中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0063 | 0.56% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.8201 | 1.8201 | 1.8023 | 1.8023 | 0.0178 | 0.99% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4618 | 1.5208 | 1.4544 | 1.5134 | 0.0074 | 0.51% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8757 | 0.8757 | 0.0149 | 1.70% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7324 | 7.9266 | 4.7284 | 7.9226 | 0.0040 | 0.08% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.2409 | 1.0430 | 1.2402 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0026 | 0.22% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2197 | 1.0439 | 1.2190 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1524 | 1.0970 | 1.1508 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2356 | 1.0149 | 1.2355 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5195 | 1.5195 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3738 | 1.3738 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3661 | 1.3661 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0095 | 0.92% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1612 | 1.1459 | 1.1609 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0097 | 0.93% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0160 | 1.25% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1260 | 1.1148 | 1.1242 | 0.0018 | 0.16% | 场内交易 | 毛时超 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.4293 | 1.2408 | 1.4199 | 0.0094 | 0.76% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9444 | 0.9444 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3949 | 1.3949 | 1.3889 | 1.3889 | 0.0060 | 0.43% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8934 | 0.8934 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0061 | 0.69% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.6426 | 1.6426 | 1.6284 | 1.6284 | 0.0142 | 0.87% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0189 | 2.16% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4731 | 1.4731 | 1.4725 | 1.4725 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0786 | 1.0046 | 1.0785 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.2154 | 1.1694 | 1.2134 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5128 | 1.5128 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0051 | 0.46% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1656 | 1.1250 | 1.1650 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6405 | 1.6405 | 0.0261 | 1.59% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2372 | 1.2101 | 1.2351 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 宋洋 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.2542 | 2.2542 | 2.2505 | 2.2505 | 0.0037 | 0.16% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.2376 | 1.1819 | 1.2304 | 0.0072 | 0.61% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.2971 | 1.2971 | 1.2828 | 1.2828 | 0.0143 | 1.11% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9797 | 1.9797 | 1.9136 | 1.9136 | 0.0661 | 3.45% | 开放申购 | 张天闻 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.2544 | 1.1390 | 1.2540 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.6737 | 1.6737 | 1.6573 | 1.6573 | 0.0164 | 0.99% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.4493 | 1.1755 | 1.4455 | 0.0038 | 0.32% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.5847 | 1.5847 | 1.5714 | 1.5714 | 0.0133 | 0.85% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0069 | 0.64% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.9727 | 2.0027 | 1.9660 | 1.9960 | 0.0067 | 0.34% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.3512 | 1.0271 | 1.3509 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3787 | 1.3787 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0102 | 0.75% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.2264 | 1.1101 | 1.2260 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0750 | 1.0373 | 1.0742 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4104 | 1.4104 | 0.0136 | 0.96% | 开放申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3566 | 1.3566 | 1.3567 | 1.3567 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4524 | 1.4524 | 1.4524 | 1.4524 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3781 | 1.3781 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0338 | 1.0072 | 1.0331 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0091 | 0.91% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1162 | 1.0982 | 1.1154 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6560 | 1.6560 | 1.6491 | 1.6491 | 0.0069 | 0.42% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.2909 | 1.0138 | 1.2904 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.2221 | 1.0960 | 1.2218 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.7976 | 1.7976 | 1.7674 | 1.7674 | 0.0302 | 1.71% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 2.1045 | 2.1445 | 2.0970 | 2.1370 | 0.0075 | 0.36% | 暂停申购 | 应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0079 | 0.60% | 开放申购 | 张一然 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4294 | 1.4294 | 0.0406 | 2.84% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.2708 | 1.0361 | 1.2705 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5727 | 4.7767 | 3.5719 | 4.7759 | 0.0008 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.4037 | 1.1666 | 1.4032 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0069 | 0.64% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4524 | 3.3254 | 1.4496 | 3.3226 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0062 | 0.56% | 限大额 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.6273 | 2.8073 | 2.5934 | 2.7734 | 0.0339 | 1.31% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0027 | 0.23% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2484 | 1.4165 | 1.2390 | 1.4071 | 0.0094 | 0.76% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1429 | 1.0074 | 1.1427 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.5952 | 1.3211 | 1.5943 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9924 | 1.1104 | 0.9913 | 1.1093 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1302 | 1.0667 | 1.1297 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.7581 | 2.1446 | 1.7502 | 2.1367 | 0.0079 | 0.45% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2171 | 1.0623 | 1.2164 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0589 | 1.0183 | 1.0583 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.2516 | 1.0523 | 1.2512 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.1281 | 1.0234 | 1.1278 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.5973 | 1.5973 | 0.0207 | 1.30% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.3882 | 1.1616 | 1.3875 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7129 | 4.6711 | 1.7096 | 4.6678 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.3709 | 1.1904 | 1.3704 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5381 | 1.5381 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3309 | 1.3309 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0147 | 1.12% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1351 | 1.2189 | 1.1346 | 1.2184 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.2058 | 1.1235 | 1.2055 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5482 | 1.5482 | 1.5442 | 1.5442 | 0.0040 | 0.26% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2015 | 1.2015 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5623 | 1.5623 | 1.5741 | 1.5741 | -0.0118 | -0.75% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0032 | 0.42% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.3040 | 1.1434 | 1.3032 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.3907 | 1.2712 | 1.3837 | 0.0070 | 0.55% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.4181 | 1.4181 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0047 | 0.33% | 封闭期 | 饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1806 | 1.0162 | 1.1802 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.1016 | 1.0486 | 1.1016 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1124 | 1.0613 | 1.1113 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0881 | 1.0309 | 1.0879 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0159 | 1.47% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.6416 | 1.6416 | 1.6206 | 1.6206 | 0.0210 | 1.30% | 限大额 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1308 | 1.0949 | 1.1305 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.3539 | 3.8949 | 3.3208 | 3.8618 | 0.0331 | 1.00% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7057 | 3.9460 | 1.7023 | 3.9426 | 0.0034 | 0.20% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.3954 | 1.1685 | 1.3947 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1903 | 1.0842 | 1.1901 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0240 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9800 | 2.5058 | 0.9769 | 2.5027 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0575 | 1.0218 | 1.0569 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1880 | 1.0209 | 1.1875 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.1731 | 1.0267 | 1.1725 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0060 | 0.69% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.1348 | 1.0993 | 1.1343 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0618 | 1.0307 | 1.0617 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0086 | 0.85% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2190 | 1.0284 | 1.2186 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5606 | 0.5606 | -0.0043 | -0.77% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1683 | 1.1050 | 1.1680 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.1686 | 1.0445 | 1.1685 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.2484 | 1.1301 | 1.2481 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.3062 | 1.0501 | 1.3051 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0204 | 2.09% | 开放申购 | 吴刚 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.2032 | 1.0686 | 1.2026 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.1186 | 1.0011 | 1.1181 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0405 | 1.0405 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1155 | 1.0101 | 1.1151 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0522 | 4.7741 | 1.0472 | 4.7691 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0555 | 1.0023 | 1.0553 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2075 | 1.0481 | 1.2066 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0064 | 0.54% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.3229 | 1.1023 | 1.3223 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1716 | 1.0489 | 1.1712 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1127 | 1.0630 | 1.1120 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1914 | 1.1394 | 1.1897 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.2581 | 2.2581 | 2.2329 | 2.2329 | 0.0252 | 1.13% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1182 | 1.0042 | 1.1182 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0268 | 3.09% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.2285 | 1.0885 | 1.2284 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.1131 | 2.3091 | 2.1148 | 2.3108 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.3754 | 1.1473 | 1.3753 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1573 | 1.1368 | 1.1568 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.3139 | 1.0462 | 1.3136 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0097 | 0.84% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0677 | 1.0282 | 1.0662 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1853 | 1.0139 | 1.1849 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 0.9978 | 1.0264 | 0.9974 | 1.0260 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3874 | 1.3874 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.5100 | 3.5100 | 3.4930 | 3.4930 | 0.0170 | 0.49% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.3611 | 1.1459 | 1.3609 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 白严 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.8081 | 1.8081 | 1.7778 | 1.7778 | 0.0303 | 1.70% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0078 | 0.65% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5923 | 1.5923 | 1.5488 | 1.5488 | 0.0435 | 2.81% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.2687 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0091 | 0.72% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.1082 | 1.0052 | 1.1081 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张楠 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.0421 | 2.2381 | 2.0438 | 2.2398 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0076 | -0.73% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.8023 | 1.8023 | 1.8013 | 1.8013 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.4506 | 1.4506 | 1.4603 | 1.4603 | -0.0097 | -0.66% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0017 | 0.23% | 开放申购 | 陆丰 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0411 | 1.0411 | --- | --- | 开放申购 | 王爽,张川 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0894 | 1.0305 | 1.0885 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.2541 | 1.0162 | 1.2534 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.4392 | 1.3826 | 1.4326 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2577 | 1.2659 | 1.2659 | -0.0082 | -0.65% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.2196 | 1.1041 | 1.2181 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0912 | 1.0409 | 1.0909 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0732 | 1.0572 | 1.0732 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0649 | 1.0360 | 1.0640 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.7554 | 0.7554 | 0.7478 | 0.7478 | 0.0076 | 1.02% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7618 | 1.8218 | 1.7599 | 1.8199 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4166 | 1.4166 | 1.3775 | 1.3775 | 0.0391 | 2.84% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.2841 | 1.1021 | 1.2837 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0325 | 2.97% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1177 | 1.1177 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0774 | 1.0138 | 1.0768 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 毛时超 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8651 | 0.8651 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0184 | 2.17% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.6080 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3605 | 1.3605 | 0.0102 | 0.75% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 伍方方 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.6231 | 2.7831 | 2.6179 | 2.7779 | 0.0052 | 0.20% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1975 | 1.0546 | 1.1966 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1164 | 1.0462 | 1.1154 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4909 | 1.4909 | 1.4549 | 1.4549 | 0.0360 | 2.47% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1749 | 1.0478 | 1.1748 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7745 | 2.6392 | 0.7566 | 2.6213 | 0.0179 | 2.37% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.2052 | 1.0115 | 1.2051 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0973 | 1.0560 | 1.0964 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1512 | 1.0282 | 1.1509 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5363 | 1.5363 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.2230 | 1.0613 | 1.2223 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.5803 | 1.5803 | 1.5709 | 1.5709 | 0.0094 | 0.60% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.4008 | 1.0655 | 1.4000 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.1246 | 1.0186 | 1.1246 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2164 | 1.0294 | 1.2162 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.2225 | 1.0670 | 1.2210 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.2027 | 1.1394 | 1.2024 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.2005 | 1.0480 | 1.1997 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7555 | 0.7555 | 0.0077 | 1.02% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.2022 | 1.0997 | 1.2017 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0040 | 0.43% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 鲁炳良 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1769 | 1.0130 | 1.1765 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.7064 | 1.7399 | 1.7082 | 1.7417 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.7935 | 1.8320 | 1.7954 | 1.8339 | -0.0019 | -0.11% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0333 | 2.97% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7686 | 0.7686 | 0.0065 | 0.85% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.6529 | 1.0848 | 1.6527 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 杨坚丽 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8067 | 2.6130 | 1.7932 | 2.5995 | 0.0135 | 0.75% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 2.3516 | 2.3516 | 2.3477 | 2.3477 | 0.0039 | 0.17% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0075 | 0.62% | 开放申购 | 陈思余 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.9878 | 0.8535 | 0.9840 | 0.0038 | 0.45% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0641 | 1.0539 | 1.0639 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.2426 | 1.1165 | 1.2423 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.1085 | 1.0460 | 1.1079 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 胡智磊 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.3510 | 4.0810 | 2.3471 | 4.0771 | 0.0039 | 0.17% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0568 | 2.1588 | 1.0558 | 2.1578 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.2364 | 1.0920 | 1.2363 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0179 | 1.85% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.1126 | 3.1826 | 3.1073 | 3.1773 | 0.0053 | 0.17% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0073 | 0.63% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.8858 | 1.4458 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.2703 | 1.0883 | 1.2699 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9193 | 3.5232 | 2.9132 | 3.5158 | 0.0061 | 0.21% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.4904 | 1.4904 | 1.4764 | 1.4764 | 0.0140 | 0.95% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.2386 | 1.2175 | 1.2365 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0059 | 0.45% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.6831 | 2.8631 | 2.6486 | 2.8286 | 0.0345 | 1.30% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8069 | 1.8669 | 1.8050 | 1.8650 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0185 | 1.83% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0378 | 1.0076 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0224 | 1.87% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.6009 | 1.6951 | 1.5873 | 1.6815 | 0.0136 | 0.86% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.4562 | 1.7672 | 1.4504 | 1.7614 | 0.0058 | 0.40% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0076 | 0.63% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.6057 | 0.6057 | 0.6023 | 0.6023 | 0.0034 | 0.56% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1089 | 1.1089 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0227 | 1.87% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0039 | 0.31% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.4630 | 3.4630 | 3.4460 | 3.4460 | 0.0170 | 0.49% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.2162 | 1.3762 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3142 | 1.3142 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0212 | 1.64% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2665 | 1.2067 | 1.2592 | 0.0073 | 0.60% | 开放申购 | 张靖 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.2247 | 1.0534 | 1.2244 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2152 | 1.0385 | 1.2144 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.3177 | 1.1024 | 1.3174 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7354 | 0.7354 | 0.7338 | 0.7338 | 0.0016 | 0.22% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.3484 | 1.3507 | 1.3507 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2154 | 1.0446 | 1.2150 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 6.0430 | 6.0430 | 5.9830 | 5.9830 | 0.0600 | 1.00% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.4820 | 1.0558 | 1.4815 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.3173 | 1.0949 | 1.3165 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.2289 | 1.1384 | 1.2284 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5638 | 1.3060 | 0.5623 | 1.3045 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3749 | 1.3749 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0062 | 0.45% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0502 | 1.0115 | 1.0488 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.2506 | 1.2506 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0274 | 2.24% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0060 | 0.57% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.1685 | 1.0021 | 1.1681 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.2583 | 2.2633 | 2.2331 | 2.2381 | 0.0252 | 1.13% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.9550 | 5.9550 | 5.8960 | 5.8960 | 0.0590 | 1.00% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.4320 | 1.2626 | 1.4303 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.1132 | 1.0094 | 1.1124 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.5286 | 1.5286 | 1.5227 | 1.5227 | 0.0059 | 0.39% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0088 | 0.85% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1810 | 1.1314 | 1.1804 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2115 | 1.0499 | 1.2109 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0709 | 1.0437 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4388 | 1.4388 | 1.4485 | 1.4485 | -0.0097 | -0.67% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.3640 | 3.3640 | 3.3580 | 3.3580 | 0.0060 | 0.18% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.1604 | 1.0442 | 1.1600 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2698 | 1.0373 | 1.2696 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 于跃 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7315 | 0.7315 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0047 | 0.65% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.2054 | 1.1331 | 1.2053 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.8897 | 1.0163 | 0.8857 | 1.0123 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.2008 | 1.1139 | 1.2004 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6201 | 0.6201 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0034 | 0.55% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8270 | 2.0138 | 1.8133 | 2.0001 | 0.0137 | 0.76% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5605 | 1.5605 | 1.5565 | 1.5565 | 0.0040 | 0.26% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5503 | 3.5575 | 0.5405 | 3.5412 | 0.0098 | 1.81% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.2015 | 1.1151 | 1.1951 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.1696 | 1.0532 | 1.1689 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2189 | 1.0320 | 1.2188 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5837 | 1.5837 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0433 | 2.81% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0401 | 1.0277 | 1.0397 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0412 | 1.0060 | 1.0410 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0233 | 1.0127 | 1.0227 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.5034 | 1.5034 | 1.4892 | 1.4892 | 0.0142 | 0.95% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.3460 | 1.0788 | 1.3458 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4139 | 1.4720 | 1.4137 | 1.4718 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 宋洋 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.2106 | 1.0300 | 1.2100 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7741 | 0.7741 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.1251 | 1.0896 | 1.1246 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0210 | 2.10% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0355 | 1.0274 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.1587 | 2.1627 | 2.1346 | 2.1386 | 0.0241 | 1.13% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4656 | 2.0186 | 1.4507 | 2.0037 | 0.0149 | 1.03% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0976 | 1.0041 | 1.0971 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.2110 | 1.1260 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1597 | 3.1896 | 1.1448 | 3.1747 | 0.0149 | 1.30% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1423 | 1.0707 | 1.1422 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0121 | 1.02% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.5653 | 4.6073 | 3.5301 | 4.5721 | 0.0352 | 1.00% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0165 | 1.43% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0110 | 0.89% | 开放申购 | 何家琪 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1702 | 1.0567 | 1.1687 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0114 | 1.34% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.2421 | 1.1711 | 1.2401 | 0.0020 | 0.17% | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0145 | 1.68% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3049 | 1.3049 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0077 | 0.59% | 开放申购 | 张一然 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8318 | 0.8318 | -0.0058 | -0.70% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0108 | 0.89% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2247 | 1.2247 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0208 | 1.73% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0169 | 1.43% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2423 | 1.2152 | 1.2402 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 李伟 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0041 | 0.36% | 暂停申购 | 应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.1452 | 1.0355 | 1.1448 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0582 | 1.0187 | 1.0567 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2509 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0234 | 1.0234 | --- | --- | 开放申购 | 王爽,张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7530 | 2.0000 | 1.7479 | 1.9949 | 0.0051 | 0.29% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6649 | 1.7522 | 0.6628 | 1.7501 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0562 | 2.1542 | 1.0551 | 2.1531 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.2013 | 1.0029 | 1.2009 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9546 | 4.3479 | 1.9310 | 4.3243 | 0.0236 | 1.22% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4442 | 1.5054 | 1.4439 | 1.5051 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 宋洋 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.9923 | 1.9923 | 1.9816 | 1.9816 | 0.0107 | 0.54% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5708 | 0.5708 | 0.5752 | 0.5752 | -0.0044 | -0.76% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.2189 | 1.0970 | 1.2182 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.6150 | 2.4103 | 0.6074 | 2.3936 | 0.0076 | 1.25% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1742 | 1.0682 | 1.1738 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0039 | 0.43% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.3651 | 1.2397 | 1.3627 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0934 | 1.0852 | 1.0932 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.2105 | 1.0833 | 1.2104 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.1170 | 1.0112 | 1.1162 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0082 | -0.76% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.8300 | 5.6900 | 4.8070 | 5.6670 | 0.0230 | 0.48% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.3108 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.8721 | 2.7681 | 1.8332 | 2.7292 | 0.0389 | 2.12% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.2269 | 1.0229 | 1.2267 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0165 | 1.48% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1432 | 2.0796 | 1.1285 | 2.0649 | 0.0147 | 1.30% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2084 | 1.2084 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.4246 | 1.1034 | 1.4235 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.6787 | 1.7679 | 0.6765 | 1.7657 | 0.0022 | 0.33% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2971 | 1.2971 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0040 | 0.31% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.2602 | 1.0126 | 1.2601 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2761 | 3.6960 | 1.2743 | 3.6942 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6595 | 1.6775 | 1.6586 | 1.6766 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.2438 | 1.2167 | 1.2417 | 0.0021 | 0.17% | 开放申购 | 李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.3567 | 1.0757 | 1.3560 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0078 | 0.65% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.2970 | 1.1620 | 1.2962 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.2558 | 1.0479 | 1.2551 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 刘万锋 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.8000 | 1.1600 | 1.7994 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0075 | 0.64% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3055 | 1.6455 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.1668 | 1.0483 | 1.1667 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2094 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0702 | 1.0451 | 1.0693 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.7891 | 2.0401 | 1.7838 | 2.0348 | 0.0053 | 0.30% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0081 | 2.0081 | 1.9410 | 1.9410 | 0.0671 | 3.46% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0623 | 1.0267 | 1.0617 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.2867 | 1.0586 | 1.2860 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4808 | 1.4808 | 1.4451 | 1.4451 | 0.0357 | 2.47% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6571 | 1.6671 | 1.6562 | 1.6662 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.1675 | 3.5892 | 1.1578 | 3.5795 | 0.0097 | 0.84% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0705 | 1.0484 | 1.0693 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.3511 | 1.0664 | 1.3507 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0066 | 0.54% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1004 | 1.0378 | 1.0994 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.4087 | 1.2083 | 1.4083 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0804 | 1.0233 | 1.0803 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.2389 | 1.0216 | 1.2384 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.6031 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 马毅 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合 基金吧 档案 | 3.2734 | 4.2234 | 3.2512 | 4.2012 | 0.0222 | 0.68% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1766 | 1.0506 | 1.1766 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5511 | 1.5511 | 1.5629 | 1.5629 | -0.0118 | -0.76% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.4940 | 1.3940 | 1.4940 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5827 | 1.5997 | 1.5819 | 1.5989 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.4761 | 1.2022 | 1.4722 | 0.0039 | 0.32% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.8170 | 5.6770 | 4.7940 | 5.6540 | 0.0230 | 0.48% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7340 | 5.2574 | 4.7301 | 5.2535 | 0.0039 | 0.08% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0562 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7026 | 0.7026 | 0.0044 | 0.63% | 封闭期 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0165 | 1.0165 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3048 | 1.3048 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0210 | 1.64% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1976 | 1.1454 | 1.1954 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1394 | 1.0347 | 1.1391 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0138 | 1.25% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0840 | 1.0840 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1800 | 1.0282 | 1.1793 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.3294 | 1.1381 | 1.3277 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 王帅,余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.8219 | 1.8219 | 1.8209 | 1.8209 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1952 | 1.0167 | 1.1947 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.2902 | 1.2902 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0143 | 1.12% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1863 | 1.0776 | 1.1860 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 基金吧 档案 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4326 | 1.4326 | 0.0118 | 0.82% | 开放申购 | 严撼 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2581 | 1.0754 | 1.2574 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0321 | 1.0055 | 1.0314 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0272 | 2.24% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9494 | 1.3224 | 0.9490 | 1.3220 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0062 | 0.56% | 限大额 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0181 | 1.84% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6929 | 1.6929 | 1.6858 | 1.6858 | 0.0071 | 0.42% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1321 | 1.0652 | 1.1317 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.3063 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0330 | 2.59% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4210 | 0.4210 | 0.4199 | 0.4199 | 0.0011 | 0.26% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6253 | 1.7094 | 1.6223 | 1.7064 | 0.0030 | 0.18% | 限大额 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.3295 | 1.2065 | 1.3271 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9989 | 1.0681 | 0.9988 | 1.0680 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2112 | 1.0306 | 1.2106 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.2683 | 1.1347 | 1.2675 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.3615 | 1.1113 | 1.3605 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3324 | 1.3324 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.3005 | 1.3005 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0162 | 1.26% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.2022 | 1.0942 | 1.2018 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6931 | 2.3151 | 1.6883 | 2.3103 | 0.0048 | 0.28% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.5181 | 1.5181 | 1.5302 | 1.5302 | -0.0121 | -0.79% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.4891 | 1.4891 | 1.4828 | 1.4828 | 0.0063 | 0.42% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0782 | 1.0612 | 1.0782 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0059 | -0.70% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2373 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.1521 | 1.0661 | 1.1461 | 0.0060 | 0.56% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3553 | 1.3553 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3444 | 1.3444 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0226 | 1.99% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.2693 | 1.2693 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0194 | 1.55% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0315 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.5328 | 4.5748 | 3.4979 | 4.5399 | 0.0349 | 1.00% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1047 | 1.0435 | 1.1035 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4616 | 1.4616 | 1.4515 | 1.4515 | 0.0101 | 0.70% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9974 | 1.0247 | 0.9970 | 1.0243 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.5050 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0070 | 0.47% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0444 | 1.0001 | 1.0441 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1390 | 1.0736 | 1.1386 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0076 | -0.73% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.3796 | 1.4296 | 1.3731 | 1.4231 | 0.0065 | 0.47% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0039 | 0.31% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.2653 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4402 | 1.9971 | 1.4396 | 1.9965 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4151 | 1.4151 | 0.0136 | 0.96% | 开放申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0815 | 1.0403 | 1.0803 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6808 | 1.6808 | 1.6545 | 1.6545 | 0.0263 | 1.59% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.5060 | 1.2390 | 1.5060 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1217 | 1.0698 | 1.1198 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.2013 | 1.0091 | 1.2011 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.7880 | 2.8880 | 2.7730 | 2.8730 | 0.0150 | 0.54% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.4070 | 3.4070 | 3.4010 | 3.4010 | 0.0060 | 0.18% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1218 | 1.0487 | 1.1207 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0064 | 0.56% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.2729 | 1.0821 | 1.2727 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.2059 | 1.0781 | 1.2053 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0381 | 1.0265 | 1.0375 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2981 | 1.1104 | 1.2974 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 王成 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0934 | 1.0744 | 1.0932 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1443 | 1.0167 | 1.1442 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0947 | 1.0313 | 1.0938 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0064 | 0.43% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.2230 | 1.1520 | 1.2210 | 0.0020 | 0.17% | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0139 | 1.25% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.2025 | 1.0279 | 1.2019 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 毛时超 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0034 | 0.37% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.5816 | 2.5816 | 2.5765 | 2.5765 | 0.0051 | 0.20% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0100 | 1.61% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.4372 | 1.3131 | 1.4299 | 0.0073 | 0.56% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1223 | 1.0266 | 1.1217 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2345 | 1.2675 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2010 | 1.0724 | 1.2005 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.0424 | 0.9996 | 1.0421 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1678 | 1.1045 | 1.1675 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0201 | 1.72% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4350 | 1.4350 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.6047 | 1.6047 | 1.5951 | 1.5951 | 0.0096 | 0.60% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.3830 | 1.1108 | 1.3828 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.4969 | 1.0446 | 1.4946 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3271 | 1.4492 | 1.3261 | 1.4482 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0120 | 1.01% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.1621 | 1.0798 | 1.1618 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1910 | 1.0432 | 1.1902 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.8165 | 1.2133 | 1.8133 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7676 | 0.7676 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0064 | 0.84% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.4913 | 1.0370 | 1.4890 | 0.0023 | 0.22% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0308 | 1.0072 | 1.0302 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0058 | 0.52% | 开放申购 | 朱亮 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.3982 | 1.2575 | 1.3975 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7118 | 5.2343 | 4.7079 | 5.2304 | 0.0039 | 0.08% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0203 | 1.0097 | 1.0197 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1224 | 1.0613 | 1.1213 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.0409 | 2.0709 | 2.0339 | 2.0639 | 0.0070 | 0.34% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1890 | 1.1717 | 1.1867 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.2105 | 1.0299 | 1.2099 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0185 | 1.83% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1498 | 1.1195 | 1.1495 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.2714 | 1.0837 | 1.2707 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.2917 | 1.2917 | 1.2775 | 1.2775 | 0.0142 | 1.11% | 开放申购 | 游涛 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5027 | 1.8297 | 1.4966 | 1.8236 | 0.0061 | 0.41% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.3359 | 0.9997 | 1.3351 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 徐文祥,黄施 |
