国投瑞银融华债券(121001)基金净值_估值

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国投瑞银融华债券(前端：121001 后端：128001

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单位净值 (2024-12-20): 1.3921-0.06%; 近1月：0.77%; 近1年：9.29%

累计净值: 3.2551; 近3月：4.11%; 近3年：11.36%

: 近6月：2.73%; 成立来：464.34%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：13.49亿元（2024-09-30）	基金经理：杨枫
成立日：2003-04-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.65% 0.065% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	2.48%	-0.21%	股吧
电投能源	1.79%	-0.90%	股吧
XD贵州茅	1.79%	-0.34%	股吧
招商银行	1.79%	-0.29%	股吧
中国核电	1.74%	-1.81%	股吧
江苏银行	1.39%	0.65%	股吧
美的集团	1.21%	-0.59%	股吧
紫金矿业	1.21%	-1.96%	股吧
海尔智家	0.99%	-1.19%	股吧
宁德时代	0.89%	-2.62%	股吧

前十持仓占比合计：15.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债08 5.40% --
24国债09 5.01% --
上银转债 3.87% --
21邮储 3.80% --
23华润 3.78% --
前五持仓占比合计：21.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债08	5.40%	--
24国债09	5.01%	--
上银转债	3.87%	--
21邮储	3.80%	--
23华润	3.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3921	3.2551	-0.06%
12-19	1.3930	3.2560	-0.12%
12-18	1.3947	3.2577	0.09%
12-17	1.3934	3.2564	0.05%
12-16	1.3927	3.2557	0.09%
12-13	1.3914	3.2544	-0.29%
12-12	1.3955	3.2585	0.24%
12-11	1.3921	3.2551	0.05%
12-10	1.3914	3.2544	0.26%
12-09	1.3878	3.2508	0.06%
12-06	1.3870	3.2500	0.29%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.77%	4.11%	2.73%	8.21%	9.29%	14.39%	11.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 1374	790 \| 1372	772 \| 1354	752 \| 1348	225 \| 1320	221 \| 1315	42 \| 1173	60 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.15%	2.45%	2.88%	-0.10%	1.05%	1.71%	2.17%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	679 \| 1374	124 \| 1402	120 \| 1403	362 \| 1401	64 \| 1403	54 \| 1388	342 \| 1367	604 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	-2.67%	1.08%	3.15%	5.07%	-13.64%	1.56%	4.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 1401	468 \| 1336	561 \| 1163	308 \| 650	244 \| 339	235 \| 297	115 \| 279	11 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 15.71%
2023-12-31 23.45%
2023-06-30 44.92%
2022-12-31 40.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：2013年债基冠军，股票投资的上限达到40%，受股票市场影响较大,因此业绩波动也较大。

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.71%
2023-12-31	23.45%
2023-06-30	44.92%
2022-12-31	40.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-28~至今	杨枫	2年又328天	10.25%
2021-08-21~2022-01-27	颜文浩汤海波杨枫	159天	4.26%
2019-09-28~2021-08-20	颜文浩汤海波	1年又327天	2.86%
2019-06-22~2019-09-27	颜文浩何明汤海波	97天	1.30%
2018-07-31~2019-06-21	颜文浩何明	325天	-5.92%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.2250元
2022-10-26	每份派现金0.0350元
2021-10-27	每份派现金0.0200元
2020-11-26	每份派现金0.0330元
2019-11-27	每份派现金0.0330元
2017-12-11	每份派现金0.0500元
2016-12-27	每份派现金0.0640元
2016-01-15	每份派现金0.0610元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2011-06-17	每份派现金0.2000元
2011-01-17	每份派现金0.0500元

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