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杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本72.49亿元
法人代表宋剑斌总 经 理宋剑斌(代)
联系地址浙江省杭州市上城区解放东路168号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310016客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于浙江省杭州市上城区解放东路168号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.01461.07421.01441.07400.00020.02%开放申购黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09001.10971.08991.10960.00010.01%限大额余斌,陈黎
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.03881.11241.03861.11220.00020.02%暂停申购谷青春
022662永赢润益债券B  基金吧  档案1.09461.09461.09461.09460.00000.00%开放申购章成
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.11571.11571.11421.11420.00150.13%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.08091.14221.08081.14210.00010.01%开放申购方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案1.36701.36701.36471.36470.00230.17%开放申购黄诗原
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案1.05291.05491.05281.05480.00010.01%暂停申购张铮烁
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.37681.37681.37021.37020.00660.48%开放申购温泉
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案------1.03031.3076------暂停申购王霈
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.01091.06751.01081.06740.00010.01%暂停申购吴乐玉
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.01821.08211.01811.08200.00010.01%开放申购闫雯雯
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.04781.08981.04751.08950.00030.03%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.00951.03861.00931.03840.00020.02%暂停申购杨翰
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.02791.17191.02791.17190.00000.00%开放申购陈芳菲
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.00741.06191.00741.06190.00010.01%暂停申购王文华
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.11461.24561.11461.24560.00000.00%开放申购章成
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.03041.24521.03051.2453-0.0001-0.01%开放申购陈芳菲
017185国泰疫苗与生物科技ETF联接A  基金吧  档案0.67260.67260.66820.66820.00440.66%开放申购苗梦羽
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.35812.61091.35812.61090.00000.00%开放申购沈致远,姜杰特
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.41221.41221.41091.41090.00130.09%开放申购王娟,杨鹏,陈星
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02171.08271.02141.08240.00030.03%开放申购米良,曹怡
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案1.00901.03221.00881.03200.00020.02%暂停申购杨翰
016342南方耀元债券A  基金吧  档案1.04571.07871.04551.07850.00020.02%暂停申购刘文良,王润栋
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.00631.03631.00621.03620.00010.01%开放申购周梦琳
017186国泰疫苗与生物科技ETF联接C  基金吧  档案0.66930.66930.66500.66500.00430.65%开放申购苗梦羽
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.41011.50011.40991.49990.00020.01%暂停申购薛琳
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.76700.76700.76330.76330.00370.48%开放申购唐晟博
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.06671.06671.06661.06660.00010.01%限大额闫梦璇,张婉玉
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.04511.13971.04501.13960.00010.01%开放申购魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.09701.09701.09531.09530.00170.16%开放申购王成
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.00131.04361.00141.0437-0.0001-0.01%暂停申购沈致远,姜杰特
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.09851.10611.09831.10590.00020.02%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.09091.36181.09081.36170.00010.01%限大额陈黎,余斌
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.11561.11561.11391.11390.00170.15%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.14641.14641.14111.14110.00530.46%开放申购李毅,林澍
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.37831.37831.37711.37710.00120.09%开放申购王娟,杨鹏,陈星
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.07091.22961.07071.22940.00020.02%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.07261.07261.07241.07240.00020.02%限大额闫梦璇,张婉玉
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.06591.06591.06581.06580.00010.01%限大额闫梦璇,张婉玉
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.01451.18711.01441.18700.00010.01%开放申购黄琬舒
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.02181.16071.02171.16060.00010.01%暂停申购何康
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案1.46651.46651.47811.4781-0.0116-0.78%限大额马牧青
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.13081.26281.13081.26280.00000.00%开放申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案1.08951.08951.08661.08660.00290.27%开放申购贺剑
022872南方耀元债券C  基金吧  档案------------------刘文良,王润栋
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.12921.12921.12661.12660.00260.23%开放申购计瑾
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.00161.04691.00161.04690.00000.00%暂停申购沈致远,姜杰特
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.03251.16931.03231.16910.00020.02%限大额轩璇
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案------1.00831.1453------暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.00961.07381.00941.07360.00020.02%开放申购段博卿
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.01151.07681.01131.07660.00020.02%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.04341.18331.04321.18310.00020.02%开放申购过秀
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.03421.09821.03371.09770.00050.05%封闭期曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.11891.11891.11881.11880.00010.01%限大额陶国峰,黄昭人
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.01361.22541.01351.22530.00010.01%暂停申购石玲玲,李子家
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.00781.04481.00781.04480.00000.00%暂停申购吴乐玉
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.02281.24771.02261.24750.00020.02%暂停申购古渥
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.03571.26971.03551.26950.00020.02%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.10661.32471.10641.32450.00020.02%开放申购黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.02961.07161.02951.07150.00010.01%暂停申购曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.03461.27701.03451.27690.00010.01%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.01821.14901.01811.14890.00010.01%暂停申购何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.34822.58731.34822.58730.00000.00%开放申购沈致远,姜杰特
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01761.1113------暂停申购程明
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.08491.08491.08481.08480.00010.01%开放申购吕鸿见,曹张琪
012063天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.05691.15031.05671.15010.00020.02%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.04931.30651.04921.30640.00010.01%限大额孙志刚,黄玥
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.03361.18271.03351.18260.00010.01%暂停申购邓明明,应琛
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.10001.21401.09991.21390.00010.01%限大额陈黎
022530天弘安怡30天滚动持有短债发起E  基金吧  档案1.12381.12381.12361.12360.00020.02%限大额程仕湘,袁东
012265天弘安怡30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案1.12441.12441.12431.12430.00010.01%开放申购程仕湘,袁东
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.04161.21781.04151.21770.00010.01%暂停申购曹紫寒
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.10261.10261.09971.09970.00290.26%开放申购贺剑
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案------1.00831.0938------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.11591.11591.11431.11430.00160.14%开放申购陈大烨
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01161.16161.01141.16140.00020.02%暂停申购余亮
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02461.16191.02451.16180.00010.01%暂停申购洪志
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.01941.24341.01941.24340.00000.00%暂停申购郭卉
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.06061.16931.06061.16930.00000.00%暂停申购邓宇思
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.04691.70151.04691.70150.00000.00%限大额李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.13121.13121.13111.13110.00010.01%开放申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.16491.16491.15951.15950.00540.47%开放申购李毅,林澍
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.04081.14761.04061.14740.00020.02%暂停申购陈岚
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.08071.25131.08061.25120.00010.01%暂停申购刘丽娟
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.02401.30611.02391.30600.00010.01%暂停申购宋璐,陈伟旸
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.06451.19451.06431.19430.00020.02%暂停申购李铭一
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案1.13861.34841.13851.34830.00010.01%暂停申购于跃,王飒
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.02641.20761.02631.20750.00010.01%开放申购过秀
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.04581.08781.04551.08750.00030.03%限大额王慧,徐锬
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.01261.06961.01251.06950.00010.01%限大额杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.10871.10871.10851.10850.00020.02%开放申购漆志伟
021804财通资管睿丰债券A  基金吧  档案1.00061.02761.00051.02750.00010.01%限大额金御
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.05141.14141.05131.14130.00010.01%限大额傅芳芳,王辉
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.11891.11891.11641.11640.00250.22%开放申购计瑾
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.04891.07391.04881.07380.00010.01%限大额孙志刚,黄玥
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01671.07741.01651.07720.00020.02%开放申购米良,曹怡
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.03981.06481.03971.06470.00010.01%限大额孙志刚,黄玥
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.00331.15521.00321.15510.00010.01%暂停申购程明
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.70510.70510.70120.70120.00390.56%开放申购张玮升
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.02901.18801.02881.18780.00020.02%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.03201.09501.03161.09460.00040.04%封闭期曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
022529天弘安怡30天滚动持有短债发起A  基金吧  档案1.12691.12691.12671.12670.00020.02%限大额程仕湘,袁东
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.08471.08471.08461.08460.00010.01%开放申购吕鸿见,曹张琪
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.01611.19381.01601.19370.00010.01%暂停申购赵国英,张文佳
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.25691.34211.25621.34140.00070.06%开放申购刘田,陶敏
023664中信保诚稳和利率债债券A  基金吧  档案1.00021.00021.00001.00000.00020.02%开放申购杨穆彬
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.05961.05961.05941.05940.00020.02%暂停申购张宜杰,刘禛君
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06901.11651.06871.11620.00030.03%暂停申购吴洵,黄施
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.00951.03951.00931.03930.00020.02%开放申购周梦琳
021794国泰海通安宜纯债债券  基金吧  档案1.00311.02911.00301.02900.00010.01%暂停申购杨勇
021805财通资管睿丰债券C  基金吧  档案0.99791.02490.99781.02480.00010.01%限大额金御
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.07861.19861.07851.19850.00010.01%限大额陈芳菲
159761国泰中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.69490.69490.68380.68380.01111.62%场内交易王玉
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.05501.10041.05491.10030.00010.01%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.02791.29621.02771.29600.00020.02%暂停申购王侃,李鸥
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.72910.72910.72510.72510.00400.55%开放申购张玮升
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.04911.14011.04901.14000.00010.01%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.00471.08911.00461.08900.00010.01%限大额曹建华
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.05171.30101.05151.30080.00020.02%暂停申购方昆明
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.78680.78680.78300.78300.00380.49%开放申购唐晟博
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案1.48951.48951.50131.5013-0.0118-0.79%限大额马牧青
022528天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.05391.06631.05371.06610.00020.02%开放申购刘洋
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.18951.18951.18931.18930.00020.02%暂停申购杨翰
159650博时中债0-3年国开行ETF  基金吧  档案107.24291.0724107.23181.07230.01110.01%场内交易吕瑞君
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.15651.15651.15631.15630.00020.02%限大额陈希希,王珊
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案1.05661.05861.05651.05850.00010.01%暂停申购张铮烁
023665中信保诚稳和利率债债券C  基金吧  档案1.00011.00011.00001.00000.00010.01%开放申购杨穆彬
007155银河中债央企20债券指数  基金吧  档案1.05461.21361.05451.21350.00010.01%暂停申购何晶,陈舜键
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.02661.18731.02641.18710.00020.02%暂停申购汪坤
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.11671.11671.11651.11650.00020.02%开放申购漆志伟
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.61680.61680.61230.61230.00450.73%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07011.16871.06991.16850.00020.02%暂停申购李铭一,刘嵩扬
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.14651.14651.14631.14630.00020.02%限大额陈希希,王珊
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.00491.09331.00471.09310.00020.02%限大额曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.05641.07901.05621.07880.00020.02%开放申购刘洋
011787工银聚安混合C  基金吧  档案1.34351.34351.34131.34130.00220.16%开放申购黄诗原
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.02141.07841.02131.07830.00010.01%限大额杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.04701.14511.04701.14510.00000.00%开放申购魏桢
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.08841.15021.08831.15010.00010.01%开放申购方昆明
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.02281.06081.02261.06060.00020.02%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.39211.63211.38541.62540.00670.48%开放申购温泉
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.01371.06821.01371.06820.00010.01%暂停申购王文华
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.03091.07291.03081.07280.00010.01%暂停申购曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案------1.01411.2948------暂停申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.64821.2660%0.51441.2690%李晨
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.57991.0140%0.44601.0160%李晨
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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