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国投瑞银融华债券(前端:121001  后端:128001
)

单位净值 (2025-07-11)

1.4087-0.04%
近1月:0.71%
近1年:4.35%

累计净值

3.2817
近3月:2.50%
近3年:12.77%

近6月:2.01%
成立来:475.20%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:12.43亿元(2025-03-31)基金经理:杨枫
成 立 日:2003-04-16管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.4087 3.2817 -0.04%
    07-10 1.4093 3.2823 0.02%
    07-09 1.4090 3.2820 -0.06%
    07-08 1.4098 3.2828 0.04%
    07-07 1.4093 3.2823 -0.08%
    07-04 1.4104 3.2834 0.09%
    07-03 1.4091 3.2821 0.13%
    07-02 1.4073 3.2803 0.09%
    07-01 1.4061 3.2791 0.19%
    06-30 1.4034 3.2764 0.01%
    06-27 1.4033 3.2763 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.71%
    2.50%
    2.01%
    1.31%
    4.35%
    10.85%
    12.77%
    同类平均
    0.17%
    0.85%
    2.34%
    3.25%
    2.39%
    6.25%
    5.52%
    4.55%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1210 | 1364
    650 | 1364
    444 | 1360
    883 | 1343
    897 | 1340
    877 | 1309
    164 | 1231
    120 | 1103
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    2023-06-3042.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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