国投瑞银新增长混合C(007326)基金净值_估值

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国投瑞银新增长混合C(007326

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单位净值 (2024-11-22): 1.4384-0.49%; 近1月：0.17%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.7291; 近3月：3.86%; 近3年：2.86%

: 近6月：1.70%; 成立来：54.28%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：敬夏玺等
成立日：2019-05-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长城汽车	0.60%	-4.62%	股吧
海大集团	0.59%	-3.12%	股吧
中国人保	0.57%	-4.23%	股吧
浦发银行	0.56%	-2.47%	股吧
华夏银行	0.55%	-3.23%	股吧
光大银行	0.55%	-1.95%	股吧
中国联通	0.55%	-3.17%	股吧
民生银行	0.53%	-3.01%	股吧
邮储银行	0.53%	-1.89%	股吧
中国电信	0.51%	-1.53%	股吧

前十持仓占比合计：5.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.15% --
23国债26 15.09% --
23国债22 12.96% --
24国债02 12.52% --
24国债08 6.27% --
前五持仓占比合计：67.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	21.15%	--
23国债26	15.09%	--
23国债22	12.96%	--
24国债02	12.52%	--
24国债08	6.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.4384	1.7291	-0.49%
11-21	1.4455	1.7362	0.09%
11-20	1.4442	1.7349	0.19%
11-19	1.4414	1.7321	0.24%
11-18	1.4379	1.7286	-0.08%
11-15	1.4390	1.7297	-0.08%
11-14	1.4402	1.7309	-0.28%
11-13	1.4442	1.7349	0.15%
11-12	1.4421	1.7328	-0.08%
11-11	1.4433	1.7340	0.04%
11-08	1.4427	1.7334	-0.13%

更多净值信息>

国投瑞银新增长混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0400元
2022-12-14 每份派现金0.0450元
2021-10-27 每份派现金0.0500元
2020-01-14 每份派现金0.1290元
2019-11-13 每份派现金0.0267元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.17%	3.86%	1.70%	2.93%	3.05%	3.22%	2.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 2326	439 \| 2320	1777 \| 2304	960 \| 2282	1153 \| 2266	972 \| 2250	505 \| 2121	263 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.01%	0.42%	-0.49%	-0.31%	-0.60%	-0.79%	1.46%	-1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1815 \| 2323	738 \| 2327	1093 \| 2323	433 \| 2331	437 \| 2319	810 \| 2303	1318 \| 2290	1267 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.25%	-0.86%	7.85%	24.63%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 2331	180 \| 2300	920 \| 2206	1273 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 104.15%
2023-12-31 138.03%
2023-06-30 198.11%
2022-12-31 165.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	104.15%
2023-12-31	138.03%
2023-06-30	198.11%
2022-12-31	165.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	敬夏玺殷瑞飞	211天	2.76%
2023-10-26~2024-04-25	桑俊敬夏玺殷瑞飞	182天	0.41%
2022-04-13~2023-10-25	桑俊敬夏玺	1年又195天	0.02%
2019-10-15~2022-04-12	桑俊	2年又180天	35.79%
2019-05-08~2019-10-14	桑俊狄晓娇	159天	10.08%

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2024-01-12	每份派现金0.0400元
2022-12-14	每份派现金0.0450元
2021-10-27	每份派现金0.0500元
2020-01-14	每份派现金0.1290元
2019-11-13	每份派现金0.0267元

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