杭州银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-12-20 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王昌俊,程仕湘,袁东 |
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王昌俊,程仕湘,袁东 |
006412 | 平安合锦定开债 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.2087 | 1.0624 | 1.2066 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 李瑾懿,曹紫寒 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 贺剑 |
019122 | 安信中短利率债(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0644 | 1.0238 | 1.0631 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
021041 | 博时裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1054 | 1.0848 | 1.1044 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 余斌,陈黎 |
014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0959 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李铭一 |
019602 | 鹏华精新添利债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 陈大烨 |
014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1088 | 1.0629 | 1.1065 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 谷青春 |
022662 | 永赢润益债券B 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成 |
010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0022 | 0.19% | 暂停申购 | 余亮 |
019603 | 鹏华精新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 陈大烨 |
007073 | 海富通上清所短融债券C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.1329 | 1.0715 | 1.1328 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方昆明 |
011786 | 工银聚安混合A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 黄诗原 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1490 | 1.0196 | 1.1479 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2336 | 1.0283 | 1.2323 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 郭卉 |
014733 | 德邦锐升债券C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0505 | 1.0412 | 1.0432 | 0.0073 | 0.70% | 暂停申购 | 张铮烁 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1504 | 1.0413 | 1.1500 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 宛晴 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.6877 | 1.0713 | 1.6872 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李文君 |
021587 | 永赢润益债券D 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 章成 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1476 | 1.0390 | 1.1458 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 陈岚 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5599 | 0.5599 | 0.5664 | 0.5664 | -0.0065 | -1.15% | 暂停申购 | 王剑 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
004911 | 中加纯债定开债券A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.2895 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
006754 | 鑫元悦利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.2386 | 1.0678 | 1.2384 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.2962 | 1.1023 | 1.2944 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 宋璐 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0582 | 1.0325 | 1.0565 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5653 | 0.5653 | 0.5719 | 0.5719 | -0.0066 | -1.15% | 暂停申购 | 王剑 |
008921 | 国泰聚鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1771 | 1.0949 | 1.1749 | 0.0022 | 0.20% | 暂停申购 | 茅利伟,李铭一 |
003428 | 中加丰盈一年定开债 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.3303 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃,王飒 |
003661 | 中加纯债两年债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.3436 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2018 | 1.0450 | 1.2001 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 孟飞,宋芳 |
015415 | 华宝宝隆债券C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
015580 | 中金金誉债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0690 | 1.0146 | 1.0680 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 闫雯雯 |
016956 | 国联恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0664 | 1.0329 | 1.0649 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 杨宇俊 |
015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 漆志伟 |
021804 | 财通资管睿丰债券A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 金御 |
015414 | 华宝宝隆债券A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 叶瑜珍,杨翰 |
012465 | 上银慧嘉利债券 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1311 | 1.0393 | 1.1293 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 傅芳芳 |
021139 | 上银政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.1721 | 1.1045 | 1.1685 | 0.0036 | 0.33% | 限大额 | 陈芳菲 |
011087 | 易方达瑞康混合C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 计瑾 |
021165 | 浙商惠裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0639 | 1.0376 | 1.0626 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 孙志刚 |
018718 | 中银证券安澈债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 王文华 |
006089 | 永赢润益债券C 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.2442 | 1.1116 | 1.2426 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 章成 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0241 | 2.41% | 开放申购 | 于腾达 |
007492 | 上银政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.2444 | 1.1061 | 1.2409 | 0.0035 | 0.32% | 限大额 | 陈芳菲 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0238 | 2.41% | 开放申购 | 于腾达 |
018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0687 | 1.0472 | 1.0666 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 米良 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6498 | 0.6498 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 苗梦羽 |
017544 | 浙商惠裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0567 | 1.0304 | 1.0554 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 孙志刚 |
007190 | 南华价值启航纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3525 | 2.6053 | 1.3512 | 2.6040 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
004738 | 摩根安隆回报混合A 基金吧 档案 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3805 | 1.3805 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
008762 | 天弘恒享一年定开 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 程明 |
018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0740 | 1.0523 | 1.0718 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 米良 |
013290 | 工银食品饮料混合C 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0065 | 0.96% | 开放申购 | 张玮升 |
021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 叶瑜珍,杨翰 |
006963 | 中加颐瑾定开债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1855 | 1.0542 | 1.1832 | 0.0023 | 0.22% | 暂停申购 | 李子家 |
018459 | 华润元大润享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
006964 | 中加颐瑾定开债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李子家 |
016342 | 南方耀元债券A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0732 | 1.0383 | 1.0713 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 刘文良,王润栋 |
022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊,程仕湘,袁东 |
019837 | 大摩恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 周梦琳 |
012469 | 中银证券安灏债券C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吕鸿见 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6127 | 0.6127 | 0.6124 | 0.6124 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 晏曦 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6484 | 0.6484 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 苗梦羽 |
009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.1913 | 1.1619 | 1.1886 | 0.0027 | 0.23% | 暂停申购 | 王立芹,赵国英 |
519136 | 海富通瑞丰债券型 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.3230 | 1.2609 | 1.3215 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 刘田 |
016411 | 招商添文1年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 张宜杰 |
015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0031 | 0.28% | 暂停申购 | 黄轩 |
019836 | 大摩恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 周梦琳 |
021794 | 国泰君安安宜纯债债券 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 杨勇 |
008883 | 国联安增祺纯债C 基金吧 档案 | 1.4243 | 1.4813 | 1.4234 | 1.4804 | 0.0009 | 0.06% | 暂停申购 | 薛琳 |
021805 | 财通资管睿丰债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 金御 |
013104 | 博时新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5739 | 0.5739 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 郭晓林 |
004912 | 中加纯债定开债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
016537 | 上银慧鑫利债券 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0026 | 0.22% | 限大额 | 陈芳菲 |
159761 | 国泰中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5178 | 0.5178 | 0.0003 | 0.06% | 场内交易 | 王玉 |
017530 | 财通安益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 闫梦璇 |
015804 | 华安添魁债券 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0981 | 1.0552 | 1.0956 | 0.0025 | 0.24% | 暂停申购 | 周舒展 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.2912 | 1.0617 | 1.2896 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 王侃,李鸥 |
013289 | 工银食品饮料混合A 基金吧 档案 | 0.7013 | 0.7013 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0067 | 0.96% | 开放申购 | 张玮升 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1336 | 1.0771 | 1.1317 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 魏桢 |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王成 |
008882 | 国联安增祺纯债A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.1260 | 1.0674 | 1.1254 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 薛琳 |
016439 | 鑫元惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0820 | 1.0297 | 1.0807 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 曹建华 |
020702 | 南华瑞享纯债C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 沈致远,田逸乐 |
020119 | 博时富顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 陈黎 |
002698 | 博时裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.3565 | 1.0847 | 1.3555 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 陈黎,余斌 |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王成 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
005277 | 海富通融丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.2955 | 1.0795 | 1.2930 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 方昆明 |
004739 | 摩根安隆回报混合C 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3513 | 1.3513 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
013103 | 博时新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.5846 | 0.5846 | 0.5854 | 0.5854 | -0.0008 | -0.14% | 开放申购 | 郭晓林 |
003660 | 中加纯债两年债券A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.3636 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 马牧青 |
022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0638 | 1.0599 | 1.0611 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 刘洋 |
011929 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 杨翰 |
006086 | 银河睿丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.2210 | 1.0605 | 1.2192 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
017529 | 财通安益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 闫梦璇 |
017531 | 财通安益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 闫梦璇 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF 基金吧 档案 | 106.3056 | 1.0631 | 106.2128 | 1.0621 | 0.0928 | 0.09% | 场内交易 | 吕瑞君 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1770 | 1.0237 | 1.1757 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1476 | 1.0381 | 1.1460 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 何康 |
013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 马牧青 |
014732 | 德邦锐升债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0517 | 1.0425 | 1.0445 | 0.0072 | 0.69% | 暂停申购 | 张铮烁 |
007155 | 银河中债央企20债券指数 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1887 | 1.0290 | 1.1880 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何晶,陈舜键 |
006088 | 永赢润益债券A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.2593 | 1.1256 | 1.2576 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 章成 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 贺剑 |
007681 | 鹏华丰登债券 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1813 | 1.0545 | 1.1794 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 刘太阳,汪坤 |
022872 | 南方耀元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘文良,王润栋 |
011086 | 易方达瑞康混合A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 计瑾 |
020701 | 南华瑞享纯债A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 沈致远,田逸乐 |
002830 | 浙商惠丰定开债 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.3163 | 1.0533 | 1.3163 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牛冠群 |
015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 漆志伟 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6151 | 0.6151 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0005 | 0.08% | 场内交易 | 苗梦羽 |
013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1075 | 1.0380 | 1.1066 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6178 | 0.6178 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 晏曦 |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1561 | 1.0186 | 1.1554 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 轩璇 |
013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
016438 | 鑫元惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0858 | 1.0295 | 1.0845 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 曹建华 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0743 | 1.0606 | 1.0716 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 刘洋 |
011642 | 财通资管睿慧1年定开债 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1385 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0704 | 1.0450 | 1.0686 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 段博卿 |
011787 | 工银聚安混合C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 黄诗原 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0723 | 1.0469 | 1.0705 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 段博卿 |
007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1776 | 1.0624 | 1.1758 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 孟飞,宋芳 |
018458 | 华润元大润享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
014884 | 兴银合鑫债券 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 陶国峰,黄昭人 |
006411 | 中加颐智纯债债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.2117 | 1.0140 | 1.2108 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王霈 |
016955 | 国联恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0723 | 1.0388 | 1.0708 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 杨宇俊 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1380 | 1.0793 | 1.1361 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 魏桢 |
006481 | 海富通上清所短融债券A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1387 | 1.0767 | 1.1385 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方昆明 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0452 | 1.0274 | 1.0434 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
019543 | 浦银安盛普恒利率债 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0582 | 1.0490 | 1.0560 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 陶祺 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.5960 | 1.3560 | 1.5960 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
018719 | 中银证券安澈债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 王文华 |
006137 | 广发汇立定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.2380 | 1.0529 | 1.2358 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 古渥 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.2520 | 1.0178 | 1.2518 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 舒世茂,叶瑜珍,沈夏 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.3135 | 1.1135 | 1.3121 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
019564 | 华润元大泓远利率债C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.2584 | 1.0158 | 1.2582 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 舒世茂,叶瑜珍,沈夏 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1374 | 1.0361 | 1.1359 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 何康 |
007189 | 南华价值启航纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3400 | 2.5791 | 1.3388 | 2.5779 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
014451 | 天弘新享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1027 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程明 |
012468 | 中银证券安灏债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吕鸿见 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1446 | 1.0601 | 1.1419 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 刘洋 |
003549 | 浙商惠裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2965 | 1.0379 | 1.2951 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 孙志刚 |
007682 | 鹏华锦利两年定开债 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1610 | 1.0392 | 1.1609 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
019563 | 华润元大泓远利率债A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.2901 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘铭 |
007996 | 博时富顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.2010 | 1.0926 | 1.1989 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 陈黎 |