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中国光大银行股份有限公司概况
法定名称中国光大银行股份有限公司英文名称CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED
成立日期1992-06-18注册资本590.86亿元
法人代表吴利军总 经 理
联系地址北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼网站地址www.cebbank.com
邮政编码100033客服邮箱IR@cebbank.com
电话号码95595传真号码010-63636713
经营范围中国光大银行股份有限公司成立于1992-06-18,现位于北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼,客服联系电话为95595,一直以来光大银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。
中国光大银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
017925国金300指数增强C  基金吧  档案0.89930.89930.89570.89570.00360.40%开放申购马芳
016148融通通灿债券A  基金吧  档案1.04701.04701.04671.04670.00030.03%开放申购李冠頔,王超
018222工银优质精选混合C  基金吧  档案2.54002.54002.54602.5460-0.0060-0.24%开放申购胡志利
001366金鹰产业整合混合A  基金吧  档案1.25091.25091.24501.24500.00590.47%开放申购杨晓斌
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案1.04701.2070------------暂停申购王佳骏
020775国寿安保产业升级股票发起式A  基金吧  档案0.98980.98980.98990.9899-0.0001-0.01%开放申购孟亦佳
020186上银国企红利混合发起式A  基金吧  档案1.00611.00611.00681.0068-0.0007-0.07%开放申购陈博
007609汇安嘉诚债券A  基金吧  档案1.03031.08281.03031.08280.00000.00%开放申购仇秉则,杨坤河
007513博时富丰3个月定开债  基金吧  档案1.14671.19691.14641.19660.00030.03%封闭期郭思洁
019560交银稳悦回报债券C  基金吧  档案1.00221.00221.00201.00200.00020.02%开放申购王艺伟
970046东海海睿健行灵活配置混合A  基金吧  档案0.47170.51170.47420.5142-0.0025-0.53%封闭期刘迟到
006714博时富源纯债债券A  基金吧  档案1.05271.19091.05201.19020.00070.07%限大额李秋实,何平
009133汇安嘉利混合A  基金吧  档案0.97810.97810.97830.9783-0.0002-0.02%开放申购仇秉则
010695华夏磐益一年定开混合  基金吧  档案0.85210.91110.85120.91020.00090.11%封闭期张城源
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A  基金吧  档案1.05041.05041.05041.05040.00000.00%开放申购姚璐伟
002806浙商汇金聚利一年定开债C  基金吧  档案1.09141.29141.09121.29120.00020.02%暂停申购蔡玮菁,白严
009382汇安核心资产混合C  基金吧  档案0.63370.63370.63500.6350-0.0013-0.20%开放申购陆丰
016756中加医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.81620.81620.82690.8269-0.0107-1.29%开放申购薛杨
006011中信保诚稳鸿A  基金吧  档案5.22447.89565.22367.89480.00080.02%限大额陈岚
018849鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E  基金吧  档案1.02671.02671.02601.02600.00070.07%开放申购曹建华
006428招商添悦纯债C  基金吧  档案1.03941.21111.03911.21080.00030.03%限大额刘万锋
003562诺德成长精选C  基金吧  档案1.02531.02531.02461.02460.00070.07%开放申购郝旭东,郭纪亭
002633鑫元双债增强债券C  基金吧  档案1.02271.19311.02251.19290.00020.02%限大额曹建华
970058安信瑞盈3个月滚动持有债A  基金吧  档案1.08671.08671.08781.0878-0.0011-0.10%封闭期王璇,冯思源
010374西部利得聚兴一年定开混合C  基金吧  档案0.99160.99160.99170.9917-0.0001-0.01%暂停申购严志勇
000547建信健康民生混合A  基金吧  档案4.73604.73604.73104.73100.00500.11%开放申购马牧青
006116国泰丰祺纯债债券A  基金吧  档案1.03831.18951.03771.18890.00060.06%限大额胡智磊,索峰
000655鑫元稳利债券  基金吧  档案1.06731.45301.06711.45280.00020.02%限大额颜昕
002552华夏恒利定开债  基金吧  档案1.11441.28551.11431.28540.00010.01%封闭期孙蕾
007375西部利得聚利6个月定开债A  基金吧  档案1.11191.19591.11141.19540.00050.04%暂停申购李安然,易圣倩
017584鑫元聚鑫收益增强D  基金吧  档案1.11331.11331.11301.11300.00030.03%开放申购刘宇涛,陈浩
011293中金恒远一年持有期混合  基金吧  档案0.97500.97500.97480.97480.00020.02%开放申购董珊珊,李亚寅
006109富荣价值精选混合A  基金吧  档案0.57821.32040.57761.31980.00060.10%开放申购李黄海
018616光大保德信睿阳纯债债券C  基金吧  档案1.03701.03701.03681.03680.00020.02%开放申购李怀定
006067中加颐睿纯债债券C  基金吧  档案1.04071.21431.04041.21400.00030.03%限大额于跃
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A  基金吧  档案------1.12501.1250------开放申购胡超
009164中加聚庆六个月定开混合A  基金吧  档案1.30981.3098------------暂停申购邹天培
020538宝盈盈润纯债债券E  基金吧  档案1.05481.05481.05451.05450.00030.03%开放申购卢贤海
007666华夏鼎泓债券A  基金吧  档案1.27511.27511.27421.27420.00090.07%开放申购刘明宇
005579光大晟利债券A  基金吧  档案1.15051.15051.14971.14970.00080.07%开放申购邹强
015974工银恒嘉一年持有混合C  基金吧  档案0.77020.77020.77230.7723-0.0021-0.27%开放申购林念
018559广发景佳纯债  基金吧  档案1.03811.03811.03701.03700.00110.11%暂停申购赵子良
019826浙商汇金聚利一年定开债D  基金吧  档案1.12801.12801.12781.12780.00020.02%暂停申购蔡玮菁,白严
015973工银恒嘉一年持有混合A  基金吧  档案0.77670.77670.77880.7788-0.0021-0.27%开放申购林念
010045汇添富稳健添盈一年持有混合  基金吧  档案0.95960.95960.95960.95960.00000.00%开放申购徐一恒,李超
007426浙商汇金聚盈中短债A  基金吧  档案1.03061.13861.03031.13830.00030.03%限大额宋怡健,白严
050019博时转债增强债券A  基金吧  档案1.69801.70301.69501.70000.00300.18%开放申购过钧,高晖
014849建信健康民生混合C  基金吧  档案4.69204.69204.68704.68700.00500.11%开放申购马牧青
007885国联中证500ETF联接A  基金吧  档案1.05181.05181.04791.04790.00390.37%开放申购陈薪羽,杜超
865040光大阳光北斗星180天滚动A  基金吧  档案1.66691.66691.66501.66500.00190.11%开放申购张丁,陈韵骋
018225大成策略回报混合C  基金吧  档案1.13661.13661.13671.1367-0.0001-0.01%开放申购徐彦
013170建信彭博1-5年政金债C  基金吧  档案1.06071.08571.06061.08560.00010.01%开放申购闫晗
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C  基金吧  档案0.92460.92460.92080.92080.00380.41%开放申购王剑
011395博时恒元6个月持有期混合A  基金吧  档案0.90510.90510.90470.90470.00040.04%开放申购卓若伟
010444南方誉尚一年持有期混合A  基金吧  档案0.92750.92750.92870.9287-0.0012-0.13%开放申购李轶
009566汇安泓阳三年持有期混合  基金吧  档案0.81030.81030.82170.8217-0.0114-1.39%开放申购邹唯
970059安信瑞盈3个月滚动持有债B  基金吧  档案1.08671.08671.08781.0878-0.0011-0.10%开放申购王璇,冯思源
008344建信睿阳一年定期开放债券  基金吧  档案1.10311.15211.10291.15190.00020.02%暂停申购李峰
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06701.17901.06691.17890.00010.01%暂停申购吴旅忠,李金柳
016396交银稳益短债债券A  基金吧  档案1.02161.04861.02151.04850.00010.01%限大额黄莹洁,姜承操
017526华夏北证50成份指数C  基金吧  档案0.77120.77120.76580.76580.00540.71%开放申购李俊
014356长信企业成长三年持有混合A  基金吧  档案0.81350.81350.79970.79970.01381.73%开放申购叶松,陆晓锋
014863建信信息产业股票C  基金吧  档案2.10702.10702.08502.08500.02201.06%开放申购邵卓
007693永赢鼎利债券C  基金吧  档案1.04311.12891.04281.12860.00030.03%暂停申购谢越
006066中加颐睿纯债债券A  基金吧  档案1.05611.24141.05581.24110.00030.03%限大额于跃
515550国联中证500ETF  基金吧  档案1.14101.14101.13651.13650.00450.40%场内交易陈薪羽,杜超
010976华商鸿盈87个月定开债  基金吧  档案1.07341.14561.07331.14550.00010.01%暂停申购胡中原
860052光大阳光启明星创新驱动主题混合B  基金吧  档案0.64310.76970.63600.76260.00711.12%开放申购孟巍
007376西部利得聚利6个月定开债C  基金吧  档案1.09371.17421.09321.17370.00050.05%暂停申购李安然,易圣倩
012186招商品质成长混合A  基金吧  档案0.57110.57110.58020.5802-0.0091-1.57%开放申购李佳存
018615光大保德信睿阳纯债债券A  基金吧  档案1.03921.03921.03901.03900.00020.02%开放申购李怀定
002724江信祺福C  基金吧  档案1.39181.39181.39171.39170.00010.01%开放申购高鹏飞
012412汇泉策略优选混合A  基金吧  档案0.46030.46030.46040.4604-0.0001-0.02%开放申购梁永强,曾万平
017793国联安聚利39个月封闭式债券  基金吧  档案1.02151.04241.02141.04230.00010.01%暂停申购陈建华
014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
020557浙商汇金中高等级三个月D  基金吧  档案1.16341.1634------------暂停申购宋怡健
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C  基金吧  档案------1.12211.1221------开放申购胡超
014785华安添顺债券  基金吧  档案1.05301.05301.05271.05270.00030.03%限大额李振宇
013184广发恒阳一年持有混合A  基金吧  档案0.94460.94460.94460.94460.00000.00%开放申购曾刚
008663中银同享一年定开债  基金吧  档案1.13361.13361.13311.13310.00050.04%暂停申购王晓彦
014775招商安本增利债券A  基金吧  档案1.54681.69081.54821.6922-0.0014-0.09%开放申购滕越,王娟娟
011396博时恒元6个月持有期混合C  基金吧  档案0.89050.89050.89010.89010.00040.04%开放申购卓若伟
020901招商成长量化选股股票A  基金吧  档案0.99630.9963------------暂停申购王平
020561万家高端装备量化选股混合发起式C  基金吧  档案1.03051.03051.03321.0332-0.0027-0.26%开放申购尹航
008055汇添富中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.17301.17301.17151.17150.00150.13%开放申购何旻,李伟
017569华夏稳茂增益一年持有混合C  基金吧  档案1.01891.01891.01871.01870.00020.02%开放申购宋洋
121005国投瑞银创新动力混合  基金吧  档案0.43373.36380.43453.3652-0.0008-0.18%开放申购桑俊
860037光大阳光混合C  基金吧  档案1.81451.81451.80571.80570.00880.49%暂停申购曾炳祥
005104富荣福康混合A  基金吧  档案0.83460.83460.84530.8453-0.0107-1.27%限大额李天翔
007610汇安嘉诚债券C  基金吧  档案1.01441.06291.01431.06280.00010.01%开放申购仇秉则,杨坤河
017076宝盈半导体产业混合发起式C  基金吧  档案0.96530.96530.96980.9698-0.0045-0.46%开放申购张天闻
014053太平睿庆混合A  基金吧  档案1.02721.02721.02591.02590.00130.13%开放申购陈晓,甘源
006276永赢聚益债券C  基金吧  档案1.10201.21701.10171.21670.00030.03%暂停申购徐沛琳
000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A  基金吧  档案1.02681.10681.02621.10620.00060.06%开放申购曹建华
015640金鹰产业整合混合C  基金吧  档案1.15941.15941.15391.15390.00550.48%开放申购杨晓斌
010780西部利得量化优选一年持有C  基金吧  档案0.84050.90050.83880.89880.00170.20%开放申购翟梓舰
014367招商添悦纯债D  基金吧  档案1.04901.13701.04871.13670.00030.03%限大额刘万锋
006571中金金元C  基金吧  档案1.04091.19871.04081.19860.00010.01%限大额董珊珊,闫雯雯
017874国金量化多策略C  基金吧  档案1.07551.07551.06971.06970.00580.54%开放申购姚加红,马芳
018419广发碳中和主题混合发起式C  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购郑澄然
006649汇安多因子混合C  基金吧  档案1.31041.34041.30711.33710.00330.25%开放申购柳预才
020123鑫元臻利D  基金吧  档案------------------暂停申购颜昕
003424江信洪福纯债  基金吧  档案1.08201.35181.08171.35150.00030.03%开放申购马超然
002060东方新策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.21051.21051.20951.20950.00100.08%开放申购王芳玲
007482永赢智益纯债三个月  基金吧  档案1.15161.19251.15131.19220.00030.03%暂停申购张雪
019060博时富源纯债债券C  基金吧  档案1.05211.05211.05141.05140.00070.07%开放申购李秋实,何平
002357博时安泰18个月定开债C  基金吧  档案1.16401.3080------------封闭期程卓
009359兴业稳健双利一年持有期债券C  基金吧  档案0.99100.99100.99080.99080.00020.02%开放申购腊博,冯小波
021468上银慧臻利率债债券  基金吧  档案------------------认购期许佳
016388汇安均衡成长混合A  基金吧  档案1.05411.05411.05721.0572-0.0031-0.29%开放申购陆丰
002491银华添益定期开放债券A  基金吧  档案1.12831.31231.12781.31180.00050.04%暂停申购瞿灿
002631江信瑞福灵活配置混合C  基金吧  档案0.95570.95570.95590.9559-0.0002-0.02%开放申购高鹏飞
002630江信瑞福灵活配置混合A  基金吧  档案1.01641.01641.01661.0166-0.0002-0.02%开放申购高鹏飞
017194建信弘利灵活配置混合C  基金吧  档案1.51551.51551.50911.50910.00640.42%开放申购王麟锴
005178华夏睿磐泰利混合C  基金吧  档案1.33031.38841.32931.38740.00100.08%开放申购宋洋
005347诺德量化优选6个月持有期混合  基金吧  档案0.56460.56460.56230.56230.00230.41%开放申购曾文宏
015474工银瑞恒3个月定开债券C  基金吧  档案1.05741.09241.05721.09220.00020.02%开放申购王朔
970051银河安丰九个月滚动持有混合  基金吧  档案1.22391.22391.22421.2242-0.0003-0.02%开放申购李卓轩,刘锟
014803汇安添利18个月持有混合A  基金吧  档案0.91220.91220.91240.9124-0.0002-0.02%开放申购仇秉则
015813国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购范贵龙
012850国联低碳经济3个月持有混合A  基金吧  档案0.62210.62210.62350.6235-0.0014-0.22%开放申购吴刚
021151广发景秀纯债C  基金吧  档案1.07491.07491.07441.07440.00050.05%限大额高翔,胡光耀
016181华安添祥6个月持有混合C  基金吧  档案1.05071.05071.05521.0552-0.0045-0.43%开放申购石雨欣,陆奔
008239中泰沪深300增强C  基金吧  档案1.22241.22241.21421.21420.00820.68%开放申购邹巍,李玉刚
860033光大阳光稳债收益12个月持有债券C  基金吧  档案1.12541.12541.12501.12500.00040.04%限大额车飞,崔宁
003400建信恒瑞债券  基金吧  档案1.05321.26381.05291.26350.00030.03%开放申购李菁
017688永赢昭利债券C  基金吧  档案1.01371.01371.01341.01340.00030.03%暂停申购杨凡颖
050119博时转债增强债券C  基金吧  档案1.63101.63501.62801.63200.00300.18%开放申购过钧,高晖
001256泓德优选成长混合  基金吧  档案1.07161.62461.07581.6288-0.0042-0.39%开放申购王克玉
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪,陈思
006390金鹰添祥中短债C  基金吧  档案1.06951.19531.06941.19520.00010.01%限大额龙悦芳
020699国泰君安科创板量化选股股票发起C  基金吧  档案0.97740.9774------------暂停申购胡崇海
015551宏利昇利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06781.06781.06761.06760.00020.02%暂停申购高春梅
860007光大阳光价值30个月混合A  基金吧  档案1.74281.78281.73431.77430.00850.49%暂停申购何伟,应超
012071中加喜利回报一年持有混合A  基金吧  档案1.05791.05791.06371.0637-0.0058-0.55%开放申购张一然
020889融通通灿债券C  基金吧  档案1.05621.05621.05591.05590.00030.03%开放申购王超,李冠頔
011574鹏华领航一年持有混合A  基金吧  档案0.99970.99970.99340.99340.00630.63%开放申购伍旋
006026东吴鼎泰纯债债券A  基金吧  档案1.09521.18021.09501.18000.00020.02%限大额邵笛,杜澄楷
762001国金国鑫发起A  基金吧  档案1.10712.94701.10672.94660.00040.04%开放申购王小刚
009985永赢迅利中高等级短债E  基金吧  档案1.05311.11961.05301.11950.00010.01%限大额卢绮婷
006120国联聚明定期开放债券  基金吧  档案1.05911.24951.05891.24930.00020.02%暂停申购石霄蒙,霍顺朝
006210东方臻宝纯债债券A  基金吧  档案4.21004.57204.20934.57130.00070.02%暂停申购郑雪莹
004459鑫元瑞利定期开放债券  基金吧  档案1.12951.36611.12911.36570.00040.04%暂停申购郭卉
001883中欧新动力混合(LOF)E  基金吧  档案2.59603.63802.58943.63140.00660.25%开放申购王健
860058光大阳光稳健增长混合C  基金吧  档案0.85760.85760.85460.85460.00300.35%开放申购应超,陈韵骋
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C  基金吧  档案1.04081.04081.04911.0491-0.0083-0.79%开放申购王刚
011913华夏永泓一年持有混合A  基金吧  档案0.91460.91460.91560.9156-0.0010-0.11%开放申购何家琪
121001国投瑞银融华债券  基金吧  档案1.35553.21851.35493.21790.00060.04%开放申购杨枫
000897鑫元聚鑫收益增强C  基金吧  档案1.07811.13811.07781.13780.00030.03%开放申购刘宇涛,陈浩
003713英大睿盛A  基金吧  档案1.87312.05311.87122.05120.00190.10%开放申购张媛
021422工银尊享短债债券D  基金吧  档案1.11271.11271.11261.11260.00010.01%限大额王朔
010861长信企业优选一年持有混合  基金吧  档案0.69750.69750.69800.6980-0.0005-0.07%开放申购叶松
007425浙商汇金中高等级三个月A  基金吧  档案1.16511.1901------------暂停申购宋怡健
970060安信瑞盈3个月滚动持有债C  基金吧  档案1.07711.07711.07821.0782-0.0011-0.10%开放申购王璇,冯思源
016757中加医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.80910.80910.81980.8198-0.0107-1.31%开放申购薛杨
012072中加喜利回报一年持有混合C  基金吧  档案1.04331.04331.04901.0490-0.0057-0.54%开放申购张一然
010373西部利得聚兴一年定开混合A  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%暂停申购严志勇
011195广发睿铭两年持有期混合C  基金吧  档案0.91830.91830.91890.9189-0.0006-0.07%开放申购王明旭
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张炀
011914华夏永泓一年持有混合C  基金吧  档案0.90470.90470.90580.9058-0.0011-0.12%开放申购何家琪
007886国联中证500ETF联接C  基金吧  档案1.04311.04311.03931.03930.00380.37%开放申购陈薪羽,杜超
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
010959大成惠泽一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02111.11531.02091.11510.00020.02%开放申购朱浩然
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蒋华安
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C  基金吧  档案0.93300.93300.92710.92710.00590.64%开放申购龙川,王森
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A  基金吧  档案1.05721.05721.06571.0657-0.0085-0.80%开放申购王刚
013185广发恒阳一年持有混合C  基金吧  档案0.93470.93470.93470.93470.00000.00%开放申购曾刚
002533中加心享混合C  基金吧  档案1.24381.51701.24311.51630.00070.06%开放申购闫沛贤,钟伟,庞智桐
020591汇添富中债7-10年国开债E  基金吧  档案1.17781.17781.17631.17630.00150.13%开放申购何旻,李伟
012763华泰紫金中证细分食品饮料发起A  基金吧  档案0.74880.74880.74440.74440.00440.59%开放申购毛甜
016406格林泓旭利率债  基金吧  档案1.01721.05521.01551.05350.00170.17%暂停申购柳杨
013547财通资管鸿享30天滚动中短债C  基金吧  档案1.03521.09821.03391.09690.00130.13%限大额金御
860027光大阳光价值30个月混合B  基金吧  档案0.95410.95410.94950.94950.00460.48%开放申购何伟,应超
011038新华利率债债券A  基金吧  档案1.05541.09741.05541.09740.00000.00%限大额郑毅
018488汇添富鑫荣纯债C  基金吧  档案1.02641.02841.02621.02820.00020.02%开放申购李伟
002448江信汇福  基金吧  档案1.20531.2318------------暂停申购马超然
860016光大阳光启明星创新驱动主题混合A  基金吧  档案1.26151.64801.24761.63410.01391.11%暂停申购孟巍
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98970.9897------开放申购陈曙亮
006421中银弘享债券A  基金吧  档案1.03331.18741.03311.18720.00020.02%开放申购易芳菲
001444易方达瑞选灵活配置混合E  基金吧  档案1.65201.89901.64901.89600.00300.18%开放申购杨康
012028光大安阳一年持有期混合C  基金吧  档案1.00721.00721.00681.00680.00040.04%开放申购黄波,华叶舒
020342交银中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02961.02961.02941.02940.00020.02%开放申购张顺晨
002632鑫元双债增强债券A  基金吧  档案1.02481.22371.02451.22340.00030.03%限大额曹建华
860039光大阳光智造混合C  基金吧  档案0.55121.63850.55571.6430-0.0045-0.81%开放申购李公民,饶于晨
013707同泰泰和三个月定开债C  基金吧  档案1.07352.15051.07322.15020.00030.03%暂停申购鲁秦
007659博时富汇3个月定开债发起式  基金吧  档案1.13561.17841.13521.17800.00040.04%封闭期何平
121002国投瑞银景气行业混合  基金吧  档案1.56653.88481.56503.88330.00150.10%开放申购李达夫,吉莉
005177华夏睿磐泰利混合A  基金吧  档案1.35351.41471.35241.41360.00110.08%开放申购宋洋
012013海富通瑞兴3个月定开债券C  基金吧  档案1.03711.09551.03691.09530.00020.02%暂停申购张靖爽
008208博道嘉泰回报混合  基金吧  档案1.44351.44351.43921.43920.00430.30%开放申购张迎军
017965招商匠心优选混合C  基金吧  档案1.10971.10971.11121.1112-0.0015-0.13%开放申购李崟
008554景顺长城景泰汇利定开债C  基金吧  档案1.18291.35771.18251.35730.00040.03%暂停申购何江波
009564汇安消费龙头混合A  基金吧  档案0.60220.60220.59910.59910.00310.52%开放申购吴尚伟,许之捷
017834信澳汇鑫两年封闭式债券  基金吧  档案1.03071.03071.03081.0308-0.0001-0.01%暂停申购杨彬
006670广发景秀纯债A  基金吧  档案1.07031.17581.06971.17520.00060.06%限大额高翔,胡光耀
970197申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.06051.06051.06021.06020.00030.03%开放申购丁杰科,季程,叶蕊
019988万家红利量化选股混合发起式C  基金吧  档案0.94690.94690.94620.94620.00070.07%开放申购尹航
290002泰信先行策略混合  基金吧  档案0.49062.13720.49152.1392-0.0009-0.18%开放申购王博强
000410益民服务领先混合A  基金吧  档案1.82694.24491.82684.24480.00010.01%开放申购关旭
006661永赢昌益债券C  基金吧  档案1.10731.14791.10721.14780.00010.01%暂停申购徐沛琳
014021诺德量化先锋一年持有混合C  基金吧  档案0.62580.62580.62570.62570.00010.02%开放申购王恒楠
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期蒋磊
003425江信添福A  基金吧  档案1.33171.34171.33151.34150.00020.02%开放申购马超然
005656光大安泽债券A  基金吧  档案1.11291.23591.11231.23530.00060.05%开放申购黄波,朱梦天
016838国新国证鑫颐中短债A  基金吧  档案1.02191.02191.02181.02180.00010.01%开放申购桑劲乔
017687永赢昭利债券A  基金吧  档案1.06501.06501.06471.06470.00030.03%暂停申购杨凡颖
019559交银稳悦回报债券A  基金吧  档案1.00311.00311.00291.00290.00020.02%开放申购王艺伟
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A  基金吧  档案0.92920.92920.92530.92530.00390.42%开放申购王剑
002906南方中证500量化增强A  基金吧  档案0.97320.97320.96950.96950.00370.38%开放申购冯雨生
004630平安合信定开债  基金吧  档案1.12641.19321.12601.19280.00040.04%暂停申购田元强
006636华富恒欣纯债债券A  基金吧  档案1.12111.17311.12061.17260.00050.04%限大额姚姣姣
014054太平睿庆混合C  基金吧  档案1.01451.01451.01331.01330.00120.12%开放申购陈晓,甘源
007019平安如意中短债E  基金吧  档案1.12311.19121.12301.19110.00010.01%限大额张文平
013169建信彭博1-5年政金债A  基金吧  档案1.06351.08851.06341.08840.00010.01%开放申购闫晗
159525富国中证红利低波动ETF  基金吧  档案0.98730.98730.98650.98650.00080.08%场内交易金泽宇
020902招商成长量化选股股票C  基金吧  档案0.99610.9961------------暂停申购王平
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
163415兴全商业模式优选混合  基金吧  档案3.13003.99003.11203.97200.01800.58%开放申购乔迁
005488天弘尊享定开债发起式  基金吧  档案1.02921.2722------------暂停申购尹粒宇,刘嗣兴
169102东方红睿阳三年混合  基金吧  档案1.28232.17831.28212.17810.00020.02%暂停申购秦绪文
007220天弘华享三个月定开债  基金吧  档案1.09621.19361.09591.19330.00030.03%暂停申购潘昱杉
018695博道消费智航C  基金吧  档案0.70530.70530.70240.70240.00290.41%开放申购刘玮明
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C  基金吧  档案1.04651.04651.04651.04650.00000.00%开放申购姚璐伟
013993中欧光熠一年持有混合A  基金吧  档案0.80610.80610.80710.8071-0.0010-0.12%开放申购王健
010188中欧添益一年混合A  基金吧  档案1.06261.06261.06181.06180.00080.08%开放申购胡阗洋,李波
017573华夏中证机床ETF发起式联接A  基金吧  档案0.90620.90620.90700.9070-0.0008-0.09%开放申购司帆
009762国金国鑫发起C  基金吧  档案1.09701.84341.09661.84300.00040.04%开放申购王小刚
018960永赢易弘债券C  基金吧  档案1.15781.15781.15751.15750.00030.03%暂停申购陶毅
000814鑫元合享纯债C  基金吧  档案1.08721.40401.08711.40380.00010.01%限大额郭卉
011078诺德品质消费6个月持有混合  基金吧  档案0.63680.63680.63550.63550.00130.20%开放申购Yi Xie
005705永赢恒益债券  基金吧  档案1.12921.25851.12831.25760.00090.08%开放申购章成
860051光大阳光北斗星180天滚动C  基金吧  档案1.65121.65121.64931.64930.00190.12%开放申购张丁,陈韵骋
008457招商瑞阳混合C  基金吧  档案1.15751.27001.15561.26810.00190.16%开放申购侯杰
860038光大阳光智造混合B  基金吧  档案0.55971.64890.56421.6534-0.0045-0.80%开放申购李公民,饶于晨
860018光大阳光智造混合A  基金吧  档案1.16951.16951.17891.1789-0.0094-0.80%封闭期李公民,饶于晨
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A  基金吧  档案1.07821.15321.07801.15300.00020.02%暂停申购于海颖,张顺晨
008690平安增利六个月定开债A  基金吧  档案1.25241.25241.25191.25190.00050.04%暂停申购陈浩宇
005666上银慧佳盈债券  基金吧  档案1.03281.23611.03271.23600.00010.01%限大额楼昕宇
090007大成策略回报混合A  基金吧  档案1.14473.38891.14473.38890.00000.00%开放申购徐彦
530021建信纯债债券A  基金吧  档案1.62531.63331.62511.63310.00020.01%开放申购黎颖芳,彭紫云
020604银华添益定期开放债券D  基金吧  档案1.10721.10721.10721.10720.00000.00%暂停申购瞿灿
013543英大安惠纯债E  基金吧  档案1.05121.10121.05111.10110.00010.01%开放申购易祺坤,张大铮,张婧珣
008054汇添富中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.17911.17911.17761.17760.00150.13%开放申购何旻,李伟
002603工银瑞丰半年定开债发起式  基金吧  档案1.08001.33061.07991.33050.00010.01%暂停申购李娜
014636国联安中短债债券A  基金吧  档案1.03821.06421.03811.06410.00010.01%限大额张昊
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C  基金吧  档案0.93780.93780.93750.93750.00030.03%开放申购褚艳辉
002644大成景荣债券A  基金吧  档案1.16761.26381.16721.26340.00040.03%开放申购朱浩然
013994中欧光熠一年持有混合C  基金吧  档案0.79140.79140.79250.7925-0.0011-0.14%开放申购王健
006427招商添悦纯债A  基金吧  档案1.04241.22321.04211.22290.00030.03%限大额刘万锋
017964招商匠心优选混合A  基金吧  档案1.11711.11711.11861.1186-0.0015-0.13%开放申购李崟
970198申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B  基金吧  档案1.06361.09921.06331.09890.00030.03%暂停申购丁杰科,季程,叶蕊
860012光大阳光稳债收益12个月持有债券A  基金吧  档案1.13841.77781.13801.77740.00040.04%开放申购车飞,崔宁
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------1.00651.0065------开放申购吴春杰,杜习杰,恩学海
015133华安鼎安优选一年持有混合A  基金吧  档案0.91990.91990.91000.91000.00991.09%开放申购舒灏,石雨欣
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A  基金吧  档案1.00451.00451.00481.0048-0.0003-0.03%开放申购何康
000583江信聚福定开债  基金吧  档案1.28851.62851.28821.62820.00030.02%开放申购马超然
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------1.00441.0044------开放申购吴春杰,杜习杰,恩学海
001823光大鼎鑫混合C  基金吧  档案1.32301.43101.32301.43100.00000.00%限大额詹佳
006565光大尊泰定开债  基金吧  档案1.02011.12811.02001.12800.00010.01%暂停申购邹强
008661嘉实致融一年定期债券  基金吧  档案1.03041.1793------------暂停申购轩璇,胡永青,赖礼辉,王夫乐
018922民生加银恒源债券  基金吧  档案1.03251.03251.03181.03180.00070.07%暂停申购谢志华,刘昊
003300华夏圆和混合A  基金吧  档案0.77280.98130.78640.9949-0.0136-1.73%开放申购王晓李
004236中欧新动力混合(LOF)C  基金吧  档案2.46733.00832.46113.00210.00620.25%开放申购王健
019615益民服务领先混合C  基金吧  档案1.82433.52561.82423.52550.00010.01%开放申购关旭
001443易方达瑞选灵活配置混合I  基金吧  档案1.68201.93301.67901.93000.00300.18%开放申购杨康
003605景顺长城景泰汇利定开债A  基金吧  档案1.18821.36321.18781.36280.00040.03%暂停申购何江波
006852永赢迅利中高等级短债A  基金吧  档案1.06351.16441.06341.16430.00010.01%限大额卢绮婷
017075宝盈半导体产业混合发起式A  基金吧  档案0.97250.97250.97700.9770-0.0045-0.46%开放申购张天闻
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A  基金吧  档案1.01961.01961.01921.01920.00040.04%暂停申购王侃
015497华泰紫金中证医药50指数发起A  基金吧  档案0.79770.79770.80420.8042-0.0065-0.81%开放申购毛甜
002356博时安泰18个月定开债A  基金吧  档案1.19201.3690------------封闭期程卓
018759山西证券汇利一年定开债C  基金吧  档案1.00691.0069------------暂停申购刘凌云
005393南方卓利3个月定开债  基金吧  档案1.01531.24271.01501.24240.00030.03%暂停申购李璇
018558易方达港股通医药ETF联接C  基金吧  档案0.75470.75470.75840.7584-0.0037-0.49%开放申购成曦
016961浙商汇金平稳增长一年混合  基金吧  档案0.90532.43110.90682.4326-0.0015-0.17%开放申购周文超
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C  基金吧  档案1.01801.01801.01761.01760.00040.04%暂停申购王侃
001428工银瑞信灵活配置混合B  基金吧  档案------------------暂停申购李昱
006632鑫元臻利C  基金吧  档案1.01601.17061.01571.17030.00030.03%暂停申购颜昕
360001光大保德信量化股票A  基金吧  档案0.79793.21960.79673.21840.00120.15%开放申购韩羽辰,王卫林,朱剑涛
007123工银1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.03481.14841.03671.14820.00020.02%开放申购汪湛
014357长信企业成长三年持有混合C  基金吧  档案0.80560.80560.79200.79200.01361.72%开放申购叶松,陆晓锋
018074中银中债1-5年进出口行债券指数  基金吧  档案1.02391.03481.02351.03440.00040.04%开放申购郑涛
015473工银瑞恒3个月定开债券A  基金吧  档案1.06341.09841.06321.09820.00020.02%开放申购王朔
004027广发景源纯债A  基金吧  档案1.08131.32101.08111.32080.00020.02%开放申购刘志辉,方抗
010445南方誉尚一年持有期混合C  基金吧  档案0.90770.90770.90890.9089-0.0012-0.13%开放申购李轶
009718招商增浩一年定期开放混合A  基金吧  档案1.10841.1084------------暂停申购姚飞军,尹晓红
016032光大尊颐纯债一年债券发起  基金吧  档案1.06341.07711.06311.07680.00030.03%暂停申购李怀定
003426江信添福C  基金吧  档案1.37391.38391.37371.38370.00020.01%开放申购马超然
006631鑫元臻利A  基金吧  档案1.01751.19571.01721.19540.00030.03%暂停申购颜昕
014570东吴鼎泰纯债债券C  基金吧  档案1.08471.08471.08451.08450.00020.02%限大额邵笛,杜澄楷
016746浦银安盛光耀优选混合A  基金吧  档案0.75990.75990.75290.75290.00700.93%开放申购蒋佳良
014637国联安中短债债券C  基金吧  档案1.03351.05951.03341.05940.00010.01%限大额张昊
006016平安惠安债券  基金吧  档案1.04691.22571.04651.22530.00040.04%暂停申购李瑾懿
016315同泰泰裕三个月定开债C  基金吧  档案1.01431.5773------------开放申购马毅
009565汇安消费龙头混合C  基金吧  档案0.59080.59080.58760.58760.00320.54%开放申购吴尚伟,许之捷
952004国泰君安君得明混合  基金吧  档案1.85742.80741.86042.8104-0.0030-0.16%开放申购李子波,陈思靖
006835工银尊享短债债券C  基金吧  档案1.08531.14831.08521.14820.00010.01%限大额王朔
008047国联睿嘉39个月定开债券C  基金吧  档案1.02731.13231.02721.13220.00010.01%暂停申购霍顺朝
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪,陈思
970063华安证券合赢六个月持有债券  基金吧  档案1.03451.13751.03421.13720.00030.03%开放申购樊艳,张钰
014804汇安添利18个月持有混合C  基金吧  档案0.90550.90550.90570.9057-0.0002-0.02%开放申购仇秉则
006275永赢聚益债券A  基金吧  档案1.09991.21791.09961.21760.00030.03%暂停申购徐沛琳
003841大成惠裕定开纯债债券A  基金吧  档案1.08681.26981.08671.26970.00010.01%暂停申购刘传毅
017574华夏中证机床ETF发起式联接C  基金吧  档案0.90320.90320.90410.9041-0.0009-0.10%开放申购司帆
012851国联低碳经济3个月持有混合C  基金吧  档案0.61140.61140.61290.6129-0.0015-0.24%开放申购吴刚
002483富国泰利定开债发起式  基金吧  档案1.28301.38301.28301.38300.00000.00%暂停申购俞晓斌
007443浙商汇金聚盈中短债C  基金吧  档案1.02941.09241.02911.09210.00030.03%限大额宋怡健,白严
013592南方中债1-3年国开行债券指数E  基金吧  档案1.05901.17301.05871.17270.00030.03%开放申购夏晨曦,董浩,朱佳
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.71770.7177------开放申购刘兵
011039新华利率债债券C  基金吧  档案1.04221.08121.04231.0813-0.0001-0.01%暂停申购郑毅
531021建信纯债债券C  基金吧  档案1.55761.56461.55741.56440.00020.01%开放申购黎颖芳,彭紫云
163302大摩资源优选混合(LOF)  基金吧  档案0.75574.47760.75344.47530.00230.31%开放申购沈菁
010779西部利得量化优选一年持有A  基金吧  档案0.85210.91210.85040.91040.00170.20%开放申购翟梓舰
018265国联安恒润3个月定开债券  基金吧  档案1.02481.0248------------暂停申购张蕙显
008136九泰科盈价值混合C  基金吧  档案1.00381.00380.99590.99590.00790.79%开放申购刘开运,刘源
018855东方锦合一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02081.02081.02051.02050.00030.03%暂停申购吴萍萍
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.70660.7066------开放申购刘兵
009725东方红优质甄选一年持有混合A  基金吧  档案1.02131.14121.02061.14050.00070.07%开放申购王佳骏
009719招商增浩一年定期开放混合C  基金吧  档案1.08881.0888------------暂停申购姚飞军,尹晓红
020774国寿安保产业升级股票发起式C  基金吧  档案0.98900.98900.98910.9891-0.0001-0.01%开放申购孟亦佳
011227西部利得聚盈一年定开债C  基金吧  档案1.01651.01651.01681.0168-0.0003-0.03%暂停申购严志勇,葛山
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期蒋磊
006163融通增辉定开债券发起式  基金吧  档案1.07241.29241.07181.29180.00060.06%暂停申购李冠頔,樊鑫
016487东财产业优选混合发起式A  基金吧  档案0.94860.94860.94590.94590.00270.29%开放申购朱亮
007692永赢鼎利债券A  基金吧  档案1.04471.13701.04441.13670.00030.03%暂停申购谢越
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E  基金吧  档案1.07641.07641.07631.07630.00010.01%开放申购吴旅忠,李金柳
001413国联鑫起点混合A  基金吧  档案0.99721.04721.00031.0503-0.0031-0.31%开放申购赵菲
009134汇安嘉利混合C  基金吧  档案0.96200.96200.96210.9621-0.0001-0.01%开放申购仇秉则
020641博时安怡6个月定开债C  基金吧  档案1.12841.1284------------暂停申购王帅,余斌
970072华安证券合赢添利债券  基金吧  档案1.00711.10011.00701.10000.00010.01%开放申购刘杰,张欣
010180华夏科技龙头两年持有混合  基金吧  档案0.51660.51660.51710.5171-0.0005-0.10%开放申购屠环宇
007018平安如意中短债C  基金吧  档案1.13201.20591.13191.20580.00010.01%暂停申购张文平
501059西部利得国企红利指数增强A  基金吧  档案1.91832.09431.91532.09130.00300.16%开放申购盛丰衍
012012海富通瑞兴3个月定开债券A  基金吧  档案1.04471.10311.04451.10290.00020.02%暂停申购张靖爽
018039富国融裕两年持有期混合C  基金吧  档案1.02141.02141.01811.01810.00330.32%开放申购曹文俊
012014工银聚润6个月持有混合A  基金吧  档案0.93020.93020.92670.92670.00350.38%开放申购张洋
014665广发悦享一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------1.00011.0001------开放申购杨喆,宋家骥
006828银河久泰债券  基金吧  档案1.06291.24191.06281.24180.00010.01%开放申购何晶
016839国新国证鑫颐中短债C  基金吧  档案1.01801.01801.01801.01800.00000.00%开放申购桑劲乔
017104光大中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03001.03001.03001.03000.00000.00%限大额沈荣
007348永赢昌利债券C  基金吧  档案1.11571.13571.11541.13540.00030.03%开放申购陶毅
004028广发景源纯债C  基金吧  档案1.06631.29001.06601.28970.00030.03%开放申购刘志辉,方抗
007122工银1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.03801.15351.04041.15340.00010.01%开放申购汪湛
012150诺德价值发现一年持有混合  基金吧  档案0.61920.61920.62520.6252-0.0060-0.96%开放申购罗世锋,张昳泓
970149银河双季增利六个月持有债券C  基金吧  档案1.08861.08861.08851.08850.00010.01%开放申购刘锟
005105富荣福康混合C  基金吧  档案0.82250.82250.83310.8331-0.0106-1.27%限大额李天翔
002625博时安怡6个月定开债A  基金吧  档案1.12611.2671------------封闭期王帅,余斌
007479光大保德信量化股票C  基金吧  档案0.79320.79320.79200.79200.00120.15%开放申购韩羽辰,王卫林,朱剑涛
015289格林高股息优选混合A  基金吧  档案0.90930.90930.92100.9210-0.0117-1.27%开放申购刘赞
006745交银中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.03791.16691.03771.16670.00020.02%开放申购张顺晨
018487汇添富鑫荣纯债A  基金吧  档案1.03131.03331.03111.03310.00020.02%开放申购李伟
006660永赢昌益债券A  基金吧  档案1.11661.16001.11651.15990.00010.01%暂停申购徐沛琳
007147博时中债1-3年国开行A  基金吧  档案1.04071.15741.04071.15740.00000.00%开放申购万志文
005226山西改革精选灵活配置混合  基金吧  档案1.07831.07831.07961.0796-0.0013-0.12%开放申购严撼
020295易方达中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00661.00661.00651.00650.00010.01%开放申购杨真
012015工银聚润6个月持有混合C  基金吧  档案0.91960.91960.91610.91610.00350.38%开放申购张洋
006134富国金融债债券型  基金吧  档案1.06771.22171.06721.22120.00050.05%开放申购朱征星
013875鑫元合享纯债D  基金吧  档案------------------限大额郭卉
002378建信弘利灵活配置混合A  基金吧  档案1.52221.52221.51571.51570.00650.43%开放申购王麟锴
487021工银优质精选混合A  基金吧  档案2.55402.55402.56002.5600-0.0060-0.23%开放申购胡志利
001464光大鼎鑫混合A  基金吧  档案1.37001.48001.37001.48000.00000.00%限大额詹佳
162511国联安双佳信用债券(LOF)  基金吧  档案0.91091.28390.91081.28380.00010.01%开放申购张昊
002805浙商汇金聚利一年定开债A  基金吧  档案1.12801.32801.12781.32780.00020.02%暂停申购蔡玮菁,白严
012576富国诚益回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.04291.04291.04391.0439-0.0010-0.10%开放申购易智泉,张士扬
016873广发远见智选混合A  基金吧  档案0.68480.68480.68410.68410.00070.10%开放申购唐晓斌
020698国泰君安科创板量化选股股票发起A  基金吧  档案0.97800.9780------------暂停申购胡崇海
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A  基金吧  档案0.94540.94540.94500.94500.00040.04%开放申购褚艳辉
008238中泰沪深300增强A  基金吧  档案1.24321.24321.23481.23480.00840.68%开放申购邹巍,李玉刚
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A  基金吧  档案1.00611.00611.00511.00510.00100.10%开放申购王佳骏
020463广发景源纯债D  基金吧  档案1.08071.10271.08051.10250.00020.02%限大额方抗,刘志辉
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF  基金吧  档案0.62930.62930.63250.6325-0.0032-0.51%场内交易成曦,伍臣东
006110富荣价值精选混合C  基金吧  档案0.43340.43340.43290.43290.00050.12%开放申购李黄海
018418广发碳中和主题混合发起式A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购郑澄然
015076中加恒享三个月定开债券  基金吧  档案1.03041.08331.03011.08300.00030.03%暂停申购张楠
005850财通沪深300指数增强  基金吧  档案1.35181.35181.34491.34490.00690.51%开放申购朱海东,郭欣
009439西部利得国企红利指数增强C  基金吧  档案1.86162.03761.85872.03470.00290.16%开放申购盛丰衍
015498华泰紫金中证医药50指数发起C  基金吧  档案0.79600.79600.80260.8026-0.0066-0.82%开放申购毛甜
015290格林高股息优选混合C  基金吧  档案0.90490.90490.91660.9166-0.0117-1.28%开放申购刘赞
017525华夏北证50成份指数A  基金吧  档案0.77450.77450.76910.76910.00540.70%开放申购李俊
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C  基金吧  档案1.00311.00311.00341.0034-0.0003-0.03%开放申购何康
005657光大安泽债券C  基金吧  档案1.08881.20941.08821.20880.00060.06%开放申购黄波,朱梦天
009381汇安核心资产混合A  基金吧  档案0.64650.64650.64790.6479-0.0014-0.22%开放申购陆丰
018407博时富耀一年定开债发起式  基金吧  档案1.02471.04181.02411.04120.00060.06%暂停申购李汉楠,魏桢,李更
002645大成景荣债券C  基金吧  档案1.14381.23861.14351.23830.00030.03%开放申购朱浩然
000815鑫元合享纯债A  基金吧  档案1.09361.34021.09351.34010.00010.01%暂停申购郭卉
007667华夏鼎泓债券C  基金吧  档案1.25211.25211.25121.25120.00090.07%开放申购刘明宇
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00151.0015------开放申购陈曙亮
015328华泰紫金中证细分化工指数发起A  基金吧  档案0.70830.70830.70920.7092-0.0009-0.13%开放申购毛甜
012764华泰紫金中证细分食品饮料发起C  基金吧  档案0.74690.74690.74250.74250.00440.59%开放申购毛甜
008302永赢易弘债券A  基金吧  档案1.15971.15971.15931.15930.00040.03%开放申购陶毅
005426光大尊丰纯债定开债  基金吧  档案1.15181.17821.15161.17800.00020.02%暂停申购李怀定
168601汇安裕阳定开混合  基金吧  档案0.98781.6098------------暂停申购邹唯
159663华夏中证机床ETF  基金吧  档案0.85290.85290.85370.8537-0.0008-0.09%场内交易司帆
020568泓德智选启航混合C  基金吧  档案0.99110.9911------------暂停申购李子昂
018575鑫元慧享纯债3个月定开A  基金吧  档案1.02941.04641.02911.04610.00030.03%暂停申购赵慧,陈浩
011194广发睿铭两年持有期混合A  基金吧  档案0.92990.92990.93060.9306-0.0007-0.08%开放申购王明旭
007269山西证券裕睿6个月定开债C  基金吧  档案1.03391.2103------------暂停申购缪佳,蓝烨
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良,汪轻舟
016012西部利得沣享债券C  基金吧  档案1.03001.05701.02971.05670.00030.03%开放申购刘心峰
006508国联安增裕一年定开债  基金吧  档案1.04341.23361.04331.23350.00010.01%暂停申购陆欣,俞善超
000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C  基金吧  档案0.98671.06670.98611.06610.00060.06%开放申购曹建华
003561诺德成长精选A  基金吧  档案1.02751.02751.02681.02680.00070.07%开放申购郝旭东,郭纪亭
009165中加聚庆六个月定开混合C  基金吧  档案1.28851.2885------------暂停申购邹天培
006267诺德量化核心A  基金吧  档案0.86460.91460.86590.9159-0.0013-0.15%开放申购王恒楠
012051申万菱信乐道三年持有期混合  基金吧  档案0.72080.72080.72200.7220-0.0012-0.17%开放申购付娟,梁国柱
561310国泰中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.62910.62910.62060.62060.00851.37%场内交易黄岳
018758山西证券汇利一年定开债A  基金吧  档案1.00911.0091------------暂停申购刘凌云
166009中欧新动力混合(LOF)A  基金吧  档案2.57223.61422.56573.60770.00650.25%开放申购王健
014023宏利景气领航两年持有混合  基金吧  档案0.71950.71950.68470.68470.03485.08%开放申购王鹏
009299英大安惠纯债C  基金吧  档案1.03761.09761.03751.09750.00010.01%暂停申购易祺坤,张大铮,张婧珣
000896鑫元聚鑫收益增强A  基金吧  档案1.12031.18031.12001.18000.00030.03%开放申购刘宇涛,陈浩
015948南方光元债券  基金吧  档案1.06301.06301.06261.06260.00040.04%限大额陶铄
018576鑫元慧享纯债3个月定开C  基金吧  档案1.02821.04421.02791.04390.00030.03%暂停申购赵慧,陈浩
018632银华顺和债券  基金吧  档案1.03071.03071.03031.03030.00040.04%开放申购赵旭东
020693长城健康消费混合C  基金吧  档案0.55920.55920.55970.5597-0.0005-0.09%开放申购谭小兵,余欢
010551淳厚欣颐一年持有期混合  基金吧  档案1.10101.10101.09741.09740.00360.33%开放申购薛莉丽,顾伟
020296易方达中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.00641.00641.00631.00630.00010.01%开放申购杨真
970047东海海睿健行灵活配置混合B  基金吧  档案0.48800.48800.49060.4906-0.0026-0.53%开放申购刘迟到
005374中加紫金灵活配置混合C  基金吧  档案1.11481.17481.13601.1960-0.0212-1.87%开放申购林沐尘
015329华泰紫金中证细分化工指数发起C  基金吧  档案0.70670.70670.70760.7076-0.0009-0.13%开放申购毛甜
011575鹏华领航一年持有混合C  基金吧  档案0.97600.97600.96990.96990.00610.63%开放申购伍旋
010189中欧添益一年混合C  基金吧  档案1.03961.03961.03881.03880.00080.08%开放申购胡阗洋,李波
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A  基金吧  档案1.21371.2137------------暂停申购马航
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案------------------张璐
501001财通多策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.17101.17101.17101.17100.00000.00%开放申购王逸俊
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C  基金吧  档案1.10041.10041.10021.10020.00020.02%暂停申购于海颖,张顺晨
006149南方赢元  基金吧  档案1.10821.25981.10791.25950.00030.03%限大额刘骥
008179同泰慧盈混合C  基金吧  档案0.84850.84850.84770.84770.00080.09%开放申购王秀
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A  基金吧  档案1.01041.02041.01021.02020.00020.02%暂停申购杨穆彬
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A  基金吧  档案------1.06801.0680------开放申购康研
970148银河双季增利六个月持有债券A  基金吧  档案1.09391.09391.09381.09380.00010.01%开放申购刘锟
013546财通资管鸿享30天滚动中短债A  基金吧  档案1.03911.10411.03791.10290.00120.12%限大额金御
006268诺德量化核心C  基金吧  档案0.85970.90970.86110.9111-0.0014-0.16%开放申购王恒楠
008691平安增利六个月定开债C  基金吧  档案1.23111.23111.23061.23060.00050.04%暂停申购陈浩宇
007268山西证券裕睿6个月定开债A  基金吧  档案1.04511.2326------------暂停申购缪佳,蓝烨
012027光大安阳一年持有期混合A  基金吧  档案1.01941.01941.01891.01890.00050.05%开放申购黄波,华叶舒
006746交银中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.04901.04901.04881.04880.00020.02%开放申购张顺晨
016295新华利率债债券E  基金吧  档案1.03301.03301.03311.0331-0.0001-0.01%限大额郑毅
014778国寿安保安和纯债债券  基金吧  档案1.04571.05071.04521.05020.00050.05%开放申购李一鸣,高鑫
012187招商品质成长混合C  基金吧  档案0.55870.55870.56770.5677-0.0090-1.59%开放申购李佳存
016314同泰泰裕三个月定开债A  基金吧  档案1.01781.5808------------开放申购马毅
001318东方新策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.20061.20061.19961.19960.00100.08%开放申购王芳玲
020552兴业添盈债券  基金吧  档案1.00211.0021------------暂停申购伍方方
020560万家高端装备量化选股混合发起式A  基金吧  档案1.03261.03261.03531.0353-0.0027-0.26%开放申购尹航
860005光大阳光添利债券A  基金吧  档案2.48732.64732.48532.64530.00200.08%开放申购张丁,曾炳祥
006838鑫元荣利三个月定开债  基金吧  档案1.02641.16841.02611.16810.00030.03%暂停申购郭卉
013785东方红优质甄选一年持有混合C  基金吧  档案1.02021.05421.01951.05350.00070.07%开放申购王佳骏
018557易方达港股通医药ETF联接A  基金吧  档案0.75700.75700.76070.7607-0.0037-0.49%开放申购成曦
002600易方达裕景添利6个月定开债  基金吧  档案1.19301.44901.19301.44900.00000.00%暂停申购李一硕
008046国联睿嘉39个月定开债券A  基金吧  档案1.02901.13701.02901.13700.00000.00%暂停申购霍顺朝
001414国联鑫起点混合C  基金吧  档案0.93490.98490.93770.9877-0.0028-0.30%开放申购赵菲
233001大摩基础行业混合  基金吧  档案0.55152.41620.55092.41560.00060.11%开放申购CHEN JUDY(陈修竹)
008110九泰科盈价值混合A  基金吧  档案1.01251.01251.00451.00450.00800.80%开放申购刘开运,刘源
007105国泰丰鑫纯债债券  基金吧  档案1.02581.17281.02561.17260.00020.02%限大额刘嵩扬
530016建信恒稳价值混合  基金吧  档案2.59002.69002.59402.6940-0.0040-0.15%开放申购潘龙玲
007589嘉实致元42个月定期债券  基金吧  档案1.01821.16541.01811.16530.00010.01%暂停申购王立芹
015476广发景阳纯债  基金吧  档案1.04711.05521.04681.05490.00030.03%开放申购方抗
010507招商添锦1年定开债发起式  基金吧  档案1.04511.12461.04491.12440.00020.02%暂停申购王闯
002723江信祺福A  基金吧  档案1.44251.44251.44241.44240.00010.01%开放申购高鹏飞
014616尚正正鑫混合发起C  基金吧  档案0.94690.94690.94760.9476-0.0007-0.07%开放申购陈列江,段吉华
017568华夏稳茂增益一年持有混合A  基金吧  档案1.02391.02391.02361.02360.00030.03%开放申购宋洋
011991汇安泓利一年持有期混合A  基金吧  档案0.92310.92310.92310.92310.00000.00%开放申购仇秉则
016747浦银安盛光耀优选混合C  基金吧  档案0.75590.75590.74890.74890.00700.93%开放申购蒋佳良
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07641.18841.07621.18820.00020.02%开放申购吴旅忠,李金柳
014380建信中国制造2025股票C  基金吧  档案1.52721.52721.46891.46890.05833.97%开放申购孙晟
011226西部利得聚盈一年定开债A  基金吧  档案1.02581.02581.02601.0260-0.0002-0.02%暂停申购严志勇,葛山
001070建信信息产业股票A  基金吧  档案2.12702.12702.10502.10500.02201.05%开放申购邵卓
020187上银国企红利混合发起式C  基金吧  档案1.00441.00441.00511.0051-0.0007-0.07%开放申购陈博
020345大成惠裕定开纯债债券C  基金吧  档案1.08681.08681.08671.08670.00010.01%暂停申购刘传毅
167601国金300指数增强A  基金吧  档案0.90350.90350.89990.89990.00360.40%开放申购马芳
006242宝盈盈润纯债债券A  基金吧  档案1.05521.24581.05491.24550.00030.03%开放申购卢贤海
003999富荣富祥纯债A  基金吧  档案1.16151.36051.16091.35990.00060.05%开放申购宋芳
970086华安证券合赢三个月持有债券  基金吧  档案1.02661.10761.02651.10750.00010.01%开放申购樊艳,刘杰
011257交银鸿光一年混合C  基金吧  档案1.01051.01051.00911.00910.00140.14%开放申购于海颖,陈俊华
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券  基金吧  档案1.09571.17971.09561.17960.00010.01%开放申购杜培俊
006570中金金元A  基金吧  档案1.03581.19361.03561.19340.00020.02%限大额董珊珊,闫雯雯
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案------------------张璐
018997中银弘享债券B  基金吧  档案1.02191.03291.02191.03290.00000.00%开放申购易芳菲
010099民生加银汇智3个月定开债  基金吧  档案1.07651.19781.07621.19750.00030.03%暂停申购姚航
009018西部利得聚泰18个月定开债A  基金吧  档案1.13991.23491.13961.23460.00030.03%暂停申购严志勇,李安然
970156安信资管瑞安30天持有中短债C  基金吧  档案1.06361.06361.06351.06350.00010.01%开放申购王璇
006834工银尊享短债债券A  基金吧  档案1.11261.17561.11251.17550.00010.01%限大额王朔
021394富荣富祥纯债C  基金吧  档案1.16131.16131.16071.16070.00060.05%开放申购宋芳
011509易方达悦弘一年持有期混合C  基金吧  档案1.02971.02971.02911.02910.00060.06%开放申购王成
013293长城健康消费混合A  基金吧  档案0.56110.56110.56160.5616-0.0005-0.09%开放申购谭小兵,余欢
007347永赢昌利债券A  基金吧  档案1.11071.17771.11051.17750.00020.02%开放申购陶毅
018962永赢昭利债券D  基金吧  档案1.06501.06501.06471.06470.00030.03%限大额杨凡颖
014020诺德量化先锋一年持有混合A  基金吧  档案0.63500.63500.63490.63490.00010.02%开放申购王恒楠
011992汇安泓利一年持有期混合C  基金吧  档案0.91160.91160.91160.91160.00000.00%开放申购仇秉则
008231海富通裕通30个月定开债  基金吧  档案1.03691.1164------------暂停申购张靖爽,方昆明
016011西部利得沣享债券A  基金吧  档案1.03091.06091.03061.06060.00030.03%开放申购刘心峰
014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购鲁炳良
020567泓德智选启航混合A  基金吧  档案0.99200.9920------------暂停申购李子昂
007148博时中债1-3年国开行C  基金吧  档案1.03951.15051.03941.15040.00010.01%开放申购万志文
018038富国融裕两年持有期混合A  基金吧  档案1.02461.02461.02131.02130.00330.32%开放申购曹文俊
007442浙商汇金中高等级三个月C  基金吧  档案1.15041.1754------------暂停申购宋怡健
001676江信同福C  基金吧  档案1.25211.28561.24651.28000.00560.45%开放申购高鹏飞
001675江信同福A  基金吧  档案1.30751.34601.30161.34010.00590.45%开放申购高鹏飞
008178同泰慧盈混合A  基金吧  档案0.86430.86430.86350.86350.00080.09%开放申购王秀
011017鹏扬景明一年混合  基金吧  档案1.00541.00541.00401.00400.00140.14%开放申购杨爱斌
012770光大保德信创新生活混合A  基金吧  档案0.69560.69560.69240.69240.00320.46%开放申购詹佳
012577富国诚益回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.03111.03111.03221.0322-0.0011-0.11%开放申购易智泉,张士扬
020887交银中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00441.00441.00421.00420.00020.02%开放申购季参平
970154安信资管瑞安30天持有中短债A  基金吧  档案1.06831.63621.06821.63610.00010.01%封闭期王璇
217008招商安本增利债券C  基金吧  档案1.53562.29961.53692.3009-0.0013-0.08%开放申购滕越,王娟娟
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01201.01201.01191.01190.00010.01%限大额王宇飞
006492南方1-3年国开债C  基金吧  档案1.01861.17261.01831.17230.00030.03%开放申购夏晨曦,董浩,朱佳
860036光大阳光混合B  基金吧  档案1.86961.86961.86051.86050.00910.49%暂停申购曾炳祥
860053光大阳光启明星创新驱动主题混合C  基金吧  档案0.62610.75660.61920.74970.00691.11%开放申购孟巍
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C  基金吧  档案1.19421.1942------------暂停申购马航
010998博道消费智航A  基金吧  档案0.70890.70890.70600.70600.00290.41%开放申购刘玮明
860030光大阳光添利债券C  基金吧  档案2.45742.45742.45552.45550.00190.08%开放申购张丁,曾炳祥
016397交银稳益短债债券C  基金吧  档案1.03481.04481.03471.04470.00010.01%限大额黄莹洁,姜承操
012098华夏成长机会一年持有混合  基金吧  档案0.48290.48290.48460.4846-0.0017-0.35%开放申购吕佳玮
015814国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购范贵龙
008456招商瑞阳混合A  基金吧  档案1.18641.30321.18441.30120.00200.17%开放申购侯杰
006389金鹰添祥中短债A  基金吧  档案1.08591.21171.08571.21150.00020.02%限大额龙悦芳
016932国泰丰祺纯债债券C  基金吧  档案1.03731.07531.03671.07470.00060.06%限大额索峰,胡智磊
012172工银1-3年国开债指数E  基金吧  档案1.03571.09801.03781.09790.00010.01%开放申购汪湛
003390江信一年定开  基金吧  档案1.23951.2725------------暂停申购马超然,薛晨
006045长城久瑞三个月定开债发起式  基金吧  档案1.14641.17341.14621.17320.00020.02%暂停申购吴冰燕
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C  基金吧  档案1.00991.01991.00971.01970.00020.02%暂停申购杨穆彬
860001光大阳光混合A  基金吧  档案1.86903.59901.85983.58980.00920.49%暂停申购曾炳祥
013706同泰泰和三个月定开债A  基金吧  档案1.07672.15371.07632.15330.00040.04%暂停申购鲁秦
007717工银尊享短债债券F  基金吧  档案1.08201.14501.08191.14490.00010.01%限大额王朔
014615尚正正鑫混合发起A  基金吧  档案0.95550.95550.95630.9563-0.0008-0.08%开放申购陈列江,段吉华
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A  基金吧  档案0.93680.93680.93090.93090.00590.63%开放申购龙川,王森
560006益民核心增长混合  基金吧  档案1.22901.22901.23101.2310-0.0020-0.16%开放申购王勇
001825建信中国制造2025股票A  基金吧  档案1.54271.54271.48391.48390.05883.96%开放申购孙晟
006211东方臻宝纯债债券C  基金吧  档案1.26741.31741.26721.31720.00020.02%暂停申购郑雪莹
007017平安如意中短债A  基金吧  档案1.13571.21201.13561.21190.00010.01%限大额张文平
970155安信资管瑞安30天持有中短债B  基金吧  档案1.06801.06801.06791.06790.00010.01%开放申购王璇
009358兴业稳健双利一年持有期债券A  基金吧  档案1.00591.00591.00561.00560.00030.03%开放申购腊博,冯小波
003849中银广利灵活配置混合C  基金吧  档案1.18151.46051.18191.4609-0.0004-0.03%限大额苗婷
016874广发远见智选混合C  基金吧  档案0.67940.67940.67880.67880.00060.09%开放申购唐晓斌
860009光大阳光稳健增长混合A  基金吧  档案2.56682.63682.55802.62800.00880.34%开放申购应超,陈韵骋
015134华安鼎安优选一年持有混合C  基金吧  档案0.91420.91420.90450.90450.00971.07%开放申购舒灏,石雨欣
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张炀
002027中加心享混合A  基金吧  档案1.24691.36901.24621.36830.00070.06%开放申购闫沛贤,钟伟,庞智桐
006637华富恒欣纯债债券C  基金吧  档案1.08451.13651.08411.13610.00040.04%限大额姚姣姣
006012中信保诚稳鸿C  基金吧  档案1.04711.18691.04691.18670.00020.02%限大额陈岚
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案0.72651.2865------------暂停申购叶松
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00901.00901.00901.00900.00000.00%限大额季参平
018665南方宁元债券  基金吧  档案1.02561.02561.02511.02510.00050.05%开放申购李璇
009527浙商汇金新兴消费混合  基金吧  档案0.86131.46130.86091.46090.00040.05%开放申购叶方强
017583鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D  基金吧  档案1.02681.02681.02611.02610.00070.07%开放申购曹建华
970199申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.05651.05651.05621.05620.00030.03%开放申购丁杰科,季程,叶蕊
011508易方达悦弘一年持有期混合A  基金吧  档案1.04351.04351.04291.04290.00060.06%开放申购王成
019252光大保德信创新生活混合C  基金吧  档案0.69250.69250.68930.68930.00320.46%开放申购詹佳
003848中银广利灵活配置混合A  基金吧  档案1.17261.45361.17311.4541-0.0005-0.04%限大额苗婷
020886交银中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00451.00451.00441.00440.00010.01%开放申购季参平
487016工银瑞信灵活配置混合A  基金吧  档案2.43052.93332.42012.92070.01040.43%限大额李昱
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C  基金吧  档案0.99380.99380.99280.99280.00100.10%开放申购王佳骏
016488东财产业优选混合发起式C  基金吧  档案0.93770.93770.93500.93500.00270.29%开放申购朱亮
016389汇安均衡成长混合C  基金吧  档案1.05171.05171.05481.0548-0.0031-0.29%开放申购陆丰
860063光大阳光3个月持有(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购沈吟
002218南方弘利定开债  基金吧  档案1.30391.36391.30331.36330.00060.05%暂停申购陶铄
015068华夏圆和混合C  基金吧  档案0.76230.76230.77570.7757-0.0134-1.73%开放申购王晓李
021521中信保诚稳鸿E  基金吧  档案5.22355.22355.22275.22270.00080.02%限大额陈岚
019987万家红利量化选股混合发起式A  基金吧  档案0.94960.94960.94890.94890.00070.07%开放申购尹航
020579西部利得聚利6个月定开债券E  基金吧  档案1.11191.11191.11141.11140.00050.04%暂停申购李安然,易圣倩
005580光大晟利债券C  基金吧  档案1.12001.12001.11921.11920.00080.07%开放申购邹强
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.74020.74020.73080.73080.00941.29%开放申购黄岳
003714英大睿盛C  基金吧  档案1.91782.09781.91592.09590.00190.10%开放申购张媛
005373中加紫金灵活配置混合A  基金吧  档案1.13901.19901.16061.2206-0.0216-1.86%开放申购林沐尘
014056太平丰润一年定开债发起式  基金吧  档案0.96160.96160.96060.96060.00100.10%暂停申购甘源,赵超
009298英大安惠纯债A  基金吧  档案1.05121.11121.05111.11110.00010.01%暂停申购易祺坤,张大铮,张婧珣
020446中加睿盈纯债债券  基金吧  档案1.00981.00981.00961.00960.00020.02%限大额袁素
006648汇安多因子混合A  基金吧  档案1.34691.37691.34361.37360.00330.25%开放申购柳预才
014419西部利得CES芯片指数增强C  基金吧  档案0.58010.58010.58180.5818-0.0017-0.29%开放申购盛丰衍,陈蒙
005443国金量化多策略A  基金吧  档案1.08091.17511.07501.16920.00590.55%开放申购马芳,姚加红
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02591.02591.02591.02590.00000.00%限大额甘源
011390华安添祥6个月持有混合A  基金吧  档案1.05841.07341.06291.0779-0.0045-0.42%开放申购陆奔,石雨欣
005110汇安多策略混合C  基金吧  档案0.96631.27730.96701.2780-0.0007-0.07%开放申购柳预才
006491南方1-3年国开债A  基金吧  档案1.01911.17911.01871.17870.00040.04%开放申购夏晨曦,董浩,朱佳
860022光大阳光3个月持有(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购沈吟
013939汇泉策略优选混合C  基金吧  档案0.45320.45320.45320.45320.00000.00%开放申购梁永强,曾万平
011256交银鸿光一年混合A  基金吧  档案1.02381.02381.02241.02240.00140.14%开放申购于海颖,陈俊华
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C  基金吧  档案------1.06311.0631------开放申购康研
014418西部利得CES芯片指数增强A  基金吧  档案0.58590.58590.58760.5876-0.0017-0.29%开放申购盛丰衍,陈蒙
021040华富恒欣纯债债券E  基金吧  档案1.12061.12061.12011.12010.00050.04%限大额姚姣姣
009019西部利得聚泰18个月定开债C  基金吧  档案1.12021.21521.11981.21480.00040.04%暂停申购严志勇,李安然
008692平安增利六个月定开债E  基金吧  档案1.23111.23111.23061.23060.00050.04%暂停申购陈浩宇
002907南方中证500量化增强C  基金吧  档案0.94930.94930.94580.94580.00350.37%开放申购冯雨生
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.74520.74520.73570.73570.00951.29%开放申购黄岳
005109汇安多策略混合A  基金吧  档案0.99071.31770.99141.3184-0.0007-0.07%开放申购柳预才
010404博道盛利6个月持有期混合  基金吧  档案0.96430.96430.96170.96170.00260.27%开放申购陈连权
002265鑫元兴利定期开放债  基金吧  档案1.02891.31011.02861.30980.00030.03%暂停申购颜昕
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000331中加货币A  基金吧  档案0.35241.5850%0.33671.5740%魏泰源
000332中加货币C  基金吧  档案0.41721.8280%0.40221.8170%魏泰源
001666鹏华添利宝货币A  基金吧  档案0.43871.7470%0.44151.7510%叶朝明,胡哲妮,夏寅
001973光大保德信耀钱包货币A  基金吧  档案0.42351.5620%0.42631.5590%沈荣
003467富荣货币A  基金吧  档案0.47581.4400%0.36741.3730%宋芳,孟飞
003468富荣货币B  基金吧  档案0.54141.6840%0.43331.6170%宋芳,孟飞
003481光大保德信耀钱包货币B  基金吧  档案0.48951.8070%0.49231.8040%沈荣
004185江信增利货币A  基金吧  档案0.38451.3370%0.36171.3280%马超然
004186江信增利货币B  基金吧  档案0.45011.5790%0.42731.5700%马超然
009824鹏华添利宝货币B  基金吧  档案0.50171.9810%0.50441.9850%叶朝明,胡哲妮,夏寅
018655光大保德信耀钱包货币C  基金吧  档案0.48951.8070%0.49231.8040%沈荣
020097中加货币E  基金吧  档案0.41721.8280%0.40221.8170%魏泰源
090005大成货币A  基金吧  档案0.41941.6640%0.57191.6730%刘谢冰
091005大成货币B  基金吧  档案0.48431.9080%0.63751.9170%刘谢冰
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案1.04701.2070------------
010695华夏磐益一年定开混合  基金吧  档案0.85210.91110.85120.91020.00090.00%
010374西部利得聚兴一年定开混合C  基金吧  档案0.99160.99160.99170.9917-0.00010.00%
009164中加聚庆六个月定开混合A  基金吧  档案1.30981.3098------------
010373西部利得聚兴一年定开混合A  基金吧  档案1.00421.00421.00421.00420.00000.00%
169102东方红睿阳三年混合  基金吧  档案1.28232.17831.28212.17810.00020.00%
009718招商增浩一年定期开放混合A  基金吧  档案1.10841.1084------------
009719招商增浩一年定期开放混合C  基金吧  档案1.08881.0888------------
168601汇安裕阳定开混合  基金吧  档案0.98781.6098------------
009165中加聚庆六个月定开混合C  基金吧  档案1.28851.2885------------
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案0.72651.2865------------
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