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单位净值 (2026-03-06)

1.07240.01%
近1月:0.28%
近1年:2.11%

累计净值

1.2334
近3月:0.93%
近3年:10.70%

近6月:0.81%
成立来:24.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.14亿元(2025-12-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2019-09-17管 理 人博时基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0724 1.2334 0.01%
    03-05 1.0723 1.2333 0.01%
    03-04 1.0722 1.2332 0.04%
    03-03 1.0718 1.2328 0.01%
    03-02 1.0717 1.2327 0.10%
    02-27 1.0706 1.2316 0.03%
    02-26 1.0703 1.2313 -0.07%
    02-25 1.0710 1.2320 -0.06%
    02-24 1.0716 1.2326 0.07%
    02-13 1.0709 1.2319 0.00%
    02-12 1.0709 1.2319 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.28%
    0.93%
    0.81%
    0.64%
    2.11%
    5.05%
    10.70%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    313 | 3519
    540 | 3516
    614 | 3502
    1968 | 3459
    903 | 3512
    1198 | 3268
    1424 | 2779
    723 | 2349
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

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