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国投瑞银新活力混合D(020929
)

单位净值 (2025-08-29)

1.00240.00%
近1月:0.14%
近1年:2.65%

累计净值

1.0566
近3月:0.62%
近3年:--

近6月:1.89%
成立来:5.70%
类型:混合型-偏债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李达夫
成 立 日:2024-03-11管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
预估开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0024 1.0566 0.00%
    08-28 1.0024 1.0566 -0.01%
    08-27 1.0025 1.0567 0.01%
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    08-25 1.0022 1.0564 0.03%
    08-22 1.0019 1.0561 0.01%
    08-21 1.0018 1.0560 0.01%
    08-20 1.0017 1.0559 -0.01%
    08-19 1.0018 1.0560 0.00%
    08-18 1.0018 1.0560 -0.08%
    08-15 1.0026 1.0568 -0.02%
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    0.05%
    0.14%
    0.62%
    1.89%
    1.37%
    2.65%
    --
    --
    同类平均
    0.30%
    1.73%
    4.16%
    4.73%
    5.17%
    10.98%
    9.10%
    7.15%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
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