天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金净值_估值

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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063

)

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单位净值 (2025-01-21): 1.06200.08%; 近1月：-0.08%; 近1年：6.27%

累计净值: 1.1438; 近3月：2.32%; 近3年：11.34%

: 近6月：3.37%; 成立来：15.16%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：30.19亿元（2024-09-30）	基金经理：刘洋
成立日：2021-04-22	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

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交易状态：开放申购开放赎回

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23农发 13.55% --
24国开 13.21% --
19国开 10.61% --
24进出 9.71% --
23国开 7.95% --
前五持仓占比合计：55.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0620	1.1438	0.08%
01-20	1.0611	1.1429	-0.01%
01-17	1.0612	1.1430	-0.04%
01-16	1.0616	1.1434	-0.06%
01-15	1.0622	1.1440	0.01%
01-14	1.0621	1.1439	0.13%
01-13	1.0607	1.1425	-0.10%
01-10	1.0618	1.1436	0.00%
01-09	1.0618	1.1436	-0.10%
01-08	1.0629	1.1447	-0.06%
01-07	1.0635	1.1453	-0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.08%	2.32%	3.37%	-0.08%	6.27%	9.17%	11.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.11%	1.77%	2.52%	-0.01%	4.89%	8.38%	10.68%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.01%	-0.39%	0.66%	0.72%	-0.49%	1.06%	1.33%	0.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 562	439 \| 560	85 \| 527	72 \| 495	217 \| 561	75 \| 408	100 \| 318	85 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.73%	0.78%	1.51%	1.27%	0.88%	0.39%	0.87%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数	1.33%	-0.27%	0.30%	-0.14%	0.60%	-0.36%	0.55%	-0.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 561	96 \| 526	85 \| 495	154 \| 447	115 \| 408	253 \| 365	266 \| 358	251 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.44%	2.59%	2.81%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 561	225 \| 408	65 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-22~至今刘洋 3年又276天 15.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	刘洋	3年又276天	15.16%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-09-18	每份派现金0.0035元
2024-06-18	每份派现金0.0042元
2024-03-15	每份派现金0.0020元
2023-10-16	每份派现金0.0032元
2023-09-12	每份派现金0.0037元
2023-06-12	每份派现金0.0094元
2023-03-10	每份派现金0.0036元
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