博时安诚3个月定开债A(003564)基金净值_估值

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博时安诚3个月定开债A(003564

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-12): 1.0320--; 近1月：0.29%; 近1年：3.08%

累计净值: 1.2050; 近3月：1.08%; 近3年：10.51%

: 近6月：1.88%; 成立来：22.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.04亿元（2023-12-31）	基金经理：程卓
成立日：2016-11-10	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2024-05-20/2024-05-20

预估开放申购时间：
2024年05月17日15:00~05月20日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月17日15:00~05月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.54% --
23国开 20.33% --
23农发 10.29% --
23国开 10.21% --
21国开 10.10% --
前五持仓占比合计：71.47%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	20.54%	--
23国开	20.33%	--
23农发	10.29%	--
23国开	10.21%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-12	1.0320	1.2050	--
04-03	1.0300	1.2030	--
03-29	1.0300	1.2030	--
03-22	1.0290	1.2020	--
03-15	1.0280	1.2010	--
03-08	1.0290	1.2020	--
03-01	1.0290	1.2020	--
02-23	1.0290	1.2020	--
02-19	1.0260	1.1990	0.10%
02-08	1.0250	1.1980	--
02-02	1.0250	1.1980	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.29%	1.08%	1.88%	1.08%	3.08%	5.75%	10.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 3229	2682 \| 3179	2331 \| 3093	2261 \| 2914	2450 \| 3089	2228 \| 2740	1801 \| 2363	1287 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.88%	0.79%	0.29%	0.89%	0.60%	0.50%	0.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2440 \| 3230	1857 \| 3114	2433 \| 2943	2198 \| 2851	1832 \| 2778	278 \| 2732	1722 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	2.88%	4.41%	0.83%	3.47%	5.53%	0.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2248 \| 3114	457 \| 2732	762 \| 2413	1608 \| 2201	966 \| 1724	647 \| 1271	627 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-05-28~至今程卓 5年又328天 20.34%
2016-11-10~2018-05-27 陈凯杨 1年又198天 1.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-28~至今	程卓	5年又328天	20.34%
2016-11-10~2018-05-27	陈凯杨	1年又198天	1.40%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-28	每份派现金0.0050元
2023-08-30	每份派现金0.0050元
2022-12-19	每份派现金0.0250元
2022-05-23	每份派现金0.0160元
2021-11-26	每份派现金0.0110元
2021-08-27	每份派现金0.0210元
2020-04-28	每份派现金0.0390元
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