中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0027 | 0.29% | 开放申购 | 马芳 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王超,李皓 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.6680 | 2.6680 | 2.6560 | 2.6560 | 0.0120 | 0.45% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0073 | 0.73% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 陶毅 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0052 | 0.51% | 开放申购 | 陈博 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1211 | 1.0694 | 1.1219 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.2217 | 1.1723 | 1.2225 | -0.0008 | -0.07% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.5271 | 0.5671 | 0.5267 | 0.5667 | 0.0004 | 0.08% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.2197 | 1.0443 | 1.2202 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0844 | 1.0217 | 1.0807 | 0.0037 | 0.36% | 封闭期 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.3113 | 1.1119 | 1.3119 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6149 | 0.6149 | 0.6118 | 0.6118 | 0.0031 | 0.51% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7162 | 0.7162 | 0.7176 | 0.7176 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.0686 | 7.9778 | 5.0704 | 7.9796 | -0.0018 | -0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.2448 | 1.0528 | 1.2455 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2123 | 1.0422 | 1.2126 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 冯思源 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.5570 | 4.5570 | 4.5490 | 4.5490 | 0.0080 | 0.18% | 开放申购 | 马牧青 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2238 | 1.0594 | 1.2245 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.4763 | 1.0510 | 1.4767 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.3122 | 1.0913 | 1.3129 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.2259 | 1.1392 | 1.2262 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1199 | 1.0665 | 1.1203 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 董珊珊,李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5544 | 1.2966 | 0.5546 | 1.2968 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.2304 | 1.0245 | 1.2311 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1880 | 1.1880 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3172 | 1.3172 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2385 | 1.2385 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 邹强 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0046 | 0.61% | 开放申购 | 柯政 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0667 | 1.0303 | 1.0676 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1519 | 1.1519 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7665 | 0.7665 | 0.0046 | 0.60% | 开放申购 | 柯政 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李海 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1649 | 1.0225 | 1.1655 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.7233 | 1.7283 | 1.7267 | 1.7317 | -0.0034 | -0.20% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.5030 | 4.5030 | 4.4960 | 4.4960 | 0.0070 | 0.16% | 开放申购 | 马牧青 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9518 | 1.1309 | 0.9484 | 1.1275 | 0.0034 | 0.36% | 限大额 | 陈薪羽,杜超 |
| 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A 基金吧 档案 | 1.7060 | 1.7060 | 1.7052 | 1.7052 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1125 | 1.0280 | 1.1130 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫晗 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0066 | 0.58% | 开放申购 | 王剑 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9251 | 0.9251 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李轶 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 邹唯 |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 冯思源 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1762 | 1.1277 | 1.1767 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.2065 | 1.0811 | 1.2071 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0590 | 1.0324 | 1.0594 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0208 | 1.95% | 限大额 | 李俊 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8613 | 0.8613 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0044 | -0.51% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.1690 | 2.1690 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 邵卓 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1525 | 1.0373 | 1.1531 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2614 | 1.0438 | 1.2621 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 于跃 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0048 | 0.39% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1726 | 1.1003 | 1.1725 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.6486 | 0.7752 | 0.6502 | 0.7768 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2011 | 1.1179 | 1.2014 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5526 | 0.5526 | -0.0007 | -0.13% | 开放申购 | 李佳存 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4228 | 1.4228 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4766 | 0.4766 | 0.0026 | 0.55% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0594 | 1.0186 | 1.0595 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1832 | 1.1832 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 李振宇 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.6463 | 1.7903 | 1.6453 | 1.7893 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 王平 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2027 | 1.2027 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.2557 | 1.2510 | 1.2570 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋洋 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.4256 | 3.3504 | 0.4276 | 3.3537 | -0.0020 | -0.47% | 开放申购 | 桑俊 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.7749 | 1.7749 | 1.7685 | 1.7685 | 0.0064 | 0.36% | 开放申购 | 曾炳祥 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7976 | 0.7976 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 李天翔 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0980 | 1.0504 | 1.0989 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.3193 | 1.3496 | 1.3496 | -0.0303 | -2.25% | 开放申购 | 张天闻 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈晓,甘源,苏大明 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.2388 | 1.1244 | 1.2394 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1217 | 1.0420 | 1.1220 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 0.9869 | 1.0469 | 0.9826 | 1.0426 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1720 | 1.0637 | 1.1727 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.2134 | 1.0271 | 1.2139 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0078 | 0.76% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.4252 | 1.4552 | 1.4219 | 1.4519 | 0.0033 | 0.23% | 开放申购 | 柳预才 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0378 | 1.0261 | 1.0381 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.3715 | 1.0481 | 1.3719 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0061 | 0.55% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.2201 | 1.1800 | 1.2209 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张雪 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0349 | 1.0253 | 1.0353 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0803 | 1.0439 | 1.0808 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 冯小波 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 陆丰 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6338 | 0.6338 | 0.0032 | 0.50% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.3402 | 1.1142 | 1.3412 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2137 | 1.2137 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2944 | 1.2944 | 1.2948 | 1.2948 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.2741 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0056 | -0.44% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.3687 | 1.4268 | 1.3693 | 1.4274 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 宋洋 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2050 | 1.0456 | 1.2056 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6062 | 0.6062 | 0.6034 | 0.6034 | 0.0028 | 0.46% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0362 | 1.0362 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 周锦程 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1247 | 1.0904 | 1.1254 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王朔 |
| 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李卓轩,刘锟 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0033 | 0.46% | 开放申购 | 吴刚 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1094 | 1.0973 | 1.1101 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 车飞 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.2868 | 1.0428 | 1.2874 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李菁 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.6519 | 1.6559 | 1.6552 | 1.6592 | -0.0033 | -0.20% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.7544 | 1.2061 | 1.7591 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 王克玉 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.2128 | 1.0876 | 1.2134 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0105 | -0.91% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0915 | 1.0915 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 1.7322 | 1.7722 | 1.7273 | 1.7673 | 0.0049 | 0.28% | 暂停申购 | 何伟,应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 张一然 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王超,李皓 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0080 | 0.77% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1966 | 1.1122 | 1.1972 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.0232 | 3.0531 | 1.0224 | 3.0523 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1326 | 1.0615 | 1.1330 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2668 | 1.0410 | 1.2674 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5346 | 4.7386 | 3.5363 | 4.7403 | -0.0017 | -0.05% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.3904 | 1.1545 | 1.3911 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.6901 | 3.7321 | 2.6704 | 3.7124 | 0.0197 | 0.74% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王刚 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 何家琪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.3852 | 3.2582 | 1.3838 | 3.2568 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 杨枫 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.1417 | 1.0301 | 1.1421 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.8333 | 2.0133 | 1.8337 | 2.0137 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王朔 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6791 | 0.6791 | 0.0090 | 1.33% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 冯思源 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 张一然 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 何家琪 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9517 | 1.1198 | 0.9483 | 1.1164 | 0.0034 | 0.36% | 限大额 | 陈薪羽,杜超 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.1359 | 1.0424 | 1.1366 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王刚 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曾刚 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.5457 | 1.2720 | 1.5452 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2611 | 1.2564 | 1.2624 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0907 | 1.0529 | 1.0909 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1275 | 1.0653 | 1.1283 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0026 | 0.27% | 暂停申购 | 何伟,应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1457 | 1.1032 | 1.1463 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0725 | 1.0513 | 1.0733 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.6640 | 1.2807 | 1.6672 | -0.0032 | -0.25% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9856 | 0.9856 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,王爽,张川 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.2156 | 1.0620 | 1.2161 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6830 | 1.9300 | 1.6810 | 1.9280 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 杨康 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张顺晨 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.2456 | 1.0469 | 1.2458 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 曹建华 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5324 | 1.6197 | 0.5311 | 1.6184 | 0.0013 | 0.24% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0924 | 2.1764 | 1.0930 | 2.1770 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1974 | 1.1535 | 1.1980 | -0.0006 | -0.05% | 封闭期 | 何平 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.4736 | 3.8669 | 1.4743 | 3.8676 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.3951 | 1.4563 | 1.3956 | 1.4568 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 宋洋 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1224 | 1.0187 | 1.1231 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.4809 | 1.4809 | 1.4393 | 1.4393 | 0.0416 | 2.89% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0059 | 0.55% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1927 | 1.3856 | 1.1935 | 1.3864 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 何江波 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5704 | 0.5704 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0017 | 0.30% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0622 | 1.0319 | 1.0619 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨彬 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.2109 | 1.0944 | 1.2116 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0071 | 0.76% | 开放申购 | 尹航 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4967 | 2.1506 | 0.4998 | 2.1574 | -0.0031 | -0.62% | 开放申购 | 王博强 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.3067 | 4.2649 | 1.3003 | 4.2585 | 0.0064 | 0.49% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1738 | 1.1337 | 1.1743 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6524 | 0.6524 | 0.6482 | 0.6482 | 0.0042 | 0.65% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.3587 | 1.3490 | 1.3590 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.2826 | 1.1615 | 1.2845 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0066 | 0.58% | 开放申购 | 王剑 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.2126 | 1.1464 | 1.2132 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1978 | 1.1164 | 1.1984 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈晓,甘源,苏大明 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.2008 | 1.0742 | 1.2013 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张文平 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.1156 | 1.0311 | 1.1161 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 闫晗 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0090 | 0.89% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 王平 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 基金吧 档案 | 3.3410 | 4.2010 | 3.3500 | 4.2100 | -0.0090 | -0.27% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年混合 基金吧 档案 | 1.1917 | 2.0877 | 1.1794 | 2.0754 | 0.0123 | 1.04% | 暂停申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.2196 | 1.0733 | 1.2204 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.7362 | 0.7362 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8937 | 0.8937 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0070 | 0.79% | 开放申购 | 王健 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 司帆 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.9468 | 1.0097 | 1.9461 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.1917 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.4232 | 1.1035 | 1.4236 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6019 | 0.6019 | 0.0028 | 0.47% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.3084 | 1.1797 | 1.3090 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 章成 |
| 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C 基金吧 档案 | 1.6869 | 1.6869 | 1.6861 | 1.6861 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.3277 | 1.2149 | 1.3274 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 侯杰 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.5419 | 1.6311 | 0.5405 | 1.6297 | 0.0014 | 0.26% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0028 | 0.25% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.1783 | 1.0929 | 1.1789 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2834 | 1.2834 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.2534 | 1.0178 | 1.2539 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2677 | 3.5119 | 1.2677 | 3.5119 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6507 | 1.6687 | 1.6516 | 1.6696 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1093 | 1.0674 | 1.1104 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1209 | 1.0714 | 1.1214 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2555 | 1.2615 | 1.2568 | 1.2628 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.3524 | 1.0853 | 1.3531 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 李娜 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0779 | 1.0213 | 1.0783 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.2873 | 1.1538 | 1.2880 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0068 | 0.78% | 开放申购 | 王健 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2583 | 1.0571 | 1.2589 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0060 | 0.56% | 限大额 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1212 | 1.0861 | 1.1217 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.7901 | 1.1509 | 1.7903 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 车飞 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何康 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1468 | 1.0283 | 1.1467 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0766 | 1.0530 | 1.0772 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5447 | 3.0857 | 2.5261 | 3.0671 | 0.0186 | 0.74% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.3031 | 3.5434 | 1.2967 | 3.5370 | 0.0064 | 0.49% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.9670 | 1.7130 | 1.9640 | 0.0030 | 0.18% | 开放申购 | 杨康 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.3920 | 1.1995 | 1.3927 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.1788 | 1.0733 | 1.1792 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0306 | -2.24% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7715 | 0.7715 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 毛甜 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 018759 | 山西证券汇利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,倪伟杰 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2688 | 1.0422 | 1.2696 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 成曦 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 米良 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6491 | 1.6591 | 1.6499 | 1.6599 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9018 | 2.4276 | 0.8988 | 2.4246 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1884 | 1.0222 | 1.1888 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 0.8824 | 3.3041 | 0.8810 | 3.3027 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1712 | 1.0431 | 1.1719 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8504 | 0.8504 | 0.8548 | 0.8548 | -0.0044 | -0.51% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0716 | 1.0515 | 1.0724 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 郑涛 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.1325 | 1.0982 | 1.1332 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 王朔 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0512 | 1.0207 | 1.0517 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.3467 | 1.1076 | 1.3473 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李轶 |
| 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1086 | 1.0479 | 1.1095 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.3990 | 1.3893 | 1.3993 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.2166 | 1.0268 | 1.2170 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0022 | -0.25% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0718 | 1.0152 | 1.0722 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.2457 | 1.0677 | 1.2465 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5562 | 0.5562 | 0.0017 | 0.31% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 2.0476 | 2.9976 | 2.0558 | 3.0058 | -0.0082 | -0.40% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.1619 | 1.0994 | 1.1624 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 王朔 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1480 | 1.0319 | 1.1479 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1519 | 1.0389 | 1.1519 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.2377 | 1.1203 | 1.2383 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.3023 | 1.0778 | 1.3028 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 司帆 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7097 | 0.7097 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0032 | 0.45% | 开放申购 | 吴刚 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.4690 | 1.3690 | 1.4690 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1986 | 1.0853 | 1.1993 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1167 | 1.0194 | 1.1174 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7267 | 0.7267 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 米良 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1200 | 1.0805 | 1.1206 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5782 | 1.5952 | 1.5790 | 1.5960 | -0.0008 | -0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7687 | 4.4906 | 0.7620 | 4.4839 | 0.0067 | 0.88% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0630 | 0.9985 | 1.0585 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 5.0706 | 5.3090 | 5.0724 | 5.3108 | -0.0018 | -0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7130 | 0.7130 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1633 | 1.0240 | 1.1635 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0072 | 0.72% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 周剑 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.3197 | 1.1003 | 1.3203 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9115 | 0.9115 | 0.0089 | 0.98% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.1621 | 1.0403 | 1.1626 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 谢越 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 0.9955 | 1.0455 | 0.9961 | 1.0461 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.1055 | 1.0922 | 1.1062 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 过钧,高晖 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1109 | 1.0079 | 1.1109 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6122 | 0.6122 | 0.0068 | 1.11% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.2171 | 1.0777 | 1.2176 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 1.9637 | 2.1597 | 1.9485 | 2.1445 | 0.0152 | 0.78% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1319 | 1.0281 | 1.1325 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9046 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0077 | 0.86% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张洋 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0143 | 1.0143 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 006828 | 银河久泰债券 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.3754 | 1.1480 | 1.3760 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 何晶 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1552 | 1.1358 | 1.1558 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.3127 | 1.0896 | 1.3133 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.1771 | 1.0451 | 1.1778 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6616 | 0.6616 | 0.6577 | 0.6577 | 0.0039 | 0.59% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 周剑 |
| 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0012 | -0.15% | 开放申购 | 李天翔 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 0.8803 | 0.8803 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0163 | 1.41% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1948 | 1.0174 | 1.1954 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0803 | 1.0591 | 1.0811 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1855 | 1.1426 | 1.1860 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.1826 | 1.0533 | 1.1835 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 万志文 |
| 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0088 | 0.84% | 开放申购 | 严撼 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0219 | 1.0062 | 1.0224 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 杨真 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.2597 | 1.0883 | 1.2603 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 周锦程 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2877 | 1.2877 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.6920 | 2.6920 | 2.6810 | 2.6810 | 0.0110 | 0.41% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0053 | 0.53% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9352 | 1.3082 | 0.9357 | 1.3087 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张昊,俞善超 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.3513 | 1.1519 | 1.3519 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 白严 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.7347 | 0.7347 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0041 | -0.55% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0106 | -0.91% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3664 | 1.3664 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1277 | 1.1063 | 1.1283 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.6347 | 0.6347 | 0.6345 | 0.6345 | 0.0002 | 0.03% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4148 | 0.4148 | 0.4149 | 0.4149 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0078 | 0.76% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1018 | 1.0445 | 1.1024 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张楠 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.4163 | 1.4163 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 1.9018 | 2.0978 | 1.8870 | 2.0830 | 0.0148 | 0.78% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0084 | 0.85% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C 基金吧 档案 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 毛甜 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0162 | 1.42% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0209 | 1.95% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何康 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.2524 | 1.1337 | 1.2543 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0032 | 0.51% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0725 | 1.0560 | 1.0731 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.2049 | 1.0456 | 1.2056 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.2597 | 1.1276 | 1.2604 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.3594 | 1.1107 | 1.3598 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.2903 | 1.2898 | 1.2898 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李海 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | 开放申购 | 缪夏美,王爽,张川 |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A 基金吧 档案 | 0.6802 | 0.6802 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0022 | 0.32% | 开放申购 | 毛甜 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 陶毅 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.2074 | 1.1818 | 1.2082 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.7284 | 1.1013 | 1.7233 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0041 | 0.40% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0735 | 1.0572 | 1.0742 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0911 | 1.0648 | 1.0918 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.2502 | 1.0603 | 1.2505 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 0.9987 | 1.0787 | 0.9990 | 1.0790 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0751 | 1.0187 | 1.0687 | 0.0064 | 0.63% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0059 | -0.64% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0087 | -1.10% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山西证券汇利一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6654 | 3.7074 | 2.6459 | 3.6879 | 0.0195 | 0.74% | 开放申购 | 王健 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0024 | 0.31% | 开放申购 | 王鹏 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.1152 | 1.0558 | 1.1158 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1868 | 1.0733 | 1.1873 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0873 | 1.0679 | 1.0879 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0701 | 1.0548 | 1.0708 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0668 | 1.0496 | 1.0676 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5431 | 0.5431 | 0.5371 | 0.5371 | 0.0060 | 1.12% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0209 | 1.0061 | 1.0213 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 杨真 |
| 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.5452 | 0.5452 | 0.5449 | 0.5449 | 0.0003 | 0.06% | 暂停申购 | 刘迟到 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2978 | 1.2298 | 1.2898 | 0.0080 | 0.65% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C 基金吧 档案 | 0.6782 | 0.6782 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0022 | 0.33% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0077 | 0.76% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张璐 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0180 | 1.56% | 开放申购 | 王逸俊,沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.2883 | 1.1373 | 1.2889 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8483 | 0.8483 | 0.0068 | 0.80% | 开放申购 | 王秀 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0458 | 1.0264 | 1.0464 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0912 | 1.0912 | --- | --- | 开放申购 | 康研,罗少文 |
| 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.1349 | 1.0706 | 1.1356 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0084 | 0.85% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0687 | 1.0123 | 1.0623 | 0.0064 | 0.63% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0771 | 1.0147 | 1.0777 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.8060 | 1.9989 | 1.8070 | 1.9999 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 王滨,李洁 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0855 | 1.0458 | 1.0858 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5375 | 0.5375 | 0.5381 | 0.5381 | -0.0006 | -0.11% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.1047 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0061 | 0.56% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 伍方方 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 尹航 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.4961 | 2.6561 | 2.4945 | 2.6545 | 0.0016 | 0.06% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2009 | 1.0595 | 1.2015 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0744 | 1.0224 | 1.0746 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 成曦 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.4840 | 1.2180 | 1.4850 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1534 | 1.0343 | 1.1533 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 0.9318 | 0.9818 | 0.9323 | 0.9823 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5547 | 2.4194 | 0.5521 | 2.4168 | 0.0026 | 0.47% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0074 | 0.69% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1931 | 1.0265 | 1.1935 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘嵩扬 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.5640 | 2.6640 | 2.5570 | 2.6570 | 0.0070 | 0.27% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1833 | 1.0157 | 1.1833 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0976 | 1.0795 | 1.0982 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1487 | 1.0697 | 1.1492 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.4796 | 1.4796 | 1.4792 | 1.4792 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0022 | -0.25% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.2171 | 1.0918 | 1.2178 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5161 | 1.5161 | 0.0085 | 0.56% | 开放申购 | 孙晟 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.1910 | 2.1910 | 2.1890 | 2.1890 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 邵卓 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0052 | 0.51% | 开放申购 | 陈博 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1187 | 1.0773 | 1.1193 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 马芳 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.2629 | 1.0728 | 1.2634 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.3941 | 1.0602 | 1.3947 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 宋芳 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1190 | 1.0281 | 1.1191 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.2012 | 1.1177 | 1.2017 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.2097 | 1.0234 | 1.2102 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张璐 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0472 | 1.0367 | 1.0477 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.2405 | 1.0872 | 1.2412 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 姚航 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2650 | 1.1094 | 1.2664 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1926 | 1.1300 | 1.1930 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王朔 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1939 | 1.0428 | 1.1945 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 宋芳 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5469 | 0.5469 | 0.5409 | 0.5409 | 0.0060 | 1.11% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1985 | 1.1122 | 1.1992 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6643 | 0.6643 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0043 | 0.65% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1316 | 1.0041 | 1.1316 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0957 | 1.0664 | 1.0964 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1749 | 1.0518 | 1.1758 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 万志文 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0077 | 0.85% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.3981 | 1.4316 | 1.3912 | 1.4247 | 0.0069 | 0.50% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.4643 | 1.5028 | 1.4570 | 1.4955 | 0.0073 | 0.50% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.8731 | 0.8731 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0070 | 0.81% | 开放申购 | 王秀 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6648 | 0.6648 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0076 | 1.16% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.6441 | 1.0763 | 1.6442 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 杨坚丽 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.6314 | 2.3954 | 1.6304 | 2.3944 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王宇飞,周婧 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1978 | 1.0445 | 1.1985 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8343 | 1.8343 | 0.0067 | 0.37% | 开放申购 | 曾炳祥 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈思余 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.6285 | 0.7590 | 0.6301 | 0.7606 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.7422 | 0.7422 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.4618 | 2.4618 | 2.4602 | 2.4602 | 0.0016 | 0.07% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0540 | 1.0444 | 1.0544 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.4974 | 0.4974 | 0.4980 | 0.4980 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.3667 | 1.2496 | 1.3664 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 侯杰 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.2312 | 1.1060 | 1.2318 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1088 | 1.0576 | 1.1095 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.1208 | 1.0434 | 1.1214 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然,薛晨 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1958 | 1.1439 | 1.1964 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0446 | 1.0253 | 1.0453 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.8405 | 3.5705 | 1.8339 | 3.5639 | 0.0066 | 0.36% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0963 | 2.1803 | 1.0969 | 2.1809 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1599 | 1.0973 | 1.1603 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 王朔 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0090 | 0.72% | 开放申购 | 王勇 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.5438 | 1.5438 | 1.5351 | 1.5351 | 0.0087 | 0.57% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.3719 | 1.1005 | 1.3725 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2239 | 1.0801 | 1.2244 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.4631 | 1.1830 | 1.4620 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 苗婷 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0041 | -0.56% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.5378 | 2.6078 | 2.5381 | 2.6081 | -0.0003 | -0.01% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9404 | 0.9404 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.3985 | 1.2759 | 1.3980 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.1577 | 1.0763 | 1.1583 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2029 | 1.0602 | 1.2033 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 季参平 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.2831 | 1.1327 | 1.2843 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.6097 | 1.0099 | 1.6099 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 叶方强 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6602 | 0.6602 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0075 | 1.15% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.4570 | 1.1748 | 1.4558 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 季参平,张顺晨 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4878 | 3.0024 | 2.4785 | 2.9912 | 0.0093 | 0.38% | 限大额 | 李昱 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0087 | 0.97% | 开放申购 | 朱亮 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0062 | -0.61% | 开放申购 | 陆丰 |
| 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵浩 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3944 | 1.3353 | 1.3953 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 5.0589 | 5.2964 | 5.0607 | 5.2982 | -0.0018 | -0.04% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2576 | 1.2576 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0071 | 0.76% | 开放申购 | 尹航 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.1989 | 1.2028 | 1.2028 | -0.0039 | -0.32% | 开放申购 | 邹强 |
| 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0093 | -1.02% | 开放申购 | 黄岳 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 1.8749 | 2.0549 | 1.8753 | 2.0553 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2668 | 1.3268 | 1.2587 | 1.3187 | 0.0081 | 0.64% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 甘源,赵超,苏大明 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.1309 | 1.0714 | 1.1314 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 袁素 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.4693 | 1.4993 | 1.4659 | 1.4959 | 0.0034 | 0.23% | 开放申购 | 柳预才 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7975 | 0.7975 | -0.0172 | -2.16% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.2594 | 1.1629 | 1.2571 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 甘源,苏大明 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0982 | 1.0858 | 1.1008 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.3190 | 1.0006 | 1.3116 | 0.0074 | 0.74% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2050 | 1.0456 | 1.2056 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵浩 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.4701 | 0.4701 | 0.4676 | 0.4676 | 0.0025 | 0.53% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0845 | 1.0845 | --- | --- | 开放申购 | 康研,罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0174 | -2.16% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1435 | 1.1142 | 1.1442 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.2420 | 1.0864 | 1.2434 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 游涛 |
| 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9224 | 0.9224 | -0.0094 | -1.02% | 开放申购 | 黄岳 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.3635 | 1.0289 | 1.3559 | 0.0076 | 0.74% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 陈连权 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.3383 | 1.0378 | 1.3390 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 徐文祥 |
