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国投瑞银顺源6个月定开债(005641
)

净值估算(20-04-08 15:00)

1.0623
+0.0006+0.06%
近1月:1.51%
近1年:6.82%

单位净值 (2020-04-07)

1.06170.65%
近3月:3.43%
近3年:--

累计净值

1.1418
近6月:4.68%
成立来:14.73%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:21.47亿元(2019-12-31)基金经理:宋璐
成 立 日:2018-02-07管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-07~08-19/08-07~08-19
预估开放申购时间:
2020年08月06日15:00~08月19日15:00
预估开放赎回时间:
2020年08月06日15:00~08月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-07 1.0617 1.1418 0.65%
    04-03 1.0548 1.1349 0.02%
    04-02 1.0546 1.1347 0.05%
    04-01 1.0541 1.1342 0.15%
    03-31 1.0525 1.1326 0.13%
    03-30 1.0511 1.1312 0.03%
    03-27 1.0508 1.1309 0.04%
    03-26 1.0504 1.1305 0.10%
    03-25 1.0493 1.1294 0.07%
    03-24 1.0486 1.1287 0.11%
    03-23 1.0475 1.1276 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.87%
    1.51%
    3.43%
    4.68%
    3.42%
    6.82%
    13.65%
    --
    同类平均
    0.50%
    0.72%
    2.31%
    3.50%
    2.47%
    5.67%
    11.99%
    15.18%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
    同类排名
    32 | 354
    24 | 370
    39 | 366
    47 | 333
    46 | 365
    67 | 297
    75 | 223
    -- | 149
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

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