渤海银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 渤海银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. |
成立日期 | 2005-12-30 | 注册资本 | 177.62亿元 |
法人代表 | 总 经 理 | 屈宏志 | |
联系地址 | 天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室 | 网站地址 | www.cbhb.com.cn |
邮政编码 | 300012 | 客服邮箱 | enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn |
电话号码 | 400-888-8811,95541 | 传真号码 | +86 (22) 5831-6529 |
经营范围 | 渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30,现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室,客服联系电话为400-888-8811,95541,一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。 |
渤海银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2025-01-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
001585 | 国投瑞银新活力混合C 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.2249 | 1.1989 | 1.2251 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
660109 | 农银增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.8110 | 1.7442 | 1.8152 | -0.0042 | -0.24% | 开放申购 | 史向明 |
017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.6439 | 1.1874 | 1.6574 | -0.0135 | -1.14% | 开放申购 | 陶棣溦 |
017514 | 博时富盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0574 | 1.0556 | 1.0570 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 程卓 |
016716 | 建信渤泰债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
007553 | 中信建投医改混合C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0151 | -1.32% | 开放申购 | 谢玮 |
006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6081 | 1.3281 | 0.6270 | 1.3470 | -0.0189 | -3.01% | 开放申购 | 张俊 |
009243 | 中加核心智造混合C 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.2344 | 1.2009 | 1.2609 | -0.0265 | -2.21% | 开放申购 | 张一然 |
002408 | 中信建投医改混合A 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3984 | 1.3984 | -0.0184 | -1.32% | 开放申购 | 谢玮 |
021182 | 中欧价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0177 | -1.64% | 限大额 | 张学明 |
016009 | 中加博盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0891 | 1.0245 | 1.0885 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 于跃 |
021027 | 太平医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 陆玲玲 |
008785 | 中加博裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1616 | 1.0898 | 1.1618 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1472 | 1.1223 | 1.1473 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王侃 |
021025 | 德邦景颐债券E 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴志鹏,张晶 |
016715 | 建信渤泰债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
020929 | 国投瑞银新活力混合D 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0437 | 1.0217 | 1.0439 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
014258 | 国联恒泽纯债C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1437 | 1.1183 | 1.1433 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 罗汇 |
005068 | 长信富海纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.3291 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1584 | 2.1584 | 2.1762 | 2.1762 | -0.0178 | -0.82% | 开放申购 | 廖凌,姚晨飞 |
008439 | 融通通华五年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0494 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄浩荣 |
012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋敏 |
021024 | 德邦景颐债券D 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴志鹏,张晶 |
660009 | 农银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.8205 | 1.8915 | 1.8249 | 1.8959 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 史向明 |
001743 | 诺安优选回报混合 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.8610 | 1.6450 | 1.8950 | -0.0340 | -2.07% | 开放申购 | 杨谷 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A 基金吧 档案 | 1.4798 | 1.8199 | 1.4827 | 1.8228 | -0.0029 | -0.20% | 限大额 | 敬夏玺,殷瑞飞 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.5821 | 1.1300 | 1.5950 | -0.0129 | -1.14% | 开放申购 | 陶棣溦 |
002689 | 红塔红土长益定开债C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.3243 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨兴风,陈纪靖 |
008440 | 融通通华五年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0476 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄浩荣 |
002688 | 红塔红土长益定开债A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.3624 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨兴风,陈纪靖 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.2423 | 1.1254 | 1.2424 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王侃 |
021181 | 中欧价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0178 | -1.64% | 限大额 | 张学明 |
003176 | 德邦景颐债券A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.2454 | 1.1052 | 1.2452 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴志鹏,张晶 |
003564 | 博时安诚3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2743 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪玉娟,卞竑 |
021028 | 太平医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 陆玲玲 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C 基金吧 档案 | 1.4692 | 1.7599 | 1.4722 | 1.7629 | -0.0030 | -0.20% | 限大额 | 敬夏玺,殷瑞飞 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.2549 | 1.0529 | 1.2553 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 颜文浩,张清宁 |
015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗 |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7690 | 1.8280 | 1.7740 | 1.8330 | -0.0050 | -0.28% | 开放申购 | 余志勇,刘舒乐 |
014257 | 国联恒泽纯债A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0964 | 1.0710 | 1.0960 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 罗汇 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.3786 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
003177 | 德邦景颐债券C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.2282 | 1.0881 | 1.2281 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴志鹏,张晶 |
015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨晗 |
003565 | 博时安诚3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.2396 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪玉娟,卞竑 |
016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0835 | 1.0640 | 1.0830 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 鲍越愚 |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1603 | 1.0159 | 1.1603 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 臧淑玲,顾飞辰 |
018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0666 | 1.0624 | 1.0664 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 胡智磊 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2471 | 1.2211 | 1.2473 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李达夫,张清宁 |
009242 | 中加核心智造混合A 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.2569 | 1.2239 | 1.2839 | -0.0270 | -2.21% | 开放申购 | 张一然 |
014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0941 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹建华 |
016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0869 | 1.0215 | 1.0860 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 姚航 |
[货币型基金] 最新更新日期:2025-01-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000640 | 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 | 0.3439 | 1.3300% | 0.3585 | 1.3430% | 潘飞 |
000641 | 诺安理财宝货币B 基金吧 档案 | 0.3202 | 1.2490% | 0.3380 | 1.2630% | 潘飞 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 | 0.4423 | 1.6840% | 0.4456 | 1.7010% | 颜文浩,张清宁 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 | 0.4092 | 1.5620% | 0.4127 | 1.5790% | 颜文浩,张清宁 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 | 0.3916 | 1.4780% | 0.4006 | 1.4840% | 颜文浩,张清宁 |
000869 | 国投瑞银增利宝货币B 基金吧 档案 | 0.3900 | 1.4780% | 0.4029 | 1.4850% | 颜文浩,张清宁 |
001026 | 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 | 0.3859 | 1.4920% | 0.4031 | 1.5070% | 潘飞 |
004151 | 先锋日添利A 基金吧 档案 | 0.3291 | 1.2900% | 0.3289 | 1.3180% | 杜旭,黄意球 |
004152 | 先锋日添利B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0000 | 0.0000% | 杜旭,黄意球 |
018608 | 国投瑞银增利宝货币D 基金吧 档案 | 0.3897 | 1.4780% | 0.4022 | 1.4850% | 颜文浩,张清宁 |
[创新型基金] 最新更新日期:2025-01-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
001585 | 国投瑞银新活力混合C 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.2249 | 1.1989 | 1.2251 | -0.0002 | 0.00% | |
020929 | 国投瑞银新活力混合D 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0437 | 1.0217 | 1.0439 | -0.0002 | 0.00% | |
015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
001584 | 国投瑞银新活力混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2471 | 1.2211 | 1.2473 | -0.0002 | 0.00% |
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