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单位净值 (2025-09-15)

1.09110.06%
近1月:-0.32%
近1年:2.03%

累计净值

1.2215
近3月:-0.47%
近3年:9.18%

近6月:1.31%
成立来:23.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.06亿元(2025-06-30)基金经理:胥艺
成 立 日:2019-09-17管 理 人博时基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0911 1.2215 0.06%
    09-12 1.0904 1.2208 0.05%
    09-11 1.0899 1.2203 -0.04%
    09-10 1.0903 1.2207 -0.17%
    09-09 1.0922 1.2226 -0.08%
    09-08 1.0931 1.2235 -0.12%
    09-05 1.0944 1.2248 -0.07%
    09-04 1.0952 1.2256 0.05%
    09-03 1.0947 1.2251 0.10%
    09-02 1.0936 1.2240 0.02%
    09-01 1.0934 1.2238 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.32%
    -0.47%
    1.31%
    0.39%
    2.03%
    6.77%
    9.18%
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    2736 | 3163
    2572 | 3170
    2332 | 3117
    662 | 3011
    1626 | 2961
    1222 | 2818
    760 | 2270
    704 | 1922
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
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