杭州银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 杭州银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Hangzhou Co.,Ltd. |
成立日期 | 1996-09-25 | 注册资本 | 59.30亿元 |
法人代表 | 宋剑斌 | 总 经 理 | 虞利明 |
联系地址 | 杭州市庆春路46号 | 网站地址 | www.hzbank.com.cn |
邮政编码 | 310003 | 客服邮箱 | ir@hzbank.com.cn |
电话号码 | 0571-96523,400-8888-508 | 传真号码 | 0571-85151339 |
经营范围 | 杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25,现位于杭州市庆春路46号,客服联系电话为0571-96523,400-8888-508,一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。 |
杭州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-10-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王昌俊,程仕湘 |
006412 | 平安合锦定开债 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1884 | 1.0412 | 1.1854 | 0.0030 | 0.29% | 暂停申购 | 唐煜,李瑾懿 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 贺剑 |
019122 | 安信中短利率债(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0506 | 1.0181 | 1.0494 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
021041 | 博时裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0828 | 1.0605 | 1.0801 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 余斌,陈黎 |
014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李铭一 |
019602 | 鹏华精新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈大烨 |
014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0842 | 1.0386 | 1.0822 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 谷青春 |
010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0042 | 0.37% | 暂停申购 | 余亮 |
019603 | 鹏华精新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陈大烨 |
007073 | 海富通上清所短融债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1255 | 1.0639 | 1.1252 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方昆明 |
011786 | 工银聚安混合A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 黄诗原 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.1300 | 0.9987 | 1.1267 | 0.0033 | 0.33% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.2111 | 1.0057 | 1.2097 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 郭卉 |
014733 | 德邦锐升债券C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0042 | 1.0020 | 1.0040 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1243 | 1.0306 | 1.1226 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 宛晴 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.6688 | 1.0517 | 1.6676 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 李文君 |
021587 | 永赢润益债券D 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 章成 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1267 | 1.0183 | 1.1251 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 陈岚 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5888 | 0.5888 | 0.5809 | 0.5809 | 0.0079 | 1.36% | 开放申购 | 王剑 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0120 | 0.92% | 开放申购 | 李一硕 |
004911 | 中加纯债定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
006754 | 鑫元悦利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.2285 | 1.0573 | 1.2279 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.2756 | 1.0813 | 1.2734 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 宋璐,敬夏玺 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0434 | 1.0182 | 1.0422 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0080 | 1.37% | 开放申购 | 王剑 |
008921 | 国泰聚鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.1541 | 1.0731 | 1.1531 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 茅利伟 |
003428 | 中加丰盈一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
003661 | 中加纯债两年债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.1855 | 1.0291 | 1.1842 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 孟飞,宋芳 |
015415 | 华宝宝隆债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0036 | 0.34% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
015580 | 中金金誉债券 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0542 | 1.0006 | 1.0540 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫雯雯 |
016956 | 国联恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0488 | 1.0205 | 1.0475 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨宇俊 |
015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 漆志伟 |
021804 | 财通资管睿丰债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 金御 |
015414 | 华宝宝隆债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0036 | 0.34% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0038 | 0.38% | 暂停申购 | 叶瑜珍,杨翰 |
012465 | 上银慧嘉利债券 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1099 | 1.0173 | 1.1073 | 0.0026 | 0.26% | 限大额 | 傅芳芳 |
021139 | 上银政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.1387 | 1.0707 | 1.1347 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 陈芳菲 |
011087 | 易方达瑞康混合C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0118 | 1.12% | 暂停申购 | 计瑾 |
021165 | 浙商惠裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0433 | 1.0165 | 1.0415 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孙志刚 |
018718 | 中银证券安澈债券A 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 王文华 |
006089 | 永赢润益债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.2239 | 1.0894 | 1.2204 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 章成 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0250 | -2.83% | 开放申购 | 于腾达 |
007492 | 上银政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.2108 | 1.0719 | 1.2067 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 陈芳菲 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8491 | 0.8491 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0248 | -2.84% | 开放申购 | 于腾达 |
018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0512 | 1.0299 | 1.0493 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 米良 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7084 | 0.7084 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0124 | -1.72% | 开放申购 | 苗梦羽 |
017544 | 浙商惠裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0368 | 1.0100 | 1.0350 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孙志刚 |
007190 | 南华价值启航纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3338 | 2.5866 | 1.3322 | 2.5850 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
004738 | 摩根安隆回报混合A 基金吧 档案 | 1.3701 | 1.3701 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0041 | 0.30% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
008762 | 天弘恒享一年定开 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0565 | 1.0351 | 1.0546 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 米良 |
013290 | 工银食品饮料混合C 基金吧 档案 | 0.7017 | 0.7017 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0137 | 1.99% | 暂停申购 | 张玮升 |
021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0038 | 0.38% | 暂停申购 | 叶瑜珍,杨翰 |
006963 | 中加颐瑾定开债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1642 | 1.0324 | 1.1614 | 0.0028 | 0.27% | 暂停申购 | 李子家 |
018459 | 华润元大润享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
006964 | 中加颐瑾定开债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李子家 |
016342 | 南方耀元债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0505 | 1.0148 | 1.0478 | 0.0027 | 0.27% | 暂停申购 | 刘文良,王润栋 |
019837 | 大摩恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 周梦琳 |
012469 | 中银证券安灏债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 吕鸿见 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6180 | 0.6180 | -0.0090 | -1.46% | 开放申购 | 晏曦 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7066 | 0.7066 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0124 | -1.72% | 开放申购 | 苗梦羽 |
009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1647 | 1.1354 | 1.1621 | 0.0026 | 0.23% | 暂停申购 | 王立芹,赵国英 |
519136 | 海富通瑞丰债券型 基金吧 档案 | 1.2365 | 1.2971 | 1.2341 | 1.2947 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 刘田 |
016411 | 招商添文1年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 张宜杰 |
015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0030 | 0.28% | 暂停申购 | 黄轩 |
019836 | 大摩恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 周梦琳 |
021794 | 国泰君安安宜纯债债券 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0028 | 0.28% | 暂停申购 | 杨勇 |
008883 | 国联安增祺纯债C 基金吧 档案 | 1.4016 | 1.4586 | 1.3997 | 1.4567 | 0.0019 | 0.14% | 暂停申购 | 薛琳 |
021805 | 财通资管睿丰债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 金御 |
013104 | 博时新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.5627 | 0.5627 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0027 | 0.48% | 开放申购 | 郭晓林 |
004912 | 中加纯债定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
016537 | 上银慧鑫利债券 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0046 | 0.40% | 限大额 | 陈芳菲 |
159761 | 国泰中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5137 | 0.5137 | 0.5219 | 0.5219 | -0.0082 | -1.57% | 场内交易 | 王玉 |
017530 | 财通安益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 闫梦璇 |
015804 | 华安添魁债券 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0751 | 1.0325 | 1.0729 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 周舒展 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2700 | 1.0394 | 1.2673 | 0.0027 | 0.26% | 暂停申购 | 王侃,李鸥 |
013289 | 工银食品饮料混合A 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0141 | 2.00% | 暂停申购 | 张玮升 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1130 | 1.0639 | 1.1118 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 魏桢 |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 王成 |
008882 | 国联安增祺纯债A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1088 | 1.0494 | 1.1074 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 薛琳 |
016439 | 鑫元惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0650 | 1.0185 | 1.0635 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 曹建华 |
020702 | 南华瑞享纯债C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0032 | 0.32% | 暂停申购 | 沈致远,田逸乐 |
020119 | 博时富顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 陈黎 |
002698 | 博时裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.3337 | 1.0602 | 1.3310 | 0.0027 | 0.25% | 限大额 | 陈黎,余斌 |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 王成 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
005277 | 海富通融丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.2676 | 1.0506 | 1.2641 | 0.0035 | 0.33% | 暂停申购 | 方昆明 |
004739 | 摩根安隆回报混合C 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3378 | 1.3378 | 0.0041 | 0.31% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
013103 | 博时新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.5733 | 0.5733 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0027 | 0.47% | 开放申购 | 郭晓林 |
003660 | 中加纯债两年债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0044 | 0.40% | 限大额 | 马牧青 |
011929 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0017 | 0.15% | 暂停申购 | 杨翰 |
006086 | 银河睿丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.2050 | 1.0456 | 1.2043 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
017529 | 财通安益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 闫梦璇 |
017531 | 财通安益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 闫梦璇 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF 基金吧 档案 | 105.1321 | 1.0513 | 105.0176 | 1.0502 | 0.1145 | 0.11% | 场内交易 | 吕瑞君 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.1632 | 1.0180 | 1.1620 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.1257 | 1.0468 | 1.1247 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 何康 |
013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0043 | 0.40% | 限大额 | 马牧青 |
014732 | 德邦锐升债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0050 | 1.0028 | 1.0048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张铮烁 |
007155 | 银河中债央企20债券指数 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1733 | 1.0137 | 1.1727 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何晶,陈舜键 |
006088 | 永赢润益债券A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.2382 | 1.1025 | 1.2345 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 章成 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0073 | 0.73% | 开放申购 | 贺剑 |
007681 | 鹏华丰登债券 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1583 | 1.0296 | 1.1545 | 0.0038 | 0.37% | 暂停申购 | 吴国杰,刘太阳 |
011086 | 易方达瑞康混合A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0119 | 1.12% | 暂停申购 | 计瑾 |
020701 | 南华瑞享纯债A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0033 | 0.33% | 暂停申购 | 沈致远,田逸乐 |
002830 | 浙商惠丰定开债 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.3135 | 1.0734 | 1.3134 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牛冠群 |
015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 漆志伟 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0126 | -1.84% | 场内交易 | 苗梦羽 |
013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0863 | 1.0152 | 1.0838 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6137 | 0.6137 | 0.6227 | 0.6227 | -0.0090 | -1.45% | 开放申购 | 晏曦 |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1423 | 1.0363 | 1.1411 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 轩璇 |
013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
016438 | 鑫元惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0685 | 1.0189 | 1.0669 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 曹建华 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0479 | 1.0353 | 1.0451 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 刘洋 |
011642 | 财通资管睿慧1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0530 | 1.0281 | 1.0517 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 段博卿 |
011787 | 工银聚安混合C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 黄诗原 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0548 | 1.0298 | 1.0534 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 段博卿 |
007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.1602 | 1.0455 | 1.1589 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 孟飞,宋芳 |
018458 | 华润元大润享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
014884 | 兴银合鑫债券 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陶国峰,黄昭人 |
006411 | 中加颐智纯债债券 基金吧 档案 | 0.9991 | 1.1906 | 0.9989 | 1.1904 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王霈 |
016955 | 国联恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0539 | 1.0256 | 1.0526 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杨宇俊 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1171 | 1.0662 | 1.1160 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 魏桢 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C 基金吧 档案 | 0.7257 | 0.7257 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 周志敏 |
006481 | 海富通上清所短融债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1308 | 1.0687 | 1.1305 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方昆明 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0316 | 1.0146 | 1.0306 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
019543 | 浦银安盛普恒利率债 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0382 | 1.0294 | 1.0364 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 陶祺 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.5650 | 1.3130 | 1.5530 | 0.0120 | 0.91% | 开放申购 | 李一硕 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A 基金吧 档案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 周志敏 |
018719 | 中银证券安澈债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 王文华 |
006137 | 广发汇立定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2152 | 1.0302 | 1.2131 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 古渥 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2422 | 1.0082 | 1.2422 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 舒世茂,叶瑜珍 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.2984 | 1.1074 | 1.2970 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
019564 | 华润元大泓远利率债C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0040 | 0.38% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.2484 | 1.0060 | 1.2484 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 舒世茂,叶瑜珍 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1159 | 1.0451 | 1.1149 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 何康 |
007189 | 南华价值启航纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3211 | 2.5602 | 1.3195 | 2.5586 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
014451 | 天弘新享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG (刘冬),程明 |
012468 | 中银证券安灏债券A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 吕鸿见 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1180 | 1.0345 | 1.1151 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 刘洋 |
003549 | 浙商惠裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.2759 | 1.0169 | 1.2741 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孙志刚 |
007682 | 鹏华锦利两年定开债 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1555 | 1.0506 | 1.1555 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
019563 | 华润元大泓远利率债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0040 | 0.38% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘铭 |
007996 | 博时富顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1823 | 1.0743 | 1.1806 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 陈黎 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-10-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001386 | 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 | 0.3948 | 1.6420% | 0.4895 | 1.6310% | 李晨 |
001391 | 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 | 0.3267 | 1.3880% | 0.4196 | 1.3770% | 李晨 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-10-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-10-10 | 2024-10-09 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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