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中国光大银行股份有限公司概况
法定名称中国光大银行股份有限公司英文名称China Everbright Bank Company Limited Co.,Ltd
成立日期1992-06-18注册资本524.89亿元
法人代表李晓鹏总 经 理
联系地址北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港金钟夏悫道16号远东金融中心30楼网站地址www.cebbank.com
邮政编码100033客服邮箱ir@cebbank.com
电话号码95595传真号码010-63636713
经营范围中国光大银行股份有限公司成立于1992-06-18,现位于北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港金钟夏悫道16号远东金融中心30楼,客服联系电话为95595,一直以来光大银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。
中国光大银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-10-23 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-232019-10-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
004027广发景源纯债A  基金吧  档案1.00221.14341.00221.14340.00000.00%限大额谢军,谭昌杰,刘志辉
001366金鹰产业整合混合  基金吧  档案0.75000.75000.76000.7600-0.0100-1.32%开放申购杨晓斌
007609汇安嘉诚一年封闭债券A  基金吧  档案------------------封闭期仇秉则
003426江信添福C  基金吧  档案1.06521.07521.06491.07490.00030.03%开放申购杨淳
007513博时富丰3个月定开债  基金吧  档案1.01331.01331.01341.0134-0.0001-0.01%暂停申购倪玉娟,黄海峰
006714博时富源纯债债券  基金吧  档案1.02241.02391.02241.02390.00000.00%限大额陈黎
006631鑫元臻利A  基金吧  档案1.02611.02611.02671.0267-0.0006-0.06%暂停申购赵慧,王美芹,郑文旭
004653建信鑫利回报灵活配置混合C  基金吧  档案0.98990.98990.99110.9911-0.0012-0.12%限大额叶乐天
006016平安惠安债券  基金吧  档案1.00841.06201.00841.06200.00000.00%暂停申购张恒,张文平
007359前海联合泳益纯债C  基金吧  档案1.01511.01511.01511.01510.00000.00%开放申购张雅洁
006835工银尊享短债债券C  基金吧  档案1.02041.02041.02061.0206-0.0002-0.02%开放申购魏欣,王朔
008047中融睿嘉39个月定开债C  基金吧  档案------------------认购期李倩
002806浙商汇金聚利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购应洁茜
006275永赢聚益债券A  基金吧  档案1.00041.04941.00031.04930.00010.01%暂停申购牟琼屿,吴玮
003841大成惠裕定开纯债债券  基金吧  档案1.05491.11491.05471.11470.00020.02%暂停申购孙丹,陈会荣
003931工银丰实三年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购李娜
002483富国泰利定开债发起式  基金吧  档案1.18801.18801.18901.1890-0.0010-0.08%暂停申购俞晓斌
007443浙商汇金聚盈中短债C  基金吧  档案1.00551.00851.00551.00850.00000.00%开放申购应洁茜
006011中信保诚稳鸿A  基金吧  档案6.54146.69146.54066.69060.00080.01%限大额缪夏美,何文忠
006982嘉实新添元定期混合A  基金吧  档案1.03501.03501.03401.03400.00100.10%暂停申购刘宁
531021建信纯债债券C  基金吧  档案1.33721.33721.33741.3374-0.0002-0.02%开放申购黎颖芳,彭紫云
163302大摩资源优选混合(LOF)  基金吧  档案1.04973.87631.06053.8871-0.0108-1.02%开放申购徐达
006428招商添悦纯债C  基金吧  档案1.02001.05281.01971.05250.00030.03%限大额刘万锋
003562诺德成长精选C  基金吧  档案1.06011.06011.06131.0613-0.0012-0.11%开放申购郝旭东,郭纪亭
002633鑫元双债增强债券C  基金吧  档案1.04071.06871.04081.0688-0.0001-0.01%限大额赵慧
168108九泰锐诚混合(LOF)  基金吧  档案1.15741.21481.17081.2282-0.0134-1.14%开放申购刘开运,林柏川
000547建信健康民生混合  基金吧  档案2.68602.68602.70302.7030-0.0170-0.63%开放申购姜锋
006116国泰丰祺纯债债券  基金吧  档案1.00821.02951.00771.02900.00050.05%限大额黄志翔
000655鑫元稳利债券  基金吧  档案1.08541.27741.08521.27720.00020.02%开放申购郑文旭
006163融通增辉定开债券发起式  基金吧  档案1.02911.08711.02921.0872-0.0001-0.01%暂停申购朱浩然
002552华夏恒利定开债  基金吧  档案------------------暂停申购柳万军
007375西部利得聚利6个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购严志勇
001413中融鑫起点混合A  基金吧  档案1.01331.06331.01481.0648-0.0015-0.15%限大额姜涛
006109富荣价值精选混合A  基金吧  档案1.83691.83691.83531.83530.00160.09%开放申购邓宇翔
006067中加颐睿纯债债券C  基金吧  档案1.04011.05421.04041.0545-0.0003-0.03%开放申购廉晓婵,杨旸
007666华夏鼎泓债券A  基金吧  档案------------------刘明宇
007018平安如意中短债C  基金吧  档案1.03521.03521.03521.03520.00000.00%限大额张文平,田元强
006690泰达宏利添利债券A  基金吧  档案1.02761.02761.02751.02750.00010.01%暂停申购刘欣,丁宇佳,傅浩,李祥源
501059西部利得国企红利(LOF)  基金吧  档案1.18041.18041.18411.1841-0.0037-0.31%限大额盛丰衍,崔惠军
005579光大保德信晟利债券A  基金吧  档案1.04911.04911.04901.04900.00010.01%开放申购周华
006828银河久泰债券  基金吧  档案1.00211.00211.00211.00210.00000.00%开放申购刘铭
007426浙商汇金聚盈中短债A  基金吧  档案1.00651.00951.00651.00950.00000.00%开放申购应洁茜
007348永赢昌利债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购牟琼屿,史浩翔
050019博时转债增强债券A  基金吧  档案1.38701.39201.39401.3990-0.0070-0.50%限大额过钧,邓欣雨
004028广发景源纯债C  基金吧  档案1.00161.13211.00171.1322-0.0001-0.01%限大额谢军,谭昌杰,刘志辉
007122工银1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.00271.00931.00251.00910.00020.02%限大额魏欣,陈涵
005105富荣福康混合C  基金吧  档案0.81750.81750.82110.8211-0.0036-0.44%限大额邓宇翔
005423浙商汇金聚禄一年定期A  基金吧  档案------------------暂停申购应洁茜
002625博时安怡6个月  基金吧  档案------------------封闭期陈凯杨,陈黎
006745交银中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.01981.02181.01971.02170.00010.01%开放申购魏玉敏,季参平
006660永赢昌益债券A  基金吧  档案1.02351.02351.02331.02330.00020.02%开放申购牟琼屿,徐翔
007147博时中债1-3年国开行A  基金吧  档案1.00481.01791.00461.01770.00020.02%开放申购张鹿
005226山西改革精选灵活配置混合  基金吧  档案0.90870.90870.90920.9092-0.0005-0.06%开放申购蔡文,刘俊清
006134富国金融债债券型  基金吧  档案1.04061.05561.04081.0558-0.0002-0.02%开放申购黄纪亮,俞晓斌,张明凯
006410富国中债国开行债C  基金吧  档案1.01461.03961.01441.03940.00020.02%开放申购武磊,吴旅忠
006770华富恒玖3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购倪莉莎
002378建信弘利灵活配置混合  基金吧  档案1.21451.21451.22751.2275-0.0130-1.06%开放申购吴尚伟
487021工银优质精选混合  基金吧  档案1.73901.73901.75401.7540-0.0150-0.86%限大额胡志利
001464光大鼎鑫混合A  基金吧  档案1.04201.10801.04501.1110-0.0030-0.29%限大额詹佳
006066中加颐睿纯债债券A  基金吧  档案1.04191.05771.04211.0579-0.0002-0.02%开放申购廉晓婵,杨旸
006709工银瑞信聚盈混合A  基金吧  档案1.04021.04021.04151.0415-0.0013-0.12%开放申购张洋,李昱
162511国联安双佳信用债券(LOF)  基金吧  档案0.83301.20600.83201.20500.00100.12%开放申购沈丹
002805浙商汇金聚利一年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购应洁茜
515550中融中证500ETF  基金吧  档案------------------认购期赵菲
001283红塔红土盛金新动力混合A  基金吧  档案0.98711.20510.98971.2077-0.0026-0.26%限大额赵耀
007376西部利得聚利6个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购严志勇
002724江信祺福C  基金吧  档案1.09231.09231.09511.0951-0.0028-0.26%开放申购静鹏
005424浙商汇金聚禄一年定期C  基金吧  档案------------------暂停申购应洁茜
005027光大多策略优选定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购何奇
006110富荣价值精选混合C  基金吧  档案0.89940.89940.89860.89860.00080.09%开放申购邓宇翔
001284红塔红土盛金新动力混合C  基金吧  档案0.98111.11810.98361.1206-0.0025-0.25%限大额赵耀
005850财通量化价值优选混合  基金吧  档案1.08811.08811.09461.0946-0.0065-0.59%开放申购朱海东
008055汇添富中债7-10年国开债C  基金吧  档案------------------认购期何旻
121005国投瑞银创新动力混合  基金吧  档案0.66402.99230.67193.0055-0.0079-1.18%开放申购孙文龙
005657光大保德信安泽债券C  基金吧  档案1.04161.05951.04281.0607-0.0012-0.12%开放申购周华,董伟炜
005104富荣福康混合A  基金吧  档案0.81840.81840.82200.8220-0.0036-0.44%限大额邓宇翔
002645大成景荣债券C  基金吧  档案0.97400.97400.97500.9750-0.0010-0.10%开放申购黄万青,孙丹,陈会荣
000815鑫元合享纯债A  基金吧  档案1.01391.15981.01361.15950.00030.03%暂停申购王海燕
007610汇安嘉诚一年封闭债券C  基金吧  档案------------------封闭期仇秉则
007667华夏鼎泓债券C  基金吧  档案------------------刘明宇
006276永赢聚益债券C  基金吧  档案1.00031.04631.00011.04610.00020.02%暂停申购牟琼屿,吴玮
000578鑫元恒鑫收益增强A  基金吧  档案0.91400.99400.91440.9944-0.0004-0.04%开放申购陈令朝,郑文旭
001948建信稳定丰利债券A  基金吧  档案1.16201.16201.16201.16200.00000.00%开放申购黎颖芳
006571中金金元C  基金吧  档案1.03011.03011.02991.02990.00020.02%开放申购石玉,董珊珊
002219南方弘利C  基金吧  档案1.14271.14271.14301.1430-0.0003-0.03%暂停申购陶铄
005426光大保德信尊丰纯债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购周华,曾小丽,沈荣
006649汇安多因子混合C  基金吧  档案1.13191.16191.14151.1715-0.0096-0.84%开放申购戴杰,陈欣
168601汇安裕阳定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购邹唯
003424江信洪福纯债  基金吧  档案1.04771.13451.04741.13420.00030.03%开放申购杨淳
002060东方新策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.02321.02321.02291.02290.00030.03%限大额李瑞
007482永赢智益纯债三个月  基金吧  档案1.01681.01681.01691.0169-0.0001-0.01%暂停申购牟琼屿
007269山西证券裕睿6个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购刘凌云
002357博时安泰18个月定开债C  基金吧  档案------------------封闭期程卓
006508国联安增裕一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购沈丹,欧阳健
000579鑫元恒鑫收益增强C  基金吧  档案0.89500.97500.89530.9753-0.0003-0.03%开放申购陈令朝,郑文旭
003561诺德成长精选A  基金吧  档案1.06171.06171.06291.0629-0.0012-0.11%开放申购郝旭东,郭纪亭
006267诺德量化核心A  基金吧  档案1.11331.16331.12431.1743-0.0110-0.98%限大额王恒楠
006691泰达宏利添利债券C  基金吧  档案1.02531.02531.02521.02520.00010.01%暂停申购刘欣,丁宇佳,傅浩,李祥源
166009中欧新动力混合(LOF)A  基金吧  档案1.86442.90641.89102.9330-0.0266-1.41%限大额王健,许文星
002491银华添益定开债  基金吧  档案------------------暂停申购邹维娜
000896鑫元聚鑫收益增强债A  基金吧  档案1.03001.09001.03571.0957-0.0057-0.55%开放申购王美芹
002631江信瑞福灵活配置混合C  基金吧  档案0.91470.91470.91860.9186-0.0039-0.42%限大额静鹏
002630江信瑞福灵活配置混合A  基金吧  档案0.95660.95660.96070.9607-0.0041-0.43%限大额静鹏
005178华夏睿磐泰利混合C  基金吧  档案1.06021.06021.06061.0606-0.0004-0.04%限大额张弘弢,宋洋
005374中加紫金灵活配置混合C  基金吧  档案0.91680.91680.91760.9176-0.0008-0.09%开放申购许飞虎
501001财通多策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.05701.05701.06901.0690-0.0120-1.12%开放申购谈洁颖
006149南方赢元  基金吧  档案1.02011.04811.01981.04780.00030.03%开放申购何康
006268诺德量化核心C  基金吧  档案1.11221.16221.12321.1732-0.0110-0.98%限大额王恒楠
007268山西证券裕睿6个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购刘凌云
006746交银中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购魏玉敏,季参平
003400建信恒瑞一年定开债  基金吧  档案1.07711.12411.07691.12390.00020.02%暂停申购李菁
050119博时转债增强债券C  基金吧  档案1.35801.36201.36401.3680-0.0060-0.44%限大额过钧,邓欣雨
001256泓德优选成长混合  基金吧  档案1.00501.25801.01501.2680-0.0100-0.99%开放申购王克玉
006390金鹰添祥中短债C  基金吧  档案1.02541.04541.02541.04540.00000.00%限大额龙悦芳
001318东方新策略灵活配置混合A  基金吧  档案0.99990.99990.99960.99960.00030.03%限大额李瑞
006983嘉实新添元定期混合C  基金吧  档案1.03161.03161.03051.03050.00110.11%暂停申购刘宁
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)  基金吧  档案1.03701.03701.04201.0420-0.0050-0.48%开放申购陈鹏扬,张锦
006838鑫元荣利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购颜昕,赵慧,王美芹
006026东吴鼎泰纯债债券  基金吧  档案1.01831.03331.01791.03290.00040.04%限大额陈晨,黄婧丽
762001国金国鑫发起  基金吧  档案1.90632.59931.92602.6190-0.0197-1.02%开放申购滕祖光,张航
002600易方达裕景添利6个月定开债  基金吧  档案1.23001.23001.23101.2310-0.0010-0.08%开放申购林森
008046中融睿嘉39个月定开债A  基金吧  档案------------------认购期李倩
001414中融鑫起点混合C  基金吧  档案0.96311.01310.96441.0144-0.0013-0.13%限大额姜涛
006120中融聚明定期开放债券  基金吧  档案1.04481.04481.04501.0450-0.0002-0.02%暂停申购王玥
005394南方卓利定开债发起式C  基金吧  档案------------------开放申购金凌志
006210东方臻宝纯债债券A  基金吧  档案3.70433.73133.70403.73100.00030.01%开放申购周薇
004459鑫元瑞利定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购颜昕
233001大摩基础行业混合  基金吧  档案1.14182.68681.15032.6953-0.0085-0.74%开放申购王大鹏,朱睿
001883中欧新动力混合(LOF)E  基金吧  档案1.88182.92381.90862.9506-0.0268-1.40%限大额王健,许文星
007105国泰丰鑫纯债债券  基金吧  档案------------------封闭期陈雷
530016建信恒稳价值混合  基金吧  档案2.27202.37202.29302.3930-0.0210-0.92%开放申购吴尚伟
121001国投瑞银融华债券  基金吧  档案1.50643.02341.51093.0279-0.0045-0.30%开放申购颜文浩,汤海波
007589嘉实致元42个月定期债券  基金吧  档案1.00551.00551.00541.00540.00010.01%暂停申购胡永青,崔思维
002723江信祺福A  基金吧  档案1.10581.10581.10861.1086-0.0028-0.25%开放申购静鹏
000897鑫元聚鑫收益增强债C  基金吧  档案1.00981.06981.01531.0753-0.0055-0.54%开放申购王美芹
001949建信稳定丰利债券C  基金吧  档案1.14401.14401.14401.14400.00000.00%开放申购黎颖芳
003713英大睿盛A  基金吧  档案1.14291.22291.14881.2288-0.0059-0.51%限大额管瑞龙,张媛
007425浙商汇金中高等级三个月A  基金吧  档案------------------暂停申购应洁茜
006409富国中债国开行债A  基金吧  档案1.01611.04111.01591.04090.00020.02%开放申购武磊,吴旅忠
001070建信信息产业股票  基金吧  档案1.41901.41901.43601.4360-0.0170-1.18%开放申购邵卓
003366浙商汇金中证转型成长指数  基金吧  档案0.83800.83800.83900.8390-0.0010-0.12%开放申购周涛
167601国金沪深300指数增强  基金吧  档案0.94770.94770.95560.9556-0.0079-0.83%开放申购宫雪
006242宝盈盈润纯债债券  基金吧  档案1.00501.00501.00481.00480.00020.02%开放申购杨献忠
003999富荣富祥纯债  基金吧  档案1.12891.15191.12891.15190.00000.00%开放申购吕晓蓉
002533中加心享混合C  基金吧  档案1.09891.32051.09911.3207-0.0002-0.02%开放申购闫沛贤,王梁
006686人保安惠三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购魏瑄
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券  基金吧  档案1.00301.00301.00301.00300.00000.00%暂停申购祝松
007358前海联合泳益纯债A  基金吧  档案1.05731.18431.05731.18430.00000.00%开放申购张雅洁
006570中金金元A  基金吧  档案1.02101.02101.02081.02080.00020.02%开放申购石玉,董珊珊
002448江信汇福  基金吧  档案------------------暂停申购静鹏
005694华富恒玖3个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购倪莉莎
006834工银尊享短债债券A  基金吧  档案1.02371.02371.02391.0239-0.0002-0.02%开放申购魏欣,王朔
006421中银弘享债券  基金吧  档案1.02991.02991.02981.02980.00010.01%开放申购易芳菲
001444易方达瑞选灵活配置混合E  基金吧  档案1.16701.35201.16901.3540-0.0020-0.17%开放申购林森,韩阅川
004546建信量化优享定开混合  基金吧  档案1.03681.03681.03941.0394-0.0026-0.25%暂停申购叶乐天,赵云煜
002632鑫元双债增强债券A  基金吧  档案1.04101.08001.04111.0801-0.0001-0.01%限大额赵慧
007347永赢昌利债券A  基金吧  档案1.00361.00361.00331.00330.00030.03%暂停申购牟琼屿,史浩翔
007659博时富汇3个月定开债发起式  基金吧  档案0.99760.99760.99800.9980-0.0004-0.04%暂停申购陈黎
121002国投瑞银景气行业混合  基金吧  档案1.24633.41261.25323.4195-0.0069-0.55%开放申购伍智勇
005177华夏睿磐泰利混合A  基金吧  档案1.06601.06601.06641.0664-0.0004-0.04%限大额张弘弢,宋洋
007148博时中债1-3年国开行C  基金吧  档案1.00471.01731.00451.01710.00020.02%开放申购张鹿
007442浙商汇金中高等级三个月C  基金吧  档案------------------暂停申购应洁茜
001676江信同福C  基金吧  档案0.99441.02791.00031.0338-0.0059-0.59%开放申购王安良
001675江信同福A  基金吧  档案1.01411.05261.02011.0586-0.0060-0.59%开放申购王安良
006670广发景秀纯债债券  基金吧  档案1.01761.01931.01751.01920.00010.01%限大额代宇
290002泰信先行策略混合  基金吧  档案0.61562.41160.62032.4219-0.0047-0.76%开放申购王博强
000410益民服务领先混合  基金吧  档案2.76902.76902.78802.7880-0.0190-0.68%开放申购赵若琼
217008招商安本增利债券  基金吧  档案1.34961.96961.35051.9705-0.0009-0.07%开放申购滕越
006492南方1-3年国开债C  基金吧  档案1.01421.03321.01391.03290.00030.03%开放申购夏晨曦,董浩
006661永赢昌益债券C  基金吧  档案1.01951.01951.01931.01930.00020.02%开放申购牟琼屿,徐翔
003425江信添福A  基金吧  档案1.12641.13641.12601.13600.00040.04%开放申购杨淳
006710工银瑞信聚盈混合C  基金吧  档案1.03421.03421.03551.0355-0.0013-0.13%开放申购张洋,李昱
005656光大保德信安泽债券A  基金吧  档案1.04521.06461.04641.0658-0.0012-0.11%开放申购周华,董伟炜
002906南方中证500量化增强A  基金吧  档案0.90300.90300.90800.9080-0.0050-0.55%开放申购李佳亮,崔蕾
006636华富恒欣纯债债券A  基金吧  档案1.01141.01141.01121.01120.00020.02%开放申购姚姣姣,陶祺
007019平安如意中短债E  基金吧  档案1.03391.03391.03391.03390.00000.00%限大额张文平,田元强
006389金鹰添祥中短债A  基金吧  档案1.02821.04821.02821.04820.00000.00%限大额龙悦芳
003390江信一年定开  基金吧  档案------------------暂停申购郑昱,杨淳
006045长城久瑞三个月定开债发起式  基金吧  档案0.99550.99550.99470.99470.00080.08%暂停申购张棪
007717工银尊享短债债券F  基金吧  档案1.00481.00481.00501.0050-0.0002-0.02%暂停申购魏欣,王朔
163415兴全商业模式优选混合  基金吧  档案2.00702.86702.02702.8870-0.0200-0.99%开放申购乔迁
005488天弘尊享定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购姜晓丽,王昌俊
560006益民核心增长混合  基金吧  档案1.48001.48001.49201.4920-0.0120-0.80%开放申购吕伟
001825建信中国制造2025  基金吧  档案1.03451.03451.04481.0448-0.0103-0.99%开放申购孙晟
169102东方红睿阳三年混合  基金吧  档案1.19611.92211.20771.9337-0.0116-0.96%暂停申购秦绪文
007220天弘华享三个月定开债  基金吧  档案1.01561.01561.01571.0157-0.0001-0.01%暂停申购姜晓丽
006211东方臻宝纯债债券C  基金吧  档案1.05311.08011.05301.08000.00010.01%开放申购周薇
007017平安如意中短债A  基金吧  档案1.03591.03591.03601.0360-0.0001-0.01%限大额张文平,田元强
003849中银广利灵活配置混合C  基金吧  档案1.08211.17411.08211.17410.00000.00%限大额苗婷
000814鑫元合享纯债C  基金吧  档案1.01311.22071.01281.22030.00030.03%暂停申购王海燕
002027中加心享混合A  基金吧  档案1.09701.16751.09711.1676-0.0001-0.01%开放申购闫沛贤,王梁
005705永赢恒益债券  基金吧  档案1.03121.06821.03111.06810.00010.01%开放申购牟琼屿,章成
006637华富恒欣纯债债券C  基金吧  档案1.00331.00331.00321.00320.00010.01%开放申购姚姣姣,陶祺
006012中信保诚稳鸿C  基金吧  档案1.01631.02831.01621.02820.00010.01%限大额缪夏美,何文忠
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购叶松
005666上银慧佳盈债券  基金吧  档案1.00521.05861.00511.05850.00010.01%暂停申购楼昕宇
090007大成策略回报混合  基金吧  档案1.01902.72901.02902.7390-0.0100-0.97%开放申购侯春燕
530021建信纯债债券A  基金吧  档案1.37341.37341.37361.3736-0.0002-0.01%开放申购黎颖芳,彭紫云
006358前海联合泳盛纯债A  基金吧  档案1.04221.04221.04221.04220.00000.00%开放申购张雅洁,曾婷婷
008054汇添富中债7-10年国开债A  基金吧  档案------------------认购期何旻
002603工银瑞丰定开纯债  基金吧  档案1.12871.18921.12961.1901-0.0009-0.08%暂停申购李娜
006359前海联合泳盛纯债C  基金吧  档案1.06011.06011.06011.06010.00000.00%开放申购张雅洁,曾婷婷
003848中银广利灵活配置混合A  基金吧  档案1.07021.16421.07031.1643-0.0001-0.01%限大额苗婷
487016工银瑞信灵活配置混合A  基金吧  档案1.29361.56121.30041.5694-0.0068-0.52%限大额李昱
002644大成景荣债券A  基金吧  档案0.97700.97700.97800.9780-0.0010-0.10%开放申购黄万青,孙丹,陈会荣
006427招商添悦纯债A  基金吧  档案1.02031.05451.02011.05430.00020.02%限大额刘万锋
002218南方弘利A  基金吧  档案1.14271.14271.14301.1430-0.0003-0.03%暂停申购陶铄
005580光大保德信晟利债券C  基金吧  档案1.04041.04041.04031.04030.00010.01%开放申购周华
000583江信聚福定开债  基金吧  档案------------------暂停申购静鹏
003714英大睿盛C  基金吧  档案1.17741.25741.18351.2635-0.0061-0.52%限大额管瑞龙,张媛
005373中加紫金灵活配置混合A  基金吧  档案0.92140.92140.92220.9222-0.0008-0.09%开放申购许飞虎
001823光大鼎鑫混合C  基金吧  档案1.01901.08401.02201.0870-0.0030-0.29%限大额詹佳
003300华夏圆和混合  基金吧  档案1.16481.16481.16641.1664-0.0016-0.14%开放申购董阳阳
006648汇安多因子混合A  基金吧  档案1.13671.16671.14641.1764-0.0097-0.85%开放申购戴杰,陈欣
004236中欧新动力混合(LOF)C  基金吧  档案1.85462.39561.88122.4222-0.0266-1.41%限大额王健,许文星
005443国金量化多策略混合  基金吧  档案0.77740.77740.77950.7795-0.0021-0.27%开放申购杨雨龙
005110汇安多策略混合C  基金吧  档案1.12051.15051.12931.1593-0.0088-0.78%限大额戴杰,朱晨歌
006491南方1-3年国开债A  基金吧  档案1.01561.03461.01541.03440.00020.02%开放申购夏晨曦,董浩
001443易方达瑞选灵活配置混合I  基金吧  档案1.17901.36601.18001.3670-0.0010-0.08%开放申购林森,韩阅川
003605景顺长城景泰汇利定开债  基金吧  档案1.15331.15331.15341.1534-0.0001-0.01%暂停申购何江波,袁媛
006852永赢迅利中高等级短债债券  基金吧  档案1.02401.02401.02391.02390.00010.01%开放申购乔嘉麒,卢绮婷
002907南方中证500量化增强C  基金吧  档案0.89800.89800.90300.9030-0.0050-0.55%开放申购李佳亮,崔蕾
002356博时安泰18个月定开债A  基金吧  档案------------------封闭期程卓
005393南方卓利定开债发起式A  基金吧  档案1.09211.09211.09191.09190.00020.02%开放申购金凌志
005109汇安多策略混合A  基金吧  档案1.13121.16121.14011.1701-0.0089-0.78%限大额戴杰,朱晨歌
004652建信鑫利回报灵活配置混合A  基金吧  档案0.97250.97250.97370.9737-0.0012-0.12%限大额叶乐天
001428工银瑞信灵活配置混合B  基金吧  档案------------------限大额李昱
006632鑫元臻利C  基金吧  档案1.02281.02281.02341.0234-0.0006-0.06%暂停申购赵慧,王美芹,郑文旭
360001光大量化股票  基金吧  档案1.04143.27521.04543.2792-0.0040-0.38%开放申购翟云飞,盛松,金昉毅
007123工银1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.00271.00911.00241.00880.00030.03%限大额魏欣,陈涵
002265鑫元兴利定期开放债  基金吧  档案------------------暂停申购颜昕
[货币型基金] 最新更新日期:2019-10-23 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-232019-10-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000331中加货币A  基金吧  档案0.62092.2860%0.62752.2860%闫沛贤
000332中加货币C  基金吧  档案0.68692.5260%0.69352.5260%闫沛贤
001666鹏华添利宝货币  基金吧  档案0.68082.5980%0.65632.6010%叶朝明
001973光大耀钱包货币A  基金吧  档案0.64372.3450%0.63442.3400%魏丽
003467富荣货币A  基金吧  档案0.59382.2930%0.60392.2870%吕晓蓉,王丹
003468富荣货币B  基金吧  档案0.65962.5300%0.65882.5250%吕晓蓉,王丹
003481光大耀钱包货币B  基金吧  档案0.70942.5900%0.70002.5860%魏丽
004185江信增利货币A  基金吧  档案0.51281.7680%0.41131.7650%杨淳
004186江信增利货币B  基金吧  档案0.57841.9840%0.47101.9810%杨淳
090005大成货币A  基金吧  档案0.58072.1090%0.58222.1120%陈会荣
091005大成货币B  基金吧  档案0.64652.3540%0.64802.3570%陈会荣
[创新型基金] 最新更新日期:2019-10-23 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-10-232019-10-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
007609汇安嘉诚一年封闭债券A  基金吧  档案------------------
006982嘉实新添元定期混合A  基金吧  档案1.03501.03501.03401.03400.00100.00%
005027光大多策略优选定开混合  基金吧  档案------------------
007610汇安嘉诚一年封闭债券C  基金吧  档案------------------
168601汇安裕阳定开混合  基金吧  档案------------------
006983嘉实新添元定期混合C  基金吧  档案1.03161.03161.03051.03050.00110.00%
004546建信量化优享定开混合  基金吧  档案1.03681.03681.03941.0394-0.00260.00%
169102东方红睿阳三年混合  基金吧  档案1.19611.92211.20771.9337-0.0116-0.01%
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案------------------
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