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单位净值 (2025-07-11)

1.10750.00%
近1月:0.31%
近1年:3.20%

累计净值

1.2138
近3月:0.86%
近3年:10.11%

近6月:1.00%
成立来:22.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.86亿元(2025-03-31)基金经理:陈黎
成 立 日:2019-10-31管 理 人博时基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1075 1.2138 0.00%
    07-10 1.1075 1.2138 -0.09%
    07-09 1.1085 1.2148 -0.01%
    07-08 1.1086 1.2149 -0.05%
    07-07 1.1092 1.2155 0.05%
    07-04 1.1086 1.2149 0.04%
    07-03 1.1082 1.2145 0.04%
    07-02 1.1078 1.2141 0.11%
    07-01 1.1066 1.2129 0.08%
    06-30 1.1057 1.2120 -0.02%
    06-27 1.1059 1.2122 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.31%
    0.86%
    1.00%
    0.99%
    3.20%
    7.46%
    10.11%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    2062 | 3456
    489 | 3426
    521 | 3351
    952 | 3276
    1250 | 3268
    1234 | 3033
    929 | 2472
    1103 | 2105
    四分位排名

    一般

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    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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