中国光大银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0046 | 0.52% | 开放申购 | 马芳 |
016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔,王超 |
018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5190 | 2.5190 | 0.0310 | 1.23% | 开放申购 | 胡志利 |
001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.2755 | 1.2755 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0163 | 1.29% | 开放申购 | 杨晓斌 |
169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1979 | 1.0344 | 1.1944 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 王佳骏 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | 暂停申购 | 陈博 |
007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0707 | 1.0157 | 1.0682 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1812 | 1.1298 | 1.1800 | 0.0012 | 0.11% | 封闭期 | 郭思洁 |
019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王艺伟 |
970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5197 | 0.5597 | 0.5096 | 0.5496 | 0.0101 | 1.98% | 封闭期 | 刘迟到 |
006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1816 | 1.0420 | 1.1802 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 李秋实,何平 |
009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 仇秉则 |
010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9805 | 0.9017 | 0.9607 | 0.0198 | 2.20% | 封闭期 | 张城源 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟,张略钊 |
002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.2772 | 1.0767 | 1.2767 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6567 | 0.6567 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0100 | 1.55% | 开放申购 | 陆丰 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8456 | 0.8456 | 0.0076 | 0.90% | 开放申购 | 薛杨 |
006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.4050 | 7.8162 | 5.4005 | 7.8117 | 0.0045 | 0.08% | 限大额 | 邢恭海 |
018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 曹建华 |
006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2009 | 1.0281 | 1.1998 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 刘万锋 |
003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1814 | 1.0107 | 1.1811 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0016 | 0.15% | 封闭期 | 王璇,冯思源 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0051 | 0.52% | 暂停申购 | 严志勇 |
000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.8050 | 4.8050 | 4.7260 | 4.7260 | 0.0790 | 1.67% | 开放申购 | 姜锋 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.1795 | 1.0417 | 1.1779 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 胡智磊,索峰 |
000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.4426 | 1.0564 | 1.4421 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 颜昕 |
002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.2723 | 1.1006 | 1.2717 | 0.0006 | 0.05% | 封闭期 | 孙蕾 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.1810 | 1.0975 | 1.1805 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 董珊珊,李亚寅 |
006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6358 | 1.3780 | 0.6199 | 1.3621 | 0.0159 | 2.56% | 开放申购 | 李黄海 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李怀定 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.2035 | 1.0394 | 1.2030 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0772 | 1.0772 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2923 | 1.2923 | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨献忠,卢贤海 |
007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2613 | 1.2613 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 刘明宇 |
005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0059 | 0.52% | 开放申购 | 邹强 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0049 | 0.63% | 开放申购 | 林念 |
018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 赵子良 |
019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0049 | 0.63% | 开放申购 | 林念 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 徐一恒,李超 |
007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1320 | 1.0226 | 1.1306 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.6530 | 1.6310 | 1.6360 | 0.0170 | 1.04% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.7650 | 4.7650 | 4.6870 | 4.6870 | 0.0780 | 1.66% | 开放申购 | 姜锋 |
007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0136 | 1.25% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A 基金吧 档案 | 1.6657 | 1.6657 | 1.6596 | 1.6596 | 0.0061 | 0.37% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0110 | 0.98% | 开放申购 | 徐彦 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0733 | 1.0470 | 1.0720 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 闫晗 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0190 | 1.98% | 开放申购 | 王剑 |
011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0046 | 0.50% | 开放申购 | 卓若伟 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 陈乐,李轶 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0215 | 2.59% | 开放申购 | 邹唯 |
970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1394 | 1.0896 | 1.1386 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 李峰 |
006410 | 富国中债国开行债C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1697 | 1.0569 | 1.1689 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0390 | 1.0287 | 1.0387 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0068 | 0.75% | 开放申购 | 李俊 |
014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7864 | 0.7864 | 0.0074 | 0.94% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.2670 | 2.2670 | 2.2470 | 2.2470 | 0.0200 | 0.89% | 开放申购 | 邵卓 |
007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1146 | 1.0283 | 1.1141 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谢越 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.2294 | 1.0537 | 1.2290 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于跃 |
515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0159 | 1.35% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1347 | 1.0621 | 1.1343 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 胡中原 |
860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.6480 | 0.7746 | 0.6412 | 0.7678 | 0.0068 | 1.06% | 开放申购 | 孟巍 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1606 | 1.0806 | 1.1601 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.6467 | 0.6467 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0126 | 1.99% | 开放申购 | 李佳存 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李怀定 |
002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 高鹏飞 |
012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5168 | 0.5168 | 0.0088 | 1.70% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0313 | 1.0132 | 1.0307 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陈建华 |
014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1480 | 1.1480 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0751 | 1.0751 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 李振宇 |
013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9577 | 0.9577 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 曾刚 |
008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 王晓彦 |
014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.5337 | 1.6777 | 1.5260 | 1.6700 | 0.0077 | 0.50% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0044 | 0.49% | 开放申购 | 卓若伟 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0141 | 1.31% | 开放申购 | 尹航 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 宋洋 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.4378 | 3.3706 | 0.4345 | 3.3652 | 0.0033 | 0.76% | 开放申购 | 桑俊 |
860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.9062 | 1.9062 | 1.8828 | 1.8828 | 0.0234 | 1.24% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0296 | 3.15% | 限大额 | 李天翔 |
007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0519 | 1.0009 | 1.0494 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0234 | 2.37% | 开放申购 | 张天闻 |
014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.2007 | 1.0851 | 1.2001 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0914 | 1.0103 | 1.0903 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 曹建华 |
015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0152 | 1.30% | 开放申购 | 杨晓斌 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.9389 | 0.8618 | 0.9218 | 0.0171 | 1.98% | 开放申购 | 翟梓舰 |
014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1262 | 1.0371 | 1.1251 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 刘万锋 |
006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1863 | 1.0280 | 1.1858 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0122 | 1.12% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.3993 | 1.3481 | 1.3781 | 0.0212 | 1.57% | 开放申购 | 陈欣,柳预才 |
020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 颜昕 |
003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.3405 | 1.0702 | 1.3400 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马超然 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0065 | 0.55% | 开放申购 | 王芳玲 |
007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1763 | 1.1347 | 1.1756 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 张雪 |
014077 | 华商稳健汇利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张永志 |
019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
002357 | 博时安泰18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1510 | 1.2950 | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0164 | 1.57% | 开放申购 | 陆丰 |
002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.2968 | 1.1123 | 1.2963 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 瞿灿 |
002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7281 | 1.7281 | 1.6848 | 1.6848 | 0.0433 | 2.57% | 开放申购 | 江映德 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.3173 | 1.3754 | 1.3151 | 1.3732 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 宋洋 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6183 | 0.6183 | 0.6092 | 0.6092 | 0.0091 | 1.49% | 开放申购 | 曾文宏 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0777 | 1.0421 | 1.0771 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王朔 |
970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.2076 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 仇秉则 |
015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6382 | 0.6382 | 0.6287 | 0.6287 | 0.0095 | 1.51% | 开放申购 | 吴刚 |
016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0062 | 0.61% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔 |
008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0098 | 0.80% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 车飞,崔宁 |
003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2525 | 1.0413 | 1.2519 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李菁 |
017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5890 | 1.5680 | 1.5720 | 0.0170 | 1.08% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.6861 | 1.1140 | 1.6670 | 0.0191 | 1.71% | 开放申购 | 王克玉 |
013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1855 | 1.0593 | 1.1851 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 龙悦芳 |
015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 高春梅 |
860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 1.6807 | 1.7207 | 1.6685 | 1.7085 | 0.0122 | 0.73% | 暂停申购 | 何伟,应超 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 张一然 |
020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王超,李冠頔 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0074 | 0.78% | 开放申购 | 伍旋 |
006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1657 | 1.0799 | 1.1649 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1533 | 2.9932 | 1.1439 | 2.9838 | 0.0094 | 0.82% | 开放申购 | 王小刚 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.1133 | 1.0465 | 1.1130 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 卢绮婷 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.2336 | 1.0420 | 1.2324 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 4.1569 | 4.5189 | 4.1556 | 4.5176 | 0.0013 | 0.03% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.3456 | 1.1084 | 1.3450 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.6250 | 3.6670 | 2.6008 | 3.6428 | 0.0242 | 0.93% | 开放申购 | 王健 |
860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 应超,陈韵骋 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0089 | 0.89% | 开放申购 | 王刚 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0044 | 0.49% | 开放申购 | 何家琪 |
121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.3199 | 3.1829 | 1.3197 | 3.1827 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨枫 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.1288 | 1.0650 | 1.1250 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.9359 | 2.1159 | 1.9142 | 2.0942 | 0.0217 | 1.13% | 开放申购 | 张媛 |
010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7192 | 0.7192 | 0.7137 | 0.7137 | 0.0055 | 0.77% | 开放申购 | 叶松 |
007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1497 | 1.1747 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0075 | 0.89% | 开放申购 | 薛杨 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 张一然 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0051 | 0.51% | 暂停申购 | 严志勇 |
011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 王明旭 |
015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0043 | 0.49% | 开放申购 | 何家琪 |
007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0135 | 1.25% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0973 | 1.0686 | 1.0966 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 朱浩然 |
016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 龙川,王森 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0091 | 0.90% | 开放申购 | 王刚 |
013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0061 | 0.65% | 开放申购 | 曾刚 |
002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.5200 | 1.2433 | 1.5165 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟,庞智桐 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 基金吧 档案 | 0.8124 | 0.8124 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0019 | 0.23% | 开放申购 | 毛甜 |
016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0512 | 1.0429 | 1.0509 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 柳杨 |
013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0849 | 1.0218 | 1.0848 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 毛飞,金御 |
860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0067 | 0.73% | 开放申购 | 何伟,应超 |
011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0916 | 1.0483 | 1.0903 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 郑毅 |
018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0199 | 1.0173 | 1.0193 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1938 | 1.2203 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.6555 | 1.2555 | 1.6420 | 0.0135 | 1.08% | 暂停申购 | 孟巍 |
009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9886 | 0.9886 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1758 | 1.0211 | 1.1752 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 易芳菲 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6060 | 1.8530 | 1.6070 | 1.8540 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2109 | 1.0118 | 1.2107 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曹建华 |
860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5738 | 1.6611 | 0.5672 | 1.6545 | 0.0066 | 1.16% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1772 | 2.1422 | 1.1760 | 2.1410 | 0.0012 | 0.10% | 暂停申购 | 鲁秦 |
007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1667 | 1.1232 | 1.1659 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 何平 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.5771 | 3.8954 | 1.5614 | 3.8797 | 0.0157 | 1.01% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.3393 | 1.4005 | 1.3370 | 1.3982 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 宋洋 |
012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0806 | 1.0219 | 1.0803 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 夏妍妍 |
008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0316 | 2.18% | 开放申购 | 张迎军 |
017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0390 | 1.0390 | --- | --- | 暂停申购 | 李崟 |
008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.3430 | 1.1675 | 1.3423 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0027 | 0.42% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 杨彬 |
006670 | 广发景秀纯债债券 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1650 | 1.0606 | 1.1644 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 高翔 |
970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 尹航 |
290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5119 | 2.1839 | 0.5071 | 2.1734 | 0.0048 | 0.95% | 开放申购 | 王博强 |
000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 2.1707 | 4.2415 | 2.1706 | 4.2414 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 关旭 |
006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.1381 | 1.0971 | 1.1377 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6689 | 0.6689 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0054 | 0.81% | 开放申购 | 王恒楠 |
003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3318 | 1.3214 | 1.3314 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 马超然 |
005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.2357 | 1.1074 | 1.2304 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王艺伟 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0192 | 1.99% | 开放申购 | 王剑 |
002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0110 | 1.10% | 开放申购 | 冯雨生 |
004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1779 | 1.1106 | 1.1774 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 田元强 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1582 | 1.1059 | 1.1579 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 0.9887 | 0.9887 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1817 | 1.1132 | 1.1813 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0758 | 1.0496 | 1.0746 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 闫晗 |
159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金泽宇 |
017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
163415 | 兴全商业模式优选混合 基金吧 档案 | 3.0440 | 3.9040 | 3.0030 | 3.8630 | 0.0410 | 1.37% | 开放申购 | 乔迁 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0193 | 1.2623 | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
169102 | 东方红睿阳三年混合 基金吧 档案 | 1.2834 | 2.1794 | 1.2726 | 2.1686 | 0.0108 | 0.85% | 暂停申购 | 秦绪文 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.1789 | 1.0808 | 1.1782 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0054 | 0.74% | 开放申购 | 杨梦 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟,张略钊 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0093 | 1.14% | 开放申购 | 王健 |
010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋,李波 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0179 | 1.79% | 开放申购 | 司帆 |
009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.8899 | 1.1342 | 1.8806 | 0.0093 | 0.82% | 开放申购 | 王小刚 |
018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0019 | 0.17% | 暂停申购 | 陶毅 |
000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.3928 | 1.0774 | 1.3922 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郭卉 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6253 | 0.6253 | 0.0032 | 0.51% | 开放申购 | Yi Xie |
005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2422 | 1.1117 | 1.2410 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 章成 |
860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C 基金吧 档案 | 1.6512 | 1.6512 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0060 | 0.36% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.2662 | 1.1504 | 1.2629 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 侯杰 |
860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.5820 | 1.6712 | 0.5753 | 1.6645 | 0.0067 | 1.16% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2021 | 1.2021 | 0.0140 | 1.16% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1393 | 1.0939 | 1.1389 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.2247 | 1.0209 | 1.2242 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 楼昕宇 |
090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1420 | 3.3860 | 1.1310 | 3.3750 | 0.0110 | 0.97% | 开放申购 | 徐彦 |
530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6088 | 1.6168 | 1.6075 | 1.6155 | 0.0013 | 0.08% | 限大额 | 黎颖芳,彭紫云 |
020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 瞿灿 |
013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0934 | 1.0429 | 1.0929 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.3208 | 1.0777 | 1.3205 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李娜 |
014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0552 | 1.0289 | 1.0549 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昊 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 褚艳辉 |
002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.2472 | 1.1501 | 1.2463 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱浩然 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0092 | 1.15% | 开放申购 | 王健 |
006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.2125 | 1.0306 | 1.2114 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 刘万锋 |
017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0444 | 1.0444 | --- | --- | 暂停申购 | 李崟 |
970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0880 | 1.0518 | 1.0874 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.7669 | 1.1265 | 1.7659 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 车飞,崔宁 |
018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9124 | 0.9124 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0148 | 1.65% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2643 | 1.6043 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9965 | 0.9965 | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
001823 | 光大鼎鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.4170 | 1.3080 | 1.4160 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 詹佳 |
006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.1217 | 1.0136 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0203 | 1.1671 | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 谢志华,刘昊 |
003300 | 华夏圆和混合A 基金吧 档案 | 0.8678 | 1.0763 | 0.8529 | 1.0614 | 0.0149 | 1.75% | 开放申购 | 王晓李 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4997 | 3.0407 | 2.4768 | 3.0178 | 0.0229 | 0.92% | 开放申购 | 王健 |
019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 2.1681 | 3.5230 | 2.1681 | 3.5230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 关旭 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.8850 | 1.6350 | 1.8860 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.3483 | 1.1726 | 1.3476 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1573 | 1.0562 | 1.1571 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢绮婷 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0236 | 2.37% | 开放申购 | 张天闻 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王侃 |
015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A 基金吧 档案 | 0.8749 | 0.8749 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0080 | 0.92% | 开放申购 | 毛甜 |
002356 | 博时安泰18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1770 | 1.3540 | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
018759 | 山西证券汇利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0036 | 1.0036 | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.2342 | 1.0159 | 1.2333 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 金凌志,李璇 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0024 | 0.30% | 开放申购 | 成曦 |
016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.8951 | 2.4209 | 0.8934 | 2.4192 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 周文超 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王侃 |
001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1637 | 1.1135 | 1.1634 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 颜昕 |
360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 0.8096 | 3.2313 | 0.7951 | 3.2168 | 0.0145 | 1.82% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1378 | 1.0298 | 1.1369 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 汪湛 |
014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0073 | 0.94% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0237 | 1.0209 | 1.0228 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 郑涛 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0830 | 1.0474 | 1.0824 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王朔 |
004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.3057 | 1.0874 | 1.3051 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 陈乐,李轶 |
009718 | 招商增浩一年定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0903 | 1.0903 | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0572 | 1.0427 | 1.0564 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 李怀定 |
003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.3746 | 1.3643 | 1.3743 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1878 | 1.1375 | 1.1874 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.8033 | 0.8033 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0093 | 1.17% | 开放申购 | 蒋佳良 |
014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0510 | 1.0247 | 1.0507 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张昊 |
006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2108 | 1.0313 | 1.2101 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0109 | 1.5739 | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6316 | 0.6316 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0026 | 0.41% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 1.9161 | 2.8661 | 1.8987 | 2.8487 | 0.0174 | 0.92% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1410 | 1.0807 | 1.1407 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.1234 | 1.0233 | 1.1233 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1253 | 1.0272 | 1.1242 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 樊艳,张钰 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 仇秉则 |
006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.2026 | 1.0842 | 1.2022 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.2558 | 1.0720 | 1.2550 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 刘传毅 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0178 | 1.79% | 开放申购 | 司帆 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6282 | 0.6282 | 0.6189 | 0.6189 | 0.0093 | 1.50% | 开放申购 | 吴刚 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2690 | 1.3690 | 1.2690 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1635 | 1.0485 | 1.1625 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0862 | 1.0219 | 1.0849 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7435 | 0.7435 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0778 | 1.0375 | 1.0765 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 郑毅 |
531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.5500 | 1.5418 | 1.5488 | 0.0012 | 0.08% | 限大额 | 黎颖芳,彭紫云 |
163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7419 | 4.4638 | 0.7364 | 4.4583 | 0.0055 | 0.75% | 开放申购 | 沈菁 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.9502 | 0.8728 | 0.9328 | 0.0174 | 1.99% | 开放申购 | 翟梓舰 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张蕙显 |
008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9977 | 0.9977 | --- | --- | 暂停申购 | 吴萍萍 |
013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7332 | 0.7332 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1367 | 1.0188 | 1.1347 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 王佳骏,丁锐 |
009719 | 招商增浩一年定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0725 | 1.0725 | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0043 | 0.43% | 暂停申购 | 严志勇 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2763 | 1.0553 | 1.2753 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李冠頔,樊鑫 |
016487 | 东财产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0072 | 0.79% | 开放申购 | 朱亮 |
007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1221 | 1.0292 | 1.1215 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 谢越 |
001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 0.9820 | 1.0320 | 0.9465 | 0.9965 | 0.0355 | 3.75% | 开放申购 | 寇文红,赵菲 |
009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 仇秉则 |
020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1147 | 1.1147 | --- | --- | 暂停申购 | 王帅 |
970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0921 | 1.0047 | 1.0917 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘杰,张欣 |
010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5206 | 0.5206 | 0.0120 | 2.31% | 开放申购 | 刘平 |
007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1956 | 1.1213 | 1.1952 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张文平 |
501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 1.8482 | 2.0242 | 1.8493 | 2.0253 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 盛丰衍 |
012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0876 | 1.0288 | 1.0872 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 夏妍妍 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 曹文俊 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0041 | 0.45% | 开放申购 | 张洋 |
014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9935 | 0.9935 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
006828 | 银河久泰债券 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.2363 | 1.1071 | 1.2361 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何晶 |
016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 桑劲乔 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 沈荣 |
007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1223 | 1.1017 | 1.1217 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.2764 | 1.0738 | 1.2758 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1427 | 1.0339 | 1.1417 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 汪湛 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6455 | 0.6455 | 0.6424 | 0.6424 | 0.0031 | 0.48% | 开放申购 | 罗世锋,张昳泓 |
970149 | 银河双季增利六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘锟 |
005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0292 | 3.16% | 限大额 | 李天翔 |
002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1153 | 1.2563 | --- | --- | 封闭期 | 王帅 |
007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 0.8084 | 0.8084 | 0.7938 | 0.7938 | 0.0146 | 1.84% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林 |
015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0128 | 1.38% | 开放申购 | 刘赞 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1591 | 1.0377 | 1.1587 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0251 | 1.0225 | 1.0245 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李伟 |
006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1503 | 1.1065 | 1.1499 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.1475 | 1.0333 | 1.1467 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 万志文 |
005226 | 山西改革精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 严撼 |
020295 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨真 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 张洋 |
006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.2101 | 1.0630 | 1.2090 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 朱征星 |
013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郭卉 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7344 | 1.7344 | 1.6908 | 1.6908 | 0.0436 | 2.58% | 开放申购 | 江映德 |
487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5290 | 2.5290 | 0.0310 | 1.23% | 开放申购 | 胡志利 |
001464 | 光大鼎鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.4650 | 1.3540 | 1.4640 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 詹佳 |
014078 | 华商稳健汇利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张永志 |
162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9019 | 1.2749 | 0.9016 | 1.2746 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昊 |
002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.3123 | 1.1117 | 1.3117 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0109 | 1.53% | 开放申购 | 唐晓斌 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 褚艳辉 |
008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.2475 | 1.2475 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0100 | 0.81% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 王佳骏 |
020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0031 | 0.46% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4769 | 0.4769 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0119 | 2.56% | 开放申购 | 李黄海 |
015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0682 | 1.0144 | 1.0673 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张楠 |
005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0133 | 0.98% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 1.7950 | 1.9710 | 1.7961 | 1.9721 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 盛丰衍 |
015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0079 | 0.91% | 开放申购 | 毛甜 |
015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0127 | 1.37% | 开放申购 | 刘赞 |
017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0069 | 0.76% | 开放申购 | 李俊 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.2103 | 1.0846 | 1.2052 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0102 | 1.55% | 开放申购 | 陆丰 |
018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李汉楠,魏桢,李更 |
002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.2234 | 1.1278 | 1.2226 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱浩然 |
000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.3292 | 1.0835 | 1.3287 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 刘明宇 |
009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A 基金吧 档案 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7149 | 0.7149 | 0.0061 | 0.85% | 开放申购 | 毛甜 |
012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 基金吧 档案 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8086 | 0.8086 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 毛甜 |
008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 陶毅 |
005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1603 | 1.1329 | 1.1593 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李怀定 |
168601 | 汇安裕阳定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0156 | 1.6376 | --- | --- | 暂停申购 | 邹唯 |
159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0178 | 1.89% | 场内交易 | 司帆 |
020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李子昂 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵慧,陈浩 |
011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 王明旭 |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0254 | 1.2018 | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 刘心峰 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.2225 | 1.0318 | 1.2220 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陆欣 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 0.9729 | 1.0529 | 0.9718 | 1.0518 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 曹建华 |
003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2726 | 1.2726 | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9821 | 0.9184 | 0.9684 | 0.0137 | 1.49% | 开放申购 | 王恒楠 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0157 | 1.93% | 开放申购 | 付娟,梁国柱 |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6093 | 0.6093 | 0.0157 | 2.58% | 场内交易 | 黄岳 |
018758 | 山西证券汇利一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6009 | 3.6429 | 2.5770 | 3.6190 | 0.0239 | 0.93% | 开放申购 | 王健 |
014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6847 | 0.6847 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0166 | 2.48% | 开放申购 | 王鹏 |
009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0906 | 1.0302 | 1.0902 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1696 | 1.1056 | 1.1656 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
015948 | 南方光元债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶铄 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵慧,陈浩 |
018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赵旭东 |
020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0013 | 0.23% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0097 | 0.95% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
020296 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨真 |
970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.5376 | 0.5376 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0104 | 1.97% | 开放申购 | 刘迟到 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1926 | 1.1178 | 1.1778 | 0.0148 | 1.32% | 开放申购 | 林沐尘 |
015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C 基金吧 档案 | 0.7196 | 0.7196 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0062 | 0.87% | 开放申购 | 毛甜 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0072 | 0.77% | 开放申购 | 伍旋 |
010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋,李波 |
008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2017 | 1.2017 | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0160 | 1.33% | 开放申购 | 钟俊 |
020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
006149 | 南方赢元 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.2470 | 1.0943 | 1.2459 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 刘骥 |
008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0024 | 0.28% | 开放申购 | 王秀 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 杨穆彬 |
016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0542 | 1.0542 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
970148 | 银河双季增利六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘锟 |
013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0904 | 1.0252 | 1.0902 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 毛飞,金御 |
006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9771 | 0.9135 | 0.9635 | 0.0136 | 1.49% | 开放申购 | 王恒楠 |
008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0019 | 0.16% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0356 | 1.2231 | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 季参平,张顺晨 |
016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 郑毅 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6217 | 0.6217 | 0.0123 | 1.98% | 开放申购 | 李佳存 |
016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0142 | 1.5772 | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0065 | 0.56% | 开放申购 | 王芳玲 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0142 | 1.32% | 开放申购 | 尹航 |
860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.4840 | 2.6440 | 2.4766 | 2.6366 | 0.0074 | 0.30% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1609 | 1.0176 | 1.1596 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 郭卉 |
013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0504 | 1.0179 | 1.0484 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 丁锐,王佳骏 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0024 | 0.29% | 开放申购 | 成曦 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.4270 | 1.1690 | 1.4250 | 0.0020 | 0.17% | 暂停申购 | 李一硕 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1280 | 1.0249 | 1.1279 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9713 | 0.8880 | 0.9380 | 0.0333 | 3.75% | 开放申购 | 寇文红,赵菲 |
233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5831 | 2.4478 | 0.5757 | 2.4404 | 0.0074 | 1.29% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1601 | 1.0226 | 1.1596 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘嵩扬 |
530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.6600 | 2.7600 | 2.6320 | 2.7320 | 0.0280 | 1.06% | 开放申购 | 潘龙玲 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1582 | 1.0107 | 1.1579 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王立芹 |
015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0414 | 1.0324 | 1.0405 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 方抗 |
010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1108 | 1.0309 | 1.1104 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王闯 |
002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4374 | 1.4374 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 宋洋 |
011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 仇秉则 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0092 | 1.16% | 开放申购 | 蒋佳良 |
020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
006409 | 富国中债国开行债A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1786 | 1.0658 | 1.1778 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5473 | 1.5473 | 0.0317 | 2.05% | 开放申购 | 孙晟 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0044 | 0.43% | 暂停申购 | 严志勇 |
001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.2870 | 2.2870 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0210 | 0.93% | 开放申购 | 邵卓 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | 暂停申购 | 陈博 |
020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 刘传毅 |
167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0046 | 0.52% | 开放申购 | 马芳 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.2332 | 1.0420 | 1.2326 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨献忠,卢贤海 |
003999 | 富荣富祥纯债 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.3438 | 1.1441 | 1.3431 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 宋芳 |
970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0986 | 1.0233 | 1.0983 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1685 | 1.1340 | 1.1680 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 杜培俊 |
006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1811 | 1.0229 | 1.1807 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0258 | 1.0143 | 1.0253 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1947 | 1.0732 | 1.1945 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 姚航 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.2098 | 1.1122 | 1.2062 | 0.0036 | 0.32% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王璇 |
006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1670 | 1.1066 | 1.1666 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王朔 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王成 |
013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5734 | 0.5734 | 0.5721 | 0.5721 | 0.0013 | 0.23% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1640 | 1.0964 | 1.1634 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 杨凡颖 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6778 | 0.6778 | 0.6722 | 0.6722 | 0.0056 | 0.83% | 开放申购 | 王恒楠 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9026 | 0.9026 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 仇秉则 |
008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0315 | 1.1110 | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 刘心峰 |
014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李子昂 |
007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1408 | 1.0322 | 1.1400 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 万志文 |
007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1359 | 1.1609 | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 曹文俊 |
001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.2991 | 1.3326 | 1.2919 | 1.3254 | 0.0072 | 0.56% | 开放申购 | 高鹏飞 |
001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3935 | 1.3474 | 1.3859 | 0.0076 | 0.56% | 开放申购 | 高鹏飞 |
008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.8651 | 0.8651 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0025 | 0.29% | 开放申购 | 王秀 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 杨爱斌 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 詹佳 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 季参平 |
970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.6271 | 1.0590 | 1.6269 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 王璇 |
217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.5236 | 2.2876 | 1.5160 | 2.2800 | 0.0076 | 0.50% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王宇飞 |
006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.1633 | 1.0163 | 1.1623 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 1.9602 | 1.9602 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0242 | 1.25% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.6321 | 0.7626 | 0.6255 | 0.7560 | 0.0066 | 1.06% | 开放申购 | 孟巍 |
008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1837 | 1.1837 | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7372 | 0.7372 | 0.0055 | 0.75% | 开放申购 | 杨梦 |
860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.4560 | 2.4560 | 2.4487 | 2.4487 | 0.0073 | 0.30% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0357 | 1.0253 | 1.0353 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5071 | 0.5071 | 0.4953 | 0.4953 | 0.0118 | 2.38% | 开放申购 | 吕佳玮 |
015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.2976 | 1.1774 | 1.2942 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 侯杰 |
006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2010 | 1.0748 | 1.2006 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 龙悦芳 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0655 | 1.0408 | 1.0638 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 索峰,胡智磊 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0874 | 1.0309 | 1.0864 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 汪湛 |
003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2259 | 1.2589 | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1613 | 1.1339 | 1.1609 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张棪,吴冰燕 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 杨穆彬 |
860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.9595 | 3.6895 | 1.9354 | 3.6654 | 0.0241 | 1.25% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1802 | 2.1452 | 1.1789 | 2.1439 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 鲁秦 |
007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1372 | 1.0769 | 1.1369 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 龙川,王森 |
560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0110 | 0.93% | 开放申购 | 王勇 |
001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.5935 | 1.5935 | 1.5616 | 1.5616 | 0.0319 | 2.04% | 开放申购 | 孙晟 |
006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2517 | 1.3017 | 1.2513 | 1.3013 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.2015 | 1.1248 | 1.2011 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平 |
970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王璇 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.4443 | 1.1640 | 1.4430 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 苗婷 |
016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7075 | 0.7075 | 0.0107 | 1.51% | 开放申购 | 唐晓斌 |
860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.5831 | 2.6531 | 2.5738 | 2.6438 | 0.0093 | 0.36% | 开放申购 | 应超,陈韵骋 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0147 | 1.65% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.3717 | 1.2461 | 1.3682 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟,庞智桐 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1231 | 1.0708 | 1.1228 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1717 | 1.0411 | 1.1709 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 邢恭海 |
005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7441 | 1.3041 | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
018665 | 南方宁元债券 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李璇 |
009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.8918 | 1.4918 | 0.8793 | 1.4793 | 0.0125 | 1.42% | 开放申购 | 叶方强 |
017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 曹建华 |
970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王成 |
019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6793 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 詹佳 |
003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.4373 | 1.1551 | 1.4361 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 苗婷 |
020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 季参平 |
487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4174 | 2.9175 | 2.3917 | 2.8864 | 0.0257 | 1.07% | 限大额 | 李昱 |
012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 王佳骏 |
016488 | 东财产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0071 | 0.79% | 开放申购 | 朱亮 |
016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0164 | 1.57% | 开放申购 | 陆丰 |
860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 沈吟 |
002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2863 | 1.3463 | 1.2854 | 1.3454 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 陶铄 |
015068 | 华夏圆和混合C 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0147 | 1.74% | 开放申购 | 王晓李 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 尹航 |
020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 邹强 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7352 | 0.7352 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0171 | 2.38% | 开放申购 | 黄岳 |
003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 1.9831 | 2.1631 | 1.9610 | 2.1410 | 0.0221 | 1.13% | 开放申购 | 张媛 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.2162 | 1.1411 | 1.2011 | 0.0151 | 1.32% | 开放申购 | 林沐尘 |
014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0021 | 0.22% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1034 | 1.0429 | 1.1029 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 封闭期 | 袁素 |
006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.4059 | 1.4359 | 1.3840 | 1.4140 | 0.0219 | 1.58% | 开放申购 | 陈欣,柳预才 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 0.5899 | 0.5899 | 0.5747 | 0.5747 | 0.0152 | 2.64% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.2003 | 1.0938 | 1.1880 | 0.0123 | 1.12% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵岩 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0470 | 1.0257 | 1.0407 | 0.0063 | 0.61% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣 |
005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.3122 | 0.9811 | 1.2921 | 0.0201 | 2.05% | 开放申购 | 柳预才 |
006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1693 | 1.0174 | 1.1684 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 沈吟 |
013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5095 | 0.5095 | 0.0087 | 1.71% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0500 | 1.0500 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5798 | 0.5798 | 0.0154 | 2.66% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1916 | 1.0941 | 1.1881 | 0.0035 | 0.32% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0019 | 0.16% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0100 | 1.02% | 开放申购 | 冯雨生 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0172 | 2.38% | 开放申购 | 黄岳 |
005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.3522 | 1.0046 | 1.3316 | 0.0206 | 2.05% | 开放申购 | 柳预才 |
010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0072 | 0.75% | 开放申购 | 陈连权 |
002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.2967 | 1.0448 | 1.2960 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 颜昕 |