2009-11-06公布净值:1.0701元 前一日净值:1.0674元 增长率(较前一日涨跌幅):0.25% ![]() |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0% 60日以上赎回费率上限:0.1% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:韩海平 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 1.34% | 2.41% | 2.13% | 6.25% | 2.82% | 12.76% |
| 债券型排名 | 25 | 37 | 52 | 32 | 37 | 53 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 国投融华 | 1.3736 | 2.4256 | 0.5122% |
| 国投景气 | 0.9365 | 2.9055 | 0.2247% |
| 国投核心 | 1.0862 | 2.5262 | 0.2770% |
| 国投创新 | 1.3428 | 2.5589 | 0.4864% |
| 瑞福进取 | 0.7770 | 1.0020 | 0.7782% |
| 基金融鑫 | --- | --- | --- |
| 国投货币A | 0.2347 | 1.5000 | 3.6661% |
| 国投货币B | 0.2964 | 1.7400 | 1.6810% |
| 瑞和小康 | 1.0560 | 1.0560 | --- |
| 瑞和远见 | 1.0140 | 1.0140 | --- |
| 国投成长 | 1.0047 | 2.2026 | 0.0099% |
| 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 |
| 国投稳健增长 | 1.3600 | 1.4000 | -0.1468% |
| 瑞和300 | 1.0350 | 1.0350 | --- |
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