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单位净值 (2026-07-10)

1.08880.03%
近1月:0.45%
近1年:1.43%

累计净值

1.1138
近3月:1.43%
近3年:7.14%

近6月:2.60%
成立来:11.49%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2021-12-10管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0888 1.1138 0.03%
    07-09 1.0885 1.1135 0.00%
    07-08 1.0885 1.1135 0.13%
    07-07 1.0871 1.1121 0.01%
    07-06 1.0870 1.1120 0.16%
    07-03 1.0853 1.1103 -0.07%
    07-02 1.0861 1.1111 0.02%
    07-01 1.0859 1.1109 -0.21%
    06-30 1.0882 1.1132 -0.27%
    06-29 1.0911 1.1161 0.19%
    06-26 1.0890 1.1140 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.45%
    1.43%
    2.60%
    2.51%
    1.43%
    4.15%
    7.14%
    同类平均
    0.13%
    0.31%
    0.87%
    1.75%
    1.68%
    1.36%
    5.82%
    9.74%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    23 | 295
    26 | 295
    22 | 295
    22 | 295
    19 | 295
    151 | 295
    210 | 274
    210 | 256
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

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