杭州银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 杭州银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Hangzhou Co.,Ltd. |
成立日期 | 1996-09-25 | 注册资本 | 59.30亿元 |
法人代表 | 宋剑斌 | 总 经 理 | 虞利明 |
联系地址 | 杭州市庆春路46号 | 网站地址 | www.hzbank.com.cn |
邮政编码 | 310003 | 客服邮箱 | ir@hzbank.com.cn |
电话号码 | 0571-96523,400-8888-508 | 传真号码 | 0571-85151339 |
经营范围 | 杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25,现位于杭州市庆春路46号,客服联系电话为0571-96523,400-8888-508,一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;从事衍生产品交易业务;提供保管箱服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,同业外汇拆借,外汇票据的承兑和贴现,结汇、售汇,资信调查、咨询、鉴证业务;开办个人理财业务;从事短期融资券承销业务;以及从事经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
杭州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王昌俊,程仕湘 |
006412 | 平安合锦定开债 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1767 | 1.0313 | 1.1755 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 唐煜,李瑾懿 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 贺剑,尹粒宇 |
019122 | 安信中短利率债(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0336 | 1.0200 | 1.0331 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
021041 | 博时裕利纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0279 | 1.0494 | --- | --- | 暂停申购 | 李铭一 |
019602 | 鹏华精新添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈大烨 |
014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0713 | 1.0278 | 1.0714 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张略钊 |
010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 余亮,王玉玺 |
019603 | 鹏华精新添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈大烨 |
007073 | 海富通上清所短融债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1157 | 1.0542 | 1.1155 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方昆明 |
011786 | 工银聚安混合A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 黄诗原 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.1162 | 1.0085 | 1.1156 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1909 | 1.0304 | 1.1904 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郭卉 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1075 | 1.0335 | 1.1070 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宛晴 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.6576 | 1.0413 | 1.6572 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李文君 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1026 | 1.0059 | 1.1022 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 邢恭海 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5497 | 0.5497 | 0.5424 | 0.5424 | 0.0073 | 1.35% | 开放申购 | 王剑 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 李一硕 |
004911 | 中加纯债定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0469 | 1.2617 | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
006754 | 鑫元悦利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2105 | 1.0395 | 1.2101 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵慧 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2552 | 1.0623 | 1.2544 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 宋璐 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张昆 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5460 | 0.5460 | 0.0073 | 1.34% | 开放申购 | 王剑 |
008921 | 国泰聚鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.1319 | 1.0513 | 1.1313 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 茅利伟 |
003428 | 中加丰盈一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1180 | 1.2978 | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
003661 | 中加纯债两年债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0984 | 1.3246 | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1694 | 1.0137 | 1.1688 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孟飞 |
015415 | 华宝宝隆债券C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
015580 | 中金金誉债券 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0441 | 1.0059 | 1.0438 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫雯雯 |
016956 | 国联恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0376 | 1.0106 | 1.0376 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石霄蒙 |
015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 漆志伟 |
015414 | 华宝宝隆债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
012465 | 上银慧嘉利债券 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0886 | 1.0421 | 1.0882 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 许佳 |
011087 | 易方达瑞康混合C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 胡文伯 |
018718 | 中银证券安澈债券A 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王文华 |
006089 | 永赢润益债券C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1976 | 1.0657 | 1.1967 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 章成 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0219 | 3.02% | 开放申购 | 于腾达 |
007492 | 上银政策性金融债 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1649 | 1.0916 | 1.1624 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 陈芳菲 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0217 | 3.01% | 开放申购 | 于腾达 |
018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0277 | 1.0230 | 1.0270 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 米良 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7588 | 0.7588 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0071 | 0.94% | 开放申购 | 苗梦羽 |
017544 | 浙商惠裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 孙志刚 |
007190 | 南华价值启航纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3757 | 2.5708 | 1.3752 | 2.5703 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
004738 | 摩根安隆回报混合A 基金吧 档案 | 1.3137 | 1.3137 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0049 | 0.37% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
008762 | 天弘恒享一年定开 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0276 | 1.0229 | 1.0269 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 米良 |
013290 | 工银食品饮料混合C 基金吧 档案 | 0.6983 | 0.6983 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0061 | 0.88% | 开放申购 | 张玮升 |
006963 | 中加颐瑾定开债券A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1425 | 1.0129 | 1.1419 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李子家 |
018459 | 华润元大润享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
006964 | 中加颐瑾定开债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李子家 |
016342 | 南方耀元债券 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘文良,王润栋 |
012469 | 中银证券安灏债券C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余亮 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0117 | 2.05% | 开放申购 | 晏曦 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0070 | 0.93% | 开放申购 | 苗梦羽 |
009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1413 | 1.1132 | 1.1399 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 王立芹,赵国英 |
519136 | 海富通瑞丰债券型 基金吧 档案 | 1.2163 | 1.2769 | 1.2156 | 1.2762 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘田 |
016411 | 招商添文1年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张宜杰 |
015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 黄轩 |
008883 | 国联安增祺纯债C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1010 | 1.0725 | 1.1005 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 薛琳 |
013104 | 博时新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5329 | 0.5329 | 0.0092 | 1.73% | 开放申购 | 郭晓林 |
004912 | 中加纯债定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
016537 | 上银慧鑫利债券 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 陈芳菲 |
159761 | 国泰中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4882 | 0.4882 | 0.4776 | 0.4776 | 0.0106 | 2.22% | 场内交易 | 王玉 |
017530 | 财通安益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 闫梦璇 |
015804 | 华安添魁债券 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0520 | 1.0405 | 1.0509 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 周舒展 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2515 | 1.0237 | 1.2516 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王侃 |
013289 | 工银食品饮料混合A 基金吧 档案 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7056 | 0.7056 | 0.0064 | 0.91% | 开放申购 | 张玮升 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0877 | 1.0511 | 1.0871 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 万志文,吕瑞君,魏桢 |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
008882 | 国联安增祺纯债A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0936 | 1.0642 | 1.0932 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 薛琳 |
016439 | 鑫元惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 曹建华 |
020702 | 南华瑞享纯债C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈致远 |
020119 | 博时富顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陈黎 |
002698 | 博时裕利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.2686 | 1.0158 | 1.2674 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 陈黎,余斌 |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王成 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
005277 | 海富通融丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.2424 | 1.0285 | 1.2420 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘田 |
004739 | 摩根安隆回报混合C 基金吧 档案 | 1.2888 | 1.2888 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0048 | 0.37% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
013103 | 博时新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5412 | 0.5412 | 0.0093 | 1.72% | 开放申购 | 郭晓林 |
003660 | 中加纯债两年债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0983 | 1.3425 | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0119 | 1.11% | 限大额 | 马牧青 |
011929 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 杨翰 |
006086 | 银河睿丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1659 | 1.0061 | 1.1648 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 蒋磊 |
017529 | 财通安益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闫梦璇 |
017531 | 财通安益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 闫梦璇 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF 基金吧 档案 | 103.4650 | 1.0347 | 103.4023 | 1.0340 | 0.0627 | 0.06% | 场内交易 | 万志文,吕瑞君 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1461 | 1.0198 | 1.1456 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1098 | 1.0312 | 1.1091 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陈亚芳,何康 |
013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0118 | 1.11% | 限大额 | 马牧青 |
007155 | 银河中债央企20债券指数 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1556 | 1.0183 | 1.1553 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何晶 |
006088 | 永赢润益债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.2085 | 1.0756 | 1.2076 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 章成 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 贺剑,尹粒宇 |
007681 | 鹏华丰登债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1402 | 1.0146 | 1.1395 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴国杰 |
011086 | 易方达瑞康混合A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 胡文伯 |
020701 | 南华瑞享纯债A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈致远 |
002830 | 浙商惠丰定开债 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.2921 | 1.0517 | 1.2917 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱靖宇,牛冠群 |
015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 漆志伟 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.7232 | 0.7232 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0072 | 1.01% | 场内交易 | 苗梦羽 |
013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0693 | 1.0175 | 1.0685 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李铭一 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5855 | 0.5855 | 0.5737 | 0.5737 | 0.0118 | 2.06% | 开放申购 | 晏曦 |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1284 | 1.0232 | 1.1280 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 轩璇 |
013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希 |
016438 | 鑫元惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 曹建华 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0211 | 1.0178 | 1.0199 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 刘洋 |
011642 | 财通资管睿慧1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0289 | 1.0959 | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0316 | 1.0275 | 1.0305 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 段博卿 |
011787 | 工银聚安混合C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 黄诗原 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0325 | 1.0285 | 1.0315 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 段博卿 |
007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.1444 | 1.0304 | 1.1438 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 孟飞 |
018458 | 华润元大润享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
014884 | 兴银合鑫债券 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陶国峰 |
006411 | 中加颐智纯债债券 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1786 | 1.0156 | 1.1783 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王霈 |
016955 | 国联恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0389 | 1.0119 | 1.0389 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石霄蒙 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0911 | 1.0530 | 1.0905 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 万志文,吕瑞君,魏桢 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C 基金吧 档案 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0103 | 1.55% | 开放申购 | 周志敏 |
006481 | 海富通上清所短融债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.1198 | 1.0577 | 1.1195 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方昆明 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张昆 |
019543 | 浦银安盛普恒利率债 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0189 | 1.0108 | 1.0178 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 陶祺 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2680 | 1.5080 | 1.2640 | 1.5040 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 李一硕 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A 基金吧 档案 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6719 | 0.6719 | 0.0105 | 1.56% | 开放申购 | 周志敏 |
018719 | 中银证券安澈债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王文华 |
006137 | 广发汇立定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1927 | 1.0188 | 1.1915 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 赵子良 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.2336 | 1.0834 | 1.2324 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨翰,舒世茂 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2794 | 1.1092 | 1.2788 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
019564 | 华润元大泓远利率债C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.2391 | 1.0885 | 1.2379 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 杨翰,舒世茂 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1009 | 1.0305 | 1.1003 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈亚芳,何康 |
007189 | 南华价值启航纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3610 | 2.5430 | 1.3605 | 2.5425 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
014451 | 天弘新享一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0101 | 1.0587 | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG (刘冬) |
012468 | 中银证券安灏债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余亮 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0908 | 1.0167 | 1.0896 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 刘洋 |
003549 | 浙商惠裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2616 | 1.0284 | 1.2606 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 孙志刚 |
007682 | 鹏华锦利两年定开债 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.1408 | 1.0403 | 1.1407 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
019563 | 华润元大泓远利率债A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0708 | 1.2615 | --- | --- | 暂停申购 | 刘铭 |
007996 | 博时富顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1666 | 1.0593 | 1.1656 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陈黎 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001386 | 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 | 0.5411 | 2.0430% | 0.5415 | 2.0440% | 李晨,田瑶 |
001391 | 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 | 0.4727 | 1.7890% | 0.4732 | 1.7900% | 李晨,田瑶 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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