中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.3434 | 1.3205 | 1.3205 | 0.0229 | 1.73% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 2.2289 | 2.2289 | 2.1698 | 2.1698 | 0.0591 | 2.72% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0068 | 0.62% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.6866 | 1.7456 | 1.6693 | 1.7283 | 0.0173 | 1.04% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7925 | 7.9867 | 4.7898 | 7.9840 | 0.0027 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2557 | 1.0528 | 1.2552 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.2716 | 1.2716 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0066 | 0.52% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.2338 | 1.0274 | 1.2325 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.2101 | 1.1530 | 1.2068 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.2533 | 1.0284 | 1.2530 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1590 | 2.1590 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4078 | 1.4078 | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.4048 | 1.4048 | 1.4028 | 1.4028 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D 基金吧 档案 | 2.1236 | 2.1236 | 2.0899 | 2.0899 | 0.0337 | 1.61% | 暂停申购 | 王明旭 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2395 | 1.2395 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0190 | 1.56% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1788 | 1.1637 | 1.1787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0195 | 1.57% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 300自由现金流ETF摩根 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.2620 | 1.2230 | 1.2546 | 0.0074 | 0.61% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.6741 | 1.4732 | 1.6523 | 0.0218 | 1.48% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0136 | 1.46% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3797 | 1.3797 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0143 | 1.27% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 027004 | 博道衍和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0051 | 1.0051 | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 515550 | 中证500ETF国联 基金吧 档案 | 1.9553 | 1.9553 | 1.9213 | 1.9213 | 0.0340 | 1.77% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7845 | 0.7845 | 0.0051 | 0.65% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5287 | 1.5287 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0958 | 1.0132 | 1.0954 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2465 | 1.2001 | 1.2441 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1391 | 2.1391 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0117 | 1.05% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1861 | 1.1458 | 1.1858 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王晓彦,武苇杭 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 2.1768 | 2.1768 | 2.1419 | 2.1419 | 0.0349 | 1.63% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.2726 | 1.2468 | 1.2718 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 郝彬 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.3244 | 1.2720 | 1.3205 | 0.0039 | 0.31% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.4983 | 1.4983 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0094 | 0.63% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 2.4994 | 2.4994 | 2.4146 | 2.4146 | 0.0848 | 3.51% | 开放申购 | 倪也 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.2828 | 1.1677 | 1.2827 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 2.0422 | 2.0422 | 1.9881 | 1.9881 | 0.0541 | 2.72% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.3823 | 1.7523 | 1.3610 | 1.7310 | 0.0213 | 1.57% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.6883 | 1.8883 | 1.6613 | 1.8613 | 0.0270 | 1.63% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0104 | 0.93% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 2.3950 | 2.4250 | 2.3622 | 2.3922 | 0.0328 | 1.39% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.3587 | 1.0350 | 1.3588 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6038 | 1.6038 | 1.5737 | 1.5737 | 0.0301 | 1.91% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.2490 | 1.1329 | 1.2488 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0873 | 1.0258 | 1.0866 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0069 | 0.59% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6537 | 1.7165 | 1.6135 | 1.6763 | 0.0402 | 2.49% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6138 | 1.6138 | 1.5905 | 1.5905 | 0.0233 | 1.46% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7330 | 1.7330 | 1.7078 | 1.7078 | 0.0252 | 1.48% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0516 | 1.0251 | 1.0510 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1554 | 1.1337 | 1.1547 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0045 | 0.39% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.7745 | 1.7745 | 1.7465 | 1.7465 | 0.0280 | 1.60% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.3097 | 1.0328 | 1.3094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.2393 | 1.1134 | 1.2392 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 2.2256 | 2.2256 | 2.1578 | 2.1578 | 0.0678 | 3.14% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5226 | 1.5226 | 1.5079 | 1.5079 | 0.0147 | 0.97% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5407 | 1.5407 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 宛晴,易美连 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2911 | 1.0453 | 1.2906 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6213 | 4.8253 | 3.6199 | 4.8239 | 0.0014 | 0.04% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.4260 | 1.1318 | 1.4259 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0102 | 0.93% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4931 | 3.3961 | 1.4884 | 3.3914 | 0.0047 | 0.32% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0899 | 1.0599 | 1.0799 | 0.0100 | 0.94% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 3.3287 | 3.5087 | 3.2596 | 3.4396 | 0.0691 | 2.12% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0068 | 0.53% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4913 | 1.6594 | 1.4695 | 1.6376 | 0.0218 | 1.48% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1637 | 1.0281 | 1.1634 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.6243 | 1.3492 | 1.6224 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9986 | 1.1166 | 0.9964 | 1.1144 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1438 | 1.0807 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.2294 | 1.0750 | 1.2291 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0740 | 1.0335 | 1.0735 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.2700 | 1.0208 | 1.2697 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1478 | 1.0431 | 1.1475 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.9088 | 1.9088 | 1.8998 | 1.8998 | 0.0090 | 0.47% | 限大额 | 王奇超 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.4125 | 1.1666 | 1.4121 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.8191 | 4.7773 | 1.7685 | 4.7267 | 0.0506 | 2.86% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0331 | 1.0177 | 1.0327 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.3816 | 1.2017 | 1.3817 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 胡湘怡,徐森洲 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5349 | 1.5349 | 0.0185 | 1.21% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.2404 | 1.1558 | 1.2396 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.2384 | 1.1559 | 1.2379 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0180 | 1.70% | 开放申购 | 王明旭 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.6705 | 1.6705 | 1.6565 | 1.6565 | 0.0140 | 0.85% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2518 | 1.2518 | 0.0041 | 0.33% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.3047 | 2.3047 | 2.2306 | 2.2306 | 0.0741 | 3.32% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0030 | 0.40% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.3194 | 1.1591 | 1.3189 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.4650 | 1.3532 | 1.4657 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.2057 | 1.0416 | 1.2056 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1047 | 1.0387 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1260 | 1.0756 | 1.1256 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.1039 | 1.0468 | 1.1038 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0178 | 1.58% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.9439 | 1.9439 | 1.9346 | 1.9346 | 0.0093 | 0.48% | 限大额 | 王奇超 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,蒋华安 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.7195 | 4.2605 | 3.6358 | 4.1768 | 0.0837 | 2.30% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.8092 | 4.0495 | 1.7588 | 3.9991 | 0.0504 | 2.87% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.4205 | 1.1738 | 1.4202 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 025575 | 光大阳光混合D 基金吧 档案 | 2.4518 | 2.4518 | 2.4640 | 2.4640 | -0.0122 | -0.50% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.2031 | 1.0970 | 1.2029 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0037 | 1.0322 | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0252 | 1.0167 | 1.0247 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0969 | 2.6227 | 1.0942 | 2.6200 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 周文超,胡晓楠 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0755 | 1.0397 | 1.0748 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2041 | 1.0368 | 1.2034 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1890 | 1.0339 | 1.1885 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0140 | 1.27% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1654 | 1.1300 | 1.1650 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0764 | 1.0453 | 1.0763 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0037 | 0.36% | 开放申购 | 李轶,龙一鸣 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2378 | 1.0469 | 1.2371 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4876 | 0.4876 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0006 | 0.12% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1821 | 1.1189 | 1.1819 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1870 | 1.0589 | 1.1869 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.2708 | 1.1528 | 1.2708 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.3213 | 1.0658 | 1.3208 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3258 | 1.3258 | 1.2977 | 1.2977 | 0.0281 | 2.17% | 开放申购 | 吴刚 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D 基金吧 档案 | 2.3574 | 2.3574 | 2.3285 | 2.3285 | 0.0289 | 1.24% | 封闭期 | 崔书田 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.2168 | 1.0725 | 1.2165 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1310 | 1.0098 | 1.1308 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3637 | 1.3637 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0250 | 1.0166 | 1.0246 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1283 | 1.0207 | 1.1277 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2041 | 4.9260 | 1.1899 | 4.9118 | 0.0142 | 1.19% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0083 | 0.71% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0752 | 1.0223 | 1.0753 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2130 | 1.0445 | 1.2127 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.3434 | 1.1111 | 1.3431 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘力宁,杨一 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1883 | 1.0658 | 1.1881 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.1291 | 1.0796 | 1.1286 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.2318 | 1.1704 | 1.2307 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 颜灵珊,朱品 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.6382 | 2.6382 | 2.6289 | 2.6289 | 0.0093 | 0.35% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0496 | 4.30% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.2418 | 1.1018 | 1.2417 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2772 | 2.4732 | 2.2718 | 2.4678 | 0.0054 | 0.24% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.3907 | 1.1625 | 1.3905 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1775 | 1.1574 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.3289 | 1.0613 | 1.3287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0280 | 2.72% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大量化股票C 基金吧 档案 | 1.3783 | 1.3808 | 1.3668 | 1.3693 | 0.0115 | 0.84% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0826 | 1.0438 | 1.0818 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2006 | 1.0240 | 1.2001 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0390 | 1.0050 | 1.0386 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0061 | 0.49% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.9600 | 3.9600 | 3.8750 | 3.8750 | 0.0850 | 2.19% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.3804 | 1.1653 | 1.3803 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 025573 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.4526 | 2.4526 | 2.4648 | 2.4648 | -0.0122 | -0.49% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 2.2442 | 2.2442 | 2.1757 | 2.1757 | 0.0685 | 3.15% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3357 | 1.3357 | 1.3146 | 1.3146 | 0.0211 | 1.61% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9943 | 2.0737 | 1.9764 | 2.0558 | 0.0179 | 0.91% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | A500ETF中金 基金吧 档案 | 1.4152 | 1.4152 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0241 | 1.73% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.1262 | 1.0112 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张楠,龙朗妮 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1967 | 2.3927 | 2.1915 | 2.3875 | 0.0052 | 0.24% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0639 | 1.0505 | 1.0633 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.7738 | 1.7738 | 1.7357 | 1.7357 | 0.0381 | 2.20% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3649 | 1.3649 | -0.0091 | -0.67% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0762 | 1.0762 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚石 |
| 025574 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3602 | 2.3602 | -0.0118 | -0.50% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0232 | 1.96% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1047 | 1.0463 | 1.1043 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.2699 | 1.0324 | 1.2696 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.6366 | 1.6866 | 1.6193 | 1.6693 | 0.0173 | 1.07% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 2.3403 | 2.3403 | 2.2846 | 2.2846 | 0.0557 | 2.44% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.2777 | 1.1604 | 1.2744 | 0.0033 | 0.28% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1112 | 1.0609 | 1.1109 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0927 | 1.0765 | 1.0925 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0845 | 1.0508 | 1.0838 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5897 | 0.5897 | 0.5912 | 0.5912 | -0.0015 | -0.25% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0852 | 2.1452 | 2.0687 | 2.1287 | 0.0165 | 0.80% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4788 | 1.4788 | 1.4777 | 1.4777 | 0.0011 | 0.07% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 | 1.4274 | 1.4274 | 1.4293 | 1.4293 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2740 | 1.2740 | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2922 | 1.1100 | 1.2916 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4378 | 1.4378 | 0.0054 | 0.38% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1444 | 1.1444 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0923 | 1.0288 | 1.0918 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0065 | 0.56% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7559 | 0.7559 | 0.0049 | 0.65% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0392 | 1.6232 | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5946 | 1.5946 | 1.5646 | 1.5646 | 0.0300 | 1.92% | 限大额 | 王芳玲,王怀勋 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0513 | 1.0158 | 1.0508 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 伍方方 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.2183 | 1.0309 | 1.2179 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1199 | 1.0418 | 1.1197 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1971 | 1.1971 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1941 | 1.0630 | 1.1940 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.8183 | 2.6830 | 0.8103 | 2.6750 | 0.0080 | 0.99% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2212 | 1.0274 | 1.2210 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1171 | 1.0763 | 1.1167 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚晶,赵子良 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1714 | 1.0385 | 1.1712 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.6043 | 1.6043 | 1.5998 | 1.5998 | 0.0045 | 0.28% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 郝彬 |
| 027005 | 博道衍和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0050 | 1.0050 | --- | --- | 封闭期 | 杨梦,刘玮明 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.2393 | 1.0779 | 1.2389 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.9805 | 1.9805 | 1.8937 | 1.8937 | 0.0868 | 4.58% | 开放申购 | 何珅华 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0067 | 0.61% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.4261 | 1.0914 | 1.4259 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.2379 | 1.0260 | 1.2377 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.2352 | 1.0805 | 1.2345 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张玓 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.2202 | 1.1570 | 1.2200 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2253 | 1.0734 | 1.2251 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5980 | 0.5980 | 0.5995 | 0.5995 | -0.0015 | -0.25% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2230 | 1.1109 | 1.2229 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶毅,缪佳 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0102 | 1.02% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.1914 | 1.0227 | 1.1909 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.8678 | 1.9013 | 1.8601 | 1.8936 | 0.0077 | 0.41% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.9692 | 2.0077 | 1.9610 | 1.9995 | 0.0082 | 0.42% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.4812 | 1.4812 | 1.4756 | 1.4756 | 0.0056 | 0.38% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 012770 | 光大创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0078 | 0.94% | 开放申购 | 崔书田 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0448 | 1.0244 | 1.0444 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0350 | 3.08% | 开放申购 | 张海涛 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.9154 | 2.7217 | 1.9113 | 2.7176 | 0.0041 | 0.21% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0225 | 1.70% | 开放申购 | 陈思余 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2442 | 1.2442 | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0767 | 1.0666 | 1.0766 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.2619 | 1.1360 | 1.2618 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1215 | 1.0283 | 1.1202 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 胡智磊 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0759 | 2.1779 | 1.0748 | 2.1768 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.2319 | 3.2319 | 3.2452 | 3.2452 | -0.0133 | -0.41% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.2504 | 1.1060 | 1.2503 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 2.0779 | 2.0779 | 2.0690 | 2.0690 | 0.0089 | 0.43% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0224 | 1.79% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9364 | 1.4964 | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2775 | 1.0952 | 1.2768 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0071 | 0.62% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5662 | 4.3039 | 3.5054 | 4.2305 | 0.0608 | 1.73% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 2.0006 | 2.0006 | 1.9849 | 1.9849 | 0.0157 | 0.79% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2750 | 1.2551 | 1.2741 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D 基金吧 档案 | 1.4244 | 1.4244 | 1.4270 | 1.4270 | -0.0026 | -0.18% | 暂停申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3532 | 1.3532 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 3.3953 | 3.5753 | 3.3248 | 3.5048 | 0.0705 | 2.12% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1425 | 2.2025 | 2.1255 | 2.1855 | 0.0170 | 0.80% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0147 | 1.0113 | 1.0143 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 甘源,赵超,徐闯 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0557 | 1.0254 | 1.0554 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.5607 | 1.5607 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0797 | 5.38% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.7122 | 2.0064 | 1.6847 | 1.9789 | 0.0275 | 1.63% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.8348 | 2.1458 | 1.8243 | 2.1353 | 0.0105 | 0.58% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.3486 | 1.3486 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0226 | 1.70% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6517 | 0.6517 | 0.6389 | 0.6389 | 0.0128 | 2.00% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0079 | 0.72% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1337 | 1.1337 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.5883 | 1.5883 | 1.5072 | 1.5072 | 0.0811 | 5.38% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.2838 | 1.2825 | 1.2825 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 陈连权 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚石 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.8940 | 3.8940 | 3.8100 | 3.8100 | 0.0840 | 2.20% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2070 | 1.3670 | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 2.3375 | 2.3375 | 2.2498 | 2.2498 | 0.0877 | 3.90% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.3583 | 1.3018 | 1.3543 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 戴弘毅,胡耀澄 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.2425 | 1.0710 | 1.2420 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2281 | 1.0265 | 1.2274 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李秋实,朱品 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.3319 | 1.1169 | 1.3319 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7781 | 0.7781 | 0.7781 | 0.7781 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.5583 | 1.5583 | 1.5512 | 1.5512 | 0.0071 | 0.46% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.2311 | 1.0105 | 1.2309 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.8730 | 6.8730 | 6.7330 | 6.7330 | 0.1400 | 2.08% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.5053 | 1.0597 | 1.5050 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.3343 | 1.1126 | 1.3342 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.2479 | 1.1554 | 1.2474 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5747 | 1.3169 | 0.5702 | 1.3124 | 0.0045 | 0.79% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.4004 | 1.4004 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0026 | 0.19% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0671 | 1.0295 | 1.0668 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0075 | 0.75% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1826 | 1.0114 | 1.1824 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.6386 | 2.6436 | 2.6293 | 2.6343 | 0.0093 | 0.35% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 6.7570 | 6.7570 | 6.6200 | 6.6200 | 0.1370 | 2.07% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.4505 | 1.1323 | 1.4400 | 0.0105 | 0.93% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.1307 | 1.0172 | 1.1302 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 李轶,龙一鸣 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.2069 | 1.1325 | 1.2065 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.2269 | 1.0655 | 1.2265 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0847 | 1.0576 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.3423 | 1.3423 | 1.3514 | 1.3514 | -0.0091 | -0.67% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 4.8310 | 4.8310 | 4.6980 | 4.6980 | 0.1330 | 2.83% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.1754 | 1.0594 | 1.1752 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2906 | 1.0529 | 1.2902 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0110 | 1.09% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0070 | 0.93% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.1107 | 1.0604 | 1.1104 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.2350 | 1.1324 | 1.2346 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.2167 | 1.1278 | 1.2163 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0131 | 2.00% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.9405 | 2.1273 | 1.9363 | 2.1231 | 0.0042 | 0.22% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0132 | 1.46% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6757 | 1.6757 | 0.0143 | 0.85% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.6260 | 3.6832 | 0.6124 | 3.6606 | 0.0136 | 2.22% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.2782 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.2306 | 1.1436 | 1.2236 | 0.0070 | 0.61% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1859 | 1.0659 | 1.1853 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2392 | 1.0273 | 1.2390 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9767 | 2.0555 | 1.9590 | 2.0378 | 0.0177 | 0.90% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0589 | 1.0462 | 1.0582 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0563 | 1.0113 | 1.0560 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0359 | 1.0235 | 1.0335 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 2.0238 | 2.0238 | 2.0079 | 2.0079 | 0.0159 | 0.79% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆丰,王明路 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.3701 | 1.0902 | 1.3702 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4810 | 1.5391 | 1.4772 | 1.5353 | 0.0038 | 0.26% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.2247 | 1.0343 | 1.2243 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0086 | 1.06% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1538 | 1.1183 | 1.1533 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3643 | 1.3643 | 1.3354 | 1.3354 | 0.0289 | 2.16% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0410 | 1.0330 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.5162 | 2.5202 | 2.5074 | 2.5114 | 0.0088 | 0.35% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.5512 | 2.1042 | 1.5369 | 2.0899 | 0.0143 | 0.93% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1205 | 1.0272 | 1.1202 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.2330 | 1.1479 | 1.2329 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1471 | 3.1770 | 1.1482 | 3.1781 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1535 | 1.0819 | 1.1534 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0181 | 1.48% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.9734 | 5.0154 | 3.8837 | 4.9257 | 0.0897 | 2.31% | 开放申购 | 王健 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2819 | 1.2819 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.2467 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0046 | 0.37% | 开放申购 | 吴彬 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2231 | 1.1079 | 1.2199 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0076 | 0.85% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2721 | 1.2007 | 1.2697 | 0.0024 | 0.20% | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4877 | 1.4877 | 1.4734 | 1.4734 | 0.0143 | 0.97% | 开放申购 | 薛杨 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0240 | 2.41% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2239 | 1.2239 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 吴彬 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3195 | 1.3195 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0115 | 1.05% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2774 | 1.2516 | 1.2766 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1610 | 1.0489 | 1.1602 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0711 | 1.0323 | 1.0703 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2116 | 1.2381 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0553 | 1.0553 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1771 | 1.1771 | 0.0231 | 1.96% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.8814 | 2.1284 | 1.8750 | 2.1220 | 0.0064 | 0.34% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0746 | 2.1726 | 1.0735 | 2.1715 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 赵勇 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2187 | 1.0203 | 1.2183 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 2.0894 | 4.5827 | 2.0758 | 4.5691 | 0.0136 | 0.66% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.5155 | 1.5767 | 1.5116 | 1.5728 | 0.0039 | 0.26% | 限大额 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 2.5269 | 2.5269 | 2.4923 | 2.4923 | 0.0346 | 1.39% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5018 | 0.5018 | 0.5012 | 0.5012 | 0.0006 | 0.12% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.2581 | 1.1251 | 1.2574 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5826 | 2.3392 | 0.5812 | 2.3361 | 0.0014 | 0.24% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1920 | 1.0462 | 1.1918 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0100 | 1.03% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.3074 | 1.4304 | 1.3050 | 1.4280 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1131 | 1.1049 | 1.1129 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张翼 |
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.2221 | 1.0949 | 1.2220 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平,马众浩 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0147 | 1.0114 | 1.0144 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1351 | 1.0196 | 1.1346 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 红利低波ETF富国 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0007 | 0.06% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.7390 | 6.5990 | 5.5740 | 6.4340 | 0.1650 | 2.96% | 开放申购 | 乔迁 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0111 | 1.10% | 开放申购 | 翟云飞,鉏国彬 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0549 | 1.3319 | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 2.1627 | 3.0587 | 2.1578 | 3.0538 | 0.0049 | 0.23% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2446 | 1.0406 | 1.2444 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉,尹粒宇 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0071 | 0.75% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0185 | 1.58% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1290 | 2.0654 | 1.1301 | 2.0665 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.4476 | 1.1228 | 1.4469 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.2827 | 1.0120 | 1.2825 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇,沈丹莹 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1511 | 3.7190 | 1.1404 | 3.7083 | 0.0107 | 0.94% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6893 | 1.7083 | 1.6888 | 1.7078 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2802 | 1.2544 | 1.2794 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.3744 | 1.0887 | 1.3739 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3184 | 1.3184 | 0.0212 | 1.61% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.3757 | 1.2359 | 1.3701 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.2720 | 1.0579 | 1.2715 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2902 | 1.2902 | 1.2675 | 1.2675 | 0.0227 | 1.79% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3563 | 1.6963 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1761 | 1.0261 | 1.1760 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0154 | 1.2267 | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0840 | 1.0329 | 1.0833 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.9224 | 2.1734 | 1.9158 | 2.1668 | 0.0066 | 0.34% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.5433 | 2.5433 | 2.4569 | 2.4569 | 0.0864 | 3.52% | 开放申购 | 倪也 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0819 | 1.0462 | 1.0812 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.3041 | 1.0766 | 1.3040 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.1887 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6862 | 1.6972 | 1.6857 | 1.6967 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大量化股票A 基金吧 档案 | 1.3520 | 3.8015 | 1.3407 | 3.7902 | 0.0113 | 0.84% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0892 | 1.0671 | 1.0880 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.3690 | 1.0844 | 1.3687 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈韫慧 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1179 | 1.0387 | 1.1179 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.4174 | 1.2174 | 1.4174 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0124 | 1.10% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0949 | 1.0378 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞善超,陆欣,张彩霞 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2504 | 1.0332 | 1.2500 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨严 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0305 | 1.6145 | --- | --- | 暂停申购 | 赵勇 |
| 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0349 | 3.07% | 开放申购 | 张海涛 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A 基金吧 档案 | 4.2302 | 5.1802 | 4.0390 | 4.9890 | 0.1912 | 4.73% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.2842 | 2.2842 | 2.2108 | 2.2108 | 0.0734 | 3.32% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.5080 | 1.4070 | 1.5070 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.6076 | 1.6256 | 1.6072 | 1.6252 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.7900 | 1.3980 | 1.7680 | 0.0220 | 1.57% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.7030 | 6.5630 | 5.5400 | 6.4000 | 0.1630 | 2.94% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7974 | 5.3208 | 4.7947 | 5.3181 | 0.0027 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0067 | 0.92% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3273 | 1.3273 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 2.3139 | 2.3139 | 2.2271 | 2.2271 | 0.0868 | 3.90% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0357 | 1.0204 | 1.0354 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.4460 | 1.4960 | 1.4342 | 1.4842 | 0.0118 | 0.82% | 开放申购 | 赵菲 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1610 | 1.0563 | 1.1607 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3447 | 1.3447 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0232 | 1.76% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1351 | 1.1351 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1966 | 1.0346 | 1.1961 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.3699 | 1.1691 | 1.3687 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 颜灵珊,朱品 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.7976 | 1.7976 | 1.7590 | 1.7590 | 0.0386 | 2.19% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2102 | 1.0317 | 1.2097 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,虞汉阳 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.4857 | 1.4857 | 1.4765 | 1.4765 | 0.0092 | 0.62% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2046 | 1.0560 | 1.2044 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.4228 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.2770 | 1.0944 | 1.2764 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0499 | 1.0236 | 1.0495 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0074 | 0.75% | 开放申购 | 吴尚伟,高苏 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9666 | 1.3396 | 0.9661 | 1.3391 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 俞善超 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.2955 | 1.2955 | 1.2796 | 1.2796 | 0.0159 | 1.24% | 封闭期 | 崔书田 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2535 | 1.2535 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0943 | 1.0643 | 1.0843 | 0.0100 | 0.94% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 2.1136 | 2.1136 | 2.1044 | 2.1044 | 0.0092 | 0.44% | 限大额 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.8185 | 1.8185 | 1.7897 | 1.7897 | 0.0288 | 1.61% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1498 | 1.0830 | 1.1495 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈韫慧 |
| 513200 | 港股通医药ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0016 | 0.15% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4283 | 0.4283 | 0.4249 | 0.4249 | 0.0034 | 0.80% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.7647 | 1.8488 | 1.7417 | 1.8258 | 0.0230 | 1.32% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.3900 | 1.2671 | 1.3877 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0832 | 1.0073 | 1.0827 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2252 | 1.0348 | 1.2248 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.3446 | 1.2063 | 1.3391 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 朱浩然,成琦,周恩源 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.3844 | 1.1315 | 1.3836 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3685 | 1.3685 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.2222 | 1.1146 | 1.2222 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6718 | 2.2938 | 1.6673 | 2.2893 | 0.0045 | 0.27% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 机床ETF华夏 基金吧 档案 | 2.2878 | 2.2878 | 2.2046 | 2.2046 | 0.0832 | 3.77% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.7311 | 1.7311 | 1.7072 | 1.7072 | 0.0239 | 1.40% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0991 | 1.0818 | 1.0988 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0246 | 2.42% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0355 | 1.2553 | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.1773 | 1.0906 | 1.1706 | 0.0067 | 0.61% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5573 | 1.5573 | 0.0072 | 0.46% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3744 | 1.3744 | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0037 | 0.28% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 消电ETF国泰 基金吧 档案 | 1.5129 | 1.5129 | 1.4427 | 1.4427 | 0.0702 | 4.87% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0048 | 1.0423 | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.9372 | 4.9792 | 3.8483 | 4.8903 | 0.0889 | 2.31% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1161 | 1.0557 | 1.1157 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3708 | 1.3708 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0367 | 1.0050 | 1.0363 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0110 | 0.71% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0680 | 1.0235 | 1.0675 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1540 | 1.0889 | 1.1539 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0606 | 1.0472 | 1.0600 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.6244 | 1.6744 | 1.6072 | 1.6572 | 0.0172 | 1.07% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.2838 | 1.2825 | 1.2825 | 0.0013 | 0.10% | 暂停申购 | 陈浩宇,田元强 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0474 | 1.2860 | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4039 | 2.0178 | 1.4031 | 2.0170 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6652 | 1.7283 | 1.6247 | 1.6878 | 0.0405 | 2.49% | 开放申购 | 杨冬,胡英粲 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0962 | 1.0457 | 1.0957 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李一鸣 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 2.2022 | 2.2022 | 2.1668 | 2.1668 | 0.0354 | 1.63% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.5320 | 1.2650 | 1.5320 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.3481 | 1.3981 | 1.3371 | 1.3871 | 0.0110 | 0.82% | 开放申购 | 赵菲 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.1925 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0084 | 0.71% | 开放申购 | 刘开运,刘翰飞 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.2182 | 1.0128 | 1.2179 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 3.5400 | 3.6400 | 3.4630 | 3.5630 | 0.0770 | 2.22% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0122 | 1.09% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 4.9050 | 4.9050 | 4.7700 | 4.7700 | 0.1350 | 2.83% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.1362 | 1.0637 | 1.1357 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3367 | 1.3367 | 0.0233 | 1.74% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.3019 | 1.1110 | 1.3016 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0077 | 0.71% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.2275 | 1.1001 | 1.2273 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0428 | 1.0318 | 1.0428 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.3425 | 1.1347 | 1.3417 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王振雄 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 王成 |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宛晴,易美连 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6663 | 0.6663 | 0.6675 | 0.6675 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 陈栋,饶于晨 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1130 | 1.0939 | 1.1127 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1550 | 1.0273 | 1.1548 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1104 | 1.0475 | 1.1100 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.7461 | 1.7461 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0241 | 1.40% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.2507 | 1.1794 | 1.2484 | 0.0023 | 0.20% | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3593 | 1.3593 | 1.3358 | 1.3358 | 0.0235 | 1.76% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杨爱斌,王亦沁 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2158 | 1.0315 | 1.2155 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0067 | 0.58% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0072 | 0.75% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0252 | 2.89% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.4023 | 1.5191 | 1.4029 | 1.5197 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1378 | 1.0273 | 1.1374 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0162 | 1.60% | 开放申购 | 王明旭 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2811 | 1.3141 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.2178 | 1.0895 | 1.2176 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0654 | 1.0224 | 1.0649 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1830 | 1.1198 | 1.1828 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0360 | 2.18% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 2.0160 | 2.0160 | 1.9277 | 1.9277 | 0.0883 | 4.58% | 开放申购 | 何珅华 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.3975 | 1.1250 | 1.3970 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.2051 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0071 | 0.59% | 开放申购 | 冯小波 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3571 | 1.4792 | 1.3552 | 1.4773 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 钟伟,袁素 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0180 | 1.47% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1907 | 1.1083 | 1.1903 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.2043 | 1.0567 | 1.2037 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.7064 | 1.1031 | 1.7031 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8181 | 0.8181 | 0.0077 | 0.94% | 开放申购 | 崔书田 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0452 | 1.0218 | 1.0448 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2833 | 1.4233 | 1.2830 | 1.4230 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7656 | 5.2881 | 4.7630 | 5.2855 | 0.0026 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0283 | 1.0159 | 1.0259 | 0.0024 | 0.24% | 限大额 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1360 | 1.0756 | 1.1356 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.4852 | 2.5152 | 2.4511 | 2.4811 | 0.0341 | 1.39% | 开放申购 | 柳预才 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A 基金吧 档案 | 2.3535 | 2.3535 | 2.3247 | 2.3247 | 0.0288 | 1.24% | 开放申购 | 崔书田 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1908 | 1.2058 | 1.1861 | 1.2011 | 0.0047 | 0.40% | 开放申购 | 石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2245 | 1.0342 | 1.2242 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1807 | 1.1503 | 1.1803 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.3119 | 1.1042 | 1.3112 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4862 | 1.4862 | 0.0178 | 1.20% | 开放申购 | 游涛,王翰生 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C 基金吧 档案 | 4.2251 | 4.2251 | 4.0342 | 4.0342 | 0.1909 | 4.73% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8990 | 2.2260 | 1.8880 | 2.2150 | 0.0110 | 0.58% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.3514 | 1.0153 | 1.3507 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 黄施 |
