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中国光大银行股份有限公司概况
法定名称中国光大银行股份有限公司英文名称China Everbright Bank Company Limited Co.,Ltd
成立日期1992-06-18注册资本524.89亿元
法人代表李晓鹏总 经 理刘金
联系地址北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港金钟夏悫道16号远东金融中心30楼网站地址www.cebbank.com
邮政编码100033客服邮箱ir@cebbank.com
电话号码95595传真号码010-63636713
经营范围中国光大银行股份有限公司成立于1992-06-18,现位于北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港金钟夏悫道16号远东金融中心30楼,客服联系电话为95595,一直以来光大银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。
中国光大银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-02-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-142020-02-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
004027广发景源纯债A  基金吧  档案1.02681.16801.02651.16770.00030.03%限大额谢军,刘志辉
001366金鹰产业整合混合  基金吧  档案0.87500.87500.86800.86800.00700.81%开放申购杨晓斌
007609汇安嘉诚一年封闭债券A  基金吧  档案1.03911.0391------------封闭期仇秉则
003426江信添福C  基金吧  档案1.08721.09721.08731.0973-0.0001-0.01%开放申购杨淳,杨鹏飞
007513博时富丰3个月定开债  基金吧  档案1.03131.04051.03051.03970.00080.08%暂停申购倪玉娟,黄海峰
006714博时富源纯债债券  基金吧  档案1.01621.03991.01601.03970.00020.02%限大额陈黎
006631鑫元臻利A  基金吧  档案1.04381.04381.04371.04370.00010.01%暂停申购赵慧,王美芹,郑文旭
004653建信鑫利回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.04421.04421.04391.04390.00030.03%限大额叶乐天
006016平安惠安债券  基金吧  档案1.02371.07731.02341.07700.00030.03%暂停申购张恒,张文平
007359前海联合泳益纯债C  基金吧  档案1.03471.03471.03491.0349-0.0002-0.02%开放申购张雅洁
952004国泰君安君得明混合  基金吧  档案1.96942.91941.96392.91390.00550.28%暂停申购张骏,周晨
006835工银尊享短债债券C  基金吧  档案1.03411.03411.03381.03380.00030.03%限大额魏欣,王朔
008047中融睿嘉39个月定开债C  基金吧  档案1.00601.0060------------暂停申购李倩
002806浙商汇金聚利一年定开债C  基金吧  档案1.09001.1600------------暂停申购应洁茜
006275永赢聚益债券A  基金吧  档案1.02031.06931.02031.06930.00000.00%暂停申购吴玮,章成
003841大成惠裕定开纯债债券  基金吧  档案1.06591.12591.06571.12570.00020.02%暂停申购孙丹,陈会荣
003931工银丰实三年定开债券  基金吧  档案1.08421.0842------------暂停申购李娜
002483富国泰利定开债发起式  基金吧  档案1.22001.22001.21901.21900.00100.08%暂停申购俞晓斌
007443浙商汇金聚盈中短债C  基金吧  档案1.01291.02291.01291.02290.00000.00%开放申购应洁茜
006011中信保诚稳鸿A  基金吧  档案6.67146.82146.67206.8220-0.0006-0.01%限大额何文忠
006982嘉实新添元定期混合A  基金吧  档案1.05401.05401.05261.05260.00140.13%暂停申购刘宁
531021建信纯债债券C  基金吧  档案1.36171.36171.36181.3618-0.0001-0.01%开放申购黎颖芳,彭紫云
163302大摩资源优选混合(LOF)  基金吧  档案1.25214.09471.25594.0985-0.0038-0.30%开放申购徐达
006428招商添悦纯债C  基金吧  档案1.03731.08021.03731.08020.00000.00%限大额刘万锋
003562诺德成长精选C  基金吧  档案1.12561.12561.12511.12510.00050.04%开放申购郝旭东,郭纪亭
002633鑫元双债增强债券C  基金吧  档案1.02361.08621.02321.08580.00040.04%限大额赵慧
168108九泰锐诚混合(LOF)  基金吧  档案1.27291.33031.26481.32220.00810.64%开放申购刘开运,林柏川
000547建信健康民生混合  基金吧  档案3.29403.29403.30003.3000-0.0060-0.18%开放申购姜锋
006116国泰丰祺纯债债券  基金吧  档案1.02211.04641.02191.04620.00020.02%限大额黄志翔
000655鑫元稳利债券  基金吧  档案1.07241.29741.07211.29710.00030.03%开放申购郑文旭
006163融通增辉定开债券发起式  基金吧  档案1.05341.11141.05321.11120.00020.02%开放申购朱浩然
002552华夏恒利定开债  基金吧  档案1.15431.1543------------暂停申购刘明宇
007375西部利得聚利6个月定开债A  基金吧  档案1.02401.04101.02371.04070.00030.03%暂停申购严志勇
001413中融鑫起点混合A  基金吧  档案1.04801.09801.04141.09140.00660.63%限大额姜涛
006109富荣价值精选混合A  基金吧  档案2.10512.10512.12002.1200-0.0149-0.70%开放申购邓宇翔
006067中加颐睿纯债债券C  基金吧  档案1.02951.07861.02891.07800.00060.06%开放申购杨旸
007666华夏鼎泓债券A  基金吧  档案1.03721.03721.03601.03600.00120.12%开放申购刘明宇
007018平安如意中短债C  基金吧  档案1.05841.05841.05781.05780.00060.06%限大额张文平,田元强
006690泰达宏利添利债券A  基金吧  档案1.04391.04391.04401.0440-0.0001-0.01%开放申购傅浩,李祥源
501059西部利得国企红利(LOF)  基金吧  档案1.23731.23731.23501.23500.00230.19%开放申购盛丰衍
005579光大保德信晟利债券A  基金吧  档案1.06431.06431.06411.06410.00020.02%开放申购周华
006828银河久泰债券  基金吧  档案1.09821.09821.09831.0983-0.0001-0.01%开放申购刘铭
007426浙商汇金聚盈中短债A  基金吧  档案1.01471.02471.01471.02470.00000.00%开放申购应洁茜
008118嘉实民企精选一年定开债  基金吧  档案1.01131.01131.01071.01070.00060.06%暂停申购刘宁,轩璇
007348永赢昌利债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购牟琼屿
050019博时转债增强债券A  基金吧  档案1.62901.63401.63201.6370-0.0030-0.18%限大额过钧,邓欣雨
004028广发景源纯债C  基金吧  档案1.02501.15551.02461.15510.00040.04%限大额谢军,刘志辉
007122工银1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.01181.02631.01171.02620.00010.01%限大额魏欣,陈涵
007885中融中证500ETF联接A  基金吧  档案1.00431.00431.00331.00330.00100.10%开放申购赵菲
005105富荣福康混合C  基金吧  档案0.86540.86540.86090.86090.00450.52%限大额邓宇翔
005423浙商汇金聚禄一年定期A  基金吧  档案1.04641.0964------------暂停申购应洁茜
002625博时安怡6个月  基金吧  档案1.08101.1310------------封闭期陈黎
006745交银中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02711.03911.02691.03890.00020.02%开放申购魏玉敏,季参平
006660永赢昌益债券A  基金吧  档案1.03711.04251.03701.04240.00010.01%开放申购徐翔,江凌
008344建信睿阳一年定期开放债券  基金吧  档案1.00731.00731.00751.0075-0.0002-0.02%暂停申购李峰
007147博时中债1-3年国开行A  基金吧  档案1.01411.03481.01391.03460.00020.02%开放申购张鹿
005226山西改革精选灵活配置混合  基金吧  档案0.97180.97180.97220.9722-0.0004-0.04%开放申购蔡文,刘俊清,李惟愚
006134富国金融债债券型  基金吧  档案1.02951.07451.02991.0749-0.0004-0.04%开放申购俞晓斌,张明凯
006410富国中债国开行债C  基金吧  档案1.02121.05621.02101.05600.00020.02%开放申购武磊,吴旅忠
006770华富恒玖3个月定开债C  基金吧  档案1.04361.0436------------暂停申购倪莉莎
002378建信弘利灵活配置混合  基金吧  档案1.46471.46471.46401.46400.00070.05%开放申购吴尚伟
487021工银优质精选混合  基金吧  档案1.94501.94501.93301.93300.01200.62%限大额胡志利
001464光大鼎鑫混合A  基金吧  档案1.08501.15101.08501.15100.00000.00%限大额詹佳
006066中加颐睿纯债债券A  基金吧  档案1.03261.08341.03201.08280.00060.06%开放申购杨旸
162511国联安双佳信用债券(LOF)  基金吧  档案0.84801.22100.84801.22100.00000.00%开放申购沈丹
002805浙商汇金聚利一年定开债A  基金吧  档案1.10601.1760------------暂停申购应洁茜
515550中融中证500ETF  基金吧  档案1.07861.07861.07721.07720.00140.13%场内交易赵菲,陈薪羽
001283红塔红土盛金新动力混合A  基金吧  档案1.07551.29351.07151.28950.00400.37%开放申购赵耀
007376西部利得聚利6个月定开债C  基金吧  档案1.02361.03861.02331.03830.00030.03%暂停申购严志勇
002724江信祺福C  基金吧  档案1.14691.14691.14601.14600.00090.08%开放申购静鹏
005424浙商汇金聚禄一年定期C  基金吧  档案1.03981.0898------------暂停申购应洁茜
005027光大多策略优选定开混合  基金吧  档案1.12781.1278------------暂停申购何奇
006110富荣价值精选混合C  基金吧  档案1.02961.02961.03691.0369-0.0073-0.70%开放申购邓宇翔
001284红塔红土盛金新动力混合C  基金吧  档案1.06811.20511.06421.20120.00390.37%开放申购赵耀
005850财通量化价值优选混合  基金吧  档案1.13981.13981.13311.13310.00670.59%开放申购朱海东
008055汇添富中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.00201.0020------------暂停申购何旻
121005国投瑞银创新动力混合  基金吧  档案0.68493.17320.68313.17020.00180.26%开放申购孙文龙
005657光大保德信安泽债券C  基金吧  档案1.09831.11621.09781.11570.00050.05%开放申购周华,董伟炜
005104富荣福康混合A  基金吧  档案0.86640.86640.86190.86190.00450.52%限大额邓宇翔
002645大成景荣债券C  基金吧  档案1.07201.07201.07301.0730-0.0010-0.09%开放申购黄万青,陈会荣
000815鑫元合享纯债A  基金吧  档案1.03711.18641.03741.1867-0.0003-0.03%暂停申购王海燕
007610汇安嘉诚一年封闭债券C  基金吧  档案1.03691.0369------------封闭期仇秉则
007667华夏鼎泓债券C  基金吧  档案1.03621.03621.03501.03500.00120.12%开放申购刘明宇
006276永赢聚益债券C  基金吧  档案1.01981.06581.01981.06580.00000.00%暂停申购吴玮,章成
000578鑫元恒鑫收益增强A  基金吧  档案0.99141.07140.99111.07110.00030.03%开放申购郑文旭
001948建信稳定丰利债券A  基金吧  档案1.19601.19601.19401.19400.00200.17%开放申购黎颖芳
006571中金金元C  基金吧  档案1.04891.04891.04881.04880.00010.01%开放申购石玉,董珊珊
002219南方弘利C  基金吧  档案1.13121.17121.13061.17060.00060.05%暂停申购陶铄
008302永赢易弘债券  基金吧  档案------------------认购期章成
005426光大保德信尊丰纯债定开债  基金吧  档案1.02281.02871.02201.02790.00080.08%暂停申购周华,曾小丽,沈荣
006649汇安多因子混合C  基金吧  档案1.29621.32621.29111.32110.00510.40%开放申购戴杰,陈欣
168601汇安裕阳定开混合  基金吧  档案1.16381.1638------------暂停申购邹唯
003424江信洪福纯债  基金吧  档案1.07321.16001.07311.15990.00010.01%开放申购杨淳
002060东方新策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.06181.06181.05961.05960.00220.21%限大额李瑞
007482永赢智益纯债三个月  基金吧  档案1.02421.03811.02351.03740.00070.07%暂停申购牟琼屿
007269山西证券裕睿6个月定开债C  基金吧  档案1.02471.0360------------暂停申购刘凌云
002357博时安泰18个月定开债C  基金吧  档案1.08601.1380------------封闭期程卓
006508国联安增裕一年定开债  基金吧  档案1.04041.0784------------暂停申购欧阳健
000579鑫元恒鑫收益增强C  基金吧  档案0.96951.04950.96921.04920.00030.03%开放申购郑文旭
003561诺德成长精选A  基金吧  档案1.12781.12781.12731.12730.00050.04%开放申购郝旭东,郭纪亭
006267诺德量化核心A  基金吧  档案1.37211.42211.36861.41860.00350.26%开放申购王恒楠
006691泰达宏利添利债券C  基金吧  档案1.04071.04071.04081.0408-0.0001-0.01%开放申购傅浩,李祥源
166009中欧新动力混合(LOF)A  基金吧  档案2.30273.34472.29253.33450.01020.44%开放申购王健,许文星
002491银华添益定开债  基金吧  档案1.09501.1490------------暂停申购邹维娜
000896鑫元聚鑫收益增强债A  基金吧  档案1.04901.10901.05181.1118-0.0028-0.27%开放申购王美芹
002631江信瑞福灵活配置混合C  基金吧  档案0.94190.94190.93790.93790.00400.43%限大额静鹏
002630江信瑞福灵活配置混合A  基金吧  档案0.98660.98660.98240.98240.00420.43%限大额静鹏
005178华夏睿磐泰利混合C  基金吧  档案1.09441.09441.09331.09330.00110.10%限大额张弘弢,宋洋
005374中加紫金灵活配置混合C  基金吧  档案0.99410.99410.99110.99110.00300.30%开放申购许飞虎
501001财通多策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.39601.39601.37701.37700.01901.38%开放申购谈洁颖,梁辰
006149南方赢元  基金吧  档案1.03211.07011.03241.0704-0.0003-0.03%开放申购何康
008179同泰慧盈混合C  基金吧  档案1.05721.05721.05251.05250.00470.45%开放申购杨喆
006268诺德量化核心C  基金吧  档案1.37041.42041.36691.41690.00350.26%开放申购王恒楠
008691平安增利六个月定开债C  基金吧  档案------------------高勇标
007268山西证券裕睿6个月定开债A  基金吧  档案1.02761.0389------------暂停申购刘凌云
006746交银中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购魏玉敏,季参平
003400建信恒瑞一年定开债  基金吧  档案1.04191.14091.04221.1412-0.0003-0.03%暂停申购李菁
050119博时转债增强债券C  基金吧  档案1.59301.59701.59501.5990-0.0020-0.13%限大额过钧,邓欣雨
001256泓德优选成长混合  基金吧  档案1.21401.46701.21501.4680-0.0010-0.08%开放申购王克玉
006390金鹰添祥中短债C  基金吧  档案1.04221.06221.04201.06200.00020.02%限大额龙悦芳
001318东方新策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.03931.03931.03711.03710.00220.21%限大额李瑞
006983嘉实新添元定期混合C  基金吧  档案1.04861.04861.04711.04710.00150.14%暂停申购刘宁
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)  基金吧  档案1.14501.14501.14601.1460-0.0010-0.09%开放申购张锦
860005光大阳光添利债券  基金吧  档案2.23002.39002.22942.38940.00060.03%开放申购张丁,王海涛
006838鑫元荣利三个月定开债  基金吧  档案1.04391.0439------------开放申购颜昕,赵慧,王美芹
006026东吴鼎泰纯债债券  基金吧  档案1.04081.05581.04061.05560.00020.02%限大额陈晨,黄婧丽
762001国金国鑫发起  基金吧  档案1.66422.75621.65932.75130.00490.30%开放申购滕祖光,张航
002600易方达裕景添利6个月定开债  基金吧  档案1.23101.28101.23101.28100.00000.00%暂停申购林森
008046中融睿嘉39个月定开债A  基金吧  档案1.00621.0062------------暂停申购李倩
001414中融鑫起点混合C  基金吧  档案0.99511.04510.98881.03880.00630.64%限大额姜涛
006120中融聚明定期开放债券  基金吧  档案1.06781.07201.06731.07150.00050.05%暂停申购王玥
005394南方卓利3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购金凌志
006210东方臻宝纯债债券A  基金吧  档案3.79753.82453.79723.82420.00030.01%开放申购周薇
004459鑫元瑞利定期开放债券  基金吧  档案1.02771.1187------------暂停申购颜昕
233001大摩基础行业混合  基金吧  档案1.10832.81911.10742.81820.00090.08%开放申购王大鹏,朱睿
001883中欧新动力混合(LOF)E  基金吧  档案2.32403.36602.31383.35580.01020.44%开放申购王健,许文星
007105国泰丰鑫纯债债券  基金吧  档案1.01211.01211.01201.01200.00010.01%暂停申购陈雷
530016建信恒稳价值混合  基金吧  档案2.67502.77502.67902.7790-0.0040-0.15%开放申购吴尚伟
121001国投瑞银融华债券  基金吧  档案1.49483.04481.49253.04250.00230.15%开放申购颜文浩,汤海波
007589嘉实致元42个月定期债券  基金吧  档案1.00761.01511.00761.01510.00000.00%暂停申购胡永青,崔思维
002723江信祺福A  基金吧  档案1.16291.16291.16191.16190.00100.09%开放申购静鹏
000897鑫元聚鑫收益增强债C  基金吧  档案1.02711.08711.02981.0898-0.0027-0.26%开放申购王美芹
001949建信稳定丰利债券C  基金吧  档案1.17701.17701.17401.17400.00300.26%开放申购黎颖芳
003713英大睿盛A  基金吧  档案1.17801.35801.17051.35050.00750.64%限大额张媛
007425浙商汇金中高等级三个月A  基金吧  档案1.01361.0296------------暂停申购应洁茜
006409富国中债国开行债A  基金吧  档案1.02301.05801.02281.05780.00020.02%开放申购武磊,吴旅忠
001070建信信息产业股票  基金吧  档案1.71801.71801.73901.7390-0.0210-1.21%开放申购邵卓
007886中融中证500ETF联接C  基金吧  档案1.00371.00371.00281.00280.00090.09%开放申购赵菲
003366浙商汇金中证转型成长指数  基金吧  档案0.88200.88200.87900.87900.00300.34%开放申购周涛,陈顾君
167601国金沪深300指数增强  基金吧  档案0.98640.98640.97950.97950.00690.70%开放申购宫雪
006242宝盈盈润纯债债券  基金吧  档案1.02461.03361.02421.03320.00040.04%限大额杨献忠
003999富荣富祥纯债  基金吧  档案1.15841.18141.15771.18070.00070.06%开放申购吕晓蓉
002533中加心享混合C  基金吧  档案1.10551.35811.10511.35770.00040.04%限大额闫沛贤,王梁
006686人保安惠三个月定开债  基金吧  档案1.02191.0618------------暂停申购魏瑄
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券  基金吧  档案1.02501.02501.02481.02480.00020.02%暂停申购祝松
007358前海联合泳益纯债A  基金吧  档案1.07911.20611.07921.2062-0.0001-0.01%开放申购张雅洁
006570中金金元A  基金吧  档案1.04011.04011.04011.04010.00000.00%开放申购石玉,董珊珊
002448江信汇福  基金吧  档案1.02701.05351.02681.05330.00020.02%开放申购静鹏
005694华富恒玖3个月定开债A  基金吧  档案1.05941.0744------------暂停申购倪莉莎
006834工银尊享短债债券A  基金吧  档案1.03881.03881.03851.03850.00030.03%限大额魏欣,王朔
006421中银弘享债券  基金吧  档案1.04831.04831.04891.0489-0.0006-0.06%开放申购易芳菲
001444易方达瑞选灵活配置混合E  基金吧  档案1.28401.46901.27901.46400.00500.39%开放申购林森,韩阅川
004546建信量化优享定开混合  基金吧  档案1.08071.08071.07891.07890.00180.17%暂停申购叶乐天,赵云煜
002632鑫元双债增强债券A  基金吧  档案1.02471.09881.02431.09840.00040.04%限大额赵慧
007347永赢昌利债券A  基金吧  档案1.01991.01991.01961.01960.00030.03%暂停申购牟琼屿
007659博时富汇3个月定开债发起式  基金吧  档案1.01961.02071.01901.02010.00060.06%暂停申购陈黎
121002国投瑞银景气行业混合  基金吧  档案1.42883.59511.42243.58870.00640.45%开放申购伍智勇
005177华夏睿磐泰利混合A  基金吧  档案1.10141.10141.10021.10020.00120.11%限大额张弘弢,宋洋
008231海富通裕通30个月定开债  基金吧  档案1.00391.0039------------暂停申购张靖爽
008208博道嘉泰回报混合  基金吧  档案1.07811.0781------------暂停申购张迎军
008554景顺长城景泰汇利定开债C  基金吧  档案1.18141.18141.18081.18080.00060.05%暂停申购袁媛,何江波
007148博时中债1-3年国开行C  基金吧  档案1.01391.03381.01381.03370.00010.01%开放申购张鹿
007442浙商汇金中高等级三个月C  基金吧  档案1.01191.0279------------暂停申购应洁茜
001676江信同福C  基金吧  档案1.00311.03660.99741.03090.00570.57%开放申购王安良
001675江信同福A  基金吧  档案1.02501.06351.01911.05760.00590.58%开放申购王安良
008178同泰慧盈混合A  基金吧  档案1.05821.05821.05351.05350.00470.45%开放申购杨喆
006670广发景秀纯债债券  基金吧  档案1.03951.04301.03921.04270.00030.03%限大额代宇
290002泰信先行策略混合  基金吧  档案0.69242.58030.69132.57780.00110.16%开放申购王博强
000410益民服务领先混合  基金吧  档案3.36503.36503.34103.34100.02400.72%开放申购赵若琼
217008招商安本增利债券  基金吧  档案1.44692.06691.44722.0672-0.0003-0.02%开放申购滕越
006492南方1-3年国开债C  基金吧  档案1.02421.05121.02411.05110.00010.01%开放申购夏晨曦,董浩
006661永赢昌益债券C  基金吧  档案1.03381.03861.03371.03850.00010.01%开放申购徐翔,江凌
003425江信添福A  基金吧  档案1.15091.16091.15111.1611-0.0002-0.02%开放申购杨淳,杨鹏飞
005656光大保德信安泽债券A  基金吧  档案1.10341.12281.10291.12230.00050.05%开放申购周华,董伟炜
002906南方中证500量化增强A  基金吧  档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%开放申购李佳亮,崔蕾
004630平安合信定开债  基金吧  档案1.02141.02141.02051.02050.00090.09%暂停申购田元强
006636华富恒欣纯债债券A  基金吧  档案1.02691.02691.02661.02660.00030.03%开放申购姚姣姣,陶祺
008456招商瑞阳混合A  基金吧  档案1.00411.0041------------暂停申购侯杰
007019平安如意中短债E  基金吧  档案1.05631.05631.05571.05570.00060.06%限大额张文平,田元强
006389金鹰添祥中短债A  基金吧  档案1.04581.06581.04561.06560.00020.02%限大额龙悦芳
003390江信一年定开  基金吧  档案1.06681.0998------------暂停申购郑昱,杨淳
006045长城久瑞三个月定开债发起式  基金吧  档案1.01171.01171.01111.01110.00060.06%暂停申购张棪
007717工银尊享短债债券F  基金吧  档案1.01881.01881.01851.01850.00030.03%暂停申购魏欣,王朔
163415兴全商业模式优选混合  基金吧  档案2.35503.21502.36103.2210-0.0060-0.25%开放申购乔迁
005488天弘尊享定开债发起式  基金吧  档案1.03601.1281------------暂停申购王昌俊
560006益民核心增长混合  基金吧  档案1.56901.56901.55901.55900.01000.64%开放申购牛永涛
001825建信中国制造2025  基金吧  档案1.20921.20921.21081.2108-0.0016-0.13%开放申购孙晟
169102东方红睿阳三年混合  基金吧  档案1.39352.11951.39322.11920.00030.02%暂停申购秦绪文
007220天弘华享三个月定开债  基金吧  档案1.02721.04161.02671.04110.00050.05%暂停申购姜晓丽,赵鼎龙
006211东方臻宝纯债债券C  基金吧  档案1.07941.10641.07931.10630.00010.01%开放申购周薇
007017平安如意中短债A  基金吧  档案1.05941.05941.05881.05880.00060.06%限大额张文平,田元强
003849中银广利灵活配置混合C  基金吧  档案1.11781.20981.11631.20830.00150.13%限大额苗婷
000814鑫元合享纯债C  基金吧  档案1.03581.24801.03611.2484-0.0003-0.03%暂停申购王海燕
002027中加心享混合A  基金吧  档案1.10391.20541.10351.20500.00040.04%限大额闫沛贤,王梁
005705永赢恒益债券  基金吧  档案1.04271.08971.04281.0898-0.0001-0.01%开放申购章成
006637华富恒欣纯债债券C  基金吧  档案1.01741.01741.01721.01720.00020.02%开放申购姚姣姣,陶祺
008457招商瑞阳混合C  基金吧  档案1.00371.0037------------暂停申购侯杰
006012中信保诚稳鸿C  基金吧  档案1.03621.04821.03641.0484-0.0002-0.02%限大额何文忠
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案1.02241.2624------------暂停申购叶松
008352交银裕坤纯债一年定开  基金吧  档案1.00151.0015------------暂停申购于海颖
008690平安增利六个月定开债A  基金吧  档案------------------高勇标
005666上银慧佳盈债券  基金吧  档案1.01301.08001.01301.08000.00000.00%暂停申购楼昕宇
090007大成策略回报混合  基金吧  档案1.05902.84601.05302.84000.00600.57%限大额侯春燕
530021建信纯债债券A  基金吧  档案1.40021.40021.40021.40020.00000.00%开放申购黎颖芳,彭紫云
006358前海联合泳盛纯债A  基金吧  档案1.07081.07081.07061.07060.00020.02%开放申购张雅洁,曾婷婷
008054汇添富中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.00211.0021------------暂停申购何旻
002603工银瑞丰定开纯债  基金吧  档案1.10081.20131.10061.20110.00020.02%暂停申购李娜
006359前海联合泳盛纯债C  基金吧  档案1.14031.14031.14001.14000.00030.03%开放申购张雅洁,曾婷婷
003848中银广利灵活配置混合A  基金吧  档案1.10591.19991.10441.19840.00150.14%限大额苗婷
487016工银瑞信灵活配置混合A  基金吧  档案1.53301.85011.53451.8519-0.0015-0.10%限大额李昱
002644大成景荣债券A  基金吧  档案1.07701.07701.07701.07700.00000.00%开放申购黄万青,陈会荣
006427招商添悦纯债A  基金吧  档案1.03781.08271.03771.08260.00010.01%限大额刘万锋
002218南方弘利A  基金吧  档案1.13121.17121.13061.17060.00060.05%暂停申购陶铄
005580光大保德信晟利债券C  基金吧  档案1.05401.05401.05381.05380.00020.02%开放申购周华
000583江信聚福定开债  基金吧  档案1.09731.3973------------暂停申购静鹏
003714英大睿盛C  基金吧  档案1.21621.39621.20851.38850.00770.64%限大额张媛
005373中加紫金灵活配置混合A  基金吧  档案1.00001.00000.99710.99710.00290.29%开放申购许飞虎
001823光大鼎鑫混合C  基金吧  档案1.06001.12501.05901.12400.00100.09%限大额詹佳
006565光大保德信尊泰定开债  基金吧  档案1.00531.0053------------暂停申购魏丽
008661嘉实致融一年定期债券  基金吧  档案1.00681.00681.00661.00660.00020.02%暂停申购胡永青
003300华夏圆和混合  基金吧  档案1.20951.20951.20781.20780.00170.14%开放申购董阳阳
006648汇安多因子混合A  基金吧  档案1.30391.33391.29871.32870.00520.40%开放申购戴杰,陈欣
004236中欧新动力混合(LOF)C  基金吧  档案2.28652.82752.27642.81740.01010.44%开放申购王健,许文星
005443国金量化多策略混合  基金吧  档案0.76810.76810.76460.76460.00350.46%开放申购杨雨龙
005110汇安多策略混合C  基金吧  档案1.17431.20431.16831.19830.00600.51%开放申购戴杰,朱晨歌
006491南方1-3年国开债A  基金吧  档案1.02601.05301.02591.05290.00010.01%开放申购夏晨曦,董浩
001443易方达瑞选灵活配置混合I  基金吧  档案1.29701.48401.29201.47900.00500.39%开放申购林森,韩阅川
003605景顺长城景泰汇利定开债A  基金吧  档案1.18151.18151.18101.18100.00050.04%暂停申购何江波,袁媛
006852永赢迅利中高等级短债债券  基金吧  档案1.02301.03691.02291.03680.00010.01%开放申购卢绮婷
008692平安增利六个月定开债E  基金吧  档案------------------高勇标
002907南方中证500量化增强C  基金吧  档案0.99900.99900.99900.99900.00000.00%开放申购李佳亮,崔蕾
002356博时安泰18个月定开债A  基金吧  档案1.09701.1650------------封闭期程卓
005393南方卓利3个月定开债A  基金吧  档案1.11321.11321.11321.11320.00000.00%暂停申购金凌志
005109汇安多策略混合A  基金吧  档案1.18761.21761.18151.21150.00610.52%开放申购戴杰,朱晨歌
004652建信鑫利回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.02731.02731.02701.02700.00030.03%限大额叶乐天
001428工银瑞信灵活配置混合B  基金吧  档案------------------限大额李昱
006632鑫元臻利C  基金吧  档案1.03931.03931.03931.03930.00000.00%暂停申购赵慧,王美芹,郑文旭
360001光大量化股票  基金吧  档案1.10443.33821.09953.33330.00490.45%开放申购翟云飞,盛松,金昉毅
007123工银1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.01191.02601.01181.02590.00010.01%限大额魏欣,陈涵
002265鑫元兴利定期开放债  基金吧  档案1.09311.1593------------暂停申购颜昕
[货币型基金] 最新更新日期:2020-02-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-142020-02-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000331中加货币A  基金吧  档案0.63662.3290%0.63432.3380%闫沛贤
000332中加货币C  基金吧  档案0.70212.5680%0.69982.5770%闫沛贤
001666鹏华添利宝货币  基金吧  档案0.78452.9120%0.85792.8830%叶朝明
001973光大耀钱包货币A  基金吧  档案0.66882.4470%0.65622.4440%魏丽
003467富荣货币A  基金吧  档案0.54852.1590%0.53282.1410%吕晓蓉,王丹
003468富荣货币B  基金吧  档案0.61402.4020%0.59582.3840%吕晓蓉,王丹
003481光大耀钱包货币B  基金吧  档案0.73422.6930%0.72172.6890%魏丽
004185江信增利货币A  基金吧  档案0.52392.5760%0.53982.6020%杨淳
004186江信增利货币B  基金吧  档案0.58992.8220%0.60542.8480%杨淳
090005大成货币A  基金吧  档案0.66592.4390%0.66622.4350%陈会荣
091005大成货币B  基金吧  档案0.73152.6870%0.73182.6820%陈会荣
[创新型基金] 最新更新日期:2020-02-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-02-142020-02-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007609汇安嘉诚一年封闭债券A  基金吧  档案1.03911.0391------------
006982嘉实新添元定期混合A  基金吧  档案1.05401.05401.05261.05260.00140.00%
005027光大多策略优选定开混合  基金吧  档案1.12781.1278------------
007610汇安嘉诚一年封闭债券C  基金吧  档案1.03691.0369------------
168601汇安裕阳定开混合  基金吧  档案1.16381.1638------------
006983嘉实新添元定期混合C  基金吧  档案1.04861.04861.04711.04710.00150.00%
004546建信量化优享定开混合  基金吧  档案1.08071.08071.07891.07890.00180.00%
169102东方红睿阳三年混合  基金吧  档案1.39352.11951.39322.11920.00030.00%
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案1.02241.2624------------
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