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嘉实致嘉纯债债券(009599
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单位净值 (2026-02-13)

1.03880.01%
近1月：0.44%
近1年：1.74%

累计净值

1.1756
近3月：0.62%
近3年：9.25%

近6月：1.00%
成立来：18.80%
类型：债券型-长债规模：76.17亿元（2025-12-31）基金经理：轩璇
成 立 日：2020-07-13管 理 人：嘉实基金基金评级：

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    02-12 1.0387 1.1755 0.02%
    02-11 1.0385 1.1753 0.02%
    02-10 1.0383 1.1751 0.02%
    02-09 1.0381 1.1749 0.03%
    02-06 1.0378 1.1746 0.03%
    02-05 1.0375 1.1743 0.01%
    02-04 1.0374 1.1742 0.01%
    02-03 1.0373 1.1741 0.01%
    02-02 1.0372 1.1740 0.01%
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    同类平均
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    0.44%
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