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单位净值 (2025-10-20)

1.1287-0.04%
近1月:0.11%
近1年:1.71%

累计净值

1.2607
近3月:-1.03%
近3年:8.37%

近6月:-0.15%
成立来:27.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:28.84亿元(2025-06-30)基金经理:章成
成 立 日:2018-08-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.1287 1.2607 -0.04%
    10-17 1.1292 1.2612 0.13%
    10-16 1.1277 1.2597 0.08%
    10-15 1.1268 1.2588 -0.01%
    10-14 1.1269 1.2589 0.00%
    10-13 1.1269 1.2589 0.13%
    10-10 1.1254 1.2574 -0.02%
    10-09 1.1256 1.2576 0.12%
    09-30 1.1243 1.2563 0.04%
    09-29 1.1239 1.2559 -0.02%
    09-26 1.1241 1.2561 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.11%
    -1.03%
    -0.15%
    -0.10%
    1.71%
    6.28%
    8.37%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同类排名
    383 | 3190
    1526 | 3202
    2864 | 3160
    2481 | 3067
    2356 | 2971
    2157 | 2855
    1173 | 2309
    1026 | 1966
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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