中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0178 | -1.54% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.7435 | 1.7435 | 1.7748 | 1.7748 | -0.0313 | -1.76% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4441 | 1.5031 | 1.4564 | 1.5154 | -0.0123 | -0.84% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8726 | 0.8726 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0077 | -0.87% | 暂停申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7596 | 7.9538 | 4.7596 | 7.9538 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2452 | 1.0479 | 1.2451 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.2233 | 1.0482 | 1.2233 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1475 | 1.0975 | 1.1513 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2427 | 1.0221 | 1.2427 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5609 | 1.5609 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3775 | 1.3775 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3702 | 1.3702 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0210 | -1.99% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1678 | 1.1527 | 1.1677 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0214 | -2.00% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2281 | 1.2281 | -0.0229 | -1.86% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.2041 | 1.1965 | 1.2181 | -0.0140 | -1.17% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2316 | 1.4107 | 1.2484 | 1.4275 | -0.0168 | -1.35% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0054 | -0.58% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3859 | 1.3859 | -0.0084 | -0.61% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8615 | 0.8615 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0140 | -1.60% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.6047 | 1.6047 | 1.6292 | 1.6292 | -0.0245 | -1.50% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0105 | -1.24% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4746 | 1.4746 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0827 | 1.0087 | 1.0826 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.2184 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5519 | 1.5519 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1723 | 1.1322 | 1.1722 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5838 | 1.5838 | -0.0238 | -1.50% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.2491 | 1.2240 | 1.2490 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 郝彬 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.2761 | 2.2761 | 2.3040 | 2.3040 | -0.0279 | -1.21% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.2443 | 1.2032 | 1.2517 | -0.0074 | -0.62% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3351 | 1.3351 | -0.0184 | -1.38% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8162 | 1.8162 | 1.8748 | 1.8748 | -0.0586 | -3.13% | 开放申购 | 张天闻 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.2630 | 1.1478 | 1.2628 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.6021 | 1.6021 | 1.6309 | 1.6309 | -0.0288 | -1.77% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.4863 | 1.1993 | 1.4893 | -0.0030 | -0.25% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.4204 | 1.6204 | 1.4488 | 1.6488 | -0.0284 | -1.96% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0140 | -1.30% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.9602 | 1.9902 | 1.9823 | 2.0123 | -0.0221 | -1.11% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.3541 | 1.0304 | 1.3542 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3895 | 1.3895 | -0.0214 | -1.54% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.2328 | 1.1169 | 1.2328 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0795 | 1.0426 | 1.0795 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.4157 | 1.4157 | -0.0168 | -1.19% | 开放申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3471 | 1.3471 | 1.3527 | 1.3527 | -0.0056 | -0.41% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4491 | 1.4491 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3573 | 1.3573 | 1.3793 | 1.3793 | -0.0220 | -1.60% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0391 | 1.0129 | 1.0388 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1315 | 1.1109 | 1.1312 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6499 | 1.6499 | 1.6749 | 1.6749 | -0.0250 | -1.49% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.2971 | 1.0204 | 1.2970 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.2283 | 1.1024 | 1.2282 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.7136 | 1.7136 | 1.7432 | 1.7432 | -0.0296 | -1.70% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 2.0917 | 2.1317 | 2.1194 | 2.1594 | -0.0277 | -1.31% | 暂停申购 | 应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3870 | 1.3870 | -0.0192 | -1.38% | 开放申购 | 张一然 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3945 | 1.3945 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0081 | -0.58% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2769 | 1.0423 | 1.2767 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5856 | 4.7896 | 3.5855 | 4.7895 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.4106 | 1.1739 | 1.4105 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0139 | -1.30% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4687 | 3.3417 | 1.4743 | 3.3473 | -0.0056 | -0.38% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.1063 | 1.0979 | 1.1179 | -0.0116 | -1.06% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.4459 | 2.6259 | 2.5113 | 2.6913 | -0.0654 | -2.60% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2111 | 1.2111 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.3976 | 1.2463 | 1.4144 | -0.0168 | -1.35% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1513 | 1.0159 | 1.1512 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3243 | 1.5975 | 1.3262 | 1.5994 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 钟伟 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9969 | 1.1149 | 0.9970 | 1.1150 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1364 | 1.0734 | 1.1364 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.6685 | 2.0550 | 1.6879 | 2.0744 | -0.0194 | -1.15% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.2208 | 1.0666 | 1.2207 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0632 | 1.0232 | 1.0632 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2578 | 1.0585 | 1.2574 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1349 | 1.0305 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6234 | 1.6234 | 1.6452 | 1.6452 | -0.0218 | -1.33% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.3975 | 1.1716 | 1.3975 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7102 | 4.6684 | 1.7198 | 4.6780 | -0.0096 | -0.56% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.3744 | 1.1943 | 1.3743 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5403 | 1.5403 | 1.5405 | 1.5405 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3268 | 1.3268 | -0.0157 | -1.18% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.2259 | 1.1421 | 1.2259 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.2184 | 1.1362 | 1.2182 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5637 | 1.5637 | -0.0196 | -1.25% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2068 | 1.2068 | 1.2111 | 1.2111 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4785 | 1.4785 | 1.5027 | 1.5027 | -0.0242 | -1.61% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7448 | 0.7448 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0104 | -1.38% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.3119 | 1.1521 | 1.3119 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2862 | 1.3987 | 1.2955 | 1.4080 | -0.0093 | -0.72% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.4318 | 1.4318 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0175 | -1.21% | 封闭期 | 饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1901 | 1.0262 | 1.1902 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1060 | 1.0530 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1186 | 1.0686 | 1.1186 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0924 | 1.0354 | 1.0924 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0150 | -1.40% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.6485 | 1.6485 | 1.6706 | 1.6706 | -0.0221 | -1.32% | 限大额 | 李崟 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2153 | 3.7563 | 3.2691 | 3.8101 | -0.0538 | -1.65% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7025 | 3.9428 | 1.7120 | 3.9523 | -0.0095 | -0.55% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.4049 | 1.1787 | 1.4049 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.1933 | 1.0873 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0266 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 1.0220 | 2.5478 | 1.0294 | 2.5552 | -0.0074 | -0.72% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0630 | 1.0278 | 1.0629 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.1911 | 1.0244 | 1.1910 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.1771 | 1.0292 | 1.1770 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8609 | 0.8609 | -0.0138 | -1.60% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1472 | 1.1122 | 1.1472 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0659 | 1.0348 | 1.0658 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0090 | -0.89% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.2227 | 1.0324 | 1.2226 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5310 | 0.5310 | -0.0097 | -1.83% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1733 | 1.1102 | 1.1732 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.1718 | 1.0477 | 1.1717 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.2560 | 1.1379 | 1.2559 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.3138 | 1.0588 | 1.3138 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0168 | -1.71% | 开放申购 | 吴刚 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1218 | 1.0046 | 1.1216 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.2065 | 1.0725 | 1.2065 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0275 | 1.0275 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1172 | 1.0102 | 1.1172 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0532 | 4.7751 | 1.0684 | 4.7903 | -0.0152 | -1.42% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1779 | 1.1779 | -0.0056 | -0.48% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0625 | 1.0095 | 1.0625 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2098 | 1.0425 | 1.2105 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1957 | 1.1957 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0071 | -0.61% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3300 | 1.1099 | 1.3299 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0149 | -1.26% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1770 | 1.0546 | 1.1769 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.1166 | 1.0675 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1985 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.2227 | 2.2227 | 2.2536 | 2.2536 | -0.0309 | -1.37% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8511 | 0.8511 | -0.0202 | -2.37% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.2318 | 1.0919 | 1.2318 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2656 | 2.4616 | 2.2817 | 2.4777 | -0.0161 | -0.71% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.3800 | 1.1521 | 1.3801 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1637 | 1.1436 | 1.1636 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.3195 | 1.0521 | 1.3195 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0237 | -2.50% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0061 | 0.48% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0065 | -0.53% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0761 | 1.0381 | 1.0761 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1878 | 1.0153 | 1.1878 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0301 | 1.0014 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3692 | 1.3692 | 1.3914 | 1.3914 | -0.0222 | -1.60% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.3410 | 3.3410 | 3.4150 | 3.4150 | -0.0740 | -2.17% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.3678 | 1.1527 | 1.3677 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.7246 | 1.7246 | 1.7543 | 1.7543 | -0.0297 | -1.69% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0180 | -1.48% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8223 | 1.8223 | 1.8371 | 1.8371 | -0.0148 | -0.81% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2774 | 1.2774 | -0.0203 | -1.59% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1134 | 1.0103 | 1.1132 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1887 | 2.3847 | 2.2043 | 2.4003 | -0.0156 | -0.71% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.7785 | 1.7785 | 1.7892 | 1.7892 | -0.0107 | -0.60% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4363 | 1.4363 | 1.4502 | 1.4502 | -0.0139 | -0.96% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7915 | 0.7915 | -0.0082 | -1.04% | 开放申购 | 陆丰 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0578 | 1.0578 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0166 | -1.57% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0939 | 1.0358 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2606 | 1.0234 | 1.2606 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.5155 | 1.4674 | 1.5174 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2026 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0477 | -3.82% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.2147 | 1.1046 | 1.2186 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0977 | 1.0477 | 1.0977 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0806 | 1.0645 | 1.0805 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0700 | 1.0418 | 1.0698 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.6742 | 0.6742 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0117 | -1.71% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8646 | 1.9246 | 1.8713 | 1.9313 | -0.0067 | -0.36% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3426 | 1.3426 | 1.3503 | 1.3503 | -0.0077 | -0.57% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.2899 | 1.1085 | 1.2901 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0242 | -2.10% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1246 | 1.1246 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0816 | 1.0186 | 1.0816 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0122 | -1.08% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0101 | -1.23% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.6145 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3602 | 1.3602 | 1.3815 | 1.3815 | -0.0213 | -1.54% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍方方 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.6197 | 2.7797 | 2.6235 | 2.7835 | -0.0038 | -0.14% | 暂停申购 | 张丁 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.2030 | 1.0609 | 1.2029 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.1183 | 1.0413 | 1.1190 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.3894 | 1.3973 | 1.3973 | -0.0079 | -0.57% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1782 | 1.0511 | 1.1781 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7291 | 2.5938 | 0.7411 | 2.6058 | -0.0120 | -1.62% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.2092 | 1.0155 | 1.2091 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1028 | 1.0623 | 1.1027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1584 | 1.0356 | 1.1583 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5389 | 1.5389 | 1.5395 | 1.5395 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 郝彬 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.2268 | 1.0657 | 1.2267 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.3884 | 1.3884 | 1.4297 | 1.4297 | -0.0413 | -2.89% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.4091 | 1.0746 | 1.4091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2243 | 1.0375 | 1.2243 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.2331 | 1.0790 | 1.2330 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.2085 | 1.1455 | 1.2085 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.2087 | 1.0569 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6935 | 0.6935 | -0.0118 | -1.70% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.2087 | 1.1066 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0075 | -0.78% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1792 | 1.0143 | 1.1792 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.8247 | 1.8582 | 1.8269 | 1.8604 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.9190 | 1.9575 | 1.9212 | 1.9597 | -0.0022 | -0.11% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0247 | -2.09% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0090 | -1.16% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1848 | 1.1848 | -0.0095 | -0.80% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0338 | 1.0137 | 1.0337 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.6547 | 1.0868 | 1.6547 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 杨坚丽 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8140 | 2.6203 | 1.8240 | 2.6303 | -0.0100 | -0.55% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 2.3759 | 2.3759 | 2.4050 | 2.4050 | -0.0291 | -1.21% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2218 | 1.2218 | -0.0186 | -1.52% | 开放申购 | 陈思余 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.8124 | 0.9429 | 0.8219 | 0.9524 | -0.0095 | -1.16% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0681 | 1.0581 | 1.0681 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.2493 | 1.1234 | 1.2492 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1115 | 1.0496 | 1.1115 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 胡智磊 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.3753 | 4.1053 | 2.4044 | 4.1344 | -0.0291 | -1.21% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0716 | 2.1736 | 1.0718 | 2.1738 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.2399 | 1.0956 | 1.2399 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0499 | -4.79% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.1288 | 3.1988 | 3.1532 | 3.2232 | -0.0244 | -0.77% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0182 | -1.55% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.8587 | 1.4187 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.2758 | 1.0945 | 1.2761 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 曹建华 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9412 | 3.5496 | 2.9678 | 3.5817 | -0.0266 | -0.90% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.4327 | 1.4327 | -0.0439 | -3.06% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2507 | 1.2316 | 1.2506 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3425 | 1.3425 | -0.0096 | -0.72% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.4972 | 2.6772 | 2.5641 | 2.7441 | -0.0669 | -2.61% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9131 | 1.9731 | 1.9199 | 1.9799 | -0.0068 | -0.35% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0089 | -0.89% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0433 | 1.0131 | 1.0431 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1403 | 1.1403 | -0.0363 | -3.18% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.4377 | 1.7319 | 1.4664 | 1.7606 | -0.0287 | -1.96% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5897 | 1.9007 | 1.5800 | 1.8910 | 0.0097 | 0.61% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0186 | -1.52% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5809 | 0.5809 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0102 | -1.73% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0049 | -0.45% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1155 | 1.1155 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0368 | -3.18% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.2940 | 3.2940 | 3.3670 | 3.3670 | -0.0730 | -2.17% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.3776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0268 | -2.08% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.2056 | 1.2056 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.2740 | 1.2290 | 1.2815 | -0.0075 | -0.61% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.2299 | 1.0588 | 1.2298 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.2198 | 1.0439 | 1.2198 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.3235 | 1.1084 | 1.3234 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0079 | -1.03% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0124 | -0.92% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.2211 | 1.0502 | 1.2206 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 5.7120 | 5.7120 | 5.7910 | 5.7910 | -0.0790 | -1.36% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.4893 | 1.0635 | 1.4892 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.3230 | 1.1011 | 1.3227 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.2353 | 1.1441 | 1.2351 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5653 | 1.3075 | 0.5662 | 1.3084 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3768 | 1.3768 | 1.3867 | 1.3867 | -0.0099 | -0.71% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0573 | 1.0201 | 1.0574 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1737 | 1.1737 | 1.1757 | 1.1757 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0078 | -0.73% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.1721 | 1.0059 | 1.1719 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.2230 | 2.2280 | 2.2539 | 2.2589 | -0.0309 | -1.37% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.6270 | 5.6270 | 5.7040 | 5.7040 | -0.0770 | -1.35% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.4172 | 1.2514 | 1.4191 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.1175 | 1.0043 | 1.1173 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.5241 | 1.5241 | 1.5243 | 1.5243 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0093 | -0.89% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1900 | 1.1409 | 1.1899 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2152 | 1.0541 | 1.2151 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0751 | 1.0480 | 1.0750 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4241 | 1.4241 | 1.4379 | 1.4379 | -0.0138 | -0.96% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.0690 | 3.0690 | 3.1740 | 3.1740 | -0.1050 | -3.31% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1654 | 1.0495 | 1.1653 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.2775 | 1.0452 | 1.2775 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于跃 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0094 | -1.30% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.2114 | 1.1391 | 1.2113 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.9706 | 0.8538 | 0.9804 | -0.0098 | -1.15% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.2066 | 1.1189 | 1.2064 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.5951 | 0.5951 | 0.6056 | 0.6056 | -0.0105 | -1.73% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8351 | 2.0219 | 1.8452 | 2.0320 | -0.0101 | -0.55% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0053 | -0.58% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5575 | 1.5575 | 1.5773 | 1.5773 | -0.0198 | -1.26% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5265 | 3.5179 | 0.5359 | 3.5335 | -0.0094 | -1.75% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.2882 | 1.2882 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0062 | 0.48% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0061 | -0.55% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1968 | 1.1204 | 1.2004 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1742 | 1.0584 | 1.1741 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2264 | 1.0396 | 1.2264 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8106 | 1.8106 | 1.8253 | 1.8253 | -0.0147 | -0.81% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0438 | 1.0317 | 1.0437 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0459 | 1.0061 | 1.0458 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0278 | 1.0178 | 1.0278 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.4017 | 1.4017 | 1.4460 | 1.4460 | -0.0443 | -3.06% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7921 | 0.7921 | 0.8004 | 0.8004 | -0.0083 | -1.04% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.3544 | 1.0874 | 1.3544 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4225 | 1.4806 | 1.4241 | 1.4822 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2140 | 1.0339 | 1.2139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0033 | -0.42% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1370 | 1.1020 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0172 | -1.71% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0414 | 1.0334 | 1.0414 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.1239 | 2.1279 | 2.1535 | 2.1575 | -0.0296 | -1.37% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.9860 | 1.4491 | 2.0021 | -0.0161 | -1.11% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1038 | 1.0107 | 1.1037 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.2199 | 1.1349 | 1.2199 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1857 | 3.2156 | 1.2003 | 3.2302 | -0.0146 | -1.22% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.1450 | 1.0735 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.1976 | 1.2152 | 1.2152 | -0.0176 | -1.45% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.4214 | 4.4634 | 3.4785 | 4.5205 | -0.0571 | -1.64% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0081 | -0.77% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1473 | 1.1473 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2275 | 1.2275 | -0.0137 | -1.12% | 开放申购 | 何家琪 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1649 | 1.0566 | 1.1686 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8276 | 0.8276 | 0.8374 | 0.8374 | -0.0098 | -1.17% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.2441 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0076 | -0.88% | 暂停申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3397 | 1.3397 | 1.3585 | 1.3585 | -0.0188 | -1.38% | 开放申购 | 张一然 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0232 | -2.66% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1939 | 1.1939 | 1.2074 | 1.2074 | -0.0135 | -1.12% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0279 | -2.28% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0057 | -0.48% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0060 | -0.57% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2537 | 1.2287 | 1.2537 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0152 | -1.31% | 暂停申购 | 应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1474 | 1.0361 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0662 | 1.0281 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2688 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0393 | 1.0393 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0167 | -1.58% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7771 | 2.0241 | 1.7832 | 2.0302 | -0.0061 | -0.34% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6710 | 1.7583 | 0.6793 | 1.7666 | -0.0083 | -1.22% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0708 | 2.1688 | 1.0710 | 2.1690 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.2066 | 1.0086 | 1.2066 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9583 | 4.3516 | 1.9960 | 4.3893 | -0.0377 | -1.89% | 限大额 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4535 | 1.5147 | 1.4552 | 1.5164 | -0.0017 | -0.12% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.8830 | 1.8830 | 1.9209 | 1.9209 | -0.0379 | -1.97% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5451 | 0.5451 | -0.0099 | -1.82% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2342 | 1.1098 | 1.2339 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.6005 | 2.3785 | 0.6088 | 2.3967 | -0.0083 | -1.36% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1795 | 1.0338 | 1.1794 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9371 | 0.9371 | -0.0073 | -0.78% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.3701 | 1.2509 | 1.3739 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0998 | 1.0918 | 1.0998 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.2135 | 1.0864 | 1.2135 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1214 | 1.0062 | 1.1212 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0039 | -0.34% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.5880 | 5.4480 | 4.6880 | 5.5480 | -0.1000 | -2.13% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.3180 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.8201 | 2.7161 | 1.8637 | 2.7597 | -0.0436 | -2.34% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2330 | 1.0290 | 1.2328 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9303 | 0.9303 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0050 | -0.53% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0154 | -1.39% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1684 | 2.1048 | 1.1828 | 2.1192 | -0.0144 | -1.22% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.4301 | 1.1087 | 1.4299 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.6853 | 1.7745 | 0.6937 | 1.7829 | -0.0084 | -1.21% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3003 | 1.3003 | 1.3014 | 1.3014 | -0.0011 | -0.08% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2682 | 1.0206 | 1.2681 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2621 | 3.6820 | 1.2640 | 3.6839 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6692 | 1.6872 | 1.6690 | 1.6870 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2558 | 1.2308 | 1.2558 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.3617 | 1.0777 | 1.3615 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0179 | -1.47% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.3047 | 1.1711 | 1.3053 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.2604 | 1.0531 | 1.2603 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘万锋 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1624 | 1.8018 | 1.1624 | 1.8018 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0184 | -1.55% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3292 | 1.6692 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1700 | 1.0515 | 1.1699 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.2176 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0758 | 1.0516 | 1.0758 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8140 | 2.0650 | 1.8203 | 2.0713 | -0.0063 | -0.35% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8435 | 1.8435 | 1.9030 | 1.9030 | -0.0595 | -3.13% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0681 | 1.0330 | 1.0680 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2918 | 1.0643 | 1.2917 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3873 | 1.3873 | -0.0078 | -0.56% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6667 | 1.6767 | 1.6666 | 1.6766 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.2122 | 3.6339 | 1.2187 | 3.6404 | -0.0065 | -0.53% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0748 | 1.0538 | 1.0747 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.3574 | 1.0730 | 1.3573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2258 | 1.2258 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1122 | 1.0506 | 1.1122 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.4119 | 1.2118 | 1.4118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0103 | -0.93% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0845 | 1.0275 | 1.0845 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2438 | 1.0269 | 1.2437 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.6064 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合 基金吧 档案 | 3.0604 | 4.0104 | 3.1148 | 4.0648 | -0.0544 | -1.75% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4674 | 1.4674 | 1.4914 | 1.4914 | -0.0240 | -1.61% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.4990 | 1.4000 | 1.5000 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5912 | 1.6082 | 1.5911 | 1.6081 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2246 | 1.5146 | 1.2277 | 1.5177 | -0.0031 | -0.25% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.5730 | 5.4330 | 4.6720 | 5.5320 | -0.0990 | -2.12% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7619 | 5.2853 | 4.7619 | 5.2853 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0594 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6911 | 0.6911 | 0.7002 | 0.7002 | -0.0091 | -1.30% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0267 | -2.09% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.3141 | 1.2521 | 1.3021 | 0.0120 | 0.96% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1466 | 1.0422 | 1.1466 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0158 | -1.39% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1032 | 1.1032 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1840 | 1.0307 | 1.1839 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.3365 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.7988 | 1.7988 | 1.8097 | 1.8097 | -0.0109 | -0.60% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1995 | 1.0214 | 1.1994 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3089 | 1.3089 | 1.3272 | 1.3272 | -0.0183 | -1.38% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.1917 | 1.0433 | 1.1917 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐沛琳,张翼 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.2204 | 1.2204 | -0.0247 | -2.02% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.2635 | 1.0814 | 1.2634 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0383 | 1.0122 | 1.0381 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9537 | 1.3267 | 0.9536 | 1.3266 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0097 | -0.80% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1086 | 1.1003 | 1.1203 | -0.0117 | -1.06% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0507 | -4.80% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0054 | -0.55% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6875 | 1.6875 | 1.7131 | 1.7131 | -0.0256 | -1.49% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1384 | 1.0719 | 1.1384 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.2124 | 1.2124 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0071 | -0.58% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4219 | 0.4219 | 0.4226 | 0.4226 | -0.0007 | -0.17% | 开放申购 | 陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6253 | 1.7094 | 1.6476 | 1.7317 | -0.0223 | -1.35% | 限大额 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.3338 | 1.2168 | 1.3374 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0739 | 1.0048 | 1.0740 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.2146 | 1.0345 | 1.2145 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.2758 | 1.1435 | 1.2763 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.3670 | 1.1168 | 1.3668 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.3356 | 1.3374 | 1.3374 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0231 | -1.87% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.2148 | 1.1072 | 1.2148 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6653 | 2.2873 | 1.6762 | 2.2982 | -0.0109 | -0.65% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4575 | 1.4575 | -0.0245 | -1.68% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.5107 | 1.5107 | 1.5275 | 1.5275 | -0.0168 | -1.10% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0859 | 1.0687 | 1.0857 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0235 | -2.65% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2425 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1472 | 1.0706 | 1.1506 | -0.0034 | -0.32% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3585 | 1.3585 | -0.0125 | -0.92% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3474 | 1.3474 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0304 | -2.80% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.1738 | 1.1738 | -0.0416 | -3.54% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0347 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.3902 | 4.4322 | 3.4468 | 4.4888 | -0.0566 | -1.64% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.1103 | 1.0503 | 1.1103 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4738 | 1.4738 | -0.0287 | -1.95% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0283 | 1.0009 | 1.0282 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4980 | 1.4980 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0200 | -1.32% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0529 | 1.0088 | 1.0528 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1455 | 1.0805 | 1.1455 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.4553 | 1.5053 | 1.4571 | 1.5071 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2711 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.3862 | 2.0001 | 1.3861 | 2.0000 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4046 | 1.4046 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0168 | -1.18% | 开放申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0893 | 1.0493 | 1.0893 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5743 | 1.5743 | 1.5983 | 1.5983 | -0.0240 | -1.50% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.5150 | 1.2480 | 1.5150 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.2302 | 1.1690 | 1.2190 | 0.0112 | 0.96% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0056 | -0.47% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.2063 | 1.0061 | 1.2062 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.6670 | 2.7670 | 2.6900 | 2.7900 | -0.0230 | -0.86% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0063 | -0.60% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0102 | -0.93% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.1090 | 3.1090 | 3.2170 | 3.2170 | -0.1080 | -3.36% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.1292 | 1.0572 | 1.1292 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0179 | -1.53% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.2839 | 1.0932 | 1.2838 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.2132 | 1.0859 | 1.2131 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0406 | 1.0296 | 1.0406 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.3114 | 1.1246 | 1.3116 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 王成 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0997 | 1.0809 | 1.0997 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1458 | 1.0183 | 1.1458 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0993 | 1.0367 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5377 | 1.5377 | -0.0169 | -1.10% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0160 | -1.39% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.2246 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2058 | 1.0317 | 1.2057 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0122 | -1.08% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0051 | -0.54% | 开放申购 | 刘玮明,刘兆阳 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.5773 | 2.5773 | 2.5810 | 2.5810 | -0.0037 | -0.14% | 暂停申购 | 张丁 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5921 | 0.5921 | -0.0107 | -1.81% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3296 | 1.4464 | 1.3392 | 1.4560 | -0.0096 | -0.72% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1262 | 1.0290 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2905 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.2070 | 1.0788 | 1.2069 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴冰燕,杨献忠 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0509 | 1.0083 | 1.0508 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1731 | 1.1100 | 1.1730 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0064 | -0.60% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0271 | -2.28% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0090 | 0.60% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.4106 | 1.4106 | 1.4525 | 1.4525 | -0.0419 | -2.88% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.3869 | 1.1149 | 1.3869 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.4979 | 1.0510 | 1.5010 | -0.0031 | -0.29% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3295 | 1.4516 | 1.3314 | 1.4535 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 钟伟 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.2134 | 1.2134 | -0.0176 | -1.45% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1737 | 1.0915 | 1.1735 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1970 | 1.0500 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.2303 | 1.8303 | 1.2427 | 1.8427 | -0.0124 | -1.00% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0089 | -1.16% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.4924 | 1.0435 | 1.4955 | -0.0031 | -0.30% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0351 | 1.0121 | 1.0351 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0146 | -1.26% | 开放申购 | 朱亮 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2663 | 1.4063 | 1.2662 | 1.4062 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7372 | 5.2597 | 4.7372 | 5.2597 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0243 | 1.0143 | 1.0243 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0050 | -0.47% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1286 | 1.0686 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.0291 | 2.0591 | 2.0520 | 2.0820 | -0.0229 | -1.12% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1889 | 1.1790 | 1.1940 | -0.0051 | -0.43% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.2139 | 1.0339 | 1.2139 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0089 | -0.89% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1620 | 1.1319 | 1.1619 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.2838 | 1.0970 | 1.2840 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0152 | -1.18% | 开放申购 | 游涛 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.6414 | 1.9684 | 1.6314 | 1.9584 | 0.0100 | 0.61% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.3424 | 1.0070 | 1.3424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐文祥,黄施 |
