嘉实致嘉纯债债券(009599)基金净值_估值

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嘉实致嘉纯债债券(009599

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.04390.02%; 近1月：0.21%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.1487; 近3月：0.38%; 近3年：10.35%

: 近6月：1.21%; 成立来：15.74%

类型：债券型-长债	规模：107.24亿元（2024-09-30）	基金经理：轩璇
成立日：2020-07-13	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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23浙商 2.83% --
24交行 2.73% --
22农发 2.07% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0439	1.1487	0.02%
11-20	1.0437	1.1485	0.01%
11-19	1.0436	1.1484	0.01%
11-18	1.0435	1.1483	0.00%
11-15	1.0435	1.1483	0.02%
11-14	1.0433	1.1481	0.00%
11-13	1.0433	1.1481	0.01%
11-12	1.0432	1.1480	0.03%
11-11	1.0429	1.1477	0.03%
11-08	1.0426	1.1474	0.02%
11-07	1.0424	1.1472	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
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晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.21%	0.38%	1.21%	2.90%	3.46%	6.73%	10.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 2891	1642 \| 2875	1694 \| 2808	1771 \| 2672	1678 \| 2454	1605 \| 2348	1220 \| 2005	804 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.15%	1.02%	0.97%	0.60%	1.10%	1.18%	-0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1908 \| 3195	1695 \| 3365	2052 \| 3231	1071 \| 3113	998 \| 2944	1702 \| 2851	877 \| 2778	1686 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.90%	2.46%	4.24%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	985 \| 3113	950 \| 2732	889 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	轩璇	52天	0.25%
2024-06-11~2024-09-29	轩璇赖礼辉王夫乐	110天	0.66%
2023-06-02~2024-06-10	轩璇	1年又9天	3.76%
2022-03-29~2023-06-01	刘宁	1年又64天	4.02%
2020-10-19~2022-03-28	胡永青刘宁	1年又160天	6.06%

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2023-02-17	每份派现金0.0250元
2022-05-19	每份派现金0.0060元
2022-03-21	每份派现金0.0057元
2022-01-19	每份派现金0.0076元
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