景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138)基金净值_估值

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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0396-0.01%; 近1月：0.11%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.0591; 近3月：0.56%; 近3年：--

: 近6月：2.31%; 成立来：5.94%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.63亿元（2024-09-30）	基金经理：米良
成立日：2023-06-14	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.77%

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交易状态：开放申购开放赎回

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22进出 7.02% --
16进出 6.85% --
16国开 6.84% --
22农发 6.64% --
前五持仓占比合计：34.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0396	1.0591	-0.01%
11-19	1.0397	1.0592	0.02%
11-18	1.0395	1.0590	-0.01%
11-15	1.0396	1.0591	0.00%
11-14	1.0396	1.0591	0.00%
11-13	1.0396	1.0591	-0.03%
11-12	1.0399	1.0594	0.04%
11-11	1.0395	1.0590	0.02%
11-08	1.0393	1.0588	0.02%
11-07	1.0391	1.0586	0.04%
11-06	1.0387	1.0582	0.00%

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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0105元
2024-06-11 每份派现金0.0050元
2023-12-07 每份派现金0.0040元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.11%	0.56%	2.31%	4.37%	5.05%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.02%	0.06%	-0.13%	0.13%	-0.05%	0.37%	0.23%	-0.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 535	493 \| 527	284 \| 504	67 \| 457	77 \| 400	76 \| 368	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.74%	1.79%	1.45%	0.87%	0.48%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.24%	0.12%	-0.09%	0.43%	-0.31%	0.38%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 526	46 \| 495	87 \| 447	119 \| 408	99 \| 365	-- \| 358	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-14~至今米良 1年又161天 5.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-14~至今	米良	1年又161天	5.94%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0105元
2024-06-11	每份派现金0.0050元
2023-12-07	每份派现金0.0040元

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