易方达裕如混合(001136)基金净值_估值

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易方达裕如混合(001136

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.1600

+0.0010+0.09%

近1月：1.22%

近1年：8.72%

单位净值 (2020-02-20): 1.15900.26%; 近3月：4.13%; 近3年：20.94%

累计净值: 1.3100; 近6月：5.46%; 成立来：33.64%

基金类型：混合型	基金规模：5.74亿元（2019-12-31）	基金经理：李一硕
成立日：2015-03-24	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.12%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
交通银行	1.78%	0.56%	股吧
工商银行	1.45%	0.55%	股吧
福斯特	1.11%	-1.66%	股吧
海螺水泥	1.10%	0.44%	股吧
中国平安	0.99%	1.93%	股吧
中国石化	0.98%	1.05%	股吧
冀东水泥	0.91%	0.17%	股吧
南方航空	0.84%	2.56%	股吧
邮储银行	0.79%	1.09%	股吧
中国化学	0.67%	3.24%	股吧

前十持仓占比合计：10.62%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19南方 6.99% --
19国开 6.97% --
19重汽 6.97% --
19华电 6.96% --
19宿迁 6.96% --
前五持仓占比合计：34.85%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19南方	6.99%	--
19国开	6.97%	--
19重汽	6.97%	--
19华电	6.96%	--
19宿迁	6.96%	--

公司观点

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7天6.75%14天3.08%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.1590	1.3100	0.26%
02-19	1.1560	1.3070	-0.09%
02-18	1.1570	1.3080	0.17%
02-17	1.1550	1.3060	0.35%
02-14	1.1510	1.3020	0.00%
02-13	1.1510	1.3020	-0.09%
02-12	1.1520	1.3030	0.44%
02-11	1.1470	1.2980	0.09%
02-10	1.1460	1.2970	0.09%
02-07	1.1450	1.2960	0.18%
02-06	1.1430	1.2940	0.09%

更多净值信息>

易方达裕如混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-03-26 每份派现金0.0210元
2017-11-28 每份派现金0.1300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	1.22%	4.13%	5.46%	2.39%	8.72%	17.16%	20.94%
同类平均	3.22%	3.53%	11.68%	18.16%	8.02%	33.77%	26.61%	35.70%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	2922 \| 3194	1999 \| 3201	2316 \| 3159	2523 \| 3050	2219 \| 3190	2497 \| 2835	1341 \| 2486	1286 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.44%	1.01%	0.00%	6.21%	1.18%	1.80%	-0.50%	1.59%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2809 \| 3407	2610 \| 3279	1353 \| 3201	2192 \| 3053	201 \| 2975	178 \| 2970	803 \| 2983	544 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	9.90%	4.12%	3.60%	1.94%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	2454 \| 3407	122 \| 2975	1587 \| 2766	385 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 8.69%
2018-12-31 12.37%
2018-06-30 11.40%
2017-12-31 9.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：业绩一般偏上的混合型基金，机构持有为主

报告期	基金换手率
2019-06-30	8.69%
2018-12-31	12.37%
2018-06-30	11.40%
2017-12-31	9.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	李一硕	2年又19天	16.70%
2017-12-30~2018-02-01	张清华李一硕	33天	0.30%
2016-08-06~2017-12-29	张清华	1年又145天	3.03%
2015-04-02~2016-08-05	萧楠张清华	1年又126天	10.28%
2015-03-24~2015-04-01	萧楠	8天	0.20%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-03-26	每份派现金0.0210元
2017-11-28	每份派现金0.1300元

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