国投瑞银新增长混合C(007326)基金净值_估值

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国投瑞银新增长混合C(007326

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单位净值 (2024-05-09): 1.41010.15%; 近1月：0.94%; 近1年：-0.18%

累计净值: 1.7008; 近3月：2.88%; 近3年：7.46%

: 近6月：1.09%; 成立来：51.25%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-03-31）	基金经理：敬夏玺等
成立日：2019-05-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海尔智家	0.23%	-0.16%	股吧
中国移动	0.23%	1.10%	股吧
中国电信	0.23%	1.01%	股吧
中粮糖业	0.23%	-0.38%	股吧
中国石化	0.22%	0.16%	股吧
华夏银行	0.22%	0.60%	股吧
上港集团	0.22%	0.00%	股吧
公牛集团	0.22%	2.55%	股吧
长江电力	0.22%	0.47%	股吧
民生银行	0.22%	0.51%	股吧

前十持仓占比合计：2.24%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 15.16% --
22国债13 11.01% --
23国债 10.22% --
23国债25 10.02% --
23国开 9.99% --
前五持仓占比合计：56.40%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	15.16%	--
22国债13	11.01%	--
23国债	10.22%	--
23国债25	10.02%	--
23国开	9.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.4101	1.7008	0.15%
05-08	1.4080	1.6987	-0.10%
05-07	1.4094	1.7001	0.11%
05-06	1.4079	1.6986	0.30%
04-30	1.4037	1.6944	0.24%
04-29	1.4004	1.6911	0.03%
04-26	1.4000	1.6907	0.02%
04-25	1.3997	1.6904	0.07%
04-24	1.3987	1.6894	0.01%
04-23	1.3985	1.6892	-0.05%
04-22	1.3992	1.6899	-0.13%

更多净值信息>

国投瑞银新增长混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0400元
2022-12-14 每份派现金0.0450元
2021-10-27 每份派现金0.0500元
2020-01-14 每份派现金0.1290元
2019-11-13 每份派现金0.0267元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	0.94%	2.88%	1.09%	0.90%	-0.18%	2.92%	7.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.64%	3.22%	9.79%	-1.02%	1.39%	-8.08%	-5.27%	-13.89%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1769 \| 2302	1826 \| 2297	1955 \| 2296	942 \| 2269	1287 \| 2287	516 \| 2194	582 \| 2072	264 \| 1899
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.49%	-0.31%	-0.60%	-0.79%	1.46%	-1.26%	-0.38%	2.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1093 \| 2323	433 \| 2331	437 \| 2319	810 \| 2303	1318 \| 2290	1267 \| 2300	161 \| 2294	1572 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.25%	-0.86%	7.85%	24.63%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 2331	180 \| 2300	920 \| 2206	1273 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 138.03%
2023-06-30 198.11%
2022-12-31 165.98%
2022-06-30 131.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	138.03%
2023-06-30	198.11%
2022-12-31	165.98%
2022-06-30	131.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	敬夏玺殷瑞飞	14天	0.74%
2023-10-26~2024-04-25	桑俊敬夏玺殷瑞飞	182天	0.41%
2022-04-13~2023-10-25	桑俊敬夏玺	1年又195天	0.02%
2019-10-15~2022-04-12	桑俊	2年又180天	35.79%
2019-05-08~2019-10-14	桑俊狄晓娇	159天	10.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0400元
2022-12-14	每份派现金0.0450元
2021-10-27	每份派现金0.0500元
2020-01-14	每份派现金0.1290元
2019-11-13	每份派现金0.0267元

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