安信稳健汇利一年持有混合A：2024年第四季度利润1487.94万元 净值增长率1.18%

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　　AI基金安信稳健汇利一年持有混合A（012609）披露2024年四季报，第四季度基金利润1487.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0132元。报告期内，基金净值增长率为1.18%，截至四季度末，基金规模为11.94亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月17日，单位净值为1.139元。基金经理是李君，目前管理9只基金。其中，截至1月17日，安信平稳增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.46%；安信中短利率债(LOF)A最低，为3.89%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，我们股票仓位总体保持稳定，并对组合中的个股进行了优化，希望整个股票组合在各类风险因子上的暴露更加均衡。另外，我们对部分涨幅较大的可转债进行了减仓。我们认为，由于可转债偏弱的流动性，以及机构持仓为主的投资者结构，导致其价格波动在某些阶段会产生戴维斯双击的效果，一方面跟随正股涨跌，另外转债自身估值也跟随波动。因而，相对我们持仓的股票组合，随着转债的估值变动，我们对可转债的仓位摆动幅度会更大一些。

　　截至1月17日，安信稳健汇利一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.43%，位于同类可比基金374/670；近半年复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金265/670；近一年复权单位净值增长率为6.54%，位于同类可比基金325/664；近三年复权单位净值增长率为10.17%，位于同类可比基金47/521。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.527，位于同类可比基金36/465。

　　截至1月17日，基金近三年最大回撤为6.08%，同类可比基金排名344/513。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.55%，同类平均为18.78%。2022年三季度末基金达到22.63%的最高仓位，2024年末最低，为12.53%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为11.94亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是海螺水泥、中国海外发展、招商银行、中国平安、宁德时代、贵州茅台、美的集团、万洲国际、中国神华、中国海洋石油、中国海油。

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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