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杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本59.30亿元
法人代表宋剑斌总 经 理虞利明
联系地址杭州市庆春路46号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310003客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25,现位于杭州市庆春路46号,客服联系电话为0571-96523,400-8888-508,一直以来杭州银行经营范围是许可项目:银行业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-242024-06-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012265天弘安怡30天滚动持有短债  基金吧  档案1.09691.09691.09671.09670.00020.02%开放申购王昌俊,程仕湘
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.04611.19031.04551.18970.00060.06%暂停申购唐煜,李瑾懿
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.00991.00991.01181.0118-0.0019-0.19%开放申购贺剑,尹粒宇
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.02171.04401.02131.04360.00040.04%开放申购李君,黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.05561.07521.05541.07500.00020.02%限大额余斌,陈黎
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案------1.04091.0624------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.00021.00021.00031.0003-0.0001-0.01%开放申购陈大烨
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.03591.07951.03551.07910.00040.04%暂停申购张略钊
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12381.12381.12351.12350.00030.03%暂停申购余亮,王玉玺
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.00021.00021.00021.00020.00000.00%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.06201.12331.06191.12320.00010.01%限大额方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案0.99720.99721.00101.0010-0.0038-0.38%开放申购黄诗原
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.00231.13031.00191.12990.00040.04%暂停申购高翔,洪志
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.02781.20781.02741.20740.00040.04%暂停申购郭卉
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案------1.00021.0002------暂停申购张铮烁
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.04661.13021.04641.13000.00020.02%暂停申购宛晴
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.05451.67041.05441.67030.00010.01%暂停申购李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.09341.09341.09261.09260.00080.07%暂停申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.03411.03411.03721.0372-0.0031-0.30%开放申购余芽芳,李毅
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.00901.11581.00871.11550.00030.03%暂停申购陈岚
016102申万菱信碳中和智选混合发起C  基金吧  档案0.53380.53380.53590.5359-0.0021-0.39%开放申购王剑
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.26801.26801.27401.2740-0.0060-0.47%开放申购李一硕
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案------1.04481.2746------暂停申购王霈
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.05461.22521.05431.22490.00030.03%暂停申购赵慧
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.07591.26801.07541.26750.00050.05%暂停申购宋璐,敬夏玺
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.01691.04091.01661.04060.00030.03%暂停申购张昆
016101申万菱信碳中和智选混合发起A  基金吧  档案0.53790.53790.54000.5400-0.0021-0.39%开放申购王剑
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.06511.14511.06451.14450.00060.06%暂停申购茅利伟
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案------1.13081.3106------暂停申购于跃
003661中加纯债两年债券C  基金吧  档案------1.10631.3325------暂停申购于跃
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.02301.17811.02251.17760.00050.05%开放申购孟飞,宋芳
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.04931.04931.04871.04870.00060.06%限大额王慧,徐锬
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.01201.04991.01181.04970.00020.02%开放申购闫雯雯
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.01961.04661.01921.04620.00040.04%开放申购杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.07021.07021.07071.0707-0.0005-0.05%开放申购漆志伟
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.05011.05011.04941.04940.00070.07%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%暂停申购叶瑜珍
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.03881.10531.03841.10490.00040.04%限大额许佳,傅芳芳
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.07111.11511.11311.11310.00200.18%限大额陈芳菲
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.01941.01941.02861.0286-0.0092-0.89%开放申购胡文伯
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.01301.03801.01261.03760.00040.04%开放申购孙志刚
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.02731.02731.02661.02660.00070.07%暂停申购王文华
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.08211.21311.08141.21240.00070.06%暂停申购章成
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A  基金吧  档案0.78250.78250.79580.7958-0.0133-1.67%开放申购于腾达
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.07151.18631.11351.18430.00200.18%限大额陈芳菲
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C  基金吧  档案0.77490.77490.78820.7882-0.0133-1.69%开放申购于腾达
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03111.04011.03061.03960.00050.05%开放申购米良
017185国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.59370.59370.60760.6076-0.0139-2.29%开放申购苗梦羽
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.00731.03231.00701.03200.00030.03%开放申购孙志刚
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.32642.57921.32592.57870.00050.04%开放申购沈致远,田逸乐
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.32101.32101.32301.3230-0.0020-0.15%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.12461.12461.12431.12430.00030.03%暂停申购潘昱杉,程明
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03741.04641.03691.04590.00050.05%开放申购米良
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.62230.62230.62080.62080.00150.24%开放申购张玮升
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案0.99880.99880.99870.99870.00010.01%暂停申购叶瑜珍
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.02691.15591.02641.15540.00050.05%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.04571.04571.04521.04520.00050.05%暂停申购尹华龙,程涛涛,曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
016342南方耀元债券  基金吧  档案1.01091.04391.01021.04320.00070.07%暂停申购刘文良,王润栋
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.00591.00591.00531.00530.00060.06%开放申购周梦琳
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.05791.05791.05751.05750.00040.04%开放申购吕鸿见
014909国泰中证新材料主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.52780.52780.53450.5345-0.0067-1.25%开放申购晏曦
017186国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.59250.59250.60640.6064-0.0139-2.29%开放申购苗梦羽
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.13201.15871.13151.15820.00050.04%暂停申购王立芹,赵国英
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.22771.28831.22811.2887-0.0004-0.03%开放申购刘田
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.03481.03481.03401.03400.00080.08%暂停申购张宜杰
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06661.06661.06551.06550.00110.10%暂停申购黄轩
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00571.00570.00070.07%开放申购周梦琳
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.40141.45841.05861.1156------暂停申购薛琳
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.49680.49680.50380.5038-0.0070-1.39%开放申购郭晓林
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.14911.14911.14781.14780.00130.11%开放申购陈芳菲
159761国泰中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.43980.43980.44580.4458-0.0060-1.35%场内交易王玉
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.04151.04151.04131.04130.00020.02%限大额闫梦璇
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.02471.06511.02401.06440.00070.07%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.03541.26331.03501.26290.00040.04%暂停申购王侃
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.63590.63590.63420.63420.00170.27%开放申购张玮升
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.06171.10321.06131.10280.00040.04%开放申购吕瑞君,魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.02151.02151.02531.0253-0.0038-0.37%开放申购王成
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.05031.10831.05021.10820.00010.01%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.05711.05711.05671.05670.00040.04%暂停申购曹建华
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.00671.00671.00591.00590.00080.08%暂停申购沈致远,田逸乐
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.07221.07221.07191.07190.00030.03%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.05491.32571.05471.32550.00020.02%限大额陈黎,余斌
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.03291.03291.03671.0367-0.0038-0.37%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.02351.02351.02661.0266-0.0031-0.30%开放申购余芽芳,李毅
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.04271.25621.04201.25550.00070.07%暂停申购刘田,方昆明
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.29491.29491.29681.2968-0.0019-0.15%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.50530.50530.51240.5124-0.0071-1.39%开放申购郭晓林
003660中加纯债两年债券A  基金吧  档案------1.10691.3511------暂停申购于跃
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案0.99410.99411.01231.0123-0.0182-1.80%限大额马牧青
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.15261.15261.11441.11440.03823.43%开放申购杨翰
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.02211.18081.02171.18040.00040.04%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.04391.04391.04371.04370.00020.02%限大额闫梦璇
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.03921.03921.03891.03890.00030.03%限大额闫梦璇
159650博时中债0-3年国开行ETF  基金吧  档案104.43951.0444104.38961.04390.04990.05%场内交易吕瑞君
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.02161.15661.02121.15620.00040.04%开放申购李君,黄琬舒
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.12451.12451.12431.12430.00020.02%限大额陈希希
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.04861.12651.04831.12620.00030.03%暂停申购陈亚芳,何康
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案0.98420.98421.00221.0022-0.0180-1.80%限大额马牧青
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案------1.00031.0003------暂停申购张铮烁
007155银河中债央企20债券指数  基金吧  档案1.01281.17181.01261.17160.00020.02%开放申购何晶,陈舜键
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.09341.22541.09261.22460.00080.07%暂停申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案0.99230.99230.99420.9942-0.0019-0.19%开放申购贺剑,尹粒宇
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.02661.15151.02601.15090.00060.06%暂停申购吴国杰,刘太阳
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.02631.02631.03551.0355-0.0092-0.89%开放申购胡文伯
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.00711.00711.00631.00630.00080.08%暂停申购沈致远,田逸乐
002830浙商惠丰定开债  基金吧  档案1.06521.30521.06491.30490.00030.03%暂停申购牛冠群
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07491.07491.07541.0754-0.0005-0.05%开放申购漆志伟
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.56000.56000.57160.5716-0.0116-2.03%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.03151.08251.03081.08180.00070.07%暂停申购李铭一,刘嵩扬
014908国泰中证新材料主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.53140.53140.53820.5382-0.0068-1.26%开放申购晏曦
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.03561.14041.03531.14010.00030.03%限大额轩璇,赖礼辉,王夫乐
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.11791.11791.11771.11770.00020.02%限大额陈希希
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.06011.06011.05971.05970.00040.04%暂停申购曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02991.03621.02911.03540.00080.08%开放申购刘洋
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案------1.04081.1078------暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.01941.04301.01891.04250.00050.05%开放申购段博卿
011787工银聚安混合C  基金吧  档案0.98580.98580.98960.9896-0.0038-0.38%开放申购黄诗原
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.02061.04421.02011.04370.00050.05%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.03921.15261.03881.15220.00040.04%开放申购孟飞,宋芳
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.04561.04561.04511.04510.00050.05%暂停申购尹华龙,程涛涛,曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.08231.08231.08211.08210.00020.02%限大额陶国峰
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.00691.19331.00671.19310.00020.02%暂停申购王霈
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.02111.04811.02071.04770.00040.04%开放申购杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.06381.10701.06331.10650.00050.05%开放申购吕瑞君,魏桢
013870创金合信物联网主题股票发起C  基金吧  档案0.65860.65860.66710.6671-0.0085-1.27%开放申购周志敏
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.06621.12801.06611.12790.00010.01%限大额方昆明
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.01721.03321.01701.03300.00020.02%暂停申购张昆
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.02171.02871.02101.02800.00070.07%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.27601.51601.28201.5220-0.0060-0.47%开放申购李一硕
013869创金合信物联网主题股票发起A  基金吧  档案0.66710.66710.67570.6757-0.0086-1.27%开放申购周志敏
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.02701.02701.02631.02630.00070.07%暂停申购王文华
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.03161.20431.03101.20370.00060.06%暂停申购赵子良
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.00711.24111.00691.24090.00020.02%开放申购杨翰,舒世茂
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.11141.29101.11101.29060.00040.04%开放申购李君,黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.03071.03071.02961.02960.00110.11%暂停申购尹华龙,曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.00451.24691.00431.24670.00020.02%开放申购杨翰,舒世茂
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.04731.11711.04711.11690.00020.02%暂停申购陈亚芳,何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.31302.55211.31252.55160.00050.04%开放申购沈致远,田逸乐
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案------1.02891.0775------暂停申购LIU DONG (刘冬)
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.05881.05881.05841.05840.00040.04%开放申购吕鸿见
012063天弘中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02871.10581.02801.10510.00070.07%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.01331.27051.01301.27020.00030.03%开放申购孙志刚
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.04291.14781.04271.14760.00020.02%暂停申购邓明明,应琛
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.03171.03171.03061.03060.00110.11%暂停申购尹华龙,曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案------1.06341.2791------暂停申购刘铭
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.07201.17831.07181.17810.00020.02%限大额陈黎
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-242024-06-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.42861.7390%0.54301.7500%李晨
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.36021.4860%0.47451.4960%李晨
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-242024-06-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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