托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本72.49亿元
法人代表宋剑斌总 经 理张精科
联系地址浙江省杭州市上城区解放东路168号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310016客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于浙江省杭州市上城区解放东路168号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-142026-05-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.01761.08371.01761.08370.00000.00%开放申购黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.08481.12011.08481.12010.00000.00%限大额胥艺
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.05621.12981.05631.1299-0.0001-0.01%暂停申购谷青春
022662永赢润益债券B  基金吧  档案1.11171.11171.11191.1119-0.0002-0.02%暂停申购章成
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.17861.17861.18301.1830-0.0044-0.37%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.08711.14841.08711.14840.00000.00%开放申购方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案1.39171.39171.39851.3985-0.0068-0.49%开放申购黄诗原
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案1.06031.06231.06081.0628-0.0005-0.05%暂停申购张铮烁
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.53051.53051.53991.5399-0.0094-0.61%开放申购温泉,姚欢宸
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案------1.02941.3194------暂停申购王霈
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.01481.07741.01471.07730.00010.01%暂停申购吴乐玉
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.02461.09451.02451.09440.00010.01%限大额闫雯雯
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.06431.10631.06441.1064-0.0001-0.01%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.00481.04641.00501.0466-0.0002-0.02%暂停申购杨翰
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.03971.18371.04011.1841-0.0004-0.04%开放申购陈芳菲
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.01861.07311.01861.07310.00000.00%暂停申购刘灿
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.12591.25691.12611.2571-0.0002-0.02%暂停申购章成
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.04271.25751.04311.2579-0.0004-0.04%开放申购陈芳菲
017185国泰疫苗与生物科技ETF联接A  基金吧  档案0.63010.63010.64510.6451-0.0150-2.33%开放申购苗梦羽
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.36592.61871.36602.6188-0.0001-0.01%开放申购姜杰特
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.51521.51521.52821.5282-0.0130-0.85%开放申购杨鹏,陈星
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01721.09551.01731.0956-0.0001-0.01%开放申购米良,曹怡
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案1.00681.03851.00701.0387-0.0002-0.02%暂停申购杨翰
016342南方耀元债券A  基金吧  档案1.02961.09061.02961.09060.00000.00%暂停申购刘文良,王润栋
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.01831.04831.01841.0484-0.0001-0.01%开放申购吴慧文
017186国泰疫苗与生物科技ETF联接C  基金吧  档案0.62640.62640.64140.6414-0.0150-2.34%开放申购苗梦羽
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.39961.52041.39931.52010.00030.02%暂停申购薛琳
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.93490.93490.95740.9574-0.0225-2.35%开放申购唐晟博
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.07761.07761.07761.07760.00000.00%限大额闫梦璇,张婉玉
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.04671.15091.04691.1511-0.0002-0.02%开放申购魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.13031.13031.13261.1326-0.0023-0.20%开放申购王成
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.01321.05551.01331.0556-0.0001-0.01%暂停申购沈致远,姜杰特
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.10831.11591.10831.11590.00000.00%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.08611.37271.08601.37260.00010.01%限大额胥艺
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.15151.15151.15391.1539-0.0024-0.21%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.18381.18381.19091.1909-0.0071-0.60%开放申购李毅,林澍
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.47691.47691.48961.4896-0.0127-0.85%开放申购杨鹏,陈星
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.08341.24211.08331.24200.00010.01%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.08451.08451.08451.08450.00000.00%限大额闫梦璇,张婉玉
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.07721.07721.07721.07720.00000.00%限大额闫梦璇,张婉玉
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.01761.19661.01751.19650.00010.01%开放申购黄琬舒
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.02001.16571.02001.16570.00000.00%暂停申购何康
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案1.37151.37151.40541.4054-0.0339-2.41%限大额马牧青
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.14341.27541.14371.2757-0.0003-0.03%暂停申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案1.11151.11151.11661.1166-0.0051-0.46%开放申购贺剑
022872南方耀元债券C  基金吧  档案------------------刘文良,王润栋
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.17701.17701.18181.1818-0.0048-0.41%开放申购计瑾
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.01391.05921.01411.0594-0.0002-0.02%暂停申购沈致远,姜杰特
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.01901.18311.01881.18290.00020.02%限大额轩璇
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.02121.08541.02131.0855-0.0001-0.01%开放申购段博卿
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.02341.08871.02361.0889-0.0002-0.02%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.05531.19521.05541.1953-0.0001-0.01%开放申购过秀
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.04341.10741.04371.1077-0.0003-0.03%封闭期曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.13371.13371.13361.13360.00010.01%限大额陶国峰,黄昭人
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.02311.23851.02311.23850.00000.00%暂停申购石玲玲
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.01151.05151.01151.05150.00000.00%暂停申购吴乐玉
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.03211.26151.03221.2616-0.0001-0.01%暂停申购古渥
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.04561.27961.04551.27950.00010.01%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.10611.33521.10611.33520.00000.00%开放申购黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.03361.07561.03491.0769-0.0013-0.13%暂停申购曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.04491.28731.04491.28730.00000.00%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.01911.15591.01911.15590.00000.00%暂停申购何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.35782.59691.35782.59690.00000.00%开放申购姜杰特
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购程明
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.09381.09381.09381.09380.00000.00%开放申购吕鸿见,曹张琪
012063天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.05781.16231.05781.16230.00000.00%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.06161.31881.06161.31880.00000.00%限大额孙志刚,黄玥
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.03811.18721.03801.18710.00010.01%暂停申购罗姣姣
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.11031.22431.11031.22430.00000.00%限大额陈黎
022530天弘安怡30天滚动持有短债发起E  基金吧  档案1.13281.13281.13271.13270.00010.01%限大额程仕湘,袁东
012265天弘安怡30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案1.13371.13371.13371.13370.00000.00%开放申购程仕湘,袁东
006412平安合锦定开债  基金吧  档案------1.05451.2307------暂停申购曹紫寒
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.12291.12291.12801.1280-0.0051-0.45%开放申购贺剑
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案------------------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.17861.17861.18301.1830-0.0044-0.37%开放申购陈大烨
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.02811.1781------暂停申购余亮
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02791.17521.02801.1753-0.0001-0.01%暂停申购郎振东
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.03421.25821.03401.25800.00020.02%暂停申购郭卉
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.07651.18521.07641.18510.00010.01%暂停申购邓宇思
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.03851.71601.03841.71590.00010.01%限大额李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.14381.14381.14401.1440-0.0002-0.02%暂停申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.20501.20501.21231.2123-0.0073-0.60%开放申购李毅,林澍
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.05461.16141.05481.1616-0.0002-0.02%暂停申购杨穆彬
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.09511.26571.09531.2659-0.0002-0.02%暂停申购刘丽娟
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.03561.31771.03561.31770.00000.00%暂停申购陈伟旸,敬夏玺
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.07631.20631.07631.20630.00000.00%暂停申购李铭一
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案1.15401.36381.15391.36370.00010.01%暂停申购于跃,王飒
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.03791.21911.03801.2192-0.0001-0.01%开放申购过秀
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.06181.10381.06191.1039-0.0001-0.01%限大额王慧,徐锬
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.01991.07691.02001.0770-0.0001-0.01%限大额杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.12581.12581.12721.1272-0.0014-0.12%开放申购漆志伟
021804财通资管睿丰债券A  基金吧  档案1.01001.03701.01021.0372-0.0002-0.02%开放申购陈浩
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.06541.15541.06521.15520.00020.02%限大额傅芳芳,王辉
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.16531.16531.17001.1700-0.0047-0.40%开放申购计瑾
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.06121.08621.06121.08620.00000.00%限大额孙志刚,黄玥
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01241.09031.01251.0904-0.0001-0.01%开放申购米良,曹怡
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.05101.07601.05101.07600.00000.00%限大额孙志刚,黄玥
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.00361.16401.00351.16390.00010.01%暂停申购程明
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.59190.59190.59640.5964-0.0045-0.75%开放申购张玮升
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.03921.20051.03911.20040.00010.01%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.04081.10381.04101.1040-0.0002-0.02%封闭期曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
022529天弘安怡30天滚动持有短债发起A  基金吧  档案1.13721.13721.13711.13710.00010.01%限大额程仕湘,袁东
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.09451.09451.09451.09450.00000.00%开放申购吕鸿见,曹张琪
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.03061.20831.03081.2085-0.0002-0.02%暂停申购赵国英,张文佳,崔思维
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.27211.35731.27301.3582-0.0009-0.07%限大额刘田,陶敏
023664中信保诚稳和利率债债券A  基金吧  档案1.00571.00571.00581.0058-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.06781.06781.06781.06780.00000.00%暂停申购张宜杰,刘禛君
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08461.13211.08501.1325-0.0004-0.04%暂停申购吴洵,黄施
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.02241.05241.02251.0525-0.0001-0.01%开放申购吴慧文
021794国泰海通安宜纯债债券  基金吧  档案1.01331.03931.01381.0398-0.0005-0.05%暂停申购杨勇
021805财通资管睿丰债券C  基金吧  档案1.00651.03351.00671.0337-0.0002-0.02%开放申购陈浩
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.08201.21041.08231.2107-0.0003-0.03%开放申购陈芳菲
159761新材料ETF国泰  基金吧  档案0.86900.86900.88910.8891-0.0201-2.26%场内交易王玉
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.06831.11371.06851.1139-0.0002-0.02%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.03911.30741.03901.30730.00010.01%暂停申购王侃,李鸥
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.61430.61430.61890.6189-0.0046-0.74%开放申购张玮升
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.04231.15511.04211.15490.00020.02%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.01501.09941.01521.0996-0.0002-0.02%限大额曹建华
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.05291.31321.05281.31310.00010.01%暂停申购方昆明
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.96170.96170.98490.9849-0.0232-2.36%开放申购唐晟博
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案1.39551.39551.43001.4300-0.0345-2.41%限大额马牧青
022528天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.05411.07691.05411.07690.00000.00%开放申购刘洋
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.20691.20691.20681.20680.00010.01%暂停申购杨翰
159650国开债ETF博时  基金吧  档案108.13591.0814108.13061.08130.00530.00%场内交易吕瑞君
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.16821.16821.16821.16820.00000.00%限大额陈希希,王珊
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案1.06521.06721.06571.0677-0.0005-0.05%暂停申购张铮烁
023665中信保诚稳和利率债债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00661.0066-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.03501.19971.03501.19970.00000.00%暂停申购汪坤
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.13491.13491.13641.1364-0.0015-0.13%开放申购漆志伟
159643疫苗ETF国泰  基金吧  档案0.56800.56800.58280.5828-0.0148-2.54%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08341.18201.08321.18180.00020.02%暂停申购李铭一,刘嵩扬
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.15701.15701.15701.15700.00000.00%限大额陈希希,王珊
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.01571.10411.01601.1044-0.0003-0.03%限大额曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.05951.09061.05941.09050.00010.01%开放申购刘洋
027168南方丰泽稳健添利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘文良,王润栋
011787工银聚安混合C  基金吧  档案1.36531.36531.37201.3720-0.0067-0.49%开放申购黄诗原
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.03021.08721.03031.0873-0.0001-0.01%限大额杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.04871.15681.04891.1570-0.0002-0.02%开放申购魏桢
027169南方丰泽稳健添利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购刘文良,王润栋
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.09571.15751.09561.15740.00010.01%开放申购方昆明
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.03481.07281.03491.0729-0.0001-0.01%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.55031.79031.55981.7998-0.0095-0.61%开放申购温泉,姚欢宸
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.02741.08191.02741.08190.00000.00%暂停申购刘灿
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.03491.07691.03611.0781-0.0012-0.12%暂停申购曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-142026-05-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.65541.1350%0.24851.2140%李一纯
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.58680.8820%0.17990.9610%李一纯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-142026-05-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1