中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8766 | 0.8766 | 0.8829 | 0.8829 | -0.0063 | -0.71% | 开放申购 | 马芳 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李冠頔,王超 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 2.5050 | 2.5050 | 2.5110 | 2.5110 | -0.0060 | -0.24% | 开放申购 | 胡志利 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.2099 | 1.2099 | -0.0167 | -1.38% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0117 | -1.20% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 陈博 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0833 | 1.0303 | 1.0828 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1992 | 1.1486 | 1.1988 | 0.0004 | 0.03% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4490 | 0.4890 | 0.4512 | 0.4912 | -0.0022 | -0.49% | 封闭期 | 刘迟到 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1935 | 1.0542 | 1.1924 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 李秋实,何平 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8422 | 0.9012 | 0.8469 | 0.9059 | -0.0047 | -0.55% | 封闭期 | 张城源 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.2930 | 1.0929 | 1.2929 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.6214 | 0.6214 | 0.6300 | 0.6300 | -0.0086 | -1.37% | 开放申购 | 陆丰 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0049 | -0.63% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 5.2332 | 7.9044 | 5.2323 | 7.9035 | 0.0009 | 0.02% | 限大额 | 陈岚 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 曹建华 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.2138 | 1.0413 | 1.2130 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0136 | -1.33% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1953 | 1.0246 | 1.1950 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 曹建华 |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 王璇,冯思源 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 严志勇 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 4.5460 | 4.5460 | 4.6090 | 4.6090 | -0.0630 | -1.37% | 开放申购 | 马牧青 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.1922 | 1.0397 | 1.1909 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 胡智磊,索峰 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.4549 | 1.0689 | 1.4546 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.2878 | 1.1162 | 1.2873 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1984 | 1.1130 | 1.1980 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 董珊珊,李亚寅 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5711 | 1.3133 | 0.5777 | 1.3199 | -0.0066 | -1.14% | 开放申购 | 李黄海 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2161 | 1.0420 | 1.2156 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1153 | 1.1153 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2748 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 邹强 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7574 | 0.7574 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 林念 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴尚伟 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7637 | 0.7637 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 林念 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 徐一恒,李超 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.1409 | 1.0221 | 1.1401 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.6601 | 1.6651 | 1.6709 | 1.6759 | -0.0108 | -0.65% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 4.5030 | 4.5030 | 4.5650 | 4.5650 | -0.0620 | -1.36% | 开放申购 | 马牧青 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0100 | -0.98% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A 基金吧 档案 | 1.6563 | 1.6563 | 1.6579 | 1.6579 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0892 | 1.0635 | 1.0885 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 闫晗 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 0.8903 | 0.8903 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0035 | -0.39% | 开放申购 | 王剑 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8927 | 0.8927 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 李轶 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0109 | -1.47% | 开放申购 | 邹唯 |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1543 | 1.1049 | 1.1539 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.1816 | 1.0649 | 1.1809 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0502 | 1.0230 | 1.0500 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.7336 | 0.7336 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0027 | -0.37% | 开放申购 | 李俊 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0077 | -0.93% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.0500 | 2.0500 | 2.0850 | 2.0850 | -0.0350 | -1.68% | 开放申购 | 邵卓 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.1314 | 1.0450 | 1.1308 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.2435 | 1.0577 | 1.2430 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 于跃 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0116 | -1.05% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.1478 | 1.0755 | 1.1477 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.6138 | 0.7404 | 0.6292 | 0.7558 | -0.0154 | -2.45% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1765 | 1.0946 | 1.1761 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.5545 | 0.5545 | 0.5647 | 0.5647 | -0.0102 | -1.81% | 开放申购 | 李佳存 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.3938 | 1.3938 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4595 | 0.4595 | 0.0021 | 0.46% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0438 | 1.0227 | 1.0436 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1123 | 1.1123 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李振宇 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王晓彦 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.5264 | 1.6704 | 1.5295 | 1.6735 | -0.0031 | -0.20% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0103 | -1.05% | 开放申购 | 王平 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0066 | 0.66% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1787 | 1.1702 | 1.1762 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 宋洋 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.4224 | 3.3451 | 0.4276 | 3.3537 | -0.0052 | -1.22% | 开放申购 | 桑俊 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 1.7914 | 1.7914 | 1.8102 | 1.8102 | -0.0188 | -1.04% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 0.7882 | 0.7882 | 0.7969 | 0.7969 | -0.0087 | -1.09% | 限大额 | 李天翔 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0631 | 1.0141 | 1.0626 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.8976 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0175 | -1.91% | 开放申购 | 张天闻 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.2188 | 1.1036 | 1.2186 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.1056 | 1.0270 | 1.1070 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 曹建华 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0155 | -1.38% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.8860 | 0.8258 | 0.8858 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1398 | 1.0510 | 1.1390 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2003 | 1.0424 | 1.2002 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 姚加红,马芳 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑澄然 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.2758 | 1.3058 | 1.2824 | 1.3124 | -0.0066 | -0.51% | 开放申购 | 柳预才 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 颜昕 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.3546 | 1.0842 | 1.3540 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0131 | -1.13% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1952 | 1.1538 | 1.1947 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李秋实,何平 |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0118 | -1.12% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3140 | 1.1117 | 1.3137 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4209 | 1.4209 | 0.0104 | 0.73% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.3311 | 1.3892 | 1.3311 | 1.3892 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋洋 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.5595 | 0.5595 | 0.5596 | 0.5596 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0947 | 1.0592 | 1.0942 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王朔 |
| 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 李卓轩,刘锟 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6142 | 0.6142 | 0.6137 | 0.6137 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 吴刚 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 车飞,崔宁 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.2659 | 1.0549 | 1.2655 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李菁 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.5948 | 1.5988 | 1.6051 | 1.6091 | -0.0103 | -0.64% | 开放申购 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.5693 | 1.0264 | 1.5794 | -0.0101 | -0.98% | 开放申购 | 王克玉 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1965 | 1.0705 | 1.1963 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 1.6967 | 1.7367 | 1.7090 | 1.7490 | -0.0123 | -0.72% | 暂停申购 | 何伟,应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 张一然 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王超,李冠頔 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 伍旋 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1826 | 1.0975 | 1.1825 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1048 | 2.9447 | 1.1127 | 2.9526 | -0.0079 | -0.71% | 开放申购 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1207 | 1.0491 | 1.1206 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2516 | 1.0370 | 1.2514 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 4.2171 | 4.5791 | 4.2167 | 4.5787 | 0.0004 | 0.01% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.3691 | 1.1320 | 1.3686 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 2.4783 | 3.5203 | 2.5227 | 3.5647 | -0.0444 | -1.76% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0037 | -0.43% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 王刚 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 何家琪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.3596 | 3.2226 | 1.3596 | 3.2226 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨枫 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1403 | 1.0793 | 1.1393 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 1.8512 | 2.0312 | 1.8691 | 2.0491 | -0.0179 | -0.96% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王朔 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6866 | 0.6866 | -0.0109 | -1.59% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0048 | -0.62% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 张一然 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 严志勇 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8832 | 0.8832 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0035 | -0.39% | 开放申购 | 何家琪 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0099 | -0.98% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.1173 | 1.0227 | 1.1169 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蒋华安 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0053 | -0.60% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 王刚 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 曾刚 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.5110 | 1.2391 | 1.5123 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1835 | 1.1750 | 1.1810 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 基金吧 档案 | 0.7075 | 0.7075 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0063 | 0.90% | 开放申购 | 毛甜 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0607 | 1.0210 | 1.0590 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 柳杨 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1012 | 1.0381 | 1.1011 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0067 | -0.72% | 开放申购 | 何伟,应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1055 | 1.0629 | 1.1049 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郑毅 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0302 | 1.0072 | 1.0292 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.5909 | 1.2347 | 1.6212 | -0.0303 | -2.45% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9886 | 0.9886 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.1895 | 1.0349 | 1.1890 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6500 | 1.8970 | 1.6520 | 1.8990 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 杨康 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2261 | 1.0268 | 1.2257 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 曹建华 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.5107 | 1.5980 | 0.5208 | 1.6081 | -0.0101 | -1.94% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0767 | 2.1537 | 1.0756 | 2.1526 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1802 | 1.1369 | 1.1797 | 0.0005 | 0.04% | 封闭期 | 何平 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.5314 | 3.8497 | 1.5462 | 3.8645 | -0.0148 | -0.96% | 开放申购 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.3544 | 1.4156 | 1.3544 | 1.4156 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋洋 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0976 | 1.0390 | 1.0974 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.4087 | 1.4087 | 1.4223 | 1.4223 | -0.0136 | -0.96% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.3598 | 1.1846 | 1.3594 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 何江波 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0013 | -0.23% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨彬 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1808 | 1.0737 | 1.1792 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 高翔,胡光耀 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0028 | -0.30% | 开放申购 | 尹航 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.4814 | 2.1170 | 0.4837 | 2.1220 | -0.0023 | -0.48% | 开放申购 | 王博强 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.6439 | 4.2450 | 1.6440 | 4.2451 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 关旭 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1491 | 1.1084 | 1.1490 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.6052 | 0.6052 | -0.0058 | -0.96% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.3343 | 1.3443 | 1.3337 | 1.3437 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 马超然 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.2301 | 1.1071 | 1.2301 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨凡颖 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0034 | -0.38% | 开放申购 | 王剑 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0102 | -1.07% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.1955 | 1.1286 | 1.1954 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1756 | 1.1035 | 1.1755 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈晓,甘源 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1921 | 1.0889 | 1.1920 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0920 | 1.0663 | 1.0913 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 闫晗 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0022 | 0.22% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0103 | -1.05% | 开放申购 | 王平 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 基金吧 档案 | 3.0210 | 3.8810 | 3.0710 | 3.9310 | -0.0500 | -1.63% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年混合 基金吧 档案 | 1.2474 | 2.1434 | 1.2575 | 2.1535 | -0.0101 | -0.80% | 暂停申购 | 秦绪文 |
| 159585 | 富国中证全指软件ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 苏华清 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.1953 | 1.0976 | 1.1950 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.6773 | 0.6773 | 0.6764 | 0.6764 | 0.0009 | 0.13% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7735 | 0.7735 | 0.7838 | 0.7838 | -0.0103 | -1.31% | 开放申购 | 王健 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8555 | 0.8555 | 0.8708 | 0.8708 | -0.0153 | -1.76% | 开放申购 | 司帆 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.8409 | 1.1024 | 1.8488 | -0.0079 | -0.72% | 开放申购 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.4064 | 1.0886 | 1.4057 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.5947 | 0.5947 | 0.6038 | 0.6038 | -0.0091 | -1.51% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.2630 | 1.1324 | 1.2617 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 章成 |
| 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C 基金吧 档案 | 1.6404 | 1.6404 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 张丁,陈韵骋 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.2461 | 1.1421 | 1.2546 | -0.0085 | -0.74% | 开放申购 | 侯杰 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.5187 | 1.6079 | 0.5289 | 1.6181 | -0.0102 | -1.93% | 开放申购 | 李公民,饶于晨 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0212 | -1.92% | 封闭期 | 李公民,饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1550 | 1.0799 | 1.1549 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2549 | 1.2549 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.2378 | 1.0142 | 1.2377 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 楼昕宇 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.1288 | 3.3730 | 1.1327 | 3.3769 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6284 | 1.6364 | 1.6278 | 1.6358 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1064 | 1.0884 | 1.1064 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1034 | 1.0528 | 1.1028 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.1848 | 1.1763 | 1.1823 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.3324 | 1.0789 | 1.3320 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李娜 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0655 | 1.0394 | 1.0654 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.2666 | 1.1698 | 1.2660 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7591 | 0.7591 | 0.7692 | 0.7692 | -0.0101 | -1.31% | 开放申购 | 王健 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.2260 | 1.0444 | 1.2252 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1017 | 1.0656 | 1.1012 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.7806 | 1.1407 | 1.7801 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 车飞,崔宁 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0088 | 1.0088 | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0042 | -0.46% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何康 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0065 | 1.0065 | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,杜习杰,恩学海 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1298 | 1.0217 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青,赖礼辉,王夫乐 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 谢志华,刘昊 |
| 003300 | 华夏圆和混合A 基金吧 档案 | 0.7091 | 0.9176 | 0.7207 | 0.9292 | -0.0116 | -1.61% | 开放申购 | 王晓李 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3545 | 2.8955 | 2.3968 | 2.9378 | -0.0423 | -1.76% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.6417 | 3.5256 | 1.6417 | 3.5256 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 关旭 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.9310 | 1.6810 | 1.9320 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.3654 | 1.1899 | 1.3649 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1656 | 1.0596 | 1.1655 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢绮婷 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9221 | 0.9221 | -0.0176 | -1.91% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王侃 |
| 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0088 | -1.18% | 开放申购 | 毛甜 |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 程卓 |
| 018759 | 山西证券汇利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.2452 | 1.0172 | 1.2446 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李璇 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0035 | -0.50% | 开放申购 | 成曦 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9180 | 2.4438 | 0.9185 | 2.4443 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王侃 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1718 | 1.0166 | 1.1712 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 0.7896 | 3.2113 | 0.7890 | 3.2107 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林,朱剑涛 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1512 | 1.0367 | 1.1503 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0075 | -0.92% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0395 | 1.0276 | 1.0385 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 郑涛 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.1009 | 1.0653 | 1.1003 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王朔 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.3231 | 1.0830 | 1.3227 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 李轶 |
| 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0798 | 1.0655 | 1.0792 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.3863 | 1.3758 | 1.3858 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 马超然 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1973 | 1.0185 | 1.1967 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 0.7475 | 0.7475 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0101 | -1.33% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0607 | 1.0346 | 1.0606 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.2270 | 1.0476 | 1.2264 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.5793 | 1.0153 | 1.5783 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 马毅 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5566 | 0.5566 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0012 | -0.22% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 952004 | 国泰君安君得明混合 基金吧 档案 | 1.7701 | 2.7201 | 1.7898 | 2.7398 | -0.0197 | -1.10% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.1495 | 1.0863 | 1.1493 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.1335 | 1.0244 | 1.1334 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1385 | 1.0354 | 1.1384 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.2199 | 1.1017 | 1.2197 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2718 | 1.0883 | 1.2713 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8679 | 0.8679 | -0.0153 | -1.76% | 开放申购 | 司帆 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6035 | 0.6035 | 0.6031 | 0.6031 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 吴刚 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.3840 | 1.2820 | 1.3820 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0945 | 1.0208 | 1.0938 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.1757 | 1.0609 | 1.1749 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7034 | 0.7034 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0827 | 1.0432 | 1.0822 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郑毅 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5602 | 1.5672 | 1.5597 | 1.5667 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7515 | 4.4734 | 0.7566 | 4.4785 | -0.0051 | -0.67% | 开放申购 | 沈菁 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8976 | 0.8373 | 0.8973 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 翟梓舰 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9687 | 0.9687 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6924 | 0.6924 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.1387 | 1.0196 | 1.1395 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚飞军,尹晓红 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0117 | -1.20% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 011227 | 西部利得聚盈一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 严志勇,葛山 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋磊 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.2953 | 1.0745 | 1.2945 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 李冠頔,樊鑫 |
| 016487 | 东财产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0237 | -2.53% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1396 | 1.0467 | 1.1390 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 谢越 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 0.9628 | 1.0128 | 0.9691 | 1.0191 | -0.0063 | -0.65% | 开放申购 | 赵菲 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0790 | 1.0743 | 1.0783 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 王帅,余斌 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.1013 | 1.0082 | 1.1012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘杰,张欣 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.4958 | 0.4958 | 0.5033 | 0.5033 | -0.0075 | -1.49% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.2069 | 1.0929 | 1.2068 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 1.9274 | 2.1034 | 1.9266 | 2.1026 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1054 | 1.0468 | 1.1052 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0107 | -1.08% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 张洋 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 006828 | 银河久泰债券 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.2431 | 1.0640 | 1.2430 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何晶 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1377 | 1.1173 | 1.1373 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.2918 | 1.0677 | 1.2914 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1564 | 1.0400 | 1.1555 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 汪湛 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.5739 | 0.5739 | 0.5792 | 0.5792 | -0.0053 | -0.92% | 开放申购 | 罗世锋,张昳泓 |
| 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.7768 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0085 | -1.08% | 限大额 | 李天翔 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.2696 | 1.1265 | 1.2675 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 王帅,余斌 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 韩羽辰,王卫林,朱剑涛 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 0.8803 | 0.8803 | 0.8868 | 0.8868 | -0.0065 | -0.73% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1698 | 1.0302 | 1.1692 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0351 | 1.0120 | 1.0340 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李伟 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1612 | 1.1177 | 1.1611 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.1599 | 1.0427 | 1.1594 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 万志文 |
| 005226 | 山西改革精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0091 | -0.87% | 开放申购 | 严撼 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0087 | 1.0034 | 1.0084 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9178 | 0.9178 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.2252 | 1.0701 | 1.2241 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4275 | 1.4275 | 0.0105 | 0.74% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 2.5200 | 2.5200 | 2.5260 | 2.5260 | -0.0060 | -0.24% | 开放申购 | 胡志利 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9111 | 1.2841 | 0.9110 | 1.2840 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昊 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.3299 | 1.1297 | 1.3297 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 蔡玮菁,白严 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6763 | 0.6763 | -0.0081 | -1.20% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 胡崇海 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9462 | 0.9462 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2289 | 1.2289 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.1048 | 1.0824 | 1.1044 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 0.5841 | 0.5841 | 0.5871 | 0.5871 | -0.0030 | -0.51% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4330 | 0.4330 | -0.0050 | -1.15% | 开放申购 | 李黄海 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑澄然 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0852 | 1.0319 | 1.0848 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张楠 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3256 | 1.3285 | 1.3285 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 1.8702 | 2.0462 | 1.8694 | 2.0454 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C 基金吧 档案 | 0.7359 | 0.7359 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0088 | -1.18% | 开放申购 | 毛甜 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0065 | -0.74% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0028 | -0.38% | 开放申购 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何康 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.2035 | 1.0829 | 1.2035 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄波,朱梦天 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6429 | 0.6429 | -0.0087 | -1.35% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0442 | 1.0266 | 1.0437 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.2411 | 1.1458 | 1.2406 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.3426 | 1.0951 | 1.3419 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.2516 | 1.2516 | 1.2519 | 1.2519 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 刘明宇 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 开放申购 | 陈曙亮 |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A 基金吧 档案 | 0.6860 | 0.6860 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0140 | -2.00% | 开放申购 | 毛甜 |
| 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 基金吧 档案 | 0.7056 | 0.7056 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0063 | 0.90% | 开放申购 | 毛甜 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶毅 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.1802 | 1.1534 | 1.1798 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 0.8028 | 0.8028 | 0.8179 | 0.8179 | -0.0151 | -1.85% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0495 | 1.0322 | 1.0492 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵慧 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳,蓝烨 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0601 | 1.0322 | 1.0592 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2352 | 1.0449 | 1.2351 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 0.9853 | 1.0653 | 0.9867 | 1.0667 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0136 | -1.33% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 0.8334 | 0.8834 | 0.8349 | 0.8849 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0016 | -0.23% | 开放申购 | 付娟,梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6267 | 0.6267 | 0.6361 | 0.6361 | -0.0094 | -1.48% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山西证券汇利一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4556 | 3.4976 | 2.4996 | 3.5416 | -0.0440 | -1.76% | 开放申购 | 王健 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0088 | -1.24% | 开放申购 | 王鹏 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0996 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1828 | 1.1217 | 1.1817 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0646 | 1.0443 | 1.0643 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陶铄 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0471 | 1.0308 | 1.0468 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵慧 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.5345 | 0.5345 | 0.5421 | 0.5421 | -0.0076 | -1.40% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0186 | -1.75% | 开放申购 | 薛莉丽,顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0085 | 1.0032 | 1.0082 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B 基金吧 档案 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4668 | 0.4668 | -0.0023 | -0.49% | 开放申购 | 刘迟到 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.1514 | 1.0978 | 1.1578 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0140 | -2.00% | 开放申购 | 毛甜 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 伍旋 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0100 | -0.84% | 开放申购 | 王逸俊 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 006149 | 南方赢元 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.2615 | 1.1092 | 1.2608 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0027 | 0.31% | 开放申购 | 王秀 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0236 | 1.0128 | 1.0228 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杨穆彬 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0704 | 1.0704 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘锟 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.1073 | 1.0422 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 金御 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 0.8287 | 0.8787 | 0.8301 | 0.8801 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2333 | 1.2333 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 缪佳,蓝烨 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张顺晨 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郑毅 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0551 | 1.0442 | 1.0542 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.5423 | 0.5423 | 0.5523 | 0.5523 | -0.0100 | -1.81% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.5829 | 1.0189 | 1.5819 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0129 | -1.12% | 开放申购 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 伍方方 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0066 | 0.66% | 开放申购 | 尹航 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.4803 | 2.6403 | 2.4860 | 2.6460 | -0.0057 | -0.23% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1707 | 1.0277 | 1.1697 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0515 | 1.0183 | 1.0523 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7057 | 0.7057 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0035 | -0.49% | 开放申购 | 成曦 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.4470 | 1.1910 | 1.4470 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.1383 | 1.0262 | 1.1382 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9525 | 0.9084 | 0.9584 | -0.0059 | -0.65% | 开放申购 | 赵菲 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.5241 | 2.3888 | 0.5303 | 2.3950 | -0.0062 | -1.17% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘开运,刘源 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1744 | 1.0272 | 1.1742 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘嵩扬 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.6040 | 2.7040 | 2.5980 | 2.6980 | 0.0060 | 0.23% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1668 | 1.0195 | 1.1667 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0594 | 1.0502 | 1.0583 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 方抗 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1260 | 1.0463 | 1.1258 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王闯 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 宋洋 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 0.7434 | 0.7434 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0100 | -1.33% | 开放申购 | 蒋佳良 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1910 | 1.0743 | 1.1903 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.4622 | 1.4622 | 1.4804 | 1.4804 | -0.0182 | -1.23% | 开放申购 | 孙晟 |
| 011226 | 西部利得聚盈一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 严志勇,葛山 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.0700 | 2.0700 | 2.1050 | 2.1050 | -0.0350 | -1.66% | 开放申购 | 邵卓 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 陈博 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘传毅 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0063 | -0.71% | 开放申购 | 马芳 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.2483 | 1.0571 | 1.2477 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卢贤海 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.3660 | 1.1670 | 1.3660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋芳 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1088 | 1.0278 | 1.1088 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1806 | 1.0966 | 1.1806 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1952 | 1.0373 | 1.1951 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0334 | 1.0219 | 1.0329 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.2017 | 1.0790 | 1.2003 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 姚航 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.2339 | 1.1339 | 1.2339 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王璇 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1771 | 1.1139 | 1.1769 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1668 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋芳 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王成 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.5365 | 0.5365 | 0.5441 | 0.5441 | -0.0076 | -1.40% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1799 | 1.1125 | 1.1795 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨凡颖 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6083 | 0.6083 | 0.6143 | 0.6143 | -0.0060 | -0.98% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 仇秉则 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1175 | 1.0379 | 1.1174 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0641 | 1.0332 | 1.0632 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1529 | 1.0414 | 1.1524 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 万志文 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0107 | -1.08% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.2101 | 1.1897 | 1.2232 | -0.0131 | -1.10% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2675 | 1.2426 | 1.2811 | -0.0136 | -1.09% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0027 | 0.31% | 开放申购 | 王秀 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.6753 | 0.6753 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0022 | 0.33% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 季参平 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.6373 | 1.0694 | 1.6373 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 王璇 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.5151 | 2.2791 | 1.5181 | 2.2821 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王宇飞 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1753 | 1.0205 | 1.1745 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 1.8465 | 1.8465 | 1.8659 | 1.8659 | -0.0194 | -1.04% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.5973 | 0.7278 | 0.6124 | 0.7429 | -0.0151 | -2.47% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.4502 | 2.4502 | 2.4558 | 2.4558 | -0.0056 | -0.23% | 开放申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0463 | 1.0360 | 1.0460 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.4485 | 0.4485 | 0.4558 | 0.4558 | -0.0073 | -1.60% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 范贵龙 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.2791 | 1.1710 | 1.2878 | -0.0087 | -0.74% | 开放申购 | 侯杰 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2130 | 1.0870 | 1.2128 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0779 | 1.0387 | 1.0767 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 索峰,胡智磊 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1008 | 1.0376 | 1.0999 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然,薛晨 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1751 | 1.1478 | 1.1748 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0230 | 1.0122 | 1.0222 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杨穆彬 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 1.8459 | 3.5759 | 1.8652 | 3.5952 | -0.0193 | -1.03% | 暂停申购 | 曾炳祥 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0799 | 2.1569 | 1.0788 | 2.1558 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 鲁秦 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.1463 | 1.0831 | 1.1461 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王朔 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 陈列江,段吉华 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8835 | 0.8835 | 0.8889 | 0.8889 | -0.0054 | -0.61% | 开放申购 | 龙川,王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 王勇 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.4774 | 1.4774 | 1.4958 | 1.4958 | -0.0184 | -1.23% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.3195 | 1.2694 | 1.3194 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑雪莹 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2131 | 1.0956 | 1.2129 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王璇 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 腊博,冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.4627 | 1.1832 | 1.4622 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 苗婷 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6709 | 0.6709 | -0.0080 | -1.19% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 2.5389 | 2.6089 | 2.5500 | 2.6200 | -0.0111 | -0.44% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9053 | 0.9053 | -0.0042 | -0.46% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.2409 | 1.3630 | 1.2422 | 1.3643 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1387 | 1.0667 | 1.1387 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1886 | 1.0486 | 1.1884 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈岚 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 季参平 |
| 018665 | 南方宁元债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李璇 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 0.8436 | 1.4436 | 0.8485 | 1.4485 | -0.0049 | -0.58% | 开放申购 | 叶方强 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁杰科,季程,叶蕊 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6699 | 0.6699 | 0.0022 | 0.33% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.4559 | 1.1745 | 1.4555 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 季参平 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3812 | 2.8738 | 2.3930 | 2.8880 | -0.0118 | -0.49% | 限大额 | 李昱 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0233 | -2.52% | 开放申购 | 朱亮 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0119 | -1.13% | 开放申购 | 陆丰 |
| 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 沈吟 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.3065 | 1.3665 | 1.3059 | 1.3659 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 015068 | 华夏圆和混合C 基金吧 档案 | 0.6992 | 0.6992 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0115 | -1.62% | 开放申购 | 王晓李 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 5.2315 | 5.2315 | 5.2306 | 5.2306 | 0.0009 | 0.02% | 限大额 | 陈岚 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0028 | -0.30% | 开放申购 | 尹航 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李安然,易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 邹强 |
| 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7416 | 0.7416 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0098 | -1.30% | 开放申购 | 黄岳 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 1.8952 | 2.0752 | 1.9136 | 2.0936 | -0.0184 | -0.96% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1752 | 1.1218 | 1.1818 | -0.0066 | -0.59% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1134 | 1.0528 | 1.1128 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 易祺坤,张大铮,张婧珣 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 袁素 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.3418 | 1.3185 | 1.3485 | -0.0067 | -0.51% | 开放申购 | 柳预才 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 0.5529 | 0.5529 | 0.5624 | 0.5624 | -0.0095 | -1.69% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1609 | 1.0683 | 1.1625 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 甘源 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0459 | 1.0359 | 1.0509 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 0.9386 | 1.2496 | 0.9407 | 1.2517 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 柳预才 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1817 | 1.0209 | 1.1809 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 夏晨曦,董浩,朱佳 |
| 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 沈吟 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.4543 | 0.4543 | 0.4523 | 0.4523 | 0.0020 | 0.44% | 开放申购 | 梁永强,曾万平 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0653 | 1.0653 | --- | --- | 开放申购 | 康研 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 0.5585 | 0.5585 | 0.5681 | 0.5681 | -0.0096 | -1.69% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1230 | 1.1029 | 1.1229 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.2139 | 1.1140 | 1.2140 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 严志勇,李安然 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2333 | 1.2333 | -0.0009 | -0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0099 | -1.06% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7566 | 0.7566 | -0.0098 | -1.30% | 开放申购 | 黄岳 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 0.9625 | 1.2895 | 0.9647 | 1.2917 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9545 | 0.9545 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 陈连权 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.3124 | 1.0304 | 1.3116 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 徐文祥 |
