国投瑞银融华债券(121001)基金净值_估值

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国投瑞银融华债券(前端：121001 后端：128001

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.4961

0.0017-0.14%

近1月：-0.31%

近1年：1.37%

单位净值 (2020-02-21): 1.4978-0.03%; 近3月：1.54%; 近3年：-8.13%

累计净值: 3.0478; 近6月：2.27%; 成立来：386.47%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：2.50亿元（2019-12-31）	基金经理：颜文浩等
成立日：2003-04-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
深高速	2.63%	-1.07%	股吧
美的集团	2.51%	-1.06%	股吧
万科Ａ	2.46%	-2.01%	股吧
宁沪高速	2.37%	0.10%	股吧
中国平安	2.37%	-1.08%	股吧
招商银行	2.34%	-0.94%	股吧
伊利股份	2.14%	-1.22%	股吧
保利地产	1.42%	-1.98%	股吧
上汽集团	1.19%	3.70%	股吧
国电南瑞	1.19%	2.80%	股吧

前十持仓占比合计：20.62%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国电 8.14% --
19国开 7.99% --
19国开 7.89% --
国开1802 6.18% --
国开1704 6.04% --
前五持仓占比合计：36.24%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国电	8.14%	--
19国开	7.99%	--
19国开	7.89%	--
国开1802	6.18%	--
国开1704	6.04%	--

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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.4978	3.0478	-0.03%
02-20	1.4982	3.0482	0.38%
02-19	1.4925	3.0425	-0.05%
02-18	1.4932	3.0432	-0.19%
02-17	1.4960	3.0460	0.08%
02-14	1.4948	3.0448	0.15%
02-13	1.4925	3.0425	-0.09%
02-12	1.4938	3.0438	0.14%
02-11	1.4917	3.0417	0.22%
02-10	1.4884	3.0384	0.11%
02-07	1.4867	3.0367	-0.23%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★
招商证券 2020-01-31 ☆
济安金信 2019-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★
招商证券	2020-01-31	☆
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-0.31%	1.54%	2.27%	-0.70%	1.37%	-5.51%	-8.13%
同类平均	3.22%	3.53%	11.68%	18.16%	8.02%	33.77%	26.61%	35.70%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	3237 \| 3367	3202 \| 3348	3091 \| 3246	3051 \| 3139	3179 \| 3303	2881 \| 2914	2471 \| 2535	1944 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.68%	1.18%	-3.35%	4.65%	-2.56%	-4.14%	-7.14%	-0.45%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2741 \| 3407	2545 \| 3279	2257 \| 3201	2318 \| 3053	932 \| 2975	1663 \| 2970	2085 \| 2983	1364 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.07%	-13.64%	1.56%	4.01%	20.41%	20.33%	12.12%	1.71%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	2765 \| 3407	1077 \| 2975	1766 \| 2766	179 \| 1332	592 \| 745	341 \| 611	294 \| 529	324 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 986.28%
2018-12-31 86.59%
2018-06-30 44.12%
2017-12-31 45.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：2013年债基冠军，股票投资的上限达到40%，受股票市场影响较大,因此业绩波动也较大。

报告期	基金换手率
2019-06-30	986.28%
2018-12-31	86.59%
2018-06-30	44.12%
2017-12-31	45.33%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	颜文浩汤海波	147天	1.96%
2019-06-22~2019-09-27	颜文浩何明汤海波	97天	1.28%
2018-07-31~2019-06-21	颜文浩何明	325天	-5.85%
2017-04-29~2018-07-30	杨冬冬颜文浩	1年又92天	-7.05%
2015-03-14~2017-04-28	杨冬冬	2年又46天	16.30%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-27	每份派现金0.0330元
2017-12-11	每份派现金0.0500元
2016-12-27	每份派现金0.0640元
2016-01-15	每份派现金0.0610元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2011-06-17	每份派现金0.2000元
2011-01-17	每份派现金0.0500元
2009-05-22	每份派现金0.1000元
2008-04-22	每份派现金0.1000元
2007-01-18	每份派现金0.6720元
2006-08-08	每份派现金0.0300元

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