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单位净值 (2026-01-06)

1.0643-0.01%
近1月:0.19%
近1年:0.94%

累计净值

1.2427
近3月:0.42%
近3年:12.50%

近6月:-0.15%
成立来:26.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.08亿元(2025-09-30)基金经理:刘涛
成 立 日:2019-09-20管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-06 1.0643 1.2427 -0.01%
    01-05 1.0644 1.2428 0.05%
    12-31 1.0639 1.2423 0.01%
    12-30 1.0638 1.2422 0.01%
    12-29 1.0637 1.2421 -0.02%
    12-26 1.0639 1.2423 0.01%
    12-25 1.0638 1.2422 0.00%
    12-24 1.0638 1.2422 0.00%
    12-23 1.0638 1.2422 0.01%
    12-22 1.0637 1.2421 0.02%
    12-19 1.0635 1.2419 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.42%
    -0.15%
    0.04%
    0.94%
    8.18%
    12.50%
    同类平均
    0.02%
    0.19%
    0.56%
    0.03%
    0.01%
    0.79%
    6.22%
    10.64%
    沪深300
    3.00%
    4.50%
    3.23%
    20.30%
    3.47%
    27.11%
    43.90%
    20.34%
    同类排名
    132 | 2259
    745 | 2258
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    86 | 2261
    856 | 2094
    88 | 1743
    120 | 1479
    四分位排名

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