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单位净值 (2025-09-09)

1.0441-0.03%
近1月:-0.15%
近1年:2.21%

累计净值

1.0691
近3月:0.10%
近3年:--

近6月:1.32%
成立来:3.85%
类型:债券型-长债规模:2.59亿元(2025-06-30)基金经理:孙志刚
成 立 日:2024-03-29管 理 人浙商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0441 1.0691 -0.03%
    09-08 1.0444 1.0694 -0.03%
    09-05 1.0447 1.0697 -0.03%
    09-04 1.0450 1.0700 0.04%
    09-03 1.0446 1.0696 0.04%
    09-02 1.0442 1.0692 0.02%
    09-01 1.0440 1.0690 0.03%
    08-29 1.0437 1.0687 0.01%
    08-28 1.0436 1.0686 -0.01%
    08-27 1.0437 1.0687 0.01%
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    同类平均
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    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
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    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    767 | 3158
    985 | 3157
    1068 | 3109
    702 | 2995
    1606 | 2956
    1171 | 2800
    -- | 2250
    -- | 1913
    四分位排名

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