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单位净值 (2025-09-19)

1.0355-0.01%
近1月:0.09%
近1年:1.86%

累计净值

1.0605
近3月:-0.07%
近3年:--

近6月:1.19%
成立来:6.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:孙志刚
成 立 日:2022-12-06管 理 人浙商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0355 1.0605 -0.01%
    09-18 1.0356 1.0606 0.00%
    09-17 1.0356 1.0606 0.03%
    09-16 1.0353 1.0603 0.02%
    09-15 1.0351 1.0601 0.03%
    09-12 1.0348 1.0598 0.02%
    09-11 1.0346 1.0596 -0.02%
    09-10 1.0348 1.0598 -0.07%
    09-09 1.0355 1.0605 -0.03%
    09-08 1.0358 1.0608 -0.04%
    09-05 1.0362 1.0612 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.09%
    -0.07%
    1.19%
    0.32%
    1.86%
    5.97%
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    329 | 3495
    743 | 3471
    1288 | 3417
    1104 | 3312
    1957 | 3250
    1640 | 3110
    1446 | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

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    一般

    --

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