财通安益中短债债券A(017529)基金净值_估值

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财通安益中短债债券A(017529

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.05760.02%; 近1月：0.56%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.0576; 近3月：1.11%; 近3年：--

: 近6月：1.23%; 成立来：5.76%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：12.41亿元（2024-09-30）	基金经理：闫梦璇
成立日：2023-04-19	管理人：财通基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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20民生 4.58% --
20农发 4.28% --
22华夏 3.78% --
20进出 3.24% --
前五持仓占比合计：23.35%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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20民生	4.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0576	1.0576	0.02%
12-27	1.0574	1.0574	0.07%
12-26	1.0567	1.0567	0.02%
12-25	1.0565	1.0565	-0.03%
12-24	1.0568	1.0568	-0.03%
12-23	1.0571	1.0571	0.04%
12-20	1.0567	1.0567	0.06%
12-19	1.0561	1.0561	-0.01%
12-18	1.0562	1.0562	-0.02%
12-17	1.0564	1.0564	-0.02%
12-16	1.0566	1.0566	0.06%

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财通安益中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.56%	1.11%	1.23%	3.05%	3.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 901	243 \| 900	242 \| 871	362 \| 849	346 \| 815	342 \| 815	-- \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	0.96%	0.83%	0.86%	0.98%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 878	215 \| 862	533 \| 846	287 \| 832	45 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-19~至今闫梦璇 1年又257天 5.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	闫梦璇	1年又257天	5.76%

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