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单位净值 (2025-09-09)

1.0842-0.05%
近1月:-0.34%
近1年:2.17%

累计净值

1.1662
近3月:-0.07%
近3年:9.08%

近6月:1.32%
成立来:17.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.25亿元(2025-06-30)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2019-05-06管 理 人华富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0842 1.1662 -0.05%
    09-08 1.0847 1.1667 -0.07%
    09-05 1.0855 1.1675 -0.04%
    09-04 1.0859 1.1679 0.05%
    09-03 1.0854 1.1674 0.06%
    09-02 1.0848 1.1668 0.01%
    09-01 1.0847 1.1667 0.03%
    08-29 1.0844 1.1664 0.00%
    08-28 1.0844 1.1664 -0.06%
    08-27 1.0850 1.1670 0.01%
    08-26 1.0849 1.1669 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.34%
    -0.07%
    1.32%
    0.83%
    2.17%
    6.74%
    9.08%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1453 | 3158
    1856 | 3157
    1632 | 3109
    702 | 2995
    909 | 2956
    1242 | 2800
    873 | 2250
    754 | 1913
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    良好

    良好

    良好

    良好

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