浙商智选价值混合A(010381)基金净值_估值

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浙商智选价值混合A(010381

)

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单位净值 (2024-12-30): 0.93150.09%; 近1月：2.96%; 近1年：-3.37%

累计净值: 0.9521; 近3月：-3.78%; 近3年：-10.96%

: 近6月：0.47%; 成立来：-5.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.68亿元（2024-09-30）	基金经理：刘新正
成立日：2021-04-16	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万华化学	9.48%	-0.19%	股吧
贵州茅台	9.14%	-0.26%	股吧
美的集团	8.79%	-0.13%	股吧
嘉友国际	8.70%	0.00%	股吧
腾讯控股	8.64%	--	股吧
中国重汽	7.70%	--	股吧
潍柴动力	6.47%	--	股吧
青岛啤酒股份	4.94%	--	股吧
瀚蓝环境	3.92%	-0.21%	股吧
青岛港	3.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：71.51%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.34% --
23国债05 0.26% --
22国债28 0.15% --
前三持仓占比合计：4.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.34%	--
23国债05	0.26%	--
22国债28	0.15%	--

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怎么识别防范洗钱陷阱?
如何防范洗钱活动？
如何识别非法金融机构?
持续提高反洗钱意识！
你了解常见的洗钱手法吗？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.9315	0.9521	0.09%
12-27	0.9307	0.9513	0.03%
12-26	0.9304	0.9510	-0.09%
12-25	0.9312	0.9518	-0.57%
12-24	0.9365	0.9571	0.40%
12-23	0.9328	0.9534	0.46%
12-20	0.9285	0.9491	0.29%
12-19	0.9258	0.9464	0.09%
12-18	0.9250	0.9456	0.63%
12-17	0.9192	0.9398	0.09%
12-16	0.9184	0.9390	-0.56%

更多净值信息>

浙商智选价值混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.0121元
2021-12-27 每份派现金0.0085元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	2.96%	-3.78%	0.47%	-3.36%	-3.37%	-19.45%	-10.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.73%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4118 \| 4527	950 \| 4524	3075 \| 4482	3762 \| 4351	3178 \| 4091	3178 \| 4091	2521 \| 3424	321 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.42%	1.52%	-5.26%	-9.36%	-1.81%	-8.18%	2.00%	6.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3851 \| 4542	954 \| 4439	2695 \| 4339	3641 \| 4208	500 \| 4054	3020 \| 3909	1784 \| 3759	436 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.65%	9.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2163 \| 4208	13 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 41.06%
2023-12-31 139.65%
2023-06-30 170.10%
2022-12-31 97.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	41.06%
2023-12-31	139.65%
2023-06-30	170.10%
2022-12-31	97.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-19~至今	刘新正	102天	18.11%
2024-09-11~2024-09-18	贾腾刘新正	7天	-0.35%
2021-04-16~2024-09-10	贾腾	3年又148天	-19.46%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-15	每份派现金0.0121元
2021-12-27	每份派现金0.0085元

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