中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 马芳 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李冠頔,王超 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.4820 | 2.4820 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0090 | 0.36% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0121 | 1.08% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1855 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0078 | 0.85% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 陈博 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0808 | 1.0252 | 1.0777 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.2039 | 1.1534 | 1.2036 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4334 | 0.4734 | 0.4298 | 0.4698 | 0.0036 | 0.84% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1979 | 1.0592 | 1.1974 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李秋实,何平 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8641 | 0.7941 | 0.8531 | 0.0110 | 1.39% | 封闭期 | 张城源 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.2962 | 1.0959 | 1.2959 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.5937 | 0.5937 | 0.5868 | 0.5868 | 0.0069 | 1.18% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0030 | 0.40% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.2545 | 7.9257 | 5.2520 | 7.9232 | 0.0025 | 0.05% | 限大额 | 陈岚 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 曹建华 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.2178 | 1.0459 | 1.2176 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1985 | 1.0277 | 1.1981 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0017 | 0.16% | 封闭期 | 王璇,冯思源 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0058 | 0.59% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.4360 | 4.4360 | 4.3970 | 4.3970 | 0.0390 | 0.89% | 开放申购 | 马牧青 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.1967 | 1.0450 | 1.1962 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 胡智磊,索峰 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.4580 | 1.0720 | 1.4577 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.2921 | 1.1205 | 1.2916 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.2037 | 1.1180 | 1.2030 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 董珊珊,李亚寅 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5500 | 1.2922 | 0.5485 | 1.2907 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 李黄海 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.2196 | 1.0455 | 1.2191 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0272 | 1.0272 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.2757 | 1.2757 | 1.2734 | 1.2734 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0088 | 0.79% | 开放申购 | 邹强 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0024 | 0.33% | 开放申购 | 柯政 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0437 | 1.0062 | 1.0435 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴尚伟 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7409 | 0.7409 | 0.7385 | 0.7385 | 0.0024 | 0.32% | 开放申购 | 柯政 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0029 | 0.31% | 开放申购 | 徐一恒,李超 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1437 | 1.0252 | 1.1432 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.5595 | 1.5645 | 1.5249 | 1.5299 | 0.0346 | 2.27% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.3930 | 4.3930 | 4.3540 | 4.3540 | 0.0390 | 0.90% | 开放申购 | 马牧青 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0136 | 1.42% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A 基金吧 档案 | 1.6404 | 1.6404 | 1.6363 | 1.6363 | 0.0041 | 0.25% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0085 | 0.78% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0928 | 1.0377 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫晗 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0113 | 1.34% | 开放申购 | 王剑 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8855 | 0.8855 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 李轶 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7284 | 0.7284 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0115 | 1.60% | 开放申购 | 邹唯 |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1583 | 1.1089 | 1.1579 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.1838 | 1.0677 | 1.1837 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0529 | 1.0256 | 1.0526 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0042 | 0.58% | 开放申购 | 李俊 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0016 | 0.21% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 1.9200 | 1.9200 | 1.8960 | 1.8960 | 0.0240 | 1.27% | 开放申购 | 邵卓 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1360 | 1.0498 | 1.1356 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2473 | 1.0615 | 1.2468 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0158 | 1.53% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1508 | 1.0785 | 1.1507 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.5923 | 0.7189 | 0.5874 | 0.7140 | 0.0049 | 0.83% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1813 | 1.0992 | 1.1807 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5339 | 0.5339 | 0.5399 | 0.5399 | -0.0060 | -1.11% | 开放申购 | 李佳存 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.3963 | 1.3963 | 1.3964 | 1.3964 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4465 | 0.4465 | -0.0004 | -0.09% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0460 | 1.0150 | 1.0459 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0242 | 1.0242 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李振宇 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.6632 | 1.5076 | 1.6516 | 0.0116 | 0.77% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0171 | 1.85% | 开放申购 | 王平 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0180 | 1.87% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1899 | 1.1833 | 1.1893 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋洋 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.4169 | 3.3359 | 0.4135 | 3.3303 | 0.0034 | 0.82% | 开放申购 | 桑俊 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.7192 | 1.7192 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0249 | 1.47% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.7283 | 0.7283 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0003 | 0.04% | 限大额 | 李天翔 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0604 | 1.0089 | 1.0574 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0062 | 0.71% | 开放申购 | 张天闻 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.2237 | 1.1082 | 1.2232 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0953 | 1.0110 | 1.0910 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 曹建华 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0112 | 1.08% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 0.7819 | 0.8419 | 0.7673 | 0.8273 | 0.0146 | 1.90% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1439 | 1.0558 | 1.1438 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.2036 | 1.0455 | 1.2033 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑澄然 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2435 | 1.1943 | 1.2243 | 0.0192 | 1.61% | 开放申购 | 柳预才 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.3583 | 1.0882 | 1.3580 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0078 | 0.73% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.2000 | 1.1586 | 1.1995 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.3120 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0074 | 0.77% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0083 | 0.85% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.3184 | 1.1160 | 1.3180 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9349 | 0.9349 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0047 | -0.36% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.3315 | 1.3896 | 1.3311 | 1.3892 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 宋洋 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5432 | 0.5432 | 0.0010 | 0.18% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0994 | 1.0641 | 1.0991 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔 |
| 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5826 | 0.5826 | 0.0034 | 0.58% | 开放申购 | 吴刚 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0891 | 1.0859 | 1.0889 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0098 | 0.99% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 车飞,崔宁 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.2696 | 1.0586 | 1.2692 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李菁 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.4977 | 1.5017 | 1.4645 | 1.4685 | 0.0332 | 2.27% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.5641 | 1.0035 | 1.5565 | 0.0076 | 0.76% | 开放申购 | 王克玉 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1997 | 1.0735 | 1.1993 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0061 | 0.67% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 1.6262 | 1.6662 | 1.6078 | 1.6478 | 0.0184 | 1.14% | 暂停申购 | 何伟,应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张一然 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王超,李冠頔 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0044 | -0.46% | 开放申购 | 伍旋 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1861 | 1.1008 | 1.1858 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.0982 | 2.9381 | 1.0911 | 2.9310 | 0.0071 | 0.65% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.1226 | 1.0510 | 1.1225 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2552 | 1.0405 | 1.2549 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.6632 | 4.5902 | 3.6623 | 4.5893 | 0.0009 | 0.02% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.3747 | 1.1377 | 1.3743 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.4308 | 3.4728 | 2.3991 | 3.4411 | 0.0317 | 1.32% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0179 | 1.73% | 开放申购 | 王刚 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 何家琪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.3554 | 3.2184 | 1.3543 | 3.2173 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 杨枫 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.1439 | 1.0837 | 1.1437 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.7672 | 1.9472 | 1.7624 | 1.9424 | 0.0048 | 0.27% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6459 | 0.6459 | 0.6387 | 0.6387 | 0.0072 | 1.13% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1977 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0029 | 0.39% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张一然 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0059 | 0.60% | 暂停申购 | 严志勇 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0042 | 0.49% | 开放申购 | 何家琪 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0134 | 1.41% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1217 | 1.0270 | 1.1212 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0094 | 1.12% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0182 | 1.73% | 开放申购 | 王刚 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 曾刚 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.5050 | 1.2287 | 1.5019 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.1888 | 1.1948 | 1.1881 | 1.1941 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0015 | -0.22% | 暂停申购 | 毛甜 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0670 | 1.0299 | 1.0679 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1057 | 1.0417 | 1.1047 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 金御 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0101 | 1.15% | 开放申购 | 何伟,应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0998 | 1.0580 | 1.1000 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑毅 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0354 | 1.0127 | 1.0347 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2376 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.5494 | 1.1532 | 1.5397 | 0.0097 | 0.84% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9833 | 0.9833 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1933 | 1.0388 | 1.1929 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6280 | 1.8750 | 1.6240 | 1.8710 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 杨康 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0035 | 0.35% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.2296 | 1.0303 | 1.2292 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.4893 | 1.5766 | 0.4800 | 1.5673 | 0.0093 | 1.94% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0816 | 2.1586 | 1.0809 | 2.1579 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1843 | 1.1410 | 1.1839 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 何平 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.4726 | 3.7909 | 1.4559 | 3.7742 | 0.0167 | 1.15% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.4163 | 1.3547 | 1.4159 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 宋洋 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1020 | 1.0428 | 1.1012 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0185 | 1.39% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.3643 | 1.1891 | 1.3639 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 何江波 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5299 | 0.5299 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0049 | 0.93% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0369 | 1.0064 | 1.0364 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨彬 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1901 | 1.0818 | 1.1899 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0062 | 0.71% | 开放申购 | 尹航 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4603 | 2.0706 | 0.4555 | 2.0601 | 0.0048 | 1.05% | 开放申购 | 王博强 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6445 | 4.2456 | 1.6445 | 4.2456 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 关旭 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1530 | 1.1118 | 1.1524 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5775 | 0.5775 | 0.5696 | 0.5696 | 0.0079 | 1.39% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.3373 | 1.3473 | 1.3371 | 1.3471 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.2144 | 1.0863 | 1.2093 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8458 | 0.8458 | 0.0113 | 1.34% | 开放申购 | 王剑 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0119 | 1.35% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1996 | 1.1323 | 1.1991 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1799 | 1.1074 | 1.1794 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1941 | 1.0908 | 1.1939 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0958 | 1.0407 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫晗 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0063 | -0.66% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0170 | 1.84% | 开放申购 | 王平 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 基金吧 档案 | 2.9390 | 3.7990 | 2.8930 | 3.7530 | 0.0460 | 1.59% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2815 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年混合 基金吧 档案 | 1.1998 | 2.0958 | 1.1856 | 2.0816 | 0.0142 | 1.20% | 暂停申购 | 秦绪文 |
| 159585 | 富国中证全指软件ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏华清 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1999 | 1.1019 | 1.1993 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6397 | 0.6397 | 0.0073 | 1.14% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0063 | 0.83% | 开放申购 | 王健 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8174 | 0.8174 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0203 | 2.55% | 开放申购 | 司帆 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.8343 | 1.0808 | 1.8272 | 0.0071 | 0.66% | 开放申购 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.4088 | 1.0911 | 1.4087 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5647 | 0.5647 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0054 | 0.97% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.2704 | 1.1404 | 1.2697 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 章成 |
| 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C 基金吧 档案 | 1.6243 | 1.6243 | 1.6203 | 1.6203 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.2320 | 1.1124 | 1.2249 | 0.0071 | 0.64% | 开放申购 | 侯杰 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.4970 | 1.5862 | 0.4876 | 1.5768 | 0.0094 | 1.93% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0197 | 1.93% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.1601 | 1.0845 | 1.1595 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2487 | 1.2487 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.2409 | 1.0172 | 1.2407 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1085 | 3.3527 | 1.0999 | 3.3441 | 0.0086 | 0.78% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6327 | 1.6407 | 1.6323 | 1.6403 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1086 | 1.0906 | 1.1086 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1054 | 1.0553 | 1.1053 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1962 | 1.1896 | 1.1956 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.3354 | 1.0798 | 1.3352 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李娜 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0676 | 1.0415 | 1.0675 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.2713 | 1.1744 | 1.2706 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0062 | 0.83% | 开放申购 | 王健 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2301 | 1.0492 | 1.2300 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.1049 | 1.0690 | 1.1046 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.7836 | 1.1434 | 1.7828 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 车飞,崔宁 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8864 | 0.8864 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0071 | 0.81% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何康 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.6449 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.1316 | 1.0235 | 1.1315 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1861 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉,王夫乐 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢志华,刘昊 |
| 003300 | 华夏圆和混合A 基金吧 档案 | 0.6934 | 0.9019 | 0.6865 | 0.8950 | 0.0069 | 1.01% | 开放申购 | 王晓李 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3082 | 2.8492 | 2.2781 | 2.8191 | 0.0301 | 1.32% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6420 | 3.5259 | 1.6420 | 3.5259 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 关旭 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.9080 | 1.6530 | 1.9040 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 杨康 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.3699 | 1.1946 | 1.3696 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1676 | 1.0616 | 1.1675 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8909 | 0.8909 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0062 | 0.70% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃 |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 毛甜 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.3740 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 018759 | 山西证券汇利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,倪伟杰 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.2476 | 1.0202 | 1.2476 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7092 | 0.7092 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0063 | 0.90% | 开放申购 | 成曦 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9001 | 2.4259 | 0.9032 | 2.4290 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.1719 | 1.0173 | 1.1719 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 0.7655 | 3.1872 | 0.7581 | 3.1798 | 0.0074 | 0.98% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林,朱剑涛 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.1539 | 1.0381 | 1.1539 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7669 | 0.7669 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0443 | 1.0331 | 1.0440 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑涛 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1057 | 1.0704 | 1.1054 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.3272 | 1.0872 | 1.3269 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8909 | 0.8909 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 李轶 |
| 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0850 | 1.0708 | 1.0845 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.3791 | 1.3891 | 1.3790 | 1.3890 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.1977 | 1.0194 | 1.1976 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕,黄轩 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0040 | 0.55% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0627 | 1.0365 | 1.0625 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张昊 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2299 | 1.0509 | 1.2297 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.5860 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5147 | 0.5147 | 0.0048 | 0.93% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 1.7589 | 2.7089 | 1.7490 | 2.6990 | 0.0099 | 0.57% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.1512 | 1.0881 | 1.1511 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1351 | 1.0260 | 1.1350 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1397 | 1.0360 | 1.1390 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.2244 | 1.1060 | 1.2240 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.2754 | 1.0919 | 1.2749 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0203 | 2.56% | 开放申购 | 司帆 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5722 | 0.5722 | 0.0034 | 0.59% | 开放申购 | 吴刚 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.3750 | 1.2680 | 1.3680 | 0.0070 | 0.55% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0969 | 1.0235 | 1.0965 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1781 | 1.0640 | 1.1780 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6578 | 0.6578 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0769 | 1.0382 | 1.0772 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郑毅 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.5710 | 1.5636 | 1.5706 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7234 | 4.4453 | 0.7198 | 4.4417 | 0.0036 | 0.50% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 0.7931 | 0.8531 | 0.7782 | 0.8382 | 0.0149 | 1.91% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0067 | 0.70% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6472 | 0.6472 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.1333 | 1.0077 | 1.1326 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0077 | 0.84% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 严志勇,葛山 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋磊 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.3004 | 1.0800 | 1.3000 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李冠頔,樊鑫 |
| 016487 | 东财产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0113 | 1.34% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1444 | 1.0517 | 1.1440 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 0.9638 | 1.0138 | 0.9618 | 1.0118 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 赵菲 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0814 | 1.0773 | 1.0813 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王帅,余斌 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.1029 | 1.0096 | 1.1026 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4909 | 0.4909 | 0.0025 | 0.51% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.2091 | 1.0950 | 1.2089 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 1.8320 | 2.0080 | 1.8325 | 2.0085 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1100 | 1.0508 | 1.1092 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9103 | 0.9103 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0104 | 1.16% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9194 | 0.9194 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0033 | 0.36% | 开放申购 | 张洋 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9869 | 0.9869 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 006828 | 银河久泰债券 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.2438 | 1.0156 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何晶 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1415 | 1.1211 | 1.1411 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.2955 | 1.0715 | 1.2952 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1592 | 1.0410 | 1.1591 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5684 | 0.5684 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0022 | 0.39% | 开放申购 | 罗世锋,张昳泓 |
| 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘锟 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7175 | 0.7175 | 0.0003 | 0.04% | 限大额 | 李天翔 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.2728 | 1.1315 | 1.2725 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王帅,余斌 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7533 | 0.7533 | 0.0073 | 0.97% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林,朱剑涛 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 0.8541 | 0.8541 | 0.8514 | 0.8514 | 0.0027 | 0.32% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1728 | 1.0338 | 1.1728 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁鹏 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0406 | 1.0179 | 1.0399 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李伟 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1650 | 1.1211 | 1.1645 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.1619 | 1.0412 | 1.1619 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 万志文 |
| 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0064 | 0.65% | 开放申购 | 严撼 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0105 | 1.0055 | 1.0105 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0032 | 0.35% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.2296 | 1.0751 | 1.2291 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.4970 | 2.4970 | 2.4880 | 2.4880 | 0.0090 | 0.36% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9131 | 1.2861 | 0.9128 | 1.2858 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张昊 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.3335 | 1.1332 | 1.3332 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.6619 | 0.6619 | 0.6454 | 0.6454 | 0.0165 | 2.56% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0061 | 0.67% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9306 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0049 | 0.40% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.1088 | 1.0865 | 1.1085 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.5898 | 0.5898 | 0.5842 | 0.5842 | 0.0056 | 0.96% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4121 | 0.4121 | 0.4110 | 0.4110 | 0.0011 | 0.27% | 开放申购 | 李黄海 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑澄然 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0898 | 1.0365 | 1.0894 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张楠 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.2919 | 1.2919 | 1.2862 | 1.2862 | 0.0057 | 0.44% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 1.7773 | 1.9533 | 1.7778 | 1.9538 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0007 | 0.10% | 开放申购 | 毛甜 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0027 | 0.32% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.7329 | 0.7329 | 0.7287 | 0.7287 | 0.0042 | 0.58% | 开放申购 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何康 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1879 | 1.0623 | 1.1829 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6061 | 0.6061 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0071 | 1.19% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0482 | 1.0307 | 1.0478 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.2454 | 1.1500 | 1.2448 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.3449 | 1.0977 | 1.3449 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9955 | 0.9955 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A 基金吧 档案 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6385 | 0.6385 | 0.0083 | 1.30% | 开放申购 | 毛甜 |
| 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 基金吧 档案 | 0.6775 | 0.6775 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0015 | -0.22% | 暂停申购 | 毛甜 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1576 | 1.1576 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 陶毅 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.1861 | 1.1592 | 1.1856 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳定开混合 基金吧 档案 | 0.8839 | 1.5059 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 0.7651 | 0.7651 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0200 | 2.68% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0092 | 0.97% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0565 | 1.0389 | 1.0559 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.2147 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳,蓝烨 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0637 | 1.0365 | 1.0635 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2380 | 1.0476 | 1.2378 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 0.9752 | 1.0552 | 0.9711 | 1.0511 | 0.0041 | 0.42% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.2757 | 1.2757 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 0.7976 | 0.8476 | 0.7843 | 0.8343 | 0.0133 | 1.70% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6648 | 0.6648 | 0.6618 | 0.6618 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 付娟,梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6321 | 0.6321 | 0.6235 | 0.6235 | 0.0086 | 1.38% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山西证券汇利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云,倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4086 | 3.4506 | 2.3771 | 3.4191 | 0.0315 | 1.33% | 开放申购 | 王健 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6621 | 0.6621 | 0.0069 | 1.04% | 开放申购 | 王鹏 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1014 | 1.0413 | 1.1013 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1868 | 1.1266 | 1.1866 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0690 | 1.0484 | 1.0684 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陶铄 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0540 | 1.0374 | 1.0534 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5031 | 0.5031 | 0.5030 | 0.5030 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0224 | 2.26% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0103 | 1.0053 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.4483 | 0.4483 | 0.4446 | 0.4446 | 0.0037 | 0.83% | 开放申购 | 刘迟到 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1185 | 1.0467 | 1.1067 | 0.0118 | 1.13% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C 基金吧 档案 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0083 | 1.30% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0043 | -0.46% | 开放申购 | 伍旋 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0090 | -0.78% | 开放申购 | 王逸俊,沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 006149 | 南方赢元 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.2662 | 1.1142 | 1.2658 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8281 | 0.8281 | -0.0023 | -0.28% | 开放申购 | 王秀 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0269 | 1.0068 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0717 | 1.0717 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘锟 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.1119 | 1.0459 | 1.1109 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 金御 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.8430 | 0.7798 | 0.8298 | 0.0132 | 1.69% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2255 | 1.2255 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.2377 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳,蓝烨 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郑毅 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0585 | 1.0482 | 1.0582 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5277 | 0.5277 | -0.0058 | -1.10% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.5897 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0078 | 0.74% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 伍方方 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9827 | 0.9827 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0181 | 1.88% | 开放申购 | 尹航 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.4508 | 2.6108 | 2.4412 | 2.6012 | 0.0096 | 0.39% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1742 | 1.0320 | 1.1740 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0459 | 1.0067 | 1.0452 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.7052 | 0.7052 | 0.0063 | 0.89% | 开放申购 | 成曦 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.4400 | 1.1800 | 1.4360 | 0.0040 | 0.34% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1400 | 1.0279 | 1.1399 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9532 | 0.9014 | 0.9514 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 赵菲 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5185 | 2.3832 | 0.5173 | 2.3820 | 0.0012 | 0.23% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0068 | 0.71% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1776 | 1.0202 | 1.1772 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘嵩扬 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.6010 | 2.7010 | 2.6140 | 2.7140 | -0.0130 | -0.50% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1688 | 1.0215 | 1.1687 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0664 | 1.0580 | 1.0661 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方抗 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1297 | 1.0499 | 1.1294 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4485 | 1.4485 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0039 | 0.54% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1933 | 1.0772 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0156 | 1.12% | 开放申购 | 孙晟 |
| 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 严志勇,葛山 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 1.9390 | 1.9390 | 1.9150 | 1.9150 | 0.0240 | 1.25% | 开放申购 | 邵卓 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 陈博 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8771 | 0.8771 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0042 | 0.48% | 开放申购 | 马芳 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.2517 | 1.0609 | 1.2515 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.3753 | 1.1740 | 1.3730 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 宋芳 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1106 | 1.0293 | 1.1103 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.1839 | 1.0994 | 1.1834 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.1985 | 1.0405 | 1.1983 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0365 | 1.0250 | 1.0360 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.2072 | 1.0858 | 1.2071 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚航 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.2278 | 1.1230 | 1.2230 | 0.0048 | 0.43% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王璇 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1793 | 1.1161 | 1.1791 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 宋芳 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王成 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5052 | 0.5052 | 0.5050 | 0.5050 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1838 | 1.1165 | 1.1835 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶毅 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨凡颖 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0081 | 1.40% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.1189 | 1.0394 | 1.1189 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0678 | 1.0376 | 1.0676 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0093 | 0.98% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1549 | 1.0400 | 1.1548 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 万志文 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0104 | 1.15% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1576 | 1.1826 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1902 | 1.1433 | 1.1768 | 0.0134 | 1.17% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2471 | 1.1945 | 1.2330 | 0.0141 | 1.18% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0024 | -0.28% | 开放申购 | 王秀 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6471 | 0.6471 | 0.6406 | 0.6406 | 0.0065 | 1.01% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 季参平 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.6393 | 1.0713 | 1.6392 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 王璇 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.5076 | 2.2716 | 1.4961 | 2.2601 | 0.0115 | 0.77% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王宇飞 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1778 | 1.0237 | 1.1777 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7472 | 1.7472 | 0.0258 | 1.48% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.5762 | 0.7067 | 0.5714 | 0.7019 | 0.0048 | 0.84% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.6507 | 0.6507 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0073 | 1.13% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.4206 | 2.4206 | 2.4111 | 2.4111 | 0.0095 | 0.39% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0488 | 1.0386 | 1.0486 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.4379 | 0.4379 | 0.4354 | 0.4354 | 0.0025 | 0.57% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.2650 | 1.1410 | 1.2578 | 0.0072 | 0.63% | 开放申购 | 侯杰 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.0907 | 1.2165 | 1.0902 | 1.2160 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0823 | 1.0439 | 1.0819 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 索峰,胡智磊 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1035 | 1.0389 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2801 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然,薛晨 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1783 | 1.1510 | 1.1780 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0263 | 1.0061 | 1.0261 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.7723 | 3.5023 | 1.7467 | 3.4767 | 0.0256 | 1.47% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0849 | 2.1619 | 1.0843 | 2.1613 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1482 | 1.0851 | 1.1481 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0094 | 1.11% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 王勇 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4102 | 1.4102 | 0.0158 | 1.12% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.3230 | 1.2428 | 1.3228 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.2154 | 1.0979 | 1.2152 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王璇 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0076 | 0.78% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.4634 | 1.1844 | 1.4634 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苗婷 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.6564 | 0.6564 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0164 | 2.56% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.4361 | 2.5061 | 2.4301 | 2.5001 | 0.0060 | 0.25% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0071 | 0.81% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.3571 | 1.2319 | 1.3540 | 0.0031 | 0.25% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1426 | 1.0701 | 1.1421 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1928 | 1.0525 | 1.1923 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈岚 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.6587 | 1.2187 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 季参平 |
| 018665 | 南方宁元债券 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李璇 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.8251 | 1.4251 | 0.8194 | 1.4194 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 叶方强 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王成 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6439 | 0.6439 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0065 | 1.02% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.4567 | 1.1757 | 1.4567 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 季参平 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3119 | 2.7901 | 2.2984 | 2.7738 | 0.0135 | 0.59% | 限大额 | 李昱 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0111 | 1.33% | 开放申购 | 朱亮 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0082 | 0.84% | 开放申购 | 陆丰 |
| 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈吟 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3720 | 1.3114 | 1.3714 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 015068 | 华夏圆和混合C 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6767 | 0.6767 | 0.0068 | 1.00% | 开放申购 | 王晓李 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2493 | 5.2493 | 0.0025 | 0.05% | 限大额 | 陈岚 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0062 | 0.71% | 开放申购 | 尹航 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0085 | 0.78% | 开放申购 | 邹强 |
| 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7361 | 0.7361 | 0.0093 | 1.26% | 开放申购 | 黄岳 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.9890 | 1.8041 | 1.9841 | 0.0049 | 0.27% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1418 | 1.0697 | 1.1297 | 0.0121 | 1.13% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0020 | 0.21% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1154 | 1.0553 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.2481 | 1.2781 | 1.2283 | 1.2583 | 0.0198 | 1.61% | 开放申购 | 柳预才 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 0.5722 | 0.5722 | 0.5679 | 0.5679 | 0.0043 | 0.76% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.1567 | 1.0619 | 1.1561 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 甘源 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0276 | 1.0027 | 1.0177 | 0.0099 | 0.99% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 0.8956 | 1.2066 | 0.8820 | 1.1930 | 0.0136 | 1.54% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1843 | 1.0242 | 1.1842 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈吟 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.4389 | 0.4389 | 0.4393 | 0.4393 | -0.0004 | -0.09% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0664 | 1.0664 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 0.5782 | 0.5782 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0044 | 0.77% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1271 | 1.1066 | 1.1266 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.2076 | 1.1030 | 1.2030 | 0.0046 | 0.42% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2255 | 1.2255 | 0.0014 | 0.11% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 0.8716 | 0.8716 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0116 | 1.35% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7508 | 0.7508 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0095 | 1.28% | 开放申购 | 黄岳 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 0.9187 | 1.2457 | 0.9047 | 1.2317 | 0.0140 | 1.55% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0081 | 0.88% | 开放申购 | 陈连权 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.3168 | 1.0352 | 1.3164 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐文祥 |
