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单位净值 (2025-10-24)

1.0444-0.01%
近1月:0.39%
近1年:2.89%

累计净值

1.0864
近3月:0.12%
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成立来:8.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.29亿元(2025-06-30)基金经理:王慧
成 立 日:2022-11-23管 理 人华宝基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0444 1.0864 -0.01%
    10-23 1.0445 1.0865 0.00%
    10-22 1.0445 1.0865 0.02%
    10-21 1.0443 1.0863 0.01%
    10-20 1.0442 1.0862 -0.04%
    10-17 1.0446 1.0866 0.08%
    10-16 1.0438 1.0858 0.04%
    10-15 1.0434 1.0854 -0.02%
    10-14 1.0436 1.0856 0.02%
    10-13 1.0434 1.0854 0.11%
    10-10 1.0423 1.0843 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.39%
    0.12%
    0.41%
    0.56%
    2.89%
    6.41%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    2504 | 3492
    507 | 3488
    1493 | 3443
    1919 | 3347
    1822 | 3243
    720 | 3134
    1258 | 2579
    -- | 2207
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    优秀

    良好

    --

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