易方达裕如灵活配置混合A(001136)基金净值_估值

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易方达裕如灵活配置混合A(001136

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单位净值 (2025-01-27): 1.35700.15%; 近1月：-0.22%; 近1年：9.97%

累计净值: 1.5970; 近3月：1.88%; 近3年：8.86%

: 近6月：6.85%; 成立来：67.99%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.24亿元（2024-12-31）	基金经理：李一硕
成立日：2015-03-24	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	1.58%	0.97%	股吧
福耀玻璃	1.57%	0.34%	股吧
美的集团	1.25%	1.46%	股吧
海螺水泥	1.11%	1.88%	股吧
海尔智家	0.95%	0.80%	股吧
山金国际	0.92%	0.36%	股吧
中国建筑	0.87%	0.89%	股吧
陕西煤业	0.81%	0.79%	股吧
北新建材	0.81%	2.06%	股吧
星宇股份	0.75%	0.32%	股吧

前十持仓占比合计：10.62%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.45% --
21国开 9.45% --
24附息 8.94% --
24附息 8.94% --
22日照 8.63% --
前五持仓占比合计：45.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	9.45%	--
21国开	9.45%	--
24附息	8.94%	--
24附息	8.94%	--
22日照	8.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.3570	1.5970	0.15%
01-24	1.3550	1.5950	0.22%
01-23	1.3520	1.5920	0.07%
01-22	1.3510	1.5910	-0.15%
01-21	1.3530	1.5930	-0.07%
01-20	1.3540	1.5940	-0.07%
01-17	1.3550	1.5950	0.07%
01-16	1.3540	1.5940	0.00%
01-15	1.3540	1.5940	0.00%
01-14	1.3540	1.5940	0.59%
01-13	1.3460	1.5860	-0.22%

更多净值信息>

易方达裕如灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-08-23 每份派现金0.0400元
2021-04-19 每份派现金0.0490元
2018-03-26 每份派现金0.0210元
2017-11-28 每份派现金0.1300元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-0.22%	1.88%	6.85%	-0.07%	9.97%	7.78%	8.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	868 \| 2325	763 \| 2327	510 \| 2305	1335 \| 2285	1069 \| 2327	1040 \| 2258	225 \| 2124	170 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.95%	3.98%	0.95%	3.00%	-2.22%	0.32%	0.00%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 2337	1690 \| 2323	579 \| 2327	427 \| 2323	916 \| 2331	258 \| 2319	623 \| 2303	1242 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.23%	-0.24%	-0.70%	8.82%	8.39%	9.90%	4.12%	3.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	490 \| 2337	439 \| 2331	162 \| 2300	817 \| 2206	1832 \| 2087	1593 \| 1975	82 \| 1914	1131 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 8.95%
2023-12-31 11.91%
2023-06-30 10.43%
2022-12-31 23.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：业绩一般偏上的混合型基金，机构持有为主

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.95%
2023-12-31	11.91%
2023-06-30	10.43%
2022-12-31	23.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	李一硕	6年又363天	46.84%
2017-12-30~2018-02-01	张清华李一硕	33天	0.40%
2016-08-06~2017-12-29	张清华	1年又145天	3.12%
2015-04-02~2016-08-05	萧楠张清华	1年又126天	10.28%
2015-03-24~2015-04-01	萧楠	8天	0.20%

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2022-08-23	每份派现金0.0400元
2021-04-19	每份派现金0.0490元
2018-03-26	每份派现金0.0210元
2017-11-28	每份派现金0.1300元

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