易方达标普消费品指数C(005676)基金净值_估值

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易方达标普消费品指数C(005676

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 2.7700-0.04%; 近1月：-0.04%; 近1年：-11.13%

累计净值: 2.7700; 近3月：-1.00%; 近3年：-0.79%

: 近6月：4.73%; 成立来：57.66%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.17亿元（2024-06-30）	基金经理：王元春
成立日：2018-02-09	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球高端消费品指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
爱马仕国际	9.56%	--	股吧
历峰集团	9.24%	--	股吧
法拉利	9.10%	--	股吧
酩悦·轩尼	7.88%	--	股吧
万豪国际	5.26%	--	股吧
梅赛德斯-	4.85%	--	股吧
德克斯户外	4.16%	--	股吧
Moncl	3.48%	--	股吧
帝亚吉欧(	3.38%	--	股吧
希尔顿酒店	3.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.06%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	2.7700	2.7700	-0.04%
07-17	2.7710	2.7710	-0.96%
07-16	2.7980	2.7980	0.21%
07-15	2.7920	2.7920	-1.55%
07-12	2.8360	2.8360	1.50%
07-11	2.7940	2.7940	0.58%
07-10	2.7780	2.7780	0.76%
07-09	2.7570	2.7570	-0.58%
07-08	2.7730	2.7730	-0.25%
07-05	2.7800	2.7800	-0.25%
07-04	2.7870	2.7870	0.58%

更多净值信息>

易方达标普消费品指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-0.04%	-1.00%	4.73%	-0.36%	-11.13%	19.29%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	4.53%	1.73%	14.11%	-2.81%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 314	146 \| 308	273 \| 299	249 \| 277	211 \| 276	171 \| 234	78 \| 162	59 \| 110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.92%	7.59%	6.51%	-16.67%	6.42%	16.83%	7.93%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	277 \| 310	84 \| 280	133 \| 276	230 \| 262	88 \| 230	41 \| 205	117 \| 202	19 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	10.36%	-15.16%	15.71%	23.25%	27.34%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 276	70 \| 202	51 \| 151	27 \| 104	28 \| 89	-- \| 80	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 87.85%
2023-06-30 65.67%
2022-12-31 60.91%
2022-06-30 60.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	87.85%
2023-06-30	65.67%
2022-12-31	60.91%
2022-06-30	60.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-29~至今	王元春	3年又55天	-1.46%
2020-03-20~2021-05-28	张胜记	1年又69天	95.89%
2018-02-09~2020-03-19	张胜记 FAN BING(范冰)	2年又39天	-18.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
161	0	公告易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金20	基金资讯	07-18 00:37
83	0	真是垃圾，涨跟不上板块，跌得多。	炒股养屋	07-17 22:28
82	0	标普500屡创新高，而这只基金却不断下行，经理呀，	老陈胡	07-17 13:33
106	0	太差了，这个基，千万别买	基民n8A9nj	07-16 19:22
203	0	[图片]	真实之风胡子	07-04 20:42
195	0	请问大家在哪里投诉经理？	真实之风胡子	07-03 20:20
206	0	抢钱呀，昨天跌0.04必怎么扣了1.04％？？？？	真实之风胡子	07-02 12:23
201	0	坑人，出来解释一下？	真实之风胡子	07-02 12:13
731	0	公告易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金20	基金资讯	07-01 00:17
212	0	手续费实在太贵了，此外没有任何超额收益，全是负向增	蒙栽股里v	06-28 13:55
2111	4	#迷题终有解，花开会有时#如此这般，更能体验到其中	鸟林秘密地	06-26 09:25
628	0	公告易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金20	基金资讯	06-26 08:06
325	0	公告易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(易	基金资讯	06-26 00:43
298	0	#迷题终有解，花开会有时#	生生不息稳健起步	06-21 17:48
292	0	题目1的答案是：七上八下；题目2的答案是：酸甜苦辣	生生不息稳健起步	06-21 17:46
267	0	#晒收益#	阳光作伴	06-20 13:08
754	4	我也发现了，大概率老鼠仓。易方达所有基金都如此	股友RwGZNN	06-20 12:55
286	0	$易方达标普消费品指数C[005676]$这基金非	阳光作伴	06-20 12:55
490	0	近日欧洲政治局势动荡加剧，法国总统马克龙本周稍早宣	有潜力之皮特	06-14 16:30
358	1	加油！加油！	真实之风胡子	06-14 09:50

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