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单位净值 (2025-01-27)

1.01560.09%
近1月:-0.16%
近1年:3.69%

累计净值

1.0639
近3月:1.25%
近3年:--

近6月:1.61%
成立来:4.55%
类型:债券型-中短债规模:0.48亿元(2024-12-31)基金经理:李君
成 立 日:2023-08-21管 理 人安信基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0156 1.0639 0.09%
    01-24 1.0147 1.0630 -0.03%
    01-23 1.0150 1.0633 -0.06%
    01-22 1.0156 1.0639 0.02%
    01-21 1.0154 1.0637 0.02%
    01-20 1.0152 1.0635 0.01%
    01-17 1.0151 1.0634 -0.01%
    01-16 1.0152 1.0635 -0.04%
    01-15 1.0156 1.0639 0.01%
    01-14 1.0155 1.0638 0.05%
    01-13 1.0150 1.0633 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.16%
    1.25%
    1.61%
    -0.16%
    3.69%
    --
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    同类平均
    0.06%
    0.07%
    0.98%
    1.18%
    0.02%
    3.00%
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    9.10%
    沪深300
    -0.33%
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    14.50%
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    103 | 831
    -- | 718
    -- | 488
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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