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单位净值 (2025-12-09)

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近1月:0.10%
近1年:1.61%

累计净值

1.0742
近3月:0.35%
近3年:--

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成立来:5.62%
类型:债券型-中短债规模:0.54亿元(2025-09-30)基金经理:黄琬舒
成 立 日:2023-08-21管 理 人安信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-09 1.0146 1.0742 0.03%
    12-08 1.0143 1.0739 0.01%
    12-05 1.0142 1.0738 0.03%
    12-04 1.0139 1.0735 -0.05%
    12-03 1.0144 1.0740 -0.01%
    12-02 1.0145 1.0741 -0.01%
    12-01 1.0146 1.0742 0.02%
    11-28 1.0144 1.0740 0.02%
    11-27 1.0142 1.0738 -0.01%
    11-26 1.0143 1.0739 -0.01%
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    0.86%
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    5.59%
    --
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    0.03%
    0.35%
    0.68%
    1.39%
    1.79%
    5.19%
    8.60%
    沪深300
    0.96%
    -1.72%
    3.65%
    18.35%
    16.86%
    15.92%
    35.26%
    15.01%
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    125 | 691
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    343 | 663
    126 | 603
    -- | 506
    四分位排名

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