中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 马芳 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王超,李皓 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.7160 | 2.7160 | 2.7230 | 2.7230 | -0.0070 | -0.26% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3359 | 1.3359 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.2591 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 陶毅 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0090 | -0.86% | 开放申购 | 陈博 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1235 | 1.0649 | 1.1174 | 0.0061 | 0.57% | 开放申购 | 张靖 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.2196 | 1.1681 | 1.2183 | 0.0013 | 0.11% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5549 | 0.5949 | 0.5473 | 0.5873 | 0.0076 | 1.39% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2199 | 1.0420 | 1.2179 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1907 | 1.1152 | 1.1742 | 0.0165 | 1.48% | 封闭期 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.3090 | 1.1084 | 1.3084 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6381 | 0.6381 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7718 | 0.7718 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0664 | 7.9756 | 5.0643 | 7.9735 | 0.0021 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 曹建华 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2432 | 1.0485 | 1.2412 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 刘万锋 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2108 | 1.0398 | 1.2102 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 曹建华 |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 冯思源 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0072 | 0.68% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.7260 | 4.7260 | 4.7230 | 4.7230 | 0.0030 | 0.06% | 开放申购 | 马牧青 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2236 | 1.0567 | 1.2218 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 胡智磊 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.4746 | 1.0879 | 1.4736 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.3118 | 1.0887 | 1.3103 | 0.0015 | 0.14% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.2227 | 1.1342 | 1.2212 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 陈立,徐文祥 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 董珊珊,李亚寅 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5506 | 1.2928 | 0.5493 | 1.2915 | 0.0013 | 0.24% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2281 | 1.0361 | 1.2267 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1808 | 1.1808 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.3265 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3168 | 1.3168 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2283 | 1.2283 | 0.0092 | 0.75% | 开放申购 | 邹强 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0030 | -0.39% | 开放申购 | 柯政 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0647 | 1.0260 | 1.0633 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0058 | 0.55% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.7768 | 0.7798 | 0.7798 | -0.0030 | -0.38% | 开放申购 | 柯政 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0051 | -0.51% | 开放申购 | 李海 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.1632 | 1.0188 | 1.1618 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.7591 | 1.7641 | 1.7455 | 1.7505 | 0.0136 | 0.78% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.6720 | 4.6720 | 4.6690 | 4.6690 | 0.0030 | 0.06% | 开放申购 | 马牧青 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0028 | 0.24% | 限大额 | 陈薪羽,杜超 |
| 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A 基金吧 档案 | 1.7153 | 1.7153 | 1.7121 | 1.7121 | 0.0032 | 0.19% | 暂停申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2678 | 1.2678 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1135 | 1.0268 | 1.1118 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 闫晗 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0115 | 0.95% | 开放申购 | 王剑 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0029 | 0.31% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 李轶 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0309 | 3.20% | 开放申购 | 邹唯 |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 冯思源 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1737 | 1.1237 | 1.1727 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.2068 | 1.0888 | 1.2048 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0583 | 1.0311 | 1.0581 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 李俊 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0165 | 1.87% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.2390 | 2.2390 | 2.2350 | 2.2350 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 邵卓 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1518 | 1.0350 | 1.1508 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2588 | 1.0551 | 1.2574 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 于跃 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3033 | 1.3033 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0033 | 0.25% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.1693 | 1.0970 | 1.1692 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.7963 | 0.6642 | 0.7908 | 0.0055 | 0.83% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1982 | 1.1133 | 1.1968 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6186 | 0.6186 | 0.6155 | 0.6155 | 0.0031 | 0.50% | 开放申购 | 李佳存 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4278 | 1.4278 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.4918 | 0.4918 | 0.4916 | 0.4916 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0573 | 1.0159 | 1.0568 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1839 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1762 | 1.1762 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 李振宇 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.6628 | 1.8068 | 1.6534 | 1.7974 | 0.0094 | 0.57% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王平 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2579 | 1.2579 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2475 | 1.2371 | 1.2431 | 0.0044 | 0.36% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 宋洋 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.4429 | 3.3791 | 0.4417 | 3.3771 | 0.0012 | 0.27% | 开放申购 | 桑俊 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8097 | 1.8097 | -0.0097 | -0.54% | 开放申购 | 曾炳祥 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0309 | 3.69% | 开放申购 | 李天翔 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.1007 | 1.0462 | 1.0947 | 0.0060 | 0.57% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0064 | -0.64% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3838 | 1.3838 | 1.3335 | 1.3335 | 0.0503 | 3.77% | 开放申购 | 张天闻 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 陈晓,甘源,苏大明 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.2377 | 1.1220 | 1.2370 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.1277 | 1.0440 | 1.1240 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 曹建华 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2343 | 1.2343 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1160 | 1.0428 | 1.1028 | 0.0132 | 1.27% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1702 | 1.0592 | 1.1682 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.2125 | 1.0253 | 1.2121 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.4643 | 1.4943 | 1.4556 | 1.4856 | 0.0087 | 0.60% | 开放申购 | 柳预才 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0409 | 1.0277 | 1.0397 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.3709 | 1.0660 | 1.3698 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.2184 | 1.1760 | 1.2169 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 张雪 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0326 | 1.0221 | 1.0321 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0805 | 1.0417 | 1.0786 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.3220 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 冯小波 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0288 | 2.74% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.3367 | 1.1088 | 1.3358 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2442 | 1.2442 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.3427 | 1.3454 | 1.3454 | -0.0027 | -0.20% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.3737 | 1.4318 | 1.3711 | 1.4292 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 宋洋 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2058 | 1.0445 | 1.2045 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6251 | 0.6251 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 周锦程 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1216 | 1.0845 | 1.1195 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 王朔 |
| 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0033 | 0.27% | 限大额 | 李卓轩,刘锟 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0049 | 0.53% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7231 | 0.7231 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 吴刚 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1106 | 1.1031 | 1.1099 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3829 | 1.3829 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 车飞 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2849 | 1.0731 | 1.2837 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李菁 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6867 | 1.6907 | 1.6737 | 1.6777 | 0.0130 | 0.78% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.8219 | 1.2648 | 1.8178 | 0.0041 | 0.32% | 开放申购 | 王克玉 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.2116 | 1.0852 | 1.2110 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0262 | 2.18% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 1.7822 | 1.8222 | 1.7846 | 1.8246 | -0.0024 | -0.13% | 暂停申购 | 何伟,应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张一然 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王超,李皓 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1948 | 1.1092 | 1.1942 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.0387 | 3.0686 | 1.0402 | 3.0701 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1315 | 1.0599 | 1.1314 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.2645 | 1.0372 | 1.2636 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5016 | 4.7056 | 3.7712 | 4.6982 | 0.0074 | 0.20% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.3884 | 1.1510 | 1.3876 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.7663 | 3.8083 | 2.7743 | 3.8163 | -0.0080 | -0.29% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0021 | -0.24% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0064 | 0.61% | 开放申购 | 王刚 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 何家琪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.3921 | 3.2551 | 1.3930 | 3.2560 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 杨枫 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.1455 | 1.0843 | 1.1443 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 陈立,徐文祥 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.9270 | 2.1070 | 1.9063 | 2.0863 | 0.0207 | 1.09% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王朔 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.2107 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 冯思源 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 张一然 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0073 | 0.68% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 何家琪 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0027 | 0.23% | 限大额 | 陈薪羽,杜超 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.1339 | 1.0388 | 1.1330 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0077 | -0.75% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0066 | 0.61% | 开放申购 | 王刚 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 曾刚 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.5539 | 1.2794 | 1.5526 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.2528 | 1.2423 | 1.2483 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0907 | 1.0520 | 1.0900 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1251 | 1.0606 | 1.1236 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 何伟,应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1436 | 1.0990 | 1.1410 | 0.0026 | 0.24% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0688 | 1.0433 | 1.0653 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2484 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.3185 | 1.7050 | 1.3075 | 1.6940 | 0.0110 | 0.84% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9892 | 0.9892 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,王爽 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2139 | 1.0585 | 1.2126 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6990 | 1.9460 | 1.7040 | 1.9510 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 杨康 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 张顺晨 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2437 | 1.0442 | 1.2431 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 曹建华 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5750 | 1.6623 | 0.5647 | 1.6520 | 0.0103 | 1.82% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0911 | 2.1751 | 1.0888 | 2.1728 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1970 | 1.1528 | 1.1958 | 0.0012 | 0.10% | 封闭期 | 何平 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.4983 | 3.8916 | 1.5010 | 3.8943 | -0.0027 | -0.18% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.3999 | 1.4611 | 1.3972 | 1.4584 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 宋洋 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1191 | 1.0137 | 1.1181 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5061 | 1.5061 | -0.0051 | -0.34% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0107 | -0.99% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.3832 | 1.1890 | 1.3819 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 何江波 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5991 | 0.5991 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0011 | 0.18% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0579 | 1.0272 | 1.0572 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨彬 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.2121 | 1.1000 | 1.2115 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0058 | -0.61% | 开放申购 | 尹航 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5094 | 2.1785 | 0.5058 | 2.1705 | 0.0036 | 0.71% | 开放申购 | 王博强 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.2889 | 4.2471 | 1.2889 | 4.2471 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1715 | 1.1295 | 1.1701 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6743 | 0.6743 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0037 | 0.55% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.3473 | 1.3573 | 1.3472 | 1.3572 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.2897 | 1.1650 | 1.2880 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0116 | 0.96% | 开放申购 | 王剑 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.2103 | 1.1424 | 1.2092 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1947 | 1.1115 | 1.1935 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 陈晓,甘源,苏大明 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.2010 | 1.0735 | 1.2006 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1166 | 1.0298 | 1.1148 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 闫晗 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0076 | -0.73% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王平 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 基金吧 档案 | 3.4910 | 4.3510 | 3.4990 | 4.3590 | -0.0080 | -0.23% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.3061 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年混合 基金吧 档案 | 1.2359 | 2.1319 | 1.2374 | 2.1334 | -0.0015 | -0.12% | 暂停申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.2171 | 1.0690 | 1.2161 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0040 | -0.42% | 开放申购 | 王健 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0160 | 1.47% | 开放申购 | 司帆 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.9623 | 1.0273 | 1.9637 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.4240 | 1.1031 | 1.4231 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6297 | 0.6297 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0019 | 0.30% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.3049 | 1.1734 | 1.3027 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 章成 |
| 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C 基金吧 档案 | 1.6964 | 1.6964 | 1.6933 | 1.6933 | 0.0031 | 0.18% | 暂停申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2316 | 1.3441 | 1.2263 | 1.3388 | 0.0053 | 0.43% | 开放申购 | 侯杰 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.5850 | 1.6742 | 0.5746 | 1.6638 | 0.0104 | 1.81% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0219 | 1.82% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1751 | 1.0989 | 1.1739 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2808 | 1.2808 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.2522 | 1.0155 | 1.2516 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2797 | 3.5239 | 1.2808 | 3.5250 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6591 | 1.6671 | 1.6573 | 1.6653 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.1082 | 1.0641 | 1.1071 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1204 | 1.0691 | 1.1191 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.2532 | 1.2427 | 1.2487 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.3516 | 1.0845 | 1.3505 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 李娜 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0770 | 1.0507 | 1.0767 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.2839 | 1.1863 | 1.2825 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 朱浩然 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9242 | 0.9242 | -0.0040 | -0.43% | 开放申购 | 王健 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.2565 | 1.0527 | 1.2545 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0108 | -0.99% | 限大额 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1187 | 1.0821 | 1.1177 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.7885 | 1.1481 | 1.7875 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 车飞 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0037 | 0.38% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 何康 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3117 | 1.6517 | 1.3113 | 1.6513 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 马超然 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1447 | 1.0263 | 1.1447 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.2009 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0743 | 1.0477 | 1.0719 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 谢志华,刘昊 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.6183 | 3.1593 | 2.6259 | 3.1669 | -0.0076 | -0.29% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.2860 | 3.5263 | 1.2860 | 3.5263 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.7310 | 1.9820 | 1.7360 | 1.9870 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 杨康 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.3894 | 1.1950 | 1.3882 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1776 | 1.0715 | 1.1774 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3982 | 1.3982 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0508 | 3.77% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 王侃 |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 毛甜 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.3860 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 018759 | 山西证券汇利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0197 | 1.0012 | 1.0197 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云,倪伟杰 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.2698 | 1.0410 | 1.2684 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0050 | -0.63% | 开放申购 | 成曦 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 米良 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6579 | 1.6579 | 1.6561 | 1.6561 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9104 | 2.4362 | 0.9135 | 2.4393 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 王侃 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1918 | 1.0240 | 1.1906 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 0.9299 | 3.3516 | 0.9194 | 3.3411 | 0.0105 | 1.14% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林,朱剑涛 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1718 | 1.0439 | 1.1705 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0163 | 1.87% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0718 | 1.0587 | 1.0696 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 郑涛 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1292 | 1.0921 | 1.1271 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 王朔 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.3435 | 1.1030 | 1.3427 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 李轶 |
| 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.1057 | 1.0425 | 1.1041 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.3879 | 1.3979 | 1.3877 | 1.3977 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2197 | 1.0283 | 1.2185 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0151 | 1.75% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0712 | 1.0449 | 1.0709 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.2436 | 1.0629 | 1.2417 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.6263 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5862 | 0.5862 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0011 | 0.19% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 2.1301 | 3.0801 | 2.1143 | 3.0643 | 0.0158 | 0.75% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1615 | 1.0982 | 1.1612 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.1462 | 1.0301 | 1.1461 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.1537 | 1.0407 | 1.1537 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0049 | 0.54% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.2366 | 1.1180 | 1.2360 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.2998 | 1.0732 | 1.2982 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 范昕 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0159 | 1.47% | 开放申购 | 司帆 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7074 | 0.7074 | 0.7086 | 0.7086 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 吴刚 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.4690 | 1.3670 | 1.4670 | 0.0020 | 0.15% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1997 | 1.0843 | 1.1983 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1152 | 1.0159 | 1.1139 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7601 | 0.7601 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 米良 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1183 | 1.0767 | 1.1157 | 0.0026 | 0.24% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5871 | 1.5941 | 1.5854 | 1.5924 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7748 | 4.4967 | 0.7813 | 4.5032 | -0.0065 | -0.83% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1328 | 1.0594 | 1.1194 | 0.0134 | 1.26% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0685 | 5.3069 | 5.0664 | 5.3048 | 0.0021 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0575 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7461 | 0.7461 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.1655 | 1.0386 | 1.1651 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周剑 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.3181 | 1.0970 | 1.3170 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9272 | 0.9272 | -0.0080 | -0.86% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1611 | 1.0378 | 1.1601 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 谢越 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.0440 | 0.9888 | 1.0388 | 0.0052 | 0.53% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1057 | 1.0997 | 1.1037 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1588 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅,余斌 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1100 | 1.0069 | 1.1099 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6448 | 0.6448 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0044 | 0.69% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.2172 | 1.0769 | 1.2168 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 1.9991 | 2.1951 | 2.0146 | 2.2106 | -0.0155 | -0.77% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1283 | 1.0229 | 1.1273 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0080 | -0.88% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张洋 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0177 | 1.0177 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 006828 | 银河久泰债券 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.3657 | 1.1333 | 1.3613 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 何晶 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1536 | 1.1322 | 1.1522 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.3098 | 1.0854 | 1.3091 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1776 | 1.0460 | 1.1763 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6811 | 0.6811 | 0.6822 | 0.6822 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周剑 |
| 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘锟 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0305 | 3.69% | 开放申购 | 李天翔 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.2965 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0104 | 1.13% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林,朱剑涛 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0094 | 0.87% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1949 | 1.0439 | 1.1929 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 张顺晨 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0064 | -0.64% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0763 | 1.0507 | 1.0727 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1833 | 1.1385 | 1.1819 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.1831 | 1.0563 | 1.1813 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 万志文 |
| 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0103 | -0.96% | 开放申购 | 严撼 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0228 | 1.0059 | 1.0221 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨真 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9563 | 0.9563 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.2573 | 1.0832 | 1.2552 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 周锦程 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3508 | 1.3508 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7460 | 2.7460 | -0.0060 | -0.22% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0058 | 0.55% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9344 | 1.3074 | 0.9339 | 1.3069 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张昊,俞善超 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.3486 | 1.1480 | 1.3480 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 白严 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.7467 | 0.7467 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0137 | 1.87% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.2341 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0263 | 2.18% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.4043 | 1.4093 | 1.4093 | -0.0050 | -0.35% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1244 | 1.1017 | 1.1237 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.6647 | 0.6647 | 0.6693 | 0.6693 | -0.0046 | -0.69% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4121 | 0.4121 | 0.4111 | 0.4111 | 0.0010 | 0.24% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0065 | -0.59% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.1004 | 1.0415 | 1.0994 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张楠 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.4614 | 1.4614 | 1.4643 | 1.4643 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 1.9365 | 2.1325 | 1.9514 | 2.1474 | -0.0149 | -0.76% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0072 | -0.71% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C 基金吧 档案 | 0.8183 | 0.8183 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 毛甜 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0093 | 0.87% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 何康 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.2597 | 1.1374 | 1.2580 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6538 | 0.6538 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0697 | 1.0511 | 1.0682 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2058 | 1.0445 | 1.2045 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.2564 | 1.1602 | 1.2550 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 朱浩然 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.3600 | 1.1101 | 1.3591 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0051 | -0.51% | 开放申购 | 李海 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0032 | 1.0032 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,王爽 |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A 基金吧 档案 | 0.7006 | 0.7006 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0031 | -0.44% | 开放申购 | 毛甜 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 陶毅 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.2015 | 1.1737 | 1.2001 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.8379 | 1.1774 | 1.7994 | 0.0385 | 3.27% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0161 | 1.56% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.0698 | 1.0516 | 1.0686 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2260 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0911 | 1.0618 | 1.0888 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.2490 | 1.0584 | 1.2486 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0847 | 1.0011 | 1.0811 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.1433 | 1.0849 | 1.1349 | 0.0084 | 0.77% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0105 | 1.08% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.8229 | 0.8229 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0147 | 1.82% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山西证券汇利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0241 | 1.0016 | 1.0241 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云,倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.7409 | 3.7829 | 2.7488 | 3.7908 | -0.0079 | -0.29% | 开放申购 | 王健 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0193 | 2.57% | 开放申购 | 王鹏 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1149 | 1.0537 | 1.1137 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1905 | 1.1292 | 1.1892 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0846 | 1.0634 | 1.0834 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0666 | 1.0493 | 1.0653 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0661 | 1.0457 | 1.0637 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5611 | 0.5611 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0217 | 1.0058 | 1.0210 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨真 |
| 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0078 | 1.38% | 暂停申购 | 刘迟到 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3729 | 1.3066 | 1.3666 | 0.0063 | 0.48% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C 基金吧 档案 | 0.6986 | 0.6986 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0031 | -0.44% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2237 | 1.2237 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 张璐 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0070 | -0.62% | 开放申购 | 王逸俊,沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2861 | 1.1334 | 1.2850 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 王秀 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0420 | 1.0205 | 1.0405 | 0.0015 | 0.15% | 暂停申购 | 杨穆彬,陈岚 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0882 | 1.0882 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘锟 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1323 | 1.0657 | 1.1307 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0071 | -0.70% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1366 | 1.0783 | 1.1283 | 0.0083 | 0.77% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.2507 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0772 | 1.0591 | 1.0751 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 张顺晨 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.8032 | 1.9961 | 1.9914 | 1.9914 | 0.0047 | 0.24% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0854 | 1.0734 | 1.0834 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 李一鸣,高鑫 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6028 | 0.6028 | 0.5998 | 0.5998 | 0.0030 | 0.50% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.6305 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 伍方方 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2747 | 1.2747 | 1.2637 | 1.2637 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 尹航 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.5017 | 2.6617 | 2.5029 | 2.6629 | -0.0012 | -0.05% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.2011 | 1.0565 | 1.1985 | 0.0026 | 0.25% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0769 | 1.0372 | 1.0764 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0051 | -0.64% | 开放申购 | 成曦 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.4840 | 1.2150 | 1.4820 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.1515 | 1.0325 | 1.1515 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9806 | 0.9258 | 0.9758 | 0.0048 | 0.52% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5727 | 2.4374 | 0.5773 | 2.4420 | -0.0046 | -0.80% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1905 | 1.0230 | 1.1900 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘嵩扬 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.7100 | 2.8100 | 2.6970 | 2.7970 | 0.0130 | 0.48% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1811 | 1.0134 | 1.1810 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0955 | 1.0747 | 1.0934 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 方抗,姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1450 | 1.0645 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.4851 | 1.4851 | 1.4839 | 1.4839 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 张靖 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0150 | 1.75% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.2174 | 1.0993 | 1.2153 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.5910 | 1.6001 | 1.6001 | -0.0091 | -0.57% | 开放申购 | 孙晟 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.2610 | 2.2610 | 2.2570 | 2.2570 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 邵卓 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0090 | -0.86% | 开放申购 | 陈博 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.1163 | 1.0727 | 1.1147 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 马芳 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.2603 | 1.0691 | 1.2597 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.3880 | 1.0841 | 1.3861 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 宋芳 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1180 | 1.0268 | 1.1178 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1989 | 1.1141 | 1.1981 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2087 | 1.0215 | 1.2083 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张璐 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0467 | 1.0347 | 1.0457 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2389 | 1.0820 | 1.2360 | 0.0029 | 0.27% | 暂停申购 | 姚航 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.2629 | 1.1025 | 1.2595 | 0.0034 | 0.31% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1917 | 1.1284 | 1.1914 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1880 | 1.0832 | 1.1861 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 宋芳 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5653 | 0.5653 | 0.5648 | 0.5648 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1969 | 1.1085 | 1.1955 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 陶毅 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6864 | 0.6864 | 0.6826 | 0.6826 | 0.0038 | 0.56% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.1298 | 1.0022 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0956 | 1.0633 | 1.0933 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1755 | 1.0548 | 1.1738 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 万志文 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.1942 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0081 | -0.89% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.4527 | 1.4862 | 1.4519 | 1.4854 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.5208 | 1.5593 | 1.5200 | 1.5585 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 王秀 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6711 | 0.6711 | 0.6732 | 0.6732 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.6438 | 1.0756 | 1.6435 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 杨坚丽 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.6481 | 2.4121 | 1.6388 | 2.4028 | 0.0093 | 0.57% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王宇飞 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.1988 | 1.0435 | 1.1975 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 1.8659 | 1.8659 | 1.8759 | 1.8759 | -0.0100 | -0.53% | 开放申购 | 曾炳祥 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈思余 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.6493 | 0.7798 | 0.6440 | 0.7745 | 0.0053 | 0.82% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7733 | 0.7733 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.4678 | 2.4678 | 2.4690 | 2.4690 | -0.0012 | -0.05% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0534 | 1.0432 | 1.0532 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5244 | 0.5244 | 0.5242 | 0.5242 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.3830 | 1.2608 | 1.3776 | 0.0054 | 0.43% | 开放申购 | 侯杰 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.2297 | 1.1033 | 1.2291 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1086 | 1.0550 | 1.1069 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 胡智磊 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1213 | 1.0442 | 1.1200 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2823 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然,薛晨 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1938 | 1.1400 | 1.1925 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0410 | 1.0194 | 1.0394 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 杨穆彬,陈岚 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.8654 | 3.5954 | 1.8754 | 3.6054 | -0.0100 | -0.53% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0949 | 2.1789 | 1.0926 | 2.1766 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.1593 | 1.0960 | 1.1590 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0074 | -0.75% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0070 | -0.55% | 开放申购 | 王勇 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6198 | 1.6198 | -0.0093 | -0.57% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.3617 | 1.2792 | 1.3592 | 0.0025 | 0.20% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.2238 | 1.0791 | 1.2234 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.4747 | 1.1959 | 1.4749 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 苗婷 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7254 | 0.7254 | 0.0136 | 1.87% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.6050 | 2.6750 | 2.6113 | 2.6813 | -0.0063 | -0.24% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.4067 | 1.2833 | 1.4054 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1550 | 1.0719 | 1.1539 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.2026 | 1.0590 | 1.2021 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.7447 | 1.3047 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.2854 | 1.1327 | 1.2843 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.6613 | 1.0551 | 1.6551 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 叶方强 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6688 | 0.6688 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.4683 | 1.1876 | 1.4686 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5456 | 3.0722 | 2.5466 | 3.0734 | -0.0010 | -0.04% | 限大额 | 李昱 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0080 | -0.88% | 开放申购 | 朱亮 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0287 | 2.75% | 开放申购 | 陆丰 |
| 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵浩 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.3311 | 1.3911 | 1.3295 | 1.3895 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 5.0578 | 5.2953 | 5.0557 | 5.2932 | 0.0021 | 0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.2479 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0058 | -0.61% | 开放申购 | 尹航 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0015 | 0.13% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.2022 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0090 | 0.75% | 开放申购 | 邹强 |
| 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0159 | 1.71% | 开放申购 | 黄岳 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 1.9711 | 2.1511 | 1.9499 | 2.1299 | 0.0212 | 1.09% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.4034 | 1.3370 | 1.3970 | 0.0064 | 0.48% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 甘源,赵超,苏大明 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1304 | 1.0691 | 1.1291 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 袁素 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.5091 | 1.5391 | 1.5001 | 1.5301 | 0.0090 | 0.60% | 开放申购 | 柳预才 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.7887 | 0.7887 | 0.0234 | 2.97% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.3055 | 1.2157 | 1.3099 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 甘源,苏大明 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1232 | 1.1074 | 1.1224 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.4124 | 1.0941 | 1.4051 | 0.0073 | 0.67% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2059 | 1.0445 | 1.2045 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵浩 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.4827 | 0.4827 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0817 | 1.0817 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0237 | 2.97% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.1407 | 1.1094 | 1.1394 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.2403 | 1.0800 | 1.2370 | 0.0033 | 0.31% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 游涛 |
| 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0162 | 1.72% | 开放申购 | 黄岳 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.4591 | 1.1246 | 1.4516 | 0.0075 | 0.67% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 陈连权 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.3354 | 1.0328 | 1.3340 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 徐文祥 |
