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国投瑞银顺源6个月定开债(005641
)

单位净值 (2025-04-03)

1.08210.26%
近1月:0.27%
近1年:3.44%

累计净值

1.2942
近3月:-0.61%
近3年:9.96%

近6月:1.80%
成立来:32.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.30亿元(2024-12-31)基金经理:宋璐
成 立 日:2018-02-07管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-07~08-13/08-07~08-13
预估开放申购时间:
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.071.081.091.101.11FebMarApr
    • 选择时间
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.281.291.291.291.301.301.30FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0821 1.2942 0.26%
    04-02 1.0793 1.2914 0.08%
    04-01 1.0784 1.2905 0.01%
    03-31 1.0783 1.2904 0.06%
    03-28 1.0777 1.2898 0.00%
    03-27 1.0777 1.2898 0.07%
    03-26 1.0769 1.2890 0.05%
    03-25 1.0764 1.2885 0.02%
    03-24 1.0762 1.2883 0.00%
    03-21 1.0962 1.2883 0.05%
    03-20 1.0957 1.2878 0.06%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 -1.04%
华夏大盘精选混 14.9050 -1.14%
富国全球科技互 2.6802 0.55%
南方中证500 1.6335 -0.86%
鹏华中证500 1.6878 -0.85%
富国中证军工指 1.0040 -0.40%
融通内需驱动混 2.5490 -0.97%
银华领先策略混 1.1125 -1.24%
泰信优质生活混 0.6107 -1.96%
申万菱信消费增 1.2630 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.27%
    -0.61%
    1.80%
    -0.35%
    3.44%
    7.28%
    9.96%
    同类平均
    0.35%
    0.36%
    -0.13%
    2.02%
    0.07%
    3.74%
    8.57%
    11.81%
    沪深300
    -1.80%
    -0.69%
    2.29%
    -3.89%
    -1.87%
    8.23%
    -5.60%
    -9.70%
    同类排名
    868 | 3038
    2220 | 3331
    2967 | 3300
    1797 | 3166
    2971 | 3296
    1339 | 2894
    1380 | 2409
    1244 | 2039
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300国投瑞银顺源6个月定开债
    对比
    PK当前基金
  • 亿0369121512-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份3 亿份6 亿份9 亿份12 亿份15 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    宋璐
    陈伟旸
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    8年又254天
    现任基金资产规模:
    202.06亿(15只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-03
    截止至:2025-04-03
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