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杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本59.30亿元
法人代表宋剑斌总 经 理虞利明
联系地址杭州市庆春路46号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310003客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于杭州市庆春路46号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是许可项目:银行业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012265天弘安怡30天滚动持有短债  基金吧  档案1.09771.09771.09761.09760.00010.01%开放申购王昌俊,程仕湘
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.04651.19071.04591.19010.00060.06%暂停申购唐煜,李瑾懿
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.00981.00981.01151.0115-0.0017-0.17%开放申购贺剑,尹粒宇
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.02291.04521.02251.04480.00040.04%限大额李君,黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.05671.07631.05591.07550.00080.08%限大额余斌,陈黎
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案------------------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.00051.00051.00091.0009-0.0004-0.04%开放申购陈大烨
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.03681.08041.03641.08000.00040.04%暂停申购张略钊
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12581.12581.12511.12510.00070.06%暂停申购余亮,王玉玺
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.00051.00051.00091.0009-0.0004-0.04%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.06251.12381.06251.12380.00000.00%限大额方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案0.99490.99490.99350.99350.00140.14%开放申购黄诗原
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.00381.13181.00331.13130.00050.05%暂停申购高翔,洪志
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.01671.20871.01651.20850.00020.02%暂停申购郭卉
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张铮烁
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.04011.13211.03971.13170.00040.04%暂停申购宛晴
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.05551.67141.05541.67130.00010.01%暂停申购李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.09471.09471.09391.09390.00080.07%暂停申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.03421.03421.03721.0372-0.0030-0.29%开放申购余芽芳,李毅
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.01111.11791.01001.11680.00110.11%暂停申购陈岚
016102申万菱信碳中和智选混合发起C  基金吧  档案0.53010.53010.53360.5336-0.0035-0.66%开放申购王剑
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.27601.27601.27801.2780-0.0020-0.16%开放申购李一硕
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王霈
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.05561.22621.05511.22570.00050.05%暂停申购赵慧
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.07741.26951.07671.26880.00070.07%暂停申购宋璐,敬夏玺
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.01801.04201.01771.04170.00030.03%暂停申购张昆
016101申万菱信碳中和智选混合发起A  基金吧  档案0.53420.53420.53780.5378-0.0036-0.67%开放申购王剑
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.06581.14581.06531.14530.00050.05%暂停申购茅利伟
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购于跃
003661中加纯债两年债券C  基金吧  档案------------------暂停申购于跃
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.02431.17941.02371.17880.00060.06%开放申购孟飞,宋芳
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.05141.05141.05041.05040.00100.10%限大额王慧,徐锬
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.01151.04941.01241.0503-0.0009-0.09%开放申购闫雯雯
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.02071.04771.02031.04730.00040.04%开放申购杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.07261.07261.07231.07230.00030.03%开放申购漆志伟
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.05221.05221.05111.05110.00110.10%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.00061.00061.00011.00010.00050.05%暂停申购叶瑜珍
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.04031.10681.03981.10630.00050.05%限大额许佳,傅芳芳
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.07401.11801.07221.11620.00180.17%开放申购陈芳菲
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.01841.01841.02201.0220-0.0036-0.35%开放申购胡文伯
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.01441.03941.01391.03890.00050.05%开放申购孙志刚
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.02821.02821.02741.02740.00080.08%暂停申购王文华
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.08331.21431.08251.21350.00080.07%暂停申购章成
014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A  基金吧  档案0.76550.76550.77960.7796-0.0141-1.81%开放申购于腾达
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.07441.18921.07271.18750.00170.16%开放申购陈芳菲
014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C  基金吧  档案0.75800.75800.77200.7720-0.0140-1.81%开放申购于腾达
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.03271.04171.03191.04090.00080.08%开放申购米良
017185国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A  基金吧  档案0.58600.58600.59140.5914-0.0054-0.91%开放申购苗梦羽
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.00871.03371.00821.03320.00050.05%开放申购孙志刚
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.32752.58031.32692.57970.00060.05%开放申购沈致远,田逸乐
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.32481.32481.32561.3256-0.0008-0.06%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.12571.12571.12531.12530.00040.04%暂停申购潘昱杉,程明
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.03891.04791.03811.04710.00080.08%开放申购米良
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.60860.60860.60580.60580.00280.46%开放申购张玮升
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案0.99870.99870.99830.99830.00040.04%暂停申购叶瑜珍
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.02841.15741.02761.15660.00080.08%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.04741.04741.04651.04650.00090.09%暂停申购尹华龙,程涛涛,曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
016342南方耀元债券  基金吧  档案1.01191.04491.01111.04410.00080.08%暂停申购刘文良,王润栋
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.00701.00701.00641.00640.00060.06%开放申购周梦琳
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.05951.05951.05891.05890.00060.06%开放申购吕鸿见
014909国泰中证新材料主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.51060.51060.51700.5170-0.0064-1.24%开放申购晏曦
017186国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C  基金吧  档案0.58480.58480.59020.5902-0.0054-0.91%开放申购苗梦羽
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.13381.16051.13281.15950.00100.09%暂停申购王立芹,赵国英
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.22971.29031.22921.28980.00050.04%开放申购刘田
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.03611.03611.03511.03510.00100.10%暂停申购张宜杰
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06821.06821.06671.06670.00150.14%暂停申购黄轩
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.00751.00751.00691.00690.00060.06%开放申购周梦琳
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.40281.45981.40251.45950.00030.02%暂停申购薛琳
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.47990.47990.48830.4883-0.0084-1.72%开放申购郭晓林
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.15051.15051.14901.14900.00150.13%开放申购陈芳菲
159761国泰中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.42440.42440.43030.4303-0.0059-1.37%场内交易王玉
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.04231.04231.04221.04220.00010.01%限大额闫梦璇
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.02631.06671.02521.06560.00110.11%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.03621.26411.03511.26300.00110.11%暂停申购王侃
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.62200.62200.61910.61910.00290.47%开放申购张玮升
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.06321.10471.06261.10410.00060.06%开放申购吕瑞君,魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.02511.02511.02551.0255-0.0004-0.04%开放申购王成
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.05141.10941.05121.10920.00020.02%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.05871.05871.05791.05790.00080.08%暂停申购曹建华
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.00841.00841.00731.00730.00110.11%暂停申购沈致远,田逸乐
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.07301.07301.07261.07260.00040.04%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.05601.32681.05521.32600.00080.08%限大额陈黎,余斌
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.03661.03661.03711.0371-0.0005-0.05%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.02361.02361.02651.0265-0.0029-0.28%开放申购余芽芳,李毅
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.04451.25801.04351.25700.00100.10%暂停申购刘田,方昆明
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.29851.29851.29931.2993-0.0008-0.06%开放申购陈圆明,王娟,杨鹏
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.48820.48820.49680.4968-0.0086-1.73%开放申购郭晓林
003660中加纯债两年债券A  基金吧  档案------------------暂停申购于跃
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案0.96750.96750.98080.9808-0.0133-1.36%限大额马牧青
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.15401.15401.15391.15390.00010.01%暂停申购杨翰
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.02351.18221.01611.17480.00740.73%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.04481.04481.04471.04470.00010.01%限大额闫梦璇
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.04001.04001.03991.03990.00010.01%限大额闫梦璇
159650博时中债0-3年国开行ETF  基金吧  档案104.56591.0457104.50441.04500.06150.06%场内交易吕瑞君
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.02281.15781.02241.15740.00040.04%限大额李君,黄琬舒
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.12521.12521.12511.12510.00010.01%限大额陈希希
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.04951.12741.04881.12670.00070.07%暂停申购陈亚芳,何康
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案0.95780.95780.97090.9709-0.0131-1.35%限大额马牧青
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张铮烁
007155银河中债央企20债券指数  基金吧  档案1.01341.17241.01341.17240.00000.00%开放申购何晶,陈舜键
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.09471.22671.09391.22590.00080.07%暂停申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案0.99230.99230.99390.9939-0.0016-0.16%开放申购贺剑,尹粒宇
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.02771.15261.02711.15200.00060.06%暂停申购吴国杰,刘太阳
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.02541.02541.02901.0290-0.0036-0.35%开放申购胡文伯
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.00881.00881.00771.00770.00110.11%暂停申购沈致远,田逸乐
002830浙商惠丰定开债  基金吧  档案1.06641.30641.06611.30610.00030.03%暂停申购牛冠群
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.07731.07731.07701.07700.00030.03%开放申购漆志伟
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.55210.55210.55780.5578-0.0057-1.02%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.01461.08321.01401.08260.00060.06%暂停申购李铭一,刘嵩扬
014908国泰中证新材料主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.51410.51410.52060.5206-0.0065-1.25%开放申购晏曦
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.03661.14141.03641.14120.00020.02%限大额轩璇,赖礼辉,王夫乐
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.11851.11851.11851.11850.00000.00%限大额陈希希
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.06171.06171.06101.06100.00070.07%暂停申购曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03201.03831.03111.03740.00090.09%开放申购刘洋
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.02111.04471.02001.04360.00110.11%开放申购段博卿
011787工银聚安混合C  基金吧  档案0.98350.98350.98210.98210.00140.14%开放申购黄诗原
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.02221.04581.02121.04480.00100.10%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.04051.15391.03991.15330.00060.06%开放申购孟飞,宋芳
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.04731.04731.04651.04650.00080.08%暂停申购尹华龙,程涛涛,曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.08401.08401.08311.08310.00090.08%限大额陶国峰
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.00791.19431.00771.19410.00020.02%暂停申购王霈
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.02231.04931.02181.04880.00050.05%开放申购杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.06521.10841.06461.10780.00060.06%开放申购吕瑞君,魏桢
013870创金合信物联网主题股票发起C  基金吧  档案0.66050.66050.66780.6678-0.0073-1.09%开放申购周志敏
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.06681.12861.06671.12850.00010.01%限大额方昆明
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.01781.03381.01741.03340.00040.04%暂停申购张昆
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.02321.03021.02221.02920.00100.10%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.28301.52301.28501.5250-0.0020-0.16%开放申购李一硕
013869创金合信物联网主题股票发起A  基金吧  档案0.66910.66910.67650.6765-0.0074-1.09%开放申购周志敏
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.02801.02801.02721.02720.00080.08%暂停申购王文华
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.02271.20561.02181.20470.00090.09%暂停申购赵子良
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.00821.24221.00801.24200.00020.02%开放申购杨翰,舒世茂
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.11271.29231.11241.29200.00030.03%限大额李君,黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.03251.03251.03091.03090.00160.16%暂停申购尹华龙,曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.00561.24801.00551.24790.00010.01%开放申购杨翰,舒世茂
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.04831.11811.04761.11740.00070.07%暂停申购陈亚芳,何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.31412.55321.31352.55260.00060.05%开放申购沈致远,田逸乐
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购LIU DONG (刘冬)
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.06051.06051.05991.05990.00060.06%开放申购吕鸿见
012063天弘中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03091.10801.03011.10720.00080.08%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.01481.27201.01431.27150.00050.05%开放申购孙志刚
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.04341.14831.04341.14830.00000.00%暂停申购邓明明,应琛
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.03351.03351.03201.03200.00150.15%暂停申购尹华龙,曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘铭
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.07291.17921.07251.17880.00040.04%限大额陈黎
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.42901.7740%0.44691.8470%李晨
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.36061.5200%0.37851.5930%李晨
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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