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单位净值 (2025-02-17)

1.0201-0.03%
近1月:0.02%
近1年:3.16%

累计净值

1.1569
近3月:0.84%
近3年:9.66%

近6月:1.16%
成立来:16.67%
类型:债券型-长债规模:75.27亿元(2024-12-31)基金经理:轩璇
成 立 日:2020-07-13管 理 人嘉实基金基金评级

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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202021-012023-012025-011.011.021.031.041.05
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.0201 1.1569 -0.03%
    02-14 1.0204 1.1572 -0.06%
    02-13 1.0210 1.1578 0.00%
    02-12 1.0210 1.1578 0.00%
    02-11 1.0210 1.1578 -0.02%
    02-10 1.0212 1.1580 -0.03%
    02-07 1.0215 1.1583 0.03%
    02-06 1.0212 1.1580 0.06%
    02-05 1.0206 1.1574 0.04%
    01-27 1.0202 1.1570 0.10%
    01-24 1.0192 1.1560 -0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.02%
    0.84%
    1.16%
    -0.09%
    3.16%
    7.18%
    9.66%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    991 | 3002
    1502 | 3005
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    2246 | 2807
    2005 | 2996
    1967 | 2505
    1487 | 2098
    1159 | 1747
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    嘉实致嘉纯债债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310255075100125
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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