安信中短利率债(LOF)A(167504)基金净值_估值

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安信中短利率债(LOF)A(167504

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单位净值 (2024-12-20): 1.11490.13%; 近1月：1.08%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.3135; 近3月：1.31%; 近3年：10.46%

: 近6月：2.08%; 成立来：33.69%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.70亿元（2024-09-30）	基金经理：李君等
成立日：2019-06-26	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 22.08% --
23进出 16.81% --
24国开 16.67% --
24农发 16.50% --
24国开 16.41% --
前五持仓占比合计：88.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	22.08%	--
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24农发	16.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1149	1.3135	0.13%
12-19	1.1135	1.3121	0.04%
12-18	1.1130	1.3116	0.02%
12-17	1.1128	1.3114	-0.02%
12-16	1.1130	1.3116	0.06%
12-13	1.1123	1.3109	0.15%
12-12	1.1106	1.3092	0.08%
12-11	1.1097	1.3083	0.03%
12-10	1.1094	1.3080	0.14%
12-09	1.1078	1.3064	0.04%
12-06	1.1074	1.3060	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.08%	1.31%	2.08%	3.97%	4.39%	7.45%	10.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 908	75 \| 906	43 \| 874	60 \| 854	84 \| 821	78 \| 819	169 \| 703	56 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	0.95%	1.04%	0.72%	0.45%	1.20%	0.49%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 878	220 \| 862	243 \| 846	584 \| 832	559 \| 802	111 \| 771	643 \| 751	83 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	2.95%	16.37%	2.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	530 \| 832	47 \| 729	5 \| 489	121 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	李君黄琬舒	1年又1天	4.39%
2023-04-04~2023-12-20	李君	260天	1.99%
2023-03-21~2023-04-03	黄琬舒李君	13天	0.15%
2023-02-21~2023-03-20	黄琬舒	27天	0.31%
2022-10-11~2023-02-20	黄琬舒李君	132天	0.28%

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120	0	最近利率债的机会还是很突出的。达诚利率债表现还是很	海上潮流大鱼	12-17 09:57
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-08	每份派现金0.0100元
2024-04-12	每份派现金0.0100元
2024-01-09	每份派现金0.0064元
2023-10-16	每份派现金0.0082元
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