中国光大银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-24 | 2025-10-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 017925 | 国金300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0138 | 1.22% | 开放申购 | 李洪超 |
| 016148 | 融通通灿债券A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李皓 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A 基金吧 档案 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7232 | 1.7232 | 0.0408 | 2.37% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 陈博 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 基金吧 档案 | 1.4207 | 1.4797 | 1.3996 | 1.4586 | 0.0211 | 1.51% | 暂停申购 | 张城源 |
| 022381 | 金鹰添祥中短债D 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8464 | 0.8464 | 0.0042 | 0.50% | 开放申购 | 薛杨 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 | 4.7388 | 7.9330 | 4.7401 | 7.9343 | -0.0013 | -0.03% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 006428 | 招商添悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.2424 | 1.0454 | 1.2426 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0018 | 0.15% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2210 | 1.0459 | 1.2210 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 胡智磊 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1573 | 1.0947 | 1.1485 | 0.0088 | 0.80% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李怀定 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2396 | 1.0189 | 1.2395 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5062 | 1.5062 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3751 | 1.3751 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A 基金吧 档案 | 1.3666 | 1.3666 | 1.3657 | 1.3657 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0135 | 1.35% | 开放申购 | 柯政 |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1652 | 1.1501 | 1.1651 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0137 | 1.34% | 开放申购 | 柯政 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0107 | 0.87% | 开放申购 | 李海 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1580 | 1.1357 | 1.1573 | 0.0007 | 0.06% | 场内交易 | 曲蕾蕾 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2311 | 1.4102 | 1.2142 | 1.3933 | 0.0169 | 1.39% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9296 | 0.9296 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0036 | 0.39% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3718 | 1.3718 | 1.3391 | 1.3391 | 0.0327 | 2.44% | 开放申购 | 邹唯 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0084 | 1.00% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 515550 | 国联中证500ETF 基金吧 档案 | 1.6058 | 1.6058 | 1.5814 | 1.5814 | 0.0244 | 1.54% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 012186 | 招商品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0164 | 1.98% | 开放申购 | 李佳存 |
| 002724 | 江信祺福C 基金吧 档案 | 1.4728 | 1.4728 | 1.4734 | 1.4734 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0807 | 1.0067 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈建华 |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.2170 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4978 | 1.4978 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 014785 | 华安添顺债券 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 曾刚 |
| 008663 | 中银同享一年定开债 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1690 | 1.1288 | 1.1688 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6486 | 1.6486 | 1.5961 | 1.5961 | 0.0525 | 3.29% | 开放申购 | 尹航 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2426 | 1.2182 | 1.2432 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 郝彬 |
| 860037 | 光大阳光混合C 基金吧 档案 | 2.2330 | 2.2330 | 2.2457 | 2.2457 | -0.0127 | -0.57% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.2255 | 1.1706 | 1.2191 | 0.0064 | 0.55% | 开放申购 | 张靖 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0108 | 0.87% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.9593 | 1.9593 | 1.8705 | 1.8705 | 0.0888 | 4.75% | 开放申购 | 张天闻 |
| 006276 | 永赢聚益债券C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.2588 | 1.1436 | 1.2586 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C 基金吧 档案 | 1.6215 | 1.6215 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0375 | 2.37% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.4629 | 1.1832 | 1.4532 | 0.0097 | 0.82% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 017874 | 国金量化多策略C 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6080 | 1.5874 | 1.5874 | 0.0206 | 1.30% | 限大额 | 姚加红,马芳 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0076 | 0.71% | 开放申购 | 张立新 |
| 006649 | 汇安多因子混合C 基金吧 档案 | 1.9840 | 2.0140 | 1.9525 | 1.9825 | 0.0315 | 1.61% | 开放申购 | 柳预才 |
| 003424 | 江信洪福纯债 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.3521 | 1.0283 | 1.3521 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.3728 | 1.3538 | 1.3538 | 0.0190 | 1.40% | 限大额 | 王芳玲 |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2296 | 1.1136 | 1.2295 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0760 | 1.0394 | 1.0763 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0140 | 1.26% | 开放申购 | 冯小波 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4275 | 1.4275 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0267 | 1.91% | 开放申购 | 杨冬 |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3432 | 1.3432 | 0.0075 | 0.56% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0082 | 0.57% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3284 | 1.3284 | 1.3371 | 1.3371 | -0.0087 | -0.65% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0353 | 1.0097 | 1.0356 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0079 | 0.79% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 021151 | 广发景秀纯债C 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1229 | 1.1030 | 1.1233 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 古渥 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔,许富强 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.6619 | 1.6619 | 1.6422 | 1.6422 | 0.0197 | 1.20% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2941 | 1.0175 | 1.2941 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李菁 |
| 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.2252 | 1.0992 | 1.2250 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C 基金吧 档案 | 1.7514 | 1.7514 | 1.7015 | 1.7015 | 0.0499 | 2.93% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A 基金吧 档案 | 2.0787 | 2.1187 | 2.0686 | 2.1086 | 0.0101 | 0.49% | 暂停申购 | 应超 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3124 | 1.3124 | 0.0150 | 1.14% | 开放申购 | 张一然 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3897 | 1.3897 | 1.3751 | 1.3751 | 0.0146 | 1.06% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.2742 | 1.0397 | 1.2741 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石霄蒙,霍顺朝 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 | 3.5788 | 4.7828 | 3.5787 | 4.7827 | 0.0001 | 0.00% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.4074 | 1.1707 | 1.4073 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 俞敏超 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0075 | 0.71% | 开放申购 | 张立新 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.4593 | 3.3323 | 1.4546 | 3.3276 | 0.0047 | 0.32% | 开放申购 | 杨枫 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1016 | 1.0765 | 1.0965 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003713 | 英大睿盛A 基金吧 档案 | 2.5086 | 2.6886 | 2.4351 | 2.6151 | 0.0735 | 3.02% | 开放申购 | 张媛 |
| 021422 | 工银尊享短债债券D 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1968 | 1.1968 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0018 | 0.15% | 暂停申购 | 严志勇,计旭 |
| 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.3973 | 1.2123 | 1.3804 | 0.0169 | 1.39% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.1474 | 1.0120 | 1.1473 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 002533 | 中加心享混合C 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.5967 | 1.3224 | 1.5956 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 钟伟 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 基金吧 档案 | 0.9946 | 1.1126 | 0.9949 | 1.1129 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 尹鲁晋 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1337 | 1.0709 | 1.1339 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 金御 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 基金吧 档案 | 1.7295 | 2.1160 | 1.6977 | 2.0842 | 0.0318 | 1.87% | 暂停申购 | 孟巍 |
| 006421 | 中银弘享债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.2187 | 1.0649 | 1.2190 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0600 | 1.0201 | 1.0601 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.2546 | 1.0557 | 1.2546 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曹建华 |
| 012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1312 | 1.0268 | 1.1312 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.5772 | 1.5772 | 1.5766 | 1.5766 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 李崟 |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.3928 | 1.1669 | 1.3928 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0071 | -0.68% | 开放申购 | 尹航 |
| 000410 | 益民服务领先混合A 基金吧 档案 | 1.7247 | 4.6829 | 1.7219 | 4.6801 | 0.0028 | 0.16% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003425 | 江信添福A 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.3721 | 1.1921 | 1.3721 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 基金吧 档案 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5146 | 1.5146 | 0.0211 | 1.39% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A 基金吧 档案 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0194 | 1.49% | 开放申购 | 游涛 |
| 004630 | 平安合信定开债 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.2225 | 1.1387 | 1.2225 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 田元强 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.2122 | 1.1300 | 1.2120 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 014054 | 太平睿庆混合C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 甘源 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.5529 | 1.5529 | 1.5391 | 1.5391 | 0.0138 | 0.90% | 限大额 | 王平 |
| 023697 | 银河久泰债券C 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 何晶 |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚璐伟 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5104 | 1.5104 | 1.4867 | 1.4867 | 0.0237 | 1.59% | 开放申购 | 司帆 |
| 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 基金吧 档案 | 0.7454 | 0.7454 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0050 | 0.68% | 开放申购 | Yi Xie |
| 005705 | 永赢恒益债券 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.3078 | 1.1485 | 1.3083 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.3814 | 1.2687 | 1.3812 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 025153 | 华富安康三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A 基金吧 档案 | 1.4025 | 1.4025 | 1.4108 | 1.4108 | -0.0083 | -0.59% | 封闭期 | 饶于晨 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1859 | 1.0218 | 1.1858 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1027 | 1.0497 | 1.1027 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵慧 |
| 013543 | 英大安惠纯债E 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1151 | 1.0655 | 1.1155 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 014636 | 国联安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0904 | 1.0333 | 1.0903 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0053 | 0.54% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 王健 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6010 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 李崟 |
| 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.1330 | 1.0974 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴春杰,恩学海 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2415 | 3.7825 | 3.2113 | 3.7523 | 0.0302 | 0.94% | 开放申购 | 王健 |
| 019615 | 益民服务领先混合C 基金吧 档案 | 1.7171 | 3.9574 | 1.7144 | 3.9547 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 关旭,刘芳 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.4001 | 1.1739 | 1.4001 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何江波 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.1918 | 1.0859 | 1.1918 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0245 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 基金吧 档案 | 0.9979 | 2.5237 | 0.9998 | 2.5256 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 周文超 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0602 | 1.0251 | 1.0602 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 006632 | 鑫元臻利C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1886 | 1.0220 | 1.1886 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.1743 | 1.0266 | 1.1744 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8374 | 0.8374 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0082 | 0.99% | 开放申购 | 叶松,陆晓锋 |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1408 | 1.1056 | 1.1406 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022147 | 国联安中短债债券D 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0640 | 1.0329 | 1.0639 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0091 | 0.91% | 开放申购 | 李轶 |
| 006631 | 鑫元臻利A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2199 | 1.0297 | 1.2199 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5342 | 0.5342 | 0.5332 | 0.5332 | 0.0010 | 0.19% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1711 | 1.1081 | 1.1711 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1703 | 1.0462 | 1.1702 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 006275 | 永赢聚益债券A 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.2522 | 1.1340 | 1.2520 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳,田甜 |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.3093 | 1.0548 | 1.3098 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0270 | 2.89% | 开放申购 | 吴刚 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.1196 | 1.0027 | 1.1197 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.2042 | 1.0702 | 1.2042 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 米良,曹怡 |
| 011039 | 新华利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.1159 | 1.0109 | 1.1159 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王滨,李洁 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0408 | 4.7627 | 1.0244 | 4.7463 | 0.0164 | 1.60% | 开放申购 | 沈菁 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0590 | 1.0059 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴萍萍 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.2070 | 1.0380 | 1.2060 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 009719 | 招商增浩混合C 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 022212 | 人保红利智享混合C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0061 | -0.53% | 开放申购 | 周剑 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.3263 | 1.1063 | 1.3263 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊鑫,刘力宁 |
| 016487 | 东财产业优选A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 朱亮 |
| 007692 | 永赢鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.1744 | 1.0520 | 1.1743 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.1138 | 1.0649 | 1.1139 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张靖 |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1909 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 023165 | 博时转债增强债券E 基金吧 档案 | 2.1932 | 2.1932 | 2.1525 | 2.1525 | 0.0407 | 1.89% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0305 | 3.67% | 开放申购 | 张景松 |
| 007018 | 平安如意中短债C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.2304 | 1.0904 | 1.2303 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A 基金吧 档案 | 2.2077 | 2.4037 | 2.2241 | 2.4201 | -0.0164 | -0.74% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 张洋 |
| 006828 | 银河久泰债券A 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.3768 | 1.1497 | 1.3777 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 何晶 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 沈荣 |
| 007348 | 永赢昌利债券C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1601 | 1.1401 | 1.1601 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 004028 | 广发景源纯债C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.3169 | 1.0496 | 1.3170 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0318 | 3.43% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 005105 | 富荣福康混合C 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0127 | 1.05% | 开放申购 | 姜帆 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0047 | 0.40% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0707 | 1.0333 | 1.0713 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1860 | 1.0135 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.0276 | 0.9990 | 1.0276 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘丽娟 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3398 | 1.3398 | 1.3486 | 1.3486 | -0.0088 | -0.65% | 开放申购 | 王麟锴 |
| 487021 | 工银优质精选混合A 基金吧 档案 | 3.4610 | 3.4610 | 3.3850 | 3.3850 | 0.0760 | 2.25% | 开放申购 | 胡志利 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.3652 | 1.1501 | 1.3651 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A 基金吧 档案 | 1.7622 | 1.7622 | 1.7119 | 1.7119 | 0.0503 | 2.94% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0156 | 1.31% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5352 | 1.5352 | 1.5093 | 1.5093 | 0.0259 | 1.72% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 512080 | 中金中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0178 | 1.43% | 场内交易 | 刘重晋 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.1110 | 1.0080 | 1.1109 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C 基金吧 档案 | 2.1331 | 2.3291 | 2.1490 | 2.3450 | -0.0159 | -0.74% | 开放申购 | 盛丰衍 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7325 | 1.7325 | 0.0125 | 0.72% | 开放申购 | 刘赞 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.3981 | 1.3981 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0148 | 1.07% | 限大额 | 李俊 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7753 | 0.7753 | 0.0027 | 0.35% | 开放申购 | 陆丰 |
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0482 | 1.0482 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 008302 | 永赢易弘债券A 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0132 | 1.28% | 开放申购 | 王卫林 |
| 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0906 | 1.0328 | 1.0908 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.2574 | 1.0203 | 1.2575 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 006267 | 诺德量化核心A 基金吧 档案 | 1.4171 | 1.4671 | 1.4173 | 1.4673 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 基金吧 档案 | 1.2973 | 1.2973 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0834 | 6.87% | 开放申购 | 孙硕 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2246 | 1.1017 | 1.2157 | 0.0089 | 0.81% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 015948 | 南方光元债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0946 | 1.0445 | 1.0945 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶铄,杨能 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0773 | 1.0613 | 1.0773 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 018632 | 银华顺和债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0662 | 1.0383 | 1.0663 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵旭东 |
| 020693 | 长城健康消费混合C 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.7019 | 0.7019 | 0.0069 | 0.98% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8211 | 1.8811 | 1.8098 | 1.8698 | 0.0113 | 0.62% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3385 | 1.3385 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0140 | 1.06% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.2468 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张璐 |
| 006149 | 南方赢元债券A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.2873 | 1.1062 | 1.2878 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘骥 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0142 | 1.28% | 开放申购 | 王秀 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1193 | 1.1193 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0783 | 1.0155 | 1.0785 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 012187 | 招商品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0159 | 1.98% | 开放申购 | 李佳存 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.6090 | 1.0461 | 1.6091 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0190 | 1.41% | 限大额 | 王芳玲 |
| 020552 | 兴业添盈债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 伍方方 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 | 2.6131 | 2.7731 | 2.6072 | 2.7672 | 0.0059 | 0.23% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.1993 | 1.0575 | 1.1995 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1157 | 1.0370 | 1.1147 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3335 | 1.3335 | 0.0072 | 0.54% | 开放申购 | 成曦 |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.1766 | 1.0496 | 1.1766 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 基金吧 档案 | 0.7121 | 2.5768 | 0.6989 | 2.5636 | 0.0132 | 1.89% | 开放申购 | CHEN JUDY(陈修竹) |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.2073 | 1.0136 | 1.2072 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 015476 | 广发景阳纯债 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0989 | 1.0587 | 1.0991 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姚晶 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.1548 | 1.0320 | 1.1547 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 欧阳倩蓉 |
| 002723 | 江信祺福A 基金吧 档案 | 1.5372 | 1.5372 | 1.5378 | 1.5378 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 郝彬 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.2241 | 1.0632 | 1.2242 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0609 | 4.27% | 开放申购 | 孙晟 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈博 |
| 003999 | 富荣富祥纯债A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.4047 | 1.0703 | 1.4048 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 006570 | 中金金元A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2202 | 1.0333 | 1.2201 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张璐 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2269 | 1.0738 | 1.2278 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006834 | 工银尊享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.2059 | 1.1429 | 1.2059 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 021394 | 富荣富祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.2043 | 1.0527 | 1.2044 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 龚克寒,吴敏 |
| 013293 | 长城健康消费混合A 基金吧 档案 | 0.7164 | 0.7164 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0070 | 0.99% | 开放申购 | 谭小兵,余欢 |
| 007347 | 永赢昌利债券A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.2051 | 1.1031 | 1.2051 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陶毅 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0054 | 0.57% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.1775 | 1.0125 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏桢,张朱霖 |
| 001676 | 江信同福C 基金吧 档案 | 1.7619 | 1.7954 | 1.7694 | 1.8029 | -0.0075 | -0.42% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 001675 | 江信同福A 基金吧 档案 | 1.8524 | 1.8909 | 1.8603 | 1.8988 | -0.0079 | -0.42% | 开放申购 | 高鹏飞 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0146 | 1.28% | 开放申购 | 王秀 |
| 025176 | 平安如意中短债F 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0067 | 0.88% | 开放申购 | 詹佳 |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.6535 | 1.0855 | 1.6534 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 杨坚丽 |
| 217008 | 招商安本增利债券C 基金吧 档案 | 1.8015 | 2.6078 | 1.7954 | 2.6017 | 0.0061 | 0.34% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王宇飞,周婧 |
| 860036 | 光大阳光混合B 基金吧 档案 | 2.3298 | 2.3298 | 2.3430 | 2.3430 | -0.0132 | -0.56% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2084 | 1.2084 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0164 | 1.38% | 开放申购 | 陈思余 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.9732 | 0.8272 | 0.9577 | 0.0155 | 1.87% | 开放申购 | 孟巍 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.2202 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马航,石玉山 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0664 | 1.0563 | 1.0663 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.2459 | 1.1199 | 1.2457 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 龙悦芳 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1093 | 1.0474 | 1.1093 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 胡智磊 |
| 860001 | 光大阳光混合A 基金吧 档案 | 2.3293 | 4.0593 | 2.3424 | 4.0724 | -0.0131 | -0.56% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0598 | 2.1618 | 1.0600 | 2.1620 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 鲁秦 |
| 022564 | 永赢昭利债券B 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖,张翼 |
| 007017 | 平安如意中短债A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.2383 | 1.0940 | 1.2383 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 016874 | 广发远见智选混合C 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0748 | 8.17% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A 基金吧 档案 | 3.0834 | 3.1534 | 3.0951 | 3.1651 | -0.0117 | -0.38% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0206 | 1.81% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张炀 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 基金吧 档案 | 0.8734 | 1.4334 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶松 |
| 022874 | 南方赢元债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2734 | 1.0922 | 1.2738 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘骥 |
| 018665 | 南方宁元债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 曹建华 |
| 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 丁杰科,季程 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王成 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8898 | 3.4876 | 2.8637 | 3.4561 | 0.0261 | 0.91% | 限大额 | 李昱 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.4811 | 1.4811 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0596 | 4.19% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2441 | 1.2257 | 1.2447 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 005580 | 光大晟利债券C 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3044 | 1.3044 | 0.0109 | 0.84% | 开放申购 | 邹强 |
| 003714 | 英大睿盛C 基金吧 档案 | 2.5616 | 2.7416 | 2.4866 | 2.6666 | 0.0750 | 3.02% | 开放申购 | 张媛 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8681 | 1.9281 | 1.8565 | 1.9165 | 0.0116 | 0.62% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周舒展 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0181 | 1.82% | 开放申购 | 王卫林 |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 甘源,赵超 |
| 020446 | 中加睿盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0405 | 1.0105 | 1.0405 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 袁素 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.2001 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0559 | 4.89% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 005443 | 国金量化多策略A 基金吧 档案 | 1.6248 | 1.7190 | 1.6039 | 1.6981 | 0.0209 | 1.30% | 限大额 | 马芳,姚加红 |
| 005110 | 汇安多策略混合C 基金吧 档案 | 1.5335 | 1.8445 | 1.5209 | 1.8319 | 0.0126 | 0.83% | 开放申购 | 柳预才 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0164 | 1.37% | 开放申购 | 陈思余 |
| 013939 | 汇泉策略优选混合C 基金吧 档案 | 0.5958 | 0.5958 | 0.5854 | 0.5854 | 0.0104 | 1.78% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1103 | 1.1103 | --- | --- | 开放申购 | 罗少文 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A 基金吧 档案 | 1.2187 | 1.2187 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0568 | 4.89% | 开放申购 | 盛丰衍,张昌平 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈连权 |
| 018222 | 工银优质精选混合C 基金吧 档案 | 3.4130 | 3.4130 | 3.3380 | 3.3380 | 0.0750 | 2.25% | 开放申购 | 胡志利 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.3704 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2502 | 1.2502 | 0.0443 | 3.54% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 022360 | 永赢易弘债券B 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2546 | 1.1955 | 1.2480 | 0.0066 | 0.55% | 开放申购 | 张靖 |
| 025152 | 华富安康三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2275 | 1.0564 | 1.2274 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 郭思洁,颜灵珊 |
| 006714 | 博时富源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2163 | 1.0407 | 1.2166 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李秋实 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.3213 | 1.1062 | 1.3212 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 白严 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7574 | 0.7574 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0026 | 0.34% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 曹建华 |
| 003562 | 诺德成长精选C 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3284 | 1.3284 | 0.0253 | 1.90% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.2182 | 1.0477 | 1.2181 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曹建华 |
| 000547 | 建信健康民生混合A 基金吧 档案 | 5.8400 | 5.8400 | 5.7080 | 5.7080 | 0.1320 | 2.31% | 开放申购 | 马牧青 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.4857 | 1.0600 | 1.4857 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 俞敏超 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.3201 | 1.0984 | 1.3200 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.2314 | 1.1414 | 1.2314 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李亚寅,王家列 |
| 006109 | 富荣价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5635 | 1.3057 | 0.5621 | 1.3043 | 0.0014 | 0.25% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 葛曦 |
| 005579 | 光大晟利债券A 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.3583 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0113 | 0.84% | 开放申购 | 邹强 |
| 018559 | 广发景佳纯债 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0536 | 1.0168 | 1.0541 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 赵子良 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0061 | 0.55% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0056 | 0.53% | 开放申购 | 徐一恒,谢昌旭 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.1697 | 1.0038 | 1.1698 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋怡健,白严 |
| 050019 | 博时转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.1934 | 2.1984 | 2.1527 | 2.1577 | 0.0407 | 1.89% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 014849 | 建信健康民生混合C 基金吧 档案 | 5.7540 | 5.7540 | 5.6240 | 5.6240 | 0.1300 | 2.31% | 开放申购 | 马牧青 |
| 018225 | 大成策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.4223 | 1.2552 | 1.4229 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 徐彦 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.1143 | 1.0114 | 1.1144 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 基金吧 档案 | 1.5199 | 1.5199 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0209 | 1.39% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0093 | 0.90% | 开放申购 | 李轶 |
| 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1861 | 1.1369 | 1.1859 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李峰 |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2126 | 1.0517 | 1.2127 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴旅忠,李金柳 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0732 | 1.0461 | 1.0731 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.3865 | 1.3865 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0147 | 1.07% | 限大额 | 李俊 |
| 014863 | 建信信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.3320 | 3.3320 | 3.1760 | 3.1760 | 0.1560 | 4.91% | 开放申购 | 江映德 |
| 007693 | 永赢鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.1629 | 1.0470 | 1.1628 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.2741 | 1.0417 | 1.2740 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于跃 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E 基金吧 档案 | 0.7258 | 0.7258 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0052 | 0.72% | 暂停申购 | 张立新 |
| 022876 | 南方光元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶铄,杨能 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.2086 | 1.1363 | 1.2085 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 基金吧 档案 | 0.8750 | 1.0016 | 0.8590 | 0.9856 | 0.0160 | 1.86% | 开放申购 | 孟巍 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.2030 | 1.1166 | 1.2031 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 易圣倩 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李怀定 |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A 基金吧 档案 | 0.6102 | 0.6102 | 0.5995 | 0.5995 | 0.0107 | 1.78% | 开放申购 | 梁永强,沈鑫 |
| 014775 | 招商安本增利债券A 基金吧 档案 | 1.8221 | 2.0089 | 1.8160 | 2.0028 | 0.0061 | 0.34% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 卓若伟 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.5659 | 1.5659 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0139 | 0.90% | 限大额 | 王平 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 基金吧 档案 | 0.5365 | 3.5345 | 0.5262 | 3.5174 | 0.0103 | 1.96% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005104 | 富荣福康混合A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0130 | 1.06% | 开放申购 | 姜帆 |
| 014053 | 太平睿庆混合A 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 甘源 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1891 | 1.1069 | 1.1869 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 曹建华 |
| 014367 | 招商添悦纯债D 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1712 | 1.0557 | 1.1714 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 006571 | 中金金元C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.2224 | 1.0354 | 1.2222 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 董珊珊,闫雯雯,骆毅 |
| 022828 | 南方赢元债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘骥 |
| 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5257 | 1.5257 | 1.4999 | 1.4999 | 0.0258 | 1.72% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 020123 | 鑫元臻利D 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0411 | 1.0291 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 颜昕 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0435 | 1.0085 | 1.0435 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0248 | 1.0149 | 1.0249 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许佳 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4342 | 1.4342 | 0.0602 | 4.20% | 开放申购 | 蒋毅 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E 基金吧 档案 | 0.7869 | 0.7869 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0027 | 0.34% | 开放申购 | 陆丰 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.3503 | 1.0829 | 1.3499 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵慧 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C 基金吧 档案 | 1.4201 | 1.4782 | 1.4171 | 1.4752 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2116 | 1.0317 | 1.2117 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7765 | 0.7765 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0055 | 0.71% | 开放申购 | 曾文宏 |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.1308 | 1.0957 | 1.1307 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王朔,曲鸿昊 |
| 022875 | 南方宁元债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李璇,江佳骏 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9863 | 0.9863 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0277 | 2.89% | 开放申购 | 吴刚 |
| 017688 | 永赢昭利债券C 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0387 | 1.0305 | 1.0385 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖,张翼 |
| 050119 | 博时转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.0962 | 2.1002 | 2.0573 | 2.0613 | 0.0389 | 1.89% | 限大额 | 过钧,高晖 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 基金吧 档案 | 1.4229 | 1.9759 | 1.4128 | 1.9658 | 0.0101 | 0.71% | 开放申购 | 王克玉 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1008 | 1.0077 | 1.1007 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 020889 | 融通通灿债券C 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李皓 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张芸,赵浩 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.2158 | 1.1304 | 1.2154 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 邵笛,杜澄楷 |
| 762001 | 国金国鑫发起A 基金吧 档案 | 1.1741 | 3.2040 | 1.1696 | 3.1995 | 0.0045 | 0.38% | 限大额 | 王小刚 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.1437 | 1.0722 | 1.1437 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢绮婷,王宇超 |
| 020190 | 农银上证180指数A 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0122 | 1.02% | 开放申购 | 宋永安 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E 基金吧 档案 | 3.4477 | 4.4897 | 3.4154 | 4.4574 | 0.0323 | 0.95% | 开放申购 | 王健 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0039 | -0.38% | 暂停申购 | 饶于晨 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0063 | 0.55% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0202 | 1.65% | 开放申购 | 何家琪 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1746 | 1.0542 | 1.1662 | 0.0084 | 0.80% | 开放申购 | 陈立,徐文祥 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8409 | 0.8409 | 0.8349 | 0.8349 | 0.0060 | 0.72% | 开放申购 | 叶松 |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.2426 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0041 | 0.49% | 开放申购 | 薛杨 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3005 | 1.3005 | 1.2859 | 1.2859 | 0.0146 | 1.14% | 开放申购 | 张一然 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0077 | 0.95% | 开放申购 | 王明旭 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0198 | 1.65% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈涵 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2019 | 1.2019 | 0.0191 | 1.59% | 开放申购 | 王森 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0065 | 0.56% | 开放申购 | 王刚,王景绰 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2472 | 1.2228 | 1.2478 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0055 | 0.48% | 暂停申购 | 应超 |
| 011038 | 新华利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1458 | 1.0365 | 1.1458 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0610 | 1.0236 | 1.0616 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼,陶宏伟 |
| 002448 | 江信汇福 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2462 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0301 | 1.0301 | --- | --- | 开放申购 | 张川 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0132 | 1.28% | 开放申购 | 王卫林 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7636 | 2.0106 | 1.7584 | 2.0054 | 0.0052 | 0.30% | 开放申购 | 罗川 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C 基金吧 档案 | 0.6575 | 1.7448 | 0.6614 | 1.7487 | -0.0039 | -0.59% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0591 | 2.1571 | 1.0593 | 2.1573 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 鲁秦 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.2043 | 1.0064 | 1.2044 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 李俏 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 基金吧 档案 | 1.9596 | 4.3529 | 1.9228 | 4.3161 | 0.0368 | 1.91% | 限大额 | 李达夫,吉莉 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A 基金吧 档案 | 1.4507 | 1.5119 | 1.4478 | 1.5090 | 0.0029 | 0.20% | 开放申购 | 靖博灵,郝彬 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 基金吧 档案 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9216 | 1.9216 | 0.0556 | 2.89% | 开放申购 | 张迎军 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5483 | 0.5483 | 0.5472 | 0.5472 | 0.0011 | 0.20% | 开放申购 | 吴尚伟,许之捷 |
| 006670 | 广发景秀纯债A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.2255 | 1.1019 | 1.2260 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 古渥 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 基金吧 档案 | 0.6076 | 2.3941 | 0.6008 | 2.3791 | 0.0068 | 1.13% | 开放申购 | 王博强 |
| 006661 | 永赢昌益债券C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.1773 | 1.0716 | 1.1772 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0052 | 0.57% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 005656 | 光大安泽债券A 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.3680 | 1.2418 | 1.3648 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 017687 | 永赢昭利债券A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0968 | 1.0886 | 1.0966 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖,张翼 |
| 007019 | 平安如意中短债E 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.2122 | 1.0850 | 1.2121 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周舒展 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1182 | 1.0132 | 1.1182 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫晗,吴轶 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1201 | 1.1262 | 1.1262 | -0.0061 | -0.54% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.7240 | 5.5840 | 4.5770 | 5.4370 | 0.1470 | 3.21% | 开放申购 | 乔迁 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.3145 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嗣兴 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 基金吧 档案 | 1.7927 | 2.6887 | 1.7407 | 2.6367 | 0.0520 | 2.99% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.2288 | 1.0254 | 1.2292 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 潘昱杉 |
| 018695 | 博道消费智航C 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 王健 |
| 009762 | 国金国鑫发起C 基金吧 档案 | 1.1571 | 2.0935 | 1.1528 | 2.0892 | 0.0043 | 0.37% | 限大额 | 王小刚 |
| 018960 | 永赢易弘债券C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.4267 | 1.1062 | 1.4269 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘丽娟 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B 基金吧 档案 | 0.6713 | 1.7605 | 0.6753 | 1.7645 | -0.0040 | -0.59% | 开放申购 | 饶于晨 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2918 | 1.2918 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.2642 | 1.0165 | 1.2640 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 楼昕宇,傅芳芳 |
| 090007 | 大成策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2668 | 3.6867 | 1.2674 | 3.6873 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 徐彦 |
| 530021 | 建信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.6647 | 1.6827 | 1.6647 | 1.6827 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.2492 | 1.2248 | 1.2498 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 李伟 |
| 025155 | 华富安和债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.3591 | 1.0788 | 1.3591 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李娜 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0157 | 1.32% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 002644 | 大成景荣债券A 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.2995 | 1.1644 | 1.2986 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 006427 | 招商添悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.2575 | 1.0505 | 1.2577 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.8012 | 1.1617 | 1.8011 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 樊亚筠 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0208 | 1.80% | 开放申购 | 舒灏,石雨欣 |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 王润栋,王翰生 |
| 000583 | 江信聚福定开债 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.6477 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.1686 | 1.0501 | 1.1685 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹强 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.2136 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇,胡永青 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0720 | 1.0480 | 1.0722 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 谢志华,赵小强 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.8001 | 2.0511 | 1.7948 | 2.0458 | 0.0053 | 0.30% | 开放申购 | 罗川 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9882 | 1.9882 | 1.8981 | 1.8981 | 0.0901 | 4.75% | 开放申购 | 张天闻 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0652 | 1.0303 | 1.0653 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王侃,陈伟旸 |
| 005393 | 南方卓利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2891 | 1.0616 | 1.2890 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李璇,江佳骏 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3243 | 1.3243 | 0.0071 | 0.54% | 开放申购 | 成曦 |
| 021930 | 建信纯债债券F 基金吧 档案 | 1.6623 | 1.6723 | 1.6623 | 1.6723 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 023983 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,汪轻舟 |
| 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李昱 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A 基金吧 档案 | 1.1906 | 3.6123 | 1.1859 | 3.6076 | 0.0047 | 0.40% | 开放申购 | 王卫林,朱剑涛 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0715 | 1.0506 | 1.0715 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑涛 |
| 004027 | 广发景源纯债A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.3544 | 1.0702 | 1.3545 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘志辉,方抗 |
| 009718 | 招商增浩混合A 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 姚飞军,林澍 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.1063 | 1.0453 | 1.1069 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 003426 | 江信添福C 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.4098 | 1.2098 | 1.4098 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马超然 |
| 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0078 | 0.74% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 014637 | 国联安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0826 | 1.0255 | 1.0825 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 006016 | 平安惠安债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.2412 | 1.0245 | 1.2413 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.6040 | 1.0411 | 1.6041 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 马毅 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合 基金吧 档案 | 3.2026 | 4.1526 | 3.0906 | 4.0406 | 0.1120 | 3.62% | 开放申购 | 李子波,陈思靖 |
| 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪,陈思 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1765 | 1.0505 | 1.1765 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 樊艳,张钰 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0078 | 0.80% | 开放申购 | 杨坤河,张靖 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4993 | 1.4993 | 1.4758 | 1.4758 | 0.0235 | 1.59% | 开放申购 | 司帆 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.4960 | 1.3960 | 1.4960 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 531021 | 建信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.5873 | 1.6043 | 1.5873 | 1.6043 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黎颖芳,彭紫云 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.4904 | 1.2105 | 1.4805 | 0.0099 | 0.82% | 限大额 | 翟梓舰 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.7100 | 5.5700 | 4.5630 | 5.4230 | 0.1470 | 3.22% | 开放申购 | 乔迁 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D 基金吧 档案 | 4.7411 | 5.2645 | 4.7423 | 5.2657 | -0.0012 | -0.03% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0576 | 1.0289 | 1.0579 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张蕙显 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.6966 | 0.6966 | 0.0049 | 0.70% | 暂停申购 | 张立新 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9773 | 0.9773 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0440 | 3.55% | 开放申购 | 孟亦佳 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.2496 | 1.1895 | 1.2395 | 0.0101 | 0.85% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1427 | 1.0383 | 1.1427 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0123 | 1.13% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0929 | 1.0929 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,宋家骥 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑劲乔 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1812 | 1.0281 | 1.1813 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 022211 | 人保红利智享混合A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0061 | -0.53% | 开放申购 | 周剑 |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.3289 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅,余斌 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A 基金吧 档案 | 1.7646 | 1.7646 | 1.7519 | 1.7519 | 0.0127 | 0.72% | 开放申购 | 刘赞 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.1962 | 1.0184 | 1.1964 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0107 | 0.87% | 开放申购 | 梁鹏 |
| 006660 | 永赢昌益债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1894 | 1.0808 | 1.1892 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合 基金吧 档案 | 1.3117 | 1.3117 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0346 | 2.71% | 开放申购 | 严撼 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 张洋 |
| 006134 | 富国金融债债券型 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.2594 | 1.0775 | 1.2595 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0334 | 1.0078 | 1.0337 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.9516 | 1.3246 | 0.9514 | 1.3244 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张昊,俞善超 |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1037 | 1.0786 | 1.0986 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 016873 | 广发远见智选混合A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0759 | 8.17% | 开放申购 | 唐晓斌 |
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0053 | 0.54% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 008238 | 中泰沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.6994 | 1.6994 | 1.6792 | 1.6792 | 0.0202 | 1.20% | 开放申购 | 邹巍,李玉刚 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 020463 | 广发景源纯债D 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1354 | 1.0689 | 1.1354 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 方抗,刘志辉 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0066 | 0.57% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.4206 | 0.4206 | 0.4196 | 0.4196 | 0.0010 | 0.24% | 开放申购 | 李黄海,陈政龙 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 基金吧 档案 | 1.6345 | 1.7186 | 1.6165 | 1.7006 | 0.0180 | 1.11% | 限大额 | 朱海东,郭欣 |
| 005657 | 光大安泽债券C 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.3320 | 1.2083 | 1.3289 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 黄波,叶文博 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0705 | 1.0015 | 1.0707 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 魏桢,李更 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.2122 | 1.0323 | 1.2123 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 002645 | 大成景荣债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.2707 | 1.1370 | 1.2698 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱浩然,成琦 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.3637 | 1.1143 | 1.3639 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C 基金吧 档案 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3333 | 1.3333 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 刘明宇,靖博灵 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0108 | 0.88% | 开放申购 | 李海 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.2081 | 1.1005 | 1.2081 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李怀定 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.6566 | 2.2786 | 1.6163 | 2.2383 | 0.0403 | 2.49% | 开放申购 | 邹唯 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF 基金吧 档案 | 1.4642 | 1.4642 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0242 | 1.68% | 场内交易 | 司帆 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C 基金吧 档案 | 1.5027 | 1.5027 | 1.4853 | 1.4853 | 0.0174 | 1.17% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0824 | 1.0654 | 1.0824 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0079 | 0.95% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.2398 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.1400 | 1.0579 | 1.1379 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 003561 | 诺德成长精选A 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.3583 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0253 | 1.90% | 开放申购 | 郝旭东,郭纪亭 |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3454 | 1.3454 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0221 | 2.08% | 开放申购 | 梁国柱 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0531 | 4.48% | 场内交易 | 黄岳 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0323 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪伟杰 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.4162 | 4.4582 | 3.3843 | 4.4263 | 0.0319 | 0.94% | 开放申购 | 王健 |
| 009299 | 英大安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1070 | 1.0475 | 1.1075 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4101 | 1.4101 | 0.0154 | 1.09% | 开放申购 | 顾伟 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 0.9985 | 1.0258 | 0.9986 | 1.0259 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨真 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 胡阗洋,李波 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0060 | 0.40% | 开放申购 | 沈犁 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于海颖,张顺晨 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0487 | 1.0046 | 1.0486 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1427 | 1.0779 | 1.1429 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 金御 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0056 | -0.51% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 006268 | 诺德量化核心C 基金吧 档案 | 1.4072 | 1.4572 | 1.4075 | 1.4575 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.2681 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘凌云 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 黄波,华叶舒 |
| 016295 | 新华利率债债券E 基金吧 档案 | 1.4410 | 1.9979 | 1.4410 | 1.9979 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王滨,李洁 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4328 | 1.4328 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0268 | 1.91% | 开放申购 | 杨冬 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0838 | 1.0445 | 1.0845 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6632 | 1.6632 | 1.6103 | 1.6103 | 0.0529 | 3.29% | 开放申购 | 尹航 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.5100 | 1.2430 | 1.5100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李一硕 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.1701 | 1.1107 | 1.1607 | 0.0094 | 0.85% | 开放申购 | 赵菲,霍顺朝 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.2037 | 1.0117 | 1.2037 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘嵩扬,张嫄 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 基金吧 档案 | 2.7010 | 2.8010 | 2.6480 | 2.7480 | 0.0530 | 2.00% | 开放申购 | 潘龙玲 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0077 | 0.73% | 开放申购 | 王雅洁 |
| 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001070 | 建信信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.3760 | 3.3760 | 3.2170 | 3.2170 | 0.1590 | 4.94% | 开放申购 | 江映德 |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1248 | 1.0533 | 1.1253 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 范昕 |
| 167601 | 国金300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0139 | 1.22% | 开放申购 | 李洪超 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.2786 | 1.0878 | 1.2784 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 葛曦 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.2098 | 1.0827 | 1.2099 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杜培俊 |
| 018997 | 中银弘享债券B 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0391 | 1.0283 | 1.0393 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄敏怡 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.3013 | 1.1131 | 1.3001 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨坚丽 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王成 |
| 018962 | 永赢昭利债券D 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0968 | 1.0778 | 1.0966 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨凡颖,张翼 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1450 | 1.0175 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0960 | 1.0336 | 1.0961 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘心峰 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A 基金吧 档案 | 1.5125 | 1.5125 | 1.4949 | 1.4949 | 0.0176 | 1.18% | 开放申购 | 李子昂 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0125 | 1.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.2233 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 宋怡健,李松 |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.2035 | 1.0295 | 1.2035 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 025154 | 华富安和债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 010998 | 博道消费智航A 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C 基金吧 档案 | 2.5712 | 2.5712 | 2.5654 | 2.5654 | 0.0058 | 0.23% | 暂停申购 | 张丁,曾炳祥 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6090 | 0.6090 | 0.5945 | 0.5945 | 0.0145 | 2.44% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A 基金吧 档案 | 1.3112 | 1.4280 | 1.3110 | 1.4278 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李家辉,滕越 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.1235 | 1.0265 | 1.1236 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 汪湛 |
| 003390 | 江信一年定开 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.2692 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马超然 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2043 | 1.0762 | 1.2043 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0467 | 1.0041 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈岚 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1707 | 1.1077 | 1.1707 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王朔,曲鸿昊 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈列江,关凯瀛 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0185 | 1.59% | 开放申购 | 王森 |
| 560006 | 益民核心增长混合 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王勇,关旭 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 | 1.5094 | 1.5094 | 1.4474 | 1.4474 | 0.0620 | 4.28% | 开放申购 | 孙晟 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.3848 | 1.1128 | 1.3848 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑雪莹,吴萍萍,刘妍 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0143 | 1.26% | 开放申购 | 冯小波 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.4981 | 1.0459 | 1.4959 | 0.0022 | 0.21% | 限大额 | 苗婷 |
| 002027 | 中加心享混合A 基金吧 档案 | 1.3286 | 1.4507 | 1.3275 | 1.4496 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 钟伟 |
| 020191 | 农银上证180指数C 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0122 | 1.02% | 开放申购 | 宋永安 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1680 | 1.0858 | 1.1678 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1924 | 1.0457 | 1.1927 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季参平 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.8196 | 1.2169 | 1.8169 | 0.0027 | 0.22% | 开放申购 | 陈顾君 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C 基金吧 档案 | 0.7584 | 0.7584 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0067 | 0.89% | 开放申购 | 詹佳 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.4925 | 1.0384 | 1.4904 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 苗婷 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0322 | 1.0093 | 1.0323 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 016488 | 东财产业优选C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 朱亮 |
| 002218 | 南方弘利定开债 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.4021 | 1.2623 | 1.4023 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陶铄 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 | 4.7173 | 5.2398 | 4.7186 | 5.2411 | -0.0013 | -0.03% | 开放申购 | 陈岚,吴秋君 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0215 | 1.0115 | 1.0215 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许佳 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 尹航 |
| 009298 | 英大安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1251 | 1.0655 | 1.1255 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张大铮,张婧珣,韩坪 |
| 006648 | 汇安多因子混合A 基金吧 档案 | 2.0533 | 2.0833 | 2.0206 | 2.0506 | 0.0327 | 1.62% | 开放申购 | 柳预才 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 朱燕琼 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1822 | 1.1648 | 1.1798 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 陆奔,石雨欣,许富强 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.2115 | 1.0316 | 1.2116 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏晨曦,朱佳 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0181 | 1.82% | 开放申购 | 王卫林 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1560 | 1.1258 | 1.1558 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姚姣姣 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.2742 | 1.0860 | 1.2730 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 严志勇,李安然,计旭 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0188 | 1.49% | 开放申购 | 游涛 |
| 005109 | 汇安多策略混合A 基金吧 档案 | 1.5829 | 1.9099 | 1.5699 | 1.8969 | 0.0130 | 0.83% | 开放申购 | 柳预才 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.3393 | 1.0042 | 1.3396 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 徐文祥,黄施 |
