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国投瑞银和泰6个月债券(005019
)

净值估算(20-03-27 15:00)

1.0409
+-0.0005+0.03%
近1月:0.89%
近1年:4.69%

单位净值 (2020-03-27)

1.04140.08%
近3月:2.12%
近3年:--

累计净值

1.1418
近6月:3.29%
成立来:14.81%
基金类型:定开债券基金规模:30.72亿元(2019-12-31)基金经理:蔡玮菁
成 立 日:2017-11-24管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-22~06-30/06-22~06-30
预估开放申购时间:
2020年06月19日15:00~06月30日15:00
预估开放赎回时间:
2020年06月19日15:00~06月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0414 1.1418 0.08%
    03-26 1.0406 1.1410 0.10%
    03-25 1.0396 1.1400 0.04%
    03-24 1.0392 1.1396 0.13%
    03-23 1.0379 1.1383 0.15%
    03-20 1.0363 1.1367 0.05%
    03-19 1.0358 1.1362 -0.01%
    03-18 1.0359 1.1363 -0.09%
    03-17 1.0368 1.1372 -0.08%
    03-16 1.0376 1.1380 -0.04%
    03-13 1.0380 1.1384 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    0.89%
    2.12%
    3.29%
    2.06%
    4.69%
    12.74%
    --
    同类平均
    0.26%
    0.42%
    1.97%
    2.95%
    1.90%
    5.16%
    11.64%
    14.69%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
    -0.89%
    -5.19%
    6.67%
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    38 | 833
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    315 | 778
    270 | 678
    315 | 782
    402 | 571
    172 | 429
    -- | 289
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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