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单位净值 (2025-10-22)

1.02410.03%
近1月:0.07%
近1年:2.51%

累计净值

1.1848
近3月:-0.25%
近3年:8.19%

近6月:0.23%
成立来:19.68%
类型:债券型-长债规模:40.99亿元(2025-06-30)基金经理:汪坤
成 立 日:2019-08-14管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.0241 1.1848 0.03%
    10-21 1.0238 1.1845 0.02%
    10-20 1.0236 1.1843 -0.03%
    10-17 1.0239 1.1846 0.03%
    10-16 1.0236 1.1843 0.02%
    10-15 1.0234 1.1841 -0.01%
    10-14 1.0235 1.1842 0.01%
    10-13 1.0234 1.1841 0.03%
    10-10 1.0231 1.1838 0.01%
    10-09 1.0230 1.1837 0.06%
    09-30 1.0224 1.1831 0.05%
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    0.07%
    0.07%
    -0.25%
    0.23%
    0.24%
    2.51%
    6.70%
    8.19%
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同类排名
    2163 | 3190
    2606 | 3199
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    2036 | 2968
    999 | 2857
    919 | 2306
    1142 | 1963
    四分位排名

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    一般

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