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单位净值 (2025-10-24)

1.02410.00%
近1月:0.23%
近1年:2.59%

累计净值

1.1848
近3月:-0.05%
近3年:8.19%

近6月:0.30%
成立来:19.68%
类型:债券型-长债规模:40.01亿元(2025-09-30)基金经理:汪坤
成 立 日:2019-08-14管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0241 1.1848 0.00%
    10-23 1.0241 1.1848 0.00%
    10-22 1.0241 1.1848 0.03%
    10-21 1.0238 1.1845 0.02%
    10-20 1.0236 1.1843 -0.03%
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    10-16 1.0236 1.1843 0.02%
    10-15 1.0234 1.1841 -0.01%
    10-14 1.0235 1.1842 0.01%
    10-13 1.0234 1.1841 0.03%
    10-10 1.0231 1.1838 0.01%
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    0.24%
    2.59%
    6.68%
    8.19%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
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