国投瑞银融华债券(121001)基金净值_估值

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国投瑞银融华债券(前端：121001 后端：128001

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.35540.08%; 近1月：0.06%; 近1年：4.99%

累计净值: 3.2184; 近3月：0.99%; 近3年：13.06%

: 近6月：4.45%; 成立来：449.46%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：16.74亿元（2024-06-30）	基金经理：杨枫
成立日：2003-04-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.65% 0.065% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	2.77%	-2.21%	股吧
中国核电	1.70%	-1.72%	股吧
电投能源	1.70%	0.82%	股吧
招商银行	1.44%	-1.40%	股吧
贵州茅台	1.34%	-0.58%	股吧
江苏银行	1.13%	-1.41%	股吧
紫金矿业	1.00%	2.72%	股吧
美的集团	0.93%	5.79%	股吧
海尔智家	0.85%	8.30%	股吧
中国建筑	0.78%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：13.64%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 5.61% --
23国债08 4.31% --
21邮储 3.16% --
23华润 3.13% --
上银转债 3.12% --
前五持仓占比合计：19.33%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	5.61%	--
23国债08	4.31%	--
21邮储	3.16%	--
23华润	3.13%	--
上银转债	3.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3554	3.2184	0.08%
07-25	1.3543	3.2173	-0.16%
07-24	1.3565	3.2195	-0.01%
07-23	1.3566	3.2196	-0.27%
07-22	1.3603	3.2233	-0.18%
07-19	1.3628	3.2258	-0.01%
07-18	1.3629	3.2259	0.16%
07-17	1.3607	3.2237	-0.12%
07-16	1.3624	3.2254	0.09%
07-15	1.3612	3.2242	0.11%
07-12	1.3597	3.2227	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	0.06%	0.99%	4.45%	5.36%	4.99%	8.23%	13.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.61%	-0.83%	-0.82%	1.98%	0.67%	-1.52%	-2.60%	-1.67%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	707 \| 1394	253 \| 1393	138 \| 1388	142 \| 1374	46 \| 1363	55 \| 1320	28 \| 1171	19 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.45%	2.88%	-0.10%	1.05%	1.71%	2.17%	-0.52%	-2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 1402	120 \| 1403	362 \| 1401	64 \| 1403	54 \| 1388	342 \| 1367	604 \| 1336	882 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	-2.67%	1.08%	3.15%	5.07%	-13.64%	1.56%	4.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 1401	468 \| 1336	561 \| 1163	308 \| 650	244 \| 339	235 \| 297	115 \| 279	11 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 23.45%
2023-06-30 44.92%
2022-12-31 40.94%
2022-06-30 42.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：2013年债基冠军，股票投资的上限达到40%，受股票市场影响较大,因此业绩波动也较大。

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.45%
2023-06-30	44.92%
2022-12-31	40.94%
2022-06-30	42.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-28~至今	杨枫	2年又181天	7.35%
2021-08-21~2022-01-27	颜文浩汤海波杨枫	159天	4.26%
2019-09-28~2021-08-20	颜文浩汤海波	1年又327天	2.86%
2019-06-22~2019-09-27	颜文浩何明汤海波	97天	1.30%
2018-07-31~2019-06-21	颜文浩何明	325天	-5.92%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.2250元
2022-10-26	每份派现金0.0350元
2021-10-27	每份派现金0.0200元
2020-11-26	每份派现金0.0330元
2019-11-27	每份派现金0.0330元
2017-12-11	每份派现金0.0500元
2016-12-27	每份派现金0.0640元
2016-01-15	每份派现金0.0610元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2011-06-17	每份派现金0.2000元
2011-01-17	每份派现金0.0500元

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