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单位净值 (2025-10-10)

1.04490.00%
近1月:-0.05%
近1年:2.45%

累计净值

1.1349
近3月:-0.57%
近3年:9.31%

近6月:0.19%
成立来:14.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:134.25亿元(2025-06-30)基金经理:傅芳芳
成 立 日:2021-06-25管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0449 1.1349 0.00%
    10-09 1.0449 1.1349 0.09%
    09-30 1.0440 1.1340 0.05%
    09-29 1.0435 1.1335 -0.02%
    09-26 1.0437 1.1337 0.01%
    09-25 1.0436 1.1336 -0.07%
    09-24 1.0443 1.1343 -0.11%
    09-23 1.0455 1.1355 -0.07%
    09-22 1.0462 1.1362 0.03%
    09-19 1.0459 1.1359 -0.04%
    09-18 1.0463 1.1363 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.05%
    -0.57%
    0.19%
    0.13%
    2.45%
    7.02%
    9.31%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    365 | 3494
    2543 | 3488
    2351 | 3437
    1904 | 3331
    2162 | 3249
    1450 | 3125
    648 | 2559
    747 | 2192
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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37 0 作为投资者,我很关注基金的业绩持续性。兴利二级债基 冉不是染 09-29 14:10
57 0 之前经历过市场波动,对理财更谨慎了。兴利二级债基以 勇敢坚毅的念念 09-29 12:34
42 0 我被市场弱势震荡搞得没什么耐心,直到看到兴华兴利这 热情的孟泳恒 09-24 11:24
57 0 我最近被市场弱势震荡搞得没什么信心,直到发现$兴华 坚决的何昆 09-24 10:22
82 0 现在市场说不准的事儿太多,我就想找个能稳稳增值的基 Z7V 09-23 14:02
47 0 作为刚接触基金没多久的新手,今年市场真的让我有点慌 桀骜不驯的文言秋 09-19 15:54
47 0 面对当前不稳定的市场,大家投资都小心翼翼。我也不例 抹茶慕斯 09-19 14:24
45 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
64 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:32
99 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:38
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112 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 04-03 09:06
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97 0 这只今天获得9个蛋的宝藏基金在涨势上远超现有投资, 温暖宝宝5537 03-01 07:53
351 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:31
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375 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 12-28 09:04
422 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:39
596 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-20 07:50
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