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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0314 1.1563 0.03% 07-25 1.0311 1.1560 0.05% 07-24 1.0306 1.1555 -0.02% 07-23 1.0308 1.1557 0.11% 07-22 1.0297 1.1546 0.19% 07-19 1.0277 1.1526 0.04% 07-18 1.0273 1.1522 -0.01% 07-17 1.0274 1.1523 0.00% 07-16 1.0274 1.1523 0.03% 07-15 1.0271 1.1520 0.03% 07-12 1.0268 1.1517 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.36%0.36%1.08%2.61%2.83%3.99%6.10%9.62%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名382 | 33761943 | 33481652 | 32481169 | 30731354 | 30531373 | 27881617 | 24191446 | 2112四分位排名
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