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单位净值 (2024-07-19)

1.03790.01%
近1月:0.25%
近1年:3.68%

累计净值

1.1427
近3月:0.80%
近3年:10.95%

近6月:2.07%
成立来:15.08%
类型:债券型-长债规模:107.02亿元(2024-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2020-07-13管 理 人嘉实基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0379 1.1427 0.01%
    07-18 1.0378 1.1426 0.00%
    07-17 1.0378 1.1426 0.01%
    07-16 1.0377 1.1425 0.01%
    07-15 1.0376 1.1424 0.02%
    07-12 1.0374 1.1422 0.03%
    07-11 1.0371 1.1419 0.02%
    07-10 1.0369 1.1417 0.01%
    07-09 1.0368 1.1416 0.03%
    07-08 1.0365 1.1413 -0.04%
    07-05 1.0369 1.1417 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.80%
    2.07%
    2.31%
    3.68%
    6.63%
    10.95%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    1841 | 3344
    1497 | 3229
    1965 | 3065
    1861 | 3055
    1479 | 2787
    1274 | 2416
    945 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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