托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本59.99亿元
法人代表宋剑斌总 经 理虞利明
联系地址浙江省杭州市上城区解放东路168号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310016客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于浙江省杭州市上城区解放东路168号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022530天弘安怡30天滚动持有短债发起E  基金吧  档案1.10781.10781.10761.10760.00020.02%限大额王昌俊,程仕湘,袁东
012265天弘安怡30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案1.10781.10781.10771.10770.00010.01%开放申购王昌俊,程仕湘,袁东
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.06451.20871.06241.20660.00210.20%暂停申购李瑾懿,曹紫寒
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.03811.03811.03741.03740.00070.07%开放申购贺剑
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.02511.06441.02381.06310.00130.13%开放申购李君,黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.08581.10541.08481.10440.00100.09%限大额余斌,陈黎
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案1.07441.0959------------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.03011.03011.02671.02670.00340.33%开放申购陈大烨
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.06521.10881.06291.10650.00230.22%暂停申购谷青春
022662永赢润益债券B  基金吧  档案1.11241.11241.11241.11240.00000.00%开放申购章成
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.14771.14771.14551.14550.00220.19%暂停申购余亮
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.03001.03001.02661.02660.00340.33%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.07161.13291.07151.13280.00010.01%限大额方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案1.11251.11251.11441.1144-0.0019-0.17%开放申购黄诗原
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02071.14901.01961.14790.00110.11%暂停申购高翔,洪志
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.02961.23361.02831.23230.00130.13%暂停申购郭卉
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案1.04851.05051.04121.04320.00730.70%暂停申购张铮烁
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.04171.15041.04131.15000.00040.04%暂停申购宛晴
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.07181.68771.07131.68720.00050.05%限大额李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.12731.12731.12561.12560.00170.15%开放申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.05321.05321.05321.05320.00000.00%开放申购余芽芳,李毅
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.04081.14761.03901.14580.00180.17%暂停申购陈岚
016102申万菱信碳中和智选混合发起C  基金吧  档案0.55990.55990.56640.5664-0.0065-1.15%暂停申购王剑
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.34701.34701.34701.34700.00000.00%开放申购李一硕
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案1.03771.2895------------暂停申购王霈
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.06801.23861.06781.23840.00020.02%暂停申购刘丽娟
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.10411.29621.10231.29440.00180.16%暂停申购宋璐
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.03421.05821.03251.05650.00170.16%暂停申购吴乐玉
016101申万菱信碳中和智选混合发起A  基金吧  档案0.56530.56530.57190.5719-0.0066-1.15%暂停申购王剑
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.09711.17711.09491.17490.00220.20%暂停申购茅利伟,李铭一
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案1.13051.3303------------暂停申购于跃,王飒
003661中加纯债两年债券C  基金吧  档案1.11741.3436------------暂停申购于跃
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.04671.20181.04501.20010.00170.16%开放申购孟飞,宋芳
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.07661.07661.07491.07490.00170.16%限大额王慧,徐锬
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.01561.06901.01461.06800.00100.10%开放申购闫雯雯
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.03441.06641.03291.06490.00150.15%开放申购杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.08931.08931.08861.08860.00070.06%开放申购漆志伟
021804财通资管睿丰债券A  基金吧  档案1.02601.02601.02451.02450.00150.15%开放申购金御
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.07761.07761.07591.07590.00170.16%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.03751.03751.03541.03540.00210.20%暂停申购叶瑜珍,杨翰
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.04111.13111.03931.12930.00180.17%限大额傅芳芳
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.08811.17211.10451.16850.00360.33%限大额陈芳菲
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.07161.07161.07191.0719-0.0003-0.03%开放申购计瑾
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.03891.06391.03761.06260.00130.13%开放申购孙志刚
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.05731.05731.05511.05510.00220.21%暂停申购王文华
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.11321.24421.11161.24260.00160.14%开放申购章成
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A  基金吧  档案1.02251.02250.99840.99840.02412.41%开放申购于腾达
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.08961.24441.10611.24090.00350.32%限大额陈芳菲
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C  基金吧  档案1.01021.01020.98640.98640.02382.41%开放申购于腾达
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.04931.06871.04721.06660.00210.20%开放申购米良
017185国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.65030.65030.64980.64980.00050.08%开放申购苗梦羽
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.03171.05671.03041.05540.00130.13%开放申购孙志刚
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.35252.60531.35122.60400.00130.10%开放申购沈致远,田逸乐
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.38031.38031.38051.3805-0.0002-0.01%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.14081.14081.14031.14030.00050.04%暂停申购程明
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05451.07401.05231.07180.00220.21%开放申购米良
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.68350.68350.67700.67700.00650.96%开放申购张玮升
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案1.03401.03401.03191.03190.00210.20%暂停申购叶瑜珍,杨翰
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.05651.18551.05421.18320.00230.22%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.06971.06971.06881.06880.00090.08%暂停申购尹华龙,程涛涛,曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
016342南方耀元债券A  基金吧  档案1.04021.07321.03831.07130.00190.18%暂停申购刘文良,王润栋
022529天弘安怡30天滚动持有短债发起A  基金吧  档案1.10811.10811.10801.10800.00010.01%限大额王昌俊,程仕湘,袁东
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.03161.03161.02981.02980.00180.17%开放申购周梦琳
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.07801.07801.07681.07680.00120.11%开放申购吕鸿见
014909国泰中证新材料主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.61270.61270.61240.61240.00030.05%开放申购晏曦
017186国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.64840.64840.64790.64790.00050.08%开放申购苗梦羽
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.16461.19131.16191.18860.00270.23%暂停申购王立芹,赵国英
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.26241.32301.26091.32150.00150.12%开放申购刘田
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.06091.06091.05891.05890.00200.19%暂停申购张宜杰
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10951.10951.10641.10640.00310.28%暂停申购黄轩
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.03271.03271.03101.03100.00170.16%开放申购周梦琳
021794国泰君安安宜纯债债券  基金吧  档案1.01951.01951.01811.01810.00140.14%暂停申购杨勇
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.42431.48131.42341.48040.00090.06%暂停申购薛琳
021805财通资管睿丰债券C  基金吧  档案1.02511.02511.02371.02370.00140.14%开放申购金御
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.57300.57300.57390.5739-0.0009-0.16%开放申购郭晓林
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.19371.19371.19111.19110.00260.22%限大额陈芳菲
159761国泰中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.51810.51810.51780.51780.00030.06%场内交易王玉
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.05301.05301.05241.05240.00060.06%开放申购闫梦璇
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.05771.09811.05521.09560.00250.24%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.06331.29121.06171.28960.00160.15%暂停申购王侃,李鸥
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.70130.70130.69460.69460.00670.96%开放申购张玮升
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.07901.13361.07711.13170.00190.18%开放申购魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.05091.05091.05001.05000.00090.09%开放申购王成
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.06801.12601.06741.12540.00060.06%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.03101.08201.02971.08070.00130.13%暂停申购曹建华
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.03631.03631.03471.03470.00160.15%暂停申购沈致远,田逸乐
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.09421.09421.09211.09210.00210.19%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.08571.35651.08471.35550.00100.09%限大额陈黎,余斌
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.06481.06481.06391.06390.00090.08%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.04041.04041.04041.04040.00000.00%开放申购余芽芳,李毅
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.08201.29551.07951.29300.00250.23%暂停申购方昆明
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.35111.35111.35131.3513-0.0002-0.01%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.58460.58460.58540.5854-0.0008-0.14%开放申购郭晓林
003660中加纯债两年债券A  基金吧  档案1.11941.3636------------暂停申购于跃
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案1.01231.01231.01061.01060.00170.17%限大额马牧青
022528天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.06261.06381.05991.06110.00270.25%开放申购刘洋
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.18241.18241.18101.18100.00140.12%暂停申购杨翰
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.06231.22101.06051.21920.00180.17%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.05671.05671.05611.05610.00060.06%开放申购闫梦璇
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.05101.05101.05041.05040.00060.06%开放申购闫梦璇
159650博时中债0-3年国开行ETF  基金吧  档案106.30561.0631106.21281.06210.09280.09%场内交易吕瑞君
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.02501.17701.02371.17570.00130.13%开放申购李君,黄琬舒
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.03971.14761.03811.14600.00160.15%暂停申购何康
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.13901.13901.13831.13830.00070.06%限大额陈希希,王珊
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案1.00031.00030.99860.99860.00170.17%限大额马牧青
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案1.04971.05171.04251.04450.00720.69%暂停申购张铮烁
007155银河中债央企20债券指数  基金吧  档案1.02971.18871.02901.18800.00070.07%开放申购何晶,陈舜键
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.12731.25931.12561.25760.00170.15%开放申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案1.02191.02191.02131.02130.00060.06%开放申购贺剑
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.05641.18131.05451.17940.00190.18%暂停申购刘太阳,汪坤
022872南方耀元债券C  基金吧  档案------------------刘文良,王润栋
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.07931.07931.07961.0796-0.0003-0.03%开放申购计瑾
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.03771.03771.03601.03600.00170.16%暂停申购沈致远,田逸乐
002830浙商惠丰定开债  基金吧  档案1.05331.31631.05331.31630.00000.00%暂停申购牛冠群
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.09511.09511.09431.09430.00080.07%开放申购漆志伟
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.61510.61510.61460.61460.00050.08%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.03891.10751.03801.10660.00090.09%暂停申购李铭一,刘嵩扬
014908国泰中证新材料主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.61780.61780.61740.61740.00040.06%开放申购晏曦
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.01931.15611.01861.15540.00070.07%限大额轩璇
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.13121.13121.13051.13050.00070.06%限大额陈希希,王珊
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.03081.08581.02951.08450.00130.13%暂停申购曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.06331.07431.06061.07160.00270.25%开放申购刘洋
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案1.03651.1385------------暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.04681.07041.04501.06860.00180.17%开放申购段博卿
011787工银聚安混合C  基金吧  档案1.09761.09761.09941.0994-0.0018-0.16%开放申购黄诗原
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.04871.07231.04691.07050.00180.17%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.06421.17761.06241.17580.00180.17%开放申购孟飞,宋芳
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.07021.07021.06921.06920.00100.09%暂停申购尹华龙,程涛涛,曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.10021.10021.09961.09960.00060.05%限大额陶国峰,黄昭人
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.01491.21171.01401.21080.00090.09%暂停申购王霈
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.04031.07231.03881.07080.00150.14%开放申购杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.08121.13801.07931.13610.00190.18%开放申购魏桢
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.07691.13871.07671.13850.00020.02%限大额方昆明
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.02921.04521.02741.04340.00180.18%暂停申购吴乐玉
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.05121.05821.04901.05600.00220.21%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.35601.59601.35601.59600.00000.00%开放申购李一硕
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.05891.05891.05681.05680.00210.20%暂停申购王文华
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.05511.23801.05291.23580.00220.21%暂停申购古渥
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.01801.25201.01781.25180.00020.02%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.11491.31351.11351.31210.00140.13%开放申购李君,黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.07211.07211.06971.06970.00240.22%暂停申购尹华龙,曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.01601.25841.01581.25820.00020.02%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.03761.13741.03611.13590.00150.14%暂停申购何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.34002.57911.33882.57790.00120.09%开放申购沈致远,田逸乐
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案1.03411.1027------------暂停申购程明
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.07971.07971.07851.07850.00120.11%开放申购吕鸿见
012063天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.06281.14461.06011.14190.00270.25%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.03931.29651.03791.29510.00140.13%开放申购孙志刚
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.03931.16101.03921.16090.00010.01%暂停申购邓明明,应琛
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.07381.07381.07131.07130.00250.23%暂停申购尹华龙,曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案1.05441.2901------------暂停申购刘铭
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.09471.20101.09261.19890.00210.19%限大额陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.67601.6420%0.39661.5850%李晨
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.60791.3880%0.32811.3320%李晨
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1