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渤海银行股份有限公司概况
法定名称渤海银行股份有限公司英文名称CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注册资本177.62亿元
法人代表总 经 理屈宏志
联系地址天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室网站地址www.cbhb.com.cn
邮政编码300012客服邮箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
电话号码400-888-8811,95541传真号码+86 (22) 5831-6529
经营范围渤海银行股份有限公司成立于2005-12-30，现位于天津市河东区海河东路218号,香港中环国际金融中心二期12楼1201-1209及1215-1216室，客服联系电话为400-888-8811,95541，一直以来渤海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(代理险种为:家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险,有效期至2016年06月05日)。
渤海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660109农银增强收益债券C  基金吧  档案1.84311.91411.84221.91320.00090.05%开放申购史向明
017514博时富盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.00851.05201.00811.05160.00040.04%暂停申购程卓
016009中加博盈一年定开债发起  基金吧  档案1.01071.07471.00891.07290.00180.18%暂停申购于跃
023491民生加银恒悦债券  基金吧  档案1.00271.00271.00271.00270.00000.00%开放申购关键
021027太平医疗创新混合发起式A  基金吧  档案1.51171.51171.51431.5143-0.0026-0.17%开放申购陆玲玲
008785中加博裕纯债债券  基金吧  档案1.09881.17081.09871.17070.00010.01%暂停申购于跃,王飒
020968国投瑞银顺昌纯债债券C  基金吧  档案1.13021.15521.12991.15490.00030.03%开放申购王侃
016715建信渤泰债券A  基金吧  档案1.11321.11321.11301.11300.00020.02%限大额尹润泉,胡泽元
014258国联恒泽纯债C  基金吧  档案1.10551.13051.10311.12810.00240.22%开放申购汪曼琪
005815农银汇理睿选灵活配置混合  基金吧  档案2.80502.80502.80332.80330.00170.06%开放申购姚晨飞
008439融通通华五年定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
660009农银增强收益债券A  基金吧  档案1.93222.00321.93132.00230.00090.05%开放申购史向明
001743诺安优选回报混合A  基金吧  档案2.21702.46702.22202.4720-0.0050-0.23%开放申购杨谷
005091嘉合睿金混合发起式C  基金吧  档案1.47681.94181.47251.93750.00430.29%开放申购陶棣溦
002689红塔红土长益定开债C  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
002688红塔红土长益定开债A  基金吧  档案------------------封闭期杨兴风,陈纪靖
021181中欧价值精选混合A  基金吧  档案1.38491.39581.37981.39070.00510.37%开放申购张学明
003176德邦景颐债券A  基金吧  档案1.11941.25941.11941.25940.00000.00%限大额张晶,施俊峰
025288恒生前海匠心精选混合C  基金吧  档案------------------封闭期胡启聪
007326国投瑞银新增长混合C  基金吧  档案1.47871.81241.47791.81160.00080.05%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
006027国投瑞银顺祥债券  基金吧  档案1.02931.26391.02901.26360.00030.03%暂停申购张清宁,陈伟旸,余文朝
001470融通通鑫灵活配置混合  基金吧  档案1.84301.90201.84101.90000.00200.11%开放申购余志勇,刘舒乐
014257国联恒泽纯债A  基金吧  档案1.06081.08581.05861.08360.00220.21%开放申购汪曼琪
008429中信保诚嘉裕五年定开债  基金吧  档案1.02631.17071.02621.17060.00010.01%暂停申购臧淑玲,顾飞辰
009242中加核心智造混合A  基金吧  档案2.08042.14042.05382.11380.02661.30%开放申购张一然
014284鑫元皓利一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购曹建华,吴洵
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起  基金吧  档案1.00991.07441.00791.07240.00200.20%暂停申购姚航
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.15661.24281.15721.2434-0.0006-0.05%暂停申购李达夫,张清宁
017330银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
005090嘉合睿金混合发起式A  基金吧  档案1.56042.03041.55592.02590.00450.29%开放申购陶棣溦
025287恒生前海匠心精选混合A  基金吧  档案------------------封闭期胡启聪
016716建信渤泰债券C  基金吧  档案1.10181.10181.10161.10160.00020.02%限大额尹润泉,胡泽元
007553中信建投医改混合C  基金吧  档案1.75241.75241.76341.7634-0.0110-0.62%开放申购谢玮
006430凯石澜龙头经济一年持有混合  基金吧  档案1.28752.00751.27721.99720.01030.81%开放申购李琛,许迟
009243中加核心智造混合C  基金吧  档案2.03572.09572.00982.06980.02591.29%开放申购张一然
002408中信建投医改混合A  基金吧  档案2.14452.14452.15802.1580-0.0135-0.63%开放申购谢玮
021182中欧价值精选混合C  基金吧  档案1.37761.38851.37261.38350.00500.36%开放申购张学明
021025德邦景颐债券E  基金吧  档案1.11611.11611.11611.11610.00000.00%限大额张晶,施俊峰
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00551.05971.00601.0602-0.0005-0.05%暂停申购李达夫,张清宁
012386银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋敏
021024德邦景颐债券D  基金吧  档案1.11891.11891.11881.11880.00010.01%限大额张晶,施俊峰
025351诺安优选回报混合C  基金吧  档案2.21702.21702.22202.2220-0.0050-0.23%开放申购杨谷
001499国投瑞银新增长混合A  基金吧  档案1.49051.87361.48971.87280.00080.05%开放申购敬夏玺,殷瑞飞
008440融通通华五年定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购黄浩荣
005996国投瑞银顺昌纯债债券A  基金吧  档案1.13561.25261.13531.25230.00030.03%开放申购王侃
003564博时安诚3个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
021028太平医疗创新混合发起式C  基金吧  档案1.50281.50281.50541.5054-0.0026-0.17%开放申购陆玲玲
003177德邦景颐债券C  基金吧  档案1.10021.24021.10021.24020.00000.00%限大额张晶,施俊峰
003565博时安诚3个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期倪玉娟,卞竑
016673华安鼎津一年定开债发起式  基金吧  档案1.06281.08181.06181.08080.00100.09%暂停申购鲍越愚
018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.00901.06301.00871.06270.00030.03%暂停申购胡智磊
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.15731.26351.15781.2640-0.0005-0.04%暂停申购李达夫,张清宁
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000640诺安理财宝货币A  基金吧  档案0.51311.6150%0.75891.5320%潘飞
000641诺安理财宝货币B  基金吧  档案0.49171.5340%0.73671.4510%潘飞
000836国投瑞银钱多宝货币A  基金吧  档案0.41291.3910%0.37331.3720%颜文浩,张清宁
000837国投瑞银钱多宝货币I  基金吧  档案0.38011.2700%0.34051.2500%颜文浩,张清宁
000868国投瑞银增利宝货币A  基金吧  档案0.30411.1150%0.30491.1830%颜文浩
000869国投瑞银增利宝货币B  基金吧  档案0.30511.1150%0.30461.1830%颜文浩
001026诺安理财宝货币C  基金吧  档案0.55711.7780%0.80281.6950%潘飞
004151先锋日添利A  基金吧  档案0.30211.1290%0.29751.1400%杜旭,黄意球
004152先锋日添利B  基金吧  档案0.34061.2710%0.33601.2810%杜旭,黄意球
018608国投瑞银增利宝货币D  基金吧  档案0.30461.1200%0.30791.1890%颜文浩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-162025-09-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
001585国投瑞银新活力混合C  基金吧  档案1.15661.24281.15721.2434-0.00060.00%
020929国投瑞银新活力混合D  基金吧  档案1.00551.05971.00601.0602-0.00050.00%
001584国投瑞银新活力混合A  基金吧  档案1.15731.26351.15781.2640-0.00050.00%
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