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单位净值 (2025-09-19)

1.0459-0.04%
近1月:0.00%
近1年:1.86%

累计净值

1.1359
近3月:-0.38%
近3年:9.36%

近6月:1.22%
成立来:14.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:134.25亿元(2025-06-30)基金经理:傅芳芳
成 立 日:2021-06-25管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0459 1.1359 -0.04%
    09-18 1.0463 1.1363 -0.03%
    09-17 1.0466 1.1366 0.05%
    09-16 1.0461 1.1361 0.03%
    09-15 1.0458 1.1358 0.04%
    09-12 1.0454 1.1354 0.02%
    09-11 1.0452 1.1352 -0.02%
    09-10 1.0454 1.1354 -0.09%
    09-09 1.0463 1.1363 -0.06%
    09-08 1.0469 1.1369 -0.07%
    09-05 1.0476 1.1376 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.00%
    -0.38%
    1.22%
    0.23%
    1.86%
    7.26%
    9.36%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    1852 | 3471
    2164 | 3417
    1029 | 3312
    2094 | 3250
    1640 | 3110
    643 | 2543
    758 | 2178
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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42 0 作为刚接触基金没多久的新手,今年市场真的让我有点慌 桀骜不驯的文言秋 09-19 15:54
40 0 面对当前不稳定的市场,大家投资都小心翼翼。我也不例 抹茶慕斯 09-19 14:24
43 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
60 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:32
93 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:38
83 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 04-03 09:08
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92 0 这只今天获得9个蛋的宝藏基金在涨势上远超现有投资, 温暖宝宝5537 03-01 07:53
347 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:31
383 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 12-28 09:05
368 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 12-28 09:04
415 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:39
590 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-20 07:50
505 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 10:07
584 0 公告上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资讯 08-07 10:31
377 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 08-07 09:06
372 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 08-07 09:06
356 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 08-07 09:06
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