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单位净值 (2025-09-23)

1.0268-0.05%
近1月:0.04%
近1年:1.65%

累计净值

1.1636
近3月:-0.16%
近3年:7.83%

近6月:0.89%
成立来:17.43%
类型:债券型-长债规模:75.79亿元(2025-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2020-07-13管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0268 1.1636 -0.05%
    09-22 1.0273 1.1641 0.02%
    09-19 1.0271 1.1639 -0.02%
    09-18 1.0273 1.1641 -0.01%
    09-17 1.0274 1.1642 0.03%
    09-16 1.0271 1.1639 0.02%
    09-15 1.0269 1.1637 0.03%
    09-12 1.0266 1.1634 0.01%
    09-11 1.0265 1.1633 -0.01%
    09-10 1.0266 1.1634 -0.04%
    09-09 1.0270 1.1638 -0.02%
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    0.04%
    -0.16%
    0.89%
    0.57%
    1.65%
    5.46%
    7.83%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
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    1268 | 1941
    四分位排名

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