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单位净值 (2024-07-19)

1.01480.03%
近1月:0.25%
近1年:--

累计净值

1.0461
近3月:0.79%
近3年:--

近6月:1.98%
成立来:2.74%
类型:债券型-中短债规模:0.01亿元(2024-06-30)基金经理:李君
成 立 日:2023-08-21管 理 人安信基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0148 1.0461 0.03%
    07-18 1.0145 1.0458 -0.03%
    07-17 1.0148 1.0461 0.01%
    07-16 1.0147 1.0460 -0.01%
    07-15 1.0148 1.0461 0.03%
    07-12 1.0145 1.0458 0.04%
    07-11 1.0141 1.0454 0.04%
    07-10 1.0137 1.0450 0.01%
    07-09 1.0136 1.0449 0.06%
    07-08 1.0130 1.0443 -0.08%
    07-05 1.0228 1.0451 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.25%
    0.79%
    1.98%
    2.07%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    652 | 867
    136 | 862
    107 | 852
    166 | 835
    234 | 831
    -- | 766
    -- | 608
    -- | 376
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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