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单位净值 (2026-03-10)

1.0692-0.01%
近1月:0.12%
近1年:0.94%

累计净值

1.0942
近3月:0.55%
近3年:6.84%

近6月:1.28%
成立来:9.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.07亿元(2025-12-31)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2021-12-10管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0692 1.0942 -0.01%
    03-09 1.0693 1.0943 -0.09%
    03-06 1.0703 1.0953 0.00%
    03-05 1.0703 1.0953 0.01%
    03-04 1.0702 1.0952 0.00%
    03-03 1.0702 1.0952 0.04%
    03-02 1.0698 1.0948 0.16%
    02-27 1.0681 1.0931 0.00%
    02-26 1.0681 1.0931 0.00%
    02-25 1.0681 1.0931 0.02%
    02-24 1.0679 1.0929 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.12%
    0.55%
    1.28%
    0.67%
    0.94%
    3.10%
    6.84%
    同类平均
    0.00%
    0.12%
    0.63%
    1.04%
    0.52%
    2.04%
    5.43%
    10.52%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    同类排名
    3051 | 3241
    1610 | 3247
    1748 | 3237
    648 | 3194
    519 | 3243
    2643 | 3003
    2309 | 2521
    1857 | 2115
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

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157 0 行情不错,但求稳的钱不能少。我持有的中加聚安中短债 志同道合格 02-09 19:06
135 0 市场不好,反而显得债基靠谱。中加聚安中短债我持有一 古灵精怪的虹 02-06 19:46
168 0 公告关于提高国联恒泽纯债债券型证券投资基金A类份额净值 基金资讯 01-27 09:05
63 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:11
77 0 今天19号$广发港股创新药ETF联接(QDII)C 十月和你 12-19 11:42
107 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 12-05 09:08
184 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 12-05 09:08
128 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:21
571 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-31 01:03
142 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 08-27 09:13
131 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 08-27 09:13
327 0 公告国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒泽纯债 基金资讯 08-23 08:52
134 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:15
139 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 06-26 08:58
157 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 06-26 08:47
160 0 公告国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒泽纯债 基金资讯 06-25 09:01
157 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:33
163 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 10:03
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554 0 公告国联恒泽纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:07
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