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博时安诚3个月定开债A(003564
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0985--
近1月:0.24%
近1年:8.19%

累计净值

1.2985
近3月:0.48%
近3年:13.90%

近6月:1.94%
成立来:33.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.15亿元(2025-06-30)基金经理:倪玉娟
成 立 日:2016-11-10管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间09-22~10-22/09-22~10-22
预估开放申购时间:
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0985 1.2985 --
    08-22 1.0979 1.2979 --
    08-15 1.0982 1.2982 --
    08-08 1.0984 1.2984 --
    08-01 1.0975 1.2975 --
    07-25 1.0959 1.2959 --
    07-18 1.0990 1.2990 --
    07-11 1.0979 1.2979 --
    07-04 1.0994 1.2994 --
    06-30 1.0968 1.2968 -0.01%
    06-27 1.0969 1.2969 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.48%
    1.94%
    2.58%
    8.19%
    11.13%
    13.90%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1693 | 3479
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    74 | 2146
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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