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单位净值 (2025-09-01)

1.02710.03%
近1月:-0.13%
近1年:1.92%

累计净值

1.1639
近3月:0.11%
近3年:8.07%

近6月:1.08%
成立来:17.47%
类型:债券型-长债规模:75.79亿元(2025-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2020-07-13管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0271 1.1639 0.03%
    08-29 1.0268 1.1636 0.01%
    08-28 1.0267 1.1635 -0.03%
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    08-26 1.0269 1.1637 0.02%
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    08-22 1.0264 1.1632 0.00%
    08-21 1.0264 1.1632 0.01%
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    08-18 1.0266 1.1634 -0.14%
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    0.60%
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    5.36%
    8.07%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    1131 | 1695
    四分位排名

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