891.13391.10751.13250.00140.13%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.89242.89242.88552.88550.00690.24%开放申购姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.94032.01131.94082.0118-0.0005-0.03%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.31902.56902.28902.53900.03001.31%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.57802.04301.56732.03230.01070.68%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.37271.38361.37611.3870-0.0034-0.25%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.12351.26351.12361.2636-0.0001-0.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案1.00661.00661.01271.0127-0.0061-0.60%开放申购胡启聪
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.47011.80381.47111.8048-0.0010-0.07%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.03501.26961.03461.26920.00040.04%暂停申购张清宁,陈伟旸,余文朝
024402渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A  基金吧  档案0.98270.98270.98340.9834-0.0007-0.07%暂停申购徐中华,林碧波
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.86301.92201.86301.92200.00000.00%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.06501.09001.06361.08860.00140.13%开放申购汪曼琪
025090百嘉百裕成长混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期陈鹤明
026274平安数字经济精选混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期俞瑶
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02091.17531.02091.17530.00000.00%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.20432.26432.20742.2674-0.0031-0.14%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.00791.07241.00691.07140.00100.10%暂停申购姚航
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.13631.22251.13381.22000.00250.22%暂停申购李达夫,张清宁
026273平安数字经济精选混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期俞瑶
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.67102.14101.65972.12970.01130.68%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案1.00791.00791.01401.0140-0.0061-0.60%开放申购胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.06201.11101.06281.1118-0.0008-0.08%开放申购尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.52101.52101.51361.51360.00740.49%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.34782.06781.34502.06500.00280.21%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案2.15452.21452.15762.2176-0.0031-0.14%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案1.86331.86331.85421.85420.00910.49%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.36401.37491.36741.3783-0.0034-0.25%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.11961.11961.11971.1197-0.0001-0.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025091百嘉百裕成长混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期陈鹤明
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.98811.04230.98591.04010.00220.22%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.12291.12291.12301.1230-0.0001-0.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.31602.31602.28602.28600.03001.31%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.48221.86531.48311.8662-0.0009-0.06%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
024403渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C  基金吧  档案0.98240.98240.98310.9831-0.0007-0.07%暂停申购徐中华,林碧波
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.14141.25841.14101.25800.00040.04%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.29421.29421.29971.2997-0.0055-0.42%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.10341.24341.10351.2435-0.0001-0.01%限大额张晶,施俊峰,邹舟
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06721.08621.06651.08550.00070.07%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00151.06751.00121.06720.00030.03%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.13721.24341.13481.24100.00240.21%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-232025-12-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.58901.3470%0.32491.2890%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.56771.2660%0.30291.2080%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.51841.4830%0.35911.4900%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.48561.3580%0.32631.3650%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.30551.1690%0.43441.1660%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.30661.1700%0.43431.1670%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.63291.5090%0.36891.4510%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.32491.1700%0.31911.1670%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.36331.3120%0.35761.3090%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.30401.1690%0.43481.1660%颜文浩
026030诺安理财宝货币E  基金吧  档案0.59371.3610%0.32881.3030%潘飞
026150国投瑞银增利宝货币E  基金吧  档案0.32521.2660%0.45651.2680%颜文浩
026297国投瑞银钱多宝货币D  基金吧  档案0.52411.5040%0.36471.5120%颜文浩,张清宁
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-232025-12-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.13631.22251.13381.22000.00250.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案0.98811.04230.98591.04010.00220.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.13721.24341.13481.24100.00240.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1