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单位净值 (2025-12-05)

1.08790.00%
近1月:-0.32%
近1年:1.87%

累计净值

1.1699
近3月:0.22%
近3年:10.04%

近6月:0.37%
成立来:17.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.14亿元(2025-09-30)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2019-05-06管 理 人华富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.0879 1.1699 0.00%
    12-04 1.0879 1.1699 -0.12%
    12-03 1.0892 1.1712 -0.04%
    12-02 1.0896 1.1716 -0.04%
    12-01 1.0900 1.1720 0.02%
    11-28 1.0898 1.1718 0.03%
    11-27 1.0895 1.1715 -0.06%
    11-26 1.0901 1.1721 -0.11%
    11-25 1.0913 1.1733 -0.05%
    11-24 1.0919 1.1739 0.00%
    11-21 1.0919 1.1739 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.32%
    0.22%
    0.37%
    1.17%
    1.87%
    6.26%
    10.04%
    同类平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同类排名
    2761 | 3518
    2797 | 3511
    1512 | 3478
    1587 | 3393
    1045 | 3241
    1013 | 3190
    1225 | 2659
    903 | 2282
    四分位排名

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