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单位净值 (2024-07-19)

1.3628-0.01%
近1月:0.56%
近1年:6.27%

累计净值

3.2258
近3月:1.28%
近3年:12.34%

近6月:5.87%
成立来:452.46%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:16.74亿元(2024-06-30)基金经理:杨枫
成 立 日:2003-04-16管 理 人国投瑞银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.3628 3.2258 -0.01%
    07-18 1.3629 3.2259 0.16%
    07-17 1.3607 3.2237 -0.12%
    07-16 1.3624 3.2254 0.09%
    07-15 1.3612 3.2242 0.11%
    07-12 1.3597 3.2227 0.00%
    07-11 1.3597 3.2227 0.24%
    07-10 1.3564 3.2194 -0.20%
    07-09 1.3591 3.2221 0.24%
    07-08 1.3559 3.2189 -0.01%
    07-05 1.3561 3.2191 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.56%
    1.28%
    5.87%
    5.93%
    6.27%
    9.07%
    12.34%
    同类平均
    -0.15%
    -0.62%
    0.02%
    2.76%
    1.29%
    -0.81%
    -1.93%
    -1.27%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    205 | 1396
    78 | 1395
    186 | 1389
    113 | 1369
    49 | 1365
    36 | 1316
    26 | 1172
    29 | 807
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3123.45%
    2023-06-3044.92%
    2022-12-3140.94%
    2022-06-3042.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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