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单位净值 (2025-09-30)

1.02240.05%
近1月:-0.11%
近1年:2.58%

累计净值

1.1831
近3月:-0.41%
近3年:8.33%

近6月:0.48%
成立来:19.48%
类型:债券型-长债规模:40.99亿元(2025-06-30)基金经理:汪坤
成 立 日:2019-08-14管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0224 1.1831 0.05%
    09-29 1.0219 1.1826 0.01%
    09-26 1.0218 1.1825 0.02%
    09-25 1.0216 1.1823 -0.01%
    09-24 1.0217 1.1824 -0.09%
    09-23 1.0435 1.1833 -0.08%
    09-22 1.0443 1.1841 0.03%
    09-19 1.0440 1.1838 -0.05%
    09-18 1.0445 1.1843 -0.03%
    09-17 1.0448 1.1846 0.06%
    09-16 1.0442 1.1840 0.04%
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    -0.41%
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    0.08%
    2.58%
    6.45%
    8.33%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1157 | 3190
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    2143 | 3250
    972 | 3122
    963 | 2560
    1236 | 2192
    四分位排名

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