国投瑞银顺源6个月定开债(005641)基金净值_估值

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国投瑞银顺源6个月定开债(005641

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单位净值 (2025-03-21): 1.09620.05%; 近1月：-0.43%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.2883; 近3月：-0.72%; 近3年：9.60%

: 近6月：0.78%; 成立来：31.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.30亿元（2024-12-31）	基金经理：宋璐等
成立日：2018-02-07	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-07～08-13/08-07～08-13

预估开放申购时间：
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.36% --
20兴业 7.14% --
24民生 6.94% --
23国开 5.15% --
23平安 4.34% --
前五持仓占比合计：30.93%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0962	1.2883	0.05%
03-20	1.0957	1.2878	0.06%
03-19	1.0950	1.2871	0.00%
03-18	1.0950	1.2871	0.02%
03-17	1.0948	1.2869	-0.12%
03-14	1.0961	1.2882	0.02%
03-13	1.0959	1.2880	0.08%
03-12	1.0950	1.2871	0.11%
03-11	1.0938	1.2859	-0.15%
03-10	1.0954	1.2875	-0.04%
03-07	1.0958	1.2879	-0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.43%	-0.72%	0.78%	-0.90%	3.05%	6.90%	9.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.20%	-0.27%	1.07%	-0.43%	3.40%	8.22%	11.45%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2482 \| 3356	2761 \| 3332	2746 \| 3285	2230 \| 3162	2811 \| 3303	1403 \| 2877	1403 \| 2406	1255 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.16%	0.48%	1.20%	1.16%	0.87%	0.36%	1.22%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1056 \| 3316	963 \| 3195	1500 \| 3363	1612 \| 3229	1532 \| 3111	2161 \| 2942	1241 \| 2849	1925 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.09%	3.05%	2.57%	4.31%	3.34%	4.22%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 3316	1800 \| 3111	795 \| 2730	833 \| 2412	406 \| 2199	601 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-08~至今	宋璐陈伟旸	73天	-1.05%
2024-12-06~2025-01-07	宋璐	32天	1.15%
2024-06-11~2024-12-05	宋璐敬夏玺	177天	1.98%
2019-11-16~2024-06-10	宋璐	4年又208天	17.55%
2019-11-02~2019-11-15	狄晓娇宋璐	13天	0.28%

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2023-07-31	每份派现金0.0250元
2022-10-26	每份派现金0.0300元
2020-12-09	每份派现金0.0130元
2020-08-04	每份派现金0.0240元
2020-02-06	每份派现金0.0051元
2019-08-01	每份派现金0.0270元
2019-01-29	每份派现金0.0250元
2018-08-06	每份派现金0.0230元

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