国投瑞银新增长混合A(001499)基金净值_估值

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国投瑞银新增长混合A(001499

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单位净值 (2025-01-21): 1.44280.05%; 近1月：0.11%; 近1年：6.65%

累计净值: 1.8259; 近3月：2.87%; 近3年：4.55%

: 近6月：5.69%; 成立来：93.92%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.23亿元（2024-12-31）	基金经理：敬夏玺等
成立日：2015-06-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁沪高速	0.50%	-2.83%	股吧
福耀玻璃	0.49%	0.08%	股吧
农业银行	0.48%	0.00%	股吧
中国银行	0.48%	0.00%	股吧
建设银行	0.48%	-0.24%	股吧
国电南瑞	0.48%	2.40%	股吧
中国电信	0.48%	-2.62%	股吧
工商银行	0.48%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：4.91%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 17.49% --
23国债22 14.92% --
23国债22 14.92% --
24国债08 12.35% --
24国债08 12.35% --
前五持仓占比合计：72.03%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	17.49%	--
23国债22	14.92%	--
23国债22	14.92%	--
24国债08	12.35%	--
24国债08	12.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.4428	1.8259	0.05%
01-20	1.4421	1.8252	0.09%
01-17	1.4408	1.8239	-0.02%
01-16	1.4411	1.8242	0.03%
01-15	1.4407	1.8238	0.05%
01-14	1.4400	1.8231	0.43%
01-13	1.4767	1.8168	-0.21%
01-10	1.4798	1.8199	-0.20%
01-09	1.4827	1.8228	-0.19%
01-08	1.4855	1.8256	0.14%
01-07	1.4834	1.8235	0.11%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.11%	2.87%	5.69%	-0.24%	6.65%	3.53%	4.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.41%	-0.69%	0.02%	8.94%	0.62%	11.54%	-9.29%	-15.53%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1691 \| 2327	771 \| 2315	451 \| 2295	1211 \| 2276	1324 \| 2319	1390 \| 2250	427 \| 2116	259 \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.83%	3.04%	0.45%	-0.47%	-0.28%	-0.57%	-0.77%	1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	469 \| 2337	1812 \| 2323	731 \| 2327	1089 \| 2323	424 \| 2331	425 \| 2319	805 \| 2303	1309 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.93%	-0.15%	-0.77%	7.96%	24.75%	15.74%	1.61%	7.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	899 \| 2337	428 \| 2331	172 \| 2300	901 \| 2206	1268 \| 2087	1351 \| 1975	224 \| 1914	748 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 104.15%
2023-12-31 138.03%
2023-06-30 198.11%
2022-12-31 165.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金采用多因素分析框架,灵活配置，长期涨幅远超同类平均，业绩优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	104.15%
2023-12-31	138.03%
2023-06-30	198.11%
2022-12-31	165.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-26~至今	敬夏玺殷瑞飞	271天	5.47%
2023-10-26~2024-04-25	桑俊敬夏玺殷瑞飞	182天	0.47%
2022-04-13~2023-10-25	桑俊敬夏玺	1年又195天	0.18%
2019-10-15~2022-04-12	桑俊	2年又180天	36.13%
2017-05-20~2019-10-14	桑俊狄晓娇	2年又147天	22.73%

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2025-01-14	每份派现金0.0430元
2024-01-12	每份派现金0.0400元
2022-12-14	每份派现金0.0450元
2021-10-27	每份派现金0.0500元
2020-01-14	每份派现金0.1290元
2019-11-13	每份派现金0.0258元
2018-10-26	每份派现金0.0133元
2018-01-15	每份派现金0.0140元
2017-01-12	每份派现金0.0060元
2015-12-16	每份派现金0.0170元

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