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单位净值 (2024-12-20)

1.02510.13%
近1月:1.07%
近1年:4.35%

累计净值

1.0644
近3月:1.29%
近3年:--

近6月:2.05%
成立来:4.60%
类型:债券型-中短债规模:0.01亿元(2024-09-30)基金经理:李君
成 立 日:2023-08-21管 理 人安信基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0251 1.0644 0.13%
    12-19 1.0238 1.0631 0.05%
    12-18 1.0233 1.0626 0.02%
    12-17 1.0231 1.0624 -0.03%
    12-16 1.0234 1.0627 0.07%
    12-13 1.0227 1.0620 0.16%
    12-12 1.0211 1.0604 0.08%
    12-11 1.0203 1.0596 0.03%
    12-10 1.0200 1.0593 0.14%
    12-09 1.0186 1.0579 0.04%
    12-06 1.0182 1.0575 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    1.07%
    1.29%
    2.05%
    3.93%
    4.35%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.59%
    0.78%
    1.36%
    3.17%
    3.43%
    7.05%
    9.49%
    沪深300
    -0.14%
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    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
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    84 | 819
    -- | 703
    -- | 462
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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