中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0164 | 1.82% | 开放申购 | 马芳 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 李冠頔,王超 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.5310 | 2.5310 | 2.5270 | 2.5270 | 0.0040 | 0.16% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0260 | 2.06% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.2029 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孟亦佳 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈博 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0755 | 1.0205 | 1.0730 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1894 | 1.1407 | 1.1909 | -0.0015 | -0.13% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4824 | 0.5224 | 0.4753 | 0.5153 | 0.0071 | 1.49% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1858 | 1.0490 | 1.1872 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 李秋实,何平 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8879 | 0.9469 | 0.8761 | 0.9351 | 0.0118 | 1.35% | 封闭期 | 张城源 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姚璐伟,张略钊 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.2852 | 1.0862 | 1.2862 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6458 | 0.6458 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0088 | 1.38% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0058 | 0.71% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.4475 | 7.8587 | 5.4504 | 7.8616 | -0.0029 | -0.05% | 限大额 | 邢恭海 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 曹建华 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2060 | 1.0360 | 1.2077 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 刘万锋 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0055 | 0.53% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.1877 | 1.0182 | 1.1886 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 曹建华 |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0011 | 0.10% | 封闭期 | 王璇,冯思源 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.7750 | 4.7750 | 4.6690 | 4.6690 | 0.1060 | 2.27% | 开放申购 | 姜锋,马牧青 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.1841 | 1.0347 | 1.1859 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 胡智磊,索峰 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.4479 | 1.0629 | 1.4486 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 颜昕 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2791 | 1.1093 | 1.2804 | -0.0013 | -0.12% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1880 | 1.1054 | 1.1894 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 董珊珊,李亚寅 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5733 | 1.3155 | 0.5729 | 1.3151 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 李黄海 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2081 | 1.0359 | 1.2095 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0095 | 1.0095 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.3050 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2721 | 1.2721 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0072 | 0.63% | 开放申购 | 邹强 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0133 | 1.79% | 开放申购 | 林念 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0135 | 1.81% | 开放申购 | 林念 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 徐一恒,李超 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1334 | 1.0272 | 1.1352 | -0.0018 | -0.18% | 限大额 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.6970 | 1.6660 | 1.6710 | 0.0260 | 1.56% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.7330 | 4.7330 | 4.6280 | 4.6280 | 0.1050 | 2.27% | 开放申购 | 姜锋,马牧青 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0209 | 1.99% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A 基金吧 档案 | 1.6681 | 1.6681 | 1.6662 | 1.6662 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0797 | 1.0564 | 1.0814 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 闫晗 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0225 | 2.47% | 开放申购 | 王剑 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0067 | 0.74% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈乐,李轶 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0204 | 2.71% | 开放申购 | 邹唯 |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.1462 | 1.0987 | 1.1477 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.1738 | 1.0631 | 1.1751 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0438 | 1.0344 | 1.0444 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0076 | 0.93% | 开放申购 | 李俊 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8055 | 0.8055 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0162 | 2.05% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.1430 | 2.1430 | 2.0960 | 2.0960 | 0.0470 | 2.24% | 开放申购 | 邵卓 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1223 | 1.0378 | 1.1236 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2346 | 1.0508 | 1.2361 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 于跃 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0244 | 2.14% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1395 | 1.0672 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.6316 | 0.7582 | 0.6220 | 0.7486 | 0.0096 | 1.54% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1670 | 1.0879 | 1.1684 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5752 | 0.5752 | 0.5648 | 0.5648 | 0.0104 | 1.84% | 开放申购 | 李佳存 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.3893 | 1.3893 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4735 | 0.4735 | 0.0057 | 1.20% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0371 | 1.0164 | 1.0373 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0072 | 1.0072 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 李振宇 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0016 | -0.14% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.5337 | 1.6777 | 1.5289 | 1.6729 | 0.0048 | 0.31% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0066 | 0.74% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王平 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0085 | 0.79% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0056 | -0.48% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 宋洋 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.4393 | 3.3731 | 0.4351 | 3.3661 | 0.0042 | 0.97% | 开放申购 | 桑俊 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8475 | 1.8475 | 0.0115 | 0.62% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8757 | 0.8757 | 0.0135 | 1.54% | 限大额 | 李天翔 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0562 | 1.0053 | 1.0538 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0245 | 2.75% | 开放申购 | 张天闻 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.2087 | 1.0945 | 1.2095 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0971 | 1.0142 | 1.0942 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 曹建华 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0241 | 2.06% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 0.8716 | 0.9316 | 0.8614 | 0.9214 | 0.0102 | 1.18% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1316 | 1.0452 | 1.1332 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.1926 | 1.0354 | 1.1932 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0151 | 1.39% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3837 | 1.3367 | 1.3667 | 0.0170 | 1.27% | 开放申购 | 陈欣,柳预才 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 颜昕 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.3463 | 1.0772 | 1.3470 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0228 | 1.92% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1853 | 1.1456 | 1.1865 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 张雪 |
| 014077 | 华商稳健汇利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张永志 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.3030 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0069 | 0.66% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.3057 | 1.1226 | 1.3066 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6286 | 1.6286 | 1.6046 | 1.6046 | 0.0240 | 1.50% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.3831 | 1.3269 | 1.3850 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 宋洋 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.5649 | 0.5649 | 0.5614 | 0.5614 | 0.0035 | 0.62% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0863 | 1.0526 | 1.0876 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 王朔 |
| 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0044 | 0.36% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6042 | 0.6042 | 0.6032 | 0.6032 | 0.0010 | 0.17% | 开放申购 | 吴刚 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0029 | -0.27% | 限大额 | 高翔 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0181 | 1.50% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 车飞,崔宁 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2583 | 1.0490 | 1.2596 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 李菁 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.6310 | 1.6020 | 1.6060 | 0.0250 | 1.56% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.6416 | 1.0720 | 1.6250 | 0.0166 | 1.55% | 开放申购 | 王克玉 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1906 | 1.0653 | 1.1911 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 高春梅 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 1.7444 | 1.7844 | 1.7270 | 1.7670 | 0.0174 | 1.01% | 暂停申购 | 何伟,应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 张一然 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 王超,李冠頔 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 伍旋 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.1719 | 1.0874 | 1.1724 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1194 | 2.9593 | 1.1159 | 2.9558 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1166 | 1.0504 | 1.1169 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.2428 | 1.0532 | 1.2436 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 4.1842 | 4.5462 | 4.1861 | 4.5481 | -0.0019 | -0.05% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.3551 | 1.1197 | 1.3563 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.5937 | 3.6357 | 2.5656 | 3.6076 | 0.0281 | 1.10% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 应超,陈韵骋 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0040 | 0.39% | 开放申购 | 王刚 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9002 | 0.9002 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0100 | 1.12% | 开放申购 | 何家琪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.3421 | 3.2051 | 1.3428 | 3.2058 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 杨枫 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1231 | 1.0625 | 1.1225 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.8881 | 2.0681 | 1.8660 | 2.0460 | 0.0221 | 1.18% | 开放申购 | 张媛 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7004 | 0.7004 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0086 | 1.24% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1828 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 张一然 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9106 | 0.9106 | -0.0049 | -0.54% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0099 | 1.12% | 开放申购 | 何家琪 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0207 | 1.98% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.1078 | 1.0809 | 1.1089 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9099 | 0.9099 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0229 | 2.58% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 王刚 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 曾刚 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.5231 | 1.2470 | 1.5202 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟,庞智桐 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0056 | -0.48% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0118 | 1.49% | 开放申购 | 毛甜 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0510 | 1.0173 | 1.0553 | -0.0043 | -0.42% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0918 | 1.0290 | 1.0920 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 金御 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0096 | 1.02% | 开放申购 | 何伟,应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0951 | 1.0525 | 1.0945 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郑毅 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0243 | 1.0231 | 1.0251 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2266 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.6243 | 1.2189 | 1.6054 | 0.0189 | 1.55% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9873 | 0.9873 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1822 | 1.0294 | 1.1835 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6450 | 1.8920 | 1.6480 | 1.8950 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 杨康 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.2177 | 1.0196 | 1.2185 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 曹建华 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5395 | 1.6268 | 0.5316 | 1.6189 | 0.0079 | 1.49% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0700 | 2.1470 | 1.0707 | 2.1477 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1725 | 1.1307 | 1.1735 | -0.0010 | -0.09% | 封闭期 | 何平 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.5813 | 3.8996 | 1.5643 | 3.8826 | 0.0170 | 1.09% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.4088 | 1.3494 | 1.4106 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 宋洋 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0875 | 1.0301 | 1.0885 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0264 | 1.88% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.3510 | 1.1776 | 1.3524 | -0.0014 | -0.12% | 暂停申购 | 何江波 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6478 | 0.6478 | 0.6379 | 0.6379 | 0.0099 | 1.55% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 杨彬 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1668 | 1.0641 | 1.1696 | -0.0028 | -0.26% | 限大额 | 高翔 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹航 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.5035 | 2.1655 | 0.4943 | 2.1453 | 0.0092 | 1.86% | 开放申购 | 王博强 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.8249 | 4.2429 | 1.8249 | 4.2429 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 关旭 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1436 | 1.1033 | 1.1439 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0080 | 1.27% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.3369 | 1.3276 | 1.3376 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 马超然 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2367 | 1.1109 | 1.2339 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0226 | 2.48% | 开放申购 | 王剑 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0137 | 1.40% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1863 | 1.1206 | 1.1874 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1647 | 1.1136 | 1.1656 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1866 | 1.1191 | 1.1872 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张文平 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0823 | 1.0591 | 1.0841 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 闫晗 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 金泽宇 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王平 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 基金吧 档案 | 3.0180 | 3.8780 | 2.9670 | 3.8270 | 0.0510 | 1.72% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.2671 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇,刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年混合 基金吧 档案 | 1.2891 | 2.1851 | 1.2674 | 2.1634 | 0.0217 | 1.71% | 暂停申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1868 | 1.0906 | 1.1880 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.7234 | 0.7234 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0083 | 1.16% | 开放申购 | 杨梦 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姚璐伟,张略钊 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8206 | 0.8206 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0169 | 2.10% | 开放申购 | 王健 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0202 | 2.17% | 开放申购 | 司帆 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.8560 | 1.1060 | 1.8524 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.3984 | 1.0834 | 1.3994 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 郭卉 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6437 | 0.6437 | 0.6321 | 0.6321 | 0.0116 | 1.84% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.2500 | 1.1228 | 1.2521 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 章成 |
| 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C 基金吧 档案 | 1.6531 | 1.6531 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.2800 | 1.1681 | 1.2806 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 侯杰 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.5475 | 1.6367 | 0.5395 | 1.6287 | 0.0080 | 1.48% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0167 | 1.48% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1464 | 1.1026 | 1.1476 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0024 | -0.19% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2305 | 1.0278 | 1.2311 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1403 | 3.3845 | 1.1317 | 3.3759 | 0.0086 | 0.76% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6176 | 1.6256 | 1.6195 | 1.6275 | -0.0019 | -0.12% | 限大额 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0971 | 1.0478 | 1.0978 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0056 | -0.48% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.3263 | 1.0791 | 1.3269 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李娜 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0597 | 1.0341 | 1.0601 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张昊 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.2565 | 1.1616 | 1.2578 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8065 | 0.8065 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0165 | 2.09% | 开放申购 | 王健 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2178 | 1.0387 | 1.2195 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0935 | 1.0589 | 1.0945 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.7722 | 1.1343 | 1.7737 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 车飞,崔宁 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0067 | 0.74% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.2766 | 1.6166 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9969 | 0.9969 | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.4210 | 1.3090 | 1.4170 | 0.0040 | 0.31% | 限大额 | 詹佳 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1244 | 1.0163 | 1.1243 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1726 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0043 | -0.42% | 暂停申购 | 谢志华,刘昊 |
| 003300 | 华夏圆和混合A 基金吧 档案 | 0.7857 | 0.9942 | 0.7763 | 0.9848 | 0.0094 | 1.21% | 开放申购 | 王晓李 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4677 | 3.0087 | 2.4411 | 2.9821 | 0.0266 | 1.09% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.8227 | 3.5240 | 1.8227 | 3.5240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 关旭 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6740 | 1.9250 | 1.6770 | 1.9280 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 杨康 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.3563 | 1.1827 | 1.3577 | -0.0014 | -0.12% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.1610 | 1.0604 | 1.1613 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9202 | 0.9202 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0247 | 2.76% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王侃 |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A 基金吧 档案 | 0.8265 | 0.8265 | 0.8111 | 0.8111 | 0.0154 | 1.90% | 开放申购 | 毛甜 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.3630 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 018759 | 山西证券汇利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.2382 | 1.0221 | 1.2395 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 金凌志,李璇 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0150 | 2.02% | 开放申购 | 成曦 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9176 | 2.4434 | 0.9186 | 2.4444 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王侃 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1686 | 1.1190 | 1.1689 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 0.8062 | 3.2279 | 0.8004 | 3.2221 | 0.0058 | 0.72% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1430 | 1.0351 | 1.1444 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0161 | 2.06% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0288 | 1.0198 | 1.0307 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 郑涛 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0919 | 1.0582 | 1.0932 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 王朔 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.3138 | 1.0969 | 1.3146 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈乐,李轶 |
| 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0688 | 1.0565 | 1.0702 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.3795 | 1.3702 | 1.3802 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 马超然 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1933 | 1.1436 | 1.1935 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7504 | 0.7504 | 0.0136 | 1.81% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0552 | 1.0296 | 1.0556 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张昊 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2179 | 1.0401 | 1.2189 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.5755 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6262 | 0.6262 | 0.0097 | 1.55% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 1.8525 | 2.8025 | 1.8219 | 2.7719 | 0.0306 | 1.68% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1452 | 1.0855 | 1.1455 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王朔 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1290 | 1.0237 | 1.1287 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1325 | 1.0350 | 1.1320 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.2103 | 1.0931 | 1.2111 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.2643 | 1.0825 | 1.2655 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0201 | 2.17% | 开放申购 | 司帆 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5944 | 0.5944 | 0.5934 | 0.5934 | 0.0010 | 0.17% | 开放申购 | 吴刚 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.3780 | 1.2770 | 1.3770 | 0.0010 | 0.08% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1674 | 1.0547 | 1.1687 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0875 | 1.0262 | 1.0892 | -0.0017 | -0.17% | 限大额 | 宋怡健,白严 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7152 | 0.7152 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0796 | 1.0400 | 1.0790 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 郑毅 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5509 | 1.5579 | 1.5527 | 1.5597 | -0.0018 | -0.12% | 限大额 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7603 | 4.4822 | 0.7534 | 4.4753 | 0.0069 | 0.92% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 0.8832 | 0.9432 | 0.8729 | 0.9329 | 0.0103 | 1.18% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0082 | 0.80% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7047 | 0.7047 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1389 | 1.0181 | 1.1380 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王佳骏,丁锐 |
| 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 孟亦佳 |
| 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 严志勇,葛山 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2840 | 1.0654 | 1.2854 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 李冠頔,樊鑫 |
| 016487 | 东财产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0083 | 0.88% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.1301 | 1.0391 | 1.1314 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 谢越 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0579 | 1.0047 | 1.0547 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 赵菲 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅,余斌 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0963 | 1.0094 | 1.0964 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.5080 | 0.5080 | 0.4953 | 0.4953 | 0.0127 | 2.56% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.2009 | 1.1276 | 1.2015 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 1.8883 | 2.0643 | 1.9008 | 2.0768 | -0.0125 | -0.66% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0948 | 1.0373 | 1.0957 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0114 | 1.12% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0056 | 0.61% | 开放申购 | 张洋 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9957 | 0.9957 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 006828 | 银河久泰债券 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.2393 | 1.1124 | 1.2414 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 何晶 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1294 | 1.1105 | 1.1305 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.2840 | 1.0828 | 1.2848 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.1479 | 1.0390 | 1.1494 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6463 | 0.6463 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0145 | 2.30% | 开放申购 | 罗世锋,张昳泓 |
| 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0133 | 1.54% | 限大额 | 李天翔 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.2623 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 0.8074 | 0.8074 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0058 | 0.72% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0153 | 1.73% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1628 | 1.0353 | 1.1643 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0294 | 1.0282 | 1.0302 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李伟 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1557 | 1.1126 | 1.1560 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1529 | 1.0374 | 1.1541 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 万志文 |
| 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0182 | 1.66% | 开放申购 | 严撼 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨真 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0056 | 0.61% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.2155 | 1.0634 | 1.2174 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郭卉 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6351 | 1.6351 | 1.6110 | 1.6110 | 0.0241 | 1.50% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.5430 | 2.5430 | 2.5390 | 2.5390 | 0.0040 | 0.16% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.4690 | 1.3550 | 1.4650 | 0.0040 | 0.30% | 限大额 | 詹佳 |
| 014078 | 华商稳健汇利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张永志 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9067 | 1.2797 | 0.9071 | 1.2801 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张昊 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.3210 | 1.1220 | 1.3220 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.6869 | 0.6869 | 0.6771 | 0.6771 | 0.0098 | 1.45% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2253 | 1.2253 | 0.0184 | 1.50% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.6317 | 0.6317 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0130 | 2.10% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4297 | 0.4297 | 0.0003 | 0.07% | 开放申购 | 李黄海 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0747 | 1.0236 | 1.0765 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 张楠 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0163 | 1.19% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 1.8333 | 2.0093 | 1.8454 | 2.0214 | -0.0121 | -0.66% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C 基金吧 档案 | 0.8249 | 0.8249 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0154 | 1.90% | 开放申购 | 毛甜 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0153 | 1.74% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0076 | 0.92% | 开放申购 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何康 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.2108 | 1.0874 | 1.2080 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0090 | 1.39% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 李汉楠,魏桢,李更 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.2321 | 1.1386 | 1.2334 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.3347 | 1.0896 | 1.3356 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2498 | 1.2498 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7148 | 0.7148 | 0.0107 | 1.50% | 开放申购 | 毛甜 |
| 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 基金吧 档案 | 0.8023 | 0.8023 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0119 | 1.51% | 开放申购 | 毛甜 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陶毅 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1696 | 1.1447 | 1.1711 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳定开混合 基金吧 档案 | 0.9428 | 1.5648 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0200 | 2.28% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 赵慧,陈浩 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0050 | -0.54% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2062 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0515 | 1.0262 | 1.0532 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2286 | 1.0391 | 1.2293 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 陆欣 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 0.9779 | 1.0579 | 0.9751 | 1.0551 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0055 | 0.53% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9563 | 0.8958 | 0.9458 | 0.0105 | 1.17% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7452 | 0.7452 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0291 | 4.06% | 开放申购 | 付娟,梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5712 | 0.5712 | 0.0168 | 2.94% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山西证券汇利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5699 | 3.6119 | 2.5421 | 3.5841 | 0.0278 | 1.09% | 开放申购 | 王健 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6759 | 0.6759 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0349 | 5.44% | 开放申购 | 王鹏 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0940 | 1.0347 | 1.0947 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1641 | 1.1034 | 1.1634 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘宇涛,陈浩 |
| 015948 | 南方光元债券 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陶铄 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 赵慧,陈浩 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5715 | 0.5715 | 0.0074 | 1.29% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0155 | 1.47% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨真 |
| 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.4991 | 0.4991 | 0.4917 | 0.4917 | 0.0074 | 1.50% | 开放申购 | 刘迟到 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1719 | 1.0986 | 1.1586 | 0.0133 | 1.21% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C 基金吧 档案 | 0.7239 | 0.7239 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0106 | 1.49% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 伍旋 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋,李波 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0250 | 2.13% | 开放申购 | 钟俊 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 006149 | 南方赢元 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.2548 | 1.1049 | 1.2565 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0037 | -0.44% | 开放申购 | 王秀 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0164 | 1.0078 | 1.0178 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 杨穆彬 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0620 | 1.0620 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0975 | 1.0326 | 1.0976 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 金御 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 0.9013 | 0.9513 | 0.8909 | 0.9409 | 0.0104 | 1.17% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0024 | -0.20% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2280 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郑毅 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0456 | 1.0428 | 1.0478 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5532 | 0.5532 | 0.0102 | 1.84% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.5789 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0226 | 1.92% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 伍方方 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0085 | 0.79% | 开放申购 | 尹航 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.4886 | 2.6486 | 2.4865 | 2.6465 | 0.0021 | 0.08% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1647 | 1.0255 | 1.1675 | -0.0028 | -0.27% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0523 | 1.0174 | 1.0514 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 丁锐,王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7612 | 0.7612 | 0.7461 | 0.7461 | 0.0151 | 2.02% | 开放申购 | 成曦 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.4390 | 1.1830 | 1.4390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1336 | 1.0253 | 1.1333 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9953 | 0.9423 | 0.9923 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 赵菲 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5495 | 2.4142 | 0.5392 | 2.4039 | 0.0103 | 1.91% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0083 | 0.81% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1668 | 1.0204 | 1.1674 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 刘嵩扬 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.6150 | 2.7150 | 2.5920 | 2.6920 | 0.0230 | 0.89% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1613 | 1.0140 | 1.1612 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0486 | 1.0421 | 1.0502 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 方抗 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1177 | 1.0390 | 1.1185 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 王闯 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4396 | 1.4396 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0060 | 0.65% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.7604 | 0.7604 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0136 | 1.82% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1830 | 1.0722 | 1.1842 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.5306 | 1.5306 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0590 | 4.01% | 开放申购 | 孙晟 |
| 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 严志勇,葛山 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.1620 | 2.1620 | 2.1150 | 2.1150 | 0.0470 | 2.22% | 开放申购 | 邵卓 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陈博 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0165 | 1.83% | 开放申购 | 马芳 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2396 | 1.0500 | 1.2406 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 003999 | 富荣富祥纯债 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.3489 | 1.1504 | 1.3494 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 宋芳 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1034 | 1.0284 | 1.1034 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1749 | 1.1413 | 1.1753 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.1876 | 1.0304 | 1.1882 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0309 | 1.0214 | 1.0324 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1923 | 1.0747 | 1.1960 | -0.0037 | -0.34% | 暂停申购 | 姚航 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.2259 | 1.1298 | 1.2248 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王璇 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1718 | 1.1122 | 1.1722 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王朔 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王成 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5802 | 0.5802 | 0.5728 | 0.5728 | 0.0074 | 1.29% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1712 | 1.1053 | 1.1723 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陶毅 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杨凡颖 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6365 | 0.6365 | 0.0081 | 1.27% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1134 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0553 | 1.0269 | 1.0569 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李子昂 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1461 | 1.0363 | 1.1473 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 万志文 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1685 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0114 | 1.12% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.3189 | 1.2831 | 1.3166 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.3798 | 1.3389 | 1.3774 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8638 | 0.8638 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 王秀 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7046 | 0.7046 | 0.6899 | 0.6899 | 0.0147 | 2.13% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 季参平 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.6315 | 1.0638 | 1.6317 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 王璇 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.5232 | 2.2872 | 1.5184 | 2.2824 | 0.0048 | 0.32% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王宇飞 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1672 | 1.0224 | 1.1684 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 1.9133 | 1.9133 | 1.9015 | 1.9015 | 0.0118 | 0.62% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.6156 | 0.7461 | 0.6062 | 0.7367 | 0.0094 | 1.55% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.7266 | 0.7266 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0084 | 1.17% | 开放申购 | 杨梦 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.4597 | 2.4597 | 2.4576 | 2.4576 | 0.0021 | 0.09% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0402 | 1.0308 | 1.0408 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.4655 | 0.4655 | 0.4533 | 0.4533 | 0.0122 | 2.69% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.3125 | 1.1963 | 1.3131 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 侯杰 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.2065 | 1.0812 | 1.2070 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0700 | 1.0337 | 1.0717 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 索峰,胡智磊 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0926 | 1.0363 | 1.0941 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2640 | 1.2314 | 1.2644 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 马超然,薛晨 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1678 | 1.1416 | 1.1686 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张棪,吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0160 | 1.0074 | 1.0174 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 杨穆彬 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.9127 | 3.6427 | 1.9008 | 3.6308 | 0.0119 | 0.63% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0729 | 2.1499 | 1.0737 | 2.1507 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 鲁秦 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1416 | 1.0820 | 1.1420 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王朔 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9314 | 0.9314 | 0.0061 | 0.65% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0230 | 2.58% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0110 | 0.91% | 开放申购 | 王勇 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.5454 | 1.5454 | 1.4857 | 1.4857 | 0.0597 | 4.02% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.3098 | 1.2604 | 1.3104 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.2068 | 1.1311 | 1.2074 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王璇 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.4539 | 1.1754 | 1.4544 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 苗婷 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0097 | 1.44% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.5815 | 2.6515 | 2.5760 | 2.6460 | 0.0055 | 0.21% | 开放申购 | 应超,陈韵骋 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0068 | 0.76% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2528 | 1.3749 | 1.2499 | 1.3720 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 闫沛贤,钟伟,庞智桐 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1289 | 1.0778 | 1.1298 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1797 | 1.0505 | 1.1803 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 邢恭海 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.7436 | 1.3036 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 018665 | 南方宁元债券 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李璇 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.8812 | 1.4812 | 0.8722 | 1.4722 | 0.0090 | 1.03% | 开放申购 | 叶方强 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王成 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.6872 | 0.6872 | 0.0146 | 2.12% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.4470 | 1.1664 | 1.4474 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 季参平 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4284 | 2.9307 | 2.4112 | 2.9100 | 0.0172 | 0.71% | 限大额 | 李昱 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9924 | 0.9924 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0083 | 0.89% | 开放申购 | 朱亮 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0068 | 0.65% | 开放申购 | 陆丰 |
| 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 沈吟 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2964 | 1.3564 | 1.2976 | 1.3576 | -0.0012 | -0.09% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 015068 | 华夏圆和混合C 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7664 | 0.7664 | 0.0093 | 1.21% | 开放申购 | 王晓李 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹航 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0070 | 0.63% | 开放申购 | 邹强 |
| 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6943 | 0.6943 | 0.6757 | 0.6757 | 0.0186 | 2.75% | 开放申购 | 黄岳 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 1.9337 | 2.1137 | 1.9111 | 2.0911 | 0.0226 | 1.18% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1955 | 1.1219 | 1.1819 | 0.0136 | 1.21% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0013 | 0.14% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1071 | 1.0478 | 1.1078 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 袁素 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.3906 | 1.4206 | 1.3731 | 1.4031 | 0.0175 | 1.27% | 开放申购 | 陈欣,柳预才 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 0.5398 | 0.5398 | 0.5254 | 0.5254 | 0.0144 | 2.74% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.2004 | 1.0911 | 1.1853 | 0.0151 | 1.38% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 甘源 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0570 | 1.0374 | 1.0524 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 0.9891 | 1.3001 | 0.9811 | 1.2921 | 0.0080 | 0.82% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.1734 | 1.0236 | 1.1746 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 沈吟 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.4722 | 0.4722 | 0.4665 | 0.4665 | 0.0057 | 1.22% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0575 | 1.0575 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 0.5449 | 0.5449 | 0.5304 | 0.5304 | 0.0145 | 2.73% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.2069 | 1.1108 | 1.2058 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0024 | -0.20% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0134 | 1.40% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6988 | 0.6988 | 0.6801 | 0.6801 | 0.0187 | 2.75% | 开放申购 | 黄岳 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.3404 | 1.0052 | 1.3322 | 0.0082 | 0.82% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0055 | 0.57% | 开放申购 | 陈连权 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.3047 | 1.0551 | 1.3063 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 颜昕 |
