杭州银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 杭州银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Hangzhou Co.,Ltd. |
成立日期 | 1996-09-25 | 注册资本 | 59.30亿元 |
法人代表 | 宋剑斌 | 总 经 理 | 虞利明 |
联系地址 | 杭州市庆春路46号 | 网站地址 | www.hzbank.com.cn |
邮政编码 | 310003 | 客服邮箱 | ir@hzbank.com.cn |
电话号码 | 0571-96523,400-8888-508 | 传真号码 | 0571-85151339 |
经营范围 | 杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25,现位于杭州市庆春路46号,客服联系电话为0571-96523,400-8888-508,一直以来杭州银行经营范围是许可项目:银行业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
杭州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王昌俊,程仕湘 |
006412 | 平安合锦定开债 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1829 | 1.0396 | 1.1838 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 唐煜,李瑾懿 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 贺剑,尹粒宇 |
019122 | 安信中短利率债(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0379 | 1.0164 | 1.0387 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
021041 | 博时裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0215 | 1.0040 | 1.0236 | -0.0021 | -0.21% | 限大额 | 余斌,陈黎 |
014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0549 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李铭一 |
019602 | 鹏华精新添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈大烨 |
014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0739 | 1.0312 | 1.0748 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 张略钊 |
010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 余亮,王玉玺 |
019603 | 鹏华精新添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈大烨 |
007073 | 海富通上清所短融债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1196 | 1.0585 | 1.1198 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方昆明 |
011786 | 工银聚安混合A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 黄诗原 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1233 | 1.0170 | 1.1241 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1984 | 1.0188 | 1.1988 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
014733 | 德邦锐升债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 张铮烁 | |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1207 | 1.0385 | 1.1221 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 宛晴 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.6643 | 1.0490 | 1.6649 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李文君 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1071 | 1.0109 | 1.1072 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邢恭海 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5495 | 0.5495 | 0.5392 | 0.5392 | 0.0103 | 1.91% | 开放申购 | 王剑 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 李一硕 |
004911 | 中加纯债定开债券A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.2665 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
006754 | 鑫元悦利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2184 | 1.0483 | 1.2189 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 赵慧 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2612 | 1.0705 | 1.2626 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 宋璐 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 张昆 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0103 | 1.90% | 开放申购 | 王剑 |
008921 | 国泰聚鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.1393 | 1.0599 | 1.1399 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 茅利伟 |
003428 | 中加丰盈一年定开债 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.3039 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
003661 | 中加纯债两年债券C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.3293 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1733 | 1.0187 | 1.1738 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孟飞 |
015415 | 华宝宝隆债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
015580 | 中金金誉债券 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0471 | 1.0094 | 1.0473 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 闫雯雯 |
016956 | 国联恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0387 | 1.0125 | 1.0395 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨宇俊 |
015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 漆志伟 |
015414 | 华宝宝隆债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
012465 | 上银慧嘉利债券 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0966 | 1.0314 | 1.0979 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 许佳 |
021139 | 上银政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 陈芳菲 |
011087 | 易方达瑞康混合C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 胡文伯 |
021165 | 浙商惠裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0329 | 1.0087 | 1.0337 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 孙志刚 |
018718 | 中银证券安澈债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 王文华 |
006089 | 永赢润益债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2046 | 1.0755 | 1.2065 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 章成 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.7133 | 0.7133 | 0.6847 | 0.6847 | 0.0286 | 4.18% | 开放申购 | 于腾达 |
007492 | 上银政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.1703 | 1.1035 | 1.1743 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 陈芳菲 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0285 | 4.20% | 开放申购 | 于腾达 |
018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0333 | 1.0303 | 1.0343 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 米良 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0126 | 1.92% | 开放申购 | 苗梦羽 |
017544 | 浙商惠裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0276 | 1.0034 | 1.0284 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 孙志刚 |
007190 | 南华价值启航纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3211 | 2.5739 | 1.3219 | 2.5747 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
004738 | 摩根安隆回报混合A 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3172 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
008762 | 天弘恒享一年定开 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0331 | 1.0301 | 1.0341 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 米良 |
013290 | 工银食品饮料混合C 基金吧 档案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0112 | 1.62% | 开放申购 | 张玮升 |
006963 | 中加颐瑾定开债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1490 | 1.0217 | 1.1507 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 李子家 |
018459 | 华润元大润享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
006964 | 中加颐瑾定开债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李子家 |
016342 | 南方耀元债券 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0392 | 1.0083 | 1.0413 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 刘文良,王润栋 |
019837 | 大摩恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周梦琳 |
012469 | 中银证券安灏债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余亮 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5575 | 0.5575 | 0.5472 | 0.5472 | 0.0103 | 1.88% | 开放申购 | 晏曦 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6680 | 0.6680 | 0.6554 | 0.6554 | 0.0126 | 1.92% | 开放申购 | 苗梦羽 |
009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1494 | 1.1250 | 1.1517 | -0.0023 | -0.20% | 暂停申购 | 王立芹,赵国英 |
519136 | 海富通瑞丰债券型 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2832 | 1.2231 | 1.2837 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 刘田 |
016411 | 招商添文1年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 张宜杰 |
015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0027 | -0.25% | 暂停申购 | 黄轩 |
019836 | 大摩恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周梦琳 |
008883 | 国联安增祺纯债C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.1083 | 1.0521 | 1.1091 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 薛琳 |
013104 | 博时新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5021 | 0.5021 | 0.0097 | 1.93% | 开放申购 | 郭晓林 |
004912 | 中加纯债定开债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
016537 | 上银慧鑫利债券 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 陈芳菲 |
159761 | 国泰中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4568 | 0.4568 | 0.0092 | 2.01% | 场内交易 | 王玉 |
017530 | 财通安益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 闫梦璇 |
015804 | 华安添魁债券 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0578 | 1.0492 | 1.0596 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 周舒展 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.2553 | 1.0291 | 1.2570 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 王侃 |
013289 | 工银食品饮料混合A 基金吧 档案 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7047 | 0.7047 | 0.0114 | 1.62% | 开放申购 | 张玮升 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0930 | 1.0522 | 1.0937 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 万志文,吕瑞君,魏桢 |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
008882 | 国联安增祺纯债A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.1010 | 1.0437 | 1.1017 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 薛琳 |
016439 | 鑫元惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 曹建华 |
020702 | 南华瑞享纯债C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 沈致远,田逸乐 |
020119 | 博时富顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 陈黎 |
002698 | 博时裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.2721 | 1.0034 | 1.2742 | -0.0021 | -0.21% | 限大额 | 陈黎,余斌 |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
005277 | 海富通融丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2475 | 1.0360 | 1.2495 | -0.0020 | -0.19% | 暂停申购 | 刘田,方昆明 |
004739 | 摩根安隆回报混合C 基金吧 档案 | 1.2918 | 1.2918 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0035 | 0.27% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
013103 | 博时新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.5201 | 0.5201 | 0.5103 | 0.5103 | 0.0098 | 1.92% | 开放申购 | 郭晓林 |
003660 | 中加纯债两年债券A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.3475 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0176 | 1.68% | 限大额 | 马牧青 |
011929 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0028 | -0.25% | 暂停申购 | 杨翰 |
006086 | 银河睿丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1768 | 1.0197 | 1.1784 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
017529 | 财通安益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 闫梦璇 |
017531 | 财通安益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 闫梦璇 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF 基金吧 档案 | 103.8733 | 1.0387 | 103.9509 | 1.0395 | -0.0776 | -0.07% | 场内交易 | 万志文,吕瑞君 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1505 | 1.0163 | 1.1513 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1178 | 1.0407 | 1.1186 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 陈亚芳,何康 |
013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈希希 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0175 | 1.68% | 限大额 | 马牧青 |
014732 | 德邦锐升债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 张铮烁 | |
007155 | 银河中债央企20债券指数 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1620 | 1.0257 | 1.1627 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 何晶 |
006088 | 永赢润益债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.2160 | 1.0859 | 1.2179 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 章成 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 贺剑,尹粒宇 |
007681 | 鹏华丰登债券 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1453 | 1.0226 | 1.1475 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 吴国杰 |
011086 | 易方达瑞康混合A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 胡文伯 |
020701 | 南华瑞享纯债A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 沈致远,田逸乐 |
002830 | 浙商惠丰定开债 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2985 | 1.0593 | 1.2993 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 朱靖宇,牛冠群 |
015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 漆志伟 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6330 | 0.6330 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0133 | 2.15% | 场内交易 | 苗梦羽 |
013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0747 | 1.0255 | 1.0765 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 李铭一 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5506 | 0.5506 | 0.0104 | 1.89% | 开放申购 | 晏曦 |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.1342 | 1.0301 | 1.1349 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 轩璇 |
013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 陈希希 |
016438 | 鑫元惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 曹建华 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0293 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 刘洋 |
011642 | 财通资管睿慧1年定开债 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1015 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0366 | 1.0145 | 1.0381 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 段博卿 |
011787 | 工银聚安混合C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0047 | 0.47% | 开放申购 | 黄诗原 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0377 | 1.0156 | 1.0392 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 段博卿 |
007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.1481 | 1.0352 | 1.1486 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孟飞 |
018458 | 华润元大润享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
014884 | 兴银合鑫债券 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 陶国峰 |
006411 | 中加颐智纯债债券 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1847 | 1.0224 | 1.1851 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王霈 |
016955 | 国联恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0396 | 1.0133 | 1.0403 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨宇俊 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0966 | 1.0541 | 1.0973 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 万志文,吕瑞君,魏桢 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6445 | 0.6445 | 0.0095 | 1.47% | 开放申购 | 周志敏 |
006481 | 海富通上清所短融债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1239 | 1.0623 | 1.1241 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 方昆明 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 张昆 |
019543 | 浦银安盛普恒利率债 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0225 | 1.0177 | 1.0247 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 陶祺 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.5210 | 1.2770 | 1.5170 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 李一硕 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A 基金吧 档案 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0097 | 1.49% | 开放申购 | 周志敏 |
018719 | 中银证券安澈债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 王文华 |
006137 | 广发汇立定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1977 | 1.0263 | 1.1990 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 赵子良 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.2378 | 1.0452 | 1.2392 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 杨翰,舒世茂 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.2843 | 1.1055 | 1.2851 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
019564 | 华润元大泓远利率债C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2434 | 1.0505 | 1.2449 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 杨翰,舒世茂 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1088 | 1.0397 | 1.1095 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 陈亚芳,何康 |
007189 | 南华价值启航纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3072 | 2.5463 | 1.3080 | 2.5471 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
014451 | 天弘新享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0686 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG (刘冬) |
012468 | 中银证券安灏债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余亮 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0969 | 1.0262 | 1.0991 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 刘洋 |
003549 | 浙商惠裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2654 | 1.0091 | 1.2663 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 孙志刚 |
007682 | 鹏华锦利两年定开债 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1435 | 1.0431 | 1.1435 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
019563 | 华润元大泓远利率债A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0027 | -0.26% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2698 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘铭 |
007996 | 博时富顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1726 | 1.0675 | 1.1738 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 陈黎 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-04-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001386 | 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 | 0.5020 | 2.0070% | 0.4959 | 2.0550% | 李晨 |
001391 | 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 | 0.4337 | 1.7530% | 0.4276 | 1.8010% | 李晨 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-04-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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