国投瑞银稳定增利债券C(121009)基金净值_估值

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国投瑞银稳定增利债券C(121009

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单位净值 (2025-03-13): 1.0355-0.06%; 近1月：-0.39%; 近1年：3.66%

累计净值: 2.0071; 近3月：0.07%; 近3年：9.10%

: 近6月：2.65%; 成立来：154.02%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.35亿元（2024-12-31）	基金经理：王侃
成立日：2008-01-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0355	2.0071	-0.06%
03-12	1.0361	2.0077	0.12%
03-11	1.0349	2.0065	-0.24%
03-10	1.0374	2.0090	-0.02%
03-07	1.0376	2.0092	-0.08%
03-06	1.0384	2.0100	0.05%
03-05	1.0379	2.0095	0.07%
03-04	1.0372	2.0088	0.04%
03-03	1.0368	2.0084	0.00%
02-28	1.0368	2.0084	-0.15%
02-27	1.0384	2.0100	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-0.39%	0.07%	2.65%	0.07%	3.66%	6.09%	9.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.23%	-0.37%	0.27%	3.11%	0.23%	4.16%	7.19%	9.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	492 \| 744	390 \| 740	391 \| 735	234 \| 714	304 \| 737	279 \| 654	418 \| 586	320 \| 516
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.57%	0.45%	1.28%	0.63%	-0.32%	0.63%	1.25%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	530 \| 819	245 \| 800	177 \| 499	327 \| 447	330 \| 403	104 \| 386	89 \| 365	75 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.99%	3.59%	0.46%	6.83%	4.91%	8.59%	3.06%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 819	155 \| 403	147 \| 338	80 \| 251	60 \| 223	35 \| 199	142 \| 185	86 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.41%
2023-12-31 1.20%
2023-06-30 0.79%
2021-12-31 1.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：一级债基，可参与新股申购增厚收益；价值分析为基础，主动式投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.41%
2023-12-31	1.20%
2023-06-30	0.79%
2021-12-31	1.95%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-24~至今	王侃	3年又325天	14.93%
2021-04-09~2021-04-23	蔡玮菁王侃	14天	0.46%
2016-06-02~2021-04-08	蔡玮菁	4年又311天	20.50%
2015-03-03~2016-06-01	刘兴旺蔡玮菁	1年又91天	9.26%
2015-01-20~2015-03-02	刘兴旺	41天	0.76%

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2024-01-12	每份派现金0.0200元
2023-01-13	每份派现金0.0303元
2022-01-14	每份派现金0.0517元
2021-01-15	每份派现金0.0630元
2019-12-24	每份派现金0.0730元
2018-10-26	每份派现金0.0238元
2018-01-15	每份派现金0.0288元
2017-01-16	每份派现金0.0850元
2016-01-15	每份派现金0.0850元
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