国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值_估值

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国投瑞银和泰6个月债券(005019

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单位净值 (2024-12-20): 1.06330.15%; 近1月：1.48%; 近1年：5.58%

累计净值: 1.2912; 近3月：1.62%; 近3年：11.13%

: 近6月：2.71%; 成立来：32.61%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：30.63亿元（2024-09-30）	基金经理：王侃等
成立日：2017-11-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-14～04-18/2025-04-14～04-18

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.43% --
24苏州 6.55% --
22光大 5.37% --
22平安 5.36% --
24农发 5.23% --
前五持仓占比合计：37.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	15.43%	--
24苏州	6.55%	--
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22平安	5.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0633	1.2912	0.15%
12-19	1.0617	1.2896	0.04%
12-18	1.0613	1.2892	-0.07%
12-17	1.0620	1.2899	-0.03%
12-16	1.0623	1.2902	0.15%
12-13	1.0607	1.2886	0.14%
12-12	1.0592	1.2871	0.05%
12-11	1.0587	1.2866	0.05%
12-10	1.0582	1.2861	0.23%
12-09	1.0558	1.2837	0.11%
12-06	1.0546	1.2825	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.48%	1.62%	2.71%	5.19%	5.58%	8.58%	11.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 1283	412 \| 1269	1014 \| 1238	617 \| 1196	484 \| 1094	574 \| 1085	244 \| 913	55 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.20%	1.36%	0.82%	0.39%	1.05%	0.59%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	879 \| 1251	450 \| 1208	288 \| 1173	135 \| 1121	175 \| 1075	166 \| 1035	791 \| 995	231 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	2.53%	3.94%	2.21%	3.92%	7.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 1121	27 \| 955	433 \| 782	478 \| 632	436 \| 548	19 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-07~至今	王侃李鸥	136天	1.90%
2021-03-06~2024-08-06	王侃	3年又154天	12.81%
2021-02-27~2021-03-05	蔡玮菁宋璐王侃	6天	0.10%
2019-07-13~2021-02-26	蔡玮菁宋璐	1年又229天	4.62%
2017-11-24~2019-07-12	蔡玮菁	1年又230天	10.16%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-29	每份派现金0.0442元
2022-05-27	每份派现金0.0200元
2022-02-18	每份派现金0.0233元
2021-06-11	每份派现金0.0200元
2020-05-26	每份派现金0.0200元
2019-12-11	每份派现金0.0070元
2019-09-02	每份派现金0.0250元
2019-03-26	每份派现金0.0340元
2018-09-25	每份派现金0.0070元
2018-06-26	每份派现金0.0074元
2018-05-11	每份派现金0.0200元

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