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安信中短利率债(LOF)A(167504
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单位净值 (2025-07-09)

1.1025-0.01%
近1月：0.14%
近1年：2.62%

累计净值

1.3206
近3月：0.57%
近3年：9.20%

近6月：0.69%
成立来：34.55%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：2.46亿元（2025-03-31）基金经理：黄琬舒
成 立 日：2019-06-26管 理 人：安信基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
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    07-09 1.1025 1.3206 -0.01%
    07-08 1.1026 1.3207 -0.03%
    07-07 1.1074 1.3210 0.01%
    07-04 1.1073 1.3209 0.02%
    07-03 1.1071 1.3207 0.02%
    07-02 1.1069 1.3205 0.03%
    07-01 1.1066 1.3202 0.01%
    06-30 1.1065 1.3201 0.00%
    06-27 1.1065 1.3201 0.02%
    06-26 1.1063 1.3199 0.01%
    06-25 1.1062 1.3198 0.00%
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    0.14%
    0.57%
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    0.53%
    2.62%
    5.79%
    9.20%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.61%
    0.91%
    0.96%
    2.33%
    5.72%
    8.66%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
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    1.44%
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