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国投增利基金(121009)净值估算图及累计净值走势图
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国投增利基金(121009)折线图
2009-07-03公布净值:1.0590元  前一日净值:1.0585元  增长率(较前一日涨跌幅):0.05%
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0%   60日以上赎回费率上限:0%   状态:开放申赎
基金经理:韩海平   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司
国投增利基金(121009)持仓前10位
股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
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资料截止至最新报表
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.43% 0.41% 1.75% 10.13% 1.75% 11.59%
债券型排名 49 46 30 24 30 46
国投增利基金(121009)同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国投融华 1.2981 2.3501 0.6825%
国投景气 0.8226 2.7916 0.4764%
国投核心 1.0005 2.4405 1.4397%
国投创新 1.2681 2.4349 1.2132%
瑞福进取 0.6570 0.8820 3.4646%
基金融鑫 --- --- ---
国投货币A 0.2059 1.0590 16.3277%
国投货币B 0.2736 1.3060 11.5369%
国投成长 0.9498 2.0823 0.8494%
瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
国投灵活配置 1.2270 1.2670 0.9046%
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