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中国光大银行股份有限公司概况
法定名称中国光大银行股份有限公司英文名称China Everbright Bank Company Limited Co.,Ltd
成立日期1992-06-18注册资本524.89亿元
法人代表李晓鹏总 经 理刘金
联系地址北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港金钟夏悫道16号远东金融中心30楼网站地址www.cebbank.com
邮政编码100033客服邮箱IR@cebbank.com
电话号码95595传真号码010-63636713
经营范围中国光大银行股份有限公司成立于1992-06-18,现位于北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港金钟夏悫道16号远东金融中心30楼,客服联系电话为95595,一直以来光大银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。
中国光大银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-03-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-03-272020-03-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
004027广发景源纯债A  基金吧  档案1.01021.17631.00971.17580.00050.05%限大额谢军,刘志辉
001366金鹰产业整合混合  基金吧  档案0.83200.83200.83400.8340-0.0020-0.24%开放申购杨晓斌
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案0.99980.9998------------暂停申购陈觉平,王佳骏
007609汇安嘉诚一年封闭债券A  基金吧  档案1.04771.0477------------封闭期仇秉则
003426江信添福C  基金吧  档案1.09091.10091.09101.1010-0.0001-0.01%开放申购杨淳,杨鹏飞
007513博时富丰3个月定开债  基金吧  档案1.02441.05091.02361.05010.00080.08%暂停申购倪玉娟,黄海峰
006714博时富源纯债债券  基金吧  档案1.02401.04771.02401.04770.00000.00%限大额陈黎
006631鑫元臻利A  基金吧  档案1.05141.05141.05121.05120.00020.02%暂停申购赵慧,王美芹,郑文旭
004653建信鑫利回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.00721.00721.00401.00400.00320.32%限大额叶乐天
009133汇安嘉利一年封闭混合A  基金吧  档案------------------仇秉则
006016平安惠安债券  基金吧  档案1.03111.08471.03101.08460.00010.01%暂停申购张恒
007359前海联合泳益纯债C  基金吧  档案1.04521.04521.04511.04510.00010.01%开放申购张雅洁,敬夏玺
952004国泰君安君得明混合  基金吧  档案1.83842.78841.83952.7895-0.0011-0.06%开放申购张骏,周晨
006835工银尊享短债债券C  基金吧  档案1.04091.04091.04061.04060.00030.03%限大额魏欣,王朔
008047中融睿嘉39个月定开债C  基金吧  档案1.00961.0096------------暂停申购李倩
002806浙商汇金聚利一年定开债C  基金吧  档案1.09501.1650------------暂停申购应洁茜
006275永赢聚益债券A  基金吧  档案1.02001.08201.02011.0821-0.0001-0.01%暂停申购吴玮,章成
003841大成惠裕定开纯债债券  基金吧  档案1.00371.12871.00371.12870.00000.00%暂停申购孙丹,陈会荣
003931工银丰实三年定开债券  基金吧  档案1.09001.0900------------暂停申购李娜
002483富国泰利定开债发起式  基金吧  档案1.23001.23001.22901.22900.00100.08%暂停申购俞晓斌
007443浙商汇金聚盈中短债C  基金吧  档案1.01311.03011.01281.02980.00030.03%开放申购应洁茜
006011中信保诚稳鸿A  基金吧  档案6.72636.87636.72626.87620.00010.00%限大额何文忠
006982嘉实新添元定期混合A  基金吧  档案1.04891.04891.04851.04850.00040.04%暂停申购刘宁
531021建信纯债债券C  基金吧  档案1.37261.37261.37221.37220.00040.03%开放申购黎颖芳,彭紫云
163302大摩资源优选混合(LOF)  基金吧  档案1.17594.01851.17694.0195-0.0010-0.09%开放申购徐达
006428招商添悦纯债C  基金吧  档案1.03451.09001.03471.0902-0.0002-0.02%限大额刘万锋
003562诺德成长精选C  基金吧  档案1.13561.13561.13591.1359-0.0003-0.03%开放申购郝旭东,郭纪亭
002633鑫元双债增强债券C  基金吧  档案1.03161.09421.03131.09390.00030.03%限大额赵慧
168108九泰锐诚混合(LOF)  基金吧  档案1.20281.26021.20231.25970.00050.04%开放申购刘开运,林柏川
008136九泰科盈价值混合C  基金吧  档案0.99480.9948------------暂停申购吴祖尧,张鹏程,刘开运
000547建信健康民生混合  基金吧  档案2.97302.97302.98302.9830-0.0100-0.34%开放申购姜锋
006116国泰丰祺纯债债券  基金吧  档案1.01491.05341.01501.0535-0.0001-0.01%限大额黄志翔
000655鑫元稳利债券  基金吧  档案1.08231.30731.08191.30690.00040.04%开放申购郑文旭
006163融通增辉定开债券发起式  基金吧  档案1.06031.11831.06011.11810.00020.02%暂停申购朱浩然
002552华夏恒利定开债  基金吧  档案1.16541.1654------------暂停申购刘明宇
007375西部利得聚利6个月定开债A  基金吧  档案1.03281.0498------------暂停申购严志勇
001413中融鑫起点混合A  基金吧  档案0.99941.04940.99471.04470.00470.47%限大额姜涛,吴刚
006109富荣价值精选混合A  基金吧  档案2.07762.07762.07762.07760.00000.00%开放申购邓宇翔
009134汇安嘉利一年封闭混合C  基金吧  档案------------------仇秉则
006067中加颐睿纯债债券C  基金吧  档案1.03781.08691.03741.08650.00040.04%开放申购王霈
007666华夏鼎泓债券A  基金吧  档案1.04201.04201.04331.0433-0.0013-0.12%开放申购刘明宇
007018平安如意中短债C  基金吧  档案1.06571.06571.06541.06540.00030.03%限大额张文平,田元强
501059西部利得国企红利(LOF)  基金吧  档案1.19801.19801.18871.18870.00930.78%开放申购盛丰衍
005579光大保德信晟利债券A  基金吧  档案1.06871.06871.06871.06870.00000.00%开放申购周华
006828银河久泰债券  基金吧  档案1.09941.09941.09941.09940.00000.00%开放申购刘铭
007426浙商汇金聚盈中短债A  基金吧  档案1.01531.03231.01501.03200.00030.03%开放申购应洁茜
008118嘉实民企精选一年定开债  基金吧  档案1.02161.02161.02111.02110.00050.05%暂停申购刘宁,轩璇
007348永赢昌利债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购牟琼屿
050019博时转债增强债券A  基金吧  档案1.47901.48401.48201.4870-0.0030-0.20%开放申购过钧,邓欣雨
004028广发景源纯债C  基金吧  档案1.00921.16321.00881.16280.00040.04%限大额谢军,刘志辉
007122工银1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.01271.03321.01291.0334-0.0002-0.02%限大额魏欣,陈涵
007885中融中证500ETF联接A  基金吧  档案0.96530.96530.96970.9697-0.0044-0.45%开放申购赵菲
005105富荣福康混合C  基金吧  档案0.77680.77680.77930.7793-0.0025-0.32%限大额邓宇翔
005423浙商汇金聚禄一年定期A  基金吧  档案1.05231.1023------------暂停申购应洁茜
002625博时安怡6个月  基金吧  档案1.08701.1370------------封闭期陈黎
006745交银中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.03351.04551.03351.04550.00000.00%开放申购魏玉敏,季参平
006660永赢昌益债券A  基金吧  档案1.02061.05101.02081.0512-0.0002-0.02%开放申购徐翔,江凌
008344建信睿阳一年定期开放债券  基金吧  档案1.01721.01721.01741.0174-0.0002-0.02%暂停申购李峰
007147博时中债1-3年国开行A  基金吧  档案1.02121.04191.02151.0422-0.0003-0.03%开放申购张鹿
005226山西改革精选灵活配置混合  基金吧  档案0.94810.94810.94920.9492-0.0011-0.12%开放申购蔡文,刘俊清,李惟愚
006134富国金融债债券型  基金吧  档案1.03591.08091.03591.08090.00000.00%开放申购俞晓斌,张明凯
006410富国中债国开行债C  基金吧  档案1.01731.06231.01751.0625-0.0002-0.02%开放申购武磊,吴旅忠
002378建信弘利灵活配置混合  基金吧  档案1.39331.39331.39361.3936-0.0003-0.02%开放申购吴尚伟
487021工银优质精选混合  基金吧  档案1.87601.87601.87901.8790-0.0030-0.16%限大额胡志利
001464光大鼎鑫混合A  基金吧  档案1.08701.15301.08401.15000.00300.28%限大额詹佳
006066中加颐睿纯债债券A  基金吧  档案1.04141.09221.04101.09180.00040.04%开放申购王霈
162511国联安双佳信用债券(LOF)  基金吧  档案0.85301.22600.85301.22600.00000.00%开放申购沈丹
002805浙商汇金聚利一年定开债A  基金吧  档案1.11101.1810------------暂停申购应洁茜
515550中融中证500ETF  基金吧  档案1.03111.03111.03631.0363-0.0052-0.50%场内交易赵菲,陈薪羽
001283红塔红土盛金新动力混合A  基金吧  档案1.00671.23971.00651.23950.00020.02%开放申购赵耀
007376西部利得聚利6个月定开债C  基金吧  档案1.03191.0469------------暂停申购严志勇
008238中泰沪深300增强A  基金吧  档案------------------暂停申购邹巍
002724江信祺福C  基金吧  档案1.12671.12671.12741.1274-0.0007-0.06%开放申购静鹏
005424浙商汇金聚禄一年定期C  基金吧  档案1.04521.0952------------暂停申购应洁茜
008663中银同享一年定开债  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购方抗
005027光大多策略优选定开混合  基金吧  档案0.90881.0268------------暂停申购何奇
006110富荣价值精选混合C  基金吧  档案1.01581.01581.01581.01580.00000.00%开放申购邓宇翔
001284红塔红土盛金新动力混合C  基金吧  档案0.99941.15140.99911.15110.00030.03%开放申购赵耀
005850财通量化价值优选混合  基金吧  档案1.08181.08181.07861.07860.00320.30%开放申购朱海东
008055汇添富中债7-10年国开债C  基金吧  档案1.00651.0065------------暂停申购何旻
121005国投瑞银创新动力混合  基金吧  档案0.71063.21590.70663.20920.00400.57%开放申购孙文龙
005657光大保德信安泽债券C  基金吧  档案1.09881.11671.09871.11660.00010.01%开放申购周华,董伟炜
005104富荣福康混合A  基金吧  档案0.78740.78740.79000.7900-0.0026-0.33%限大额邓宇翔
002645大成景荣债券C  基金吧  档案1.04401.04401.04501.0450-0.0010-0.10%开放申购黄万青,陈会荣
000815鑫元合享纯债A  基金吧  档案1.04961.20071.05001.2011-0.0004-0.04%暂停申购王海燕
007610汇安嘉诚一年封闭债券C  基金吧  档案1.04511.0451------------封闭期仇秉则
007667华夏鼎泓债券C  基金吧  档案1.04051.04051.04191.0419-0.0014-0.13%开放申购刘明宇
006276永赢聚益债券C  基金吧  档案1.01991.07891.02011.0791-0.0002-0.02%暂停申购吴玮,章成
000578鑫元恒鑫收益增强A  基金吧  档案0.95061.03060.95101.0310-0.0004-0.04%开放申购郑文旭
001948建信稳定丰利债券A  基金吧  档案1.18301.18301.18201.18200.00100.08%开放申购黎颖芳
006571中金金元C  基金吧  档案1.03571.06071.03551.06050.00020.02%开放申购石玉,董珊珊
002219南方弘利C  基金吧  档案1.14571.18571.14541.18540.00030.03%暂停申购陶铄
008302永赢易弘债券  基金吧  档案1.00001.00001.00011.0001-0.0001-0.01%限大额章成
005426光大保德信尊丰纯债定开债  基金吧  档案1.02941.03531.02871.03460.00070.07%暂停申购周华,曾小丽,沈荣
006649汇安多因子混合C  基金吧  档案1.24171.27171.24231.2723-0.0006-0.05%开放申购戴杰,陈欣
168601汇安裕阳定开混合  基金吧  档案1.04691.0469------------暂停申购邹唯
003424江信洪福纯债  基金吧  档案1.08251.16931.08221.16900.00030.03%开放申购杨淳
002060东方新策略灵活配置混合C  基金吧  档案1.04811.04811.04711.04710.00100.10%限大额李瑞
007482永赢智益纯债三个月  基金吧  档案1.03251.04641.03181.04570.00070.07%暂停申购牟琼屿
007269山西证券裕睿6个月定开债C  基金吧  档案1.03081.0421------------暂停申购刘凌云
002357博时安泰18个月定开债C  基金吧  档案1.10001.1520------------封闭期程卓
006508国联安增裕一年定开债  基金吧  档案1.04931.0873------------暂停申购欧阳健
000579鑫元恒鑫收益增强C  基金吧  档案0.92921.00920.92961.0096-0.0004-0.04%开放申购郑文旭
003561诺德成长精选A  基金吧  档案1.13791.13791.13831.1383-0.0004-0.04%开放申购郝旭东,郭纪亭
006267诺德量化核心A  基金吧  档案1.30681.35681.32171.3717-0.0149-1.13%开放申购王恒楠
166009中欧新动力混合(LOF)A  基金吧  档案2.14313.18512.14173.18370.00140.07%开放申购王健,许文星
002491银华添益定开债  基金吧  档案1.10401.1580------------暂停申购邹维娜
000896鑫元聚鑫收益增强债A  基金吧  档案1.04501.10501.05001.1100-0.0050-0.48%开放申购王美芹
002631江信瑞福灵活配置混合C  基金吧  档案0.89760.89760.89620.89620.00140.16%开放申购静鹏
002630江信瑞福灵活配置混合A  基金吧  档案0.93390.93390.93240.93240.00150.16%开放申购静鹏
005178华夏睿磐泰利混合C  基金吧  档案1.10021.10021.09841.09840.00180.16%限大额张弘弢,宋洋
005374中加紫金灵活配置混合C  基金吧  档案0.96730.96730.97610.9761-0.0088-0.90%开放申购许飞虎
501001财通多策略精选混合(LOF)  基金吧  档案1.33101.33101.33201.3320-0.0010-0.08%开放申购谈洁颖,梁辰
006149南方赢元  基金吧  档案1.04211.08011.04231.0803-0.0002-0.02%开放申购何康
008179同泰慧盈混合C  基金吧  档案0.91260.91260.91540.9154-0.0028-0.31%开放申购杨喆
006268诺德量化核心C  基金吧  档案1.30501.35501.31991.3699-0.0149-1.13%开放申购王恒楠
008691平安增利六个月定开债C  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购高勇标
007268山西证券裕睿6个月定开债A  基金吧  档案1.03431.0456------------暂停申购刘凌云
006746交银中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购魏玉敏,季参平
008239中泰沪深300增强C  基金吧  档案------------------暂停申购邹巍
003400建信恒瑞一年定开债  基金吧  档案1.05041.14941.05041.14940.00000.00%暂停申购李菁
050119博时转债增强债券C  基金吧  档案1.44501.44901.44801.4520-0.0030-0.21%开放申购过钧,邓欣雨
001256泓德优选成长混合  基金吧  档案1.12901.38201.13001.3830-0.0010-0.09%开放申购王克玉
006390金鹰添祥中短债C  基金吧  档案1.05011.07011.04981.06980.00030.03%限大额龙悦芳
001318东方新策略灵活配置混合A  基金吧  档案1.02621.02621.02531.02530.00090.09%限大额李瑞
006983嘉实新添元定期混合C  基金吧  档案1.04271.04271.04241.04240.00030.03%暂停申购刘宁
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)  基金吧  档案1.05701.05701.06001.0600-0.0030-0.28%开放申购张锦
860005光大阳光添利债券  基金吧  档案2.18892.34892.19032.3503-0.0014-0.06%开放申购张丁,王海涛
006838鑫元荣利三个月定开债  基金吧  档案1.05571.0557------------暂停申购颜昕,赵慧,王美芹
006026东吴鼎泰纯债债券  基金吧  档案1.04791.06291.04801.0630-0.0001-0.01%暂停申购陈晨,黄婧丽
762001国金国鑫发起  基金吧  档案1.59872.69071.60372.6957-0.0050-0.31%开放申购滕祖光,张航
002600易方达裕景添利6个月定开债  基金吧  档案1.24601.29601.24601.29600.00000.00%暂停申购林森
008046中融睿嘉39个月定开债A  基金吧  档案1.00991.0099------------暂停申购李倩
001414中融鑫起点混合C  基金吧  档案0.94850.99850.94410.99410.00440.47%限大额姜涛,吴刚
006120中融聚明定期开放债券  基金吧  档案1.05991.08491.05921.08420.00070.07%开放申购王玥
005394南方卓利3个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购金凌志
006210东方臻宝纯债债券A  基金吧  档案3.82183.84883.81963.84660.00220.06%开放申购周薇
004459鑫元瑞利定期开放债券  基金吧  档案1.02971.1258------------暂停申购颜昕
233001大摩基础行业混合  基金吧  档案1.04052.75131.04462.7554-0.0041-0.39%开放申购王大鹏,朱睿
008110九泰科盈价值混合A  基金吧  档案0.99480.9948------------暂停申购吴祖尧,张鹏程,刘开运
001883中欧新动力混合(LOF)E  基金吧  档案2.16303.20502.16163.20360.00140.06%开放申购王健,许文星
007105国泰丰鑫纯债债券  基金吧  档案1.01821.01821.01831.0183-0.0001-0.01%暂停申购陈雷
530016建信恒稳价值混合  基金吧  档案2.53602.63602.54002.6400-0.0040-0.16%开放申购吴尚伟
121001国投瑞银融华债券  基金吧  档案1.47403.02401.47223.02220.00180.12%开放申购颜文浩,汤海波
007589嘉实致元42个月定期债券  基金吧  档案1.01201.01951.01191.01940.00010.01%暂停申购胡永青,崔思维
002723江信祺福A  基金吧  档案1.14301.14301.14361.1436-0.0006-0.05%开放申购静鹏
000897鑫元聚鑫收益增强债C  基金吧  档案1.02271.08271.02761.0876-0.0049-0.48%开放申购王美芹
001949建信稳定丰利债券C  基金吧  档案1.16301.16301.16201.16200.00100.09%开放申购黎颖芳
003713英大睿盛A  基金吧  档案1.12401.30401.12411.3041-0.0001-0.01%开放申购张媛
007425浙商汇金中高等级三个月A  基金吧  档案1.01841.0344------------暂停申购应洁茜
006409富国中债国开行债A  基金吧  档案1.01921.06421.01941.0644-0.0002-0.02%开放申购武磊,吴旅忠
001070建信信息产业股票  基金吧  档案1.50401.50401.51701.5170-0.0130-0.86%开放申购邵卓
007886中融中证500ETF联接C  基金吧  档案0.96260.96260.96700.9670-0.0044-0.46%开放申购赵菲
003366浙商汇金中证转型成长指数  基金吧  档案0.87900.87900.87900.87900.00000.00%开放申购周涛,陈顾君
167601国金沪深300指数增强  基金吧  档案0.88180.88180.88080.88080.00100.11%开放申购宫雪
006242宝盈盈润纯债债券  基金吧  档案1.03121.04021.03111.04010.00010.01%限大额杨献忠
003999富荣富祥纯债  基金吧  档案1.16831.19131.16781.19080.00050.04%开放申购吕晓蓉
002533中加心享混合C  基金吧  档案1.11431.36691.11461.3672-0.0003-0.03%限大额闫沛贤,王梁
006686人保安惠三个月定开债  基金吧  档案1.02581.0657------------暂停申购田阳
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券  基金吧  档案1.01881.03781.01821.03720.00060.06%暂停申购祝松
007358前海联合泳益纯债A  基金吧  档案1.09051.21751.09031.21730.00020.02%开放申购张雅洁,敬夏玺
006570中金金元A  基金吧  档案1.02701.05201.02691.05190.00010.01%开放申购石玉,董珊珊
002448江信汇福  基金吧  档案1.03291.0594------------暂停申购静鹏
009018西部利得聚泰18个月定开债A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购严志勇
006834工银尊享短债债券A  基金吧  档案1.04611.04611.04591.04590.00020.02%限大额魏欣,王朔
006421中银弘享债券  基金吧  档案1.06151.06151.06171.0617-0.0002-0.02%开放申购易芳菲
001444易方达瑞选灵活配置混合E  基金吧  档案1.26701.45201.26901.4540-0.0020-0.16%开放申购韩阅川
004546建信量化优享定开混合  基金吧  档案1.06531.06531.06691.0669-0.0016-0.15%暂停申购叶乐天,赵云煜
002632鑫元双债增强债券A  基金吧  档案1.03321.10731.03281.10690.00040.04%限大额赵慧
007347永赢昌利债券A  基金吧  档案1.02711.02711.02691.02690.00020.02%暂停申购牟琼屿
007659博时富汇3个月定开债发起式  基金吧  档案1.00831.02981.00991.02920.00060.06%暂停申购陈黎
121002国投瑞银景气行业混合  基金吧  档案1.35243.51871.34983.51610.00260.19%开放申购伍智勇
005177华夏睿磐泰利混合A  基金吧  档案1.10761.10761.10581.10580.00180.16%限大额张弘弢,宋洋
008231海富通裕通30个月定开债  基金吧  档案1.00771.0077------------暂停申购张靖爽
008208博道嘉泰回报混合  基金吧  档案1.01671.01671.01531.01530.00140.14%开放申购张迎军
008554景顺长城景泰汇利定开债C  基金吧  档案1.19081.19081.19031.19030.00050.04%开放申购袁媛,何江波
007148博时中债1-3年国开行C  基金吧  档案1.02101.04091.02121.0411-0.0002-0.02%开放申购张鹿
007442浙商汇金中高等级三个月C  基金吧  档案1.01651.0325------------暂停申购应洁茜
001676江信同福C  基金吧  档案0.95210.98560.95020.98370.00190.20%开放申购王安良
001675江信同福A  基金吧  档案0.97341.01190.97151.01000.00190.20%开放申购王安良
008178同泰慧盈混合A  基金吧  档案0.91390.91390.91670.9167-0.0028-0.31%开放申购杨喆
006670广发景秀纯债债券  基金吧  档案1.02141.05291.04961.0531-0.0002-0.02%限大额代宇
290002泰信先行策略混合  基金吧  档案0.68772.56990.69522.5864-0.0075-1.08%开放申购王博强
000410益民服务领先混合  基金吧  档案3.03103.03103.03403.0340-0.0030-0.10%开放申购赵若琼
217008招商安本增利债券  基金吧  档案1.44752.06751.44522.06520.00230.16%开放申购滕越
006492南方1-3年国开债C  基金吧  档案1.02291.05991.02311.0601-0.0002-0.02%开放申购夏晨曦,董浩
006661永赢昌益债券C  基金吧  档案1.02011.04781.02031.0480-0.0002-0.02%开放申购徐翔,江凌
003425江信添福A  基金吧  档案1.15531.16531.15531.16530.00000.00%开放申购杨淳,杨鹏飞
005656光大保德信安泽债券A  基金吧  档案1.10451.12391.10431.12370.00020.02%开放申购周华,董伟炜
002906南方中证500量化增强A  基金吧  档案0.92300.92300.92700.9270-0.0040-0.43%开放申购李佳亮,崔蕾
004630平安合信定开债  基金吧  档案1.01641.03221.01611.03190.00030.03%暂停申购田元强
006636华富恒欣纯债债券A  基金吧  档案1.03101.03101.03041.03040.00060.06%开放申购姚姣姣,陶祺
008456招商瑞阳混合A  基金吧  档案0.98320.98320.98060.98060.00260.27%开放申购侯杰
007019平安如意中短债E  基金吧  档案1.06331.06331.06301.06300.00030.03%限大额张文平,田元强
006389金鹰添祥中短债A  基金吧  档案1.05411.07411.05381.07380.00030.03%限大额龙悦芳
003390江信一年定开  基金吧  档案1.05431.0873------------暂停申购郑昱,杨淳
006045长城久瑞三个月定开债发起式  基金吧  档案1.02081.02081.02041.02040.00040.04%暂停申购张棪
007717工银尊享短债债券F  基金吧  档案1.02561.02561.02541.02540.00020.02%暂停申购魏欣,王朔
163415兴全商业模式优选混合  基金吧  档案2.25503.11502.24203.10200.01300.58%开放申购乔迁
005488天弘尊享定开债发起式  基金吧  档案1.04261.1347------------暂停申购王昌俊
560006益民核心增长混合  基金吧  档案1.47001.47001.47201.4720-0.0020-0.14%开放申购牛永涛
001825建信中国制造2025  基金吧  档案1.12531.12531.13101.1310-0.0057-0.50%开放申购孙晟
169102东方红睿阳三年混合  基金吧  档案1.26101.98701.25761.98360.00340.27%暂停申购秦绪文
007220天弘华享三个月定开债  基金吧  档案1.02251.05021.02211.04980.00040.04%暂停申购姜晓丽,赵鼎龙
006211东方臻宝纯债债券C  基金吧  档案1.08651.11351.08591.11290.00060.06%开放申购周薇
007017平安如意中短债A  基金吧  档案1.06691.06691.06651.06650.00040.04%限大额张文平,田元强
003849中银广利灵活配置混合C  基金吧  档案1.12321.21521.12001.21200.00320.29%限大额苗婷
000814鑫元合享纯债C  基金吧  档案1.04821.26301.04861.2635-0.0004-0.04%暂停申购王海燕
002027中加心享混合A  基金吧  档案1.11221.21371.11251.2140-0.0003-0.03%限大额闫沛贤,王梁
005705永赢恒益债券  基金吧  档案1.05501.10201.05501.10200.00000.00%开放申购章成
006637华富恒欣纯债债券C  基金吧  档案1.02091.02091.02041.02040.00050.05%开放申购姚姣姣,陶祺
008457招商瑞阳混合C  基金吧  档案0.98210.98210.97960.97960.00250.26%开放申购侯杰
006012中信保诚稳鸿C  基金吧  档案1.04471.05671.04471.05670.00000.00%限大额何文忠
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案1.04581.2858------------暂停申购叶松
008352交银裕坤纯债一年定开  基金吧  档案1.00721.0072------------暂停申购于海颖
008690平安增利六个月定开债A  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购高勇标
005666上银慧佳盈债券  基金吧  档案1.02211.08911.02181.08880.00030.03%暂停申购楼昕宇
090007大成策略回报混合  基金吧  档案0.97502.76200.97302.76000.00200.21%限大额徐彦
530021建信纯债债券A  基金吧  档案1.41191.41191.41151.41150.00040.03%开放申购黎颖芳,彭紫云
006358前海联合泳盛纯债A  基金吧  档案1.07711.07711.07661.07660.00050.05%开放申购张雅洁,曾婷婷
008054汇添富中债7-10年国开债A  基金吧  档案1.00671.0067------------暂停申购何旻
002603工银瑞丰定开纯债  基金吧  档案1.08681.20831.08671.20820.00010.01%暂停申购李娜
006359前海联合泳盛纯债C  基金吧  档案1.14671.14671.14621.14620.00050.04%开放申购张雅洁,曾婷婷
003848中银广利灵活配置混合A  基金吧  档案1.11161.20561.10841.20240.00320.29%限大额苗婷
487016工银瑞信灵活配置混合A  基金吧  档案1.45991.76191.46461.7676-0.0047-0.32%限大额李昱
002644大成景荣债券A  基金吧  档案1.04801.04801.04801.04800.00000.00%开放申购黄万青,陈会荣
006427招商添悦纯债A  基金吧  档案1.03441.09251.03471.0928-0.0003-0.03%限大额刘万锋
002218南方弘利A  基金吧  档案1.14571.18571.14541.18540.00030.03%暂停申购陶铄
005580光大保德信晟利债券C  基金吧  档案1.05791.05791.05791.05790.00000.00%开放申购周华
000583江信聚福定开债  基金吧  档案1.10731.4073------------暂停申购静鹏
003714英大睿盛C  基金吧  档案1.16021.34021.16021.34020.00000.00%开放申购张媛
005373中加紫金灵活配置混合A  基金吧  档案0.97340.97340.98220.9822-0.0088-0.90%开放申购许飞虎
001823光大鼎鑫混合C  基金吧  档案1.06201.12701.05801.12300.00400.38%限大额詹佳
006565光大保德信尊泰定开债  基金吧  档案1.00881.0088------------暂停申购魏丽
008661嘉实致融一年定期债券  基金吧  档案1.01521.01521.01501.01500.00020.02%暂停申购胡永青
003300华夏圆和混合  基金吧  档案1.19521.19521.19341.19340.00180.15%开放申购董阳阳
006648汇安多因子混合A  基金吧  档案1.24981.27981.25041.2804-0.0006-0.05%开放申购戴杰,陈欣
004236中欧新动力混合(LOF)C  基金吧  档案2.12612.66712.12472.66570.00140.07%开放申购王健,许文星
005443国金量化多策略混合  基金吧  档案0.80930.80930.81220.8122-0.0029-0.36%开放申购杨雨龙
005110汇安多策略混合C  基金吧  档案1.11991.14991.11701.14700.00290.26%开放申购戴杰,朱晨歌
006491南方1-3年国开债A  基金吧  档案1.02481.06181.02491.0619-0.0001-0.01%开放申购夏晨曦,董浩
001443易方达瑞选灵活配置混合I  基金吧  档案1.28001.46701.28201.4690-0.0020-0.16%开放申购韩阅川
003605景顺长城景泰汇利定开债A  基金吧  档案1.19121.19121.19071.19070.00050.04%开放申购何江波,袁媛
006852永赢迅利中高等级短债债券  基金吧  档案1.02891.04281.02881.04270.00010.01%开放申购卢绮婷
009019西部利得聚泰18个月定开债C  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购严志勇
008692平安增利六个月定开债E  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购高勇标
002907南方中证500量化增强C  基金吧  档案0.91600.91600.92000.9200-0.0040-0.43%开放申购李佳亮,崔蕾
002356博时安泰18个月定开债A  基金吧  档案1.11201.1800------------封闭期程卓
005393南方卓利3个月定开债A  基金吧  档案1.12151.12151.12161.1216-0.0001-0.01%暂停申购金凌志
005109汇安多策略混合A  基金吧  档案1.13321.16321.13031.16030.00290.26%开放申购戴杰,朱晨歌
004652建信鑫利回报灵活配置混合A  基金吧  档案0.99130.99130.98810.98810.00320.32%限大额叶乐天
001428工银瑞信灵活配置混合B  基金吧  档案------------------限大额李昱
006632鑫元臻利C  基金吧  档案1.04641.04641.04631.04630.00010.01%暂停申购赵慧,王美芹,郑文旭
360001光大量化股票  基金吧  档案1.05063.28441.04333.27710.00730.70%开放申购翟云飞,金昉毅
007123工银1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.01271.03281.01291.0330-0.0002-0.02%限大额魏欣,陈涵
002265鑫元兴利定期开放债  基金吧  档案1.10091.1671------------暂停申购颜昕
[货币型基金] 最新更新日期:2020-03-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-03-272020-03-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000331中加货币A  基金吧  档案1.46202.3450%0.51331.8490%闫沛贤
000332中加货币C  基金吧  档案1.52732.5850%0.57922.0890%闫沛贤
001666鹏华添利宝货币  基金吧  档案0.67542.5760%0.69432.5890%叶朝明
001973光大耀钱包货币A  基金吧  档案0.52012.3860%0.53092.5740%魏丽
003467富荣货币A  基金吧  档案0.43761.9160%0.44181.9380%吕晓蓉,王丹
003468富荣货币B  基金吧  档案0.50742.1630%0.50742.1820%吕晓蓉,王丹
003481光大耀钱包货币B  基金吧  档案0.58482.6290%0.59512.8170%魏丽
004185江信增利货币A  基金吧  档案0.40961.5450%0.40261.5640%杨淳
004186江信增利货币B  基金吧  档案0.47521.7890%0.46841.8080%杨淳
090005大成货币A  基金吧  档案0.41691.9640%0.47792.0200%陈会荣
091005大成货币B  基金吧  档案0.48272.2080%0.54302.2650%陈会荣
[创新型基金] 最新更新日期:2020-03-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-03-272020-03-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
169108东方红均衡优选定开混合  基金吧  档案0.99980.9998------------
007609汇安嘉诚一年封闭债券A  基金吧  档案1.04771.0477------------
009133汇安嘉利一年封闭混合A  基金吧  档案------------------
006982嘉实新添元定期混合A  基金吧  档案1.04891.04891.04851.04850.00040.00%
009134汇安嘉利一年封闭混合C  基金吧  档案------------------
005027光大多策略优选定开混合  基金吧  档案0.90881.0268------------
007610汇安嘉诚一年封闭债券C  基金吧  档案1.04511.0451------------
168601汇安裕阳定开混合  基金吧  档案1.04691.0469------------
006983嘉实新添元定期混合C  基金吧  档案1.04271.04271.04241.04240.00030.00%
004546建信量化优享定开混合  基金吧  档案1.06531.06531.06691.0669-0.00160.00%
169102东方红睿阳三年混合  基金吧  档案1.26101.98701.25761.98360.00340.00%
005589长信企业精选定开混合  基金吧  档案1.04581.2858------------
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