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杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本59.30亿元
法人代表宋剑斌总 经 理虞利明
联系地址杭州市庆春路46号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310003客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于杭州市庆春路46号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是许可项目:银行业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012265天弘安怡30天滚动持有短债  基金吧  档案1.09961.09961.09951.09950.00010.01%开放申购王昌俊,程仕湘
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.04931.19351.04891.19310.00040.04%暂停申购唐煜,李瑾懿
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.00051.00050.99750.99750.00300.30%开放申购贺剑,尹粒宇
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.01631.04761.01621.04750.00010.01%开放申购李君,黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.05951.07911.05921.07880.00030.03%限大额余斌,陈黎
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案1.04771.0692------------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.00451.00451.00411.00410.00040.04%开放申购陈大烨
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.03901.08261.03891.08250.00010.01%暂停申购谷青春
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12961.12961.12931.12930.00030.03%暂停申购余亮,王玉玺
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.00441.00441.00391.00390.00050.05%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.06411.12541.06391.12520.00020.02%限大额方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案0.99390.99390.99000.99000.00390.39%开放申购黄诗原
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.00681.13481.00651.13450.00030.03%暂停申购高翔,洪志
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.02241.21441.02191.21390.00050.05%暂停申购郭卉
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案1.00111.0011------------暂停申购张铮烁
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.04701.13901.04631.13830.00070.07%暂停申购宛晴
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.05921.67511.05891.67480.00030.03%暂停申购李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.10031.10031.09971.09970.00060.05%暂停申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.02371.02371.02191.02190.00180.18%开放申购余芽芳,李毅
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.01531.12211.01431.12110.00100.10%暂停申购陈岚
016102申万菱信碳中和智选混合发起C  基金吧  档案0.52420.52420.52040.52040.00380.73%开放申购王剑
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.26201.26201.25501.25500.00700.56%开放申购李一硕
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案1.05021.2800------------暂停申购王霈
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.05961.23021.05951.23010.00010.01%暂停申购赵慧
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.08121.27331.08081.27290.00040.04%暂停申购宋璐,敬夏玺
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.02121.04521.02111.04510.00010.01%暂停申购张昆
016101申万菱信碳中和智选混合发起A  基金吧  档案0.52840.52840.52450.52450.00390.74%开放申购王剑
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.06891.14891.06851.14850.00040.04%暂停申购茅利伟
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案1.13591.3157------------暂停申购于跃
003661中加纯债两年债券C  基金吧  档案1.10871.3349------------暂停申购于跃
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.02641.18151.02641.18150.00000.00%开放申购孟飞,宋芳
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.05611.05611.05571.05570.00040.04%限大额王慧,徐锬
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.01351.05141.01341.05130.00010.01%开放申购闫雯雯
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.02521.05221.02501.05200.00020.02%开放申购杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.07291.07291.07161.07160.00130.12%开放申购漆志伟
021804财通资管睿丰债券A  基金吧  档案1.00021.00021.00021.00020.00000.00%开放申购金御
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.05701.05701.05661.05660.00040.04%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.00571.00571.00521.00520.00050.05%暂停申购叶瑜珍,杨翰
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.04531.11181.04481.11130.00050.05%限大额许佳,傅芳芳
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.08661.13061.08491.12890.00170.16%开放申购陈芳菲
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.00001.00000.99800.99800.00200.20%开放申购胡文伯
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.01901.04401.01881.04380.00020.02%开放申购孙志刚
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.03151.03151.03121.03120.00030.03%暂停申购王文华
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.08861.21961.08801.21900.00060.06%暂停申购章成
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A  基金吧  档案0.73380.73380.72750.72750.00630.87%开放申购于腾达
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.08711.20191.08551.20030.00160.15%开放申购陈芳菲
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C  基金吧  档案0.72650.72650.72020.72020.00630.87%开放申购于腾达
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03671.04571.03661.04560.00010.01%开放申购米良
017185国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.58240.58240.58400.5840-0.0016-0.27%开放申购苗梦羽
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.01311.03811.01291.03790.00020.02%开放申购孙志刚
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.33022.58301.33012.58290.00010.01%开放申购沈致远,田逸乐
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.32111.32111.31911.31910.00200.15%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.12951.12951.12921.12920.00030.03%暂停申购潘昱杉,程明
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.04281.05181.04271.05170.00010.01%开放申购米良
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.57620.57620.57470.57470.00150.26%开放申购张玮升
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00311.00310.00050.05%暂停申购叶瑜珍,杨翰
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.03241.16141.03201.16100.00040.04%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.05181.05181.05171.05170.00010.01%暂停申购尹华龙,程涛涛,曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
016342南方耀元债券  基金吧  档案1.01481.04781.01441.04740.00040.04%暂停申购刘文良,王润栋
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.01051.01051.00991.00990.00060.06%开放申购周梦琳
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.06231.06231.06211.06210.00020.02%开放申购吕鸿见
014909国泰中证新材料主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.51250.51250.50470.50470.00781.55%开放申购晏曦
017186国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.58120.58120.58270.5827-0.0015-0.26%开放申购苗梦羽
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.13901.16571.13851.16520.00050.04%暂停申购王立芹,赵国英
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.23221.29281.23131.29190.00090.07%开放申购刘田
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.03971.03971.03941.03940.00030.03%暂停申购张宜杰
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07361.07361.07321.07320.00040.04%开放申购黄轩
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.01121.01121.01061.01060.00060.06%开放申购周梦琳
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.40751.46451.40711.46410.00040.03%暂停申购薛琳
021805财通资管睿丰债券C  基金吧  档案1.00021.00021.00021.00020.00000.00%开放申购金御
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.48970.48970.48400.48400.00571.18%开放申购郭晓林
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.15691.15691.15641.15640.00050.04%开放申购陈芳菲
159761国泰中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.42610.42610.41930.41930.00681.62%场内交易王玉
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.04461.04461.04441.04440.00020.02%限大额闫梦璇
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.03021.07061.03001.07040.00020.02%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.04071.26861.04041.26830.00030.03%暂停申购王侃
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.58910.58910.58760.58760.00150.26%开放申购张玮升
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.06161.10951.06091.10880.00070.07%开放申购吕瑞君,魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.02051.02051.01871.01870.00180.18%开放申购王成
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.05501.11301.05471.11270.00030.03%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.06271.06271.06251.06250.00020.02%暂停申购曹建华
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.01411.01411.01351.01350.00060.06%暂停申购沈致远,田逸乐
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.07631.07631.07581.07580.00050.05%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.05891.32971.05861.32940.00030.03%限大额陈黎,余斌
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.03231.03231.03051.03050.00180.17%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.01281.01281.01111.01110.00170.17%开放申购余芽芳,李毅
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.05011.26361.04931.26280.00080.08%暂停申购方昆明
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.29471.29471.29271.29270.00200.15%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.49840.49840.49260.49260.00581.18%开放申购郭晓林
003660中加纯债两年债券A  基金吧  档案1.10961.3538------------暂停申购于跃
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案0.93760.93760.93990.9399-0.0023-0.24%限大额马牧青
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.15881.15881.15801.15800.00080.07%暂停申购杨翰
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.03751.19621.03251.19120.00500.48%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.04721.04721.04701.04700.00020.02%限大额闫梦璇
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.04231.04231.04221.04220.00010.01%限大额闫梦璇
159650博时中债0-3年国开行ETF  基金吧  档案104.79631.0480104.77641.04780.01990.02%场内交易吕瑞君
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.01621.16021.01611.16010.00010.01%开放申购李君,黄琬舒
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.12711.12711.12701.12700.00010.01%限大额陈希希
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.05351.13141.05311.13100.00040.04%暂停申购何康
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案0.92790.92790.93020.9302-0.0023-0.25%限大额马牧青
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案1.00141.0014------------暂停申购张铮烁
007155银河中债央企20债券指数  基金吧  档案1.01681.17581.01651.17550.00030.03%开放申购何晶,陈舜键
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.10031.23231.09971.23170.00060.05%暂停申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案0.98350.98350.98040.98040.00310.32%开放申购贺剑,尹粒宇
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.03141.15631.03111.15600.00030.03%暂停申购吴国杰,刘太阳
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.00701.00701.00491.00490.00210.21%开放申购胡文伯
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.01461.01461.01401.01400.00060.06%暂停申购沈致远,田逸乐
002830浙商惠丰定开债  基金吧  档案1.07021.31021.07001.31000.00020.02%暂停申购牛冠群
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07771.07771.07651.07650.00120.11%开放申购漆志伟
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.54800.54800.54960.5496-0.0016-0.29%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.01771.08631.01721.08580.00050.05%暂停申购李铭一,刘嵩扬
014908国泰中证新材料主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.51610.51610.50830.50830.00781.53%开放申购晏曦
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.03951.14431.03921.14400.00030.03%限大额轩璇,赖礼辉,王夫乐
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12041.12041.12021.12020.00020.02%限大额陈希希
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.06591.06591.06571.06570.00020.02%暂停申购曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03581.04211.03571.04200.00010.01%开放申购刘洋
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案1.01031.11231.00991.11190.00040.04%开放申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.02551.04911.02511.04870.00040.04%开放申购段博卿
011787工银聚安混合C  基金吧  档案0.98220.98220.97840.97840.00380.39%开放申购黄诗原
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.02681.05041.02631.04990.00050.05%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.04311.15651.04311.15650.00000.00%开放申购孟飞,宋芳
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.05181.05181.05181.05180.00000.00%暂停申购尹华龙,程涛涛,曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.08891.08891.08851.08850.00040.04%限大额陶国峰
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.01111.19751.01081.19720.00030.03%暂停申购王霈
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.02701.05401.02681.05380.00020.02%开放申购杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.06361.11341.06281.11260.00080.08%开放申购吕瑞君,魏桢
013870创金合信物联网主题股票发起C  基金吧  档案0.64410.64410.64020.64020.00390.61%开放申购周志敏
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.06841.13021.06831.13010.00010.01%限大额方昆明
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.02021.03621.02001.03600.00020.02%暂停申购张昆
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.02691.03391.02671.03370.00020.02%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.27001.51001.26201.50200.00800.63%开放申购李一硕
013869创金合信物联网主题股票发起A  基金吧  档案0.65270.65270.64870.64870.00400.62%开放申购周志敏
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.03171.03171.03131.03130.00040.04%暂停申购王文华
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.02701.20991.02661.20950.00040.04%暂停申购赵子良
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.01021.24421.01001.24400.00020.02%开放申购舒世茂,叶瑜珍
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.10541.29501.10531.29490.00010.01%开放申购李君,黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.03901.03901.03831.03830.00070.07%暂停申购尹华龙,曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.00771.25011.00751.24990.00020.02%开放申购舒世茂,叶瑜珍
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.05211.12191.05171.12150.00040.04%暂停申购何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.31702.55611.31682.55590.00020.02%开放申购沈致远,田逸乐
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案1.03541.0840------------暂停申购LIU DONG (刘冬)
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.06341.06341.06321.06320.00020.02%开放申购吕鸿见
012063天弘中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03481.11191.03471.11180.00010.01%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.01931.27651.01911.27630.00020.02%开放申购孙志刚
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.04521.15011.04511.15000.00010.01%暂停申购邓明明,应琛
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.04021.04021.03941.03940.00080.08%暂停申购尹华龙,曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案1.06711.2828------------暂停申购刘铭
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.07631.18261.07581.18210.00050.05%限大额陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.60971.7170%0.59631.7160%李晨
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.54131.4630%0.52801.4630%李晨
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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