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单位净值 (2025-09-15)

1.10740.03%
近1月:-0.12%
近1年:2.58%

累计净值

1.1867
近3月:0.13%
近3年:8.69%

近6月:1.22%
成立来:19.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.15亿元(2025-06-30)基金经理:陈黎
成 立 日:2020-03-05管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1074 1.1867 0.03%
    09-12 1.1071 1.1864 0.02%
    09-11 1.1069 1.1862 -0.02%
    09-10 1.1071 1.1864 -0.08%
    09-09 1.1080 1.1873 -0.03%
    09-08 1.1083 1.1876 -0.04%
    09-05 1.1087 1.1880 -0.04%
    09-04 1.1091 1.1884 0.02%
    09-03 1.1089 1.1882 0.05%
    09-02 1.1083 1.1876 0.01%
    09-01 1.1082 1.1875 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.12%
    0.13%
    1.22%
    1.02%
    2.58%
    6.88%
    8.69%
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    1675 | 3153
    1421 | 3160
    809 | 3107
    814 | 3001
    614 | 2952
    460 | 2809
    683 | 2262
    897 | 1914
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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