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国投瑞银新活力混合D(020929
)

单位净值 (2025-09-22)

1.00300.35%
近1月:0.11%
近1年:2.14%

累计净值

1.0572
近3月:0.28%
近3年:--

近6月:2.07%
成立来:5.77%
类型:混合型-偏债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李达夫
成 立 日:2024-03-11管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-10~12-16/12-10~12-16
预估开放申购时间:
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月09日15:00~12月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0030 1.0572 0.35%
    09-19 0.9995 1.0537 -1.04%
    09-18 1.0100 1.0642 -0.16%
    09-17 1.0116 1.0658 0.61%
    09-16 1.0055 1.0597 -0.05%
    09-15 1.0060 1.0602 -0.13%
    09-12 1.0073 1.0615 0.09%
    09-11 1.0064 1.0606 0.34%
    09-10 1.0030 1.0572 0.01%
    09-09 1.0029 1.0571 0.00%
    09-08 1.0029 1.0571 0.01%
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    近3月
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    今年来
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    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    0.11%
    0.28%
    2.07%
    1.43%
    2.14%
    --
    --
    同类平均
    -0.06%
    1.19%
    4.17%
    4.19%
    5.45%
    11.40%
    10.01%
    8.57%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1282 | 1356
    1228 | 1352
    1296 | 1349
    1040 | 1341
    1200 | 1325
    1271 | 1299
    -- | 1246
    -- | 1116
    四分位排名

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