海富通上清所短融债券A(006481)基金净值_估值

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海富通上清所短融债券A(006481

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07690.02%; 近1月：0.31%; 近1年：2.63%

累计净值: 1.1387; 近3月：0.61%; 近3年：5.98%

: 近6月：1.01%; 成立来：14.48%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：2.48亿元（2024-09-30）	基金经理：方昆明
成立日：2019-01-18	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数 \| 年化跟踪误差：0.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.10% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24南昌 8.15% --
24绍兴 8.14% --
24甬交 8.09% --
24扬子 8.07% --
前五持仓占比合计：40.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24太湖	8.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0769	1.1387	0.02%
12-19	1.0767	1.1385	0.00%
12-18	1.0767	1.1385	0.00%
12-17	1.0767	1.1385	-0.01%
12-16	1.0768	1.1386	0.03%
12-13	1.0765	1.1383	0.02%
12-12	1.0763	1.1381	0.01%
12-11	1.0762	1.1380	0.00%
12-10	1.0762	1.1380	0.03%
12-09	1.0759	1.1377	0.02%
12-06	1.0757	1.1375	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.31%	0.61%	1.01%	2.42%	2.63%	4.51%	5.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数	0.06%	0.27%	0.71%	1.52%	2.89%	3.35%	6.20%	10.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 553	470 \| 542	442 \| 520	413 \| 487	322 \| 400	314 \| 389	292 \| 311	246 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	0.73%	0.71%	0.66%	0.39%	0.45%	0.44%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 526	343 \| 495	316 \| 447	259 \| 408	247 \| 365	336 \| 358	240 \| 348	110 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.96%	0.61%	3.41%	2.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	308 \| 408	261 \| 341	181 \| 309	87 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	方昆明	1年又1天	2.63%
2022-07-21~2023-12-20	陈轶平方昆明	1年又152天	2.13%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡方昆明	2天	0.04%
2019-07-03~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	3年又15天	7.76%
2019-01-18~2019-07-02	陈轶平	165天	1.31%

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2021-03-08	每份派现金0.0200元
2020-04-28	每份派现金0.0060元
2020-02-18	每份派现金0.0090元
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