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中国光大银行股份有限公司概况
法定名称中国光大银行股份有限公司英文名称CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED
成立日期1992-06-18注册资本590.86亿元
法人代表吴利军总 经 理郝成
联系地址北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼网站地址www.cebbank.com
邮政编码100033客服邮箱IR@cebbank.com
电话号码95595传真号码010-63639066
经营范围中国光大银行股份有限公司成立于1992-06-18,现位于北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼,客服联系电话为95595,一直以来光大银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。
中国光大银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2025-10-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-242025-10-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
017925国金300指数增强C  基金吧  档案1.14291.14291.12911.12910.01381.22%开放申购李洪超
016148融通通灿债券A  基金吧  档案1.08111.08111.08101.08100.00010.01%开放申购李皓
001366金鹰产业整合混合A  基金吧  档案1.76401.76401.72321.72320.04082.37%开放申购杨晓斌
020186上银国企红利混合发起式A  基金吧  档案1.10091.10091.10201.1020-0.0011-0.10%开放申购陈博
019560交银稳悦回报债券C  基金吧  档案1.03141.03141.03091.03090.00050.05%开放申购王艺伟,胡湘怡
009133汇安嘉利混合A  基金吧  档案1.01871.01871.01901.0190-0.0003-0.03%开放申购张靖
010695华夏磐益一年定开混合  基金吧  档案1.42071.47971.39961.45860.02111.51%暂停申购张城源
022381金鹰添祥中短债D  基金吧  档案1.12081.12081.12051.12050.00030.03%限大额龙悦芳
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A  基金吧  档案1.07621.07621.07621.07620.00000.00%开放申购姚璐伟
016756中加医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.85060.85060.84640.84640.00420.50%开放申购薛杨
006011中信保诚稳鸿A  基金吧  档案4.73887.93304.74017.9343-0.0013-0.03%开放申购陈岚,吴秋君
006428招商添悦纯债C  基金吧  档案1.04521.24241.04541.2426-0.0002-0.02%限大额刘万锋
010374西部利得聚兴一年定开混合C  基金吧  档案1.17541.17541.17361.17360.00180.15%暂停申购严志勇,计旭
006116国泰丰祺纯债债券A  基金吧  档案1.04591.22101.04591.22100.00000.00%限大额胡智磊
017584鑫元聚鑫收益增强D  基金吧  档案1.10351.15731.09471.14850.00880.80%开放申购陈立,徐文祥
018616光大保德信睿阳纯债债券C  基金吧  档案1.06451.06451.06491.0649-0.0004-0.04%开放申购李怀定
006067中加颐睿纯债债券C  基金吧  档案1.01901.23961.01891.23950.00010.01%限大额于跃
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A  基金吧  档案------1.50621.5062------开放申购胡超
009164中加聚庆六个月定开混合A  基金吧  档案1.37511.3751------------暂停申购邹天培
007666华夏鼎泓债券A  基金吧  档案1.36661.36661.36571.36570.00090.07%开放申购刘明宇,靖博灵
015974工银恒嘉一年持有混合C  基金吧  档案1.01611.01611.00261.00260.01351.35%开放申购柯政
019826浙商汇金聚利一年定开债D  基金吧  档案1.15021.16521.15011.16510.00010.01%暂停申购白严
015973工银恒嘉一年持有混合A  基金吧  档案1.03291.03291.01921.01920.01371.34%开放申购柯政
021428国泰优质精选混合C  基金吧  档案1.23691.23691.22621.22620.01070.87%开放申购李海
563900摩根沪深300自由现金流ETF  基金吧  档案1.13641.15801.13571.15730.00070.06%场内交易曲蕾蕾
007885国联中证500ETF联接A  基金吧  档案1.23111.41021.21421.39330.01691.39%开放申购陈薪羽,杜超
011395博时恒元6个月持有期混合A  基金吧  档案0.92960.92960.92600.92600.00360.39%开放申购卓若伟
009566汇安泓阳三年持有期混合  基金吧  档案1.37181.37181.33911.33910.03272.44%开放申购邹唯
014356长信企业成长三年持有混合A  基金吧  档案0.85140.85140.84300.84300.00841.00%开放申购叶松,陆晓锋
515550国联中证500ETF  基金吧  档案1.60581.60581.58141.58140.02441.54%场内交易陈薪羽,杜超
012186招商品质成长混合A  基金吧  档案0.84520.84520.82880.82880.01641.98%开放申购李佳存
002724江信祺福C  基金吧  档案1.47281.47281.47341.4734-0.0006-0.04%开放申购高鹏飞
017793国联安聚利39个月封闭式债券  基金吧  档案1.00681.08071.00671.08060.00010.01%暂停申购陈建华
020557浙商汇金中高等级三个月D  基金吧  档案1.17301.2170------------暂停申购宋怡健,李松
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C  基金吧  档案------1.49781.4978------开放申购胡超
014785华安添顺债券  基金吧  档案1.09141.09141.09141.09140.00000.00%限大额李振宇,倪逸芸
013184广发恒阳一年持有混合A  基金吧  档案1.07841.07841.07711.07710.00130.12%开放申购曾刚
008663中银同享一年定开债  基金吧  档案1.12901.16901.12881.16880.00020.02%暂停申购王晓彦
020561万家高端装备量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.64861.64861.59611.59610.05253.29%开放申购尹航
008055汇添富中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.21761.24261.21821.2432-0.0006-0.05%开放申购李伟
017569华夏稳茂增益一年持有混合C  基金吧  档案1.07581.07581.07251.07250.00330.31%开放申购郝彬
860037光大阳光混合C  基金吧  档案2.23302.23302.24572.2457-0.0127-0.57%开放申购饶于晨
007610汇安嘉诚债券C  基金吧  档案1.17701.22551.17061.21910.00640.55%开放申购张靖
021273摩根均衡精选混合A  基金吧  档案1.25481.25481.24401.24400.01080.87%开放申购梁鹏
017076宝盈半导体产业混合发起式C  基金吧  档案1.95931.95931.87051.87050.08884.75%开放申购张天闻
006276永赢聚益债券C  基金吧  档案1.14381.25881.14361.25860.00020.02%暂停申购徐沛琳,田甜
015640金鹰产业整合混合C  基金吧  档案1.62151.62151.58401.58400.03752.37%开放申购杨晓斌
010780西部利得量化优选一年持有C  基金吧  档案1.19291.46291.18321.45320.00970.82%限大额翟梓舰
017874国金量化多策略C  基金吧  档案1.60801.60801.58741.58740.02061.30%限大额姚加红,马芳
024678东海产业优选混合发起式A  基金吧  档案1.07761.07761.07001.07000.00760.71%开放申购张立新
006649汇安多因子混合C  基金吧  档案1.98402.01401.95251.98250.03151.61%开放申购柳预才
003424江信洪福纯债  基金吧  档案1.02831.35211.02831.35210.00000.00%开放申购马超然
002060东方新策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.37281.37281.35381.35380.01901.40%限大额王芳玲
007482永赢智益纯债三个月  基金吧  档案1.11371.22961.11361.22950.00010.01%暂停申购张雪
019060博时富源纯债债券C  基金吧  档案1.03911.07601.03941.0763-0.0003-0.03%开放申购李秋实
009359兴业稳健双利一年持有期债券C  基金吧  档案1.12431.12431.11031.11030.01401.26%开放申购冯小波
023525广发制造智选股票发起式C  基金吧  档案1.42751.42751.40081.40080.02671.91%开放申购杨冬
002631江信瑞福灵活配置混合C  基金吧  档案1.35071.35071.34321.34320.00750.56%开放申购高鹏飞
002630江信瑞福灵活配置混合A  基金吧  档案1.44661.44661.43841.43840.00820.57%开放申购高鹏飞
017194建信弘利灵活配置混合C  基金吧  档案1.32841.32841.33711.3371-0.0087-0.65%开放申购王麟锴
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00941.03531.00971.0356-0.0003-0.03%开放申购李冠頔
014803汇安添利18个月持有混合A  基金吧  档案1.00171.00170.99380.99380.00790.79%开放申购杨坤河,张靖
021151广发景秀纯债C  基金吧  档案1.10261.12291.10301.1233-0.0004-0.04%限大额古渥
016181华安添祥6个月持有混合C  基金吧  档案1.15231.15231.15001.15000.00230.20%开放申购石雨欣,陆奔,许富强
008239中泰沪深300增强C  基金吧  档案1.66191.66191.64221.64220.01971.20%开放申购邹巍,李玉刚
860033光大阳光稳债收益12个月持有债券C  基金吧  档案1.14381.14381.14371.14370.00010.01%暂停申购樊亚筠
003400建信恒瑞债券  基金吧  档案1.01751.29411.01751.29410.00000.00%开放申购李菁
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪,陈思
006390金鹰添祥中短债C  基金吧  档案1.09941.22521.09921.22500.00020.02%限大额龙悦芳
020699国泰海通科创板量化选股股票发起C  基金吧  档案1.75141.75141.70151.70150.04992.93%开放申购胡崇海
860007光大阳光价值30个月混合A  基金吧  档案2.07872.11872.06862.10860.01010.49%暂停申购应超
012071中加喜利回报一年持有混合A  基金吧  档案1.32741.32741.31241.31240.01501.14%开放申购张一然
011574鹏华领航一年持有混合A  基金吧  档案1.38971.38971.37511.37510.01461.06%开放申购刘玉江
006120国联聚明定期开放债券  基金吧  档案1.03981.27421.03971.27410.00010.01%暂停申购石霄蒙,霍顺朝
006210东方臻宝纯债债券A  基金吧  档案3.57884.78283.57874.78270.00010.00%限大额郑雪莹,吴萍萍,刘妍
004459鑫元瑞利定期开放债券  基金吧  档案1.17081.40741.17071.40730.00010.01%暂停申购俞敏超
024679东海产业优选混合发起式C  基金吧  档案1.07011.07011.06261.06260.00750.71%开放申购张立新
121001国投瑞银融华债券  基金吧  档案1.45933.33231.45463.32760.00470.32%开放申购杨枫
023940泉果研究精选混合C  基金吧  档案1.08161.10161.07651.09650.00510.47%开放申购钱思佳
003713英大睿盛A  基金吧  档案2.50862.68862.43512.61510.07353.02%开放申购张媛
021422工银尊享短债债券D  基金吧  档案1.14291.14291.14291.14290.00000.00%限大额王朔,曲鸿昊
010373西部利得聚兴一年定开混合A  基金吧  档案1.19681.19681.19501.19500.00180.15%暂停申购严志勇,计旭
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
007886国联中证500ETF联接C  基金吧  档案1.22921.39731.21231.38040.01691.39%开放申购陈薪羽,杜超
010959大成惠泽一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01211.14741.01201.14730.00010.01%暂停申购朱浩然
002533中加心享混合C  基金吧  档案1.32351.59671.32241.59560.00110.08%开放申购钟伟
016406格林泓旭利率债  基金吧  档案0.99461.11260.99491.1129-0.0003-0.03%开放申购尹鲁晋
013547财通资管鸿享30天滚动中短债C  基金吧  档案1.07071.13371.07091.1339-0.0002-0.02%限大额金御
022268永赢迅利中高等级短债D  基金吧  档案1.08481.08481.08481.08480.00000.00%开放申购卢绮婷,王宇超
860016光大阳光启明星创新驱动主题混合A  基金吧  档案1.72952.11601.69772.08420.03181.87%暂停申购孟巍
006421中银弘享债券A  基金吧  档案1.06461.21871.06491.2190-0.0003-0.03%开放申购黄敏怡
020342交银中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02001.06001.02011.0601-0.0001-0.01%暂停申购张顺晨,苏建文
002632鑫元双债增强债券A  基金吧  档案1.05571.25461.05571.25460.00000.00%限大额曹建华
012013海富通瑞兴3个月定开债券C  基金吧  档案1.02681.13121.02681.13120.00000.00%暂停申购张靖爽
017965招商匠心优选混合C  基金吧  档案1.57721.57721.57661.57660.00060.04%限大额李崟
008554景顺长城景泰汇利定开债C  基金吧  档案1.16691.39281.16691.39280.00000.00%暂停申购何江波
970197申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.09131.09131.09131.09130.00000.00%暂停申购丁杰科,季程
019988万家红利量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.03701.03701.04411.0441-0.0071-0.68%开放申购尹航
000410益民服务领先混合A  基金吧  档案1.72474.68291.72194.68010.00280.16%开放申购关旭,刘芳
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.02241.02241.02251.0225-0.0001-0.01%开放申购蒋磊
003425江信添福A  基金吧  档案1.19211.37211.19211.37210.00000.00%开放申购马超然
016838国新国证鑫颐中短债A  基金吧  档案1.05201.05201.05191.05190.00010.01%开放申购桑劲乔
019559交银稳悦回报债券A  基金吧  档案1.03811.03811.03761.03760.00050.05%开放申购王艺伟,胡湘怡
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A  基金吧  档案1.53571.53571.51461.51460.02111.39%开放申购夏祥全
002906南方中证500量化增强A  基金吧  档案1.32001.32001.30061.30060.01941.49%开放申购游涛
004630平安合信定开债  基金吧  档案1.13871.22251.13871.22250.00000.00%暂停申购田元强
006636华富恒欣纯债债券A  基金吧  档案1.13021.21221.13001.21200.00020.02%限大额姚姣姣
014054太平睿庆混合C  基金吧  档案1.07591.07591.07361.07360.00230.21%开放申购甘源
020902招商成长量化选股股票C  基金吧  档案1.55291.55291.53911.53910.01380.90%限大额王平
023697银河久泰债券C  基金吧  档案1.14761.14761.14841.1484-0.0008-0.07%开放申购何晶
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C  基金吧  档案1.06931.06931.06931.06930.00000.00%开放申购姚璐伟
010188中欧添益一年混合A  基金吧  档案1.20061.20061.19751.19750.00310.26%开放申购胡阗洋,李波
017573华夏中证机床ETF发起式联接A  基金吧  档案1.51041.51041.48671.48670.02371.59%开放申购司帆
011078诺德品质消费6个月持有混合  基金吧  档案0.74540.74540.74040.74040.00500.68%开放申购Yi Xie
005705永赢恒益债券  基金吧  档案1.14801.30781.14851.3083-0.0005-0.04%开放申购章成
008457招商瑞阳混合C  基金吧  档案1.26891.38141.26871.38120.00020.02%开放申购李家辉,滕越
025153华富安康三个月持有期债券C  基金吧  档案1.01881.01881.01861.01860.00020.02%开放申购戴弘毅
860018光大阳光智造混合A  基金吧  档案1.40251.40251.41081.4108-0.0083-0.59%封闭期饶于晨
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A  基金吧  档案1.02191.18591.02181.18580.00010.01%暂停申购于海颖,张顺晨
020604银华添益定期开放债券D  基金吧  档案1.04971.10271.04971.10270.00000.00%开放申购赵慧
013543英大安惠纯债E  基金吧  档案1.06511.11511.06551.1155-0.0004-0.04%暂停申购张大铮,张婧珣,韩坪
014636国联安中短债债券A  基金吧  档案1.03341.09041.03331.09030.00010.01%限大额张昊,俞善超
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C  基金吧  档案0.98220.98220.97690.97690.00530.54%开放申购褚艳辉,赵楠
013994中欧光熠一年持有混合C  基金吧  档案1.03751.03751.03291.03290.00460.45%开放申购王健
017964招商匠心优选混合A  基金吧  档案1.60101.60101.60051.60050.00050.03%限大额李崟
970198申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B  基金吧  档案1.09741.13301.09741.13300.00000.00%暂停申购丁杰科,季程
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,恩学海
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购吴春杰,恩学海
004236中欧新动力混合(LOF)C  基金吧  档案3.24153.78253.21133.75230.03020.94%开放申购王健
019615益民服务领先混合C  基金吧  档案1.71713.95741.71443.95470.00270.16%开放申购关旭,刘芳
003605景顺长城景泰汇利定开债A  基金吧  档案1.17391.40011.17391.40010.00000.00%暂停申购何江波
006852永赢迅利中高等级短债A  基金吧  档案1.08591.19181.08591.19180.00000.00%开放申购卢绮婷,王宇超
018759山证资管汇利一年定开债券C  基金吧  档案1.00601.0245------------暂停申购倪伟杰
022391景顺长城中债0-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.01121.01121.01121.01120.00000.00%开放申购米良,曹怡
016961浙商汇金平稳增长一年混合  基金吧  档案0.99792.52370.99982.5256-0.0019-0.19%开放申购周文超
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C  基金吧  档案1.02511.06021.02511.06020.00000.00%暂停申购王侃,陈伟旸
006632鑫元臻利C  基金吧  档案1.02201.18861.02201.18860.00000.00%暂停申购颜昕
007123工银1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.02651.17431.02661.1744-0.0001-0.01%开放申购汪湛
014357长信企业成长三年持有混合C  基金吧  档案0.83740.83740.82920.82920.00820.99%开放申购叶松,陆晓锋
015473工银瑞恒3个月定开债券A  基金吧  档案1.10581.14081.10561.14060.00020.02%暂停申购王朔,曲鸿昊
022147国联安中短债债券D  基金吧  档案1.03301.06401.03291.06390.00010.01%限大额张昊,俞善超
010445南方誉尚一年持有期混合C  基金吧  档案1.00941.00941.00031.00030.00910.91%开放申购李轶
006631鑫元臻利A  基金吧  档案1.02971.21991.02971.21990.00000.00%暂停申购颜昕
014570东吴鼎泰纯债债券C  基金吧  档案1.11681.11681.11641.11640.00040.04%限大额邵笛,杜澄楷
009565汇安消费龙头混合C  基金吧  档案0.53420.53420.53320.53320.00100.19%开放申购吴尚伟,许之捷
006835工银尊享短债债券C  基金吧  档案1.10811.17111.10811.17110.00000.00%限大额王朔,曲鸿昊
008047国联睿嘉39个月定开债券C  基金吧  档案1.04631.17031.04621.17020.00010.01%暂停申购霍顺朝
006275永赢聚益债券A  基金吧  档案1.13421.25221.13401.25200.00020.02%暂停申购徐沛琳,田甜
003841大成惠裕定开纯债债券A  基金吧  档案1.05431.30931.05481.3098-0.0005-0.05%暂停申购范昕
012851国联低碳经济3个月持有混合C  基金吧  档案0.96160.96160.93460.93460.02702.89%开放申购吴刚
007443浙商汇金聚盈中短债C  基金吧  档案1.00261.11961.00271.1197-0.0001-0.01%开放申购宋怡健,白严
013592南方中债1-3年国开行债券指数E  基金吧  档案1.07021.20421.07021.20420.00000.00%开放申购夏晨曦,朱佳
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.00081.0008------开放申购刘兵
022392景顺长城中债0-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.01131.01131.01131.01130.00000.00%开放申购米良,曹怡
011039新华利率债债券C  基金吧  档案1.01091.11591.01091.11590.00000.00%暂停申购王滨,李洁
163302大摩资源优选混合(LOF)  基金吧  档案1.04084.76271.02444.74630.01641.60%开放申购沈菁
008136九泰科盈价值混合C  基金吧  档案1.17311.17311.17391.1739-0.0008-0.07%开放申购刘开运
018855东方锦合一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00601.05901.00591.05890.00010.01%暂停申购吴萍萍
009725东方红优质甄选一年持有混合A  基金吧  档案1.03901.20701.03801.20600.00100.10%开放申购王佳骏
009719招商增浩混合C  基金吧  档案1.19351.19351.18931.18930.00420.35%开放申购姚飞军,林澍
022212人保红利智享混合C  基金吧  档案1.13931.13931.14541.1454-0.0061-0.53%开放申购周剑
006163融通增辉定开债券发起式  基金吧  档案1.10631.32631.10631.32630.00000.00%暂停申购樊鑫,刘力宁
016487东财产业优选A  基金吧  档案1.11991.11991.12201.1220-0.0021-0.19%开放申购朱亮
007692永赢鼎利债券A  基金吧  档案1.05211.17441.05201.17430.00010.01%暂停申购谢越
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E  基金吧  档案1.06481.11381.06491.1139-0.0001-0.01%开放申购吴旅忠,李金柳
009134汇安嘉利混合C  基金吧  档案0.99650.99650.99680.9968-0.0003-0.03%开放申购张靖
020641博时安怡6个月定开债C  基金吧  档案1.14061.1909------------封闭期王帅,余斌
023165博时转债增强债券E  基金吧  档案2.19322.19322.15252.15250.04071.89%限大额过钧,高晖
010180华夏科技龙头两年持有混合  基金吧  档案0.86200.86200.83150.83150.03053.67%开放申购张景松
007018平安如意中短债C  基金吧  档案1.09051.23041.09041.23030.00010.01%限大额张文平
501059西部利得国企红利指数增强A  基金吧  档案2.20772.40372.22412.4201-0.0164-0.74%开放申购盛丰衍
012014工银聚润6个月持有混合A  基金吧  档案1.05491.05491.05071.05070.00420.40%开放申购张洋
006828银河久泰债券A  基金吧  档案1.14881.37681.14971.3777-0.0009-0.08%开放申购何晶
017104光大中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04481.04481.04481.04480.00000.00%限大额沈荣
007348永赢昌利债券C  基金吧  档案1.14011.16011.14011.16010.00000.00%暂停申购陶毅
004028广发景源纯债C  基金吧  档案1.04951.31691.04961.3170-0.0001-0.01%开放申购刘志辉,方抗
012150诺德价值发现一年持有混合  基金吧  档案0.95790.95790.92610.92610.03183.43%开放申购罗世锋
005105富荣福康混合C  基金吧  档案1.22381.22381.21111.21110.01271.05%开放申购姜帆
007479光大保德信量化股票C  基金吧  档案1.19261.19261.18791.18790.00470.40%开放申购王卫林,朱剑涛
018487汇添富鑫荣纯债A  基金吧  档案1.03271.07071.03331.0713-0.0006-0.06%开放申购晏建军,曾丽琼,陶宏伟
007147博时中债1-3年国开行A  基金吧  档案1.01351.18601.01351.18600.00000.00%开放申购魏桢,张朱霖
020295易方达中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案0.99901.02760.99901.02760.00000.00%开放申购杨真
013875鑫元合享纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘丽娟
002378建信弘利灵活配置混合A  基金吧  档案1.33981.33981.34861.3486-0.0088-0.65%开放申购王麟锴
487021工银优质精选混合A  基金吧  档案3.46103.46103.38503.38500.07602.25%开放申购胡志利
002805浙商汇金聚利一年定开债A  基金吧  档案1.15021.36521.15011.36510.00010.01%暂停申购白严
020698国泰海通科创板量化选股股票发起A  基金吧  档案1.76221.76221.71191.71190.05032.94%开放申购胡崇海
023484中金中证A500ETF联接C  基金吧  档案1.20301.20301.18741.18740.01561.31%开放申购刘重晋
018418广发碳中和主题混合发起式A  基金吧  档案1.53521.53521.50931.50930.02591.72%开放申购郑澄然
512080中金中证A500ETF  基金吧  档案1.26241.26241.24461.24460.01781.43%场内交易刘重晋
015076中加恒享三个月定开债券  基金吧  档案1.00811.11101.00801.11090.00010.01%暂停申购张楠
009439西部利得国企红利指数增强C  基金吧  档案2.13312.32912.14902.3450-0.0159-0.74%开放申购盛丰衍
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08561.08561.09121.0912-0.0056-0.51%开放申购金泽宇
015290格林高股息优选混合C  基金吧  档案1.74501.74501.73251.73250.01250.72%开放申购刘赞
017525华夏北证50成份指数A  基金吧  档案1.39811.39811.38331.38330.01481.07%限大额李俊
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C  基金吧  档案1.05631.05631.05561.05560.00070.07%限大额王润栋,王翰生
009381汇安核心资产混合A  基金吧  档案0.77800.77800.77530.77530.00270.35%开放申购陆丰
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04821.0482------开放申购张川
008302永赢易弘债券A  基金吧  档案1.21491.21491.21431.21430.00060.05%开放申购陶毅
023609光大保德信中证A500指数A  基金吧  档案1.04501.04501.03181.03180.01321.28%开放申购王卫林
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016012西部利得沣享债券C  基金吧  档案1.03261.09061.03281.0908-0.0002-0.02%开放申购刘心峰
006508国联安增裕一年定开债  基金吧  档案1.02021.25741.02031.2575-0.0001-0.01%暂停申购陆欣,俞善超
006267诺德量化核心A  基金吧  档案1.41711.46711.41731.4673-0.0002-0.01%开放申购王恒楠
014023宏利景气领航两年持有混合  基金吧  档案1.29731.29731.21391.21390.08346.87%开放申购孙硕
000896鑫元聚鑫收益增强A  基金吧  档案1.11061.22461.10171.21570.00890.81%开放申购陈立,徐文祥
015948南方光元债券A  基金吧  档案1.04461.09461.04451.09450.00010.01%暂停申购陶铄,杨能
018576鑫元慧享纯债3个月定开C  基金吧  档案1.06131.07731.06131.07730.00000.00%暂停申购郭卉
018632银华顺和债券  基金吧  档案1.03821.06621.03831.0663-0.0001-0.01%开放申购赵旭东
020693长城健康消费混合C  基金吧  档案0.70880.70880.70190.70190.00690.98%开放申购谭小兵,余欢
005374中加紫金灵活配置混合C  基金吧  档案1.82111.88111.80981.86980.01130.62%开放申购林沐尘
011575鹏华领航一年持有混合C  基金吧  档案1.33851.33851.32451.32450.01401.06%开放申购刘玉江
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A  基金吧  档案1.24681.2468------------暂停申购马航,石玉山
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.02901.02901.02911.0291-0.0001-0.01%开放申购张璐
006149南方赢元债券A  基金吧  档案1.10571.28731.10621.2878-0.0005-0.05%开放申购刘骥
008179同泰慧盈混合C  基金吧  档案1.12741.12741.11321.11320.01421.28%开放申购王秀
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------1.11931.1193------开放申购罗少文
006746交银中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.01531.07831.01551.0785-0.0002-0.02%开放申购张顺晨,苏建文
024614摩根沪深300自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.07641.07641.07581.07580.00060.06%开放申购曲蕾蕾
012187招商品质成长混合C  基金吧  档案0.81800.81800.80210.80210.01591.98%开放申购李佳存
016314同泰泰裕三个月定开债A  基金吧  档案1.02501.60901.04611.6091-0.0001-0.01%开放申购马毅
001318东方新策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.36491.36491.34591.34590.01901.41%限大额王芳玲
020552兴业添盈债券  基金吧  档案1.03741.03741.03761.0376-0.0002-0.02%开放申购伍方方
860005光大阳光添利债券A  基金吧  档案2.61312.77312.60722.76720.00590.23%暂停申购张丁,曾炳祥
006838鑫元荣利三个月定开债  基金吧  档案1.05731.19931.05751.1995-0.0002-0.02%暂停申购郭卉
013785东方红优质甄选一年持有混合C  基金吧  档案1.03801.11571.03701.11470.00100.10%开放申购王佳骏
018557易方达港股通医药ETF联接A  基金吧  档案1.34071.34071.33351.33350.00720.54%开放申购成曦
008046国联睿嘉39个月定开债券A  基金吧  档案1.04961.17661.04961.17660.00000.00%暂停申购霍顺朝
233001大摩基础行业混合  基金吧  档案0.71212.57680.69892.56360.01321.89%开放申购CHEN JUDY(陈修竹)
007589嘉实致元42个月定期债券  基金吧  档案1.01371.20731.01361.20720.00010.01%暂停申购王立芹,崔思维
015476广发景阳纯债  基金吧  档案1.05851.09891.05871.0991-0.0002-0.02%开放申购姚晶
010507招商添锦1年定开债发起式  基金吧  档案1.03211.15481.03201.15470.00010.01%暂停申购欧阳倩蓉
002723江信祺福A  基金吧  档案1.53721.53721.53781.5378-0.0006-0.04%开放申购高鹏飞
017568华夏稳茂增益一年持有混合A  基金吧  档案1.08691.08691.08361.08360.00330.30%开放申购郝彬
011991汇安泓利一年持有期混合A  基金吧  档案0.96590.96590.96610.9661-0.0002-0.02%开放申购张靖
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06311.22411.06321.2242-0.0001-0.01%开放申购吴旅忠,李金柳
014380建信中国制造2025股票C  基金吧  档案1.48601.48601.42511.42510.06094.27%开放申购孙晟
020187上银国企红利混合发起式C  基金吧  档案1.09021.09021.09141.0914-0.0012-0.11%开放申购陈博
003999富荣富祥纯债A  基金吧  档案1.07021.40471.07031.4048-0.0001-0.01%开放申购龚克寒,吴敏
006570中金金元A  基金吧  档案1.03341.22021.03331.22010.00010.01%限大额董珊珊,闫雯雯,骆毅
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.02711.02711.02711.02710.00000.00%开放申购张璐
010099民生加银汇智3个月定开债  基金吧  档案1.07291.22691.07381.2278-0.0009-0.08%暂停申购姚航
006834工银尊享短债债券A  基金吧  档案1.14291.20591.14291.20590.00000.00%限大额王朔,曲鸿昊
021394富荣富祥纯债C  基金吧  档案1.05261.20431.05271.2044-0.0001-0.01%开放申购龚克寒,吴敏
013293长城健康消费混合A  基金吧  档案0.71640.71640.70940.70940.00700.99%开放申购谭小兵,余欢
007347永赢昌利债券A  基金吧  档案1.10311.20511.10311.20510.00000.00%暂停申购陶毅
014020诺德量化先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.94680.94680.94140.94140.00540.57%开放申购王恒楠
007148博时中债1-3年国开行C  基金吧  档案1.01261.17751.01251.17740.00010.01%开放申购魏桢,张朱霖
001676江信同福C  基金吧  档案1.76191.79541.76941.8029-0.0075-0.42%开放申购高鹏飞
001675江信同福A  基金吧  档案1.85241.89091.86031.8988-0.0079-0.42%开放申购高鹏飞
008178同泰慧盈混合A  基金吧  档案1.15461.15461.14001.14000.01461.28%开放申购王秀
025176平安如意中短债F  基金吧  档案1.09491.09491.09481.09480.00010.01%限大额张文平
012770光大保德信创新生活混合A  基金吧  档案0.76600.76600.75930.75930.00670.88%开放申购詹佳
012577富国诚益回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.16641.16641.16671.1667-0.0003-0.03%开放申购易智泉,朱梦娜
020887交银中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03091.03091.03091.03090.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文
970154安信资管瑞安30天持有中短债A  基金吧  档案1.08561.65351.08551.65340.00010.01%封闭期杨坚丽
217008招商安本增利债券C  基金吧  档案1.80152.60781.79542.60170.00610.34%开放申购滕越,王娟娟
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02941.02941.02941.02940.00000.00%开放申购王宇飞,周婧
860036光大阳光混合B  基金吧  档案2.32982.32982.34302.3430-0.0132-0.56%开放申购饶于晨
023039汇安中证A500指数C  基金吧  档案1.20841.20841.19201.19200.01641.38%开放申购陈思余
860053光大阳光启明星创新驱动主题混合C  基金吧  档案0.84270.97320.82720.95770.01551.87%开放申购孟巍
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C  基金吧  档案1.22021.2202------------暂停申购马航,石玉山
016397交银稳益短债债券C  基金吧  档案1.05641.06641.05631.06630.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
006389金鹰添祥中短债A  基金吧  档案1.12011.24591.11991.24570.00020.02%限大额龙悦芳
016932国泰丰祺纯债债券C  基金吧  档案1.04741.10931.04741.10930.00000.00%限大额胡智磊
860001光大阳光混合A  基金吧  档案2.32934.05932.34244.0724-0.0131-0.56%暂停申购饶于晨
013706同泰泰和三个月定开债A  基金吧  档案1.05982.16181.06002.1620-0.0002-0.02%开放申购鲁秦
022564永赢昭利债券B  基金吧  档案1.08881.08881.08861.08860.00020.02%暂停申购杨凡颖,张翼
007017平安如意中短债A  基金吧  档案1.09401.23831.09401.23830.00000.00%限大额张文平
970155安信资管瑞安30天持有中短债B  基金吧  档案1.08541.08541.08521.08520.00020.02%暂停申购杨坚丽
016874广发远见智选混合C  基金吧  档案0.99010.99010.91530.91530.07488.17%开放申购唐晓斌
860009光大阳光稳健增长混合A  基金吧  档案3.08343.15343.09513.1651-0.0117-0.38%暂停申购饶于晨
015134华安鼎安优选一年持有混合C  基金吧  档案1.16141.16141.14081.14080.02061.81%开放申购舒灏,石雨欣
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案0.87341.4334------------暂停申购叶松
022874南方赢元债券C  基金吧  档案1.09181.27341.09221.2738-0.0004-0.04%开放申购刘骥
018665南方宁元债券A  基金吧  档案1.06201.06201.06191.06190.00010.01%开放申购李璇,江佳骏
017583鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D  基金吧  档案1.10911.10911.10691.10690.00220.20%开放申购曹建华
970199申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.08371.08371.08371.08370.00000.00%暂停申购丁杰科,季程
011508易方达悦弘一年持有期混合A  基金吧  档案1.11411.11411.11301.11300.00110.10%开放申购王成
487016工银瑞信灵活配置混合A  基金吧  档案2.88983.48762.86373.45610.02610.91%限大额李昱
016389汇安均衡成长混合C  基金吧  档案1.48111.48111.42151.42150.05964.19%开放申购蒋毅
022025汇添富中债7-10年国开债D  基金吧  档案1.22511.24411.22571.2447-0.0006-0.05%开放申购李伟
020579西部利得聚利6个月定开债券E  基金吧  档案1.14141.14141.14141.14140.00000.00%暂停申购易圣倩
005580光大晟利债券C  基金吧  档案1.31531.31531.30441.30440.01090.84%开放申购邹强
003714英大睿盛C  基金吧  档案2.56162.74162.48662.66660.07503.02%开放申购张媛
005373中加紫金灵活配置混合A  基金吧  档案1.86811.92811.85651.91650.01160.62%开放申购林沐尘
024520华安上海清算所0-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%开放申购周舒展
024788光大国证通用航空产业指数发起式A  基金吧  档案1.01081.01080.99270.99270.01811.82%开放申购王卫林
014056太平丰润一年定开债发起式  基金吧  档案1.03111.03111.03001.03000.00110.11%暂停申购甘源,赵超
020446中加睿盈纯债债券  基金吧  档案1.01051.04051.01051.04050.00000.00%暂停申购袁素
014419西部利得CES芯片指数增强C  基金吧  档案1.20011.20011.14421.14420.05594.89%开放申购盛丰衍,张昌平
005443国金量化多策略A  基金吧  档案1.62481.71901.60391.69810.02091.30%限大额马芳,姚加红
005110汇安多策略混合C  基金吧  档案1.53351.84451.52091.83190.01260.83%开放申购柳预才
023038汇安中证A500指数A  基金吧  档案1.21071.21071.19431.19430.01641.37%开放申购陈思余
013939汇泉策略优选混合C  基金吧  档案0.59580.59580.58540.58540.01041.78%开放申购梁永强,沈鑫
011256交银鸿光一年混合A  基金吧  档案1.07931.07931.07511.07510.00420.39%开放申购于海颖,陈俊华
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------1.11031.1103------开放申购罗少文
014418西部利得CES芯片指数增强A  基金吧  档案1.21871.21871.16191.16190.05684.89%开放申购盛丰衍,张昌平
008692平安增利六个月定开债E  基金吧  档案1.26291.26291.26201.26200.00090.07%暂停申购陈浩宇
010404博道盛利6个月持有期混合  基金吧  档案1.11801.11801.11691.11690.00110.10%开放申购陈连权
018222工银优质精选混合C  基金吧  档案3.41303.41303.33803.33800.07502.25%开放申购胡志利
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案1.21041.3704------------暂停申购王佳骏
020775国寿安保产业升级股票发起式A  基金吧  档案1.29451.29451.25021.25020.04433.54%开放申购孟亦佳
022360永赢易弘债券B  基金吧  档案1.20001.20001.19951.19950.00050.04%开放申购陶毅
007609汇安嘉诚债券A  基金吧  档案1.20211.25461.19551.24800.00660.55%开放申购张靖
025152华富安康三个月持有期债券A  基金吧  档案1.01881.01881.01861.01860.00020.02%开放申购戴弘毅
007513博时富丰3个月定开债  基金吧  档案1.05651.22751.05641.22740.00010.01%封闭期郭思洁,颜灵珊
006714博时富源纯债债券A  基金吧  档案1.04041.21631.04071.2166-0.0003-0.03%开放申购李秋实
002806浙商汇金聚利一年定开债C  基金吧  档案1.10631.32131.10621.32120.00010.01%暂停申购白严
009382汇安核心资产混合C  基金吧  档案0.75740.75740.75480.75480.00260.34%开放申购陆丰
018849鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E  基金吧  档案1.10601.10601.10391.10390.00210.19%开放申购曹建华
003562诺德成长精选C  基金吧  档案1.35371.35371.32841.32840.02531.90%开放申购郝旭东,郭纪亭
002633鑫元双债增强债券C  基金吧  档案1.04781.21821.04771.21810.00010.01%限大额曹建华
000547建信健康民生混合A  基金吧  档案5.84005.84005.70805.70800.13202.31%开放申购马牧青
000655鑫元稳利债券  基金吧  档案1.06001.48571.06001.48570.00000.00%限大额俞敏超
002552华夏恒利定开债  基金吧  档案1.09851.32011.09841.32000.00010.01%暂停申购孙蕾
007375西部利得聚利6个月定开债A  基金吧  档案1.14141.23141.14141.23140.00000.00%暂停申购易圣倩
011293中金恒远一年持有期混合  基金吧  档案1.00831.00831.00721.00720.00110.11%开放申购李亚寅,王家列
006109富荣价值精选混合A  基金吧  档案0.56351.30570.56211.30430.00140.25%开放申购李黄海,陈政龙
020538宝盈盈润纯债债券E  基金吧  档案1.08611.08611.08581.08580.00030.03%开放申购葛曦
005579光大晟利债券A  基金吧  档案1.35831.35831.34701.34700.01130.84%开放申购邹强
018559广发景佳纯债  基金吧  档案1.01631.05361.01681.0541-0.0005-0.05%暂停申购赵子良
019620汇安行业优选混合A  基金吧  档案1.12441.12441.11831.11830.00610.55%开放申购吴尚伟
010045汇添富稳健添盈一年持有混合  基金吧  档案1.05501.05501.04941.04940.00560.53%开放申购徐一恒,谢昌旭
007426浙商汇金聚盈中短债A  基金吧  档案1.00371.16971.00381.1698-0.0001-0.01%开放申购宋怡健,白严
050019博时转债增强债券A  基金吧  档案2.19342.19842.15272.15770.04071.89%限大额过钧,高晖
014849建信健康民生混合C  基金吧  档案5.75405.75405.62405.62400.13002.31%开放申购马牧青
018225大成策略回报混合C  基金吧  档案1.25461.42231.25521.4229-0.0006-0.05%开放申购徐彦
013170建信彭博1-5年政金债C  基金吧  档案1.01131.11431.01141.1144-0.0001-0.01%开放申购闫晗,吴轶
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C  基金吧  档案1.51991.51991.49901.49900.02091.39%开放申购夏祥全
010444南方誉尚一年持有期混合A  基金吧  档案1.03981.03981.03051.03050.00930.90%开放申购李轶
008344建信睿阳一年定期开放债券  基金吧  档案1.13711.18611.13691.18590.00020.02%暂停申购李峰
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.05161.21261.05171.2127-0.0001-0.01%暂停申购吴旅忠,李金柳
016396交银稳益短债债券A  基金吧  档案1.04621.07321.04611.07310.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
017526华夏北证50成份指数C  基金吧  档案1.38651.38651.37181.37180.01471.07%限大额李俊
014863建信信息产业股票C  基金吧  档案3.33203.33203.17603.17600.15604.91%开放申购江映德
007693永赢鼎利债券C  基金吧  档案1.04711.16291.04701.16280.00010.01%暂停申购谢越
006066中加颐睿纯债债券A  基金吧  档案1.04181.27411.04171.27400.00010.01%限大额于跃
024687东海产业优选混合发起式E  基金吧  档案0.72580.72580.72060.72060.00520.72%暂停申购张立新
022876南方光元债券C  基金吧  档案------------------陶铄,杨能
010976华商鸿盈87个月定开债  基金吧  档案1.13641.20861.13631.20850.00010.01%暂停申购刘昊
860052光大阳光启明星创新驱动主题混合B  基金吧  档案0.87501.00160.85900.98560.01601.86%开放申购孟巍
007376西部利得聚利6个月定开债C  基金吧  档案1.11651.20301.11661.2031-0.0001-0.01%暂停申购易圣倩
018615光大保德信睿阳纯债债券A  基金吧  档案1.06961.06961.07001.0700-0.0004-0.04%开放申购李怀定
012412汇泉策略优选混合A  基金吧  档案0.61020.61020.59950.59950.01071.78%开放申购梁永强,沈鑫
014775招商安本增利债券A  基金吧  档案1.82212.00891.81602.00280.00610.34%开放申购滕越,王娟娟
011396博时恒元6个月持有期混合C  基金吧  档案0.90830.90830.90480.90480.00350.39%开放申购卓若伟
020901招商成长量化选股股票A  基金吧  档案1.56591.56591.55201.55200.01390.90%限大额王平
121005国投瑞银创新动力混合  基金吧  档案0.53653.53450.52623.51740.01031.96%开放申购桑俊
005104富荣福康混合A  基金吧  档案1.24211.24211.22911.22910.01301.06%开放申购姜帆
014053太平睿庆混合A  基金吧  档案1.09571.09571.09341.09340.00230.21%开放申购甘源
000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A  基金吧  档案1.10911.18911.10691.18690.00220.20%开放申购曹建华
014367招商添悦纯债D  基金吧  档案1.05551.17121.05571.1714-0.0002-0.02%限大额刘万锋
006571中金金元C  基金吧  档案1.03561.22241.03541.22220.00020.02%限大额董珊珊,闫雯雯,骆毅
022828南方赢元债券D  基金吧  档案------------------刘骥
018419广发碳中和主题混合发起式C  基金吧  档案1.52571.52571.49991.49990.02581.72%开放申购郑澄然
020123鑫元臻利D  基金吧  档案1.02911.04111.02911.04110.00000.00%暂停申购颜昕
022113国泰丰鑫纯债债券C  基金吧  档案1.00851.04351.00851.04350.00000.00%开放申购刘嵩扬,张嫄
021468上银慧臻利率债债券A  基金吧  档案1.01481.02481.01491.0249-0.0001-0.01%开放申购许佳
016388汇安均衡成长混合A  基金吧  档案1.49441.49441.43421.43420.06024.20%开放申购蒋毅
023084汇安核心资产混合E  基金吧  档案0.78690.78690.78420.78420.00270.34%开放申购陆丰
002491银华添益定期开放债券A  基金吧  档案1.08331.35031.08291.34990.00040.04%开放申购赵慧
005178华夏睿磐泰利混合C  基金吧  档案1.42011.47821.41711.47520.00300.21%开放申购靖博灵,郝彬
022711南方中债1-3年国开行债券指数I  基金吧  档案1.03161.21161.03171.2117-0.0001-0.01%开放申购夏晨曦,朱佳
005347诺德量化优选6个月持有期混合  基金吧  档案0.77650.77650.77100.77100.00550.71%开放申购曾文宏
015474工银瑞恒3个月定开债券C  基金吧  档案1.09581.13081.09571.13070.00010.01%暂停申购王朔,曲鸿昊
022875南方宁元债券C  基金吧  档案1.06871.06871.06871.06870.00000.00%开放申购李璇,江佳骏
012850国联低碳经济3个月持有混合A  基金吧  档案0.98630.98630.95860.95860.02772.89%开放申购吴刚
017688永赢昭利债券C  基金吧  档案1.03071.03871.03051.03850.00020.02%暂停申购杨凡颖,张翼
050119博时转债增强债券C  基金吧  档案2.09622.10022.05732.06130.03891.89%限大额过钧,高晖
001256泓德优选成长混合  基金吧  档案1.42291.97591.41281.96580.01010.71%开放申购王克玉
024040光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张芸,赵浩
015551宏利昇利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00781.10081.00771.10070.00010.01%暂停申购高春梅
020889融通通灿债券C  基金吧  档案1.08761.08761.08741.08740.00020.02%开放申购李皓
024041光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张芸,赵浩
006026东吴鼎泰纯债债券A  基金吧  档案1.13081.21581.13041.21540.00040.04%限大额邵笛,杜澄楷
762001国金国鑫发起A  基金吧  档案1.17413.20401.16963.19950.00450.38%限大额王小刚
009985永赢迅利中高等级短债E  基金吧  档案1.07221.14371.07221.14370.00000.00%开放申购卢绮婷,王宇超
020190农银上证180指数A  基金吧  档案1.20731.20731.19511.19510.01221.02%开放申购宋永安
001883中欧新动力混合(LOF)E  基金吧  档案3.44774.48973.41544.45740.03230.95%开放申购王健
860058光大阳光稳健增长混合C  基金吧  档案1.02481.02481.02871.0287-0.0039-0.38%暂停申购饶于晨
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C  基金吧  档案1.14211.14211.13581.13580.00630.55%开放申购王刚,王景绰
011913华夏永泓一年持有混合A  基金吧  档案1.24221.24221.22201.22200.02021.65%开放申购何家琪
000897鑫元聚鑫收益增强C  基金吧  档案1.06261.17461.05421.16620.00840.80%开放申购陈立,徐文祥
010861长信企业优选一年持有混合  基金吧  档案0.84090.84090.83490.83490.00600.72%开放申购叶松
007425浙商汇金中高等级三个月A  基金吧  档案1.17361.2426------------暂停申购宋怡健,李松
016757中加医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.83650.83650.83240.83240.00410.49%开放申购薛杨
012072中加喜利回报一年持有混合C  基金吧  档案1.30051.30051.28591.28590.01461.14%开放申购张一然
011195广发睿铭两年持有期混合C  基金吧  档案0.82090.82090.81320.81320.00770.95%开放申购王明旭
011914华夏永泓一年持有混合C  基金吧  档案1.22211.22211.20231.20230.01981.65%开放申购何家琪
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈涵
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈涵
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C  基金吧  档案1.22101.22101.20191.20190.01911.59%开放申购王森
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A  基金吧  档案1.17131.17131.16481.16480.00650.56%开放申购王刚,王景绰
013185广发恒阳一年持有混合C  基金吧  档案1.06111.06111.05991.05990.00120.11%开放申购曾刚
020591汇添富中债7-10年国开债E  基金吧  档案1.22221.24721.22281.2478-0.0006-0.05%开放申购李伟
860027光大阳光价值30个月混合B  基金吧  档案1.14111.14111.13561.13560.00550.48%暂停申购应超
011038新华利率债债券A  基金吧  档案1.03651.14581.03651.14580.00000.00%限大额王滨,李洁
018488汇添富鑫荣纯债C  基金吧  档案1.02301.06101.02361.0616-0.0006-0.06%开放申购晏建军,曾丽琼,陶宏伟
002448江信汇福  基金吧  档案1.21971.2462------------暂停申购马超然
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03011.0301------开放申购张川
023610光大保德信中证A500指数C  基金吧  档案1.04401.04401.03081.03080.01321.28%开放申购王卫林
001444易方达瑞选灵活配置混合E  基金吧  档案1.76362.01061.75842.00540.00520.30%开放申购罗川
012028光大安阳一年持有期混合C  基金吧  档案1.10411.10411.10101.10100.00310.28%开放申购黄波,华叶舒
860039光大阳光智造混合C  基金吧  档案0.65751.74480.66141.7487-0.0039-0.59%开放申购饶于晨
013707同泰泰和三个月定开债C  基金吧  档案1.05912.15711.05932.1573-0.0002-0.02%开放申购鲁秦
007659博时富汇3个月定开债发起式  基金吧  档案1.00631.20431.00641.2044-0.0001-0.01%封闭期李俏
121002国投瑞银景气行业混合  基金吧  档案1.95964.35291.92284.31610.03681.91%限大额李达夫,吉莉
005177华夏睿磐泰利混合A  基金吧  档案1.45071.51191.44781.50900.00290.20%开放申购靖博灵,郝彬
008208博道嘉泰回报混合  基金吧  档案1.97721.97721.92161.92160.05562.89%开放申购张迎军
009564汇安消费龙头混合A  基金吧  档案0.54830.54830.54720.54720.00110.20%开放申购吴尚伟,许之捷
006670广发景秀纯债A  基金吧  档案1.10141.22551.10191.2260-0.0005-0.05%限大额古渥
290002泰信先行策略混合  基金吧  档案0.60762.39410.60082.37910.00681.13%开放申购王博强
006661永赢昌益债券C  基金吧  档案1.07171.17731.07161.17720.00010.01%暂停申购徐沛琳
014021诺德量化先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.92550.92550.92030.92030.00520.57%开放申购王恒楠
005656光大安泽债券A  基金吧  档案1.24501.36801.24181.36480.00320.26%开放申购黄波,叶文博
017687永赢昭利债券A  基金吧  档案1.08881.09681.08861.09660.00020.02%暂停申购杨凡颖,张翼
007019平安如意中短债E  基金吧  档案1.08511.21221.08501.21210.00010.01%限大额张文平
024519华安上海清算所0-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%开放申购周舒展
013169建信彭博1-5年政金债A  基金吧  档案1.01321.11821.01321.11820.00000.00%开放申购闫晗,吴轶
159525富国中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.12011.12011.12621.1262-0.0061-0.54%场内交易金泽宇
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
163415兴全商业模式混合(LOF)A  基金吧  档案4.72405.58404.57705.43700.14703.21%开放申购乔迁
005488天弘尊享定开债发起式  基金吧  档案1.04051.3145------------暂停申购刘嗣兴
169102东方红睿阳三年持有混合  基金吧  档案1.79272.68871.74072.63670.05202.99%开放申购秦绪文
007220天弘华享三个月定开债  基金吧  档案1.02501.22881.02541.2292-0.0004-0.04%暂停申购潘昱杉
018695博道消费智航C  基金吧  档案0.90730.90730.90920.9092-0.0019-0.21%开放申购刘玮明
013993中欧光熠一年持有混合A  基金吧  档案1.06801.06801.06321.06320.00480.45%开放申购王健
009762国金国鑫发起C  基金吧  档案1.15712.09351.15282.08920.00430.37%限大额王小刚
018960永赢易弘债券C  基金吧  档案1.21101.21101.21041.21040.00060.05%开放申购陶毅
000814鑫元合享纯债C  基金吧  档案1.10611.42671.10621.4269-0.0001-0.01%限大额刘丽娟
860038光大阳光智造混合B  基金吧  档案0.67131.76050.67531.7645-0.0040-0.59%开放申购饶于晨
008690平安增利六个月定开债A  基金吧  档案1.29181.29181.29091.29090.00090.07%暂停申购陈浩宇
005666上银慧佳盈债券  基金吧  档案1.01671.26421.01651.26400.00020.02%限大额楼昕宇,傅芳芳
090007大成策略回报混合A  基金吧  档案1.26683.68671.26743.6873-0.0006-0.05%开放申购徐彦
530021建信纯债债券A  基金吧  档案1.66471.68271.66471.68270.00000.00%开放申购黎颖芳,彭紫云
008054汇添富中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.22421.24921.22481.2498-0.0006-0.05%开放申购李伟
025155华富安和债券C  基金吧  档案1.00461.00461.00441.00440.00020.02%开放申购戴弘毅
002603工银瑞丰半年定开债发起式  基金吧  档案1.07881.35911.07881.35910.00000.00%暂停申购李娜
023483中金中证A500ETF联接A  基金吧  档案1.20491.20491.18921.18920.01571.32%开放申购刘重晋
002644大成景荣债券A  基金吧  档案1.16531.29951.16441.29860.00090.08%开放申购朱浩然,成琦
006427招商添悦纯债A  基金吧  档案1.05031.25751.05051.2577-0.0002-0.02%限大额刘万锋
860012光大阳光稳债收益12个月持有债券A  基金吧  档案1.16181.80121.16171.80110.00010.01%暂停申购樊亚筠
015133华安鼎安优选一年持有混合A  基金吧  档案1.17331.17331.15251.15250.02081.80%开放申购舒灏,石雨欣
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A  基金吧  档案1.06351.06351.06271.06270.00080.08%限大额王润栋,王翰生
000583江信聚福定开债  基金吧  档案1.30771.6477------------暂停申购马超然
006565光大尊泰定开债  基金吧  档案1.05021.16861.05011.16850.00010.01%暂停申购邹强
008661嘉实致融一年定期债券  基金吧  档案1.02191.2136------------暂停申购轩璇,胡永青
018922民生加银恒源债券  基金吧  档案1.04781.07201.04801.0722-0.0002-0.02%暂停申购谢志华,赵小强
001443易方达瑞选灵活配置混合I  基金吧  档案1.80012.05111.79482.04580.00530.30%开放申购罗川
017075宝盈半导体产业混合发起式A  基金吧  档案1.98821.98821.89811.89810.09014.75%开放申购张天闻
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A  基金吧  档案1.03021.06521.03031.0653-0.0001-0.01%暂停申购王侃,陈伟旸
005393南方卓利3个月定开债  基金吧  档案1.06171.28911.06161.28900.00010.01%暂停申购李璇,江佳骏
018558易方达港股通医药ETF联接C  基金吧  档案1.33141.33141.32431.32430.00710.54%开放申购成曦
021930建信纯债债券F  基金吧  档案1.66231.67231.66231.67230.00000.00%开放申购黎颖芳,彭紫云
023983南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
001428工银瑞信灵活配置混合B  基金吧  档案------------------暂停申购李昱
360001光大保德信量化股票A  基金吧  档案1.19063.61231.18593.60760.00470.40%开放申购王卫林,朱剑涛
018074中银中债1-5年进出口行债券指数  基金吧  档案1.05061.07151.05061.07150.00000.00%开放申购郑涛
004027广发景源纯债A  基金吧  档案1.07011.35441.07021.3545-0.0001-0.01%开放申购刘志辉,方抗
009718招商增浩混合A  基金吧  档案1.22321.22321.21891.21890.00430.35%开放申购姚飞军,林澍
016032光大尊颐纯债一年债券发起  基金吧  档案1.04471.10631.04531.1069-0.0006-0.06%暂停申购李怀定
003426江信添福C  基金吧  档案1.20981.40981.20981.40980.00000.00%开放申购马超然
016746浦银安盛光耀优选混合A  基金吧  档案1.06781.06781.06001.06000.00780.74%开放申购王雅洁
014637国联安中短债债券C  基金吧  档案1.02561.08261.02551.08250.00010.01%限大额张昊,俞善超
006016平安惠安债券  基金吧  档案1.02441.24121.02451.2413-0.0001-0.01%暂停申购李瑾懿
016315同泰泰裕三个月定开债C  基金吧  档案1.02001.60401.04111.6041-0.0001-0.01%开放申购马毅
952004国泰海通君得明混合  基金吧  档案3.20264.15263.09064.04060.11203.62%开放申购李子波,陈思靖
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪,陈思
970063华安证券合赢六个月持有债券  基金吧  档案1.05051.17651.05051.17650.00000.00%暂停申购樊艳,张钰
014804汇安添利18个月持有混合C  基金吧  档案0.98890.98890.98110.98110.00780.80%开放申购杨坤河,张靖
017574华夏中证机床ETF发起式联接C  基金吧  档案1.49931.49931.47581.47580.02351.59%开放申购司帆
002483富国泰利定开债发起式  基金吧  档案1.39601.49601.39601.49600.00000.00%暂停申购俞晓斌
531021建信纯债债券C  基金吧  档案1.58731.60431.58731.60430.00000.00%开放申购黎颖芳,彭紫云
010779西部利得量化优选一年持有A  基金吧  档案1.22041.49041.21051.48050.00990.82%限大额翟梓舰
023881兴全商业模式混合(LOF)C  基金吧  档案4.71005.57004.56305.42300.14703.22%开放申购乔迁
020927中信保诚稳鸿D  基金吧  档案4.74115.26454.74235.2657-0.0012-0.03%开放申购陈岚,吴秋君
018265国联安恒润3个月定开债券  基金吧  档案1.02861.05761.02891.0579-0.0003-0.03%暂停申购张蕙显
024680东海产业优选混合发起式D  基金吧  档案0.70150.70150.69660.69660.00490.70%暂停申购张立新
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.97730.9773------开放申购刘兵
020774国寿安保产业升级股票发起式C  基金吧  档案1.28491.28491.24091.24090.04403.55%开放申购孟亦佳
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.02431.02431.02441.0244-0.0001-0.01%开放申购蒋磊
001413国联鑫起点混合A  基金吧  档案1.19961.24961.18951.23950.01010.85%开放申购赵菲,霍顺朝
012012海富通瑞兴3个月定开债券A  基金吧  档案1.03831.14271.03831.14270.00000.00%暂停申购张靖爽
018039富国融裕两年持有期混合C  基金吧  档案1.09751.09751.08521.08520.01231.13%开放申购曹文俊
014665广发悦享一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.09291.0929------开放申购杨喆,宋家骥
016839国新国证鑫颐中短债C  基金吧  档案1.04531.04531.04531.04530.00000.00%开放申购桑劲乔
007122工银1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.02801.18121.02811.1813-0.0001-0.01%开放申购汪湛
022211人保红利智享混合A  基金吧  档案1.14401.14401.15011.1501-0.0061-0.53%开放申购周剑
002625博时安怡6个月定开债A  基金吧  档案1.13931.3289------------封闭期王帅,余斌
015289格林高股息优选混合A  基金吧  档案1.76461.76461.75191.75190.01270.72%开放申购刘赞
006745交银中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.01821.19621.01841.1964-0.0002-0.02%开放申购张顺晨,苏建文
021274摩根均衡精选混合C  基金吧  档案1.24761.24761.23691.23690.01070.87%开放申购梁鹏
006660永赢昌益债券A  基金吧  档案1.08101.18941.08081.18920.00020.02%暂停申购徐沛琳
005226山证资管改革精选混合  基金吧  档案1.31171.31171.27711.27710.03462.71%开放申购严撼
012015工银聚润6个月持有混合C  基金吧  档案1.03711.03711.03301.03300.00410.40%开放申购张洋
006134富国金融债债券型  基金吧  档案1.07741.25941.07751.2595-0.0001-0.01%开放申购朱征星
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00751.03341.00781.0337-0.0003-0.03%开放申购李冠頔
019621汇安行业优选混合C  基金吧  档案1.11751.11751.11151.11150.00600.54%开放申购吴尚伟
162511国联安双佳信用债券(LOF)  基金吧  档案0.95161.32460.95141.32440.00020.02%限大额张昊,俞善超
012576富国诚益回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.18601.18601.18631.1863-0.0003-0.03%开放申购易智泉,朱梦娜
023939泉果研究精选混合A  基金吧  档案1.08371.10371.07861.09860.00510.47%开放申购钱思佳
016873广发远见智选混合A  基金吧  档案1.00451.00450.92860.92860.07598.17%开放申购唐晓斌
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A  基金吧  档案0.99480.99480.98950.98950.00530.54%开放申购褚艳辉,赵楠
008238中泰沪深300增强A  基金吧  档案1.69941.69941.67921.67920.02021.20%开放申购邹巍,李玉刚
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.13091.13091.12881.12880.00210.19%开放申购王佳骏
020463广发景源纯债D  基金吧  档案1.06891.13541.06891.13540.00000.00%限大额方抗,刘志辉
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案1.16771.16771.16111.16110.00660.57%场内交易伍臣东
006110富荣价值精选混合C  基金吧  档案0.42060.42060.41960.41960.00100.24%开放申购李黄海,陈政龙
005850财通沪深300指数增强  基金吧  档案1.63451.71861.61651.70060.01801.11%限大额朱海东,郭欣
005657光大安泽债券C  基金吧  档案1.21141.33201.20831.32890.00310.26%开放申购黄波,叶文博
018407博时富耀一年定开债发起式  基金吧  档案1.00131.07051.00151.0707-0.0002-0.02%暂停申购魏桢,李更
022827南方中债1-3年国开行债券指数D  基金吧  档案1.03221.21221.03231.2123-0.0001-0.01%暂停申购夏晨曦,朱佳
002645大成景荣债券C  基金吧  档案1.13791.27071.13701.26980.00090.08%开放申购朱浩然,成琦
000815鑫元合享纯债A  基金吧  档案1.11411.36371.11431.3639-0.0002-0.02%暂停申购刘丽娟
007667华夏鼎泓债券C  基金吧  档案1.33421.33421.33331.33330.00090.07%开放申购刘明宇,靖博灵
021427国泰优质精选混合A  基金吧  档案1.24361.24361.23281.23280.01080.88%开放申购李海
005426光大尊丰纯债定开债  基金吧  档案1.10051.20811.10051.20810.00000.00%暂停申购李怀定
168601汇安裕阳三年持有期混合  基金吧  档案1.65662.27861.61632.23830.04032.49%开放申购邹唯
159663华夏中证机床ETF  基金吧  档案1.46421.46421.44001.44000.02421.68%场内交易司帆
020568泓德智选启航混合C  基金吧  档案1.50271.50271.48531.48530.01741.17%开放申购李子昂
018575鑫元慧享纯债3个月定开A  基金吧  档案1.06541.08241.06541.08240.00000.00%暂停申购郭卉
011194广发睿铭两年持有期混合A  基金吧  档案0.83590.83590.82800.82800.00790.95%开放申购王明旭
007269山证资管裕睿6个月定开债券C  基金吧  档案1.03251.2398------------暂停申购刘凌云
000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C  基金吧  档案1.06001.14001.05791.13790.00210.20%暂停申购曹建华
003561诺德成长精选A  基金吧  档案1.35831.35831.33301.33300.02531.90%开放申购郝旭东,郭纪亭
009165中加聚庆六个月定开混合C  基金吧  档案1.34541.3454------------暂停申购邹天培
012051申万菱信乐道三年持有期混合  基金吧  档案1.08511.08511.06301.06300.02212.08%开放申购梁国柱
561310国泰中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.23831.23831.18521.18520.05314.48%场内交易黄岳
018758山证资管汇利一年定开债券A  基金吧  档案1.00981.0323------------暂停申购倪伟杰
166009中欧新动力混合(LOF)A  基金吧  档案3.41624.45823.38434.42630.03190.94%开放申购王健
009299英大安惠纯债C  基金吧  档案1.04701.10701.04751.1075-0.0005-0.05%暂停申购张大铮,张婧珣,韩坪
010551淳厚欣颐一年持有期混合  基金吧  档案1.42551.42551.41011.41010.01541.09%开放申购顾伟
020296易方达中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案0.99851.02580.99861.0259-0.0001-0.01%开放申购杨真
010189中欧添益一年混合C  基金吧  档案1.16501.16501.16201.16200.00300.26%开放申购胡阗洋,李波
501001财通多策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.49901.49901.49301.49300.00600.40%开放申购沈犁
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C  基金吧  档案1.13911.13911.13891.13890.00020.02%暂停申购于海颖,张顺晨
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A  基金吧  档案1.00471.04871.00461.04860.00010.01%暂停申购陈岚
013546财通资管鸿享30天滚动中短债A  基金吧  档案1.07771.14271.07791.1429-0.0002-0.02%限大额金御
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08351.08351.08911.0891-0.0056-0.51%开放申购金泽宇
006268诺德量化核心C  基金吧  档案1.40721.45721.40751.4575-0.0003-0.02%开放申购王恒楠
008691平安增利六个月定开债C  基金吧  档案1.26291.26291.26201.26200.00090.07%暂停申购陈浩宇
007268山证资管裕睿6个月定开债券A  基金吧  档案1.04451.2681------------暂停申购刘凌云
012027光大安阳一年持有期混合A  基金吧  档案1.12351.12351.12041.12040.00310.28%开放申购黄波,华叶舒
016295新华利率债债券E  基金吧  档案1.44101.99791.44101.99790.00000.00%限大额王滨,李洁
023524广发制造智选股票发起式A  基金吧  档案1.43281.43281.40601.40600.02681.91%开放申购杨冬
014778国寿安保安和纯债债券  基金吧  档案1.04381.08381.04451.0845-0.0007-0.07%开放申购李一鸣,高鑫
020560万家高端装备量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.66321.66321.61031.61030.05293.29%开放申购尹航
002600易方达裕景添利6个月定开债  基金吧  档案1.24301.51001.24301.51000.00000.00%开放申购李一硕
001414国联鑫起点混合C  基金吧  档案1.12011.17011.11071.16070.00940.85%开放申购赵菲,霍顺朝
008110九泰科盈价值混合A  基金吧  档案1.18651.18651.18731.1873-0.0008-0.07%开放申购刘开运
007105国泰丰鑫纯债债券A  基金吧  档案1.01171.20371.01171.20370.00000.00%开放申购刘嵩扬,张嫄
530016建信恒稳价值混合  基金吧  档案2.70102.80102.64802.74800.05302.00%开放申购潘龙玲
014616尚正正鑫混合发起C  基金吧  档案1.05471.05471.05441.05440.00030.03%开放申购陈列江,关凯瀛
016747浦银安盛光耀优选混合C  基金吧  档案1.05651.05651.04881.04880.00770.73%开放申购王雅洁
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
001070建信信息产业股票A  基金吧  档案3.37603.37603.21703.21700.15904.94%开放申购江映德
020345大成惠裕定开纯债债券C  基金吧  档案1.05281.12481.05331.1253-0.0005-0.05%暂停申购范昕
167601国金300指数增强A  基金吧  档案1.15441.15441.14051.14050.01391.22%开放申购李洪超
006242宝盈盈润纯债债券A  基金吧  档案1.08801.27861.08781.27840.00020.02%开放申购葛曦
011257交银鸿光一年混合C  基金吧  档案1.05941.05941.05541.05540.00400.38%开放申购于海颖,陈俊华
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券  基金吧  档案1.08261.20981.08271.2099-0.0001-0.01%开放申购杜培俊
018997中银弘享债券B  基金吧  档案1.02811.03911.02831.0393-0.0002-0.02%开放申购黄敏怡
009018西部利得聚泰18个月定开债A  基金吧  档案1.11431.30131.11311.30010.00120.11%暂停申购严志勇,李安然,计旭
970156安信资管瑞安30天持有中短债C  基金吧  档案1.07801.07801.07781.07780.00020.02%暂停申购杨坚丽
011509易方达悦弘一年持有期混合C  基金吧  档案1.09331.09331.09231.09230.00100.09%开放申购王成
018962永赢昭利债券D  基金吧  档案1.07801.09681.07781.09660.00020.02%暂停申购杨凡颖,张翼
011992汇安泓利一年持有期混合C  基金吧  档案0.94880.94880.94900.9490-0.0002-0.02%开放申购张靖
008231海富通裕通30个月定开债  基金吧  档案1.01751.14501.01751.14500.00000.00%暂停申购张靖爽,方昆明
016011西部利得沣享债券A  基金吧  档案1.03351.09601.03361.0961-0.0001-0.01%开放申购刘心峰
020567泓德智选启航混合A  基金吧  档案1.51251.51251.49491.49490.01761.18%开放申购李子昂
018038富国融裕两年持有期混合A  基金吧  档案1.10701.10701.09451.09450.01251.14%开放申购曹文俊
007442浙商汇金中高等级三个月C  基金吧  档案1.15431.2233------------暂停申购宋怡健,李松
011017鹏扬景明一年混合  基金吧  档案1.09671.09671.09701.0970-0.0003-0.03%开放申购杨爱斌
006492南方1-3年国开债C  基金吧  档案1.02951.20351.02951.20350.00000.00%开放申购夏晨曦,朱佳
025154华富安和债券A  基金吧  档案1.00461.00461.00441.00440.00020.02%开放申购戴弘毅
024613摩根沪深300自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.07781.07781.07711.07710.00070.06%开放申购曲蕾蕾
010998博道消费智航A  基金吧  档案0.91840.91840.92040.9204-0.0020-0.22%开放申购刘玮明
860030光大阳光添利债券C  基金吧  档案2.57122.57122.56542.56540.00580.23%暂停申购张丁,曾炳祥
012098华夏成长机会一年持有混合  基金吧  档案0.60900.60900.59450.59450.01452.44%开放申购吕佳玮
008456招商瑞阳混合A  基金吧  档案1.31121.42801.31101.42780.00020.02%开放申购李家辉,滕越
012172工银1-3年国开债指数E  基金吧  档案1.02641.12351.02651.1236-0.0001-0.01%开放申购汪湛
003390江信一年定开  基金吧  档案1.23621.2692------------暂停申购马超然
006045长城久瑞三个月定开债发起式  基金吧  档案1.07621.20431.07621.20430.00000.00%暂停申购吴冰燕
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C  基金吧  档案1.00421.04671.00411.04660.00010.01%暂停申购陈岚
007717工银尊享短债债券F  基金吧  档案1.10771.17071.10771.17070.00000.00%限大额王朔,曲鸿昊
014615尚正正鑫混合发起A  基金吧  档案1.07031.07031.06991.06990.00040.04%开放申购陈列江,关凯瀛
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A  基金吧  档案1.18361.18361.16511.16510.01851.59%开放申购王森
560006益民核心增长混合  基金吧  档案1.47501.47501.47301.47300.00200.14%开放申购王勇,关旭
001825建信中国制造2025股票A  基金吧  档案1.50941.50941.44741.44740.06204.28%开放申购孙晟
006211东方臻宝纯债债券C  基金吧  档案1.11281.38481.11281.38480.00000.00%限大额郑雪莹,吴萍萍,刘妍
009358兴业稳健双利一年持有期债券A  基金吧  档案1.14741.14741.13311.13310.01431.26%开放申购冯小波
003849中银广利灵活配置混合C  基金吧  档案1.04811.49811.04591.49590.00220.21%限大额苗婷
002027中加心享混合A  基金吧  档案1.32861.45071.32751.44960.00110.08%开放申购钟伟
020191农银上证180指数C  基金吧  档案1.20561.20561.19341.19340.01221.02%开放申购宋永安
006637华富恒欣纯债债券C  基金吧  档案1.08601.16801.08581.16780.00020.02%限大额姚姣姣
006012中信保诚稳鸿C  基金吧  档案1.04541.19241.04571.1927-0.0003-0.03%开放申购陈岚,吴秋君
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02361.02361.02361.02360.00000.00%开放申购季参平
009527浙商汇金新兴消费混合  基金吧  档案1.21961.81961.21691.81690.00270.22%开放申购陈顾君
019252光大保德信创新生活混合C  基金吧  档案0.75840.75840.75170.75170.00670.89%开放申购詹佳
003848中银广利灵活配置混合A  基金吧  档案1.04051.49251.03841.49040.00210.20%限大额苗婷
020886交银中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00921.03221.00931.0323-0.0001-0.01%开放申购张顺晨,苏建文
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C  基金吧  档案1.11101.11101.10891.10890.00210.19%开放申购王佳骏
016488东财产业优选C  基金吧  档案1.09501.09501.09711.0971-0.0021-0.19%开放申购朱亮
002218南方弘利定开债  基金吧  档案1.26211.40211.26231.4023-0.0002-0.02%暂停申购陶铄
021521中信保诚稳鸿E  基金吧  档案4.71735.23984.71865.2411-0.0013-0.03%开放申购陈岚,吴秋君
021868上银慧臻利率债债券C  基金吧  档案1.01151.02151.01151.02150.00000.00%开放申购许佳
019987万家红利量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.04711.04711.05421.0542-0.0071-0.67%开放申购尹航
009298英大安惠纯债A  基金吧  档案1.06511.12511.06551.1255-0.0004-0.04%暂停申购张大铮,张婧珣,韩坪
006648汇安多因子混合A  基金吧  档案2.05332.08332.02062.05060.03271.62%开放申购柳预才
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04291.04291.04281.04280.00010.01%限大额朱燕琼
011390华安添祥6个月持有混合A  基金吧  档案1.16721.18221.16481.17980.00240.21%开放申购陆奔,石雨欣,许富强
006491南方1-3年国开债A  基金吧  档案1.03151.21151.03161.2116-0.0001-0.01%开放申购夏晨曦,朱佳
024789光大国证通用航空产业指数发起式C  基金吧  档案1.01031.01030.99220.99220.01811.82%开放申购王卫林
021040华富恒欣纯债债券E  基金吧  档案1.12601.15601.12581.15580.00020.02%限大额姚姣姣
009019西部利得聚泰18个月定开债C  基金吧  档案1.08721.27421.08601.27300.00120.11%暂停申购严志勇,李安然,计旭
002907南方中证500量化增强C  基金吧  档案1.28081.28081.26201.26200.01881.49%开放申购游涛
005109汇安多策略混合A  基金吧  档案1.58291.90991.56991.89690.01300.83%开放申购柳预才
002265鑫元兴利定期开放债  基金吧  档案1.00391.33931.00421.3396-0.0003-0.03%暂停申购徐文祥,黄施
[货币型基金] 最新更新日期:2025-10-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-242025-10-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000331中加货币A  基金吧  档案0.26701.0340%0.38711.0320%魏泰源
000332中加货币C  基金吧  档案0.31451.2750%0.46741.2760%魏泰源
001666鹏华添利宝货币A  基金吧  档案0.30821.1460%0.30551.1470%叶朝明,胡哲妮,夏寅
001973光大保德信耀钱包货币A  基金吧  档案0.28211.0630%0.29251.0660%沈荣
003467富荣货币A  基金吧  档案0.29971.0810%0.30711.1810%龚克寒
003468富荣货币B  基金吧  档案0.36241.3230%0.37811.4210%龚克寒
003481光大保德信耀钱包货币B  基金吧  档案0.34501.3060%0.36011.3080%沈荣
004185江信增利货币A  基金吧  档案0.23640.8470%0.22580.8480%马超然
004186江信增利货币B  基金吧  档案0.30211.0890%0.29161.0910%马超然
009824鹏华添利宝货币B  基金吧  档案0.37101.3790%0.37101.3810%叶朝明,胡哲妮,夏寅
018655光大保德信耀钱包货币C  基金吧  档案0.34511.3060%0.36001.3090%沈荣
020097中加货币E  基金吧  档案0.31461.2760%0.46741.2760%魏泰源
025079中加货币F  基金吧  档案0.26261.0830%0.41531.0840%魏泰源
090005大成货币A  基金吧  档案0.28421.0410%0.28521.0400%刘谢冰
091005大成货币B  基金吧  档案0.34971.2840%0.35121.2830%刘谢冰
[创新型基金] 最新更新日期:2025-10-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-242025-10-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010695华夏磐益一年定开混合  基金吧  档案1.42071.47971.39961.45860.02110.02%
010374西部利得聚兴一年定开混合C  基金吧  档案1.17541.17541.17361.17360.00180.00%
009164中加聚庆六个月定开混合A  基金吧  档案1.37511.3751------------
010373西部利得聚兴一年定开混合A  基金吧  档案1.19681.19681.19501.19500.00180.00%
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案0.87341.4334------------
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案1.21041.3704------------
009165中加聚庆六个月定开混合C  基金吧  档案1.34541.3454------------
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