景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金净值_估值

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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638

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单位净值 (2025-08-28): 1.16251.08%; 近1月：5.16%; 近1年：--

累计净值: 1.1625; 近3月：15.80%; 近3年：--

: 近6月：15.68%; 成立来：16.25%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.20亿元（2025-06-30）	基金经理：江虹
成立日：2024-12-26	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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华宝中证银行ETF	7.24%	-1.08%
景顺长城中证港股通...	6.75%	2.70%
景顺长城景颐双利债...	5.90%	0.06%
景顺长城沪港深红利...	4.67%	0.07%
H股50	4.58%	2.03%
纳指ETF	4.54%	-1.25%
景顺长城景盈双利债...	4.46%	0.13%
景顺长城科技创新混...	3.65%	3.33%
华安黄金易(ETF)	3.50%	1.65%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
博俊科技	0.73%	-0.59%	股吧
中航沈飞	0.69%	1.47%	股吧
微光股份	0.63%	-0.95%	股吧
航宇科技	0.58%	1.87%	股吧
中熔电气	0.53%	20.00%	股吧
纳睿雷达	0.48%	1.15%	股吧
博思软件	0.34%	-0.70%	股吧
宇信科技	0.21%	2.34%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.1625	1.1625	1.08%
08-27	1.1501	1.1501	-1.02%
08-26	1.1619	1.1619	-0.42%
08-25	1.1668	1.1668	1.58%
08-22	1.1487	1.1487	1.13%
08-21	1.1359	1.1359	-0.13%
08-20	1.1374	1.1374	0.35%
08-19	1.1334	1.1334	-0.25%
08-18	1.1362	1.1362	0.79%
08-15	1.1273	1.1273	0.62%
08-14	1.1204	1.1204	-0.46%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	5.16%	15.80%	15.68%	16.42%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.84%	9.07%	20.33%	18.32%	21.58%	37.89%	20.60%	4.88%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	188 \| 239	208 \| 238	165 \| 228	147 \| 223	172 \| 222	-- \| 211	-- \| 172	-- \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	5.62%	0.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 242	198 \| 234	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-26~至今江虹 250天 16.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	江虹	250天	16.25%

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