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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063
)

单位净值 (2024-11-21)

1.04250.08%
近1月:0.33%
近1年:5.17%

累计净值

1.1231
近3月:1.04%
近3年:11.04%

近6月:2.32%
成立来:12.92%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:30.19亿元(2024-09-30)基金经理:刘洋
成 立 日:2021-04-22管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.91%

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    关联基金最高7日年化2.18%11-20

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0425 1.1231 0.08%
    11-20 1.0417 1.1223 0.01%
    11-19 1.0416 1.1222 0.03%
    11-18 1.0413 1.1219 -0.05%
    11-15 1.0418 1.1224 0.01%
    11-14 1.0417 1.1223 0.03%
    11-13 1.0414 1.1220 -0.04%
    11-12 1.0418 1.1224 0.07%
    11-11 1.0411 1.1217 0.02%
    11-08 1.0409 1.1215 0.00%
    11-07 1.0409 1.1215 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.33%
    1.04%
    2.32%
    4.29%
    5.17%
    7.35%
    11.04%
    同类平均
    0.01%
    0.24%
    0.67%
    1.67%
    3.48%
    4.08%
    7.03%
    10.36%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    跟踪标的
    0.02%
    0.07%
    0.02%
    0.26%
    0.16%
    0.69%
    0.53%
    0.41%
    同类排名
    40 | 347
    60 | 340
    20 | 336
    60 | 303
    64 | 263
    57 | 242
    78 | 204
    65 | 158
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

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    • 选择时间
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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