中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.7254 | 1.7254 | 1.7151 | 1.7151 | 0.0103 | 0.60% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0069 | -0.64% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4013 | 1.4603 | 1.4015 | 1.4605 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9018 | 0.9018 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0048 | -0.53% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.8965 | 7.9337 | 4.8922 | 7.9294 | 0.0043 | 0.09% | 限大额 | 陈岚,吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.2409 | 1.0431 | 1.2403 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2201 | 1.0447 | 1.2198 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1369 | 1.0821 | 1.1359 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.2366 | 1.0159 | 1.2365 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4440 | 1.4440 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3645 | 1.3645 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3648 | 1.3648 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1615 | 1.1464 | 1.1614 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1272 | 1.1211 | 1.1305 | -0.0033 | -0.29% | 场内交易 | 毛时超 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.3885 | 1.2056 | 1.3847 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0086 | 1.00% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.5854 | 1.5854 | 1.5798 | 1.5798 | 0.0056 | 0.35% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0146 | 1.71% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4743 | 1.4743 | 1.4757 | 1.4757 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0779 | 1.0039 | 1.0778 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.2111 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4379 | 1.4379 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1662 | 1.1260 | 1.1660 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5685 | 1.5685 | 1.5706 | 1.5706 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2384 | 1.2120 | 1.2370 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 宋洋 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.2141 | 2.2141 | 2.2046 | 2.2046 | 0.0095 | 0.43% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.2241 | 1.1771 | 1.2256 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3104 | 1.3104 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0069 | 0.53% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6805 | 1.6805 | 0.0255 | 1.52% | 开放申购 | 张天闻 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.2547 | 1.1395 | 1.2545 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.5870 | 1.5870 | 1.5777 | 1.5777 | 0.0093 | 0.59% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.4424 | 1.1748 | 1.4448 | -0.0024 | -0.20% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.5182 | 1.5182 | 1.5170 | 1.5170 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.9390 | 1.9690 | 1.9430 | 1.9730 | -0.0040 | -0.21% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.3522 | 1.0281 | 1.3519 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3326 | 1.3326 | 1.3378 | 1.3378 | -0.0052 | -0.39% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1508 | 1.2267 | 1.1507 | 1.2266 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0750 | 1.0374 | 1.0743 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0037 | 0.28% | 开放申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3701 | 1.3701 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3872 | 1.3872 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0098 | -0.70% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0339 | 1.0075 | 1.0334 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1120 | 1.0941 | 1.1113 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6119 | 1.6119 | 1.6210 | 1.6210 | -0.0091 | -0.56% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2919 | 1.0270 | 1.2916 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.2223 | 1.0964 | 1.2222 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.6987 | 1.6987 | 1.6874 | 1.6874 | 0.0113 | 0.67% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 2.0550 | 2.0950 | 2.0635 | 2.1035 | -0.0085 | -0.41% | 暂停申购 | 应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 张一然 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3800 | 1.3800 | -0.0088 | -0.64% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.2723 | 1.0374 | 1.2718 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5726 | 4.7766 | 3.5728 | 4.7768 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.4038 | 1.1670 | 1.4036 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4466 | 3.3196 | 1.4488 | 3.3218 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.4362 | 2.6162 | 2.4534 | 2.6334 | -0.0172 | -0.70% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2078 | 1.3759 | 1.2041 | 1.3722 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1448 | 1.0396 | 1.1448 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3199 | 1.5931 | 1.3196 | 1.5928 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9925 | 1.1105 | 0.9911 | 1.1091 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 柳杨,尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1327 | 1.0695 | 1.1325 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.6814 | 2.0679 | 1.6875 | 2.0740 | -0.0061 | -0.36% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.2177 | 1.0635 | 1.2176 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0584 | 1.0179 | 1.0579 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.2523 | 1.0533 | 1.2522 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1302 | 1.0257 | 1.1301 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.5689 | 1.5689 | 1.5613 | 1.5613 | 0.0076 | 0.49% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1644 | 1.3903 | 1.1638 | 1.3897 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7098 | 4.6680 | 1.7187 | 4.6769 | -0.0089 | -0.52% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.3702 | 1.1900 | 1.3700 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5211 | 1.5211 | 1.5238 | 1.5238 | -0.0027 | -0.18% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2809 | 1.2809 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.2207 | 1.1367 | 1.2205 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.2086 | 1.1263 | 1.2083 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5136 | 1.5136 | 1.5189 | 1.5189 | -0.0053 | -0.35% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5111 | 1.5111 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0047 | -0.62% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.3071 | 1.1462 | 1.3060 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.3960 | 1.2844 | 1.3969 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3797 | 1.3797 | 0.0076 | 0.55% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1837 | 1.0625 | 1.1835 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1038 | 1.0508 | 1.1038 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1136 | 1.0627 | 1.1127 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0882 | 1.0311 | 1.0881 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.5913 | 1.5913 | 1.5836 | 1.5836 | 0.0077 | 0.49% | 限大额 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1311 | 1.0954 | 1.1310 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2384 | 3.7794 | 3.2533 | 3.7943 | -0.0149 | -0.46% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7027 | 3.9430 | 1.7116 | 3.9519 | -0.0089 | -0.52% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.3975 | 1.1707 | 1.3969 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1899 | 1.0839 | 1.1898 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0236 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9799 | 2.5057 | 0.9841 | 2.5099 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0584 | 1.0231 | 1.0582 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1872 | 1.0202 | 1.1868 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1725 | 1.0283 | 1.1721 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0085 | 1.00% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1376 | 1.1025 | 1.1375 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0605 | 1.0294 | 1.0604 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.2180 | 1.0274 | 1.2176 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5772 | 0.5772 | 0.5831 | 0.5831 | -0.0059 | -1.01% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1688 | 1.1058 | 1.1688 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1673 | 1.0472 | 1.1672 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.2491 | 1.1310 | 1.2490 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.3078 | 1.0525 | 1.3075 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 吴刚 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.2025 | 1.0882 | 1.2022 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1181 | 1.0049 | 1.1179 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宋怡健,白严 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0282 | 1.0282 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1150 | 1.0108 | 1.1148 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9886 | 4.7105 | 0.9948 | 4.7167 | -0.0062 | -0.62% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0557 | 1.0026 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2065 | 1.0481 | 1.2066 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.3232 | 1.1030 | 1.3230 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0123 | -1.07% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1711 | 1.0487 | 1.1710 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1120 | 1.0624 | 1.1114 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1896 | 1.1380 | 1.1883 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.1741 | 2.1741 | 2.1710 | 2.1710 | 0.0031 | 0.14% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1182 | 1.0042 | 1.1182 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.7958 | 0.7958 | 0.7922 | 0.7922 | 0.0036 | 0.45% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.2283 | 1.0883 | 1.2282 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.1442 | 2.3402 | 2.1474 | 2.3434 | -0.0032 | -0.15% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.3771 | 1.1482 | 1.3762 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1581 | 1.1379 | 1.1579 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.3153 | 1.0915 | 1.3152 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0099 | -0.99% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0696 | 1.0302 | 1.0682 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1844 | 1.0130 | 1.1840 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 0.9974 | 1.0260 | 0.9971 | 1.0257 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3985 | 1.3985 | 1.4084 | 1.4084 | -0.0099 | -0.70% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.3010 | 3.3010 | 3.3320 | 3.3320 | -0.0310 | -0.93% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.3614 | 1.1464 | 1.3614 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 白严 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.7084 | 1.7084 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0114 | 0.67% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1796 | 1.1796 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3917 | 1.3917 | 1.3959 | 1.3959 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2261 | 1.2261 | 1.2310 | 1.2310 | -0.0049 | -0.40% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.1083 | 1.0503 | 1.1082 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.0725 | 2.2685 | 2.0756 | 2.2716 | -0.0031 | -0.15% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0075 | -0.69% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.8154 | 1.8154 | 1.8186 | 1.8186 | -0.0032 | -0.18% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.5163 | 1.5163 | 1.5494 | 1.5494 | -0.0331 | -2.14% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 陆丰 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0384 | 1.0384 | --- | --- | 开放申购 | 王爽,张川 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2134 | 1.2134 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0894 | 1.0309 | 1.0889 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.2554 | 1.0178 | 1.2550 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.3876 | 1.4376 | 1.3898 | 1.4398 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.2182 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0092 | -0.75% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.2040 | 1.0890 | 1.2030 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0921 | 1.0720 | 1.0920 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0753 | 1.0592 | 1.0752 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0640 | 1.0454 | 1.0634 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.7415 | 0.7415 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0044 | 0.60% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7625 | 1.8225 | 1.7621 | 1.8221 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3304 | 1.3304 | -0.0085 | -0.64% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.2861 | 1.1035 | 1.2851 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0199 | 1.91% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1175 | 1.1175 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0768 | 1.0134 | 1.0764 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 毛时超 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8296 | 0.8296 | 0.0141 | 1.70% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.6075 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.3249 | 1.3300 | 1.3300 | -0.0051 | -0.38% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 伍方方 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.6069 | 2.7669 | 2.6069 | 2.7669 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.1978 | 1.0550 | 1.1970 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1155 | 1.0464 | 1.1156 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4693 | 1.4693 | 0.0257 | 1.75% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1735 | 1.0505 | 1.1735 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.6750 | 2.5397 | 0.6772 | 2.5419 | -0.0022 | -0.32% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2036 | 1.0099 | 1.2035 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0966 | 1.0557 | 1.0961 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1528 | 1.0409 | 1.1526 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5379 | 1.5379 | 1.5393 | 1.5393 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.2222 | 1.0607 | 1.2217 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.5426 | 1.5426 | 1.4983 | 1.4983 | 0.0443 | 2.96% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0067 | -0.62% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.4018 | 1.0668 | 1.4013 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1259 | 1.0199 | 1.1259 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊艳,刘杰 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.2181 | 1.0312 | 1.2180 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.2267 | 1.0710 | 1.2250 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.2030 | 1.1400 | 1.2030 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2015 | 1.0493 | 1.2010 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0045 | 0.60% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.2029 | 1.1007 | 1.2027 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 鲁炳良 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.1760 | 1.0121 | 1.1756 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.7255 | 1.7590 | 1.7279 | 1.7614 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.8131 | 1.8516 | 1.8156 | 1.8541 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0204 | 1.91% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0054 | 0.46% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.6525 | 1.0848 | 1.6527 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 杨坚丽 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.7911 | 2.5974 | 1.7870 | 2.5933 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 2.3088 | 2.3088 | 2.2988 | 2.2988 | 0.0100 | 0.44% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 陈思余 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.8204 | 0.9509 | 0.8234 | 0.9539 | -0.0030 | -0.36% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.2175 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0641 | 1.0540 | 1.0640 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.2426 | 1.1167 | 1.2425 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1090 | 1.0468 | 1.1087 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 胡智磊 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.3082 | 4.0382 | 2.2983 | 4.0283 | 0.0099 | 0.43% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0588 | 2.1608 | 1.0582 | 2.1602 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2361 | 1.0917 | 1.2360 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0099 | 1.07% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.0617 | 3.1317 | 3.0502 | 3.1202 | 0.0115 | 0.38% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0091 | 0.81% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.8294 | 1.3894 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.2724 | 1.0898 | 1.2714 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9170 | 3.5204 | 2.9250 | 3.5301 | -0.0080 | -0.27% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4287 | 1.4287 | 0.0141 | 0.99% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2397 | 1.2194 | 1.2384 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3122 | 1.3122 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.4882 | 2.6682 | 2.5058 | 2.6858 | -0.0176 | -0.70% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8073 | 1.8673 | 1.8069 | 1.8669 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0395 | 1.0293 | 1.0393 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0218 | 2.05% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.5334 | 1.6276 | 1.5321 | 1.6263 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.7664 | 1.4648 | 1.7758 | -0.0094 | -0.64% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1831 | 1.1831 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5857 | 0.5857 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1089 | 1.1089 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0222 | 2.06% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0015 | 0.12% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.2570 | 3.2570 | 3.2880 | 3.2880 | -0.0310 | -0.94% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.2136 | 1.3736 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0077 | -0.64% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2526 | 1.2016 | 1.2541 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 张靖 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.2251 | 1.0722 | 1.2249 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2152 | 1.0385 | 1.2144 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.3182 | 1.1032 | 1.3182 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7389 | 0.7389 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3482 | 1.3482 | -0.0053 | -0.39% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2163 | 1.0458 | 1.2162 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 5.9440 | 5.9440 | 5.8980 | 5.8980 | 0.0460 | 0.78% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.4815 | 1.0555 | 1.4812 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.3174 | 1.0954 | 1.3170 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.2294 | 1.1391 | 1.2291 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5641 | 1.3063 | 0.5642 | 1.3064 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3545 | 1.3545 | 1.3541 | 1.3541 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0518 | 1.0133 | 1.0506 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2393 | 1.2393 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1680 | 1.0067 | 1.1677 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.1743 | 2.1793 | 2.1712 | 2.1762 | 0.0031 | 0.14% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.8590 | 5.8590 | 5.8140 | 5.8140 | 0.0450 | 0.77% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.4324 | 1.2665 | 1.4342 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.1125 | 1.0090 | 1.1120 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.5062 | 1.5062 | 1.5089 | 1.5089 | -0.0027 | -0.18% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1833 | 1.1340 | 1.1830 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2108 | 1.0493 | 1.2103 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0708 | 1.0437 | 1.0707 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.5042 | 1.5042 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0328 | -2.13% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.2490 | 3.2490 | 3.2360 | 3.2360 | 0.0130 | 0.40% | 开放申购 | 邵卓 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1600 | 1.0441 | 1.1599 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.2706 | 1.0382 | 1.2705 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0019 | -0.26% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.2031 | 1.1307 | 1.2029 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.8511 | 0.9777 | 0.8542 | 0.9808 | -0.0031 | -0.36% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.2016 | 1.1148 | 1.2013 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8109 | 1.9977 | 1.8068 | 1.9936 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9107 | 0.9107 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5305 | 1.5305 | -0.0053 | -0.35% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5326 | 3.5281 | 0.5323 | 3.5276 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0024 | 0.22% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1861 | 1.1044 | 1.1844 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1694 | 1.0532 | 1.1689 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.2207 | 1.0338 | 1.2206 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3845 | 1.3845 | 1.3887 | 1.3887 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0392 | 1.0268 | 1.0388 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0421 | 1.0070 | 1.0420 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0242 | 1.0137 | 1.0237 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4407 | 1.4407 | 0.0143 | 0.99% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7688 | 0.7688 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.3477 | 1.0807 | 1.3477 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4156 | 1.4737 | 1.4166 | 1.4747 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 宋洋 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2098 | 1.0495 | 1.2095 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7637 | 0.7637 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1280 | 1.0928 | 1.1278 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0022 | -0.24% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0366 | 1.0285 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.0788 | 2.0828 | 2.0759 | 2.0799 | 0.0029 | 0.14% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4059 | 1.9589 | 1.4112 | 1.9642 | -0.0053 | -0.38% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0983 | 1.0490 | 1.0980 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.2118 | 1.1268 | 1.2118 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1508 | 3.1807 | 1.1541 | 3.1840 | -0.0033 | -0.29% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1421 | 1.0705 | 1.1420 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.4412 | 4.4832 | 3.4569 | 4.4989 | -0.0157 | -0.45% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0038 | 0.37% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 何家琪 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1554 | 1.0425 | 1.1545 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.8185 | 0.8185 | -0.0049 | -0.60% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.2379 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0047 | -0.53% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 张一然 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0131 | -1.48% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0099 | 0.82% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.2435 | 1.2171 | 1.2421 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李伟 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0047 | -0.42% | 暂停申购 | 应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.1445 | 1.0359 | 1.1442 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0600 | 1.0206 | 1.0586 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2350 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0210 | 1.0210 | --- | --- | 开放申购 | 王爽,张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7481 | 1.9951 | 1.7487 | 1.9957 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6506 | 1.7379 | 0.6471 | 1.7344 | 0.0035 | 0.54% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0582 | 2.1562 | 1.0576 | 2.1556 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.2022 | 1.0038 | 1.2018 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.8884 | 4.2817 | 1.8755 | 4.2688 | 0.0129 | 0.69% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4456 | 1.5068 | 1.4467 | 1.5079 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 宋洋 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.9397 | 1.9397 | 1.9236 | 1.9236 | 0.0161 | 0.84% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5921 | 0.5921 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0061 | -1.02% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2147 | 1.0929 | 1.2141 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.6009 | 2.3794 | 0.6008 | 2.3791 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1760 | 1.1103 | 1.1759 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0039 | 0.45% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.3608 | 1.2384 | 1.3614 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄波 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0943 | 1.0862 | 1.0942 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.2105 | 1.0833 | 1.2104 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1162 | 1.0107 | 1.1157 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0081 | -0.73% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.5870 | 5.4470 | 4.6210 | 5.4810 | -0.0340 | -0.74% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.3123 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.6106 | 2.5066 | 1.5958 | 2.4918 | 0.0148 | 0.93% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.2272 | 1.0232 | 1.2270 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1345 | 2.0709 | 1.1378 | 2.0742 | -0.0033 | -0.29% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2099 | 1.2099 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.4244 | 1.1036 | 1.4237 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.6639 | 1.7531 | 0.6603 | 1.7495 | 0.0036 | 0.55% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.3014 | 1.3014 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.2615 | 1.0139 | 1.2614 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2760 | 3.6959 | 1.2778 | 3.6977 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6609 | 1.6789 | 1.6604 | 1.6784 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2449 | 1.2185 | 1.2435 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.3565 | 1.0759 | 1.3562 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.2992 | 1.1647 | 1.2989 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.2557 | 1.0480 | 1.2552 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 刘万锋 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.7988 | 1.1593 | 1.7987 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0093 | 0.82% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.6366 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.1653 | 1.0469 | 1.1653 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.2115 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0710 | 1.0460 | 1.0702 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.7838 | 2.0348 | 1.7844 | 2.0354 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7300 | 1.7300 | 1.7041 | 1.7041 | 0.0259 | 1.52% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0632 | 1.0279 | 1.0629 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2872 | 1.0596 | 1.2870 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4851 | 1.4851 | 1.4596 | 1.4596 | 0.0255 | 1.75% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6585 | 1.6685 | 1.6580 | 1.6680 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.1452 | 3.5669 | 1.1439 | 3.5656 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0696 | 1.0483 | 1.0692 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.3523 | 1.1125 | 1.3522 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1043 | 1.0418 | 1.1034 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.4082 | 1.2081 | 1.4081 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0807 | 1.0236 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2393 | 1.0373 | 1.2391 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.6026 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马毅 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 3.0598 | 4.0098 | 3.0203 | 3.9703 | 0.0395 | 1.31% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.1769 | 1.0508 | 1.1768 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5005 | 1.5005 | 1.4975 | 1.4975 | 0.0030 | 0.20% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.4930 | 1.3930 | 1.4930 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5843 | 1.6013 | 1.5838 | 1.6008 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.1988 | 1.4688 | 1.2012 | 1.4712 | -0.0024 | -0.20% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.5760 | 5.4360 | 4.6110 | 5.4710 | -0.0350 | -0.76% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.8982 | 5.2646 | 4.8939 | 5.2603 | 0.0043 | 0.09% | 限大额 | 陈岚,吴秋君 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0570 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.6913 | 0.6913 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0018 | -0.26% | 封闭期 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0048 | 1.0048 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1976 | 1.1976 | -0.0076 | -0.63% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1946 | 1.1485 | 1.1985 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.1415 | 1.0369 | 1.1413 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0773 | 1.0773 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1793 | 1.0299 | 1.1789 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.3276 | 1.1367 | 1.3263 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王帅,余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.8348 | 1.8348 | 1.8381 | 1.8381 | -0.0033 | -0.18% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1947 | 1.0163 | 1.1943 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3037 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0068 | 0.52% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1883 | 1.1198 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | 1.3161 | 1.3161 | -0.0139 | -1.06% | 开放申购 | 严撼 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2577 | 1.0751 | 1.2571 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0323 | 1.0059 | 1.0318 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.2346 | 1.2346 | 1.2324 | 1.2324 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9494 | 1.3224 | 0.9492 | 1.3222 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0056 | 0.47% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0101 | 1.08% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6475 | 1.6475 | 1.6568 | 1.6568 | -0.0093 | -0.56% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1347 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1332 | 1.1111 | 1.1331 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0262 | 2.04% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4213 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6845 | 1.6845 | 1.6974 | 1.6974 | -0.0129 | -0.76% | 限大额 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.3255 | 1.2055 | 1.3261 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 黄波 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0697 | 1.0016 | 1.0693 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2104 | 1.0501 | 1.2101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.2706 | 1.1375 | 1.2703 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.3614 | 1.1115 | 1.3607 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.2297 | 1.2297 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.2062 | 1.0981 | 1.2057 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.9840 | 1.3610 | 1.9830 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.4652 | 1.4652 | 1.4619 | 1.4619 | 0.0033 | 0.23% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.4699 | 1.4699 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0051 | -0.35% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0802 | 1.0631 | 1.0801 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8897 | 0.8897 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0133 | -1.47% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.2380 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1377 | 1.0560 | 1.1360 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3527 | 1.3527 | -0.0053 | -0.39% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.3356 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0165 | 1.46% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0175 | 1.55% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0309 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.4098 | 4.4518 | 3.4255 | 4.4675 | -0.0157 | -0.46% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1060 | 1.0451 | 1.1051 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3975 | 1.3975 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9971 | 1.0244 | 0.9968 | 1.0241 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4850 | 1.4850 | -0.0070 | -0.47% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0473 | 1.0031 | 1.0471 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.1415 | 1.0762 | 1.1412 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0074 | -0.69% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.3781 | 1.4281 | 1.3803 | 1.4303 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0015 | 0.12% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.2658 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4952 | 1.9961 | 1.4949 | 1.9958 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0038 | 0.28% | 开放申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0833 | 1.0426 | 1.0826 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5815 | 1.5815 | 1.5836 | 1.5836 | -0.0021 | -0.13% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.5080 | 1.2410 | 1.5080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1191 | 1.0728 | 1.1228 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2020 | 1.0099 | 1.2019 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.7950 | 2.8950 | 2.7880 | 2.8880 | 0.0070 | 0.25% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.2900 | 3.2900 | 3.2770 | 3.2770 | 0.0130 | 0.40% | 开放申购 | 邵卓 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1234 | 1.0511 | 1.1231 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0048 | -0.43% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.2755 | 1.0850 | 1.2756 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.2069 | 1.0792 | 1.2064 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0393 | 1.0283 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.3005 | 1.1132 | 1.3002 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0943 | 1.0862 | 1.0942 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1437 | 1.0162 | 1.1437 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0946 | 1.0316 | 1.0941 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.4788 | 1.4788 | 1.4838 | 1.4838 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.2190 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2018 | 1.0475 | 1.2015 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 毛时超 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6169 | 0.6169 | 0.6169 | 0.6169 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3255 | 1.4423 | 1.3264 | 1.4432 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1218 | 1.0284 | 1.1215 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2602 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.2018 | 1.0732 | 1.2013 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0455 | 1.0028 | 1.0453 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1682 | 1.1052 | 1.1682 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0096 | 0.83% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4360 | 1.4360 | -0.0070 | -0.49% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0449 | 2.95% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.3830 | 1.1111 | 1.3831 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.4936 | 1.0440 | 1.4940 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3249 | 1.4470 | 1.3246 | 1.4467 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1650 | 1.0827 | 1.1647 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1926 | 1.0466 | 1.1917 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 陈岚,吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.2164 | 1.8164 | 1.2186 | 1.8186 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7653 | 0.7653 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.4879 | 1.0364 | 1.4884 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0306 | 1.0071 | 1.0301 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0121 | -1.07% | 开放申购 | 朱亮 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.3986 | 1.2982 | 1.3982 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.8766 | 5.2421 | 4.8724 | 5.2379 | 0.0042 | 0.09% | 限大额 | 陈岚,吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0213 | 1.0108 | 1.0208 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.1236 | 1.0627 | 1.1227 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.0055 | 2.0355 | 2.0096 | 2.0396 | -0.0041 | -0.20% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1766 | 1.1596 | 1.1746 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.2097 | 1.0494 | 1.2094 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1527 | 1.1224 | 1.1524 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.2739 | 1.0866 | 1.2736 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 游涛 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5015 | 1.8285 | 1.5111 | 1.8381 | -0.0096 | -0.64% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.3375 | 1.0013 | 1.3367 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 徐文祥,黄施 |
