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单位净值 (2024-12-12)

1.85530.22%
近1月:-0.28%
近1年:4.39%

累计净值

1.9263
近3月:7.18%
近3年:1.81%

近6月:4.08%
成立来:97.05%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.24亿元(2024-09-30)基金经理:史向明
成 立 日:2011-07-01管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.8553 1.9263 0.22%
    12-11 1.8513 1.9223 0.10%
    12-10 1.8495 1.9205 0.20%
    12-09 1.8458 1.9168 -0.02%
    12-06 1.8462 1.9172 0.24%
    12-05 1.8418 1.9128 0.05%
    12-04 1.8409 1.9119 -0.19%
    12-03 1.8444 1.9154 -0.05%
    12-02 1.8453 1.9163 0.26%
    11-29 1.8406 1.9116 0.37%
    11-28 1.8339 1.9049 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.73%
    -0.28%
    7.18%
    4.08%
    4.18%
    4.39%
    2.87%
    1.81%
    同类平均
    1.14%
    1.19%
    6.15%
    3.52%
    5.55%
    5.77%
    5.46%
    1.30%
    沪深300
    2.73%
    -1.40%
    26.98%
    13.67%
    17.41%
    17.56%
    1.90%
    -20.31%
    同类排名
    768 | 1252
    1205 | 1246
    312 | 1223
    357 | 1176
    719 | 1085
    731 | 1076
    621 | 897
    395 | 714
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-302.90%
    2023-12-314.06%
    2023-06-306.09%
    2022-12-314.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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