农银增强收益债券A(660009)基金净值_估值

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农银增强收益债券A(660009

)

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单位净值 (2024-12-12): 1.85530.22%; 近1月：-0.28%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.9263; 近3月：7.18%; 近3年：1.81%

: 近6月：4.08%; 成立来：97.05%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：史向明
成立日：2011-07-01	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	1.55%	1.02%	股吧
华测检测	0.71%	1.13%	股吧
伊利股份	0.65%	1.55%	股吧
顺丰控股	0.60%	2.78%	股吧
新和成	0.56%	1.25%	股吧
中国汽研	0.53%	-0.99%	股吧
拓普集团	0.51%	0.32%	股吧
和而泰	0.49%	3.21%	股吧
春秋航空	0.48%	2.50%	股吧
通富微电	0.46%	-0.03%	股吧

前十持仓占比合计：6.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
14招商债 9.25% --
21光证10 9.14% --
22海通05 9.00% --
浦发转债 8.18% --
23兴业01 6.83% --
前五持仓占比合计：42.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
14招商债	9.25%	--
21光证10	9.14%	--
22海通05	9.00%	--
浦发转债	8.18%	--
23兴业01	6.83%	--

公司观点

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百万持有人追随
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.8553	1.9263	0.22%
12-11	1.8513	1.9223	0.10%
12-10	1.8495	1.9205	0.20%
12-09	1.8458	1.9168	-0.02%
12-06	1.8462	1.9172	0.24%
12-05	1.8418	1.9128	0.05%
12-04	1.8409	1.9119	-0.19%
12-03	1.8444	1.9154	-0.05%
12-02	1.8453	1.9163	0.26%
11-29	1.8406	1.9116	0.37%
11-28	1.8339	1.9049	-0.11%

更多净值信息>

农银增强收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2015-01-12 每份派现金0.0360元
2012-07-17 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	-0.28%	7.18%	4.08%	4.18%	4.39%	2.87%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.19%	6.15%	3.52%	5.55%	5.77%	5.46%	1.30%
沪深300	2.73%	-1.40%	26.98%	13.67%	17.41%	17.56%	1.90%	-20.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	768 \| 1252	1205 \| 1246	312 \| 1223	357 \| 1176	719 \| 1085	731 \| 1076	621 \| 897	395 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.83%	-0.78%	-0.50%	-0.97%	-0.65%	-0.24%	0.62%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	109 \| 1251	1096 \| 1208	898 \| 1173	729 \| 1121	553 \| 1075	584 \| 1035	780 \| 995	161 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.24%	-1.34%	4.48%	8.77%	5.81%	4.75%	1.40%	2.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 1121	191 \| 955	414 \| 782	248 \| 632	362 \| 548	75 \| 500	271 \| 499	48 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.90%
2023-12-31 4.06%
2023-06-30 6.09%
2022-12-31 4.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略挖掘债市机会,并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平。

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.90%
2023-12-31	4.06%
2023-06-30	6.09%
2022-12-31	4.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	史向明	192天	3.90%
2018-07-06~2024-06-03	史向明周宇	5年又334天	20.21%
2017-09-18~2018-07-05	史向明	290天	1.77%
2016-08-05~2017-09-17	史向明姚臻	1年又43天	1.04%
2011-07-01~2016-08-04	史向明	5年又36天	53.44%

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近1月收益	728,600.00

2015-01-12	每份派现金0.0360元
2012-07-17	每份派现金0.0350元

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