国投瑞银稳定增利债券C(121009)基金净值_估值

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国投瑞银稳定增利债券C(121009

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单位净值 (2025-01-24): 1.03640.09%; 近1月：0.27%; 近1年：4.64%

累计净值: 2.0080; 近3月：1.75%; 近3年：8.04%

: 近6月：2.47%; 成立来：154.24%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.35亿元（2024-12-31）	基金经理：王侃
成立日：2008-01-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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01-24	1.0364	2.0080	0.09%
01-23	1.0355	2.0071	0.01%
01-22	1.0354	2.0070	-0.04%
01-21	1.0358	2.0074	0.04%
01-20	1.0354	2.0070	0.05%
01-17	1.0349	2.0065	0.04%
01-16	1.0345	2.0061	-0.09%
01-15	1.0354	2.0070	0.06%
01-14	1.0348	2.0064	0.22%
01-13	1.0625	2.0041	-0.11%
01-10	1.0637	2.0053	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.27%	1.75%	2.47%	0.15%	4.64%	6.91%	8.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.28%	2.02%	2.98%	0.20%	5.48%	7.55%	8.42%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 520	225 \| 518	259 \| 510	193 \| 496	210 \| 519	229 \| 460	270 \| 413	238 \| 360
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.57%	0.45%	1.28%	0.63%	-0.32%	0.63%	1.25%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	530 \| 819	245 \| 800	177 \| 499	327 \| 447	330 \| 403	104 \| 386	89 \| 365	75 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.99%	3.59%	0.46%	6.83%	4.91%	8.59%	3.06%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	470 \| 819	155 \| 403	147 \| 338	80 \| 251	60 \| 223	35 \| 199	142 \| 185	86 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.41%
2023-12-31 1.20%
2023-06-30 0.79%
2021-12-31 1.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：一级债基，可参与新股申购增厚收益；价值分析为基础，主动式投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.41%
2023-12-31	1.20%
2023-06-30	0.79%
2021-12-31	1.95%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-24~至今	王侃	3年又276天	14.93%
2021-04-09~2021-04-23	蔡玮菁王侃	14天	0.46%
2016-06-02~2021-04-08	蔡玮菁	4年又311天	20.50%
2015-03-03~2016-06-01	刘兴旺蔡玮菁	1年又91天	9.26%
2015-01-20~2015-03-02	刘兴旺	41天	0.76%

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2024-01-12	每份派现金0.0200元
2023-01-13	每份派现金0.0303元
2022-01-14	每份派现金0.0517元
2021-01-15	每份派现金0.0630元
2019-12-24	每份派现金0.0730元
2018-10-26	每份派现金0.0238元
2018-01-15	每份派现金0.0288元
2017-01-16	每份派现金0.0850元
2016-01-15	每份派现金0.0850元
2015-01-16	每份派现金0.1900元

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