景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金净值_估值

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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638

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单位净值 (2025-02-21): 1.0136--; 近1月：1.59%; 近1年：--

累计净值: 1.0136; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：1.36%

类型：FOF-进取型 \| 中风险	规模：0.87亿元（2024-12-26）	基金经理：江虹
成立日：2024-12-26	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0136	1.0136	--
02-14	1.0092	1.0092	--
02-07	1.0055	1.0055	--
01-27	0.9994	0.9994	-0.02%
01-24	0.9996	0.9996	--
01-17	0.9977	0.9977	--
01-10	0.9952	0.9952	--
01-03	0.9967	0.9967	--
12-31	0.9985	0.9985	--
12-27	0.9999	0.9999	-0.01%
12-26	1.0000	1.0000	--

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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	1.59%	--	--	1.51%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.20%	5.72%	5.14%	18.96%	5.16%	12.57%	-5.90%	-13.41%
沪深300	1.00%	3.96%	1.56%	20.05%	0.84%	13.54%	-1.87%	-13.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	217 \| 234	224 \| 233	-- \| 229	-- \| 221	216 \| 233	-- \| 208	-- \| 144	-- \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	不佳	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 233	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-12-26~至今江虹 64天 1.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	江虹	64天	1.36%

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