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单位净值 (2026-02-06)

1.06860.00%
近1月:0.40%
近1年:1.45%

累计净值

1.2470
近3月:0.32%
近3年:12.64%

近6月:0.51%
成立来:26.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.18亿元(2025-12-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2019-09-20管 理 人鹏华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.0686 1.2470 0.00%
    02-05 1.0686 1.2470 0.01%
    02-04 1.0685 1.2469 0.00%
    02-03 1.0685 1.2469 0.01%
    02-02 1.0684 1.2468 0.02%
    01-30 1.0682 1.2466 0.00%
    01-29 1.0682 1.2466 0.01%
    01-28 1.0681 1.2465 0.01%
    01-27 1.0680 1.2464 -0.01%
    01-26 1.0681 1.2465 0.08%
    01-23 1.0672 1.2456 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.40%
    0.32%
    0.51%
    0.44%
    1.45%
    8.07%
    12.64%
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    2570 | 3522
    1136 | 3518
    2138 | 3498
    1888 | 3436
    615 | 3518
    1170 | 3254
    163 | 2751
    239 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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