易方达裕如灵活配置混合A(001136)基金净值_估值

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易方达裕如灵活配置混合A(001136

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单位净值 (2024-12-20): 1.35600.00%; 近1月：1.50%; 近1年：11.79%

累计净值: 1.5960; 近3月：8.48%; 近3年：9.55%

: 近6月：5.61%; 成立来：67.87%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.31亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2015-03-24	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
福耀玻璃	2.38%	-1.72%	股吧
招商银行	1.53%	-0.29%	股吧
美的集团	1.28%	-0.59%	股吧
山金国际	1.13%	-1.02%	股吧
海尔智家	1.08%	-1.19%	股吧
陕西煤业	0.97%	-3.67%	股吧
中国建筑	0.91%	-1.01%	股吧
北新建材	0.89%	0.54%	股吧
星宇股份	0.83%	-0.01%	股吧
中国平安	0.77%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：11.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.23% --
21国开 8.70% --
22日照 8.65% --
24诚通 4.51% --
24国开 4.45% --
前五持仓占比合计：35.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	9.23%	--
21国开	8.70%	--
22日照	8.65%	--
24诚通	4.51%	--
24国开	4.45%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3560	1.5960	0.00%
12-19	1.3560	1.5960	-0.07%
12-18	1.3570	1.5970	0.07%
12-17	1.3560	1.5960	-0.15%
12-16	1.3580	1.5980	-0.22%
12-13	1.3610	1.6010	-0.58%
12-12	1.3690	1.6090	0.44%
12-11	1.3630	1.6030	0.37%
12-10	1.3580	1.5980	0.59%
12-09	1.3500	1.5900	0.07%
12-06	1.3490	1.5890	0.37%

更多净值信息>

易方达裕如灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-08-23 每份派现金0.0400元
2021-04-19 每份派现金0.0490元
2018-03-26 每份派现金0.0210元
2017-11-28 每份派现金0.1300元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	1.50%	8.48%	5.61%	10.06%	11.79%	10.42%	9.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1048 \| 2326	508 \| 2320	1694 \| 2299	1118 \| 2289	593 \| 2258	649 \| 2251	318 \| 2127	139 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.98%	0.95%	3.00%	-2.22%	0.32%	0.00%	1.70%	-1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1690 \| 2323	579 \| 2327	427 \| 2323	916 \| 2331	258 \| 2319	623 \| 2303	1242 \| 2290	1274 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.24%	-0.70%	8.82%	8.39%	9.90%	4.12%	3.60%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	439 \| 2331	162 \| 2300	817 \| 2206	1832 \| 2087	1593 \| 1975	82 \| 1914	1131 \| 1886	314 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 8.95%
2023-12-31 11.91%
2023-06-30 10.43%
2022-12-31 23.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：业绩一般偏上的混合型基金，机构持有为主

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.95%
2023-12-31	11.91%
2023-06-30	10.43%
2022-12-31	23.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	李一硕	6年又324天	46.74%
2017-12-30~2018-02-01	张清华李一硕	33天	0.40%
2016-08-06~2017-12-29	张清华	1年又145天	3.12%
2015-04-02~2016-08-05	萧楠张清华	1年又126天	10.28%
2015-03-24~2015-04-01	萧楠	8天	0.20%

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2022-08-23	每份派现金0.0400元
2021-04-19	每份派现金0.0490元
2018-03-26	每份派现金0.0210元
2017-11-28	每份派现金0.1300元

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