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单位净值 (2025-09-29)

1.0999-0.15%
近1月:-0.61%
近1年:0.09%

累计净值

1.1249
近3月:-1.73%
近3年:10.33%

近6月:-0.62%
成立来:12.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.09亿元(2025-06-30)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2021-12-10管 理 人国联基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0999 1.1249 -0.15%
    09-26 1.1015 1.1265 0.03%
    09-25 1.1012 1.1262 0.06%
    09-24 1.1005 1.1255 -0.25%
    09-23 1.1033 1.1283 -0.14%
    09-22 1.1049 1.1299 0.15%
    09-19 1.1032 1.1282 -0.21%
    09-18 1.1055 1.1305 -0.19%
    09-17 1.1076 1.1326 0.19%
    09-16 1.1055 1.1305 0.22%
    09-15 1.1031 1.1281 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.45%
    -0.61%
    -1.73%
    -0.62%
    -1.87%
    0.09%
    8.31%
    10.33%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2999 | 3160
    2912 | 3165
    2974 | 3126
    2876 | 3018
    2854 | 2945
    2733 | 2819
    175 | 2277
    317 | 1935
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

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