鹏华丰鑫债券A(007584)基金净值_估值_行情走势

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鹏华丰鑫债券A(007584

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单位净值 (2025-01-10): 1.07630.00%; 近1月：0.65%; 近1年：6.91%

累计净值: 1.2311; 近3月：2.08%; 近3年：12.49%

: 近6月：4.75%; 成立来：24.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.32亿元（2024-09-30）	基金经理：刘涛
成立日：2019-09-20	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22建行 7.26% --
22农行 7.08% --
24国债09 5.13% --
22中行 4.85% --
23富和 2.44% --
前五持仓占比合计：26.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22建行	7.26%	--
22农行	7.08%	--
24国债09	5.13%	--
22中行	4.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0763	1.2311	0.00%
01-09	1.0763	1.2311	-0.10%
01-08	1.0774	1.2322	0.01%
01-07	1.0773	1.2321	-0.06%
01-06	1.0779	1.2327	0.04%
01-03	1.0775	1.2323	0.07%
01-02	1.0767	1.2315	0.16%
12-31	1.0750	1.2298	0.12%
12-30	1.0737	1.2285	0.00%
12-27	1.0737	1.2285	0.12%
12-26	1.0724	1.2272	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.65%	2.08%	4.75%	0.12%	6.91%	11.37%	12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.62%	2.07%	2.53%	0.06%	5.18%	9.74%	12.48%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1468 \| 3320	1243 \| 3268	1447 \| 3186	84 \| 3066	786 \| 3317	200 \| 2766	200 \| 2362	511 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.10%	2.30%	1.24%	1.13%	1.10%	0.60%	1.13%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1149 \| 3316	15 \| 3195	1361 \| 3363	1711 \| 3229	709 \| 3111	977 \| 2942	1589 \| 2849	812 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.94%	4.12%	1.00%	4.87%	4.29%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 3316	841 \| 3111	2136 \| 2730	503 \| 2412	126 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-22~至今刘涛 2年又357天 12.16%
2019-09-20~2022-01-21 李振宇 2年又124天 11.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	刘涛	2年又357天	12.16%
2019-09-20~2022-01-21	李振宇	2年又124天	11.21%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-22	每份派现金0.0056元
2024-08-07	每份派现金0.0378元
2024-05-22	每份派现金0.0050元
2024-03-04	每份派现金0.0045元
2023-12-05	每份派现金0.0037元
2023-09-07	每份派现金0.0034元
2023-05-30	每份派现金0.0026元
2023-03-14	每份派现金0.0019元
2022-12-13	每份派现金0.0032元
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