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单位净值 (2025-09-29)

1.0152-0.02%
近1月:-0.27%
近1年:0.58%

累计净值

1.2343
近3月:-0.93%
近3年:7.87%

近6月:-0.22%
成立来:25.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.16亿元(2025-06-30)基金经理:王帅
成 立 日:2019-01-29管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0152 1.2343 -0.02%
    09-26 1.0154 1.2345 0.03%
    09-25 1.0151 1.2342 -0.01%
    09-24 1.0152 1.2343 -0.09%
    09-23 1.0161 1.2352 -0.07%
    09-22 1.0168 1.2359 0.04%
    09-19 1.0164 1.2355 -0.08%
    09-18 1.0172 1.2363 -0.04%
    09-17 1.0176 1.2367 0.07%
    09-16 1.0169 1.2360 0.07%
    09-15 1.0162 1.2353 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.27%
    -0.93%
    -0.22%
    -0.56%
    0.58%
    4.81%
    7.87%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1643 | 3160
    2100 | 3165
    2538 | 3126
    2755 | 3018
    2504 | 2945
    2657 | 2819
    1818 | 2277
    1242 | 1935
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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