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单位净值 (2025-09-30)

1.04330.04%
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近1年:2.36%

累计净值

1.0683
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成立来:3.77%
类型:债券型-长债规模:2.59亿元(2025-06-30)基金经理:孙志刚
成 立 日:2024-03-29管 理 人浙商基金基金评级
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    09-30 1.0433 1.0683 0.04%
    09-29 1.0429 1.0679 0.01%
    09-26 1.0428 1.0678 -0.01%
    09-25 1.0429 1.0679 -0.05%
    09-24 1.0434 1.0684 -0.05%
    09-23 1.0439 1.0689 -0.04%
    09-22 1.0443 1.0693 0.02%
    09-19 1.0441 1.0691 -0.01%
    09-18 1.0442 1.0692 0.00%
    09-17 1.0442 1.0692 0.03%
    09-16 1.0439 1.0689 0.02%
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    0.37%
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    同类平均
    -0.05%
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    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
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    1380 | 3122
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