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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907
)
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单位净值 (2024-07-22)

1.04270.10%
近1月:0.38%
近1年:3.32%

累计净值

1.1561
近3月:0.74%
近3年:8.88%

近6月:1.75%
成立来:12.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.63亿元(2024-06-30)基金经理:孟飞
成 立 日:2020-01-03管 理 人富荣基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.0427 1.1561 0.10%
    07-19 1.0417 1.1551 0.02%
    07-18 1.0415 1.1549 -0.02%
    07-17 1.0417 1.1551 -0.01%
    07-16 1.0418 1.1552 0.01%
    07-15 1.0417 1.1551 0.03%
    07-12 1.0414 1.1548 0.02%
    07-11 1.0412 1.1546 0.03%
    07-10 1.0409 1.1543 0.01%
    07-09 1.0408 1.1542 0.05%
    07-08 1.0403 1.1537 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.38%
    0.74%
    1.75%
    2.53%
    3.32%
    5.72%
    8.88%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    1453 | 2655
    1631 | 2408
    1517 | 2075
    1388 | 1789
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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