国投瑞银顺源6个月定开债(005641)基金净值_估值

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国投瑞银顺源6个月定开债(005641

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单位净值 (2024-12-20): 1.10410.16%; 近1月：1.48%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.2962; 近3月：1.51%; 近3年：11.20%

: 近6月：2.64%; 成立来：32.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.00亿元（2024-09-30）	基金经理：宋璐
成立日：2018-02-07	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-07～02-13/2025-02-07～02-13

预估开放申购时间：
2025年02月06日15:00~02月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月06日15:00~02月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.35% --
20兴业 7.25% --
24民生 7.05% --
23国开 5.16% --
21浦发 5.13% --
前五持仓占比合计：31.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	7.35%	--
20兴业	7.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1041	1.2962	0.16%
12-19	1.1023	1.2944	0.01%
12-18	1.1022	1.2943	-0.06%
12-17	1.1029	1.2950	-0.04%
12-16	1.1033	1.2954	0.16%
12-13	1.1015	1.2936	0.16%
12-12	1.0997	1.2918	0.09%
12-11	1.0987	1.2908	0.02%
12-10	1.0985	1.2906	0.22%
12-09	1.0961	1.2882	0.08%
12-06	1.0952	1.2873	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.48%	1.51%	2.64%	4.90%	5.34%	8.48%	11.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	827 \| 3281	1030 \| 3245	940 \| 3176	853 \| 3055	964 \| 2768	935 \| 2743	1318 \| 2340	1010 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.20%	1.16%	0.87%	0.36%	1.22%	0.56%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	963 \| 3195	1500 \| 3365	1612 \| 3231	1532 \| 3113	2163 \| 2944	1241 \| 2851	1927 \| 2778	1080 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	2.57%	4.31%	3.34%	4.22%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1801 \| 3113	797 \| 2732	835 \| 2414	407 \| 2201	603 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-06~至今	宋璐	15天	0.81%
2024-06-11~2024-12-05	宋璐敬夏玺	177天	1.98%
2019-11-16~2024-06-10	宋璐	4年又208天	17.55%
2019-11-02~2019-11-15	狄晓娇宋璐	13天	0.28%
2018-02-07~2019-11-01	狄晓娇	1年又267天	9.41%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-15	每份派现金0.0200元
2023-07-31	每份派现金0.0250元
2022-10-26	每份派现金0.0300元
2020-12-09	每份派现金0.0130元
2020-08-04	每份派现金0.0240元
2020-02-06	每份派现金0.0051元
2019-08-01	每份派现金0.0270元
2019-01-29	每份派现金0.0250元
2018-08-06	每份派现金0.0230元

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