华富恒欣纯债债券C(006637)基金净值_估值

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华富恒欣纯债债券C(006637

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.07390.03%; 近1月：0.87%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.1559; 近3月：1.64%; 近3年：9.24%

: 近6月：1.56%; 成立来：15.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：姚姣姣
成立日：2019-05-06	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.38% --
24国开 4.91% --
24东北C1 2.31% --
24附息 2.27% --
23万联G2 2.05% --
前五持仓占比合计：16.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	5.38%	--
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24附息	2.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0739	1.1559	0.03%
12-27	1.0736	1.1556	0.11%
12-26	1.0724	1.1544	0.05%
12-25	1.0719	1.1539	-0.06%
12-24	1.0725	1.1545	-0.07%
12-23	1.0733	1.1553	0.03%
12-20	1.0730	1.1550	0.10%
12-19	1.0719	1.1539	-0.03%
12-18	1.0722	1.1542	-0.06%
12-17	1.0829	1.1549	-0.03%
12-16	1.0832	1.1552	0.13%

更多净值信息>

华富恒欣纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-18 每份派现金0.0100元
2024-06-21 每份派现金0.0200元
2023-08-31 每份派现金0.0300元
2022-12-26 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2022-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.87%	1.64%	1.56%	4.31%	4.33%	9.79%	9.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 2934	1693 \| 2916	1688 \| 2855	2036 \| 2733	1456 \| 2445	1451 \| 2445	492 \| 2069	1403 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.08%	1.43%	1.27%	1.17%	0.84%	1.15%	1.98%	-1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2762 \| 3195	797 \| 3365	1251 \| 3231	546 \| 3113	430 \| 2944	1524 \| 2851	221 \| 2778	2459 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.23%	-0.53%	3.20%	2.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 3113	2289 \| 2732	1663 \| 2414	1335 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	姚姣姣	3年又134天	9.67%
2019-09-23~2021-08-19	姚姣姣陶祺	1年又331天	5.67%
2019-05-06~2019-09-22	姚姣姣	139天	0.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派现金0.0100元
2024-06-21	每份派现金0.0200元
2023-08-31	每份派现金0.0300元
2022-12-26	每份派现金0.0220元

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