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单位净值 (2025-07-11)

1.0451-0.02%
近1月:0.15%
近1年:2.99%

累计净值

1.0701
近3月:0.59%
近3年:--

近6月:0.51%
成立来:3.95%
类型:债券型-长债规模:2.57亿元(2025-03-31)基金经理:孙志刚
成 立 日:2024-03-29管 理 人浙商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0451 1.0701 -0.02%
    07-10 1.0453 1.0703 -0.03%
    07-09 1.0456 1.0706 0.00%
    07-08 1.0456 1.0706 -0.01%
    07-07 1.0457 1.0707 0.00%
    07-04 1.0457 1.0707 0.04%
    07-03 1.0453 1.0703 0.05%
    07-02 1.0448 1.0698 0.02%
    07-01 1.0446 1.0696 0.02%
    06-30 1.0444 1.0694 0.01%
    06-27 1.0443 1.0693 0.02%
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    0.15%
    0.59%
    0.51%
    0.54%
    2.99%
    --
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    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
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    2333 | 3268
    1526 | 3033
    -- | 2472
    -- | 2105
    四分位排名

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