博时安诚3个月定开债A(003564)基金净值_估值

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博时安诚3个月定开债A(003564

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单位净值 (2024-11-29): 1.0528--; 近1月：1.33%; 近1年：6.61%

累计净值: 1.2528; 近3月：3.69%; 近3年：12.42%

: 近6月：4.37%; 成立来：27.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：倪玉娟等
成立日：2016-11-10	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-01-23～02-26/2025-01-23～02-26

预估开放申购时间：
2025年01月22日15:00~02月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月22日15:00~02月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 39.61% --
24国债15 19.70% --
24特国01 10.32% --
24国债11 9.99% --
前四持仓占比合计：79.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	39.61%	--
24国债15	19.70%	--
24特国01	10.32%	--
24国债11	9.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0528	1.2528	--
11-22	1.0472	1.2472	--
11-15	1.0445	1.2445	--
11-08	1.0421	1.2421	--
11-01	1.0401	1.2401	--
10-25	1.0390	1.2390	--
10-22	1.0363	1.2363	0.00%
10-21	1.0363	1.2363	0.00%
10-18	1.0363	1.2363	-0.33%
10-17	1.0397	1.2397	0.72%
10-16	1.0323	1.2323	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	1.33%	3.69%	4.37%	5.88%	6.61%	8.74%	12.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 3248	54 \| 3212	8 \| 3138	28 \| 3006	77 \| 2769	94 \| 2691	424 \| 2300	312 \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.26%	0.78%	0.88%	0.79%	0.29%	0.89%	0.60%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 3195	2674 \| 3365	2440 \| 3231	1857 \| 3113	2433 \| 2944	2198 \| 2851	1832 \| 2778	278 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	2.88%	4.41%	0.83%	3.47%	5.53%	0.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2247 \| 3113	457 \| 2732	762 \| 2414	1608 \| 2201	966 \| 1724	647 \| 1271	627 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	倪玉娟卞竑	67天	2.89%
2018-05-28~2024-09-26	程卓	6年又123天	22.51%
2016-11-10~2018-05-27	陈凯杨	1年又198天	1.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
153	3	怎么不更新呢？	基民7109w2L627	11-07 23:15
160	0	这个基金怎么了	AI回答小助理	11-05 00:24
84	0	10月29号也没有更新，连续两天了！基金经理在	基民x10125q158	10-29 22:12
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161	0	公告博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时安诚3个	基金资讯	09-11 07:40
199	0	公告博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时安诚3个	基金资讯	09-10 07:21
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129	0	公告博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 09:08

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-05-21	每份派现金0.0270元
2023-11-28	每份派现金0.0050元
2023-08-30	每份派现金0.0050元
2022-12-19	每份派现金0.0250元
2022-05-23	每份派现金0.0160元
2021-11-26	每份派现金0.0110元
2021-08-27	每份派现金0.0210元
2020-04-28	每份派现金0.0390元
2019-10-14	每份派现金0.0510元

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