基金品种

全球市场
国投瑞银和泰6个月债券(005019
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-06-18)

1.03450.03%
近1月:0.42%
近1年:3.75%

累计净值

1.2624
近3月:1.06%
近3年:10.50%

近6月:2.71%
成立来:29.01%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:30.14亿元(2024-03-31)基金经理:王侃
成 立 日:2017-11-24管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-30~11-01/2024-09-30~11-01
预估开放申购时间:
2024年09月27日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月27日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:599999999.99元(费率0.06%,节省539999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0345 1.2624 0.03%
    06-17 1.0342 1.2621 0.01%
    06-14 1.0341 1.2620 0.04%
    06-13 1.0337 1.2616 0.01%
    06-12 1.0336 1.2615 -0.01%
    06-11 1.0337 1.2616 0.06%
    06-07 1.0331 1.2610 0.01%
    06-06 1.0330 1.2609 0.02%
    06-05 1.0328 1.2607 0.07%
    06-04 1.0321 1.2600 0.03%
    06-03 1.0318 1.2597 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.42%
    1.06%
    2.71%
    2.34%
    3.75%
    6.34%
    10.50%
    同类平均
    -0.04%
    -0.45%
    1.40%
    2.38%
    1.82%
    0.15%
    0.01%
    3.79%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
    396 | 993
    130 | 992
    511 | 965
    414 | 923
    369 | 930
    119 | 845
    60 | 693
    59 | 554
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
52 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 04-19 08:05
108 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 03-30 08:22
135 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 02-28 08:06
113 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 01-19 08:05
299 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 12-27 00:45
164 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 10-24 08:05
252 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-30 08:07
336 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-23 07:21
314 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-18 08:14
326 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-18 08:06
382 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 07-20 08:06
581 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 04-20 08:03
637 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 03-30 08:09
723 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 02-16 07:24
805 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 01-19 08:04
1002 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 10-26 21:57
1244 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-30 08:13
1270 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-19 08:05
1240 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-19 08:04
1313 0 公告国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资讯 08-10 09:35
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1