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单位净值 (2025-09-09)

1.1038-0.08%
近1月:-0.43%
近1年:2.28%

累计净值

1.2101
近3月:0.05%
近3年:8.57%

近6月:1.28%
成立来:22.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.31亿元(2025-06-30)基金经理:陈黎
成 立 日:2019-10-31管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1038 1.2101 -0.08%
    09-08 1.1047 1.2110 -0.10%
    09-05 1.1058 1.2121 -0.07%
    09-04 1.1066 1.2129 0.03%
    09-03 1.1063 1.2126 0.08%
    09-02 1.1054 1.2117 0.03%
    09-01 1.1051 1.2114 0.05%
    08-29 1.1046 1.2109 0.00%
    08-28 1.1046 1.2109 -0.10%
    08-27 1.1057 1.2120 0.03%
    08-26 1.1054 1.2117 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.43%
    0.05%
    1.28%
    0.66%
    2.28%
    6.86%
    8.57%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    996 | 1299
    921 | 1300
    481 | 1281
    294 | 1248
    503 | 1230
    414 | 1162
    328 | 953
    412 | 834
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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