国投瑞银融华债券(121001)基金净值_估值

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国投瑞银融华债券(前端：121001 后端：128001

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.5162

0.00020.00%

近1月：0.55%

近1年：3.41%

单位净值 (2019-10-17): 1.51640.01%; 近3月：1.86%; 近3年：-9.91%

累计净值: 3.0334; 近6月：-1.49%; 成立来：381.75%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：2.78亿元（2019-06-30）	基金经理：颜文浩等
成立日：2003-04-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	2.21%	1.26%	股吧
美的集团	2.01%	-0.82%	股吧
深高速	1.93%	0.38%	股吧
国电南瑞	1.57%	0.18%	股吧
上汽集团	1.15%	-1.53%	股吧
云南白药	1.06%	-0.62%	股吧
福耀玻璃	1.03%	-0.69%	股吧
伊利股份	1.02%	-0.35%	股吧
招商银行	1.01%	0.52%	股吧
宁沪高速	1.01%	0.67%	股吧

前十持仓占比合计：14.00%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国电 7.32% --
国开1704 7.27% --
16国开 7.18% --
19国开 7.17% --
18中铝 3.70% --
前五持仓占比合计：32.64%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国电	7.32%	--
国开1704	7.27%	--
16国开	7.18%	--
19国开	7.17%	--
18中铝	3.70%	--

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7天3.01%14天2.60%
30天3.50%60天4.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.5164	3.0334	0.01%
10-16	1.5163	3.0333	0.01%
10-15	1.5162	3.0332	-0.13%
10-14	1.5181	3.0351	0.36%
10-11	1.5127	3.0297	0.27%
10-10	1.5086	3.0256	0.09%
10-09	1.5072	3.0242	0.17%
10-08	1.5047	3.0217	0.19%
09-30	1.5019	3.0189	-0.03%
09-27	1.5024	3.0194	-0.13%
09-26	1.5044	3.0214	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★
招商证券 2019-07-19 ☆
济安金信 2019-06-30 ★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★
招商证券	2019-07-19	☆
济安金信	2019-06-30	★

年度涨幅

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截止至2019-10-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.55%	1.86%	-1.49%	3.32%	3.41%	-14.57%	-9.91%
同类平均	1.40%	-0.06%	6.97%	6.03%	26.64%	26.41%	10.19%	17.94%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	1367 \| 3075	1765 \| 3075	2570 \| 3032	2470 \| 2916	2643 \| 2801	2616 \| 2732	2104 \| 2246	1573 \| 1707
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.18%	-3.35%	4.65%	-2.56%	-4.14%	-7.14%	-0.45%	-3.50%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	2546 \| 3281	2257 \| 3201	2318 \| 3053	932 \| 2975	1663 \| 2970	2085 \| 2983	1364 \| 2933	2378 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-13.64%	1.56%	4.01%	20.41%	20.33%	12.12%	1.71%	-8.60%
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%	-23.09%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	1077 \| 2975	1766 \| 2766	179 \| 1332	592 \| 745	341 \| 611	294 \| 529	324 \| 459	5 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 986.28%
2018-12-31 86.59%
2018-06-30 44.12%
2017-12-31 45.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：2013年债基冠军，股票投资的上限达到40%，受股票市场影响较大,因此业绩波动也较大。

报告期	基金换手率
2019-06-30	986.28%
2018-12-31	86.59%
2018-06-30	44.12%
2017-12-31	45.33%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	颜文浩汤海波	19天	0.96%
2019-06-22~2019-09-27	颜文浩何明汤海波	97天	1.28%
2018-07-31~2019-06-21	颜文浩何明	325天	-5.85%
2017-04-29~2018-07-30	杨冬冬颜文浩	1年又92天	-7.05%
2015-03-14~2017-04-28	杨冬冬	2年又46天	16.30%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-11	每份派现金0.0500元
2016-12-27	每份派现金0.0640元
2016-01-15	每份派现金0.0610元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2011-06-17	每份派现金0.2000元
2011-01-17	每份派现金0.0500元
2009-05-22	每份派现金0.1000元
2008-04-22	每份派现金0.1000元
2007-01-18	每份派现金0.6720元
2006-08-08	每份派现金0.0300元
2006-04-03	每份派现金0.0500元

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