博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金净值_估值

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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692

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单位净值 (2024-12-20): 1.08120.18%; 近1月：1.66%; 近1年：6.06%

累计净值: 1.1380; 近3月：1.45%; 近3年：13.36%

: 近6月：2.97%; 成立来：14.24%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.55亿元（2024-09-30）	基金经理：魏桢
成立日：2021-09-09	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 23.33% --
24国债09 5.45% --
24农发 4.74% --
前三持仓占比合计：33.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0812	1.1380	0.18%
12-19	1.0793	1.1361	0.05%
12-18	1.0788	1.1356	-0.07%
12-17	1.0796	1.1364	-0.03%
12-16	1.0799	1.1367	0.19%
12-13	1.0779	1.1347	0.18%
12-12	1.0760	1.1328	0.04%
12-11	1.0756	1.1324	0.07%
12-10	1.0749	1.1317	0.26%
12-09	1.0721	1.1289	0.15%
12-06	1.0705	1.1273	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.66%	1.45%	2.97%	5.74%	6.06%	10.64%	13.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数	0.14%	0.60%	0.78%	0.48%	0.37%	0.65%	0.37%	-0.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 553	158 \| 542	260 \| 520	151 \| 487	115 \| 400	121 \| 389	64 \| 311	70 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.98%	1.35%	1.49%	0.92%	2.25%	0.67%	0.38%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.41%	-0.03%	-0.01%	0.51%	-0.56%	0.30%	-0.54%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 526	119 \| 495	76 \| 447	92 \| 408	1 \| 365	316 \| 358	300 \| 348	98 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	2.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 408	138 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	魏桢	108天	1.92%
2024-06-07~2024-09-03	吕瑞君魏桢	88天	1.30%
2024-03-12~2024-06-06	万志文吕瑞君魏桢	86天	1.23%
2022-06-20~2024-03-11	万志文吕瑞君	1年又265天	6.69%
2021-09-09~2022-06-19	万志文	283天	2.45%

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近1月收益	728,600.00

2024-10-15	每份派现金0.0070元
2024-07-09	每份派现金0.0066元
2024-04-15	每份派现金0.0057元
2024-01-09	每份派现金0.0046元
2023-10-17	每份派现金0.0041元
2023-07-11	每份派现金0.0020元
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