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单位净值 (2025-09-09)

1.1289-0.11%
近1月:-0.77%
近1年:2.08%

累计净值

1.2609
近3月:-0.58%
近3年:8.52%

近6月:0.88%
成立来:27.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:28.84亿元(2025-06-30)基金经理:章成
成 立 日:2018-08-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1289 1.2609 -0.11%
    09-08 1.1301 1.2621 -0.13%
    09-05 1.1316 1.2636 -0.11%
    09-04 1.1329 1.2649 0.02%
    09-03 1.1327 1.2647 0.13%
    09-02 1.1312 1.2632 0.00%
    09-01 1.1312 1.2632 0.04%
    08-29 1.1308 1.2628 0.04%
    08-28 1.1304 1.2624 -0.14%
    08-27 1.1320 1.2640 0.03%
    08-26 1.1317 1.2637 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    -0.77%
    -0.58%
    0.88%
    -0.08%
    2.08%
    6.50%
    8.52%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1866 | 2209
    1973 | 2209
    1830 | 2174
    1249 | 2105
    1604 | 2082
    997 | 1979
    716 | 1590
    709 | 1362
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

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