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单位净值 (2025-10-15)

1.06680.00%
近1月:0.02%
近1年:2.52%

累计净值

1.2396
近3月:-0.34%
近3年:10.53%

近6月:0.46%
成立来:25.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.08亿元(2025-06-30)基金经理:刘涛
成 立 日:2019-09-20管 理 人鹏华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化1.60%10-15

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.0668 1.2396 0.00%
    10-14 1.0668 1.2396 0.01%
    10-13 1.0667 1.2395 0.06%
    10-10 1.0661 1.2389 0.01%
    10-09 1.0660 1.2388 0.06%
    09-30 1.0654 1.2382 0.03%
    09-29 1.0651 1.2379 0.01%
    09-26 1.0650 1.2378 0.01%
    09-25 1.0649 1.2377 -0.02%
    09-24 1.0651 1.2379 -0.10%
    09-23 1.0662 1.2390 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.02%
    -0.34%
    0.46%
    0.92%
    2.52%
    9.06%
    10.53%
    同类平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    沪深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同类排名
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    1146 | 3060
    831 | 2972
    771 | 2852
    119 | 2303
    287 | 1962
    四分位排名

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    优秀

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